汇添富理财 汇添富理财 汇添富理财 汇添富理财 7 7 7 7 天债券型证券投资基金 天债券型证券投资基金 天债券型证券投资基金 天债券型证券投资基金 2015 2015 2015 2015
年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日
汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 3月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年 1月 1日起至12月31日止。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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1.2 目录 目录 目录 目录
§ 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 1 重要提示
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 2 目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 1 基金基本情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 2 基金产品说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 3 基金管理人和基金托管人
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 4 信息披露方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 5 其他相关资料
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 § 3 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 . 1 主要会计数据和财务指标
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 . 2 基金净值表现
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 § 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 . 1 基金管理人及基金经理情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 . 6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 . 7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 . 8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 . 9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 § 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
. . . . . . . . . 2 3 5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 § 6 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 § 7 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7 . 1 资产负债表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7 . 2 利润表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 7 . 4 报表附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 § 8 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 8 . 1 期末基金资产组合情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 8 . 2 债券回购融资情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 8 . 3 基金投资组合平均剩余期限
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 8 . 4 期末按债券品种分类的债券投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 8 . 5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 8 . 6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 8 . 8 投资组合报告附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 § 9 基金份额持有 基金份额持有 基金份额持有 基金份额持有人信息 人信息 人信息 人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 9 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 § 1 0 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 § 1 1 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 1 1 . 1 基金份额持有人大会决议
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 1 . 4 基金投资策略的改变
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 1 . 8 偏离度绝对值超过
0 . 5 % 的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 1 . 9 其他重大事件
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 § 1 2 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 1 2 . 1 备查文件目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 汇添富理财7天债券型证券投资基金
基金简称 汇添富理财7天债券
基金主代码 471007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月29日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 574,142,201.12份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富理财7天债券A 汇添富理财7天债券B
下属分级基金的交易代码： 471007 472007
报告期末下属分级基金的份额总额 406,876,238.20份 167,265,962.92份
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期控制在
127 天内。在控制利率风险的，尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6
栋538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路99号震旦国际
大楼 21层
北京市西城区复兴门内大街 55
号 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 6 页 共 6 2 页
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
2.4 信息披 信息披 信息披 信息披露方式 露方式 露方式 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21
楼汇添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21 层
§ § § §3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3 . 1 . 1
期
间
数
据
和
指
标
2015年 2014年
2013年5月29日(基金合同
生效日)-2013年 12月31日
汇添富理财
7天债券 A
汇添富理财
7天债券 B
汇添富理财
7天债券A
汇添富理财
7天债券 B
汇添富理财7
天债券A
汇添富理财
7天债券 B
本
期
已
实
现
收
益
19,204,199.
25
6,907,150.
94
39,201,883.
35
11,251,206.
10
60,388,873.9
5
12,926,123.
76 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第
7 页 共 6 2 页
本
期
利
润
19,204,199.
25
6,907,150.
94
39,201,883.
35
11,251,206.
10
60,388,873.9
5
12,926,123.
76
本
期
净
值
收
益
率
3.9278% 4.3863% 4.7642% 5.2255% 3.0025% 3.2716%
3 . 1 . 2 期
末
数
据
和
指
标
2015年末 2014年末 2013年末
期
末
基
金
资
产
净
值
4 0 6 , 8 7 6 , 2 3 8 . 2 0
1 6 7 , 2 6 5 , 9 6 2 . 9 2
6 1 8 , 2 8 0 , 8 1 4 . 6 0
1 5 5 , 9 6 2 , 2 9 0 . 4 3
1 , 3 5 0 , 5 5 0 , 9 6 7 . 1 8
1 5 0 , 0 4 3 , 6 0 0 . 7 7
期
末
基
金
份
额
净
值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 . 1 . 3 累
计
期
末
指
标
2015年末 2014年末 2013年末 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 8 页 共 6 2 页
累
计
净
值
收
益
率
12.1482% 13.4347% 7.9098% 8.6681% 3.0025% 3.2716%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金 基金 基金 基金净值 净值 净值 净值表现 表现 表现 表现
3.2.1 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额净值收益率 净值收益率 净值收益率 净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财7天债券A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7756% 0.0055% 0.3403% 0.0000% 0.4353% 0.0055%
过去六个月 1.6180% 0.0060% 0.6805% 0.0000% 0.9375% 0.0060%
过去一年 3.9412% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 2.5912% 0.0087%
自基金合同
生效日起至
今
12.1482% 0.0077% 3.5426% 0.0000% 8.6056% 0.0077%
