交 银 施罗 德 稳健 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国建设 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国建设 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码
519690( 前端)
519691( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,952,172,082.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金 将坚持 并不 断深 化价值 投资的 基本 理念 ，充分发
挥专业 研究与 管理 能力 ，根据 宏观经 济周 期和 市场环境
的变化 ，自上 而下 灵活 配置资 产，自 下而 上精 选证券，
有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略
把握宏 观经济 和投 资市 场的变 化趋势 ，根 据经 济周期理
论动态 调整投 资组 合比 例，自 上而下 配置 资产 ，自下而
上精选证券，有效分散风险。
业绩比较基准 65%× MSCI 中国 A 股 指数+35%× 中证综合债 券指数
风险收益特征
本基金 是一只 混合 型基 金，属 于证券 投资 基金 产品中的
中等风 险品种 ，本 基金 的风险 与预期 收益 处于 股票型基
金和债券型基金之间。
注：本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由 “ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%×
中信标普全债指数 ” 变更为 “ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%× 中证综 合债券指数 ” 。详情
见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
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司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021 ）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021 ）61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,210,896,876.25 255,970,200.56 156,952,282.20
本期利 润 1,305,796,715.75 304,704,471.01 -104,079,068.73
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.5056 0.1085 -0.0306
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
56.52% 13.03% -2.85%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.8026 0.2912 0.1424
期末基 金资 产净 值 3,518,892,623.70 2,795,823,012.49 4,228,474,009.88
期末基 金份 额净 值 1.8026 1.2912 1.1424
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
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益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
19.93% 1.66% 12.33% 1.09% 7.60% 0.57%
过去六个
月
-10.59% 2.25% -8.98% 1.77% -1.61% 0.48%
过去一年 56.52% 2.48% 11.04% 1.63% 45.48% 0.85%
过去三年 71.86% 1.74% 45.01% 1.16% 26.85% 0.58%
过去五年 52.74% 1.51% 27.81% 1.05% 24.93% 0.46%
自基金合
同生效起
至今
404.53% 1.68% 162.21% 1.25% 242.32% 0.43%
注： 1、 本基金业绩比较基准自 2013 年 7 月 1 日起， 由 “ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%×
新华巴克莱资本中国全债指数 ” 变更为“ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%× 中信标普全债指
数” ， 3.2.2 和 3.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的 《交银施罗德基
金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修
改基金合同相关内容的公告》。
2 、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%×
中信标普全债指数 ” 变更为 “ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%× 中证综 合债券指数 ” ，3.2.2
和 3.2.3 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有
限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
3 、本基金的业绩比较基准每日进 行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 1.460 112,640,842.89 201,378,868.29 314,019,711.18 -
2014 年 - - - - -
2013 年 1.800 274,632,340.15 405,830,046.68 680,462,386.83 -
合计 3.260 387,273,183.04 607,208,914.97 994,482,098.01 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保 本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐倩
交银稳健配
置混合的基
金经理、公
司首席基金
经理
2013-12-12 - 15 年
唐倩女士， CPA ，
华东师范大学金
融学硕士。历任
申银万国证券研
究所分析师，中
银国际有限公司
分析师，香港雷
曼兄弟证券公司
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研究员，上投摩
根基金管理有限
公司研究部总
监、基金经理。
其中 2011 年 4
月 28 日至 2013
年 7 月 8 日担任
上投摩根成长先
锋基金经理。
2013 年加入交
银施罗德基金管
理有限公司，历
任权益部副总经
理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
