华 润 元 大 信息 传 媒 科 技混 合 型
证 券 投 资 基金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 华润元 大信 息传 媒科 技混 合
基金主 代码 000522
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 31 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,317,689.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于信 息传 媒科技 产业 中的 优质 上市 公司 ， 在 控制 风险 、 确 保 基
金资产 流动 性的 前提 下， 力争实 现基 金净 值增 长持 续地超 越业 绩比 较基 准。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证券市 场表 现为 资产 配置 策略的 主要 考量 因素 。
2、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分 ， 本 基金 将结 合 定量与 定性 分析 ， 充分 发 挥
基金管 理人 研究 团队 和投 资团队 的选 股能 力 ， 选 择 具有长 期持 续增 长能 力的 公
司。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产配置 策略 进行 搭配 。
5、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础 ， 在 采用 权证 定 价模型 分析 其合 理定 价的 基
础上 ， 充 分考 量可 投权 证 品种的 收益 率 、 流 动性 及 风险收 益特 征 ， 通 过资 产 配
置、品 种与 类属 选择 ，力 求规避 投资 风险 、追 求稳 定的风 险调 整后 收益 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 控制 风险 的情 况 下， 通过 信用 研究 和流 动 性
管理， 选择 风险 调整 后收 益较高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
7、现 金管 理
在现金 管理 上 ， 本 基金 通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ， 及时 满 足
本基金 运作 中的 流动 性需 求。
业绩比 较基 准 中证 TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 80%+ 中债 综合 指数 收益率 ×20 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高风 险品种 ， 预期 风险 和预 期 收
益高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 低于 股票 型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 何特 田青
联系电 话 0755-88399015 010-67595096
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 010-67595096
传真 0755-88399045 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cryuantafund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年3 月31 日( 基金 合 同生效 日)
-2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 10,331,432.09 6,395,871.03
本期利 润 11,268,049.48 7,662,939.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3307 0.0628
本期基 金份 额净 值增 长率 76.02% 2.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6369 0.0260
期末基 金资 产净 值 65,598,920.04 30,746,974.98
期末基 金份 额净 值 1.806 1.026
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.62% 2.11% 26.57% 1.90% -10.95% 0.21%
过去六 个月 -15.29% 2.63% -3.96% 2.68% -11.33% -0.05%
过去一 年 76.02% 2.68% 61.16% 2.44% 14.86% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
80.60% 2.20% 95.56% 1.97% -14.96% 0.23%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为 2014 年 3 月31 日 ， 基金合 同生 效日 至 2014 年 12 月 31 日 ， 本 基金
运作时 间未 满一 年。 图示 中 2014 年 本基 金的 净值 增 长率及 业绩 比较 基准 的收 益率根 据当 年实 际存
续期（2014 年3 月 31 日至 2014 年12 月 31 日） 计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 进行 利润 分配 。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2015
年 12 月 31 日， 本基 金管 理人共 管理 八只 开放 式基 金：华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒 科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨伟
华 润 元大 信息 传
媒 科 技混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、华 润元 大
富时中 国 A50 指
数 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 华
润元大中创 100
交 易 型开 放式 指
数 证 券投 资基 金
基 金 经理 、华 润
元大中 创 100 交
易 型 开放 式指 数
证 券 投资 基金 联
接基金 基金 经理
2015 年 5
月8 日
- 7 年
曾 任 兴业 证券 股 份有 限公司 风 险管
理 专 员， 平安 信 托有 限责任 公 司金
融工程 及量 化投 资研 究员 ，2014 年
11 月 20 日 起担 任华 润元 大富时 中
国 A50 指数 型证 券投 资基 金基金 经
理，2015 年 5 月 8 日 起担 任华润 元
大 信 息传 媒科 技 混合 型证券 投 资基
金基金 经理 ，2015 年 5 月 25 日起
担任华 润 元 大中 创 100 交 易型开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年12 月23 日起 担任 华润元 大
中创 100 交 易型 开放 式指 数证券 投
资 基 金联 接基 金 基金 经理。 中 国，
厦 门 大学 经济 学 博士 ，具有 基 金从
业资格 。
张仲维
原 华 润元 大信 息
传 媒 科技 股票 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 原华 润
元 大 安鑫 灵活 配
置 混 合型 证券 投
资基金 基金 经理
2014 年 3
月31 日
2015 年 5
月 8 日
6 年
曾 任 台湾 元大 宝 来证 券投资 信 托股
份有限 公司 基金 经理 。2014 年 3 月
31 日起 至 2015 年 5 月 8 日担任 华
润 元 大信 息传 媒 科技 股票型 证 券投
资基金 基金 经理 ，2014 年 9 月 18
日起至2015 年5 月8 日担 任华润 元
大 安 鑫灵 活配 置 混合 型证券 投 资基华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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金 基 金经 理。 中 国台 湾，台 湾 政治
大 学 国际 财务 管 理硕 士，具 有 基金
从业资 格。
注：1. 基金经 理任职日 期 和离任日期为 公司作出 决 定后正式对外 公告之日 ； 担任新成立 基金的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》 中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金
管理公司公平 交易制度 指 导意见》等法 律法规， 公 司制订了《华 润元大基 金 管理有限公 司公平交
易管理 办法 》 ， 对 投资 决策 的内部 控制 、 研究 的内 部 控制 、 交 易执 行的 内部 控 制、 公平 交易 的实 施
效果评估与监 察稽核、 信 息披露和报告 等进行了 规 定，以确保公 司旗下管 理 的不同投资 组合得到
公平对待，保 护投资者 合 法权益。公司 对所有投 资 品种实行集中 交易制度 ， 严格遵循时 间优先、
价格优先的公 平交易原 则 ，同时对可能 导致不公 平 交易和利益输 送的异常 交 易行为进行 监控，对
不同投 资 组 合间 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，防 止利益 输送 的发 生。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
本报告期内， 基金管理 人 对旗下管理的 不同投资 组 合间在连续四 个季度期 间 内、不同时间 窗
下 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易交 易价 差进 行分析 ， 分 析结 果表 明旗 下组合 的同 向交 易情
