广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 二十 八 日广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 广发中证全指可选消费 ETF
场内简称 可选消费
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 3 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 272,156,094.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指可选消费指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2015 年
2014 年 6 月 3 日 （基 金 合同
生 效 日 ）至 2014 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -9,005,623.71 29,199,921.09
本期利润 -9,652,656.99 31,325,003.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0446 0.1929
本期基金份额净值增长率 46.50% 25.51%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3135 0.2551
期末基金资产净值 500,420,011.04 20,277,409.17
期末基金份额净值 1.8387 1.2551
注： （1 ） 上 述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 24.94% 1.79% 26.76% 1.84% -1.82% -0.05%
过去六个月 -12.38% 2.72% -9.74% 2.93% -2.64% -0.21%
过去一年 46.50% 2.51% 52.61% 2.63% -6.11% -0.12%
自基金合同生
效起至今
83.87% 2.08% 96.38% 2.19% -12.51% -0.11%
注：业绩比较基准：中证全指可选消费指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 6 月 3 日至 2015 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年(2014 年) 按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金自合同生效日（2014 年 6 月 3 日）至报告期末未进行利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 社 保基 金 投 资 管理 人 、 受 托管 理 保 险 资金 投 资 管 理人 、 合 格 境内 机 构 投 资者 境 外
证券投资管理（QDII ） 和特定客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 24 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 北 京 分公 司 、 广 州分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网
金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 （香港子公司） 、 瑞元资本管
理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理八十八只开放 式基金---广发 聚富开放式证券投资基
金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广发货币市场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指数 证券投资基金 （LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型 证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放混合型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混 合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为 3300.24 亿元。
同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
及联接基金的
基金经理；广
发深 100 指数
分级基金的基
金经理；广发
百发 100 指数
基金的基金经
理；广发中证
全指医药卫生
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指信息
2014-06-0
3
- 16 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏
证券有限公司任研究员，2001 年
5 月至 2010 年 8 月在深 圳证券信
息有限公司任部门总监，2010 年
8 月 9 日至今任广发基金管理有限
公司数量投资部总经理，2011 年
6 月 3 日起任 广发中小板 300ETF
基金的基金经理，2011 年 6 月 9
日 起 任 广 发 中 小 板 300ETF 联接
基金的基金经理，2012 年 5 月 7
日起任广发深证 100 指 数分级基
金的基金经理，2014 年 6 月 3 日
起 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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技术 ETF 及联
接基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产 ETF 基金 的
基金经理；广
发可选消费联
接基金的基金
经理；广发医
药卫生联接基
金的基金经
理；广发中证
全指能源 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指原材料
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指主要
消费 ETF 基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发金融
地产联接基金
的基金经理；
广发医疗指数
分级基金的基
金经理；广发
原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
数量投资部总
经理
基金的基金经理，2014 年 10 月
30 日起任广 发百发 100 指数基金
的基金经理， 2014 年 12 月 1 日起
任广发中证全指医药卫生 ETF 基
金的基金经理，2015 年 1 月 8 日
起 任 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF
基金的基金经理，2015 年 1 月 29
日 起 任 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术
ETF 联接基金的基金经理，2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理，
2015 年 4 月 15 日起任广发 可选消
费联接基金的基金经理，2015 年
5 月 6 日起任广发医药卫生联接基
金的基金经理， 2015 年 6 月 25 日
起任广发中证全指能源 ETF 和广
发中证全指原材料 ETF 基金的基
金经理，2015 年 7 月 1 日起任广
发中证全指主要消费 ETF 基金的
基金经理，2015 年 7 月 9 日起任
广 发 能 源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联
接基金的基金经理,2015 年 7 月 23
日 起 任 广 发 医 疗 指 数 分 级 基 金 的
基金经理,2015 年 8 月 18 日起任
广 发 原 材 料 联 接 和 广 发 主 要 消 费