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所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年的市场， 跌宕起伏。 无论是波动率、 换手率、 融资规模还是市场规模， 均创
出了十年来的 高点。 一方面， 就大环境而言， 市场利率的下行使得机构和居民增加了股
票资产的投资；另一方面，经济下行又使得大部分上市公司业绩处于下行周期。当然，
并购和转型成为市场兴奋点，但是其中泡沫和风险的成分还是较高，加大了市场波动。
回顾本基金的操作，2015 年上半年， 配置较重的方向是互联网领域， 包括视频、 金
融、 电子商务。 就大方向而言， 这些领域在海外包括国内一级市场均出现较大的投资风
潮。但是不可否认的是，在大幅上涨后的市场泡沫破灭阶段，这一批股票也跌幅巨大，
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而且流动性风险导致断崖式下跌。 本基金未能充分预测到市场出现如此巨大 的跌幅， 因
此， 未能在前期充分进行减仓。2015 年下半年， 市场在三季度末有反弹， 但是本基金 相
对谨慎，参与反弹的时间也相对较晚。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.8026 元，本报告 期份额净值增长率
为 56.52% ，同期业绩比较基准增长率为 11.04% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年， 国内外政策经济都有不确定性。 货币政策特别是汇率政策是一个重要的观
测点， 因为这反映出国内外经济的失衡程度。 策略上而言， 本基金希望保持谨慎乐观的
策略。 一方面， 新型服务业和制造业包括医疗、 美容、 娱乐、 养生等都有不少资本在进
入， 这些领域急切需要供给侧的改革， 相信有望呈现不少投资机会； 另一方面， 市场可
能在宏观政策和证券市场相关政策有待明朗化的背景下， 有一定的波动。 因此， 需要谨
慎对待。 特别是在过去连续三年， 成长股大幅跑赢指数的背景下， 2016 年需要调低收益
率预期， 更加关注安全边际较高、 估值和市值合理的板块和个股， 希 望能够给投资者带
来一定的回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员 会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服 务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分
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配利润进行了收益分配，具体情况参见 年 度 报 告 正 文 7.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 及
7.4.11 利润分配情况。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 交 银施罗德稳健配置混合型证券投资基金进行了 1 次利润分配， 分配金
额为 314,019,711.18 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 对 交银施罗 德稳健 配置 混 合型证券 投 资
基金 2015 年 12 月 31 日 的资产负债表，2015 年 度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变
动表以及 财务 报表附 注 出具了标 准无 保留意 见 的审计报 告 【 普华永 道 中天审字(2016) 第
21098 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
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§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
227,479,480.75 171,821,803.19
结算备付金
13,094,450.26 6,181,642.47
存出保证金
3,712,647.04 921,686.99
交易性金融资产
7.4.7.2
3,007,202,976.94 2,381,434,332.69
其中：股票投资
3,007,194,076.94 2,319,281,332.69
基金投资
- -
债券投资
8,900.00 62,153,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
299,750,469.88 237,872,916.81
应收证券清算款
- 22,892,057.55
应收利息
7.4.7.5
116,033.21 2,102,500.85
应收股利
- -
应收申购款
340,550.81 448,312.25
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
3,551,696,608.89 2,823,675,252.80
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
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应付证券清算款
15,965,209.43 5,570,040.70
应付赎回款
4,750,321.19 11,565,221.90
应付管理人报酬
4,418,769.25 3,790,069.94
应付托管费
736,461.54 631,678.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
6,497,798.48 5,877,339.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
435,425.30 417,890.00
负债合计
32,803,985.19 27,852,240.31
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
1,952,172,082.79 2,165,344,150.88
未分配利润
7.4.7.10
1,566,720,540.91 630,478,861.61
所有者权益合计
3,518,892,623.70 2,795,823,012.49
负债和所有者权益总计
3,551,696,608.89 2,823,675,252.80
注：1 、 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.8026 元，基金份额总额
1,952,172,082.79 份。
2 、本摘要中资产负 债 表和利润表所列附注 号 为年度报告正文中对 应 的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入
1,442,041,996.96 384,033,863.91
1.利息收入
9,994,578.21 7,222,092.10
其中：存款利息收入
7.4.7.11
6,006,978.24 2,194,906.99
第 14 页 共 37 页
债券利息收入
506,725.73 2,561,664.45