况正常 ，价 差均 在可 合理 解释范 围之 内。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常 交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年股 票市 场充 满变 化 与挑战 ， 上 半年 迎来 近几 年以来 最大 上涨 幅度 的一 波牛市 ， 然 而下
半年开始市场 风云突变 ， 出现剧烈的震 荡调整。 全 年来看，以创 业板为代 表 的成长股和 以富时中
国A50 指数 为代 表的 大盘 蓝筹股 出现 较大 分化 ， 创 业 板指数 上 涨 84.41% ， 中小 板指数 上 涨 53.70% ，
上证综 指上 涨 9.41%，沪深 300 指数 上涨 5.58% ， 上证 50 指 数下跌 6.23% ， 富时中 国 A50 指 数下
跌 7.00% 。中 信一 级 29 个 行业中 计算 机（125.97% ） 、餐饮 旅游 （122.86% ） 、 通信（115.46% ）板
块较强 ， 涨幅 前三 ； 而 非 银行金融（-18.66% ） 、 煤 炭 （-7.71% ） 、 钢 铁 （-6.40% ） 板块 走势 明显 较
弱， 涨 幅居 后。TMT 行 业中 ， 计算 机、 传媒、 通信 和 电子分 别上 涨 125.97 ％、71.70％、115.46 ％
和80.94％。
本基金 采用 量化 模型 精选 TMT 行业 中的 质优 股票 ， 在报告 期内 对 TMT 的 相关 行业进 行了 适度
均衡配 置， 同时 利用 量化 模型对 市场 趋势 和个 股走 势进行 分析 判断 ， 在2015 年6 月 份市 场出 现调
整风险时及时 对基金的 持 仓进行了调整 ，较为有 效 地控制了基金 的下行风 险 。之后主要 配置于基
本面良好、市 值较大的 股 票，因此在四 季度小盘 成 长股反弹幅 度 较大的情 况 下本基金业 绩表现一
般。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 本 基金 份额 净 值增长 率 为76.02% ， 业 绩 比较基 准收 益率 为 61.16% ， 基 金份 额净 值
增长率 领先 业绩 比较 基 准14.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年宏 观经 济依 然面 临 较大的 下行 压力 ， 为 实现 全年经 济增 长目 标政 策有 望更加 积极 。 一
方面，货币政 策将继续 保 持宽松，除常 规降准降 息 之外，将继续 通过地方 政 府债务置换 、专项金
融债以及城投 债加速发 行 等推动社会融 资总量扩 张 ；另一方面， 财政政策 将 有效发力， 财政赤字
率将突 破 3% 。 中央 经济 工 作会已 经确 定 “ 去产 能 、 去库存 、 去杠 杆、 降成 本、 补短板 ”五 大任 务，
供给侧 改革 将会 逐步 落地 。 下 一步 值得 警惕 的时 间 窗口期 是3-4 月 ， 美联 储 加息 、 去 产能 去杠 杆、
注册制 等各 类不 利影 响集 中出现 。
2016 年， 机遇 与风 险并存 的股票 市场 有望 在曲 折中 震 荡前 行。 资金 面总 体较 为宽松 有望 推 动
无风险利率继 续下行， 这 将有助于推动 大类资产 配 置转向权益类 市场，创 新 驱动有望推 动中国经
济加速转型， 这些有利 因 素有望将对市 场形成支 撑 ；同时，实体 经济仍面 临 较大的下行 压力，在
刚性兑付逐步 打破的情 况 下信用风险存 在蔓延可 能 ，注册制推出 可能加大 市 场供给压力 ，这些不华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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利因素 可能 对市 场形 成压 力。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根 据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金 管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金存 在 连续二十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 形，出现该情 况
的时间 范围 为2015 年3 月 2 日至 4 月 28 日 。 经 过 基金管 理人 积极 地持 续营 销， 截 至本 报告 期末 ，
本基金资产净 值已超过 五 千万元。本报 告期内， 本 基金不存在连 续二十个 工 作日基金份 额持有人
数量不 满二 百人 的情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基金本报告 期财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所审计，注 册会计师 签 字出具了无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,610,334.50 2,737,332.86
结算备 付金 607,633.38 711,179.83
存出保 证金 81,355.73 87,578.54
交易性 金融 资产 60,593,350.22 25,161,016.22
其中： 股票 投资 60,593,350.22 25,161,016.22
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 8,000,000.00 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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应收证 券清 算款 1,979,181.06 2,697,748.28
应收利 息 1,998.85 1,250.06
应收股 利 - -
应收申 购款 23,367.39 208,866.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 67,897,221.13 39,604,972.78
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,708,679.50 2,136,578.05
应付赎 回款 46,927.59 6,298,405.47
应付管 理人 报酬 85,335.25 55,973.93
应付托 管费 14,222.53 9,328.99
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 393,068.68 209,157.69
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 50,067.54 148,553.67
负债合 计 2,298,301.09 8,857,997.80
所有者权益：
实收基 金 36,317,689.84 29,966,953.84
未分配 利润 29,281,230.20 780,021.14
所有者 权益 合计 65,598,920.04 30,746,974.98
负债和 所有 者权 益总 计 67,897,221.13 39,604,972.78
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.806 元， 基金 份额 总额36,317,689.84 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年3 月31 日(基金合同生
效日)至2014 年 12 月 31 日 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 41 页
一、收入 14,367,787.18 11,786,045.31
1.利息 收入 125,495.71 1,070,270.82
其中： 存款 利息 收入 116,291.78 282,854.78
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 9,203.93 787,416.04
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 11,374,305.44 8,736,844.86
其中： 股票 投资 收益 11,178,315.11 8,463,897.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 69,420.00 -
股利收 益 126,570.33 272,947.07
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号 填
列）
936,617.39 1,267,068.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,931,368.64 711,860.79
减： 二、费用 3,099,737.70 4,123,105.44
1．管 理人 报酬 911,703.68 1,390,007.64
2．托 管费 151,950.65 231,667.99
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,668,662.91 2,209,976.47
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 367,420.46 291,453.34
三、 利润总额 （亏 损总额以 “-” 号填列） 11,268,049.48 7,662,939.87
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 11,268,049.48 7,662,939.87
