国投岁赢利一年期：关于基金合同生效公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 投 瑞 银 岁 赢 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证券投资基金 基 金 合 同 生 效 公 告 公告送出日期：2016 年 3 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银 岁 赢 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证券投资基金 基金简称 国 投 瑞 银 岁 赢 利 一 年 债 券 基金主代码 002355 基金运作方式 契 约 型 、 以 定 期 开 放 方 式 运 作 基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日 基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基金托管人名称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》以及 《 国 投 瑞 银 岁赢利一年期定期 开放债券型 证 券 投 资 基 金 基金合同》 、 《 国投瑞银 岁 赢 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证券投资基金招募说明书》 等 2 基金募集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证监许可[2015]2639 号 基金募集期间 自 2016 年 3 月 1 日 至 2016 年 3 月 25 日止 验资机构名称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2016 年 3 月 29 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位: 户 ） 5,768 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 元 ） 826,378,004.42
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 元 ） 387,128.74
募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 有效认购份额 826,378,004.42
利息结转的份额 387,128.74
合计 826,765,133.16
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 0 占 基 金 总 份 额 比 例 0% 其 他 需 要 说 明 的 事 项 无 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 1,004,323.51 占 基 金 总 份 额 比 例 0.1215% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条 件 是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2016 年 3 月 29 日 注：
（1 ） 本基金募集期间发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管 理人承担， 不 从 基 金 资 产 支 付 。 （2 ） 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 份 ；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区 间为10-50 万 份 。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 销 售 机 构 受 理 投 资 人 认 购 申 请 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 以 本 基 金 注 册 登 记 人 的 确 认 结 果 为 准 。 请投资人 在 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 个工作日之后，及 时 到 销 售 机 构 的 网 点 进 行 交 易 确 认 的 查 询 ， 或 通 过 本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 400-880-6868 和网站（http://www.ubssdic.com ）查询。
