富 兰 克林 国 海强 化 收益 债 券型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
送 出日 期：2016 年03 月28 日
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
2
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3 月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
3
§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 国富强化收益债券
基金主代码 450005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 932,672,143.93份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
下属分级基金的交易代码 450005 450006
报告期末下属分级基金的份
额总额
816,703,540.85份 115,968,603.08 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充
分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投
资回报。
投资策略
固定收益类品种投资策略：
本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋
势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格
指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收
益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，
实施积极的债券投资组合管理。
动态收益增强策略：
本基金根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策
略，获取超额收益。
股票投资策略：
本基金主要采用"自下而上"的投资策略，将定量的股
票筛选和定性的公司深度研究相结合，精选具有稳定
的现金分红能力和持续的盈利增长预期，且估值合理
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
4
的优质上市公司股票。
可转债投资策略：
可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券
与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享
股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性
和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的
基础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好
流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
权证投资策略：
本基金不直接从二级市场买入权证，可持有股票派发
或可分离交易可债券所分离的权证。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金，属于证券投资基金中
的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低
于混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680
和021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
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5
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
国富强化收益债券A
2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 58,773,980.12 33,774,768.05 5,174,362.21
本期利润 60,848,711.75 44,675,184.32 451,621.29
加权平均基金份额本期利润 0.1780 0.2122 0.0036
本期加权平均净值利润率 14.12% 18.72% 0.33%
本期基金份额净值增长率 15.30% 18.15% 0.16%
3.1.2 期末数 据和 指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 196,404,056.86 48,554,991.42 10,169,038.57
期末可供分配基金份额利润 0.2405 0.1979 0.0946
期末基金资产净值 1,020,885,125.78 294,193,208.83 117,687,116.18
期末基金份额净值 1.2500 1.1988 1.0946
3.1.3 累计期 末指 标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 61.66% 40.20% 18.67%
3.1.4 期间数 据和 指标
国富强化收益债券C
2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 3,342,074.11 3,101,063.23 201,267.67
本期利润 5,519,589.05 3,891,946.16 -92,274.11
加权平均基金份额本期利润 0.1019 0.2072 -0.0113
本期加权平均净值利润率 9.39% 18.29% -1.02%
本期基金份额净值增长率 15.08% 17.99% -0.14%
3.1.5 期末数 据和 指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 8,958,251.62 1,689,205.63 588,417.05
期末可供分配基金份额利润 0.0772 0.1976 0.0822
期末基金资产净值 126,204,761.23 10,248,906.67 7,744,762.69
期末基金份额净值 1.0883 1.1987 1.0822
3.1.6 累计期 末指 标 2015年末 2014年末 2013年末
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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基金份额累计净值增长率 54.52% 34.27% 13.79%
注：
1 ．上 述财 务指 标采 用的 计 算公式 ，详 见证 监会 发布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则－ 第1 号《 主
要财务 指标 的计 算及 披露 》。
2 ． 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 ． 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4 ． 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计 入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
(国富强化收益债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.52% 0.21% 2.37% 0.11% 2.15% 0.10%
过去六个月 3.85% 0.40% 3.71% 0.10% 0.14% 0.30%
过去一年 15.30% 0.44% 4.51% 0.12% 10.79% 0.32%
过去三年 36.44% 0.31% 6.39% 0.13% 30.05% 0.18%
过去五年 47.34% 0.28% 8.34% 0.12% 39.00% 0.16%
自基金合同生效日起
至今
61.66% 0.25% 9.61% 0.11% 52.05% 0.14%
阶段
(国富强化收益债券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.45% 0.21% 2.37% 0.11% 2.08% 0.10%
过去六个月 3.70% 0.40% 3.71% 0.10% -0.01% 0.30%
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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过去一年 15.08% 0.44% 4.51% 0.12% 10.57% 0.32%
