嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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嘉实全球房地产证券投资基金
2015 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称 嘉实全球房地产(QDII)
基金主代码 070031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 7月 24日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,078,933.45份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资
风险和保障资产流动性的基础上，力争长期、持续战
胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对
稳定的现金流收益和资本增值收益。
投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选
择相结合的主动投资策略，结合境外投资顾问的全球
房地产证券投资管理经验和各地区的团队，在严格控
制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增
值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 FTSE EPRA/NAREIT
Developed REITs Total Return Index（经汇率调整
后的）
风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的
全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的基金品种。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 林葛
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）68121816 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Deutsche Investment
Management Americas
Inc.
JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 德意志投资管理美洲公司 摩根大通银行
注册地址
美国纽约公园大道 345号
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240,
U.S.A.
办公地址 美国纽约公园大道 345号 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码 10154 10017
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 2,792,240.95 11,427,469.48 -13,986,234.48
本期利润 808,008.21 27,557,148.62 -27,772,954.23
加权平均基金份额本期利润 0.0404 0.1930 -0.1406
本期加权平均净值利润率 3.77% 18.07% -14.04%
本期基金份额净值增长率 3.91% 18.29% -2.05%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 1,205,097.48 3,348,214.29 -10,149,583.63
期末可供分配基金份额利润 0.0921 0.1014 -0.0455
期末基金资产净值 14,284,030.93 37,959,589.26 217,588,509.98
期末基金份额净值 1.092 1.150 0.975
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 21.36% 16.79% -1.27%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
8.86% 0.92% 7.73% 0.93% 1.13% -0.01%
过去六
个月
10.84% 0.99% 12.40% 0.98% -1.56% 0.01%
过去一
年
3.91% 0.91% 7.47% 0.91% -3.56% 0.00%
过去三
年
20.40% 0.75% 32.48% 0.76% -12.08% -0.01%
自基金
合同生
效起至
今
21.36% 0.71% 40.33% 0.73% -18.97% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2012年7月 24 日至 2015年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制
2、基金投资组合比例限制）的有关约定。
注2：2015年8 月19 日，本基金管理人发布《关于嘉实全球房地产(QDII)基金经理变更的公告》 ，
高茜女士不再担任本基金基金经理职务。 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2012年7月24 日， 2012 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年7月24日至2012年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计
备
注
2015 1.0380 2,005,964.37 1,103,752.20 3,109,716.57
2014 0.0320 268,937.93 85,429.20 354,367.13
2013 0.1320 807,469.28 134,361.96 941,831.24
合计 1.2020 3,082,371.58 1,323,543.36 4,405,914.94
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡德森
本基金基
金经理
2012 年 7
月24日
- 15 年
曾任摩根大通高级会
计师、索罗斯基金管理
公司会计师、美国国际
集团(AIG)子公司南山
人寿保险股份有限公
司资深投资经理。2008
年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司。哥伦比
亚大学房地产开发学
硕士，CFA，具有基金
从业资格，中国香港国
籍。
高茜
本基金基
金经理
2013 年 2
月7日
2015 年 8
月19日
15 年
曾任美国美林证券证
券研究员，美国基石房
地产投资管理公司研
究总监，英国阿特金斯
顾问（北京）有限公司
首席投资顾问，美国信
安金融集团助理基金
经理、投资风险管理顾
问，建信基金管理公司
海外投资部副总监、基
金经理。 2012年4 月加
盟嘉实基金管理有限
公司。硕士，CFA,具有
基金从业资格，中国国
籍。
注： （1）基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理高茜的任职日期是
指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
John
Robertson
德意志投资管理美洲公司全球
房地产证券投资管理部负责
人、全球基金经理
25
毕业于印第安纳大学工商
管理硕士和瓦贝希学院学
士，特许金融分析师。
John
Vojticek
德意志投资管理美洲公司全球
房地产证券投资管理部首席投
资官、基金经理
18 毕业于南加州大学学士 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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注：本基金管理人2015年8 月6日发布《嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产证券投资基
金解除境外投资顾问协议的公告 》， 自2015年8月6 日起，德意志投资管理美洲公司不再担任嘉