联接基金的基金经理。
季峰
本基金的基金
经理；广发百
发 100 指数 基
金的基金经
理；广发养老
指数基金的基
金经理；广发
环保指数基金
的基金经理；
2014-10-2
1
- 6 年
男 ， 中 国 籍 ， 管 理 学 博 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2009 年 8 月至 2011 年 8 月在深圳
证 券 交 易 所 综 合 研 究 所 从 事 博 士
后研究工作，2011 年 9 月至 2014
年 10 月任广 发基金管理有限公司
数 量 投 资 部 数 量 投 资 研 究 员 ，
2014 年 10 月 21 日任广 发中证全
指可选消费 ETF 的基金经理 ，广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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广发百发大数
据精选混合基
金的基金经
理；广发百发
大数据成长混
合基金的基金
经理；数据策
略投资部副总
经理
2014 年 11 月 24 日起任广发百发
100 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 2 月 13 日起任广发养老指数基
金的基金经理， 2015 年 3 月 18 日
起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 据
策略投资部副总经理，2015 年 3
月 25 日起任 广发环保指数基金的
基金经理， 2015 年 9 月 14 日起任
广 发 百 发 大 数 据 精 选 混 合 基 金 的
基金经理，2015 年 11 月 18 日起
任 广 发 百 发 大 数 据 成 长 混 合 基 金
的基金经理。
注：1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大
利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关
法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 公司原则上禁止不同组合间
的同日反向交易 （指数型基金除外） ； 对于不同投资组合间的 同时同向交易， 公司可以启用公平交易
模块，确保交易的公平。
公 司 监 察 稽核 部 对 非 公开 发 行 股 票申 购 和 以 公司 名 义 进 行的 债 券 一 级市 场 申 购 方案 和 分 配 过程
进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，
对 投 资 组 合和 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 并由 相 关 投 资组 合 经 理 对交 易 价广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的股票
同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 。 通 过对 本 年 度 该组 合 与 公 司其 余 各 组 合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
报 告 期 内 未发 现 本 基 金有 可 能 导 致不 公 平 交 易和 利 益 输 送的 异 常 交 易。 报 告 期 内， 未 出 现 涉及
本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情 况。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）报告期 内基金的投资策略和运作分析
报告 期内， 本基金跟踪误差来源主要有两个： 一是基金成份股调整因素， 报告期内的两
次 成 份 股 调整 策 略 合 理， 较 好 的 控制 了 该 因 素带 来 的 误 差； 二 是 申 购和 赎 回 因 素， 由 于 本 基金 规 模
较小，容易形成较大比例的申购和赎回，但日常申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
（2 ）简要展 望
作为 ETF ，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
报告期内基金净值增长率为 46.50% ，业绩基准收益率为 52.61% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2015 年，A 股市场波澜壮阔， 虽然下半年呈现暴跌状态， 但全年沪深两市总体涨幅较大。2016
年 初 ， 政 府 出 台 了 “ 供 给 侧 改 革 ” 的 政 策 ， 说 明 政 府 不 仅 通 过 刺 激 需 求 的 方 式 来 激 活 经 济 ， 而 且 是 通
过 更 多 样 的手 段 实 现 经济 的 有 效 升级 ， 相 信 随着 更 多 强 有力 措 施 的 实施 ， 中 国 会实 现 经 济 的稳 步 增
长 。 随 着 国内 房 地 产 的调 控 与 人 民币 升 值 的 影响 ， 投 资 与出 口 在 我 国经 济 增 长 的作 用 逐 步 减弱 。 经
济 增 长 方 式逐 步 从 投 资驱 动 转 向 消费 驱 动 ， 这是 大 势 所 趋。 而 随 着 居民 收 入 的 提高 ， 改 善 型消 费 品广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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的 需 求 旺 盛， 可 选 消 费品 增 速 明 显高 于 必 需 消费 品 。 结 合政 府 的 宏 观政 策 ， 可 以预 见 ， 未 来可 选 消
费的发展速度应该高于全市场的发展速度。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关 债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ （ 三 ） 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 年 度
未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
自 2015 年 1 月 5 日起至 2015 年 4 月 24 日， 本基金 连续 74 个工 作日出现资产净值低于五千万。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 对 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 广 发 中
证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本基金” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证
券 投 资 基 金法 》 及 其 他有 关 法 律 法规 、 基 金 合同 和 托 管 协议 的 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
本 报 告 期 的基 金 财 务 会计 报 告 经 德勤 华 永 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 审 计 ，注 册 会 计 师签
字出具了 德师报( 审) 字(16) 第 P0765 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看
审计报告全文。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 1,805,969.66 268,511.05
结算备付金 - 3,542.11
存出保证金 62,118.74 473,037.42
交易性金融资产 499,277,255.06 19,788,123.18
其中：股票投资 499,094,355.06 19,788,123.18