过去三年 35.60% 0.31% 6.39% 0.13% 29.21% 0.18%
过去五年 45.67% 0.28% 8.34% 0.12% 37.33% 0.16%
自基金合同生效日起
至今
54.52% 0.25% 7.04% 0.11% 47.48% 0.14%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
国富强化 收益债 券A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2008年10 月24 日-2015 年12 月31 日）
国富强化收益债券A 业绩比较基准
2008-10-24 2009-11-02 2010-11-15 2011-11-23 2012-11-27 2013-12-12 2014-12-22 2015-12-31
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
国富强化 收益债 券C
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2008年12 月18 日-2015 年12 月31 日）
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8
国富强化收益债券C 业绩比较基准
2008-12-18 2009-12-18 2010-12-23 2011-12-23 2012-12-20 2013-12-27 2014-12-29 2015-12-31
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2008 年10 月24 日， 并于2008 年12月18日 推出C 类收费 模式 。 本 基金 在
建仓期 结束 时， 各项 投资 比例符 合基 金合 同约 定。
3.2.3 过去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
国富强化收益债券A 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
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国富强化收益债券C 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
(国富强
化收益
债券A)
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015年 1.260 53,658,723.98 21,221,106.08 74,879,830.06
2014年 0.850 18,413,386.21 3,070,993.43 21,484,379.64
2013年 － － － －
合计 2.110 72,072,110.19 24,292,099.51 96,364,209.70
年度
(国富强
化收益
债券C)
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015年 2.671 5,262,159.03 461,642.98 5,723,802.01
2014年 0.710 710,299.26 31,497.86 741,797.12
2013年 － － － －
合计 3.381 5,972,458.29 493,140.84 6,465,599.13
§4
管理人 报告
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4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了23只基金产品（包含A、B、C类债券基金，A 、B类货币市
场基金）。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘怡敏
国富强
化收益
债券基
金、 国富
恒久信
用债券
基金及
国富恒
利分级
债券基
金的基
金经理
2008 年10月
24日
－ 12年
刘怡敏女士，CFA， 四川大
学金融学硕士。历任西南
证券研究发展中心债券研
究员、富国基金管理有限
公司从事债券投资及研究
工作、国海富兰克林基金
管理有限公司国富中国收
益混合基金的基金经理。
截至本报告期末担任国海
富兰克林基金管理有限公
司国富强化收益债券基
金、国富恒久信用债券基
金及国富恒利分级债券基
金的基金经理。
注：
1. 表 中 “任 职日 期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期 ， 其 中 ， 首 任
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
11
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
公司建立了 《公平交易管理制度》 ， 确保公司 旗下投资组合能够得到公平对待， 避
免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1. 在研究信息共享方面， 投资研究等部门通过定期的例会沟通机制， 就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2. 建立投资对象备选库， 股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据， 并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3. 在投资决策方面， 公司在各类资产管理业务之间建立防火墙， 确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易， 公司在交易系统中设置公平交易
功能， 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券
一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度， 以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
5. 公司建立了 《同日反向交易管理办法》 ， 通过事前审批来对反向交易进行事前控
制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核， 并在监察稽核定期报告中做专项说
明。 公司也会在各投资组合的定期报告中， 披露公平交易制度执行情况及异常交易行为
专项说明。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期末， 公司共管理了二十三只公募基金及十四只专户产品。 统计所有投资组合
分投资类别 （股票、 债 券） 过去连续4个季度内在不同时间窗口 （T=1、T=3 和T=5） 存在
同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行
分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
公司按照 《异常交易监控与报告制度》 ， 系统 划分了异常交易的类型、 异常交易的
界定标准、 异常交易的识别程序， 制订了异常交易的监控办法， 并规范了异常交易的分
析、报告制度。
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内， 公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易 量超
过该证券当日成交量的5% 的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年国内宏观经济形势进一步恶化。GDP全年同比增长6.9%， 比去年回调0.4个百
分点。工业增加值年初同比增速仍在6.8%左右，年末回落至5.9%，全年同比增长6.1%，
比去年回落2.2个百分点。2015年11月IMF宣布将人民币纳入SDR一篮子货币，人民币国
际化迈出了关键性的一步。央行在8月对USDCNY中间价的形成机制进行改革。之后 一周
人民币汇率大幅贬值， 美元兑人民币交易量大幅上升。 人民币在短期内的贬值引发国际
市场不安， 大宗商品和美元均大幅下跌， 各国股市巨幅震荡。 总体来看，2015年全年央
行口径外汇占款净流出2.21 万亿， 金融机构外汇占款下降2.82万亿， 人民币兑美元汇率
贬值4.67% 至6.4936。 为了保持市场流动性充裕，2015年央行下调存款准备金率5次， 降
低存贷款基准利率5次。由于宏观经济的持续回落，信用事件频频爆发，市场参与者逐
步谨慎，低评级以及过剩产能行业信用债信用利差走阔。
2015 年国内资本市场波澜壮阔。上半年A股市场走出一波持续上涨的牛市行情，尤
其是中小盘股票涨幅较大，创业板指数上涨幅度达到94%。债市因资金分流，上半年持
续盘整。6、7月份监管机构对杠杆资金的监管逐步加强，A股市场在短时间内去杠杠迅
速， 出现了巨幅下跌。 短暂企稳后， 受到汇改和人民币汇率贬值的影响， 市场再次深度
调整。 与此同时， 资金回到债券市场， 债市开始展开一轮行情。 至年末， 中债总全价指
