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兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告
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兴 业 聚 宝灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 开
放 日 常 申 购、 赎 回 业 务公 告
公告送 出日期：2016 年 03 月26 日
1 公告 基本信 息
基金名 称 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 兴业聚 宝灵 活配 置混 合
基金主 代码 002330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年2月3 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 兴业基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投
资基金 运作 管理 办法 》以 及《兴 业聚 宝灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 合同 》、 《兴业 聚宝 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金招 募说 明书 》
申购起 始日 2016 年 03 月 29 日
赎回起 始日 2016 年 03 月 29 日
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交
易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或基金 合同的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。
基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基
金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《信 息披露办
法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
投资者 通过 销售 机构 的销 售网点 首次 申购 单笔 最低 限额为 人民 币1,000 元 （ 含申购 费） ， 投 资兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告
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者追加 申购 单笔 最低 限额 为人民 币 100 元 （含 申购 费） 。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额时 ，不 受最低 申购 金额 的限 制。
投资者可多次 申购，对 单 个投资者累计 持有份额 不 设上限。法律 法规、中 国 证监会另有规 定
的除外 。
3.2 申购 费率
投资人申购基 金份额在 申 购时支付申购 费用。投 资 人可以多次申 购本基金 ， 申购费用按每 笔
申购申 请单 独计 算。
本基金 基金 份额 的申 购费 率为 0 。
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
无
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份额持有 人在销售 机 构赎回时，基 金份额持 有 人可将其全部 或部分基 金 份额赎回，机 构
投资者 每次 赎回 份额 申请 不得低 于 500 份 基金 份额 ，个人 投资 者每 次赎 回份 额申请 不得 低 于 100
份基金 份额 。
机构投 资者 在销 售机 构保 留的基 金份 额最 低余 额 为 500 份 ，个 人投 资者 在销 售机构 保留 的基
金份额 最低 余额 为 100 份 ，基金 份额 持有 人赎 回时 或赎回 后在 销售 机构 保留 的基金 份额 余额 不 足
上述余 额的 ，余 额部 分基 金份额 在赎 回时 需同 时全 部赎回 。
4.2 赎回费 率
本基金 赎回 费率 最高 不超 过 1.5% ， 随申 请份 额持 有 时间增 加而 递减 。 具 体如 下表所 示 （ 其中
1 年指365 天） ：
申请份 额持 有时 间（N）
赎回费 率
N＜30 日
0.5%
30 日≤N＜3 个月
0.25%
N≥3个月
0
投资人可将其 持有的全 部 或部分基金份 额赎回。 赎 回费用由赎回 基金份额 的 基金份额持有 人兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告
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承担， 在基 金份 额持 有人 赎 回基金 份额 时收 取。 对于 持 有期少 于 30 日 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，
赎回费 用全 额归 入基 金财 产； 对 于持 有期 长于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ， 赎
回费用 75% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 3 个 月 但小于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，赎
回费 用50% 归入 基金 财产 ； 对于持 有期 长 于 6 个 月的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 赎回 费用25% 归入
基金财 产， 未归 入基 金财 产的部 分用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 （ 注 ：此 处 1 个月按 30
天计算 ）
基金管理人可 以在基金 合 同约定的范围 内调整费 率 或收费方式， 并最迟应 于 新的费率或收 费
方式实 施日 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
基金管理人可 以在不违 反 法律法规规定 及基金合 同 约定的情形下 根据市场 情 况制定基金促 销
计划，针对投 资人定期 或 不定期地开展 基金促销 活 动。在基金促 销活动期 间 ，按相关监 管部门要
求履行必要手 续后，基 金 管理人可以适 当调低基 金 申购费率和基 金赎回费 率 ，并依照《 信息披露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
无
5 基金 销售 机构
5.1 场外 销售机 构
5.1.1 直销机 构
（1） 名称 ：兴业 基 金管 理 有限公 司直 销中 心
住所: 福建 省福 州市 鼓楼 区五四 路 137 号 信和 广 场25 楼
法定代 表人 ：卓 新章
地址： 上海 市浦 东新 区浦 明路 198 号 财富 金融 广 场7 号楼
联系人 ： 徐 湘芸
咨询电 话：021-22211975
传真：021-22211997
网址：www.cib-fund.com.cn
（2） 名称 ：兴 业基 金管 理 有限公 司网 上直 销系 统
网上直 销系 统网 址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告
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（3） 名称 ：兴 业基 金微 信 公众号
微信号 ： “ 兴业 基金 ”或 者 “cibfund ”
5.1.2 场 外非 直销机 构
（1） 名称 ：交 通银 行股 份 有限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路188 号
邮政编 码：200120
联系人 ：裴 学敏
电话：021-95559
网址：www.bankcomm.com
5.2 场内 销售机 构
无
6 基金 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
在开始办理基 金份额申 购 或者赎回后， 基金管理 人 应当在每个开 放日的次 日 ，通过其网站 、
基金份额发售 网点以及 其 他媒介，披露 开放日的 基 金份额净值和 基金份额 累 计净值 ，敬 请投资者
留意。
7 其他 需要提 示的 事项
如有任 何疑 问， 请与 本基 金直销 机构 或本 公司 联系 。
本公司 客户 服务 中心 电话 ：
400-009-5561 、021-22211885
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告仅对本 基金开放 日 常申购 、赎回 的有关事 项 予以说明。投 资者欲了 解 本基金的详细 情
况， 请 详细 阅读 刊登 在 2016 年 01 月 09 日《 中 国证 券 报》 、 《 上海 证券 报》 和 《 证 券时报 》 上 的 《 兴
业聚宝 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书 》 及其定 期的 更新 。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告
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利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》 。
特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2016 年 03 月26 日