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 29,966,953.84 780,021.14 30,746,974.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 11,268,049.48 11,268,049.48 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 41 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
6,350,736.00 17,233,159.58 23,583,895.58
其中：1.基 金申 购款 194,489,041.94 153,590,232.59 348,079,274.53
2.基金 赎回 款 -188,138,305.94 -136,357,073.01 -324,495,378.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 36,317,689.84 29,281,230.20 65,598,920.04
项目
上年度可比期间
2014 年3 月31 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 248,844,670.33 - 248,844,670.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 7,662,939.87 7,662,939.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-218,877,716.49 -6,882,918.73 -225,760,635.22
其中：1.基 金申 购款 16,821,363.65 1,050,912.04 17,872,275.69
2.基金 赎回 款 -235,699,080.14 -7,933,830.77 -243,632,910.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 29,966,953.84 780,021.14 30,746,974.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林瑞 源______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) ， 原 名华 润元大 信息 传 媒
科 技 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2013]1598 号 《关 于核 准 华润元 大信 息传 媒科 技股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 华润
元大基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华润 元 大信息传媒 科技股票
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次募集期
间为 2014 年 2 月 27 日至 2014 年 3 月 27 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
248,727,721.18 元 ，经安 永 华明会计师事务所验证 并出具安永华明(2014) 验 字第 61032987_H01华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 41 页
号验资报告。经向 中国证 监会备案 ， 《华润元 大信息 传媒科技股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2014 年3 月31 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 248,844,670.33 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 116,949.15 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华润元 大基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》及 基 金合同 的有 关规 定， 经与 基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案，
本基金 自2015 年8 月3 日 起由股 票型 证券 投资 基金 更名为 混合 型证 券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大信息传媒 科技混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(含中 小板，创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、债券、 货币 市场工具、 权证、
股指期 货、 银行 存款 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监 会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会 的 相关 规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基 金管 理人
在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。基 金 的投资组合比 例为：本 基 金股票投资 比例范围
为基金资产 的 60%-95%， 本基金投资信 息传媒科 技 产业上市公司 股票的比 例 不少于非现金 资产的
80% ；本基金 持有的全 部权 证的市值不超 过基金资 产 净值的 3%； 每个交易 日日 终在扣除股指 期货
合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期日在一 年 以内的政府债 券的投资 比 例不低于基 金资产净
值的5% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为： 中证TMT 产业 主 题指数 收益 率*80%+ 中债 综 合指数 收益 率*20%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 和中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
除下述 事项 外， 本基 金本 报告期 所采 用的 会计 政策 、会计 估计 与最 近一 期年 度报告 相一 致。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 的规 定， 自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本 基金
对持有 的在 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交 易所 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 估值 处理 标准
另有规 定的 除外)的 估值 方 法进行 调整 ，采 用第 三方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券( 股票) 交易 印花 税税 率为 1‰ ， 由出 让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 减按 50% 计入 应纳 税华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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所得额 ；持 股期 限超 过1 年的， 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
元大证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
深圳华 润元 大资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注： （1）元大 证券投资 信 托股份有限 公司，系 由原 “ 元大宝来 证券投资 信托 股份有限公 司 ”更名
而来；
（2 ） 以下 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 31 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的管 理费
911,703.68 1,390,007.64
其中 ： 支 付销 售机
构的客 户维 护费
412,342.67 454,899.02
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.50% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 31 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的托 管费
151,950.65 231,667.99
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 均未 持有本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月31 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 4,610,334.50 101,902.28 2,737,332.86 39,841.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300336 新文化
2015 年12 月 24 日
重大资产重组 42.00 - - 32,700 1,325,835.00 1,373,400.00 -
300324 旋极信息 2015 年12 月1 日 重大资产重组 49.25
2016 年3
月10 日