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
13
数上涨4.51%，中债信用债总全价指数上涨5.95% 。
2015 年本基金增配高信用评级的债券， 减持了低信用评级的债券， 避免信用风险过
度暴露。权益投资方面，上半年本基金积 极参与A股市场的牛市行情，随着市场泡沫的
累积， 本基金谨慎降低了权益类资产的仓位。 下半年控制权益仓位， 部分参与市场的阶
段性机会。全年来看，这样的操作控制了风险，获得较为显著的超额回报。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 强债基金A类净值增长率为15.30%， 同期比较基准收益率为4.51%， 战胜
比较基准1079个基点。强债基金C类报告期内净值增长率为15.08%，同期比较基准收益
率为4.51% ，战胜比较基准1057个基点。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年中央将采取" 稳货币、 宽财政"的组合政策， 以供给侧改革为重心， 为资本市
场的操作带来一定的挑战。 流动性边际效应上可能减弱， 为了防止"过度放水"的负面影
响， 中央银行更多将是投放流动性对冲外汇占款的下降。 同时， 人民币汇率的波动风险
较大， 美国加息提升了国际资本流出新兴市场国家风险， 央行可能采取平衡国内外的政
策， 放缓降准降息步伐。 从宏观经济局面来看， 过去一年房地产销量虽然较好， 但是房
地产新开工和投资增长仍处于低位，虽然基建投资的增长抵消一部分房地产投资的下
滑， 但 是独木难支。 在 供给侧改革的预期下， 经济增长较难有明显的起色。 大环境来看，
2016年债券市场仍是低利率时代，但波动将会加大。
2016 年本基金将会更为主动积极管理资产， 把握市场波动。 寻找更为确定的投资标
的， 积极寻找政策变化给市场带来的机会， 精选个股和行业， 争取获得超额回报。 本基
金将继续按照基金合同及相关法律法规要求， 努力做好基金投资工作， 争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称"估值委员会"） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以
免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司
估值委员会由总经理或其任命者负责， 成员包括投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基
金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。 基
金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见和
建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
14
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金的基金管理人于2015年3月13日宣告分红， 向截至2015年3月17 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基
金份额派发红利0.60元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.371 元。
本基金的基金管理人 于2015年12月21日宣告本报告期第二次分红， 向截至2015年12
月23日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额
持有人按每10份基金份额派发红利0.66元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利0.3 元。
本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对富 兰克林国海强
化收益债券型证券投资基金 （以下称 “本基金 ” ） 的托管过程中， 严 格遵守 《中华人民
共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存
在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监 督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 审 计报 告
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
15
会计师出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年12月31 日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款 49,472,036.15 5,136,179.06
结算备付金 1,979,859.95 3,659,471.09
存出保证金 176,175.65 96,470.75
交易性金融资产 1,011,165,918.64 457,255,568.39
其中：股票投资 81,545,909.00 55,083,072.46
基金投资 － －
债券投资 898,582,037.04 402,172,495.93
资产支持证券投资 31,037,972.60 －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 198,617,187.92 6,600,000.30
应收证券清算款 3,177,797.33 －
应收利息 19,189,074.01 8,111,186.33
应收股利 － －
应收申购款 70,235.05 17,094.33
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,283,848,284.70 480,875,970.25
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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负 债和 所有者 权益
本期末
2015年12月31 日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 134,687,740.00 172,955,967.80
应付证券清算款 － 612,731.02
应付赎回款 13,186.26 1,100,982.38
应付管理人报酬 422,364.29 174,552.80
应付托管费 140,788.12 58,184.26
应付销售服务费 26,937.82 5,806.50
应付交易费用 293,789.78 316,516.09
应交税费 830,881.70 830,881.70
应付利息 42,697.16 77,382.82
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 300,012.56 300,849.38
负债合计 136,758,397.69 176,433,854.75
所 有者 权益：
实收基金 932,672,143.93 253,955,054.27
未分配利润 214,417,743.08 50,487,061.23
所有者权益合计 1,147,089,887.01 304,442,115.50
负债和所有者权益总计 1,283,848,284.70 480,875,970.25
注：报 告截 止日2015 年12 月31 日 ，国 富强 化收 益债 券A类 基金 份额 净值1.2500 元，基 金份 额总 额
816,703,540.85 份，C类 基 金份额 净值1.0883 元 ，基 金份额 总额115,968,603.08 份。 合计 份额 总额
932,672,143.93 份。
7.2 利润 表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
17
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至2015
年12月31 日
上年度可比期间2014年
01月01日至2014 年12月
31日
一 、收 入 76,314,104.40 56,010,578.60
1.利息收入 28,579,285.84 16,425,086.22
其中：存款利息收入
200,032.38 98,950.49
债券利息收入
26,799,561.42 15,922,447.51
资产支持证券利息收
入
1,269,318.08
－
买入返售金融资产收
入
310,373.96 403,688.22
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
43,374,128.25 27,824,885.55
其中：股票投资收益 34,846,738.83 15,092,739.09
基金投资收益 － －
债券投资收益 7,991,382.01 12,679,288.13