实全球房地产证券投资基金的境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年全球经济复苏延续，但经济增长速度较 2014 年有所放缓，各地区经济增长步调和货
币政策分化渐趋明显。相对于欧元区、英国、中国、日本、瑞士、加拿大、埃及、澳大利亚、丹
麦、印度、瑞典、韩国、新西兰、匈牙利、俄罗斯等多个央行在 2015年仍然维持或加大相对宽松
的货币政策，美联储却是反其道而行，货币政策步向正常化。继美联储在 12 月 16 日宣布联邦基
金利率提高25个基点后，香港、智利、墨西哥均选择加息，主要是担忧资金流出而导致货币大幅
贬值的压力。发达经济体增速缓慢上升，其中美国经济复苏态势较为突出：虽然美国制造业活动
受全球需求疲软及美元走强的拖累有所放缓，但是住宅市场、商业零售和就业市场等领域经济数
据大致向好，加息进程也随之在年末启动。欧元区经济复苏在年中曾一度放缓, 但在年末有所加
快。欧元区 11 月的失业率降至 10.5%，创出四年来最低水平，12月制造业采购经理人指数（PMI）
终值升至 53.2，为 2014 年 4 月以来最高水平，包括希腊在内的所有国家制造业均出现上升。非
欧元区成员国英国经济复苏相对稳健，12 月服务业采购经理人指数（PMI）降至 55.5，低于 11
月的55.9，但仍高于历史均值，显示服务业仍在推动英国经济增长，市场注意力集中在英国央行
对未来加息时点的决定。日本经济复苏步伐放缓，二季度经济增长重回负增长，三季度 GDP上修，
躲过技术性衰退。新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑。 中国经济复苏持续疲弱，2015
年 GDP 增长 6.9%跌破 7%大关，但仍达到 7%左右的预期增长目标；政策前景包括降息、人民币贬
值和加大财政支持力度依然不变。
全球主要发达国家股市在 2015 年在波动中收平。 虽然受美联储加息预期、希腊债务危机、
中国经济放缓产生的溢出效应可能波及其它经济体和估值处于一个较高的水平等因素影响，股市
在年中曾一度下跌，但在抛售潮过后渐趋明朗的美国经济复苏前景、市场对美联储启动十年来首
次加息的预期充分和主要经济体央行维持宽松政策立场等因素影响，抵消市场对全球需求放缓的
担忧，带动股市在四季度上涨。债市方面，美国 10 年期国债收益率在 2015 年仍然呈小幅上升趋嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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势，年末收益率为2.269%，相比2014年末上升9.8个基点。 REITs在2015年在波动中收高，主
要受助于长期债券利率仍然偏低和良好的盈利情况等因素影响。
考虑到 REITs 市场在 2014 年已从 2013 年下半年对美联储有可能提前缩减量化宽松，国债收
益率水平在未来有可能上升作出大幅度调整后持续回升，加上 REITs 市场基本面仍然继续改善，
但是美联储加息预期有可能对 REITs 价格带来下压风险，本基金对投资策略作出以下调整：一是
维持房地产证券仓位在 85%以上；二是在地区资产配置方面高配受惠于宽松货币政策的地区如欧
洲，以及视乎加息风险的变动高配或平配美国；三是在业态资产配置方面高配房地产开发商股票
和出租型公寓、工业和零售等盈利增长较高的 REITs，低配酒店、医疗保健、特殊用途等估值相
对较高或盈利增长性有可能在近期有所放慢的REITs；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、
流动性良好、现金流较确定的蓝筹 REITs。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.092 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.91%，业绩
比较基准收益率为7.47%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在 2016 年年初，国际金融市场持续波动，原油价格跌破 30 美元以及市场对中国和美国经济
增长的担忧，引发全球金融市场风险偏好情绪的急剧恶化，全球股市重挫。人民币汇率的不确定
性是引发国际市场动荡的其中一个主要原因。 市场一方面对中国央行的外汇策略未有足够了解，
对中国作为世界最大的商品需求国货币快速下跌所带来的风险也没有足够准备，令市场降低对全
球 2016 年经济增长的预期。展望 2016 年，全球经济正处于调整之中：新兴市场增长普遍放缓，
中国经济正处于再平衡进程中，大宗商品价格下跌，美国逐步退出量化宽松货币政策，汇率波动
所可能引发资产价格和资本大规模异动。全球经济有望持续改善，但复苏速度可能仍然缓慢；如
果全球经济不能成功驾驭这些重大转变，增长可能受阻。美国经济复苏趋势较为明确，欧元区经
济受益于货币走弱和进一步加大财政或量化宽松政策规模的可能性，而日本央行已出乎所有人意
料引入负利率刺激经济，中国经济预期后续仍可能有更多支持政策出台，有望筑底企稳。虽然美
联储加息对世界经济金融增加不确定因素，但是美国以外的多个地区央行降息有助部分缓和未来
美联储货币政策正常化对全球经济的影响。即使美联储已开始加息，其步伐将是渐进而且取决于
经济复苏的走势。美国10年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行，但地缘政治局势、财
政和货币政策等不确定因素将影响投资环境，增加美国 10 年期国债收益率的波动性。在房地产市
场方面，机构投资者如主权基金，养老基金，保险公司等对房地产的投资性需求没有减少，而新嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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供给在受到全球经济增长担忧的影响下在大部分市场仍然有限。过去几年房地产价格增长主要受
利率下降和估值修复所带动，未来全球房地产投资的收益将更多取决于经济和租金增长。人民币
贬值也可能增加海外投资收益。虽然房地产市场持续改善的基本面将继续推动全球 REITs 的现金
流和估值提升，但利率政策正常化仍有可能对REITs价格带来下压风险。 综上所述，我们对全球
REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳
大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于 2015 年 1 月 19 日发布《嘉实全球房地产证券投资基金 2014 年
第二次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2014 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额发放现金红利
0.812元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
（2）本基金的基金管理人于报告期内实施了 2次利润分配，符合基金合同十九（二）收益分
配原则“2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每份基金份额
每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 25%”的约定。具体参见本
报告“7.4.11 利润分配情况”。
（3） 本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 15 日发布《嘉实全球房地产证券投资基金 2015
年第三次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2015年 12月 31日，每 10 份基金份额发放现金红利
0.2310 元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定
和基金合同的相关约定。 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至报告期末本基金连续20个工作日出现基金资产净值低于5,000万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理
有限公司2015 年1月 1 日至 2015年 12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