44.33 18,500 884,867.00 911,125.00 -
600271 航天信息 2015 年10 月 12 日 重大资产重组 71.47 - - 10,700 512,692.00 764,729.00 -
300104 乐视网 2015 年12 月7 日 重大资产重组 58.80 - - 12,500 530,308.53 735,000.00 -
000829 天音控股 2015 年11 月9 日 重大资产重组 12.22 - - 59,700 613,636.00 729,534.00 -
600584 长电科技 2015 年11 月 30 日 重大资产重组 22.02 - - 31,500 600,280.00 693,630.00 -
002143 印纪传媒 2015 年12 月9 日 重大事项停牌 40.55
2016 年1
月 5 日
36.50 15,400 669,628.00 624,470.00 -
300366 创意信息 2015 年12 月 29 日 重大资产重组 77.70 - - 8,000 658,439.00 621,600.00 -
000066 长城电脑 2015 年6 月18 日 重大资产重组 15.19
2016 年3
月10 日
19.39 36,300 614,548.45 551,397.00 -
002544 杰赛科技 2015 年8 月31 日 重大资产重组 41.42 - - 13,000 444,490.91 538,460.00 -
000748 长城信息 2015 年6 月18 日 重大资产重组 24.68
2016 年3
月10 日
31.39 16,000 515,079.63 394,880.00 -
300028 金亚科技 2015 年6 月10 日 重大事项停牌 24.48 - - 15,600 507,182.12 381,888.00 -
300036 超图软件 2015 年10 月 30 日 重大资产重组 39.01
2016 年1
月15 日
35.11 8,300 292,826.34 323,783.00 -
300365 恒华科技 2015 年11 月 16 日 重大资产重组 42.87
2016 年1
月27 日
38.58 7,300 321,637.00 312,951.00 -
600990 四创电子 2015 年9 月1 日 重大资产重组 62.75
2016 年3
月25 日
69.03 4,400 269,700.00 276,100.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 41 页
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 51,360,403.22 元， 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 9,232,947.00
元， 无划 分为 第三 层次 的 余额 （于2014 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 21,952,005.24 元 ，划分 为第 二层 次 的
余额为 人民 币3,209,010.98 元 ，无 划分 为第 三层 次 的余额 ） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 本报 告期 未发 生金 融工具 公允 价值 层次 之间 的转移 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 上述 事项 以外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 60,593,350.22 89.24
其中： 股票 60,593,350.22 89.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,217,967.88 7.69
7 其他各 项资 产 2,085,903.03 3.07
8 合计 67,897,221.13 100.00 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 41 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 29,919,559.46 45.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,046,681.12 3.12
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,369,577.64 32.58
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,815,062.00 2.77
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,442,470.00 8.30
S
综合 - -
合计 60,593,350.22 92.37
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600718 东软集 团 56,800 1,763,640.00 2.69
2 300113 顺网科 技 16,200 1,642,194.00 2.50
3 600775 南京熊 猫 82,000 1,570,300.00 2.39
4 600536 中国软 件 42,800 1,544,224.00 2.35
5 000681 视觉中 国 39,000 1,482,390.00 2.26
6 002583 海能达 117,600 1,468,824.00 2.24
7 300330 华虹计 通 64,882 1,396,260.64 2.13 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 41 页
8 002281 光迅科 技 21,500 1,393,845.00 2.12
9 002724 海洋王 49,800 1,392,408.00 2.12
10 300336 新文化 32,700 1,373,400.00 2.09
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600536 中国软 件 6,759,536.00 21.98
2 002657 中科金 财 6,077,695.50 19.77
3 600718 东软集 团 5,115,933.98 16.64
4 300295 三六五 网 4,892,666.84 15.91
5 600588 用友网 络 4,872,802.31 15.85
6 000555 神州信 息 4,860,280.00 15.81
7 300002 神州泰 岳 4,720,607.67 15.35
8 600570 恒生电 子 4,562,084.00 14.84
9 600050 中国联 通 4,440,800.00 14.44
10 300378 鼎捷软 件 4,381,578.27 14.25
11 000100 TCL 集团 4,309,850.00 14.02
12 601231 环旭电 子 4,307,484.68 14.01
13 300367 东方网 力 4,207,003.40 13.68
14 002439 启明星 辰 4,110,338.00 13.37
15 300392 腾信股 份 4,101,455.14 13.34
16 600571 信雅达 4,086,974.80 13.29
17 600410 华胜天 成 4,072,500.00 13.25
18 000063 中兴通 讯 4,047,270.80 13.16
19 002230 科大讯 飞 4,014,289.00 13.06
20 002410 广联达 4,002,177.51 13.02
21 300104 乐视网 3,887,086.20 12.64
22 300226 上海钢 联 3,877,405.10 12.61
23 300170 汉得信 息 3,852,914.88 12.53
24 600446 金证股 份 3,804,017.60 12.37
25 600060 海信电 器 3,663,124.00 11.91
26 300033 同花顺 3,631,545.91 11.81 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 41 页
27 300017 网宿科 技 3,581,435.42 11.65
28 300369 绿盟科 技 3,572,493.00 11.62
29 300136 信维通 信 3,554,364.00 11.56
30 600100 同方股 份 3,533,955.00 11.49
31 000681 视觉中 国 3,485,444.00 11.34
32 300178 腾邦国 际 3,408,561.80 11.09
33 300399 京天利 3,401,889.32 11.06
34 002261 拓维信 息 3,344,211.00 10.88
35 002065 东华软 件 3,343,609.00 10.87
36 002376 新北洋 3,293,489.92 10.71
37 002178 延华智 能 3,283,669.98 10.68
38 300359 全通教 育 3,276,465.16 10.66
39 600637 东方明 珠 3,221,080.69 10.48
40 300059 东方财 富 3,162,281.00 10.28
41 002405 四维图 新 3,160,656.00 10.28
42 600037 歌华有 线 3,156,971.00 10.27
43 300288 朗玛信 息 3,150,500.28 10.25
44 601318 中国平 安 3,112,616.00 10.12
45 002063 远光软 件 3,105,310.00 10.10
46 002281 光迅科 技 3,094,105.88 10.06
47 600601 方正科 技 3,037,819.00 9.88
48 300380 安硕信 息 3,016,669.00 9.81
49 600850 华东电 脑 2,965,620.12 9.65