资产支持证券投资收
益
53,812.61 －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 482,194.80 52,858.33
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
4,252,246.57 11,691,299.20
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
108,443.74 69,307.63
减 ：二 、费用 9,945,803.60 7,443,448.12
1．管理人报酬 2,912,503.60 1,550,720.80
2．托管费 970,834.61 516,906.91
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
18
3．销售服务费 171,896.47 62,952.36
4．交易费用 2,076,243.89 760,776.88
5．利息支出 3,430,037.16 4,180,696.66
其中： 卖出回购金融资产支出 3,430,037.16 4,180,696.66
6．其他费用 384,287.87 371,394.51
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号 填列 ）
66,368,300.80 48,567,130.48
减：所得税费用 － －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
66,368,300.80 48,567,130.48
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2015年01 月01日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
253,955,054.27 50,487,061.23 304,442,115.50
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
66,368,300.80 66,368,300.80
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
678,717,089.66 178,166,013.12 856,883,102.78
其中：1.基金申购款
1,068,763,897.0
8
260,858,586.23 1,329,622,483.31
2.基金赎回款
-390,046,807.42 -82,692,573.11 -472,739,380.53
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-80,603,632.07 -80,603,632.07
五、 期末所有者权益 （基金净
932,672,143.93 214,417,743.08 1,147,089,887.01
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
19
值）
项 目 上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
114,674,423.25 10,757,455.62 125,431,878.87
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
48,567,130.48 48,567,130.48
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
139,280,631.02 13,388,651.89 152,669,282.91
其中：1.基金申购款
418,671,287.32 59,349,932.05 478,021,219.37
2.基金赎回款
-279,390,656.30 -45,961,280.16 -325,351,936.46
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-22,226,176.76 -22,226,176.76
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
253,955,054.27 50,487,061.23 304,442,115.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
胡昕彦
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
黄宇虹
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008] 第1049号 《关于核准富兰克林国海
强化收益债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克林基金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币1,074,710,139.32 元， 业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2008)第155号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《富
兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 于2008年10月24日正式生效， 基 金
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
20
合同生效日的基金份额总额为1,074,835,078.73 份基金份额，其中认购资金利息折合
124,939.41 份基金份额。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金
托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《关于富兰克林国
海强化收益债券型证券投资基金基金合同修改的公告》 并报中国证监会备案， 自2008 年
12月18 日起， 本基金根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者
申购时收取前端申购费用的，称为A类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为C 类。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计
算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间
不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的债券、
股票、 权证及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金对固定收益类资
产的投资比例不低于基金资产的80%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于
基金资产净值的5%；投资于股票等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%。本
基金的业绩比较基准为：中债总指数(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年3月23
日批准报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海强化收益
债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告期 所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
21
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 自2013年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限
在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国银行股份有限公司 （ “中国银行” ） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司 （ “国海证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton 基金管理人的股东
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
22
International, Inc. ）
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国海证券
1,359,795,944.
