东 方 双 债 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十九日
东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）为 基金财务 出 具了标准无保 留意见的 审 计报告，基金 管
理人在 本报 告中 对相 关事 项亦有 详细 说明 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 东方双 债添 利债 券
基金主 代码 400027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月24 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 276,101,359.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方双 债添 利债 券 A 类 东方双 债添 利债 券 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 400027 400029
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 204,069,749.91 份 72,031,609.92 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在适度 承担 信用 风险 并保 持基金 资产 流动 性的 条件 下， 对固 定收 益类 资 产 进 行
积极主 动的 投资 管理 ， 在 此基础 上通 过个 股精 选配 置权益 类资 产 ， 实 现基 金 资
产长期 、稳 定的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于债 券市 场， 在严 控投 资风 险的 基 础上 ， 通 过投 资于 股票 市 场
提高投 资收 益。 本 基金 紧 密跟踪 债券 市场 与股 票市 场的运 行情 况和 风险 收 益 特
征， 结 合对 宏观 经济 环境 、 国家 政策 趋向 及利 率变 化趋势 等重 点分 析， 判 断 债
券 市 场 和 股 票 市 场 的 相 对 投 资 价 值 ， 在 债 券 资 产 与 股 票 资 产 之 间 进 行 动 态 调
整。
业绩比 较基 准 本基金 采用 “中 债综 合全 价指数 收益 率×80%+ 沪深 300 指数 收益 率 ×2 0%” 作
为投资 业绩 比较 基准 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 理论 上其 长期 平 均
预期风 险和 预期 收益 率低 于混合 型基 金、 股票 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2015 年
2014 年9 月24 日( 基金 合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
东方双 债添 利债
券A 类
东方双 债添 利债
券 C 类
东方双 债添 利债
券 A 类
东方双 债添 利
债券 C 类
本期已 实现 收益 32,562,805.59 35,247,419.65 19,491,988.94 12,511,149.22
本期利 润 -2,216,737.48 46,481,490.70 33,089,132.56 22,799,754.74
加权平 均基 金份 额
本期利 润
-0.0096 0.3725 0.2938 0.2388
本期基 金份 额净 值
增长率
18.32% 17.80% 31.09% 31.04%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.3856 0.3784 0.1876 0.1872
期末基 金资 产净 值 316,531,969.46 111,198,350.59 133,293,707.67 75,325,246.09
期末基 金份 额净 值 1.5511 1.5437 1.3109 1.3104
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
④本基 金基 金合 同 于 2014 年9 月24 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方双 债添 利债 券A 类 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.12% 0.42% 4.73% 0.33% 0.39% 0.09%
过去六 个月 -2.76% 0.68% -0.57% 0.54% -2.19% 0.14%
过去一 年 18.32% 1.22% 5.75% 0.50% 12.57% 0.72%
过去三 年 55.11% 1.27% 16.04% 0.47% 39.07% 0.80%
过去五 年 55.11% 1.27% 16.04% 0.47% 39.07% 0.80%
自基金 合同
生效起 至今
55.11% 1.27% 16.04% 0.47% 39.07% 0.80%
东方双 债添 利债 券C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.02% 0.42% 4.73% 0.33% 0.29% 0.09%
过去六 个月 -3.05% 0.68% -0.57% 0.54% -2.48% 0.14%
过去一 年 17.80% 1.22% 5.75% 0.50% 12.05% 0.72%
过去三 年 54.37% 1.27% 16.04% 0.47% 38.33% 0.80%
过去五 年 54.37% 1.27% 16.04% 0.47% 38.33% 0.80%
自基金 合同
生效起 至今
54.37% 1.27% 16.04% 0.47% 38.33% 0.80%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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注 ：本 基金 基金 合同 于 2014 年 9 月 24 日 生效 ，截至 报告 期末 ，本 基金 成立不 满六 个月 ， 仍
处于建 仓期 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本 基金 自合 同生 效日 （2014 年9 月 24 日 ）至 本报告 期截 止日 （2015 年 12 月 31 日 ）未 进行
利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份 27% ；渤 海国 际信 托有 限公司 ，持 有股 份 9% 。截止 2015 年12 月 31 日， 本 公司管 理 28 只 开放
式证券 投资基 金 —— 东方 龙混合型开放 式证券投 资 基金、东方精 选混合型 开 放式证 券投资 基金、东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 混合型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力混合 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方启
明量化先锋混 合型证券 投 资基金、东方 安心收益 保 本混合型证券 投资基金 、 东方利群混 合型发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 东方新价值混 合型证券 投 资基金、东方 创新科技 混 合型证券投 资基金、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组 ） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 总 经 理
助理
2014 年 9 月
24 日
- 7 年
对 外 经 济
贸 易 大 学
金 融 学 硕
士，CFA ，
FRM ，7 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
任 安 信 证
券 资 产 管
理 部 研 究
员 、 投 资
经 理 ， 华
西 证 券 资
产 管 理 部
投资经
理。2013
年 3 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
东 方 安 心
收 益 保 本
混 合 型 证东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 、
东 方 稳 健
回 报 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理 、 东 方
安 心 收 益
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
现 任 东 方
稳 健 回 报
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
强 化 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
多 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
双 债 添 利
债 券 型 证
券 基 金 基
金 经 理 、
东 方 添 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
利 群 混 合
型 发 起 式
证券投资
