嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 1 页 共 23 页
嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
2015 年年度报告摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 29 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。 董事 Bernd Amlung 未参会 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表 现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 23 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
基金 简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）
场内简称 嘉实黄金
基金主代码 160719
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 8 月4 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 450,864,918.49 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市 日期 2012 年 2 月10 日
2.2
基 金 产 品说 明
投资目标 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易
所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价
格走势的有效跟踪。
投资策略 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易
所交易基金 （ETF ） 以实 现对黄金价格的有效跟踪， 所
投资的海外市场黄金 ETF 将以有实 物黄金支持的金融
工具为主。具体包括（1 ）ETF 组合管 理策略：本基金
遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质
黄金 ETF ， 基 本上采取买入持有的投资策略； （2 ） 现金
管理策略； （3 ）衍生品投 资策略。
业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格
风险收益特征 本基金属于基金中基金. 本基金的表现与黄金价格走
势直接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债
券等传统金融资产。
2.3
基 金 管 理人 和 基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 洪渊
联系电话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-600-8800 95588 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 23 页
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 境 外 资 产 托管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址 One Wall Street, New York, NY 10286
邮政编码 -
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -74,255,877.81 -13,922,658.52 -14,564,097.26
本期利润 -50,163,491.10 -1,709,501.78 -71,442,819.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0884 -0.0085 -0.2886
本期加权平均净值利润率 -14.05% -1.24% -36.88%
本期基金份额净值增长率 -5.81% -2.60% -30.13%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 -180,229,505.98 -72,657,473.53 -77,130,040.83
期末可供分配基金份额利润 -0.3997 -0.3627 -0.3458
期末基金资产净值 270,635,412.51 127,644,654.39 145,944,803.95
期末基金份额净值 0.600 0.637 0.654
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 -40.00% -36.30% -34.60%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 23 页
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）所 述 基 金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-3.07% 0.82% -2.87% 0.92% -0.20% -0.10%
过去六
个月
-3.38% 0.83% -3.85% 1.01% 0.47% -0.18%
过去一
年
-5.81% 0.81% -6.73% 0.91% 0.92% -0.10%
过去三
年
-35.90% 0.94% -33.93% 1.04% -1.97% -0.10%
自基金
合同生
效起至
今
-40.00% 0.89% -36.01% 1.13% -3.99% -0.24%
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 23 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2011 年 8 月 4 日至2015 年12 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本 基金 的各项 投资 比例符 合基 金合同 （十 二（二 ）投 资范围 和（ 六）投 资限 制（二 ） 投 资 组
合限制）的有关约定。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 23 页
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2011 年8 月4 日，2011 年度的相 关数据根据当年实际存续期 （2011
年 8 月4 日至 2011 年 12 月31 日） 计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注 册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证 券投资基金、79 只开放 式证券投嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 23 页
资基金 ，具 体包括 嘉实 丰和价 值封 闭、嘉 实元 和、嘉 实成 长收益 混合 、嘉实 增长 混合、 嘉 实 稳 健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合 、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF ） 、 嘉实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉 实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币 、 嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400 联接、嘉 实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理 财
宝 7 天债券 、嘉实增强收益定 期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中
证 500ETF 、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉 实宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货 币、 嘉实泰 和混 合、嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实对 冲套 利定期 开放 混合、 嘉实 中证医药卫生 ETF 、
嘉实 中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票 、 嘉 实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实
新起点 混合 、嘉实 腾讯 自选股 大数 据策略 股票 、嘉实 环保 低碳股 票。 其中嘉 实增 长混合 、 嘉 实 稳
健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业 年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨宇
本基金、嘉实沪深
300ETF 、嘉 实沪深
300ETF 联接 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 及
其联接、嘉实基本面
50 指数 （LOF ） 、 嘉实
深证基本面 120ETF