96
100.00% 501,913,559.21 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交易
无。
7.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01 日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 1,232,632.26 100.00% 285,689.06 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年01月01 日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
23
国海证券 449,844.69 100.00% 309,190.67 108.23%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有限
责任公 司收 取的 证管 费和 经手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.1.4 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
成交金额 占当期债券
成交总额的
比例
成交金额 占当期债券
成交总额的
比例
国海证券
655,340,425.46 100.00%
977,882,178.40
100.00%
7.4.8.1.5 债 券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国海证券 5,804,833,000.00 100.00% 5,187,677,000.00 100.00%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
24
当期发生的基金应支
付的管理费
2,912,503.60 1,550,720.80
其中： 支付销售机构的
客户维护费
34,104.89 58,968.26
注：支 付基 金管 理人 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司的基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.6%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金
资产净 值 × 0.6% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
970,834.61 516,906.91
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付。 其 计算公 式为 ： 日 基金 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 × 0.20% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31日
国富强化收益债券
A
国富强化收益债券
C
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
－ 147,391.60 147,391.60
中国银行 － 5,606.36 5,606.36
国海证券 － 27.69 27.69
合计 - 153,025.65 153,025.65
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014 年01月01日至2014年12 月31日
国富强化收益债券
A
国富强化收益债券
C
合计
国海富兰克林基金管 － 2,414.54 2,414.54
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
25
理有限公司
中国银行 － 20,551.00 20,551.00
国海证券 － － －
合计 - 22,965.54 22,965.54
注： 支 付基 金销 售机 构的 基 金销售 服务 费按 前一 日C 类 基金份 额对 应的 基金 资产 净值0.3% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给国 海富 兰克 林基金 管理 有限 公司 ，再 由国海 富兰 克林 基金 管
理有限 公司 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。 其计 算 公式为 ： 日基 金销 售服 务 费＝前 一日C类 基金 份额
对应的 资产 净值 × 0.3% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2015年01月01日至2015 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行
－ － － － 9,800,00
0.00
17,989.4
9
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行 －
－ － － 107,635,
000.00
112,694.
90
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01月01 日至2014年
12月31 日
国富强化收
益债券A
国富强化收
益债券C
国富强化收
益债券A
国富强化收
益债券C
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
26
基金合同生效日（2008 年
10 月24 日）持有的基金 份
额
－ － － －
期初持有的基金份额
25,366,987
.99
－
29,181,906
.61
－
期间申购/买入总份额 － －
25,366,987
.99
－
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
29,181,906
.61
－
期末持有的基金份额
25,366,987
.99
－
25,366,987
.99
－
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.11% － 10.34% －
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：人民币元
关联方名称 本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12 月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国富强化
收益债券
A
国海证券股份有
限公司
29,373,34
7.69
3.60% 29,373,34
7.69
11.97%
国富强化
收益债券
A
邓普顿国际股份
有限公司
(Templeton
International,
Inc.)
－ － － －
国富强化 中国银行股份有 － － － －
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
27
收益债券
A
限公司
国富强化
收益债券
A
国海富兰克林资
产管理 （上海） 有
限公司
－ － － －
注：
1. 本报 告期 末和 上年 度末 （2014 年12 月31 日） 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资国 富强 化收 益
债券C 基金 。
2. 本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
49,472,036.15 92,748.62 5,136,179.06 59,159.93
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
7.4.9 期末（2015 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：企业 债
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
28
1361
09
15 康
达债
2015-12-
21
2016
-02-
04
新债未 上
市
100.