基 金 基 金
经 理 、 东东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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方永 润 18
个 月 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
李 仆 （ 先
生）
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2014 年11 月
25 日
- 15 年
15 年 证券
从业经
历 ， 曾 任
宝 钢 集 团
财 务 有 限
责 任 公 司
投资经
理 、 宝 钢
集 团 有 限
公 司 投 资
经 理 、 宝
岛 （ 香港）
贸 易 有 限
公 司 投 资
部总经
理 、 华 宝
信 托 有 限
责 任 公 司
资 管 部 投
资副总
监 、 信 诚
基 金 管 理
有 限 公 司
基金经
理。2014
年 2 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 现 任
固 定 收 益
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会 委 员 、
东 方 稳 健
回 报 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 47 页
金 经 理 、
东 方 双 债
添 利 债 券
型 证 券 基
金 基 金 经
理 、 东 方
永润18 个
月 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 赢 家 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 稳 定 增
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期 和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方双 债 添利债 券型 证券 投资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季 度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投 资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 ， 宏 观经 济增长 乏 力、 维持 低位 ， 各项 实体 经济数 据均 走低 。2015 年 国内生 产总 值同
比增长 6.9% ，为 近六 年内 首次破 7 ；2015 年 工业 增 加值逐 月下 滑，12 月 同比 增长仅 为 5.9%，制
造业、房地产 、基建投 资 均不乐观；疲 弱的海外 需 求和相对平稳 的国内消 费 难以对冲投 资下滑的
冲击； 随 着8 月 人民 币主 动贬值 、12 月 美联 储加 息 靴子落 地， 国内 资本 外逃 压力不 减； 微观 企业
层面，财务费 用高企、 债 务负担较大抑 制了企业 的 投资需求，供 给侧改革 背 景下过剩产 能行业压
力仍然 较大 。 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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2015 年， 积 极的 财政 政策 与宽松 的货 币政 策共 同配 合发力 ， 从 而托底 经济 、 防 止系统 性风 险。
财政政策方面 ，财政赤 字 不断扩大，专 项金融债 定 向发力；货币 政策方面 ， 央行全年先 后降准五
次、降息五次 ，并通过 常 备借贷便利、 中期借贷 便 利操作等创新 工具释放 流 动性，多管 齐下以呵
护宽松 的资 金环 境， 然而 资金脱 实向 虚形 势依 然严 峻。
2015 年， 债券 收益 率下 行 幅度较 大， 十年 利率 债下 行近 100BP 。 具体 而言 ，1-2 月 债市 整体
延续慢 牛行 情；3 月， 受 地方债 务置 换等 供给 冲击 的影响 ，债 券收 益率 有所 反弹， 直到 央 行 4 月
降准， 市场 情绪 有所 缓和 ； 随 着7 月 股灾 发生 、8 月 央行宽 松货 币政 策再 启， 资金不 断涌 入债 市，
债券收 益率 下行 幅度 较大 ， 信 用利 差压 缩至 历史 低 位；11 月 新股 上市 重启 、12 月美 联储 加息 等负
面因素 对市 场冲 击有 限， 机构配 置热 情带 动债 券收 益率快 速下 行。
2015 年， 权益 市场 波动 较 大。 具体 而言 ， 开年 至六 月中上 旬 ， 牛 市行 情开 启 ， 场 外资 金跑 步
进场，场内资 金不断加 杠 杆；六月中下 旬受清理 场 外配资的影响 ，股市大 跌 ，三季度权 益市场重
挫28% 创 七年 来最 大单 季 跌幅； 四季 度受 货币 政策 放松预 期、 美联 储加 息落 地、 资 产荒 带动 配置
需求增 加的 影响 ，权 益市 场回暖 ，两 融余 额较 九月 底最 低 点已 增 长34% 。
报告期内，本 基金全年 积 极参与权益市 场，享受 了 牛市收益，但 受多次股 灾 影响，净值波 动
较大； 债券 方面 ，组 合较 为稳定 ，以 享受 票息 为主 ，获得 了较 好的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年1 月1 日起 至 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 A 类 净值 增长 率 为 18.32% ，业绩 比较 基准
收益率 为 5.75% ， 高于 业 绩比较 基准 12.57%;本基金 C 类净 值增 长率为 17.80% ，业 绩比 较基 准收
益率 为5.75% ， 高于 业绩 比较基 准 12.05% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016 年 ， 国 内 、 国 际 宏观波 动性 不断 加剧 ， 实 体经济 改善 难言 乐观 ， 政 策面的 脉冲 刺激
很难改变经济 震荡下探 的 趋势。受制于 内需不振 、 外需低迷，宏 观经济仍 难 大幅回升， 工业生产
景气度仍偏低 ，政府或 将 继续下调经济 增长目标 ； 供给侧改革背 景下，僵 尸 企业或将面 临危机，
从而对 就业 、 投资 造成 冲 击； 考虑 到2015 年 二季 度 股市火 热对 国内 生产 总值 的拉动 ， 高基 数也 将
拖累2016 年的 经济 数据 ； 央行 、 美 联储 货币 政策 分 化加大 国际 宏观 经济 的波 动， 新兴 市场 经济 脆
弱仍面 临考 验，2016 年 宏 观经济 的不 确定 性将 远远 大于 2015 年。
从货币政策角 度来看， 在 经 济低迷、企 业杠杆较 高 的压力下，央 行会继续 保 持宽松格局， 但
受制于 汇率 等因 素 ， 其 宽 松力度 可能 会低 于2015 年 。 从 具体 工具 运用 而言 ， 降准的 可能 性将 远远
大于降息，从 而对冲外 储 下降带来的基 础货币缺 口 ；创新工具的 运用将更 加 频繁，短端 利率可能东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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相对稳 定， 资金 波动 区间 将有所 收窄 ， 从 而建 立起 “某种 短期 利率 将成 为未 来政策 利率 ”的 预期 ，
逐步从数量型 向价格型 货 币政策转向， 仍需关注 股 债流动性切换 、外储下 降 等负面冲击 。从财政
政策角 度来 看， 预 计 2016 年 财政 赤字 或上 调 至 3% ，地方 债务 置换 、专 项金 融债、 新投 资项 目将
继续发 力。
对于2016 年债 券市 场而 言 ， 在 债券 收益 率相 对较 低 、 宏 观扰 动因 素较 多的 情 况下 ， 机 构谨 慎
心态可 能较 为强 烈， 预计2016 年 债券 收益 率将 在震 荡中下 行， 市场 波动 剧烈 的背景 下波 段交 易机
会较多。汇率 波动、地 方 债供给冲击、 经济数据 超 预期、股市企 稳等事件 都 可能带动债 券收益率
反弹。 利率 债、 交易 活跃 且利率 相对 较高 的地 方债 、高等 级信 用债 、优 质 ABS 等类 固收 产品 具有
较好的 投资 价值 。
对于 2016 年权 益市 场而 言 ，市场 将难 以复 制 2015 年 的行情 ，大 幅上 涨动 能有 限；在 美联 储
下一次加息、 注册制落 地 实施等较大冲 击前的缓 冲 期内，指数仍 将处于震 荡 态 势 。在供 给侧改革
的背景 下， 传统 行业 的产 能出清 有望 带动 企业 盈利 的边际 改善 。 景 气度 较好 的新兴 行业 如新 能源 、
新消费 、新 材料 、信 息技 术等仍 将成 为关 注重 点。
未来，本基金 将积极拉 长 债券组合久期 ，提升组 合 静态收益，同 时根据市 场 行情变化，择 机
参与股 票和 可转 债市 场， 选择相 对强 势的 资产 和标 的参与 。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不 定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方双 债添利债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 按照相 关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 东方基金管理有限责任公司在东方双债添利债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由东方双债添 利债券型 证 券投资基金管 理人 —东 方 基金管理有限 责任公司 编 制，并经本托 管