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,480,874.24 2,465,520.66
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,330,748,398.38 326,796,329.14
其中：股票投资收益
7.4.7.12
1,315,484,973.94 284,207,619.01
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-48,662.87 20,011,384.07
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
15,312,087.31 22,577,326.06
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
94,899,839.50 48,734,270.45
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
6,399,180.87 1,281,172.22
减 ：二 、费用
136,245,281.21 79,329,392.90
1．管理人报酬
71,558,375.54 46,764,303.20
2．托管费
11,926,395.89 7,794,050.54
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
52,235,005.15 24,316,353.69
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
525,504.63 454,685.47
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
1,305,796,715.75 304,704,471.01
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
1,305,796,715.75 304,704,471.01
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
第 15 页 共 37 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
2,165,344,150.88 630,478,861.61 2,795,823,012.49
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 1,305,796,715.75 1,305,796,715.75
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-213,172,068.09 -55,535,325.27 -268,707,393.36
其中： 1.基金申购款 3,333,646,190.05 3,476,675,584.44 6,810,321,774.49
2.基金赎回款 -3,546,818,258.14 -3,532,210,909.71 -7,079,029,167.85
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -314,019,711.18 -314,019,711.18
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,952,172,082.79 1,566,720,540.91 3,518,892,623.70
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
3,701,256,292.99 527,217,716.89 4,228,474,009.88
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 304,704,471.01 304,704,471.01
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-1,535,912,142.11 -201,443,326.29 -1,737,355,468.40
其中： 1.基金申购款 156,675,787.67 22,588,731.51 179,264,519.18
2.基金赎回款 -1,692,587,929.78 -224,032,057.80 -1,916,619,987.58
第 16 页 共 37 页
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
2,165,344,150.88 630,478,861.61 2,795,823,012.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 稳 健配 置 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监基金字[2006] 第 78 号《关于同意 交银施罗德稳健配
置混合型证券投资基金募集申请的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗 德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2006) 第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德稳
健配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 6 月 14 日正式生效， 基金合同生效日
的基金份 额总额 为 7,016,138,522.08 份基金 份额，其 中认购 资金利 息折合 4,711,067.18
份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金 H 类基金份额类 别及修改基 金合同、托管协议的公告》 ，本基金决定自 2015 年 12
月 7 日起增加本基金的 H 类基金份额类别并相应修改基金合同、 托 管协议。 本基金按照
销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、 H 类两类基金份额。 在本基
金的基金份额分类实施后， 本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额
类别， A 类基金份额仅在中国大陆地区销售； 本基金新增加的 H 类基金份额类别， 仅在
中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金基金 合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票、 债券、 现金、 短期金 融工具、 权证及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的
35%-95% ；债券资产占 基金资产净值的 0%-60% ；现金、短期金融工具以及中国证监会
第 17 页 共 37 页
允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65% ，其中基金 保留的现金以及投
资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。自基金合同生效日