基金投资 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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债券投资 182,900.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 203.28 269.30
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 501,145,546.74 20,533,483.06
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 209,855.96 8,954.45
应付托管费 41,971.18 1,790.90
应付销售服务费 - -
应付交易费用 229,456.30 25,328.54
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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其他负债 244,252.26 220,000.00
负债合计 725,535.70 256,073.89
所 有 者 权益： - -
实收基金 272,156,094.00 16,156,094.00
未分配利润 228,263,917.04 4,121,315.17
所 有 者 权益合 计 500,420,011.04 20,277,409.17
负 债 和 所有者 权 益 总计 501,145,546.74 20,533,483.06
注： 报告截止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份额净值人民币 1.8387 元， 基金份 额总额 272,156,094.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 6 月 3 日 （基金合 同
生效日） 至 2014 年 12 月 31
日
一、收入 -6,155,268.29 33,127,049.62
1. 利息收入 70,746.55 522,203.97
其中：存款利息收入 70,718.49 412,660.60
债券利息收入 28.06 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 109,543.37
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -14,412,540.74 30,483,435.42
其中：股票投资收益 -19,985,188.15 29,388,517.49
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,572,647.41 1,094,917.93
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-647,033.28 2,125,082.20
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 8,833,559.18 -3,671.97
减 ： 二 、费用 3,497,388.70 1,802,046.33
1 ．管理人报 酬 1,999,774.49 452,319.26
2 ．托管费 399,954.90 90,463.83
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 711,376.58 910,067.62
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 386,282.73 349,195.62
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ） -9,652,656.99 31,325,003.29
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -9,652,656.99 31,325,003.29
注：本基金合同生效日为 2014 年 6 月 3 日，上 年度可比区间不完整。
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
16,156,094.00 4,121,315.17 20,277,409.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -9,652,656.99 -9,652,656.99 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
256,000,000.00 233,795,258.86 489,795,258.86
其中：1. 基金 申购款 664,000,000.00 654,748,413.00 1,318,748,413.00
2. 基金赎回款 -408,000,000.00 -420,953,154.14 -828,953,154.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
272,156,094.00 228,263,917.04 500,420,011.04
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 6 月 3 日（基金合 同生效日）至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
838,156,094.00 - 838,156,094.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 31,325,003.29 31,325,003.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-822,000,000.00 -27,203,688.12 -849,203,688.12
其中：1. 基金 申购款 22,000,000.00 4,652,889.23 26,652,889.23
2. 基金赎回款 -844,000,000.00 -31,856,577.35 -875,856,577.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
16,156,094.00 4,121,315.17 20,277,409.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(“ 中国证监会 ”) 证监许可[2013]1265 号 《关于核准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资
基 金 募 集 的批 复 》 核 准， 由 广 发 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》 、 《 证券
投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 等 有 关 规定 和 《 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基
金合同》 (“ 基 金合同”) 发起，于 2014 年 6 月 3 日募集 成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年 5 月 5 日至 2014 年 5 月 23 日， 本基金 为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 838,156,094.00 元 ， 有效认购户数为 7,064 户。 其中， 认 购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 40,743.00 元，折合基金份额 40,743.00 份，按 照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 基金 合 同 等 有关 规 定 ， 本基 金 的 投 资范 围 包 括 ：标
的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 。 可 少量 投 资 于 非成 份 股 （ 包括 中 小 板 、创 业 板 及 其他 经 中 国 证监 会 核