50 300291 华录百 纳 2,954,115.20 9.61
51 002415 海康威 视 2,943,850.00 9.57
52 300292 吴通控 股 2,942,234.00 9.57
53 600804 鹏博士 2,915,508.61 9.48
54 000793 华闻传 媒 2,915,019.00 9.48
55 002236 大华股 份 2,912,128.71 9.47
56 300133 华策影 视 2,876,789.97 9.36
57 600498 烽火通 信 2,866,404.00 9.32
58 300166 东方国 信 2,850,950.95 9.27
59 300036 超图软 件 2,844,796.34 9.25
60 002373 千方科 技 2,828,896.06 9.20
61 002104 恒宝股 份 2,803,390.00 9.12
62 600485 信威集 团 2,701,859.30 8.79 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 41 页
63 600839 四川长 虹 2,700,629.00 8.78
64 000503 海虹控 股 2,683,801.00 8.73
65 601519 大智慧 2,646,912.03 8.61
66 300085 银之杰 2,610,611.00 8.49
67 600198 大唐电 信 2,606,275.00 8.48
68 300253 卫宁软 件 2,550,573.48 8.30
69 002396 星网锐 捷 2,529,498.00 8.23
70 600728 佳都科 技 2,491,900.62 8.10
71 600775 南京熊 猫 2,482,450.00 8.07
72 002232 启明信 息 2,451,502.00 7.97
73 300339 润和软 件 2,443,243.00 7.95
74 600757 长江传 媒 2,440,522.00 7.94
75 000839 中信国 安 2,418,536.56 7.87
76 000977 浪潮信 息 2,394,044.00 7.79
77 300389 艾比森 2,365,479.18 7.69
78 002308 威创股 份 2,307,737.00 7.51
79 002241 歌尔声 学 2,295,163.80 7.46
80 002475 立讯精 密 2,294,759.60 7.46
81 002153 石基信 息 2,265,894.84 7.37
82 000156 华数传 媒 2,243,362.00 7.30
83 600776 东方通 信 2,234,645.00 7.27
84 300027 华谊兄 弟 2,221,386.30 7.22
85 002268 卫 士 通 2,216,406.00 7.21
86 300168 万达信 息 2,195,106.00 7.14
87 002583 海能达 2,190,180.80 7.12
88 603000 人民网 2,170,970.00 7.06
89 002095 生 意 宝 2,144,913.68 6.98
90 002446 盛路通 信 2,138,089.10 6.95
91 300251 光线传 媒 2,123,594.00 6.91
92 300377 赢时胜 2,121,953.00 6.90
93 300271 华宇软 件 2,090,061.80 6.80
94 000536 华映科 技 2,056,842.00 6.69
95 000049 德赛电 池 2,020,602.32 6.57
96 000050 深天马 Ａ 2,012,522.00 6.55
97 000768 中航飞 机 2,008,885.00 6.53
98 002194 武汉凡 谷 1,992,156.08 6.48 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
99 002467 二六三 1,988,997.17 6.47
100 300336 新文化 1,988,234.00 6.47
101 300113 顺网科 技 1,986,666.40 6.46
102 600522 中天科 技 1,985,621.00 6.46
103 002183 怡 亚 通 1,964,885.00 6.39
104 300330 华虹计 通 1,917,004.00 6.23
105 002138 顺络电 子 1,913,583.24 6.22
106 600764 中电广 通 1,889,780.29 6.15
107 300356 光一科 技 1,886,466.00 6.14
108 300079 数码视 讯 1,886,160.00 6.13
109 000748 长城信 息 1,880,820.31 6.12
110 300366 创意信 息 1,813,443.00 5.90
111 000829 天音控 股 1,810,688.00 5.89
112 300315 掌趣科 技 1,810,619.00 5.89
113 300324 旋极信 息 1,801,382.00 5.86
114 000917 电广传 媒 1,797,011.00 5.84
115 000547 航天发 展 1,794,821.00 5.84
116 600584 长电科 技 1,774,292.00 5.77
117 600203 福日电 子 1,774,087.80 5.77
118 300455 康拓红 外 1,766,174.00 5.74
119 000725 京东方 Ａ 1,749,040.00 5.69
120 000997 新 大 陆 1,733,420.00 5.64
121 300051 三五互 联 1,697,896.00 5.52
122 300077 国民技 术 1,690,506.00 5.50
123 002195 二三四 五 1,681,143.50 5.47
124 603729 龙韵股 份 1,676,206.00 5.45
125 002465 海格通 信 1,674,096.55 5.44
126 300028 金亚科 技 1,636,295.00 5.32
127 300231 银信科 技 1,597,411.56 5.20
128 002055 得润电 子 1,590,670.00 5.17
129 300115 长盈精 密 1,585,917.29 5.16
130 300046 台基股 份 1,560,695.00 5.08
131 600088 中视传 媒 1,556,306.00 5.06
132 000021 深科技 1,541,242.00 5.01
133 002084 海鸥卫 浴 1,535,018.15 4.99
134 002456 欧菲光 1,534,786.00 4.99 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
135 601929 吉视传 媒 1,517,918.00 4.94
136 600703 三安光 电 1,480,298.00 4.81
137 600959 江苏有 线 1,456,453.86 4.74
138 600563 法拉电 子 1,448,431.29 4.71
139 002335 科华恒 盛 1,444,141.00 4.70
140 601098 中南传 媒 1,440,540.37 4.69
141 300020 银江股 份 1,414,551.09 4.60
142 300078 思创医 惠 1,390,907.91 4.52
143 002385 大北农 1,385,030.00 4.50
144 002635 安洁科 技 1,369,327.00 4.45
145 300379 东方通 1,360,258.00 4.42
146 002148 北纬通 信 1,354,089.00 4.40
147 600837 海通证 券 1,352,347.00 4.40
148 300303 聚飞光 电 1,346,693.00 4.38
149 603688 石英股 份 1,346,127.16 4.38
150 002609 捷顺科 技 1,337,245.00 4.35
151 002739 万达院 线 1,335,837.00 4.34
152 300211 亿通科 技 1,327,154.00 4.32
153 300360 炬华科 技 1,323,337.00 4.30
154 000413 东旭光 电 1,317,362.00 4.28
155 002724 海洋王 1,308,668.80 4.26
156 300205 天喻信 息 1,293,587.50 4.21
157 002161 远 望 谷 1,273,039.00 4.14
158 000607 华媒控 股 1,249,558.00 4.06
159 002380 科远股 份 1,193,568.76 3.88
160 002488 金固股 份 1,189,298.00 3.87
161 300101 振芯科 技 1,173,210.00 3.82
162 603118 共进股 份 1,171,468.00 3.81
163 600405 动力源 1,161,960.00 3.78
164 300207 欣旺达 1,159,111.00 3.77
165 300301 长方照 明 1,146,003.00 3.73
166 300275 梅安森 1,134,853.00 3.69
167 300012 华测检 测 1,132,566.00 3.68
168 300468 四方精 创 1,118,208.00 3.64
169 300081 恒信移 动 1,107,702.00 3.60
170 300264 佳创视 讯 1,100,766.00 3.58 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
171 600122 宏图高 科 1,099,770.00 3.58
172 002312 三泰控 股 1,089,142.00 3.54
173 600271 航天信 息 1,063,522.00 3.46
174 300088 长信科 技 1,059,615.00 3.45
175 600884 杉杉股 份 1,059,372.75 3.45