至 2015 年 9 月 30 日， 本基金的业绩比较基准为：65%× MSCI 中国 A 股指数＋35%× 中
信标普全债指数。 根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基
金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公
告》 ， 自 2015 年 10 月 1 日起， 本基金的业绩比较基准变更为：65%× MSCI 中国 A 股指
数+35%× 中证综合债券 指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映 了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
7.4.5.2 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
第 18 页 共 37 页
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《 关 于 上 市 公司 股 息红 利 差 别 化 个 人所 得 税政 策 有 关 问 题 的通 知 》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “ 中国建设银行” ） 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
第 19 页 共 37 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 71,558,375.54 46,764,303.20
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
10,478,894.54 7,681,515.06
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 11,926,395.89 7,794,050.54
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
第 20 页 共 37 页
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - -
79,200,00
0.00
6,718.87 - -
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 86,161,914.71 86,161,914.71
报告 期间申购/ 买入总份额 9,991,770.89 -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总
份额
14,850,000.00 -
报告 期末持有的基金份额 81,303,685.60 86,161,914.71
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.16% 3.98%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
第 21 页 共 37 页
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 227,479,480.75 5,673,607.63 171,821,803.19 2,083,490.08
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位：
张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
123001
蓝标转
债
2015-12
-23
2016-01
-18
新债未
上市
100.00 100.00 89
8,900.0
0
8,900.0
0
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新债申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新债， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新债，从新股获配日至新债上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002
万
科
Ａ
2015-12-
21
重大事项 24.43 - - 3,502,373 49,831,294.26 85,562,972.39 -
002053 云南盐 2015-11- 重大事项 27.74 2016-03- 23.26 955,442 18,395,822.96 26,503,961.08 -
第 22 页 共 37 页
化 19 14
002084
海鸥卫
浴
2015-12-
18
重大事项 13.27
2016-01-
15
11.94 61 716.18 809.47 -
002514
宝馨科
技
2015-07-
08
重大事项 14.80
2016-01-
08
16.28 608 6,860.52 8,998.40 -
002707
众信旅
游
2015-11-
16
重大事项 52.62
2016-03-
15
47.36 7,212 169,346.50 379,495.44 -
300028
金亚科
技
2015-06-
09
重大事项 24.48 - - 134,901 2,851,732.18 3,302,376.48 -
300242
明家科
技
2015-12-
18
重大事项 49.96
2016-01-
22
44.96 2,328 37,178.74 116,306.88 -
300326 凯利泰
2015-09-
24
重大事项 21.80
2016-01-
22
23.98 546 25,212.86 11,902.80 -
600469
风神股
份
2015-12-
28
重大事项 17.19 - - 5,833 90,505.12 100,269.27 -
600530
交大昂
立
2015-08-
04
重大事项 23.04
2016-01-
21
23.51 2,769,800 88,296,457.06 63,816,192.00 -
600749
西藏旅
游
2015-11-
30
重大事项 23.62 - - 508 12,722.42 11,998.96 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 2,827,378,793.77 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
176,521,806.69 元， 属于第三层次的余额为 3,302,376.48 元(2014 年 12 月 31 日： 第一层
次 2,240,765,502.13 元，第二层次 140,668,830.56 元，无第三层次) 。
第 23 页 共 37 页
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关 股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 19 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注