人复核审查的 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
本基金 本年 度财 务会 计报 告已经 审计 ， 立信 会计 师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本基 金出 具了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 35,121,319.63 5,342,155.83
结算备 付金
2,918,845.47 7,053,857.51
存出保 证金
1,012,986.50 182,800.31
交易性 金融 资产 7.4.7.2 584,454,581.05 264,725,549.17
其中： 股票 投资
78,007,329.85 41,123,205.47
基金投 资
- -
债券投 资
506,447,251.20 223,602,343.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 8,853,987.45 1,205,327.74
应收股 利
- -
应收申 购款
80,788.16 4,056,043.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
632,442,508.26 282,565,733.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
169,399,425.90 66,599,987.40
应付证 券清 算款
31,189,657.41 3,550,890.84
应付赎 回款
270,397.93 3,099,744.81
应付管 理人 报酬
246,118.92 114,136.21
应付托 管费
70,319.68 32,610.35
应付销 售服 务费
37,841.31 24,822.66
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,313,156.69 412,129.80
应交税 费
- - 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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应付利 息
34,991.08 1,453.23
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 150,279.29 111,004.55
负债合 计
204,712,188.21 73,946,779.85
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 276,101,359.83 159,162,690.21
未分配 利润 7.4.7.10 151,628,960.22 49,456,263.55
所有者 权益 合计
427,730,320.05 208,618,953.76
负债和 所有 者权 益总 计
632,442,508.26 282,565,733.61
注 ： ① 报告 截止 日2015 年12 月31 日， A 类基 金 份额净 值1.5511 元， C 类 基金份 额净 值1.5437
元 ； 基 金 份 额 总 额 276,101,359.83 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
204,069,749.91 份，C 类 基金份 额总 额 72,031,609.92 份。
② 本基 金基 金合 同 于2014 年9 月24 日生 效， 上年度 为不 完整 会计 年度 ，下同 。
③ 本 摘要中资 产负债 表和利润表所 列附注号 为 年度报告正文 中对应的 附 注号，投资者 欲了解
相应附 注的 内容 ，应 阅读 登载于 基金 管理 人网 站的 年度报 告正 文。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 9 月24 日(基金
合同生效日)至 2014 年
12 月 31 日
一、收入
59,728,690.15 57,806,551.43
1.利息 收入
23,603,608.95 1,961,051.84
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 462,112.92 983,364.33
债券利 息收 入
22,827,272.52 847,216.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
314,223.51 130,471.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
58,226,273.86 31,822,447.68
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 24,536,550.87 13,145,857.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13.1 33,285,071.15 18,676,589.92
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 404,651.84 - 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -23,545,472.02 23,885,749.14
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 1,444,279.36 137,302.77
减： 二、费用
15,463,936.93 1,917,664.13
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,682,812.27 414,441.60
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,052,232.08 118,411.86
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 734,452.45 108,159.23
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,518,700.35 691,978.69
5．利 息支 出
4,141,346.76 476,643.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,141,346.76 476,643.01
6．其 他费 用 7.4.7.20 334,393.02 108,029.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
44,264,753.22 55,888,887.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
44,264,753.22 55,888,887.30
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 东方 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
159,162,690.21 49,456,263.55 208,618,953.76
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 44,264,753.22 44,264,753.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
116,938,669.62 57,907,943.45 174,846,613.07
其中：1. 基 金申 购款 1,422,565,039.25 770,174,449.04 2,192,739,488.29
2. 基金 赎回 款 -1,305,626,369.63 -712,266,505.59 -2,017,892,875.22
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
276,101,359.83 151,628,960.22 427,730,320.05
项目
上年度可比期间
2014 年9 月24 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
243,248,751.68 - 243,248,751.68
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 55,888,887.30 55,888,887.30
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-84,086,061.47 -6,432,623.75 -90,518,685.22
其中：1. 基 金申 购款 82,588,864.88 9,962,690.43 92,551,555.31
2. 基金 赎回 款 -166,674,926.35 -16,395,314.18 -183,070,240.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