176 600661 新南洋 1,052,751.15 3.42
177 600105 永鼎股 份 1,028,792.88 3.35
178 000938 紫光股 份 1,027,882.00 3.34
179 002280 联络互 动 1,026,679.00 3.34
180 002017 东信和 平 1,008,962.00 3.28
181 600845 宝信软 件 1,005,897.97 3.27
182 002618 丹邦科 技 1,005,893.00 3.27
183 601398 工商银 行 998,422.00 3.25
184 300448 浩云科 技 994,567.00 3.23
185 002504 弘高创 意 985,566.00 3.21
186 002315 焦点科 技 980,533.00 3.19
187 300050 世纪鼎 利 979,287.16 3.18
188 603989 艾华集 团 977,449.50 3.18
189 600048 保利地 产 968,725.00 3.15
190 002594 比亚迪 958,086.00 3.12
191 002733 雄韬股 份 954,919.50 3.11
192 002273 水晶光 电 941,422.00 3.06
193 300202 聚龙股 份 941,265.46 3.06
194 000532 力合股 份 937,711.00 3.05
195 300390 天华超 净 936,373.50 3.05
196 000733 振华科 技 935,169.00 3.04
197 300042 朗科科 技 930,836.00 3.03
198 002416 爱施德 929,160.00 3.02
199 002289 宇顺电 子 921,702.00 3.00
200 300242 明家科 技 917,389.00 2.98
201 600551 时代出 版 916,456.00 2.98
202 000727 华东科 技 915,244.60 2.98
203 600353 旭光股 份 913,061.00 2.97
204 002599 盛通股 份 911,798.36 2.97
205 002400 省广股 份 905,196.00 2.94
206 000673 当代东 方 903,125.00 2.94 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
207 300223 北京君 正 887,926.00 2.89
208 002197 证通电 子 887,062.44 2.89
209 300312 邦讯技 术 883,085.00 2.87
210 300365 恒华科 技 862,453.00 2.81
211 300213 佳讯飞 鸿 859,369.00 2.79
212 300319 麦捷科 技 851,341.00 2.77
213 300252 金信诺 844,261.00 2.75
214 300047 天源迪 科 844,066.69 2.75
215 300462 华铭智 能 834,438.00 2.71
216 600825 新华传 媒 833,387.00 2.71
217 002253 川大智 胜 832,085.00 2.71
218 600756 浪潮软 件 822,491.00 2.68
219 002093 国脉科 技 819,079.00 2.66
220 002292 奥飞动 漫 818,016.86 2.66
221 600386 北巴传 媒 814,152.00 2.65
222 300248 新开普 805,789.00 2.62
223 000712 锦龙股 份 792,493.00 2.58
224 300449 汉邦高 科 753,154.00 2.45
225 000823 超声电 子 748,304.00 2.43
226 600797 浙大网 新 747,101.00 2.43
227 002544 杰赛科 技 746,904.00 2.43
228 000970 中科三 环 731,997.00 2.38
229 000670 盈方微 727,456.00 2.37
230 300038 梅泰诺 727,228.00 2.37
231 300058 蓝色光 标 723,728.00 2.35
232 603005 晶方科 技 720,534.00 2.34
233 002231 奥维通 信 711,660.00 2.31
234 002052 同洲电 子 705,366.40 2.29
235 300297 蓝盾股 份 704,426.00 2.29
236 300134 大富科 技 702,107.00 2.28
237 000066 长城电 脑 699,197.00 2.27
238 002131 利欧股 份 696,137.52 2.26
239 002223 鱼跃医 疗 690,321.00 2.25
240 600699 均胜电 子 685,368.00 2.23
241 300302 同有科 技 672,687.00 2.19
242 300414 中光防 雷 672,504.00 2.19 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
243 300155 安居宝 670,176.00 2.18
244 002143 印纪传 媒 669,628.00 2.18
245 002045 国光电 器 661,181.00 2.15
246 600130 波导股 份 660,996.00 2.15
247 002577 雷柏科 技 659,373.00 2.14
248 600476 湘邮科 技 657,452.00 2.14
249 002222 福晶科 技 657,448.00 2.14
250 300188 美亚柏 科 656,218.00 2.13
251 600990 四创电 子 654,700.00 2.13
252 601801 皖新传 媒 653,737.00 2.13
253 000020 深华发 Ａ 647,265.00 2.11
254 300229 拓尔思 645,374.00 2.10
255 002429 兆驰股 份 644,528.00 2.10
256 002712 思美传 媒 643,481.00 2.09
257 002474 榕基软 件 642,909.00 2.09
258 002349 精华制 药 636,796.00 2.07
259 300383 光环新 网 627,109.00 2.04
260 002152 广电运 通 627,102.00 2.04
261 600373 中文传 媒 619,270.00 2.01
262 002185 华天科 技 615,463.00 2.00
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 8,519,961.84 27.71
2 002657 中科金 财 7,442,626.26 24.21
3 600570 恒生电 子 6,286,454.16 20.45
4 600588 用友网 络 6,154,750.40 20.02
5 600446 金证股 份 5,604,419.60 18.23
6 000555 神州信 息 5,496,267.34 17.88
7 300295 三六五 网 5,422,783.71 17.64
8 300104 乐视网 5,357,708.51 17.43
9 600050 中国联 通 5,310,239.26 17.27
10 300378 鼎捷软 件 5,309,593.22 17.27
11 000063 中兴通 讯 5,140,075.89 16.72
12 300168 万达信 息 5,101,231.59 16.59 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
13 600536 中国软 件 5,038,328.93 16.39
14 600060 海信电 器 5,006,635.34 16.28
15 002230 科大讯 飞 4,912,204.85 15.98
16 600804 鹏博士 4,755,563.33 15.47
17 000100 TCL 集团 4,728,139.06 15.38
18 002439 启明星 辰 4,708,896.80 15.31
19 002065 东华软 件 4,441,472.42 14.45
20 300226 上海钢 联 4,417,889.45 14.37
21 300178 腾邦国 际 4,246,465.42 13.81
22 300136 信维通 信 4,170,000.00 13.56
23 600718 东软集 团 4,169,979.57 13.56
24 300392 腾信股 份 4,159,974.56 13.53
25 600571 信雅达 4,156,238.69 13.52
26 300017 网宿科 技 4,146,928.53 13.49
27 600100 同方股 份 4,142,498.98 13.47
28 002415 海康威 视 4,134,862.35 13.45
29 300033 同花顺 4,015,073.68 13.06
30 300399 京天利 4,005,722.70 13.03
31 601231 环旭电 子 3,954,161.06 12.86
32 002410 广联达 3,824,529.77 12.44
33 002178 延华智 能 3,798,552.12 12.35
34 300380 安硕信 息 3,782,927.60 12.30
35 300367 东方网 力 3,772,874.27 12.27
36 600037 歌华有 线 3,647,873.73 11.86
37 600637 东方明 珠 3,599,090.97 11.71
38 002405 四维图 新 3,533,993.09 11.49
39 601318 中国平 安 3,525,105.85 11.46
40 300085 银之杰 3,518,991.38 11.45
41 000503 海虹控 股 3,439,802.76 11.19
42 300288 朗玛信 息 3,424,439.00 11.14
43 600410 华胜天 成 3,401,477.31 11.06
