汇添富移动互联股票型证券投资基金 汇添富移动互联股票型证券投资基金 汇添富移动互联股票型证券投资基金 汇添富移动互联股票型证券投资基金 2015 2015 2015 2015
年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告摘要 摘要 摘要 摘要
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 3月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2015年 1月 1日起至12月31日止。
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 汇添富移动互联股票
基金主代码 000697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 8月26日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,314,257,524.11份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立
足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合市场
脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，
谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中，资
产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系
统性风险；个股精选策略用于发掘移动互联主题相关
的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具有长
期持续增长模式、 估值水平相对合理的优质上市公司。
业绩比较基准 中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
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2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§ § § §3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3 . 1 . 1 期间数据和指标
2015年
2014年8月26日(基金合同生效
日)-2014年12月 31日
本期已实现收益 3,396,397,608.05 108,157,414.06
本期利润 3,628,426,369.35 143,275,019.98
加权平均基金份额本期利润 0.9015 0.0996
本期基金份额净值增长率 75.62% 16.10%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.9094 0.0829
期末基金资产净值 10,835,414,074.28 2,129,161,934.58
期末基金份额净值 2.039 1.161
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为 2014年8月 26日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至2015年12 月 31 日数据，特此说明。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 42.99% 2.74% 27.23% 1.98% 15.76% 0.76%
过去六个月 -16.74% 4.16% -9.56% 2.94% -7.18% 1.22%
过去一年 75.62% 3.85% 48.47% 2.63% 27.15% 1.22% 汇添富移动互联股票
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自基金合同
生效日起至
今
103.90% 3.47% 71.61% 2.34% 32.29% 1.13%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 8月 26 日，至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年 8 月 26 日)起 6 个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。 汇添富移动互联股票
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 较 较 较
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2014年8月26日，至本报告期末未满五年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金成立于 2014年8月26日，2014 年度和 2015年度未进行利润分配。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北
京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公
司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII汇添富移动互联股票
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业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、
专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务
平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念， 并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金
全年平均涨幅达到 71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心） 。民
营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND） 。公司中长期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期、5 年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。
2015 年，汇添富基金新发 8只基金，包括 3 只股票型基金，2只指数基金，以及 3只混合型
基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基
产品线。全年，公司公募基金产品达到 58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、
商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置
选择。
2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截
止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客户数量超过 1800 万人，
2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。
2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过 200家，资
产管理规模同比增长超过 150%； 公司受托管理19家保险机构的资产委托账户， 并于 2015年6月，
成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的
渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。
2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合
约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走
在行业前列，截至年底已有 3只南下基金获香港证监会销售批准。 汇添富移动互联股票
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2015 年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“生命之光”汇添富乡村
医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届上海国际马拉
松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得
善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。