汇添富理财7天债券B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8874% 0.0055% 0.3403% 0.0000% 0.5471% 0.0055%
过去六个月 1.8436% 0.0060% 0.6805% 0.0000% 1.1631% 0.0060%
过去一年 4.4011% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 3.0511% 0.0087%
自基金合同
生效日起至
今
13.4347% 0.0077% 3.5426% 0.0000% 9.8921% 0.0077%
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本
基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。3、本基金的《基金合同》生效日为汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 9 页 共 6 2 页
2013年 5月29日，至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计净值收益率 净值收益率 净值收益率 净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年5 月 29日，截至本报告期末，基金成立未满 3 年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 5 月 29 日）起 5 日，建仓结束时各项资产配
置比例符合合同约定。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 1 1 页 共 6 2 页
3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 比较 比较 比较
汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 1 2 页 共 6 2 页
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2013年5月29日，至本报告期末未满五年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 过 过 过去三年基金的利润分配情况 去三年基金的利润分配情况 去三年基金的利润分配情况 去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇添富理财7天债券A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 17,716,627.95 1,740,655.41 -253,084.11 19,204,199.25
2014 35,638,456.55 4,113,957.86 -550,531.06 39,201,883.35
2013 50,544,019.85 8,957,428.71 887,425.39 60,388,873.95
合计 103,899,104.35 14,812,041.98 83,810.22 118,794,956.55
单位：人民币元
汇添富理财7天债券B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 6,260,367.81 681,385.01 -34,601.88 6,907,150.94
2014 9,477,539.49 1,818,431.28 -44,764.67 11,251,206.10
2013 9,669,896.63 3,139,739.90 116,487.23 12,926,123.76
合计 25,407,803.93 5,639,556.19 37,120.68 31,084,480.80
汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 1 3 页 共 6 2 页
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北
京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公
司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII
业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、
专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务
平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念， 并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金
全年平均涨幅达到 71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心） 。民
营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND） 。公司中长期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期、5 年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。
2015 年，汇添富基金新发 8只基金，包括 3 只股票型基金，2只指数基金，以及 3只混合型
基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基
产品线。全年，公司公募基金产品达到 58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、
商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置
选择。
2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截
止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客户数量超过 1800 万人，
2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。
2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过 200家，资汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 1 4 页 共 6 2 页
产管理规模同比增长超过 150%； 公司受托管理19家保险机构的资产委托账户， 并于 2015年6月，
成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的
渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。
2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合
约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走
在行业前列，截至年底已有 3只南下基金获香港证监会销售批准。
2015 年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“生命之光”汇添富乡村
医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届上海国际马拉
松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得
善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。
2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、汇
添富收益
快钱货币
基金、汇
添富收益
快线货币
基金、汇
添富理财
2014 年 8 月
27日
- 7年
国籍：中
国。学历：
复旦大学
法 学 学
士。六年
证券从业
经验。曾
任长江养
老保险股
份有限公汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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7 天债券
基金的基
金经理。
司债券交
易 员 。
2012 年 5
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司
任债券交
易员、固
定收益基
金经理助
理。2014
年 8 月 27
日至今任
汇添富收
益快线货
币市场基
金、汇添
富理财 7
天债券型
证券投资
基金的基
金经理。
2014年11
月26日至
今任汇添
富和聚宝
货币市场
基 金 经
理。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
收益快钱
货币基金
基 金 经
理。
曾刚
汇添富理
财 21天、
理财7天、
汇添富多
元收益、
可转换债
券、实业
债债券、
2013 年 5 月
29日
2015年 3月31日 12年
国籍：中
国。学历：
中国科技
大 学 学
士，清华
大学 MBA。
业 务 资
格：基金汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 1 6 页 共 6 2 页
现金宝货
币、双利
增 强 债
券、汇添
富安鑫智
选混合基
金的基金
经理，理
财14天的
基金经理
助理，固
定收益投
资 副 总
监。
从 业 资
格。从业
经 历 ：
2008 年 5
月15日至
2010 年 2
月 5 日任
华富货币
基金的基
金经理、
2008 年 5
月28日至
2011年11
月 1 日任
华富收益
增强基金
的基金经
理、2010
年 9 月 8
日至 2011
年 11 月 1
日任华富
强化回报
基金的基
金经理。
2011年11
月加入汇
添 富 基
金，历任
金融工程
部高级经
理、基金
经 理 助
理，现任
固定收益
投资副总
监。2012
年 5 月 9
日至 2014
年 1 月 21
日任汇添
富理财 30
天基金的
基 金 经
理，2012汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 1 7 页 共 6 2 页
年 6 月 12
日至 2014
年 1 月 21
日任汇添
富理财 60
天基金的
基 金 经
理，2012
年 9 月 18
日至今任
汇添富多
元收益基
金的基金
经 理 ，
2012年10
月18日至
2014 年 9
月17日任
汇添富理
财28天基
金的基金
经 理 ，
2013 年 1
月24日至
2015 年 3
月31日任
汇添富理
财21天基
金的基金
经 理 ，
2013 年 2
月 7 日至
今任汇添
富可转换
债券基金
的基金经
理，2013
年 5 月 29
日至 2015
年 3 月 31
日任汇添
富理财 7
天基金的
基 金 经
理，2013汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 1 8 页 共 6 2 页
年 6 月 14
日至今任
汇添富实
业债基金
的基金经
理，2013
年 9 月 12
至2015年
3 月 31 日
任汇添富
现金宝货
币基金的
基 金 经
理，2013
年 12 月 3
日至今任
汇添富双
利增强债
券基金的
基 金 经
理，2015
年 11 月
26 日至今
任汇添富
安鑫智选
混合基金
的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 情况的说明 情况的说明 情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 1 9 页 共 6 2 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各
自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内