44 300292 吴通控 股 3,365,554.70 10.95
45 300253 卫宁软 件 3,246,292.30 10.56
46 600498 烽火通 信 3,150,331.92 10.25
47 300028 金亚科 技 3,138,367.52 10.21
48 300002 神州泰 岳 3,093,999.04 10.06
49 002475 立讯精 密 3,044,957.30 9.90
50 300291 华录百 纳 3,041,577.41 9.89 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
51 002063 远光软 件 2,973,410.47 9.67
52 300339 润和软 件 2,965,682.51 9.65
53 002153 石基信 息 2,926,925.49 9.52
54 002376 新北洋 2,854,480.00 9.28
55 002236 大华股 份 2,818,891.51 9.17
56 600850 华东电 脑 2,815,730.16 9.16
57 002241 歌尔声 学 2,807,938.01 9.13
58 300133 华策影 视 2,803,543.34 9.12
59 002373 千方科 技 2,724,827.47 8.86
60 002104 恒宝股 份 2,717,969.53 8.84
61 002268 卫 士 通 2,714,080.53 8.83
62 300027 华谊兄 弟 2,705,910.58 8.80
63 300271 华宇软 件 2,694,809.88 8.76
64 300369 绿盟科 技 2,651,348.25 8.62
65 000793 华闻传 媒 2,617,098.66 8.51
66 300166 东方国 信 2,586,728.34 8.41
67 000839 中信国 安 2,581,291.61 8.40
68 000725 京东方 Ａ 2,483,534.81 8.08
69 600485 信威集 团 2,479,334.72 8.06
70 002183 怡 亚 通 2,472,493.00 8.04
71 002465 海格通 信 2,366,540.24 7.70
72 600728 佳都科 技 2,365,229.00 7.69
73 300170 汉得信 息 2,337,372.50 7.60
74 600839 四川长 虹 2,319,708.09 7.54
75 002308 威创股 份 2,304,986.60 7.50
76 300251 光线传 媒 2,197,308.01 7.15
77 000977 浪潮信 息 2,194,147.00 7.14
78 000997 新 大 陆 2,184,250.14 7.10
79 300359 全通教 育 2,171,266.30 7.06
80 300377 赢时胜 2,167,837.88 7.05
81 601519 大智慧 2,152,792.00 7.00
82 000049 德赛电 池 2,101,224.00 6.83
83 600198 大唐电 信 2,079,161.00 6.76
84 000156 华数传 媒 2,071,300.08 6.74
85 002095 生 意 宝 2,063,857.64 6.71
86 300036 超图软 件 2,026,353.01 6.59
87 000681 视觉中 国 1,963,293.70 6.39
88 000768 中航飞 机 1,949,555.12 6.34 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
89 603000 人民网 1,851,103.22 6.02
90 600764 中电广 通 1,819,874.00 5.92
91 300079 数码视 讯 1,803,226.00 5.86
92 000050 深天马 Ａ 1,801,238.82 5.86
93 002467 二六三 1,800,407.00 5.86
94 002385 大北农 1,794,942.16 5.84
95 300077 国民技 术 1,761,967.00 5.73
96 002261 拓维信 息 1,722,737.00 5.60
97 002084 海鸥卫 浴 1,716,692.06 5.58
98 600522 中天科 技 1,715,773.00 5.58
99 002281 光迅科 技 1,648,233.00 5.36
100 002195 二三四 五 1,626,394.55 5.29
101 300315 掌趣科 技 1,611,719.70 5.24
102 300115 长盈精 密 1,583,993.41 5.15
103 000917 电广传 媒 1,573,285.11 5.12
104 002739 万达院 线 1,569,419.40 5.10
105 300231 银信科 技 1,546,798.00 5.03
106 300078 思创医 惠 1,506,396.95 4.90
107 000547 航天发 展 1,472,362.00 4.79
108 601098 中南传 媒 1,447,347.00 4.71
109 002055 得润电 子 1,438,558.00 4.68
110 600563 法拉电 子 1,438,017.00 4.68
111 600959 江苏有 线 1,437,259.90 4.67
112 000021 深科技 1,431,486.00 4.66
113 300366 创意信 息 1,417,049.00 4.61
114 600122 宏图高 科 1,403,842.00 4.57
115 300020 银江股 份 1,366,697.20 4.44
116 300379 东方通 1,362,127.00 4.43
117 002635 安洁科 技 1,356,136.39 4.41
118 600837 海通证 券 1,350,918.00 4.39
119 000748 长城信 息 1,345,653.72 4.38
120 601929 吉视传 媒 1,330,336.33 4.33
121 600601 方正科 技 1,326,959.00 4.32
122 002416 爱施德 1,316,201.00 4.28
123 300207 欣旺达 1,284,953.21 4.18
124 002380 科远股 份 1,263,735.60 4.11
125 002161 远 望 谷 1,262,622.00 4.11
126 002456 欧菲光 1,253,776.00 4.08 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
127 300303 聚飞光 电 1,245,650.00 4.05
128 002488 金固股 份 1,238,409.28 4.03
129 000413 东旭光 电 1,231,969.00 4.01
130 600703 三安光 电 1,226,814.00 3.99
131 000607 华媒控 股 1,224,176.00 3.98
132 002335 科华恒 盛 1,180,429.00 3.84
133 300012 华测检 测 1,180,361.00 3.84
134 000938 紫光股 份 1,160,254.00 3.77
135 300205 天喻信 息 1,158,438.00 3.77
136 002138 顺络电 子 1,151,044.61 3.74
137 002280 联络互 动 1,140,102.86 3.71
138 603118 共进股 份 1,123,417.00 3.65
139 002312 三泰控 股 1,117,608.00 3.63
140 300275 梅安森 1,117,069.00 3.63
141 600661 新南洋 1,078,646.00 3.51
142 600884 杉杉股 份 1,075,385.60 3.50
143 002618 丹邦科 技 1,070,500.00 3.48
144 300101 振芯科 技 1,070,446.00 3.48
145 002396 星网锐 捷 1,069,267.50 3.48
146 002148 北纬通 信 1,066,757.00 3.47
147 002446 盛路通 信 1,053,389.00 3.43
148 601398 工商银 行 1,051,640.00 3.42
149 300081 恒信移 动 1,038,218.00 3.38
150 300468 四方精 创 1,027,516.00 3.34
151 002504 弘高创 意 1,026,094.14 3.34
152 002609 捷顺科 技 1,012,172.00 3.29
153 300448 浩云科 技 1,002,262.00 3.26
154 002315 焦点科 技 1,000,160.00 3.25
155 300324 旋极信 息 992,834.00 3.23
156 600048 保利地 产 990,676.00 3.22
157 600105 永鼎股 份 989,726.90 3.22
158 300389 艾比森 988,755.12 3.22
159 600405 动力源 982,813.00 3.20
160 002594 比亚迪 968,380.00 3.15
161 603989 艾华集 团 959,357.00 3.12
162 300223 北京君 正 955,661.00 3.11
163 300202 聚龙股 份 949,661.50 3.09
164 300050 世纪鼎 利 942,828.00 3.07 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
165 000733 振华科 技 939,893.00 3.06
166 300088 长信科 技 921,467.00 3.00
167 002197 证通电 子 918,622.00 2.99
168 000829 天音控 股 916,904.40 2.98
169 002232 启明信 息 915,617.90 2.98
170 600016 民生银 行 902,304.00 2.93