159,162,690.21 49,456,263.55 208,618,953.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 根 据2014 年5 月 14 日中 国证 监会
《关于 核准 东方 双债 添利 债券型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 （ 证监 许可[2014]486 号 ） 和 《关 于东
方双债添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》 （证券基金机构监 管部部函[2014]1137
号）的核准， 由基金发 起 人东方基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和 《东 方双 债添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 自2014 年9 月1 日至 2014 年9 月 19 日 公开 募东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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集 设 立 。 本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
243,209,779.67 元 人民 币 ， 业 经立 信会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2014] 第 230097
号” 验 资报 告验 证。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《东 方双 债添利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2014
年 9 月 24 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 243,248,751.68 份 基金单 位， 其中 认
购资金 利息 折 合 38,972.01 份基 金单 位。 本基 金基 金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金
托管人 为中 国民 生银 行股 份有限 公司 。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 双债添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金主 要 投资于国债、 地方政府 债 、中央银行票 据、政策 性 金融债、企 业债、公
司债、中期票 据、短期 融 资券、商业银 行金融债 与 次级债、中小 企业私募 债 券、资产支 持证券、
可转换 债券 （ 含分 离交 易 的可转 换债 券） 、 债券 回购 、 银 行存 款等 固定 收益 类 资产 。 本 基金 所指 的
信用债券是指 企业债、 公 司债、中期票 据、短期 融 资券、商业银 行金融债 与 次级债、中 小企业私
募债券 、资 产支 持证 券等 除国债 和央 行票 据之 外的 、非国 家信 用的 债券 类品 种。
本基金 还可 投资 于股 票和 权证等 权益 类资 产。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理 办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 新 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金
2015 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2015 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度 报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更。 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 47 页
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估 值 处理标 准 ” ） ， 本公 司旗 下 公募基 金 自 2015 年 3 月 30 日 起实 施新 的债
券估值标准。 对在上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固 定收益品 种（估值
处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日 的估 值净价 。 对 在交 易所
市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。对 在交易所 市 场挂牌转让 的资产支
持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分 置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号 及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 47 页
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股份 有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年9月24 日( 基金 合同 生效日)至
2014 年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
50,838,193.22 1.42% 116,264,404.16 25.68%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年9月24 日( 基金 合同 生效日)至
2014 年12月31日 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
92,642,938.49 3.69% 272,918,085.58 18.33%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年9月24 日( 基金 合同 生效日)至
2014年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
1,660,200,000.00 14.38% 732,500,000.00 21.80%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
46,282.81 1.41% 46,282.81 1.41%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年9月24 日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
105,847.40 25.68% 105,847.40 25.68%
注： ①上 述佣 金按 照 市场佣 金率 计算 ， 以扣 除 由中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司收 取 ， 并 由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 基 金提供的证券 投资研究 成 果和市场信息 服
务。 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 47 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,682,812.27 414,441.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
362,097.78 59,505.05
注：①计 提标准： 基 金管理费按前 一日的基 金 资产净值的 0.70% 的年费 率计算，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,052,232.08 118,411.86
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.20% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 47 页
给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方双 债添 利债 券
A 类
东方双 债添 利债 券C
类
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 494,388.52 494,388.52
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 220,786.81 220,786.81
东北证 券股 份有 限公 司 - - -
合计 - 715,175.33 715,175.33
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年9 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东 方 双 债 添 利 债 券