及其联接、嘉实 H 股
2014 年3 月
11 日
- 17 年
曾先后担任平安保险
投资管理中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理、万家（天同）
180 指数基金 经理。
2004 年 7 月 加入嘉实
基金。 南开大学经济学嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 23 页
指数基金经理，公司
指数投资部总监
硕士， 具有基金从业资
格，中国国籍。
注： （1 ） 任 职日期 、离 任日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协 会
《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 （3 ）2016 年 1 月5 日 ， 本基金管理人发布 《关于
嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 基金经理变更的公告》 ， 杨宇先生不再担任本基金基金经理， 聘请何如
女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职务。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实黄金证券投资基金 （LOF） 基金合 同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽 责 的
原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。 本 基 金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司 公平 交易 管 理制 度要 求 境内 上市 股 票、 债券 的 一级 市场 申 购、 二级 市 场交 易以 及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易 所大 宗交 易等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、
非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 23 页
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 5 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2015 年 ， 国际市场金价受美联储加息预期影响承压明显， 延续了前两年的跌势， 跌幅 较
2014 年有所 扩大。2015 年度， 国际黄金市场主要受到美元走强、 美联储首次宣布加息、 印度黄金
货币化 项目 、中国 央行 六年来 首次 公布增 持黄 金等事 件的 影响， 国际 市场金 价全 年收跌 。 同 时 ，
国际市 场金 价也经 历了 两次阶 段性 反弹， 主要 是由于 希腊 政局更 迭和 瑞郎脱 钩欧 元引发 的 避 险情
绪 ， 以及 美联 储 9 月加息 预 期的 落空 助 推金 价反 弹 。2016 经 汇 率调 整后 的 伦敦 金价 格全年下跌
6.73% 。
本 基 金以 跟踪 国 际市 场金 价 走势 为主 要 投资 目标 ， 秉承 在基 金 的合 同规 定 下维 持较 高仓位运
作以及谨慎调整的管理理念， 基金收益力争反映国际市场金价的走势。 从基金实际运行情况来看，
实现了跟踪国际市场金价的投资目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为人民币 0.600 元, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-5.81%, 业 绩比较基准收益率为-6.73% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 ， 本基金在兼顾流动性、 跟踪误差以及投资管理人管理水平的基础上， 筛选出 全
球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金 ETF ，通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方 式达
成跟踪金价的投资目标。
我 们 认为 ，黄 金 作为 唯一 同 时具 有贵 金 属和 货币 特 征的 投资 品 种， 在资 产 配置 上仍 占有重要
战略位置，将继续发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有长期价值。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 23 页
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、监 察稽核等
部门负 责人 组成， 负责 研究、 指导 基金估 值业 务。基 金管 理人估 值委 员和基 金会 计均具 有 专 业 胜
任能力 和相 关工作 经历 。报告 期内 ，固定 收益 部门负 责人 同时兼 任基 金经理 、估 值委员 ， 基 金 经
理参加 估值 专业委 员会 会议， 但不 介入基 金日 常估值 业务 ；参与 估值 流程各 方之 间不存 在 任 何 重
大利益冲突 ；与估值相关的机构为美国、新加坡、瑞士等基金投资市场的证券交易所等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）报告期 内本基金未实施利润分配；
（2 ）根据本 报告 3.1.1“ 本期利润 ”为-50,163,491.10 元、3. 1.2“ 期末可 供分配利润 ” 为
-180,229,505.98 元、 3.1.2“ 期末可 供分配基金份额利润 ”为-0.3997 元、 3. 1.2“ 期 末基金份额
净值 ”为 0.600 元， 以及 本基金基金合同 （十六( 三) 基金收益 分配原则） “3 、 基金收益分配后基
金份额 净值 不能低 于面 值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收 益 分 配
金额后不能低于面值 ”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同 的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 嘉实 黄 金证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严 格遵 守《 证券投资
基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 嘉 实黄 金证 券 投资 基金 的 管理 人 ——嘉实 基金 管 理有 限公 司 在嘉 实黄 金证券投
资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问 题 上 ，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 23 页
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 嘉实 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的嘉 实黄 金 证券 投资 基 金 2015 年 年度报
告中财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 进行了 核 查 ， 以
上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实黄金证券投资基金(LOF) 2015 年 度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙） 审计， 注册会计师许康玮、 洪磊签字出具了 “无保留意见的审计报告” （普华永道中 天
审字(2016)第 20306 号 ） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文 。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,995,045.43 8,874,650.83
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 253,258,631.23 119,474,129.98
其中：股票投资
- -
基金 投资
253,258,631.23 119,474,129.98
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 3,230.81 953.29
应收股利
- -
应收申购款
347,700.39 270,496.74
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 23 页
资产总计
272,604,607.86 128,620,230.84
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,243,025.90 469,766.93
应付管理人报酬
231,675.31 107,455.14
应付托管费
60,235.60 27,938.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 434,258.54 370,416.07
负债合计
1,969,195.35 975,576.45
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9
450,864,918.49
200,302,127.92
未分配利润 7.4.7.10
-180,229,505.98