2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
欧阳沁春
汇添富社
会责任混
合基金、
汇添富移
动互联股
票基金的
基 金 经
理。
2014 年 8 月
26日
- 14年
国籍：中
国。学历：
卫生部武
汉生物制
品研究所
医 学 硕
士、中欧
国际工商
学院工商
管 理 硕
士。相关
业 务 资
格：证券
投资基金
从 业 资
格。从业
经历：曾
任卫生部
武汉生物
制品研究
所助理研
究员、中
国 网 络
（ 百 慕
大）有限汇添富移动互联股票
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公司项目
经理、大
成基金管
理有限公
司行业研
究员、国
联安基金
管理有限
公司行业
研究员，
2006 年 9
月加入汇
添富基金
管理股份
有 限 公
司，历任
高级行业
分析师、
基金经理
助 理 ，
2007 年 6
月18日至
2012 年 3
月 2 日任
汇添富均
衡增长混
合基金的
基 金 经
理，2011
年 3 月 29
日至今任
汇添富社
会责任混
合基金的
基 金 经
理，2014
年 8 月 26
日至今任
汇添富移
动互联股
票基金的
基 金 经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决汇添富移动互联股票
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议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各
自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内
根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策
规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集中交易，所
有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、
价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照
各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公司通过日
常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输
送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、
交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，公司按季
度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组汇添富移动互联股票
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合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由
稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3
日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为 0的 T
检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，其中一次是由于流动性原因，一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年的中国证券市场波澜起伏，市场爆涨爆跌，计算机等细分市场的投资主题表现十分出
色，大数据和云计算等部分股票创出历史新高。价值类资产整体表现比较平稳。
本基金是投资移动互联的主题投资基金，我们主要投资了与移动互联相关的产业和公司。在
行业配置方面：我们在互联网各个相关的行业做了全面的布局,我们在智慧医疗、互联网电商与互
联网金融、供应链金融做了比较多的投资。我们在云计算和大数据方面的取得了比较好的投资收
益。但是本基金的本期波动率非常大。今后在组合管理方面要更加注重的组合投资均衡性和投资
研究工作的精细化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
2015年本基金的收益率为 75.62%，比业绩比较基准高 27.15个百分点。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016年投资，从经济基本面来看，原有经济增长模式遗留的产能过剩和银行资产恶化问汇添富移动互联股票
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题制约传统产业的前景，经济结构调整是大的趋势，就政府的政策而言：宏观产业政策的调整和
金融包括国内利率和汇率等在内的货币金融政策变化，以及资本市场本身的制度建设都将影响市
场的估值体系。美国加息以及国际大宗原材料价格的波动、整体全球经济的低迷、地缘政治都会
对资本市场有一定的冲击。股市一直都是在波折中不断前行，而现阶段正是布局一些好股票的大
好时机。移动互联行业的成长空间巨大，互联网的影响正在从浅层次的影响到深层次革命性改变
与颠覆传统的行业。新的商业模式层出不起，正是这种改变会催生出新型的行业龙头公司。我们
会重点考虑互联网金融、互联网电商、互联网医疗及云计算、大数据和虚拟现实等行业投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分
配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
本基金本年度未进行利润分配。 汇添富移动互联股票
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富移动互联股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公
司在汇添富移动互联股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富移动互联股票型证券投资
基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ § § §6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
陈露、蔺育化于
2 0 1 6 年
3 月
2 5 日签字出具了安永华明（2016）审字第60466941_B50号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§ § § §7
年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月31日
单位：人民币元
汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
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1 4 页 共 4 3 页
资 资 资 资
产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 1,685,077,145.19 107,227,740.96
结算备付金 46,700,755.14 3,869,270.17
存出保证金 5,646,998.33 854,685.53
交易性金融资产 9,368,249,890.03 1,992,329,393.67
其中：股票投资 9,367,996,702.03 1,992,329,393.67
基金投资 - -
债券投资 253,188.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 329,878.91 49,654.77
应收股利 - -
应收申购款 33,408,734.84 44,273,898.59
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,139,413,402.44 2,148,604,643.69
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 201,310,451.82 -
应付赎回款 64,507,888.52 12,667,078.42
应付管理人报酬 14,461,436.00 2,306,697.99
应付托管费 2,410,239.34 384,449.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 20,865,096.48 3,899,915.25
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 444,216.00 184,567.79
负债合计 303,999,328.16 19,442,709.11