00
100.00
66,7
00
6,670,00
0.00
6,670,00
0.00
1361
20
15 鲁
能债
2015-12-
24
2016
-01-
20
新债未 上
市
100.
00
100.00
300,
000
30,000,0
00.00
30,000,0
00.00
1230
01
蓝标
转债
2015-12-
21
2016
-01-
18
新债未 上
市
100.
00
100.00
6,29
0
629,000.
00
629,000.
00
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011598147
15新希
望
SCP002
2016-01-07 99.94 350,000 34,979,000.00
011599810
15辽成
大
SCP004
2016-01-07 100.18 75,000 7,513,500.00
合计
－ 425,000 42,492,500.00
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额94,688,000.00 元，于2016年1 月6日(先后)到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
29
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
( ⅰ)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为82,908,825.10元，属于第二层次的余额为897,219,120.94
元，属于第三层次的余额为31,037,972.60 元(2014 年12月31日：第一层次
325,442,068.39 元，第二层次131,813,500.00元，无属于第三层次的余额)。
(ⅱ)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发 行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收
益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为
采用中央国债登记结算有限责任公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值
（附注7.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
( ⅲ)第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
资产支持证券投资
2015 年 1 月 1 日
购买 61,037,972.60
出售 -30,053,812.61
转入第三层级 -
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 53,812.61
- 计入损益的利得或损失 53,812.61
2015 年 12 月 31 日 31,037,972.60
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
30
2015 年 12 月 31 日仍 持有的资产计入 2015 年度损益
的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
-
计入损益的利得计入利润表中的投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2015 年 12 月 31
日公允价 值 估值技术
不可观察 输入值
名称
范围/ 加权平均
值
与公允价值
之间的关 系
交易性金 融资产 ——
资产支持 证券 31,037,972.60
现金流量
折现法
预期
收益率 6.05%-6.30% 负相关
本基金上年末无第三层次公允价值余额，上年度可比期间无变动金额。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 81,545,909.00 6.35
其中：股票 81,545,909.00 6.35
2 固定收益投资 929,620,009.64 72.41
其中：债券 898,582,037.04 69.99
资产支持证券 31,037,972.60 2.42
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 198,617,187.92 15.47
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
31
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 51,451,896.10 4.01
7 其他各项资产 22,613,282.04 1.76
8 合计 1,283,848,284.70 100.00
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 63,022,435.38 5.49
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 18,685.00 0.00
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 13,928,008.62 1.21
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 4,576,780.00 0.40
S 综合 － －
合计 81,545,909.00 7.11
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
32
8.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000550 江铃汽车 474,482 14,224,970.36 1.24
2 600305 恒顺醋业 468,880 12,036,149.60 1.05
3 000625 长安汽车 593,342 10,069,013.74 0.88
4 600325 华发股份 590,500 9,625,150.00 0.84
5 002508 老板电器 206,646 9,288,737.70 0.81
6 000860 顺鑫农业 327,824 6,982,651.20 0.61
7 000400 许继电气 258,208 5,016,981.44 0.44
8 002343 禾欣股份 75,400 4,576,780.00 0.40
9 600048 保利地产 315,319 3,354,994.16 0.29
10 000581 威孚高科 100,828 2,496,501.28 0.22
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国海 富兰克 林基 金管 理有 限
公司网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 57,303,821.21 18.82
2 002606 大连电瓷 40,057,645.86 13.16
3 601965 中国汽研 34,573,858.19 11.36
4 000333 美的集团 25,652,658.24 8.43
5 000888 峨眉山Ａ 22,743,384.90 7.47
6 600048 保利地产 19,313,875.00 6.34
7 002063 远光软件 18,679,363.45 6.14
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
33
8 000957 中通客车 17,758,512.93 5.83
9 601166 兴业银行 16,726,579.23 5.49
10 000860 顺鑫农业 15,566,772.29 5.11
11 600663 陆家嘴 15,110,225.62 4.96
12 000550 江铃汽车 14,636,452.15 4.81
13 600030 中信证券 14,134,473.00 4.64
14 601688 华泰证券 12,310,184.53 4.04
15 002508 老板电器 11,532,556.38 3.79
16 600305 恒顺醋业 11,258,556.00 3.70