-72,657,473.53
所有者权益合计
270,635,412.51
127,644,654.39
负债和所有者权益总计
272,604,607.86
128,620,230.84
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.600 元 ， 基金份额 总额 450,864,918.49 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
-43,874,573.92 494,231.12
1. 利息收入
237,034.02 30,419.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 237,034.02 30,419.17
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-64,591,691.51 -11,725,494.62 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 23 页
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金 投资收益 7.4.7.13 -64,591,691.51 -11,725,494.62
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3. 公允价值 变动收益 7.4.7.17 24,092,386.71 12,213,156.74
4. 汇兑收益 7.4.7.21 -4,751,099.21 -38,797.84
5. 其他收入 7.4.7.18 1,138,796.07 14,947.67
减： 二 、费用
6,288,917.18 2,203,732.90
1 ．管理人报 酬
3,563,741.34 1,373,420.26
2 ．托管费
926,572.79 357,089.35
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 1,358,483.48 39,616.80
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 440,119.57 433,606.49
三 、 利 润总额
-50,163,491.10 -1,709,501.78
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
-50,163,491.10 -1,709,501.78
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,302,127.92 -72,657,473.53 127,644,654.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -50,163,491.10 -50,163,491.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
250,562,790.57 -57,408,541.35 193,154,249.22
其中：1.基 金申购款 1,709,970,415.00 -574,684,981.02 1,135,285,433.98
2.基金赎回 款 -1,459,407,624.43 517,276,439.67 -942,131,184.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 23 页
金净值变动
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
450,864,918.49 -180,229,505.98 270,635,412.51
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
223,074,844.78 -77,130,040.83 145,944,803.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -1,709,501.78 -1,709,501.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-22,772,716.86 6,182,069.08 -16,590,647.78
其中：1.基 金申购款 50,055,266.85 -17,173,848.25 32,881,418.60
2.基金赎回 款 -72,827,983.71 23,355,917.33 -49,472,066.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
200,302,127.92 -72,657,473.53 127,644,654.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 王红______
____ 常旭____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商 银
行”）
基金托管人、基金代销机构
纽 约 梅 隆 银行 股 份 有 限公 司 （The Bank of New
York Mellon Corporation ）
境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 23 页
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期 （2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日） 及上年度可比期间 （2014 年1 月1 日至 2014
年 12 月 31 日） ，本基金 未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,563,741.34 1,373,420.26
其中： 支付 销售机构的客
户维护费
511,891.30 437,445.23
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率 计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 X1.0%/
当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
926,572.79 357,089.35
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.26% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.26%/ 当年天数 。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期 （2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日） 及上年度可比期间 （2014 年1 月1 日至 2014
年 12 月 31 日） ，本基金 未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 23 页
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本期 （2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日） 及上年度可比期间 （2014 年1 月1 日至 2014
年 12 月 31 日） ，基金管 理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末 （2015 年12 月 31 日） 及上年度末 （2014 年 12 月 31 日） ， 其他关联 方未持有本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 15,665,824.37 235,292.06 2,799,555.08 30,296.72
纽约梅隆银行股份
有限公司（The Bank
of New York Mellon
Corporation ）
3,329,221.06 - 6,075,095.75 -
注：本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 中国 工商银 行和 境外资 产托 管人纽 约梅 隆银行 股 份 有 限
公司（The Bank of New York Mellon Corporation ）保管，按 适用利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日） 及上年度可比期间 （2014 年1 月1 日至 2014
年 12 月 31 日） ，本基金 未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持 有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2015 年12 月 31 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2015 年12 月 31 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2015 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 23 页
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2015 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 253,258,631.23 92.90