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 5,314,257,524.11 1,834,101,019.53
未分配利润 5,521,156,550.17 295,060,915.05
所有者权益合计 10,835,414,074.28 2,129,161,934.58 汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 11,139,413,402.44 2,148,604,643.69
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.039 元，基金份额总额 5,314,257,524.11
份。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至 2015年12月 31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015
年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2014 2014 2014 2014年 年 年 年8 8 8 8月 月 月 月26 26 26 26日 日 日 日( ( ( (基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效
日 日 日 日) ) ) )至 至 至 至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
3,854,252,211.38 162,352,996.26
1.利息收入 7,658,778.33 3,309,307.40
其中：存款利息收入 7,653,933.88 657,640.63
债券利息收入 173.52 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,670.93 2,651,666.77
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,331,500,595.12 116,081,774.35
其中：股票投资收益 3,322,786,470.14 115,332,548.96
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 8,714,124.98 749,225.39
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
232,028,761.30 35,117,605.92
4 . 汇兑收益（损失以“ ”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 283,064,076.63 7,844,308.59
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
225,825,842.03 19,077,976.28
1．管理人报酬 123,905,656.33 8,400,704.64
2．托管费 20,650,942.77 1,400,117.45
3．销售服务费 - -
4．交易费用 80,861,472.98 9,046,938.19
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 407,769.95 230,216.00
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
3,628,426,369.35 143,275,019.98 汇添富移动互联股票
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7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至2015年 12月 31日
单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,834,101,019.53 295,060,915.05 2,129,161,934.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,628,426,369.35 3,628,426,369.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
3,480,156,504.58 1,597,669,265.77 5,077,825,770.35
其中：1.基金申购款 23,788,529,747.13 24,775,822,052.60 48,564,351,799.73
2.基金赎回款 -20,308,373,242.55 -23,178,152,786.83 -43,486,526,029.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,314,257,524.11 5,521,156,550.17 10,835,414,074.28
项目 项目 项目 项目
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 26 26 26 26 日 日 日 日( ( ( (基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日) ) ) )至 至 至 至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,660,360,609.46 - 1,660,360,609.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 143,275,019.98 143,275,019.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
173,740,410.07 151,785,895.07 325,526,305.14
其中：1.基金申购款 1,705,390,428.82 390,144,536.33 2,095,534,965.15
2.基金赎回款 -1,531,650,018.75 -238,358,641.26 -1,770,008,660.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 汇添富移动互联股票
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,834,101,019.53 295,060,915.05 2,129,161,934.58
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
汇添富移动互联股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]523 号文《关于核准汇添富移动互联股票型证券投
资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，
基金合同于 2014年8月 26日正式生效，首次设立募集规模为1,659,912,659.92份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理
股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持
证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定） 。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动互联主题的优质
上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长
期稳健增值。本基金业绩比较基准为中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。 汇添富移动互联股票
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年12月31日的财
务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年4 月 3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.4.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项 税项 税项 税项
7.4.5.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
7.4.5.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问汇添富移动互联股票
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题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.5.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富移动互联股票