17 601211 国泰君安 10,364,823.60 3.40
18 000543 皖能电力 10,344,747.62 3.40
19 000625 长安汽车 10,112,058.00 3.32
20 600585 海螺水泥 9,986,926.00 3.28
21 601088 中国神华 9,625,388.26 3.16
22 000002 万
科Ａ 9,615,400.65 3.16
23 600325 华发股份 9,450,177.00 3.10
24 601007 金陵饭店 9,420,636.00 3.09
25 600016 民生银行 9,415,845.84 3.09
26 002553 南方轴承 9,341,859.76 3.07
27 000651 格力电器 9,136,822.58 3.00
28 600598 北大荒 9,124,670.00 3.00
29 600079 人福医药 8,536,084.31 2.80
30 600312 平高电气 8,237,843.10 2.71
31 601898 中煤能源 8,191,201.89 2.69
32 600750 江中药业 7,730,311.00 2.54
33 600559 老白干酒 6,926,952.00 2.28
34 601098 中南传媒 6,763,202.31 2.22
35 000568 泸州老窖 6,677,023.00 2.19
36 002385 大北农 6,610,956.00 2.17
37 000400 许继电气 6,581,102.81 2.16
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
34
38 600199 金种子酒 6,249,213.10 2.05
39 300041 回天新材 6,225,495.09 2.04
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 62,015,497.82 20.37
2 002606 大连电瓷 47,241,958.20 15.52
3 601965 中国汽研 39,223,073.40 12.88
4 000888 峨眉山Ａ 28,987,187.84 9.52
5 600048 保利地产 27,139,411.07 8.91
6 000333 美的集团 25,807,956.79 8.48
7 000651 格力电器 22,436,769.20 7.37
8 600079 人福医药 22,224,969.76 7.30
9 002063 远光软件 21,752,458.75 7.15
10 000957 中通客车 18,419,301.31 6.05
11 601166 兴业银行 16,351,100.80 5.37
12 000002 万
科Ａ 16,274,960.53 5.35
13 600663 陆家嘴 15,722,067.75 5.16
14 000860 顺鑫农业 15,197,200.72 4.99
15 600030 中信证券 12,721,724.03 4.18
16 000543 皖能电力 11,435,511.39 3.76
17 601098 中南传媒 10,456,749.80 3.43
18 601688 华泰证券 10,402,675.72 3.42
19 600016 民生银行 9,633,968.27 3.16
20 600585 海螺水泥 9,575,143.48 3.15
21 601211 国泰君安 9,569,823.45 3.14
22 600750 江中药业 8,767,487.67 2.88
23 601088 中国神华 8,767,133.20 2.88
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
35
24 600312 平高电气 8,646,521.55 2.84
25 002385 大北农 8,623,805.00 2.83
26 600598 北大荒 8,402,787.69 2.76
27 601898 中煤能源 8,358,326.37 2.75
28 002553 南方轴承 8,275,236.52 2.72
29 000568 泸州老窖 8,274,716.74 2.72
30 600559 老白干酒 8,104,939.24 2.66
31 600199 金种子酒 6,089,527.69 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 681,984,230.34
卖出股票收入（成交）总额 690,096,030.78
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 20,044,000.00 1.75
2 央行票据 － －
3 金融债券 127,501,980.70 11.12
其中：政策性金融债 127,501,980.70 11.12
4 企业债券 446,271,586.24 38.90
5 企业短期融资券 255,713,000.00 22.29
6 中期票据 41,160,000.00 3.59
7 可转债 1,991,916.10 0.17
8 同业存单 － －
9 其他 5,899,554.00 0.51
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
36
10 合计 898,582,037.04 78.34
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150207 15 国开07 500,000 51,695,000.00 4.51
2 018001 国开1301 374,930 37,496,749.30 3.27
3 011598147
15 新希望
SCP002
350,000 34,979,000.00 3.05
4 1280034 12 宿产发债 300,000 32,157,000.00 2.80
5 150201 15 国开01 300,000 30,744,000.00 2.68
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量
（份）
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123612 吉林水务03 110,000.00 11,000,000.00 0.96
2 123589 禾燃气03 100,000.00 10,037,972.60 0.88
3 123588 禾燃气02 100,000.00 10,000,000.00 0.87
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
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37
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 本基 金本期 投资的 前十 名证券 中， 无报告 期内 发行主 体被 监管部 门立 案调查 的，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 证监会 、证 券交易 所公 开谴责 、处 罚的证 券。
8.12.2 本基 金投资 的前十 名股 票中， 没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 176,175.65
2 应收证券清算款 3,177,797.33
3 应收股利 －
4 应收利息 19,189,074.01
5 应收申购款 70,235.05
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,613,282.04
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 128009 歌尔转债 1,178,543.30 0.10
2 110031 航信转债 184,372.80 0.02
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
38
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富强
化收益
债券A
1,273 641,558.16
808,181,23
5.30
98.96%
8,522,305.