A 类
东方双 债添 利债 券C
类
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 49,158.87 49,158.87
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 57,896.54 57,896.54
东北证 券股 份有 限公 司 - - -
合计 - 107,055.41 107,055.41
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一日 东方双 债添 利债 券 C 类基 金资产 净值 的 0.40%
年费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基
金管理人向基 金托管人 发 送基金销售服 务费划付 指 令，经基金托 管人复核 后 于次月首日 起五个工
作日内从基金 财产中一 次 性划出，由登 记机构代 收 ，登记机构收 到后按相 关 合同规定支 付给基金
销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 47 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行 股
份有限公司
- - - - 381,400,000.00 234,064.66
上年度 可比 期间
2014 年9 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行 股
份有限公司
- - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 均未 投资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 9 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
35,121,319.63 293,784.85 5,342,155.83 52,684.68
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 47 页
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科石
化
2015 年12
月28 日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 500 4,250.00 4,250.00 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1 月
8 日
新债流
通受限
100.00 100.00 470 47,000.00 47,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300043
互动
娱乐
2015
年12
月17
日
重大
事项
17.19 - - 130,074 2,028,203.03 2,235,972.06 -
300324
旋极
信息
2015
年12
月 1 日
重大
事项
49.25
2016
年 3 月
10 日
44.33 4,691 182,466.92 231,031.75 -
300431
暴风
科技
2015
年10
月27
日
重大
事项
95.83 - - 700 56,675.80 67,081.00 -
601678
滨化
股份
2015
年12
月31
日
临时
停牌
8.02
2016
年 1 月
5 日
7.22 94 754.22 753.88 -
300242
明家
联合
2015
年12
月18
日
重大
事项
49.96
2016
年 1 月
22 日
44.96 8 317.56 399.68 -
东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 47 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额169,399,425.90 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041564033 15 张资产
CP001
2016 年1 月5
日
100.71 100,000 10,071,000.00
011599253 15 首创
SCP001
2016 年1 月5
日
100.49 300,000 30,147,000.00
041559072 15 桐乡城建
CP002
2016 年1 月5
日
100.06 200,000 20,012,000.00
011599764 15 鲁商
SCP009
2016 年1 月5
日
100.28 200,000 20,056,000.00
011599790 15 兵国资
SCP002
2016 年1 月5
日
100.32 200,000 20,064,000.00
041551055 15 桂投资
CP001
2016 年1 月5
日
100.23 200,000 20,046,000.00
011575001 15 中信股
SCP001
2016 年1 月5
日
100.65 100,000 10,065,000.00
041555042 15 新华报业
CP001
2016 年1 月5
日
100.34 200,000 20,068,000.00
041558037 15 深圳建发
CP001
2016 年1 月5
日
100.68 200,000 20,136,000.00
合计
1,700,000 170,665,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 47 页
比例（%）
1 权益投 资 78,007,329.85 12.33
其中： 股票 78,007,329.85 12.33
2 固定收 益投 资 506,447,251.20 80.08
其中： 债券 506,447,251.20 80.08
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,040,165.10 6.01
7 其他各 项资 产 9,947,762.11 1.57
8 合计 632,442,508.26 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,571.85 0.00
C
制造业 49,421,990.75 11.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,780.09 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,731,670.55 2.74
J
金融业 12,514,400.00 2.93
K
房地产 业 1,356.69 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 4,332,963.02 1.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 47 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 596.90 0.00
S
综合 - -
合计 78,007,329.85 18.24
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000878 云南铜 业 600,000 8,310,000.00 1.94
2 601099 太平洋 700,000 6,874,000.00 1.61
3 300160 秀强股 份 79,666 3,190,623.30 0.75
4 300314 戴维医 疗 76,800 2,613,504.00 0.61
5 000750 国海证 券 200,000 2,570,000.00 0.60
6 300114 中航电 测 51,265 2,568,889.15 0.60
7 300250 初灵信 息 31,050 2,471,269.50 0.58
8 300340 科恒股 份 67,073 2,436,091.36 0.57
9 300469 信息发 展 18,420 2,262,160.20 0.53
10 300043 互动娱 乐 130,074 2,235,972.06 0.52
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站的 年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601628 中国人 寿 99,891,587.60 47.88
2 600023 浙能电 力 78,370,777.83 37.57
3 002736 国信证 券 57,099,774.60 27.37
4 300012 华测检 测 43,637,025.52 20.92
5 601668 中国建 筑 43,632,712.97 20.92
6 002673 西部证 券 42,279,237.70 20.27
7 000681 视觉中 国 41,251,503.68 19.77
8 300015 爱尔眼 科 40,315,047.95 19.32
9 601336 新华保 险 39,276,641.44 18.83
10 601818 光大银 行 36,567,315.91 17.53 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 47 页
11 600755 厦门国 贸 33,803,329.50 16.20
12 600999 招商证 券 32,625,673.58 15.64