嘉实全球房地产证券投资基金 2015年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所 （特殊
普通合伙）审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中
天审字(2016)第20314号 ）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实全球房地产证券投资基金
报告截止日：2015年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 820,424.68 2,750,680.00
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 13,577,265.75 35,942,730.49
其中：股票投资
13,577,265.75 35,942,730.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 39.24 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 484,176.15
应收利息 7.4.7.5 83.23 451.07
应收股利
65,307.56 177,077.96
应收申购款
130,027.20 84,289.01
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - 302,151.15
资产总计
14,593,147.66 39,741,555.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
134,188.05 1,048,059.50
应付管理人报酬
20,285.52 64,505.28
应付托管费
4,176.47 13,280.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- - 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 150,466.69 656,121.31
负债合计
309,116.73 1,781,966.57
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 13,078,933.45 33,004,920.75
未分配利润 7.4.7.10 1,205,097.48 4,954,668.51
所有者权益合计
14,284,030.93 37,959,589.26
负债和所有者权益总计
14,593,147.66 39,741,555.83
注：报告截止日2015年12 月 31 日，基金份额净值1.092元，基金份额总额13,078,933.45份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1月 1日至
2015 年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 1 月1 日至
2014年 12 月31 日
一、收入
1,492,312.26 31,541,256.28
1.利息收入
7,459.84 34,467.11
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,459.84 34,467.11
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
3,236,710.11 15,172,310.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,582,883.81 10,944,035.73
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 9,995.07 20,776.79
股利收益 7.4.7.16 643,831.23 4,207,498.04
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -1,984,232.74 16,129,679.14
4.汇兑收益 7.4.7.21 207,667.34 18,090.48
5.其他收入 7.4.7.18 24,707.71 186,708.99
减：二、费用
684,304.05 3,984,107.66
1．管理人报酬
368,701.64 2,609,816.17
2．托管费
75,909.27 537,315.04
3．销售服务费
- - 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
4．交易费用 7.4.7.19 86,568.23 456,808.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 153,124.91 380,167.71
三、利润总额
808,008.21 27,557,148.62
减：所得税费用
- -
四、净利润
808,008.21 27,557,148.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
33,004,920.75 4,954,668.51 37,959,589.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 808,008.21 808,008.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-19,925,987.30 -1,447,862.67 -21,373,849.97
其中：1.基金申购款 11,065,011.35 903,973.40 11,968,984.75
2.基金赎回款 -30,990,998.65 -2,351,836.07 -33,342,834.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -3,109,716.57 -3,109,716.57
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
13,078,933.45 1,205,097.48 14,284,030.93
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
223,142,737.88 -5,554,227.90 217,588,509.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 27,557,148.62 27,557,148.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-190,137,817.13 -16,693,885.08 -206,831,702.21 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
其中：1.基金申购款 14,373,272.52 1,343,591.42 15,716,863.94
2.基金赎回款 -204,511,089.65 -18,037,476.50 -222,548,566.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -354,367.13 -354,367.13
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
33,004,920.75 4,954,668.51 37,959,589.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(中国农业银
行)
基金托管人、基金代销机构
JPMorgan Chase Bank, National
Association（摩根大通银行）
境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
德意志证券亚洲有限公司(“德意志证
券”)
与基金管理人股东处于同一控股集团