准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金
融 工 具 ， 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关 规 定 。 如法 律 法 规 或监 管 机 构 以后 允 许 基 金投 资 其 他 品种 ， 基
金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 ， 可 以将 其 纳 入 投资 范 围 ， 其投 资 比 例 遵循 届 时 有 效的 法 律 法 规和 相 关
规 定 。 待 基金 参 与 融 资融 券 和 转 融通 业 务 的 相关 规 定 颁 布后 ， 基 金 管理 人 可 以 在不 改 变 本 基金 既 有
投 资 策 略 和风 险 收 益 特征 并 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券 金 融 公 司办 理 转
融 通 业 务 ，以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。届 时 基 金 参与 融 资 融 券、 转 融 通 等业 务 的 风 险控 制 原
则 、 具 体 参与 比 例 限 制、 费 用 收 支、 信 息 披 露、 估 值 方 法及 其 他 相 关事 项 按 照 中国 证 监 会 的规 定 及
其 他 相 关 法律 法 规 的 要求 执 行 ， 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 。本 基 金 的 业绩 比 较 基 准： 中 证广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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全指可选消费指数。
本基金的财务报表于 2016 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方 面也参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度 的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
为 确 保 证 券投 资 基 金 估值 的 合 理 性和 公 允 性 ，根 据 《 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会 估值 核 算 工 作小
组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下 简称 “ 估值处 理标准 ” ） ， 本基金自 2015
年 3 月 17 日 起， 对所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种 的 估 值 方法 进 行 调 整， 采 用 第 三方 估 值 机 构提 供 的 价 格数 据 进 行 估值 ， 估 值 处理 标 准 另 有规 定 的
除外。于 2015 年 3 月 17 日，相关调整对前一估值日 基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号文《关于股权分置试点
改革有关税 收政策问题 的通知》 、财税[2008]1 号 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关 于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取 得的股票股息、 红利收 入， 由上市 公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之前 的， 暂减按 25% 计
入应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 之后的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述
所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
4) 对基金取 得的债券利息收入， 由 发 行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金 从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交易 印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国 基金管理人全资子公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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际资产管理有限公司）
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
90,766,826.13 16.52% 378,221,918.22 43.39%
7.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 债券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
- - 190,700,000.00 100.00% 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 22 页共 44 页
7.4.8.1.4 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
82,965.42 20.20% 3,364.76 1.47%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
344,331.30 49.55% 571.30 2.26%
注： 1 、 股票 交易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结算风 险
金( 含债券交易) ；
2 、本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3 、 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。 该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生
效日）至2014年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,999,774.49 452,319.26
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 23 页共 44 页
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生
效日）至2014年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 399,954.90 90,463.83
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券( 含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金份广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 24 页共 44 页
份额占基金
总份额的比
例
额占基金总份
额的比例
广发中证全指可
选消费交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
267,600,580.00 98.33% - -
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
1,805,969.66 53,854.12 268,511.05 395,742.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-21
2016-0
1-08
新债
流通
受限
100.00 100.00
1,829.