13 600067 冠城大 通 31,594,017.11 15.14
14 601555 东吴证 券 28,638,858.98 13.73
15 600837 海通证 券 26,019,210.00 12.47
16 601669 中国电 建 24,532,358.81 11.76
17 000750 国海证 券 24,411,462.78 11.70
18 000024 招商地 产 24,045,269.44 11.53
19 600109 国金证 券 23,614,066.96 11.32
20 002521 齐峰新 材 21,383,876.25 10.25
21 601989 中国重 工 20,899,688.00 10.02
22 601800 中国交 建 20,396,195.73 9.78
23 600369 西南证 券 19,304,613.00 9.25
24 600030 中信证 券 18,978,634.17 9.10
25 601618 中国中 冶 18,017,013.00 8.64
26 601939 建设银 行 16,878,000.00 8.09
27 002500 山西证 券 16,523,213.74 7.92
28 300147 香雪制 药 16,017,838.14 7.68
29 300024 机器人 15,994,736.91 7.67
30 600009 上海机 场 15,860,690.82 7.60
31 600362 江西铜 业 14,980,869.51 7.18
32 601318 中国平 安 14,398,085.75 6.90
33 002654 万润科 技 14,184,270.91 6.80
34 601099 太平洋 13,546,224.00 6.49
35 601186 中国铁 建 13,202,819.61 6.33
36 601988 中国银 行 12,866,083.88 6.17
37 601601 中国太 保 12,570,076.85 6.03
38 300450 先导智 能 12,524,733.54 6.00
39 300251 光线传 媒 12,135,888.80 5.82
40 300033 同花顺 11,968,510.60 5.74
41 300004 南风股 份 11,520,818.18 5.52
42 601998 中信银 行 11,502,451.56 5.51
43 300242 明家联合 11,243,543.31 5.39
44 300324 旋极信 息 11,164,930.86 5.35
45 600875 东方电 气 11,030,456.56 5.29
46 300156 神雾环 保 10,507,795.83 5.04 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 47 页
47 300457 赢合科 技 10,430,732.02 5.00
48 601166 兴业银 行 9,630,778.22 4.62
49 300345 红宇新 材 9,518,453.50 4.56
50 000728 国元证 券 9,400,485.00 4.51
51 300223 北京君 正 9,144,462.88 4.38
52 000858 五 粮 液 9,111,203.41 4.37
53 000878 云南铜 业 8,988,539.70 4.31
54 300043 互动娱 乐 8,892,761.62 4.26
55 300314 戴维医 疗 8,460,915.00 4.06
56 600699 均胜电 子 8,439,011.26 4.05
57 000568 泸州老 窖 8,437,895.06 4.04
58 601009 南京银 行 8,404,934.00 4.03
59 300340 科恒股 份 8,362,511.01 4.01
60 300371 汇中股 份 8,304,205.72 3.98
61 300160 秀强股 份 8,291,893.11 3.97
62 300114 中航电 测 8,261,629.20 3.96
63 300259 新天科 技 8,203,358.71 3.93
64 300256 星星科 技 8,189,334.79 3.93
65 601198 东兴证 券 8,068,131.49 3.87
66 300138 晨光生 物 8,033,546.50 3.85
67 300250 初灵信 息 8,025,016.81 3.85
68 300199 翰宇药 业 7,883,263.93 3.78
69 300367 东方网 力 7,826,292.11 3.75
70 300378 鼎捷软 件 7,718,858.59 3.70
71 300198 纳川股 份 7,684,182.43 3.68
72 300120 经纬电 材 7,594,774.00 3.64
73 300469 信息发 展 7,540,690.00 3.61
74 300008 上海佳 豪 7,437,348.40 3.57
75 300044 赛为智 能 7,414,666.00 3.55
76 300246 宝莱特 7,410,030.82 3.55
77 601328 交通银 行 7,326,000.00 3.51
78 300005 探路者 7,298,933.60 3.50
79 300003 乐普医 疗 7,287,164.60 3.49
80 300119 瑞普生 物 7,283,757.00 3.49
81 300079 数码视 讯 7,269,170.04 3.48
82 300377 赢时胜 7,213,750.00 3.46 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 36 页 共 47 页
83 300468 四方精 创 7,203,164.00 3.45
84 300384 三联虹 普 7,047,883.96 3.38
85 603018 设计股 份 6,923,409.96 3.32
86 000783 长江证 券 6,891,762.00 3.30
87 603017 中衡设 计 6,890,115.06 3.30
88 601689 拓普集 团 6,864,712.49 3.29
89 603012 创力集 团 6,851,411.01 3.28
90 601700 风范股 份 6,840,822.58 3.28
91 603002 宏昌电 子 6,835,270.00 3.28
92 601908 京运通 6,832,916.00 3.28
93 601992 金隅股 份 6,832,341.64 3.28
94 601678 滨化股 份 6,832,051.24 3.27
95 601958 金钼股 份 6,831,137.94 3.27
96 300405 科隆精 化 6,786,774.00 3.25
97 601969 海南矿 业 6,776,248.86 3.25
98 603993 洛阳钼 业 6,765,406.95 3.24
99 300143 星河生 物 6,704,376.79 3.21
100 601999 出版传 媒 6,668,819.00 3.20
101 601789 宁波建 工 6,654,159.00 3.19
102 002308 威创股 份 6,623,805.20 3.18
103 603009 北特科 技 6,553,833.00 3.14
104 002672 东江环 保 6,315,190.60 3.03
105 300465 高伟达 6,276,803.04 3.01
106 300187 永清环 保 6,195,431.11 2.97
107 300101 振芯科 技 6,182,228.20 2.96
108 300203 聚光科 技 6,095,512.68 2.92
109 300022 吉峰农 机 6,013,647.72 2.88
110 600185 格力地 产 5,950,988.61 2.85
111 601901 方正证 券 5,751,752.38 2.76
112 300409 道氏技 术 5,709,369.30 2.74
113 002465 海格通 信 5,536,883.74 2.65
114 601169 北京银 行 5,442,977.55 2.61
115 300074 华平股 份 5,325,331.71 2.55
116 300458 全志科 技 5,192,290.93 2.49
117 300451 创业软 件 5,147,904.00 2.47
118 002713 东易日 盛 5,142,134.00 2.46 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 37 页 共 47 页
119 600015 华夏银 行 5,065,259.00 2.43
120 002408 齐翔腾 达 4,850,055.34 2.32
121 000997 新 大 陆 4,668,526.00 2.24
122 300431 暴风科 技 4,556,197.60 2.18
123 300001 特锐德 4,544,956.17 2.18
124 000540 中天城 投 4,194,383.18 2.01
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601628 中国人 寿 106,788,395.96 51.19
2 600023 浙能电 力 78,464,045.29 37.61
3 002736 国信证 券 51,137,250.83 24.51
4 601668 中国建 筑 46,111,864.72 22.10
5 601336 新华保 险 43,769,314.54 20.98