7.4.5.2) ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次 。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
—— 股票投资
2015 年 1 月 1 日
-
转入第三层次
2,347,277.40
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
——计入损益的利得或损失
955,099.08
2015 年 12 月 31 日
3,302,376.48
450,644.30
2015 年 12 月 31 日扔持 有的
资产计入 2015 年 度 损 益 的
未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 24 页 共 37 页
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,007,194,076.94 84.67
其中：股票 3,007,194,076.94 84.67
2 固定收益投资 8,900.00 0.00
其中：债券 8,900.00 0.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 299,750,469.88 8.44
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
240,573,931.01 6.77
7 其他各项资产 4,169,231.06 0.12
8 合计 3,551,696,608.89 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,180,825,565.31 33.56
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业 798,456.69 0.02
第 25 页 共 37 页
E 建筑业 34,170,397.72 0.97
F 批发和零售业 132,948,985.63 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 101,328,610.32 2.88
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业 209,560,799.53 5.96
J 金融业 145,694,488.67 4.14
K 房地产业 546,491,250.61 15.53
L 租赁和商务服务业 55,437,107.89 1.58
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 17,903.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 333,576,099.96 9.48
R 文化、体育和娱乐业 232,207,139.32 6.60
S 综合 34,137,271.53 0.97
合计 3,007,194,076.94 85.46
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600763 通策医疗 6,804,898
333,576,099.9
6
9.48
2 600622 嘉宝集团 12,593,113
213,956,989.8
7
6.08
3 002368 太极股份 3,112,110
208,822,581.0
0
5.93
4 000538 云南白药 2,561,394
186,008,432.2
8
5.29
5 000671 阳 光 城 19,364,828
174,864,396.8
4
4.97
6 002727 一心堂 1,895,699
109,628,273.1
7
3.12
7 300171 东富龙 3,610,786
108,251,364.2
8
3.08
8 600009 上海机场 3,432,541 101,328,610.3 2.88
第 26 页 共 37 页
2
9 002094 青岛金王 3,097,333 96,481,922.95 2.74
10 000002 万
科Ａ 3,502,373 85,562,972.39 2.43
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300085 银之杰 513,041,584.17 18.35
2 600109 国金证券 503,185,310.87 18.00
3 300359 全通教育 380,697,261.96 13.62
4 000538 云南白药 375,900,624.46 13.45
5 000002 万
科Ａ 373,126,347.53 13.35
6 300226 上海钢联 340,226,137.37 12.17
7 300253 卫宁软件 299,292,971.79 10.71
8 002285 世联行 297,623,519.43 10.65
9 002405 四维图新 295,374,064.09 10.56
10 002594 比亚迪 290,531,987.77 10.39
11 603555 贵人鸟 265,397,124.42 9.49
12 300274 阳光电源 259,878,058.77 9.30
13 002477 雏鹰农牧 242,674,675.15 8.68
14 600009 上海机场 238,931,835.35 8.55
15 000671 阳 光 城 238,441,862.55 8.53
16 600066 宇通客车 234,788,352.56 8.40
17 000061 农 产 品 234,039,860.22 8.37
18 600276 恒瑞医药 227,131,391.20 8.12
19 002262 恩华药业 219,630,710.17 7.86
20 600622 嘉宝集团 202,796,009.50 7.25
21 600446 金证股份 194,064,390.95 6.94
22 600763 通策医疗 190,090,075.97 6.80
23 002169 智光电气 182,455,465.99 6.53
24 600958 东方证券 178,555,480.29 6.39
25 300017 网宿科技 178,425,327.19 6.38
26 002568 百润股份 167,773,120.83 6.00
27 002390 信邦制药 165,123,121.79 5.91
28 600690 青岛海尔 160,870,258.21 5.75
29 002280 联络互动 158,151,891.91 5.66
第 27 页 共 37 页
30 300166 东方国信 156,576,712.00 5.60
31 002475 立讯精密 153,586,270.99 5.49
32 300028 金亚科技 152,009,305.71 5.44
33 000543 皖能电力 144,321,233.58 5.16
34 002470 金正大 143,570,264.48 5.14
35 002188 新 嘉 联 140,557,268.03 5.03
36 002415 海康威视 139,843,995.51 5.00
37 002368 太极股份 139,388,707.20 4.99
38 601688 华泰证券 133,511,491.90 4.78
39 300073 当升科技 124,475,741.65 4.45
40 002074 国轩高科 117,656,312.69 4.21