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汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月1日至 2015年 12月 31日
上年度可比期间
2014年8月26日(基金合同生效日)至2014年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
12,920,019,210.00 23.47% 1,911,513,424.60 28.84%
7.4.7.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年8月26日(基金合同生效日)至2014年
12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
- - 3,250,000,000.00 58.56%
7.4.7.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日 汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
第
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
11,645,943.29 23.44% 4,028,308.95 19.31%
关联方名称
上年度可比期间
2014年8月26日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
1,698,276.82 28.77% 1,058,118.83 27.13%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年8月26日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
123,905,656.33 8,400,704.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
47,108,626.22 3,719,131.67
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗
力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.7.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年8月26日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付 20,650,942.77 1,400,117.45 汇添富移动互联股票
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的托管费
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗
力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.7.3 与关联方进行银行 与关联方进行银行 与关联方进行银行 与关联方进行银行间同业市场的债券 间同业市场的债券 间同业市场的债券 间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2015年12月 31日
上年度末
2014年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证
券股份
有限公
司
- - 19,999,000.00 1.09%
注：1.东方证券股份有限公司于 2014 年 8 月 22 日运用 20,000,000.00 元认购本基金份额
19,999,000.00 份（含募集期利息结转的份额） ，认购费用为 1,000.00 元，符合招募说明书规定
的认购费率。
2.本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
汇添富移动互联股票
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关联方
名称
本期
2015年 1月1日至 2015年 12月31
日
上年度可比期间
2014年8月26日(基金合同生效日)至2014年
12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
1,685,077,145.19 7,086,404.39 107,227,740.96 570,025.79
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司， 2015年度获得的利息收入为人民币 364,930.66元(2014年8月 26日 （基
金合同生效日）至 2014年 12月 31日止期间：人民币 70,725.03元)，2015年末结算备付金余额
为人民币 46,700,755.14元 (2014年末结算备付金余额为人民币3,869,270.17元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期末 期末 期末 期末（ （ （ （ 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日 ） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300010
立思
辰
2015年12月30日
重大事
项
31.90 2016年1 月8日 28.71 7,132,024 272,034,139.43227,511,565.60 -
300028
金亚
科技
2015年 6月9日
重大事
项
10.87 - - 6,583,822 255,193,639.95 71,566,145.14 -
300081
恒信
移动
2015年11月26日
重大资
产重组
47.84 2016 年3月25 日 47.84 1,116,493 59,803,944.09 53,413,025.12 -
300220
金运
激光
2015年12月10日
重大资
产重组
41.10 - - 777 28,655.88 31,934.70 -
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年 12月31日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖汇添富移动互联股票
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出回购金融资产款余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.9.1公允价值
7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2015年 12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币8,956,025,031.47元， 属于第二层次的余额为人民币412,224,858.56
元，属于第三层次的余额为人民币 71,566,145.14元（于 2014年 12月 31日，属于第一层次的余
额为人民币 1,714,090,001.08 元，属于第二层次的余额为人民币 206,673,247.45 元，无划分为
第三层次的余额） 。
7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票
和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年 4
月 3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一
层次转入第二层次。
7.4.9.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额
为人民币 71,566,145.14元，期初无余额，本期增加人民币71,566,145.14元。
7.4.9.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.9.3其他事项
截至资产负债表日，除在附注 7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本基金汇添富移动互联股票
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期末持有航信转债数量1,950，估值总额人民币253,188.00元。航信转债因重大资产重组停牌，
截至报告日，尚未复牌。
7.4.9.4财务报表的批准
本财务报表已于 2016年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 9,367,996,702.03 84.10