根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策
规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集中交易，所
有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、
价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照
各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公司通过日
常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输
送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、
交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，公司按季
度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组
合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由
稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3
日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为 0的 T
检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，其中一次是由于流动性原因，一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，美国在“再工业化”的带动下经济复苏迹象明显，日本和欧洲经济体分别在“安倍
经济学”和量化宽松计划的刺激下呈现弱复苏态势，同时美联储在 2015年年底加息政策落地，显
示其对未来经济的乐观，但新兴经济体经济增速下滑趋势并未得到遏制，国际贸易增速下降和大
宗商品价格低迷都表明世界经济仍处于深度调整期。
2015年国内经济增速不容乐观。 居民消费价格指数 CPI同比增速低位徘徊， 生产价格指数PPI
同比增速加速下滑。信贷社融低迷，银行风险偏好继续下降，M2增速的上升与信贷数据出现背离，
实体经济投资意愿弱，同时中国外汇占款余额大幅下滑。政府加大地方债的发行和置换力度，以
求稳定经济增长。
针对经济增长、通胀、信贷均出现下滑以及人民币汇率贬值的局面，2015年央行进行了多次
降准降息，以期降低社会融资成本和提振经济。同时，央行通过 SLO、SLF、MLF、PSL等工具对货
币投放缺口进行对冲，并加大常规公开市场操作密度以熨平资金面波动。全年资金面维持宽松状
态。在经济仍未企稳的情况下，央行维持了宽松的货币政策，债券收益率全年大幅下行，各品种
收益率均处于历史低位，权益市场全年巨幅震荡，转债市场在上半年跟随 A 股大幅上涨，下半年
持续低迷。
操作上，本基金把握住了短端市场收益率下行的机会，通过波段操作加仓优质短融的配置比
例以获取债券收益率下行带来的资本利得，合理错配存款到期日，在保证组合整体流动性的前提
下锁定高息存款提高组合收益率；四季度适度加仓同业存单的配置比例，通过这些前瞻性的操作，
本基金有效应对了组合的规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并抓住关键时点锁
定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取收益，在提高基金静态收益率的同时为持有人获
取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
本期间本基金 A级净值收益率为 3.9412%，B级净值收益率为 4.4011%。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要 证券市场及行业走势的简要 证券市场及行业走势的简要 证券市场及行业走势的简要展望 展望 展望 展望
2016年，从国内经济看，整体固定资产投资将继续萎缩，房地产仍处于去库存周期，在供给
侧结构性改革的背景下，制造业投资热情不高，基建投资仍是第二产业的支柱，服务业中金融企
业对经济的拉动作用将明显弱化，消费将逐步受到冲击。通胀将继续维持在较低水平。人民币贬
值预期升温，外汇占款流出金额将进一步增大，汇率市场波动加大可能对国内流动性带来更大的
扰动，央行将继续通过降息、降准、公开市场和创新工具等手段来维持基础货币投放和流动性平
衡。
我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，综合分析本基金的份额变动，做好债券
与存款之间的配置，延续相对积极的投资策略，保持投资收益吸引力，为持有人在管理好流动性
的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 管 管 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 理人对报告期内基金利润分配情况的说明 理人对报告期内基金利润分配情况的说明 理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，
并在运作期期末集中支付。
本基金期初应付收益408,616.89元， 本基金 2015年1月 1日至 2015年 12月 31日期间累计
分配收益 26,111,350.19元，其中人民币 23,976,995.76 元以红利再投资方式结转入实收基金，
人民币 2,422,040.42元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币 120,930.9元为期末应付收益。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 明 明 明
无。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富理财 7 天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富理财 7 天债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公
司在汇添富理财 7 天债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基
金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富理财 7 天债券型证券投资
基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ § § §6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富理财7天债券型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汇添富理财 7 天债券型证券投资基金财务
报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的
利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份
有限公司的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的
规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基
金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了汇添富理财 7 天债券型证券投资基
金 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果
和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈
露
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016年 3月25日
§ § § §7
年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：汇添富理财7天债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款
7 . 4 . 7 . 1 150,301,350.82 351,594,433.97
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产
7 . 4 . 7 . 2 408,654,062.21 350,257,881.25
其中：股票投资 - -
基金投资
- -
债券投资
408,654,062.21 350,257,881.25
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产
7 . 4 . 7 . 4 30,026,446.80 78,000,757.00
应收证券清算款 - - 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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应收利息
7 . 4 . 7 . 5 6,383,350.57 8,526,396.37
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产
7 . 4 . 7 . 6 - -
资产总计 595,365,210.40 788,379,468.59
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期末 末 末 末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
7 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款 20,499,789.75 12,999,860.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 130,535.45 191,115.99
应付托管费 38,677.18 56,627.00
应付销售服务费 135,970.03 263,768.39
应付交易费用
7 . 4 . 7 . 7 26,557.10 18,250.34
应交税费 - -
应付利息 1,248.87 1,773.11
应付利润 120,930.90 408,616.89
递延所得税负债 - -
其他负债
7 . 4 . 7 . 8 269,300.00 196,351.34
负债合计 21,223,009.28 14,136,363.56
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金
7 . 4 . 7 . 9 574,142,201.12 774,243,105.03
未分配利润
7 . 4 . 7 . 1 0 - -
所有者权益合计 574,142,201.12 774,243,105.03
负债和所有者权益总计 595,365,210.40 788,379,468.59
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 574,142,201.12
份，其中下属 A类基金份额总额 406,876,238.20份；B类基金份额总额 167,265,962.92份。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：汇添富理财7天债券型证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至2015年 12月 31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015年 年 年 年 1 1 1 1月 月 月 月 1 1 1 1日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015
年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