41 600895 张江高科 115,149,144.30 4.12
42 002727 一心堂 115,077,746.07 4.12
43 000046 泛海控股 111,220,386.90 3.98
44 300171 东富龙 107,182,613.75 3.83
45 002450 康得新 106,066,720.31 3.79
46 002332 仙琚制药 105,085,918.98 3.76
47 002131 利欧股份 104,297,191.72 3.73
48 000768 中航飞机 100,948,643.78 3.61
49 300145 南方泵业 100,777,419.83 3.60
50 600410 华胜天成 99,777,726.30 3.57
51 000411 英特集团 94,523,269.52 3.38
52 601318 中国平安 94,306,738.58 3.37
53 002008 大族激光 91,895,391.93 3.29
54 600530 交大昂立 88,296,457.06 3.16
55 002094 青岛金王 88,212,764.46 3.16
56 002045 国光电器 87,891,291.53 3.14
57 300078 思创医惠 85,740,228.09 3.07
58 300009 安科生物 84,992,102.23 3.04
59 600240 华业资本 84,989,707.61 3.04
60 002053 云南盐化 84,530,619.03 3.02
61 002466 天齐锂业 84,373,826.14 3.02
62 300104 乐视网 84,211,432.82 3.01
63 002610 爱康科技 83,373,372.12 2.98
64 600000 浦发银行 82,914,836.41 2.97
65 600196 复星医药 82,379,519.15 2.95
66 601169 北京银行 80,442,019.32 2.88
67 300136 信维通信 78,434,703.88 2.81
68 300161 华中数控 77,218,740.48 2.76
69 300020 银江股份 74,642,810.71 2.67
70 000712 锦龙股份 74,147,126.41 2.65
71 600598 北大荒 73,200,630.78 2.62
72 002180 艾派克 70,996,730.58 2.54
73 300144 宋城演艺 70,614,266.59 2.53
第 28 页 共 37 页
74 002739 万达院线 70,550,636.74 2.52
75 002343 禾欣股份 69,888,694.38 2.50
76 300251 光线传媒 69,810,920.56 2.50
77 600115 东方航空 68,752,014.19 2.46
78 300343 联创股份 64,898,195.20 2.32
79 000651 格力电器 63,902,492.22 2.29
80 600418 江淮汽车 63,302,080.68 2.26
81 000400 许继电气 62,769,778.75 2.25
82 300322 硕贝德 61,323,217.18 2.19
83 600309 万华化学 57,046,729.02 2.04
84 601166 兴业银行 56,895,840.00 2.04
85 600036 招商银行 56,806,951.20 2.03
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002568 百润股 份 569,337,059.35 20.36
2 600446 金证股 份 539,786,012.71 19.31
3 002285 世联行 515,350,751.65 18.43
4 600109 国金证 券 498,661,974.64 17.84
5 300104 乐视网 430,777,573.84 15.41
6 300085 银之杰 414,283,658.68 14.82
7 300226 上海钢 联 339,985,034.59 12.16
8 300359 全通教 育 330,359,436.52 11.82
9 002594 比亚迪 327,374,707.67 11.71
10 000002 万
科Ａ 310,761,700.17 11.12
11 000671 阳 光 城 298,993,865.11 10.69
12 603555 贵人鸟 295,202,099.75 10.56
13 002477 雏鹰农 牧 272,413,924.53 9.74
14 002405 四维图 新 267,139,403.65 9.55
15 300274 阳光电 源 257,622,669.44 9.21
16 000046 泛海控 股 251,987,069.11 9.01
17 600066 宇通客 车 241,682,120.07 8.64
18 300253 卫宁软 件 232,929,884.67 8.33
19 600958 东方证 券 231,816,934.92 8.29
20 002280 联络互 动 219,906,442.97 7.87
21 300028 金亚科 技 206,334,601.31 7.38
第 29 页 共 37 页
22 600276 恒瑞医 药 189,156,048.89 6.77
23 002074 国轩高 科 170,582,192.72 6.10
24 002262 恩华药 业 170,518,208.38 6.10
25 600763 通策医 疗 169,805,448.74 6.07
26 002180 艾派克 168,570,828.68 6.03
27 300348 长亮科 技 165,251,549.57 5.91
28 300059 东方财 富 160,459,098.39 5.74
29 300017 网宿科 技 158,990,193.38 5.69
30 600598 北大荒 156,006,226.74 5.58
31 000538 云南白 药 155,441,758.74 5.56
32 000024 招商地 产 151,598,412.58 5.42
33 000061 农 产 品 149,941,125.99 5.36
34 600690 青岛海 尔 149,314,481.77 5.34
35 300073 当升科 技 148,504,176.29 5.31
36 002390 信邦制 药 145,352,919.79 5.20
37 002415 海康威 视 141,737,523.55 5.07
38 002169 智光电 气 141,135,366.45 5.05
39 002045 国光电 器 136,728,447.16 4.89
40 002462 嘉事堂 134,521,140.05 4.81
41 601688 华泰证 券 131,931,703.80 4.72
42 601318 中国平 安 129,130,340.99 4.62
43 002470 金正大 129,037,131.13 4.62
44 600016 民生银 行 128,714,452.70 4.60
45 300020 银江股 份 128,660,120.54 4.60
46 300166 东方国 信 126,405,484.50 4.52
47 002466 天齐锂 业 124,576,716.04 4.46
48 000768 中航飞 机 120,739,563.41 4.32