其中：股票 9,367,996,702.03 84.10
2 固定收益投资 253,188.00 0.00
其中：债券 253,188.00 0.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,731,777,900.33 15.55
7 其他各项资产 39,385,612.08 0.35
8 合计 11,139,413,402.44 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,107,676,589.02 37.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,149,266.07 0.01
E
建筑业 402,953,037.00 3.72
F
批发和零售业 139,819,868.24 1.29
G
交通运输、仓储和邮政业 4,251.66 0.00
H
住宿和餐饮业 - - 汇添富移动互联股票
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,432,685,035.35 40.91
J
金融业 28,800,000.00 0.27
K
房地产业 52,924,991.39 0.49
L
租赁和商务服务业 569,862.00 0.01
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 201,413,801.30 1.86
S
综合 - -
合计 9,367,996,702.03 86.46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002175 东方网络 9,349,930 563,426,781.80 5.20
2 600498 烽火通信 18,701,026 533,166,251.26 4.92
3 300113 顺网科技 4,592,840 465,576,190.80 4.30
4 600536 中国软件 12,001,752 433,023,212.16 4.00
5 002668 奥马电器 5,007,976 417,164,400.80 3.85
6 600756 浪潮软件 7,999,852 411,432,388.36 3.80
7 300168 万达信息 12,249,700 405,832,561.00 3.75
8 002657 中科金财 4,676,013 374,034,279.87 3.45
9 002373 千方科技 8,064,411 368,946,803.25 3.41
10 002405 四维图新 8,726,560 338,590,528.00 3.12
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
www.99fund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值汇添富移动互联股票
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比例（％）
1 600446 金证股份 1,110,244,778.43 52.14
2 300226 上海钢联 772,681,602.44 36.29
3 002095 生意宝 686,334,827.46 32.23
4 002152 广电运通 638,554,695.97 29.99
5 600570 恒生电子 632,811,884.50 29.72
6 300113 顺网科技 629,444,486.46 29.56
7 600536 中国软件 593,593,929.80 27.88
8 300033 同花顺 565,905,965.92 26.58
9 002657 中科金财 546,895,217.73 25.69
10 300348 长亮科技 530,831,079.77 24.93
11 300085 银之杰 527,255,798.35 24.76
12 002175 东方网络 522,682,298.74 24.55
13 600498 烽火通信 521,269,089.64 24.48
14 002668 奥马电器 503,334,074.12 23.64
15 000831 五矿稀土 473,306,848.96 22.23
16 002405 四维图新 469,674,841.60 22.06
17 300170 汉得信息 462,567,075.41 21.73
18 300352 北信源 434,793,427.76 20.42
19 600571 信雅达 422,156,348.72 19.83
20 002584 西陇科学 413,171,682.45 19.41
21 600756 浪潮软件 409,848,403.80 19.25
22 000158 常山股份 407,495,736.84 19.14
23 002153 石基信息 396,505,876.55 18.62
24 002373 千方科技 374,026,065.71 17.57
25 300384 三联虹普 347,312,957.38 16.31
26 300291 华录百纳 329,165,920.28 15.46
27 300212 易华录 324,181,695.58 15.23
28 300465 高伟达 323,186,764.31 15.18
29 300231 银信科技 307,918,327.17 14.46
30 300059 东方财富 305,797,093.92 14.36
31 000733 振华科技 304,652,530.90 14.31
32 300028 金亚科技 303,000,366.81 14.23
33 600711 盛屯矿业 301,807,368.69 14.17
34 002055 得润电子 278,373,957.27 13.07
35 300168 万达信息 276,719,144.09 13.00 汇添富移动互联股票
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36 300010 立思辰 272,034,139.43 12.78
37 300302 同有科技 256,492,332.72 12.05
38 600271 航天信息 253,965,078.95 11.93
39 000062 深圳华强 253,204,210.71 11.89
40 600728 佳都科技 246,458,076.30 11.58
41 002121 科陆电子 245,108,773.02 11.51
42 002253 川大智胜 241,399,280.82 11.34
43 002280 联络互动 239,584,405.74 11.25
44 002292 奥飞动漫 233,851,737.06 10.98
45 000156 华数传媒 232,695,704.76 10.93
46 600551 时代出版 227,169,049.22 10.67
47 000687 华讯方舟 222,818,454.99 10.47
48 600410 华胜天成 217,547,997.96 10.22
49 002659 中泰桥梁 214,362,369.70 10.07
50 002649 博彦科技 210,678,583.02 9.89
51 002389 南洋科技 206,945,668.76 9.72
52 000587 金叶珠宝 202,880,981.58 9.53
53 002487 大金重工 202,471,049.66 9.51
54 000701 厦门信达 186,989,357.39 8.78
55 600704 物产中大 186,496,119.30 8.76
56 300378 鼎捷软件 183,940,590.00 8.64
57 300245 天玑科技 180,708,328.84 8.49
58 002030 达安基因 176,518,090.07 8.29
59 600730 中国高科 176,206,365.33 8.28
60 002717 岭南园林 170,456,627.74 8.01
61 300383 光环新网 169,239,585.18 7.95
62 300205 天喻信息 161,117,729.04 7.57
63 300166 东方国信 159,589,116.77 7.50
64 002654 万润科技 152,716,168.99 7.17
65 300333 兆日科技 149,781,389.23 7.03
66 300367 东方网力 147,453,185.56 6.93
67 002189 利达光电 144,778,101.55 6.80
68 002443 金洲管道 143,617,650.91 6.75
69 300209 天泽信息 142,875,702.37 6.71
70 002439 启明星辰 138,280,114.48 6.49
71 600476 湘邮科技 137,333,115.85 6.45 汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
第
2 9 页 共 4 3 页
72 000948 南天信息 136,842,693.68 6.43