32,061,897.48 59,288,007.62 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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1 . 利息收入 27,986,986.37 53,861,003.82
其中：存款利息收入
7 . 4 . 7 . 1 1 14,185,946.23 33,316,967.22
债券利息收入
12,711,332.63 18,805,399.12
资产支持证券利息收入
82,416.43 -
买入返售金融资产收入
1,007,291.08 1,738,637.48
其他利息收入
- -
2 . 投资收益（损失以“
”填列） 4,074,911.11 5,427,003.80
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7 . 4 . 7 . 1 2 4,064,889.20 5,427,003.80
资产支持证券投资收益 10,021.91 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3 . 公允价值变动收益（损失以
“
”号填列）
- -
4 . 汇兑收益（损失以“
”号填
列）
- -
5 . 其他收入（损失以“
”号填
列）
7 . 4 . 7 . 1 3 - -
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
5,950,547.29 8,834,918.17
1 ．管理人报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1,777,257.64 2,883,309.70
2 ．托管费
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 526,594.84 854,314.10
3 ．销售服务费 2,211,791.37 3,809,280.04
4 ．交易费用
7 . 4 . 7 . 1 9 - -
5 ．利息支出 1,087,622.87 932,056.17
其中：卖出回购金融资产支出 1,087,622.87 932,056.17
6 ．其他费用
7 . 4 . 7 . 1 4 347,280.57 355,958.16
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额
（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
26,111,350.19 50,453,089.45
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：汇添富理财7天债券型证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至2015年 12月 31日
单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2 2 2 2015 015 015 015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
774,243,105.03 - 774,243,105.03 汇添富理财
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 26,111,350.19 26,111,350.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-200,100,903.91 - -200,100,903.91
其中：1.基金申购款 2,995,592,783.84 - 2,995,592,783.84
2.基金赎回款 -3,195,693,687.75 - -3,195,693,687.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -26,111,350.19 -26,111,350.19
五、期末所有者权益（基
金净值）
574,142,201.12 - 574,142,201.12
项目 项目 项目 项目
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,500,594,567.95 - 1,500,594,567.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 50,453,089.45 50,453,089.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-726,351,462.92 - -726,351,462.92
其中：1.基金申购款 6,312,488,721.85 - 6,312,488,721.85
2.基金赎回款 -7,038,840,184.77 - -7,038,840,184.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -50,453,089.45 -50,453,089.45
五、期末所有者权益（基
金净值）
774,243,105.03 - 774,243,105.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
汇添富理财7天债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]238 号文《关于核准汇添富理财 7 天债券型证券投
资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社
会公开发行募集。 基金合同于 2013年5月29日正式生效， 首次设立募集规模为2,985,787,730.07
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为
汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩
余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回
购、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法
律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的投资目标为追求本金
安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表
附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规
定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年12月31日的财
务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制
7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；
债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权
平均法结转；
(2)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1)银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2)债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3)回购协议
(1)基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
(2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购
期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按
协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则
继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金
资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于
每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定
价” 。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达
到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达
到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 每份基金份额面值为 1.00元。 由于申购、
赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关
问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收
利息及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)对于A类基金份额基金销售服务费，按前一日基金资产净值的 0.45%的年费率逐日计提，
对于B类基金份额基金销售服务费，按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
如果影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
(1)基金收益分配采用红利再投资方式； 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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(2)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(3)本基金根据每日基金收益情况， 以基金净收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配，
并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位；
(4)基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收
益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
(5)本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份
额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基
金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎
回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日
提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，投资者还可以获得自申
购确认日（认购份额自本基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一
工作日起，不享有基金的分配权益；
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项 税项 税项 税项
1 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自
2004年 1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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2个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税.