55
1.04%
国富强
化收益
债券C
272 426,355.16
108,579,75
3.97
93.63%
7,388,849.
11
6.37%
合计 1,545 603,671.29
916,760,98
9.27
98.29%
15,911,154
.66
1.71%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
国富强化收
益债券A
- -
国富强化收
益债券C
- -
合计 - -
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国富强化收益债券
A
0
国富强化收益债券
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放 国富强化收益债券 0
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
39
式基金 A
国富强化收益债券
C
0
合计 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
基金合同生效日(2008年10月24日)
基金份额总额
1,074,835,078.73 －
本报告期期初基金份额总额 245,405,160.07 8,549,894.20
本报告期基金总申购份额 869,294,248.87 199,469,648.21
减：本报告期基金总赎回份额 297,995,868.09 92,050,939.33
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 816,703,540.85 115,968,603.08
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强
先生不再担任公司总经理， 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 详情请参阅
2015年4月18日相关公告。
2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，李
彪先生不再担任公司副总经理。详情请参阅2015 年12月12日相关公告。
期后事项说明: 经国海富兰克林基金管理有限公司股东会2015年第八次会议和第
四届董事会第二十二次会议分别审议，同意自2016 年1月4日起，Gregory E. McGowan 先
生担任公司董事 长； 同意吴显玲女士自2016年1月7日起担任公司总经理， 全面主持经营
管理工作。详情请参阅2016 年1月9日相关公告。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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( 二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币60,000.00 元，
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他会计
师事务所。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内， 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票
成交总额比例
佣金 占当期佣金
总量的比例
国海证券 2 1,359,795
,944.96
100.00% 449,844.69 100.00%
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1 ）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
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41
? 资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
? 内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
? 具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
? 研究 实力 较强 ，有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员，能 及时 、定 期、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行 业情 况、 市 场走 向 、 个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 ， 并 能根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
2 ）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务质 量， 评 判标 准包 括但不 限于 ：
?全面 及 时 向公 司提 供高 质 量的 关于 宏 观 、行 业和市 场 的 研究 报告；
?具有 数量 研究 和开 发能 力；
?能有 效组织 上 市公 司 调 研；
?能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专门 研究 报告；
?上门 路演 和电话 会 议的 质 量；
⑥与我 公司 投 资 和研 究人 员 的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦其他 与投 资相 关的 服 务 和支持 。
3 ）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
? 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 证券 经营 机构 ，考 察结果 经公 司领 导审 批后 ，我司 与被 选中 的证 券
经营机 构签 订 《券 商交 易 单元租 用协 议 》 和 《 研究 服务协 议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续。
? 之后 ，基 金管 理人 将根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告、 信息 服务 质量 等情 况，根 据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
? 交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2 、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金交 易单 元无变 更。
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
国海证券
655,340,42
5.46
100.00%
5,804,833,
000.00
100.00% － －
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 六年三 月二 十八日