73 000876 新希望 128,366,665.93 6.03
74 002065 东华软件 127,600,000.00 5.99
75 300359 全通教育 126,764,766.42 5.95
76 600651 飞乐音响 125,801,012.43 5.91
77 603019 中科曙光 124,523,172.76 5.85
78 600855 航天长峰 124,118,911.01 5.83
79 300413 快乐购 120,293,750.07 5.65
80 600180 瑞茂通 120,002,393.31 5.64
81 002273 水晶光电 115,958,117.21 5.45
82 600640 号百控股 115,053,838.64 5.40
83 600576 万家文化 114,083,614.26 5.36
84 300380 安硕信息 110,731,082.55 5.20
85 300240 飞力达 110,037,680.90 5.17
86 600290 华仪电气 104,637,278.93 4.91
87 000050 深天马 A 97,420,438.20 4.58
88 002183 怡亚通 96,972,066.25 4.55
89 300147 香雪制药 94,233,759.17 4.43
90 002539 新都化工 93,658,178.85 4.40
91 000861 海印股份 93,649,806.10 4.40
92 600826 兰生股份 93,345,433.29 4.38
93 600493 凤竹纺织 90,279,026.51 4.24
94 000032 深桑达 A 90,127,826.30 4.23
95 300250 初灵信息 88,525,071.87 4.16
96 002489 浙江永强 87,972,553.92 4.13
97 300339 润和软件 85,769,024.51 4.03
98 002063 远光软件 85,654,906.24 4.02
99 600203 福日电子 85,083,006.24 4.00
100 600111 北方稀土 84,842,544.25 3.98
101 300130 新国都 83,390,454.20 3.92
102 600745 中茵股份 83,088,410.30 3.90
103 002236 大华股份 81,936,198.41 3.85
104 600850 华东电脑 79,441,087.03 3.73
105 601801 皖新传媒 75,262,582.23 3.53
106 300298 三诺生物 72,667,678.10 3.41
107 002368 太极股份 68,387,281.96 3.21 汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 0 页 共 4 3 页
108 002469 三维工程 66,314,494.66 3.11
109 300354 东华测试 65,394,541.68 3.07
110 600198 大唐电信 64,703,071.40 3.04
111 300133 华策影视 64,140,808.64 3.01
112 002363 隆基机械 62,330,088.01 2.93
113 600687 刚泰控股 61,325,536.77 2.88
114 300377 赢时胜 61,105,323.55 2.87
115 600162 香江控股 60,183,167.04 2.83
116 002229 鸿博股份 60,037,425.85 2.82
117 300081 恒信移动 59,803,944.09 2.81
118 000722 湖南发展 59,316,748.26 2.79
119 601336 新华保险 59,048,900.76 2.77
120 300223 北京君正 58,814,295.68 2.76
121 300350 华鹏飞 57,475,212.39 2.70
122 601318 中国平安 57,339,192.98 2.69
123 002325 洪涛股份 56,872,149.84 2.67
124 000977 浪潮信息 56,005,902.00 2.63
125 002090 金智科技 55,872,524.68 2.62
126 300220 金运激光 55,348,878.32 2.60
127 600219 南山铝业 53,117,591.12 2.49
128 300005 探路者 48,688,713.08 2.29
129 300255 常山药业 44,581,075.48 2.09
130 300287 飞利信 42,680,829.63 2.00
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600446 金证股份 1,388,621,387.66 65.22
2 300033 同花顺 1,061,682,286.42 49.86
3 002657 中科金财 987,808,557.30 46.39
4 300226 上海钢联 876,450,768.87 41.16
5 002095 生意宝 825,655,575.96 38.78
6 300059 东方财富 702,322,853.88 32.99
7 600570 恒生电子 633,539,678.57 29.76
8 300352 北信源 576,146,805.18 27.06 汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 1 页 共 4 3 页
9 300348 长亮科技 562,772,579.70 26.43
10 002152 广电运通 560,228,125.81 26.31
11 300170 汉得信息 526,906,751.22 24.75
12 300085 银之杰 524,762,926.17 24.65
13 300383 光环新网 410,079,651.33 19.26
14 600571 信雅达 396,275,810.94 18.61
15 002153 石基信息 388,169,057.36 18.23
16 300380 安硕信息 370,805,143.47 17.42
17 000948 南天信息 354,204,807.62 16.64
18 300302 同有科技 351,864,088.76 16.53
19 600711 盛屯矿业 343,645,274.69 16.14
20 300212 易华录 333,757,009.47 15.68
21 002584 西陇科学 329,926,953.98 15.50
22 300291 华录百纳 322,355,276.44 15.14
23 300384 三联虹普 314,254,143.77 14.76
24 002649 博彦科技 308,940,470.25 14.51
25 002055 得润电子 304,242,747.89 14.29
26 000687 华讯方舟 284,904,776.12 13.38
27 002121 科陆电子 271,137,008.43 12.73
28 002253 川大智胜 262,302,327.68 12.32
29 600271 航天信息 246,052,557.77 11.56
30 000062 深圳华强 235,089,505.29 11.04
31 300231 银信科技 229,897,990.17 10.80
32 000701 厦门信达 226,380,524.44 10.63
33 300166 东方国信 223,314,704.06 10.49
34 300113 顺网科技 215,900,440.87 10.14
35 600410 华胜天成 215,461,985.91 10.12
36 600730 中国高科 212,059,281.62 9.96
37 000156 华数传媒 206,196,825.57 9.68
38 601318 中国平安 205,444,207.54 9.65
39 002189 利达光电 204,758,995.14 9.62
40 300465 高伟达 204,294,010.02 9.60
41 002405 四维图新 195,937,517.63 9.20
42 002030 达安基因 190,938,338.99 8.97
43 300205 天喻信息 190,915,146.50 8.97
44 000587 金叶珠宝 189,088,537.84 8.88
45 300245 天玑科技 187,655,538.61 8.81
46 300378 鼎捷软件 180,869,415.29 8.49 汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 2 页 共 4 3 页
47 300367 东方网力 178,412,117.88 8.38
48 600704 物产中大 175,390,448.95 8.24
49 002183 怡亚通 166,172,107.90 7.80
50 600536 中国软件 162,925,733.05 7.65
51 600576 万家文化 158,730,688.00 7.46