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31日
上年度末
2014年 12月 31日
活期存款 301,350.82 594,433.97
定期存款 150,000,000.00 351,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 0.00 175,000,000.00
存款期限小于 1个月 0.00 13,000,000.00
存款期限 3个月-1年 150,000,000.00 163,000,000.00
其他存款 - -
合计： 150,301,350.82 351,594,433.97
7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
408,654,062.21 410,765,000.00 2,110,937.79 0.3677%
合计
408,654,062.21 410,765,000.00 2,110,937.79 0.3677%
项目
上年度末
2014年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
350,257,881.25 351,107,000.00 849,118.75 0.1097%
合计
350,257,881.25 351,107,000.00 849,118.75 0.1097%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额
7.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 30,026,446.80 30,026,446.80
合计 30,026,446.80 30,026,446.80
项目
上年度末
2014年12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
78,000,757.00 -
合计 78,000,757.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31日
债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出售
或再质押总额
银行间
市场
011599943 15山钢
SCP008
2016年1
月 14日
100.17 300,000 30,051,000.00 -
合计 300,000 30,051,000.00 -
注：本基金上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31日
上年度末
2014年12月 31日 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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应收活期存款利息 530.60 116.24
应收定期存款利息 1,039,362.36 1,410,614.13
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 5,315,249.85 6,849,469.73
应收买入返售证券利息 28,207.76 266,196.27
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 6,383,350.57 8,526,396.37
7.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31日
上年度末
2014年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 26,557.10 18,250.34
合计 26,557.10 18,250.34
7.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月31日
上年度末
2014年 12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付信息披露费用 210,000.00 130,000.00
应付审计费 50,000.00 50,000.00
应付账户维护费 9,300.00 9,000.00
其他应付款 - 7,351.34
合计 269,300.00 196,351.34
7.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富理财7天债券A
项目 本期 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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2015年 1月1日至2015年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 618,280,814.60 618,280,814.60
本期申购 2,181,386,673.00 2,181,386,673.00
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) -2,392,791,249.40 -2,392,791,249.40
本期末 406,876,238.20 406,876,238.20
金额单位：人民币元
汇添富理财7天债券B
项目
本期
2015年 1月1日至2015年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 155,962,290.43 155,962,290.43
本期申购 814,206,110.84 814,206,110.84
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) -802,902,438.35 -802,902,438.35
本期末 167,265,962.92 167,265,962.92
注：申购含红利再投份额
7.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
汇添富理财7天债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 19,204,199.25 - 19,204,199.25
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -19,204,199.25 - -19,204,199.25
本期末 - - -
单位：人民币元
汇添富理财7天债券B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 6,907,150.94 - 6,907,150.94
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -6,907,150.94 - -6,907,150.94
本期末 - - - 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 3 7 页 共 6 2 页
7.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至 2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1 月1日至2014年 12月
31日
活期存款利息收入 9,126.69 19,586.35
定期存款利息收入 14,152,045.41 33,252,854.29
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 212.50
其他 24,774.13 44,314.08
合计 14,185,946.23 33,316,967.22
注： “其他”为直销申购款利息收入。
7.4.7.12 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
2,161,608,675.78 1,776,179,314.36
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
2,124,029,374.62 1,747,411,986.52
减：应收利息总额 33,514,411.96 23,340,324.04
买卖债券差价收入 4,064,889.20 5,427,003.80
7.4.7.13 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.14 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月1日至2014年12
月 31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 210,000.00 210,000.00
银行间划款费用 50,330.57 60,558.16
帐户维护费 36,950.00 34,500.00
其他费用 - 900.00
合计 347,280.57 355,958.16 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 3 8 页 共 6 2 页
7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项
7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月1日至 2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司 - - 26,500,000.00 100.00% 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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7.4.10.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1 月1日至2014年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,777,257.64 2,883,309.70
其中：支付销售机构的
客户维护费
643,859.12 1,156,619.79
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1 月1日至2014年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
526,594.84 854,314.10 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月1日至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财7天
债券 A
汇添富理财7天债
券 B
合计
东方证券股份有限公司 6,287.32 0.00 6,287.32
中国工商银行股份有限公
司
1,071,884.35 3,939.14 1,075,823.49
汇添富基金管理股份有限
公司
222,822.65 8,838.47 231,661.12
合计 1,300,994.32 12,777.61 1,313,771.93
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月1日至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财7天
债券 A
汇添富理财7天债
券 B
合计
东方证券股份有限公司 26,818.77 47.87 26,866.64
中国工商银行股份有限公
司
1,862,960.77 9,674.46 1,872,635.23
汇添富基金管理股份有限
公司
329,510.49 7,941.89 337,452.38
合计 2,219,290.03 17,664.22 2,236,954.25
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金的基金销售服务费按前一日 A 类
基金资产净值的 0.45%的年费率计提；B 类基金的基金销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的
0.01%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日