49 600376 首开股 份 116,139,178.54 4.15
50 002610 爱康科 技 112,763,678.07 4.03
51 000543 皖能电 力 111,728,617.71 4.00
52 600352 浙江龙 盛 108,252,819.83 3.87
53 002332 仙琚制 药 107,352,180.00 3.84
54 600410 华胜天 成 107,150,254.36 3.83
55 002131 利欧股 份 106,711,688.81 3.82
56 600009 上海机 场 106,111,774.93 3.80
57 000712 锦龙股 份 96,681,231.02 3.46
58 600895 张江高 科 92,180,362.30 3.30
59 600000 浦发银 行 89,144,549.29 3.19
60 600240 华业资 本 86,700,436.43 3.10
61 002475 立讯精 密 86,645,998.58 3.10
62 002450 康得新 84,797,088.46 3.03
63 002188 新 嘉 联 84,475,462.34 3.02
64 600196 复星医 药 80,890,900.96 2.89
65 300145 南方泵 业 79,861,526.74 2.86
第 30 页 共 37 页
66 600469 风神股 份 73,633,911.59 2.63
67 600687 刚泰控 股 69,638,327.94 2.49
68 002053 云南盐 化 64,159,267.70 2.29
69 300343 联创股 份 63,931,729.41 2.29
70 300251 光线传 媒 63,210,844.80 2.26
71 600837 海通证 券 62,897,886.23 2.25
72 600115 东方航 空 62,452,516.96 2.23
73 000651 格力电 器 61,851,706.25 2.21
74 600337 美克家 居 61,196,081.55 2.19
75 002460 赣锋锂 业 60,865,688.31 2.18
76 002008 大族激 光 60,132,127.61 2.15
77 300299 富春通 信 59,883,590.92 2.14
78 600418 江淮汽 车 59,853,668.62 2.14
79 601336 新华保 险 58,460,305.47 2.09
80 600887 伊利股 份 58,345,451.05 2.09
81 002202 金风科 技 57,423,495.79 2.05
82 000411 英特集 团 57,401,013.60 2.05
83 300287 飞利信 56,181,834.25 2.01
84 600280 中央商 场 56,030,202.96 2.00
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 16,693,771,608.30
卖出股票的收入（成交）总额 17,416,381,407.49
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,900.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,900.00 0.00
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 123001 蓝标转债 89 8,900.00 0.00
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
第 32 页 共 37 页
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,712,647.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 116,033.21
5 应收申购款 340,550.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,169,231.06
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000002 万
科Ａ 85,562,972.39 2.43 重大事项
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
第 33 页 共 37 页
85,165 22,922.23 358,822,955.45 18.38% 1,593,349,127.34 81.62%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
194,898.72 0.01%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 6 月 14 日) 基金份额总额 7,016,138,522.08
本报告期期初基金份额总额 2,165,344,150.88
本报告期 基金总申购份额 3,333,646,190.05
减： 本报告期基金总赎回份额 3,546,818,258.14
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,952,172,082.79
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 34 页 共 37 页
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发
布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人 2015
年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本 基 金 管 理 人 作 为 “ 基 金 合 同 争 议 仲 裁 案 ” 的 被 申 请 人 于 报 告 期 内 收 到 中 国 国 际 经
济贸易仲裁委员会裁决书[ （2015 ） 中国贸仲京 字第 019547 号] ， 仲裁 裁决驳回申请人的
全部仲裁请求，本案仲裁费由申请人承担。
该仲裁案的裁决未对本基金的正常运作造成任何实质性影响。
本报告期内未发生涉及基金财产、基金 托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ，本期 审计费用为 120,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的
第 35 页 共 37 页
额的比 例 比例
川财证 券有 限
责任公 司
1 864,564,085.79 2.53% 787,099.81 2.52% -
长城证 券股 份
有限公 司
1 693,054,792.69 2.03% 631,155.07 2.02% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 648,463,762.82 1.90% 598,090.45 1.91% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 4,814,883,290.61 14.12% 4,410,760.22 14.10% -
西南证 券股 份
有限公 司