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年 12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
德意志证券 - - 153,644.83 0.04%
注：本期（2015年1月1日至2015年12月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 债券交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
本期（2015年1月1 日至 2015年12月 31 日）及上年度可比期间(2014年 1月 1 日至 2014年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.1.4 基金交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.4.1.5 权证交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
德意志证券 226.33 0.05% - -
注1：本期（2015年1月1日至2015年 12 月31日） ，本基金无应支付关联方的佣金。
注 2：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
368,701.64 2,609,816.17
其中： 支付销售机构的客
户维护费
102,063.47 1,352,625.61
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.7%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.7% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
75,909.27 537,315.04
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35% / 当
年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年12月 31 日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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7.4.4.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015年1月1 日至 2015年12月 31 日）及上年度可比期间(2014年 1月 1 日至 2014年 12
月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 13,577,265.75 93.04
其中：普通股 1,115,315.78 7.64
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 12,461,949.97 85.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 39.24 0.00
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - - 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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权证 39.24 0.00
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 820,424.68 5.62
8 其他各项资产 195,417.99 1.34
合计 14,593,147.66 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 9,192,168.01 64.35
英国 901,958.73 6.31
日本 830,370.01 5.81
澳大利亚 717,959.15 5.03
中国香港 678,122.51 4.75
荷兰 327,774.12 2.29
法国 291,008.92 2.04
德国 199,817.15 1.4
瑞典 152,558.67 1.07
新加坡 128,819.44 0.9
加拿大 123,954.19 0.87
西班牙 32,754.85 0.23
合计 13,577,265.75 95.05
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
零售类 3,797,875.87 26.59
写字楼类 1,890,000.85 13.23
住宅类 1,694,848.58 11.87
多元化类 1,641,029.04 11.49
医疗保健类 1,109,506.54 7.77
特殊类 1,066,454.26 7.47
房地产股票 1,044,415.97 7.31
工业类 801,347.76 5.61
酒店及度假村类 531,786.88 3.72
合计 13,577,265.75 95.05
注：本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英
文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 SIMON PROPERTY
GROUP INC
- SPG UN 纽约证
券交易
所
美国 701 885,093.52 6.20
2 EQUITY
RESIDENTIAL
- EQR UN 纽约证
券交易
所
美国 900 476,831.54 3.34
3 PROLOGIS INC - PLD UN 纽约证
券交易
所
美国 1,700 473,799.03 3.32
4 ESSEX PROPERTY
TRUST INC
- ESS UN 纽约证
券交易
所
美国 274 425,969.38 2.98
5 KIMCO REALTY
CORP
- KIM UN 纽约证
券交易
所
美国 2,400 412,369.57 2.89
6 PUBLIC STORAGE - PSA UN 纽约证
券交易
所
美国 227 365,121.49 2.56
7 BOSTON
PROPERTIES INC
- BXP UN 纽约证
券交易
所
美国 400 331,277.50 2.32
8 GENERAL GROWTH
PROPERTIES
- GGP UN 纽约证
券交易
所
美国 1,800 318,043.54 2.23
9 HEALTH CARE REIT
INC
- HCN UN 纽约证
券交易
所
美国 702 310,115.24 2.17
10 ALEXANDRIA REAL
ESTATE EQUIT
- ARE UN 纽约证
券交易
所
美国 500 293,380.85 2.05
注1 ： 本表 所使 用的 证券 代码为 彭博 代码 。
注 2 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 权 益 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
序
号
公司名称(英文)
证券代
码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 VENTAS INC VTR UN 1,376,794.62 3.63
2 HEALTH CARE REIT INC HCN UN 980,845.73 2.58
3 EQUITY RESIDENTIAL EQR UN 867,815.75 2.29
4 UDR INC UDR UN 752,568.77 1.98
5 PROLOGIS INC PLD UN 649,944.97 1.71
6 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG UN 596,925.82 1.57
7 DDR CORP DDR UN 520,469.98 1.37
8 AMERICAN CAMPUS
COMMUNITIES
ACC UN 480,976.51 1.27
9 SPIRIT REALTY CAPITAL INC SRC UN 479,747.39 1.26
10 HCP INC HCP UN 452,790.62 1.19