起 3 个工作日内从基金资产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至 2015年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行股
份有限公司
- 20,817,082.47 - - 316,795,200.00 27,805.14
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 54,910,000.00 5,522.81
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余 由关联方保管的银行存款余 由关联方保管的银行存款余 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 额及当期产生的利息收入 额及当期产生的利息收入 额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年 12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
301,350.82 9,126.69 594,433.97 7,482,548.98
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2015年度无结算备付金利息收入(2014 年度：人民币 212.50 元)，2015汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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年末无结算备付金余额(2014年末：无)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况—— —— —— ——货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金
金额单位：人民币元
汇添富理财7天债券A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
17,716,627.95 1,740,655.41 -253,084.11 19,204,199.25 -
汇添富理财7天债券B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
6,260,367.81 681,385.01 -34,601.88 6,907,150.94 -
7.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （ 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日 ） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额 20,499,789.75元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090205 09国开05 2016年1月4日 99.83 100,000 9,983,442.26
130212 13国开12 2016年1月4日 98.65 105,000 10,358,183.80
合计
205,000 20,341,626.06
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 4 3 页 共 6 2 页
出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级
具备下列条件之一：
i)国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的长期信用级别；
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(例如，若中国主权评
级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4)本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发
布之日起 20个交易日内予以全部减持。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年 12月31日
上年度末
2014年 12月 31日 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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A-1 189,871,639.62 220,098,339.82
A-1以下 - -
未评级 159,089,038.76 69,963,529.21
合计 348,960,678.38 290,061,869.03
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 按长期信用评级列示 按长期信用评级列示 按长期信用评级列示的债券投资 的债券投资 的债券投资 的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年 12月 31日
上年度末
2014年12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 59,693,383.83 60,196,012.22
合计 59,693,383.83 60,196,012.22
7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债及短期融资券等，均
在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 20,301,350.82 90,000,000.00 40,000,000.00 - - -150,301,350.82
交易性金融资
产
40,098,053.90139,508,261.42229,047,746.89 - - -408,654,062.21
买入返售金融
资产
30,026,446.80 - - - - - 30,026,446.80
应收利息 - - - - -6,383,350.57 6,383,350.57
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计 90,425,851.52229,508,261.42269,047,746.89 - -6,383,350.57595,365,210.40
负债
卖出回购金融
资产款
20,499,789.75 - - - - - 20,499,789.75
应付管理人报
酬
- - - - - 130,535.45 130,535.45
应付托管费 - - - - - 38,677.18 38,677.18
应付销售服务
费
- - - - - 135,970.03 135,970.03
应付交易费用 - - - - - 26,557.10 26,557.10
应付利息 - - - - - 1,248.87 1,248.87
应付利润 - - - - - 120,930.90 120,930.90
其他负债 - - - - - 269,300.00 269,300.00
负债总计 20,499,789.75 - - - - 723,219.53 21,223,009.28
利率敏感度缺
口
69,926,061.77229,508,261.42269,047,746.89 - -5,660,131.04574,142,201.12
上年度末
2014年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 181,594,433.97170,000,000.00 - - - -351,594,433.97
交易性金融资
产
-160,267,576.32189,990,304.93 - - -350,257,881.25
买入返售金融
资产
78,000,757.00 - - - - - 78,000,757.00
应收利息 - - - - -8,526,396.37 8,526,396.37
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计 259,595,190.97330,267,576.32189,990,304.93 - -8,526,396.37788,379,468.59
负债
卖出回购金融 12,999,860.50 - - - - - 12,999,860.50汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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资产款
应付管理人报
酬
- - - - - 191,115.99 191,115.99
应付托管费 - - - - - 56,627.00 56,627.00
应付销售服务
费
- - - - - 263,768.39 263,768.39
应付交易费用 - - - - - 18,250.34 18,250.34
应付利息 - - - - - 1,773.11 1,773.11
应付利润 - - - - - 408,616.89 408,616.89
其他负债 - - - - - 196,351.34 196,351.34
负债总计 12,999,860.50 - - - -1,136,503.06 14,136,363.56
利率敏感度缺
口
246,595,330.47330,267,576.32189,990,304.93 - -7,389,893.31774,243,105.03
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2、该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外
的其他市场变量保持不变；
3、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4、银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动
仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产
利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 12月31
日 ）
上年度末（ 2014年 12月31
日 ）
0.25% -470,708.85 -577,869.90
-0.25% 472,431.43 580,736.22
7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2015年 12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为人民币 408,654,062.21元，无划分为第一层次及第三层次的余额。 （于 2014
年 12月31日，属于第二层次的余额为人民币 350,257,881.25元，无划分为第一层次及第三层次
的余额） 。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2016年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 408,654,062.21 68.64
其中：债券 408,654,062.21 68.64 汇添富理财
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资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 30,026,446.80 5.04
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
30,026,446.80 5.04
3 银行存款和结算备付金合计 150,301,350.82 25.25
4 其他各项资产 6,383,350.57 1.07
5 合计 595,365,210.40 100.00
8.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 8.03
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 20,499,789.75 3.57
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 2 0 % 的说明 的说明 的说明 的说明