6 002673 西部证 券 42,353,720.78 20.30
7 600755 厦门国 贸 39,994,902.67 19.17
8 601818 光大银 行 38,129,736.88 18.28
9 300015 爱尔眼 科 38,008,205.94 18.22
10 000681 视觉中 国 37,431,817.19 17.94
11 300012 华测检 测 36,453,074.93 17.47
12 600999 招商证 券 35,955,097.81 17.23
13 600067 冠城大 通 32,435,694.64 15.55
14 600837 海通证 券 32,313,000.11 15.49
15 601669 中国电 建 31,088,185.22 14.90
16 601555 东吴证 券 28,110,967.53 13.47
17 000024 招商地 产 27,590,392.24 13.23
18 600030 中信证 券 27,531,232.87 13.20
19 600109 国金证 券 23,562,462.20 11.29
20 601618 中国中 冶 23,132,358.00 11.09
21 000750 国海证 券 21,949,536.16 10.52
22 002521 齐峰新 材 20,906,018.33 10.02 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 38 页 共 47 页
23 601989 中国重 工 19,539,391.80 9.37
24 600369 西南证 券 18,924,984.01 9.07
25 601186 中国铁 建 17,433,726.00 8.36
26 002500 山西证 券 17,339,673.90 8.31
27 002654 万润科 技 17,148,110.21 8.22
28 601800 中国交 建 16,692,083.03 8.00
29 601939 建设银 行 16,643,144.73 7.98
30 600009 上海机 场 15,825,399.00 7.59
31 300024 机器人 15,043,815.91 7.21
32 600362 江西铜 业 15,032,708.10 7.21
33 601601 中国太 保 14,909,555.37 7.15
34 300147 香雪制 药 14,619,195.85 7.01
35 300251 光线传 媒 14,261,924.82 6.84
36 601318 中国平 安 13,997,180.40 6.71
37 300004 南风股 份 12,135,374.23 5.82
38 601988 中国银 行 11,989,500.00 5.75
39 300242 明家联合 11,577,175.68 5.55
40 300324 旋极信 息 11,492,182.37 5.51
41 300156 神雾环 保 11,151,907.78 5.35
42 300033 同花顺 11,059,768.50 5.30
43 300450 先导智 能 11,034,190.34 5.29
44 300457 赢合科 技 10,896,342.24 5.22
45 601998 中信银 行 10,537,762.00 5.05
46 600875 东方电 气 10,129,062.00 4.86
47 300223 北京君 正 9,987,693.55 4.79
48 300345 红宇新 材 9,830,988.24 4.71
49 601166 兴业银 行 9,784,222.00 4.69
50 600699 均胜电 子 9,770,725.24 4.68
51 000728 国元证 券 9,426,614.99 4.52
52 000858 五 粮 液 9,109,279.54 4.37
53 000568 泸州老 窖 8,530,949.26 4.09
54 300259 新天科 技 8,519,497.88 4.08
55 300367 东方网 力 8,222,235.00 3.94
56 300203 聚光科 技 7,898,503.66 3.79
57 300198 纳川股 份 7,823,624.91 3.75
58 601009 南京银 行 7,749,745.76 3.71
59 601328 交通银 行 7,650,925.25 3.67
60 300468 四方精 创 7,632,804.80 3.66 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 39 页 共 47 页
61 300005 探路者 7,532,220.72 3.61
62 603993 洛阳钼 业 7,496,038.48 3.59
63 300043 互动娱 乐 7,339,173.36 3.52
64 000783 长江证 券 7,217,226.00 3.46
65 601992 金隅股 份 7,060,055.06 3.38
66 603018 设计股 份 7,038,992.00 3.37
67 601700 风范股 份 7,012,052.90 3.36
68 603002 宏昌电 子 7,001,976.00 3.36
69 603017 中衡设 计 6,980,711.20 3.35
70 601099 太平洋 6,928,437.00 3.32
71 300465 高伟达 6,844,314.00 3.28
72 601689 拓普集 团 6,798,250.40 3.26
73 601958 金钼股 份 6,775,441.88 3.25
74 601999 出版传 媒 6,768,136.27 3.24
75 601678 滨化股 份 6,755,864.77 3.24
76 603012 创力集 团 6,749,685.73 3.24
77 603009 北特科 技 6,715,535.04 3.22
78 300405 科隆精 化 6,698,252.00 3.21
79 601908 京运通 6,692,294.30 3.21
80 601969 海南矿 业 6,672,269.44 3.20
81 601789 宁波建 工 6,668,502.84 3.20
82 300143 星河生 物 6,544,670.04 3.14
83 300114 中航电 测 6,421,844.80 3.08
84 300199 翰宇药 业 6,257,506.83 3.00
85 300022 吉峰农 机 6,227,743.11 2.99
86 601198 东兴证 券 6,221,008.50 2.98
87 002465 海格通 信 6,212,727.82 2.98
88 601901 方正证 券 6,211,708.00 2.98
89 300138 晨光生 物 6,036,982.00 2.89
90 300371 汇中股 份 5,991,031.90 2.87
91 300256 星星科 技 5,962,162.00 2.86
92 300340 科恒股 份 5,909,311.56 2.83
93 300378 鼎捷软 件 5,888,986.07 2.82
94 300120 经纬电 材 5,838,264.92 2.80
95 600185 格力地 产 5,778,560.64 2.77
96 300160 秀强股 份 5,742,919.90 2.75
97 300409 道氏技 术 5,711,661.93 2.74
98 300250 初灵信 息 5,705,832.00 2.74 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 40 页 共 47 页
99 300119 瑞普生 物 5,655,349.21 2.71
100 002672 东江环 保 5,615,865.30 2.69
101 300187 永清环 保 5,601,809.22 2.69
102 300008 上海佳 豪 5,569,889.59 2.67
103 300044 赛为智 能 5,562,838.00 2.67
104 300469 信息发 展 5,551,328.64 2.66
105 300003 乐普医 疗 5,515,033.27 2.64
106 300314 戴维医 疗 5,493,898.00 2.63
107 300246 宝莱特 5,458,015.32 2.62
108 300451 创业软 件 5,415,191.00 2.60
109 300377 赢时胜 5,372,994.00 2.58
110 300079 数码视 讯 5,323,870.03 2.55
111 601169 北京银 行 5,313,343.15 2.55
112 002713 东易日 盛 5,302,973.32 2.54
113 300458 全志科 技 5,260,913.06 2.52
114 600015 华夏银 行 5,159,294.60 2.47
115 000997 新 大 陆 5,128,815.99 2.46
116 300431 暴风科 技 4,960,752.60 2.38
117 300384 三联虹 普 4,673,549.45 2.24
118 300001 特锐德 4,636,484.20 2.22
119 002408 齐翔腾 达 4,556,161.32 2.18
120 300101 振芯科 技 4,445,004.99 2.13
121 000502 绿景控 股 4,270,625.00 2.05
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,848,778,247.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,830,812,519.84