52 002363 隆基机械 146,929,358.96 6.90
53 601166 兴业银行 143,512,771.12 6.74
54 300168 万达信息 142,762,632.80 6.71
55 002065 东华软件 136,556,376.29 6.41
56 000876 新希望 132,166,782.54 6.21
57 300240 飞力达 129,717,797.87 6.09
58 300209 天泽信息 129,140,579.10 6.07
59 600640 号百控股 126,754,608.90 5.95
60 603019 中科曙光 125,653,544.69 5.90
61 600290 华仪电气 120,770,847.25 5.67
62 000831 五矿稀土 119,784,090.85 5.63
63 600180 瑞茂通 116,877,254.70 5.49
64 600826 兰生股份 116,497,834.74 5.47
65 002175 东方网络 115,761,446.15 5.44
66 300359 全通教育 112,779,079.83 5.30
67 300413 快乐购 109,032,926.10 5.12
68 600661 新南洋 106,320,481.13 4.99
69 000050 深天马 A 105,632,822.02 4.96
70 300339 润和软件 102,235,562.03 4.80
71 601336 新华保险 101,213,711.97 4.75
72 002489 浙江永强 100,871,109.78 4.74
73 000032 深桑达 A 99,708,135.65 4.68
74 002654 万润科技 97,980,428.64 4.60
75 002063 远光软件 93,991,515.64 4.41
76 000861 海印股份 91,740,414.21 4.31
77 600493 凤竹纺织 91,408,040.41 4.29
78 002236 大华股份 86,673,327.48 4.07
79 300350 华鹏飞 83,938,076.93 3.94
80 002539 新都化工 81,429,487.39 3.82
81 600745 中茵股份 80,562,225.38 3.78
82 600158 中体产业 79,196,599.60 3.72
83 300147 香雪制药 76,852,882.46 3.61
84 000722 湖南发展 75,469,618.00 3.54 汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 3 页 共 4 3 页
85 002273 水晶光电 74,344,696.28 3.49
86 300377 赢时胜 73,712,567.34 3.46
87 300298 三诺生物 73,609,958.45 3.46
88 600184 光电股份 69,914,041.35 3.28
89 002599 盛通股份 69,859,383.30 3.28
90 300133 华策影视 69,154,126.00 3.25
91 300354 东华测试 68,975,105.73 3.24
92 002469 三维工程 67,799,740.10 3.18
93 601601 中国太保 66,906,134.17 3.14
94 300028 金亚科技 66,249,954.97 3.11
95 002229 鸿博股份 64,304,140.52 3.02
96 002090 金智科技 63,742,542.13 2.99
97 600061 国投安信 63,279,748.36 2.97
98 300223 北京君正 61,660,148.00 2.90
99 300220 金运激光 61,258,492.76 2.88
100 002439 启明星辰 60,667,606.67 2.85
101 300287 飞利信 60,136,396.90 2.82
102 600687 刚泰控股 59,795,576.74 2.81
103 002396 星网锐捷 58,425,529.79 2.74
104 601801 皖新传媒 58,249,152.84 2.74
105 300131 英唐智控 58,026,706.67 2.73
106 600219 南山铝业 56,530,979.37 2.66
107 002659 中泰桥梁 52,902,626.76 2.48
108 000046 泛海控股 51,651,548.31 2.43
109 300078 思创医惠 50,395,998.19 2.37
110 000158 常山股份 50,329,840.40 2.36
111 300130 新国都 50,170,344.40 2.36
112 002280 联络互动 49,633,855.05 2.33
113 300016 北陆药业 49,613,895.98 2.33
114 300271 华宇软件 49,286,088.63 2.31
115 601328 交通银行 45,803,043.47 2.15
116 300255 常山药业 45,558,428.18 2.14
117 002325 洪涛股份 44,604,575.55 2.09
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 29,433,217,181.45 汇添富移动互联股票
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 4 页 共 4 3 页
卖出股票收入（成交）总额 25,612,306,916.53
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 253,188.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
1 0 合计 253,188.00 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 1,950 253,188.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 小排 小排 小排序 序 序 序的 的 的 的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 例大小排 例大小排 例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未持有国债期货。 汇添富移动互联股票
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8.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,646,998.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 329,878.91
5 应收申购款 33,408,734.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,385,612.08
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 253,188.00 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§ § § §9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 汇添富移动互联股票
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
536,240 9,910.22 372,275,395.81 7.01% 4,941,982,128.30 92.99%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,712,022.06 0.03%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§ § § §10
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年8 月26 日 ）基金份额总额
1,660,360,609.46
本报告期期初基金份额总额 1,834,101,019.53
本报告期基金总申购份额 23,788,529,747.13
减
: 本报告期基金总赎回份额 20,308,373,242.55
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 " " 填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,314,257,524.11
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额
§ § § §11
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