注：本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 8 0 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
注：本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 15.75 3.57
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.66 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
3.44 -
3 60天(含)—90天 27.83 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天 31.25 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397天（含） 19.09 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 102.58 3.57
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,693,383.83 10.40
其中：政策性金融债 59,693,383.83 10.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 269,829,003.21 47.00
6 中期票据 - -
7 同业存单 79,131,675.17 13.78
8 其他 - -
9 合计 408,654,062.21 71.18
1 0 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,729,873.91 3.44
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%） 汇添富理财
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1 041552008 15桂建工
CP001
200,000 20,186,612.57 3.52
2 041558009 15圣农
CP001
200,000 20,087,955.40 3.50
3 110212 11国开 12 200,000 19,996,625.40 3.48
4 011599669 15南方水
泥SCP007
200,000 19,993,970.34 3.48
5 011543003 15中核建
SCP003
200,000 19,990,581.39 3.48
6 011599942 15南方水
泥SCP008
200,000 19,989,501.53 3.48
7 011561003 15五矿股
SCP003
200,000 19,983,310.33 3.48
8 041562042 15南山集
CP001
200,000 19,967,302.28 3.48
9 090205 09国开 05 200,000 19,966,884.52 3.48
10 041558061 15魏桥铝
电 CP001
200,000 19,945,583.51 3.47
8.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 149
报告期内偏离度的最高值 0.4134%
报告期内偏离度的最低值 0.1363%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2773%
8.7 期末按公允价 期末按公允价 期末按公允价 期末按公允价值占基金资产净值 值占基金资产净值 值占基金资产净值 值占基金资产净值比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
8.8.2
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，不存
在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,383,350.57
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,383,350.57
§ § § §9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
汇添
富理
财 7
天债
券 A
9,744 41,756.59 3,871,574.98 0.95% 403,004,663.22 99.05%
汇添
富理
财 7
天债
券 B
13 12,866,612.53 136,168,496.35 81.41% 31,097,466.57 18.59%
合计 9,757 12,908,369.12 140,040,071.33 24.39% 434,102,129.79 75.61%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇添富理财 7
天债券 A
212,568.83 0.0522% 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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汇添富理财 7
天债券 B
0.00 0.0000%
合计
212,568.83 0.0370%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇添富理财7天债券
A
0
汇添富理财7天债券
B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇添富理财7天债券
A
0
汇添富理财7天债券
B
0
合计
0
§ § § §10
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
汇添富理财7天
债券 A
汇添富理财7天债
券 B
基金合同生效日（2013 年 5 月 29 日）基金
份额总额
2,070,253,810.67 915,533,919.40
本报告期期初基金份额总额 618,280,814.60 155,962,290.43
本报告期基金总申购份额 2,181,386,673.00 814,206,110.84
减
: 本报告期基金总赎回份额 2,392,791,249.40 802,902,438.35
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
" " 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 406,876,238.20 167,265,962.92
注：总申购份额含红利再投份额。汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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§ § § §11
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富
中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年 1月 8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证
300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人 2015年 1月 8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人 2015年 2月 5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 2月 16日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人 2015年 3月 11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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理财 21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人 2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、基金管理人 2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人 2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22、 《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、基金管理人 2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融 ETF、能
源 ETF、医药ETF、消费 ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
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27、基金管理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 7日正式生效，谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、基金管理人 2015 年 8 月 19 日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管理人 2015 年 11 月 3 日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF、金融 ETF、
能源 ETF、医药 ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的
基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券
基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。
35、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年 11月 26日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管理人 2015 年 11 月 26 日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略
股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月2日正式生效，雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38、 《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正式生效，
李怀定先生任该基金的基金经理。
39、 本报告期， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 5 6 页 共 6 2 页
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2013 年 5 月 29 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年 1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年
4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注：本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票交易。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2） 交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配
比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 5 7 页 共 6 2 页
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、本基金本报告期未新增或退租交易单元。以上2个交易单元与汇添富深证 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金，汇添富理财 30天债券型证券投资基金，汇添富现金宝货币市场基金，
汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金，汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富互利
分级债券证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金及汇添富添富通货币市场基金共用。
11.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 的情况 的情况 的情况
注：本基金本期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2014年年度资产
净值的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 1月5
日
2 汇添富基金管理股份有限公司
关于设立上海虹桥机场分公司
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月10
日
3 汇添富理财7天债券型证券投资
基金更新招募说明书 （2014年第
2号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月12
日
4 汇添富理财7天债券型证券投资
基金更新招募说明书摘要（2014
年第2号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月12
日 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 5 8 页 共 6 2 页
5 汇添富理财7天债券型证券投资
基金 2014年第 4季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月22
日
6 关于汇添富理财7天债券型证券
投资基金 2015年春节假期前两
个交易日暂停申购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年2月11
日
7 汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月10
日
8 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参与齐鲁证
券开展的网上交易系统申购基
金购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月11
日
9 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加苏州银
行为销售机构并参与费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月26
日
10 关于汇添富理财7天债券型证券
投资基金 2015年清明节假期前
两个交易日暂停申购业务的公
告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月30
日
11 汇添富基金管理股份有限公司
北京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月31
日
12 汇添富理财7天债券型证券投资
基金 2014年度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月31
日
13 汇添富理财7天债券型证券投资
基金 2014年年度报告摘要
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月31
日
14 汇添富基金管理股份有限公司
关于调整基金经理的公告 （理财
7天）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 4月1
日 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 5 9 页 共 6 2 页
15 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金调整交易所固定
收益品种估值方法的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 4月4
日
16 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（总经理、法人变更）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月17
日
17 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（董事长变更）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月17
日
18 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加汇付天
下为销售机构并参与费率优惠
活动的公告(自TA产品）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月18
日
19 汇添富基金管理股份有限公司
关于董事会成员变更的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月18
日
20 汇添富理财7天债券型证券投资
基金 2015年第 1季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月21
日
21 关于汇添富理财7天债券型证券
投资基金 2015年五一假期前两
个交易日暂停申购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月24
日
22 汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 6月5
日
23 关于汇添富理财7天债券型证券
投资基金 2015年端午节假期前
两个交易日暂停申购业务的公
告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月15
日
24 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加龙湾农
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月26
日 汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 6 0 页 共 6 2 页
商行为销售机构并参与费率优
惠活动的公告
25 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月27
日
26 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2015年上半年资
产净值的公告（网站披露）
管理人网站 2015年 7月1
日
27 汇添富基金管理股份有限公司
关于公司、高管及基金经理投资
旗下基金相关事宜的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 7月6
日
28 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加华融证
券为销售机构并参与费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年7月11
日
29 汇添富理财7天债券型证券投资
基金更新招募说明书 （2015年第
1号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年7月11
日
30 汇添富理财7天债券型证券投资
基金更新招募说明书摘要（2015
年第1号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年7月11
日
31 汇添富理财7天债券型证券投资
基金 2015年第 2季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年7月18
日
32 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加诺亚正
行为销售机构并参与费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站,深交所
2015年7月31
日
33 汇添富基金管理股份有限公司
关于设立成都分公司的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站,深交所
2015年 8月6
日
34 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年 8月6汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 6 1 页 共 6 2 页
关于高级管理人员变更的公告
（副总经理）
券时报,管理人网站,深交所 日
35 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加中信期
货为销售机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站,深交所
2015年8月11
日
36 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加天天基
金网费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站,深交所
2015年8月22
日
37 关于汇添富理财7天债券型证券
投资基金9月1日、9月 2日暂
停申购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年8月27
日
38 汇添富理财7天债券型证券投资
基金2015年半年度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年8月29
日
39 汇添富理财7天债券型证券投资
基金 2015年半年度报告摘要
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年8月29
日
40 关于汇添富理财7天债券型证券
投资基金增加浦发银行为销售
机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年9月18
日
41 关于汇添富理财7天债券型证券
投资基金 2015年国庆节假期前
两个交易日暂停申购业务的公
告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年9月24
日
42 关于汇添富理财7天债券型证券
投资基金暂停大额申购业务的
公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年10月
15日
43 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加宁波银
行为销售机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年11月
11日
44 汇添富理财7天债券型证券投资 中国证券报,上海证券报,证 2015年12月汇添富理财
7 天债券 2 0 1 5 年年度报告
第 6 2 页 共 6 2 页
基金更新招募说明书摘要（2015
年第2号）
券时报,管理人网站 16日
45 关于理财 7天、14天、30天、
60天、货币A\B、添富通
A\B\E2016年元旦假期前两个交
易日暂停申购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站,上交所
2015年12月
25日
§ § § §12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 7天债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富理财 7天债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富理财 7天债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富理财 7天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年 3月 29 日