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,995,045.43 6.97
8 其他各项资产 350,931.20 0.13
合计 272,604,607.86 100.00
8.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
报告期末，本基金未持有权益投资 。
8.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
报告期末，本基金未持有权益投资。
8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 权益 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权益投资。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 23 页
8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
报告期内（2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日） ，本基金未进行权益投资交易。
8.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
报告期内（2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日） ，本基金未进行权益投资交易。
8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
报告期内（2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日） ，本基金未进行权益投资交易。
8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资产净值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人民
币元）
占基金资产
净值比例
(%)
1
ISHARES
GOLD TRUST
ETF 基金
交易型开
放式
BlackRock
Fund Advis
ors
49,946,502.08 18.46
2
SPDR GOLD
TRUST
ETF 基金
交易型开
放式
World Gold
Trust Ser
vices LLC
49,944,733.61 18.45
3
UBS ETF
GOLD
ETF 基金
交易型开
放式
UBS Fund M
anagement
(Switzerla
nd) AG
38,235,598.90 14.13
4
JB
PHYSICAL
GOLD FND
ETF 基金
交易型开
放式
Swiss & Gl
obal Asset
Managemen
38,109,861.11 14.08 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 23 页
t AG
5
ETFS GOLD
TRUST
ETF 基金
交易型开
放式
ETF securi
ties USA L
LC
37,815,008.81 13.97
6
CSETF II ON
GOLD
ETF 基金
交易型开
放式
Credit Sui
sse Asset
Management
Funds
27,048,702.29 9.99
7
ZKB GOLD
ETF AA USD
ANTEILE
KLASSE-AA
(USD)
ETF 基金
交易型开
放式
Zuercher K
antonalban
k
12,158,224.43 4.49
注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,230.81
5 应收申购款 347,700.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 350,931.20
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 23 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,076 44,746.42 25,568,233.46 5.67% 425,296,685.03 94.33%
9.2 期 末 上 市 基金 场 内 前 十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 霍建平 9,000,000.00 4.19%
2 章宁翔 5,000,000.00 2.33%
3 陶昉敏 4,944,200.00 2.30%
4 陈亮 4,008,937.00 1.86%
5 朱锡宇 3,623,000.00 1.69%
6 王启林 3,200,000.00 1.49%
7
上海锝金 投 资中心
（有限合 伙 ）
3,017,900.00 1.40%
8 许丰 2,681,000.00 1.25%
9 范伟兴 2,600,000.00 1.21%
10 赵建平 2,478,000.00 1.15%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
31,350.49 0.01%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 23 页
本公司高级管 理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 8 月4 日 ）基金份额总额 568,029,193.04
本报告期期初基金份额总额 200,302,127.92
本报告期基金总申购份额 1,709,970,415.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,459,407,624.43
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 450,864,918.49
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2015 年 5 月8 日本基金管 理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 23 页
11.5 为基金进行 审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 70,000.00 元，该 审计机构已连续 5 年提 供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 2 月 13 日，北京 证监局向我公司下发了 “行政监管措施决定书 ”，责令公司进行为
期 3 个月的 整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视， 对公司内控制度进行了全面梳理， 逐条落实整改方案， 彻底排查业务中存在
的风险， 进而提升了公 司内部控制和风险管理的能力。2015 年5 月份， 公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外， 本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券亚洲有限公司
UBS Securities Asia Limited
- - - 1,353,026.58 100.00% -
德意志证券亚洲有限公司
Deutsche Securities Asia Limited
- - - - - -
灃盈资本亚洲有限公司
Knight Capital Asia Limited
- - - - - -
高盛（亚洲）有限责任公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C
- - - - - -
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Asia
Limited
- - - - - -
美林（亚太）有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
摩根大通证券（亚太）有限公司
J.P.Morgan Securities (Asia
Pacific) Limited
- - - - - -
瑞士信贷（香港）有限公司 - - - - - - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 23 页
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
野村国际（香港）有限公司
Nomura International (Hong Kong)
Limited
- - - - - -
注：基 金管 理人根 据研 究服务 、交 易服务 、销 售服务 、投 资策略 服务 、市场 及后 台服务 等 评 价 指
标选择 交易 券商， 并与 被选择 的交 易券商 签订 协议， 通知 基金托 管人 。严格 遵守 监管规 定 和 与 经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占 当期债券回购
成交 总额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
瑞银证券亚
洲有限公司
UBSSecurit
iesAsiaLim
ited
- - - - - - 1,285,295,525.55 100.00%
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2016 年 3 月 29 日