11 AMERICAN REALTY CAPITAL
PROP
ARCP UW 448,782.43 1.18
12 PARAMOUNT GROUP INC PGRE UN 435,601.69 1.15
13 CHINA VAST INDUSTRIAL
URBAN
6166 HK 365,399.64 0.96
14 PUBLIC STORAGE PSA UN 362,758.56 0.96
15 EQUINIX INC EQIX UW 347,147.55 0.91
16 GPT GROUP GPT AT 327,732.48 0.86
17 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR REI-U CT 323,596.30 0.85
18 APARTMENT INVT & MGMT CO -A AIV UN 310,906.38 0.82
19 DUKE REALTY CORP DRE UN 305,818.15 0.81
20 VORNADO REALTY TRUST VNO UN 302,210.39 0.80
8.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 VENTAS INC VTR UN 2,004,696.43 5.28
2 SIMON PROPERTY
GROUP INC
SPG UN 1,844,702.66 4.86
3 AVALONBAY
COMMUNITIES INC
AVB UN 1,477,769.97 3.89
4 HCP INC HCP UN 1,344,554.88 3.54
5 GENERAL GROWTH
PROPERTIES
GGP UN 1,289,219.33 3.40
6 PROLOGIS INC PLD UN 1,062,176.45 2.80
7 EQUITY
RESIDENTIAL
EQR UN 1,024,905.76 2.70
8 HEALTH CARE REIT HCN UN 986,905.98 2.60 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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INC
9 ESSEX PROPERTY
TRUST INC
ESS UN 843,238.14 2.22
10 FEDERAL REALTY
INVS TRUST
FRT UN 793,929.30 2.09
11 BOSTON
PROPERTIES INC
BXP UN 765,432.14 2.02
12 EXTRA SPACE
STORAGE INC
EXR UN 749,608.35 1.97
13 KB HOME KBH UN 682,779.01 1.80
14 PULTEGROUP INC PHM UN 678,092.05 1.79
15 TAYLOR MORRISON
HOME CORP-A
TMHC UN 657,897.19 1.73
16 UDR INC UDR UN 593,641.72 1.56
17 ALEXANDRIA REAL
ESTATE EQUIT
ARE UN 585,201.66 1.54
18 M/I HOMES INC MHO UN 563,370.01 1.48
19 MACERICH CO/THE MAC UN 562,892.69 1.48
20 NATIONAL RETAIL
PROPERTIES
NNN UN 560,973.94 1.48
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
金额单位： 人民币元
买入成本（成交）总额 25,068,383.48
卖出收入（成交）总额 48,032,460.05
注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及 8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位： 人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%) 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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1 权证投资 AREIT SP RIGHTS 39.24 0.00
注：报告期末，本基金仅持有上述 1只金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 65,307.56
4 应收利息 83.23
5 应收申购款 130,027.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 195,417.99
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
848 15,423.27 - 0.00% 13,078,933.45 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,283.62 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年7 月 24 日）基金份额总额 835,974,696.22
本报告期期初基金份额总额 33,004,920.75
本报告期基金总申购份额 11,065,011.35
减:本报告期基金总赎回份额 30,990,998.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,078,933.45
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年8月19日，本基金管理人发布《关于嘉实全球房地产(QDII)基金经理变更的公告》 ，
高茜女士不再担任本基金基金经理，由蔡德森先生单独管理本基金。 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 50,000.00元，该审计机构已连续 4年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券亚洲有
限公司 UBS
Securities
Asia Limited
- 59,548,202.91 82.72%
52,466.39
67.95% -
麦格理资本证券
股份有限公司
- 12,283,630.11 17.06%
24,523.54
31.76% - 嘉实全球房地产(QDII)2015 年年度报告摘要
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Macquarie
Securities
Group
联昌证券有限公
司 CIMB
Securities
Limited
- 152,515.27 0.21% 228.78 0.30% 新增
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities
Asia Limited
- - - - - -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- - - - - -
美林（亚太）有
限公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
瑞穗证券亚洲有
限公司 Mizuho
Securities
Asia Limited
- - - - - -
注 1：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价
指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与
经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
注 2：本表“股票交易—成交金额”、“占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信托凭
证”(简称REITs)的情况。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 3月 29日