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股票 成本” 、 “卖 出股票收入” 均按买卖 成 交金额（成交 单价乘以 成 交数量）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 26,114,400.00 6.11
其中： 政策 性金 融债 26,114,400.00 6.11
4 企业债 券 146,627,003.20 34.28
5 企业短 期融 资券 281,130,000.00 65.73
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 32,379,848.00 7.57
8 同业存 单 - -
9 其他 20,196,000.00 4.72
10 合计 506,447,251.20 118.40
注： “ 其他 ”为 地方 政府 债 券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011599253 15 首创SCP001 300,000 30,147,000.00 7.05
2 1380280 13 珠 海汇 华债 200,000 21,448,000.00 5.01
3 1380116 13 自 贡高 新债 200,000 21,148,000.00 4.94
4 1567002 15 重 庆债 02 200,000 20,196,000.00 4.72
5 011599176 15 闽 电信
SCP001
200,000 20,162,000.00 4.71
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,012,986.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,853,987.45
5 应收申 购款 80,788.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,947,762.11
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110030 格力转 债 6,485,060.00 1.52
2 128009 歌尔转 债 2,109,859.40 0.49
3 113008 电气转 债 8,260,200.00 1.93
4 110031 航信转 债 967,308.00 0.23
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300043 互动娱 乐 2,235,972.06 0.52 重大事 项 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
双债
添利
债券 A
类
1,265 161,319.96 178,212,000.02 87.33% 25,857,749.89 12.67%
东方
双债
添利
债券 C
类
833 86,472.52 51,855,102.68 71.99% 20,176,507.24 28.01%
合计 2,098 131,602.17 230,067,102.70 83.33% 46,034,257.13 16.67%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方双 债
添利债 券
A 类
0.00 0.0000%
东方双 债
添利债 券
C 类
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方双 债添 利债 券A
类
0
东方双 债添 利债 券C
类
0 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 44 页 共 47 页
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方双 债添 利债 券A
类
0
东方双 债添 利债 券C
类
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
东方双 债添 利债
券A 类
东方双 债添 利债
券 C 类
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
123,970,459.93 119,278,291.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 101,680,957.37 57,481,732.84
本报告 期基 金总 申购 份额 975,260,306.96 447,304,732.29
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 872,871,514.42 432,754,855.21
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 204,069,749.91 72,031,609.92
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 （公 司） 存 在一 起未 决 诉讼案 件， 系原 公司 员工 与公司 之间 的民
事诉讼 案件 。二 审已 开庭 审理， 尚未 判决 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金财产 业务 的诉 讼。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
第 45 页 共 47 页
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为50,000.00 元 ；截 至 2015 年12 月 31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供2 年的 审计 服务 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
2 2,192,226,037.67 61.42% 2,008,977.24 61.05% -
广发证券股份
有限公司
2 707,522,596.87 19.82% 658,916.25 20.02% -
招商证券股份
有限公司
1 318,873,009.33 8.93% 296,966.77 9.02% -
东方证券股份
有限公司
1 300,052,523.72 8.41% 279,438.48 8.49% -
东北证券股份
有限公司
2 50,838,193.22 1.42% 46,282.81 1.41% -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
方正证券 股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - - 东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提 供全面的 信息 服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由 投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ） 本 报告 期内 ， 本基 金 新增租 用 13 个 交易 单 元 ， 分别为 广发 证券 股份 有限 公司上 海 、 深 圳
证券交 易所 交易 单元 各 1 个、招 商证 券股 份有 限公 司上海 证券 交易 所交 易单 元 1 个、东 方证 券 股
份有限 公司 深圳 证券 交易 所交易 单 元1 个 、 申 万宏 源 证券有 限公 司上 海证 券交 易所交 易单 元 1 个、
中国银 河证 券股 份有 限公 司上海 证券 交易 所交 易单 元 1 个 、方 正证 券股份 有 限公司 深圳 证券 交 易
所交易 单元 1 个 、安 信证 券股份 有限 公司 上海 证券 交易所 交易 单元 1 个 、海 通证券 股份 有限 公 司
深圳证 券交 易所 交易 单元 1 个、中 信建 投证 券股份有限公 司深 圳证 券交 易所 交易单 元 1 个、 光大
证券股 份有 限公 司深 圳证 券交易 所交 易单 元 1 个、 中银国 际证 券有 限责 任公 司上海 证券 交易 所 交
易单 元1 个 、华 泰证 券股 份有限 公司 深圳 证券 交易 所交易 单 元 1 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的东方双债添利债券 2015 年年度 报告摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
中国国际金融
股份有限公司
2,315,288,377.18 92.47% 9,886,737,000.00 85.62% - -
广发证券股份
有限公司
29,730,649.39 1.19% - - - -
招商证券股份
有限公司
63,994,705.90 2.56% - - - -
东方证券股份
有限公司
2,130,835.91 0.09% - - - -
东北证券股份
有限公司
92,642,938.49 3.69% 1,660,200,000.00 14.38% - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
方正证券 股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