171 300252 金信诺 894,015.00 2.91
172 300042 朗科科 技 888,881.00 2.89
173 002273 水晶光 电 886,835.00 2.88
174 300213 佳讯飞 鸿 886,781.00 2.88
175 600584 长电科 技 884,794.50 2.88
176 300242 明家科 技 884,242.48 2.88
177 002599 盛通股 份 875,874.04 2.85
178 002253 川大智 胜 868,479.00 2.82
179 002289 宇顺电 子 865,215.00 2.81
180 600757 长江传 媒 862,159.00 2.80
181 600775 南京熊 猫 861,987.00 2.80
182 300319 麦捷科 技 856,440.00 2.79
183 600845 宝信软 件 855,759.00 2.78
184 000673 当代东 方 852,826.00 2.77
185 002292 奥飞动 漫 848,969.60 2.76
186 300390 天华超 净 837,009.19 2.72
187 300113 顺网科 技 836,968.00 2.72
188 600551 时代出 版 823,218.31 2.68
189 300449 汉邦高 科 809,776.00 2.63
190 002400 省广股 份 802,100.86 2.61
191 600353 旭光股 份 798,280.00 2.60
192 600776 东方通 信 796,049.00 2.59
193 300047 天源迪 科 787,899.00 2.56
194 000712 锦龙股 份 786,481.00 2.56
195 600130 波导股 份 781,459.00 2.54
196 300297 蓝盾股 份 779,949.00 2.54
197 300336 新文化 769,352.00 2.50
198 300038 梅泰诺 759,024.00 2.47
199 600386 北巴传 媒 742,401.00 2.41
200 300058 蓝色光 标 737,072.00 2.40
201 000670 盈方微 735,890.91 2.39
202 002223 鱼跃医 疗 735,371.00 2.39 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
203 002583 海能达 733,043.00 2.38
204 002712 思美传 媒 722,830.00 2.35
205 300312 邦讯技 术 721,919.00 2.35
206 002231 奥维通 信 721,433.00 2.35
207 000532 力合股 份 719,264.00 2.34
208 300248 新开普 715,958.00 2.33
209 601801 皖新传 媒 707,452.00 2.30
210 603005 晶方科 技 700,123.00 2.28
211 300356 光一科 技 686,893.00 2.23
212 002045 国光电 器 685,870.00 2.23
213 300188 美亚柏 科 684,752.00 2.23
214 300383 光环新 网 681,074.48 2.22
215 600699 均胜电 子 670,850.47 2.18
216 002341 新纶科 技 665,266.00 2.16
217 002194 武汉凡 谷 659,303.76 2.14
218 002131 利欧股 份 657,846.00 2.14
219 002577 雷柏科 技 650,524.50 2.12
220 300155 安居宝 634,995.00 2.07
221 000536 华映科 技 631,540.00 2.05
222 300256 星星科 技 628,400.00 2.04
223 300348 长亮科 技 625,642.36 2.03
224 002389 南洋科 技 623,988.00 2.03
225 002093 国脉科 技 622,397.00 2.02
226 002185 华天科 技 620,340.00 2.02
227 600825 新华传 媒 618,782.00 2.01
228 600476 湘邮科 技 617,116.20 2.01
229 600373 中文传 媒 615,324.76 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 563,854,983.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 540,537,582.41
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 69,420.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 选择 流动 性好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用和 风险 管理 功能 ，降 低股票 仓位 频繁 调整
的交易 成本 和对 冲股 票市 场系统 性风 险。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查 ，且在本 报 告编制日前一 年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 81,355.73
2 应收证 券清 算款 1,979,181.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,998.85
5 应收申 购款 23,367.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,085,903.03
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300336 新文化 1,373,400.00 2.09 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2,314 15,694.77 1,675.00 0.00% 36,316,014.84 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 42,610.04 0.1173%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年3 月 31 日 ）基 金份 额总 额
248,844,670.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,966,953.84
本报告 期基 金总 申购 份额 194,489,041.94
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 188,138,305.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,317,689.84
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据公 司第 一届 董事 会第 十五次 临时 会议 审议 通过 ， 并于 2015 年3 月31 日 经中国 证券 监 督
委员会 证监 许可[2015]494 号文核 准批 复， 公司 总 经理由 林冠 和先 生变 更为 林瑞源 先生 。上 述 变
更已按 照规 定报 相关 监管 机构备 案， 并进 行公 告。
本报告 期内 基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知，聘 任张 力铮 为中 国建 设银行 投资 托
管业务 部副 总经 理 。 基 金 托管 人 2015 年9 月18 日 发布任 免通 知 ， 解 聘纪 伟 中国建 设银 行投 资托
管业务 部副 总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 第 2 年为 本基 金提 供审计 服务 ， 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 764,328,408.67 69.21% 703,705.76 69.13% -
中信建投 1 126,391,815.63 11.44% 117,626.67 11.56% -
兴业证券 1 115,583,214.25 10.47% 105,227.16 10.34% -
国泰君安 1 60,507,705.14 5.48% 56,351.12 5.54% -
中信证券 2 37,581,422.63 3.40% 34,999.77 3.44% -
国信证券 1 - - - - - 华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情 况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生变 化。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交
金额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
光大证券 - - 64,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华润元大信息传媒科技混合 2015 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2015 年 8 月 3 日 发布 了 《 关于 华润 元大信 息传 媒科 技股 票型 证券投 资基 金 变
更基金 类型 并相 应修 订基 金合同 部分 条款 的公 告》 。 自 2015 年 8 月 3 日 起， 华润元 大信 息传 媒
科技股 票型 证券 投资 基金 变更为 华润 元大 信息 传媒 科技混 合型 证券 投资 基金 。
华润元大基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