1 480,820,968.48 1.41% 447,788.95 1.43% -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 470,341,077.53 1.38% 428,497.46 1.37% -
东方证 券股 份
有限公 司
2 4,618,489,428.63 13.54% 4,230,596.54 13.52% -
华创证 券有 限
责任公 司
2 4,375,911,928.12 12.83% 4,018,302.78 12.84% -
中泰证 券股 份
有限公 司
2 340,408,089.57 1.00% 309,906.54 0.99% -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 317,239,283.41 0.93% 288,813.55 0.92% -
东吴证 券股 份
有限公 司
1 310,025,457.26 0.91% 288,726.71 0.92% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
2 2,849,969,864.96 8.36% 2,627,387.29 8.40% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
2 2,375,964,994.48 6.97% 2,175,487.66 6.95% -
上海华 信证 券
有限责 任公 司
1 208,632,450.53 0.61% 189,936.22 0.61% -
方正证 券股 份
有限公 司
1 1,644,066,188.88 4.82% 1,513,184.59 4.84% -
申万宏 源证 券
有限公 司
2 1,585,130,494.00 4.65% 1,453,899.34 4.65% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 1,569,220,182.64 4.60% 1,439,486.53 4.60% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 1,482,727,834.06 4.35% 1,359,322.64 4.35% -
国金证 券股 份
有限公 司
1 1,176,732,417.88 3.45% 1,077,546.17 3.44% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 3,283,312,914.45 9.63% 3,007,130.85 9.61% -
国联证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
第 36 页 共 37 页
股份有 限公 司
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券股 份
有限公 司
71,627,269.2
0
31.62% - - - -
瑞银证 券有 限
责任公 司
3,559,563.50 1.57% - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
27,068,360.1
0
11.95% - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
69,773,585.9
0
30.81% - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
26,887,664.2
0
11.87% - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
27,580,832.1
0
12.18% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增交易单元为方正证券股份有限公司、西南证券股份有限
公司、 东吴证券股份有限公司， 终止交易单位为华融证券股份有限公司， 其它交易单元
未发生变化；
2 、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
和经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券 商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处 理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的 要求， 交银施罗德
基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自 2015 年 3 月 19
日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收
第 37 页 共 37 页
益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
2 、鉴于交银施罗德 稳 健配置混合型证券投 资 基金的业绩比较基准 的 指数停止计算
编制， 本基金管理人根据基金合同的相关约定， 经与基金 托管人协商一致， 并报中国证
监会备案， 决定自 2015 年 10 月 1 日起将交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的业
绩比较基准由原 “ 65% × MS C I 中国 A 股 指 数 +35%× 中 信 标 普 全 债 指 数 ” 变更为
“ 65% × MS C I 中国 A 股 指数+35%× 中证综合债 券指数 ” ， 并相应修改基金合同的有关内容。
详情请见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于
旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 。
3 、 根 据 《 中 华 人民 共和 国 证 券 投 资 基 金法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投资 基金 运 作 管 理 办
法》 及 《证券投资基金销售管理办法》 等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明
书的约定， 为满足香港地区客户的投资需求， 经征求基金托管人中国建设银行股份有限
公司同意并报中国证券监督管理委员会备案， 本基金管理人决定自 2015 年 12 月 7 日起
按照销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、H 类两类基金份额，A
类基金份额仅在 中国大 陆地区销售，新 增加 的 H 类基金份 额类别 仅在中国香港地 区销
售， 有关 H 类基金份额 开始办理申购、 赎回业 务的具体时间参见本 基金管理人届时发布
的公告。 上述事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响， 不需召开基金份额
持有人大会。 详情请见本基金管理人于 2015 年 12 月 7 日发布的 《交银施罗德基金管理
有限公司关于增 加交银 施罗德稳健配置 混合型 证券投资基金 H 类基 金份额类别及修改
基金合同、托管协议的公告》 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