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11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富
中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年 1月 8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证
300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人 2015年 1月 8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人 2015年 2月 5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 2月 16日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人 2015年 3月 11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 汇添富移动互联股票
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15、基金管理人 2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、基金管理人 2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人 2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22、 《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、基金管理人 2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融 ETF、能
源 ETF、医药ETF、消费 ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
27、基金管理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 7日正式生效，谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、基金管理人 2015 年 8 月 19 日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF汇添富移动互联股票
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联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管理人 2015 年 11 月 3 日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF、金融 ETF、
能源 ETF、医药 ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的
基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券
基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。
35、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年 11月 26日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管理人 2015 年 11 月 26 日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略
股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月2日正式生效，雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38、 《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正式生效，
李怀定先生任该基金的基金经理。
39、 本报告期， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2014 年 8 月 26 日）起至本报
告期末，为本基金进行审计。本报告期内应支付未支付当期审计费用为人民币捌万元整。
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11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1 月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年
4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 212,920,019,210.00 23.47% 11,645,943.29 23.44% -
国泰君安 1 7,753,495,557.76 14.09% 6,964,329.92 14.02% -
国金证券 2 5,965,520,604.38 10.84% 5,330,815.19 10.73% -
中信证券 1 4,622,661,818.97 8.40% 4,123,421.79 8.30% -
齐鲁证券 1 4,141,046,977.69 7.52% 3,740,104.54 7.53% -
国信证券 2 2,803,326,845.76 5.09% 2,531,945.64 5.10% -
东北证券 2 2,530,432,123.89 4.60% 2,259,923.03 4.55% -
恒泰证券 2 2,470,778,279.63 4.49% 2,241,301.97 4.51% -
中金公司 2 2,353,394,537.67 4.28% 2,112,218.13 4.25% -
长江证券 1 2,278,090,687.45 4.14% 2,100,464.64 4.23% -
联合证券 1 1,308,769,184.02 2.38% 1,211,226.68 2.44% -
长城证券 1 1,216,150,308.63 2.21% 1,107,188.91 2.23% -
海通证券 1 1,019,235,530.78 1.85% 943,530.32 1.90% -
国海证券 2 817,625,663.66 1.49% 748,661.90 1.51% -
银河证券 1 693,246,939.45 1.26% 645,620.99 1.30% -
中信建投 1 654,879,568.78 1.19% 609,892.29 1.23% -
中投证券 1 523,429,457.68 0.95% 478,222.06 0.96% -
信达证券 1 453,576,288.89 0.82% 413,344.55 0.83% -
申银万国 1 310,244,146.49 0.56% 288,930.00 0.58% -
广发证券 1 195,700,788.90 0.36% 178,166.09 0.36% -
中银国际 1 13,746,926.30 0.02% 12,515.16 0.03% -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - - 汇添富移动互联股票
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兴业证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广发证券 - - - - - -汇添富移动互联股票
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中银国际 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证
主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证汇添富移动互联股票
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金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪
深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富收益快钱
货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智选
灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF） 共用。
本报告期无新增或退租的交易单元。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年 3月 29 日
