招商基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 我公 司 ” )旗 下 招商国 证生 物医 药指 数分 级证券 投 资基金 因 复 制指 数而 被动 持有的 沃森 生物 (证券 代码 :300142 )于2016 年3 月22 日起 停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号 )和 基金 合同 的相关 约定 ,本 公司 经与 基金托 管人 协商 一致 ,决 定自2016年3月 28 日起 ,对 旗下 招商 国证 生物医 药指 数分 级证 券投 资基金 所持 有的 该只 股票 进行估 值调整, 调整后 的估 值价 格为8.14 元。 待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ,将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 , 届时不 再另 行公 告 。 敬请 投资者 予以 关注 。 除 招商 国证 生物 医药 指数 分级证 券投 资基 金 之 外, 本公司 管理 的其 他基 金未 持有该 股 票。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2016 年 3 月 29 日