00
182,90
0.00
182,90
0.00
- 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 25 页共 44 页
注：截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限
的股票和权证。
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00005
8
深 赛
格
2015-11
-04
重大事
项
11.85
2016-0
2-25
13.04 59,400.00 838,090.52 703,890.00 -
00043
0
张家界
2015-12
-15
重大事
项
15.56
2016-0
1-14
14.00 32,200.00 410,577.64 501,032.00 -
00059
9
青岛双
星
2015-12
-29
重大事
项
9.96
2016-0
1-19
8.96 80,183.00 837,519.19 798,622.68 -
00081
0
创维数
字
2015-10
-22
重大事
项
12.67
2016-0
1-22
12.50 57,400.00 1,512,502.96 727,258.00 -
00082
9
天音控
股
2015-11
-09
重大事
项
12.22 - - 118,300.00 1,765,067.16 1,445,626.00 -
00098
0
金马股
份
2015-09
-29
重大事
项
6.20 - - 108,400.00 1,003,219.99 672,080.00 -
00098
2
中银绒
业
2014-08
-25
重大事
项
4.64
2016-0
2-25
5.10 10,540.00 46,037.64 48,905.60 -
00204
8
宁波华
翔
2015-11
-19
重大事
项
17.40 - - 73,046.00 1,496,394.14 1,271,000.40 -
00208
4
海鸥卫
浴
2015-12
-18
重大事
项
13.27
2016-0
1-15
11.94 46,375.00 631,490.96 615,396.25 -
00223
9
奥特佳
2015-05
-25
重大事
项
18.32
2016-0
1-05
16.49 122,870.00 1,907,652.54 2,250,978.40 -
00224
2
九阳股
份
2015-12
-24
重大事
项
22.68
2016-0
1-11
20.41 52,155.00 969,167.54 1,182,875.40 -
00243
4
万里扬
2015-11
-25
重大事
项
23.05 - - 34,643.00 539,646.80 798,521.15 -
00247
3
圣莱达
2015-05
-19
重大事
项
33.00
2016-0
2-04
29.70 24,684.00 768,934.78 814,572.00 -
00250
2
骅威股
份
2015-08
-20
重大事
项
25.50
2016-0
1-14
23.35 27,084.00 860,780.33 690,642.00 -
00257
5
群兴玩
具
2015-06
-01
重大事
项
16.56
2016-0
1-06
15.18 101,500.00 1,190,495.09 1,680,840.00 -
00261 朗姿股 2015-12 重大事 75.46 - - 13,751.00 953,190.49 1,037,650.46 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 26 页共 44 页
2 份 -23 项
00266
4
信质电
机
2015-12
-30
重大事
项
31.77
2016-0
3-08
28.59 33,872.00 1,050,797.37 1,076,113.44 -
00267
8
珠江钢
琴
2015-12
-21
重大事
项
17.21
2016-0
1-19
15.49 31,898.00 537,343.55 548,964.58 -
00270
7
众信旅
游
2015-11
-16
重大事
项
52.62
2016-0
3-15
47.36 30,820.00 1,647,513.28 1,621,748.40 -
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
重大事
项
15.80 - - 105,360.00 1,662,244.49 1,664,688.00 -
30006
3
天龙集
团
2015-12
-22
重大事
项
43.33 - - 19,700.00 767,947.00 853,601.00 -
30024
2
明家科
技
2015-12
-18
重大事
项
49.96
2016-0
1-22
44.96 14,700.00 667,558.00 734,412.00 -
30024
7
乐金健
康
2015-11
-09
重大事
项
20.75
2016-0
3-22
19.17 32,600.00 453,404.09 676,450.00 -
30033
6
新文化
2015-12
-24
重大事
项
42.00 - - 36,522.00 1,031,514.59 1,533,924.00 -
60007
0
浙江富
润
2015-10
-08
重大事
项
9.50
2016-0
2-18
10.45 53,900.00 661,115.46 512,050.00 -
60012
2
宏图高
科
2015-12
-25
重大事
项
19.42 - - 155,637.00 2,457,668.49 3,022,470.54 -
60015
6
华升股
份
2015-12
-08
重大事
项
13.89
2016-0
1-12
12.50 44,149.00 522,959.10 613,229.61 -
60046
9
风神股
份
2015-12
-28
重大事
项
17.19 - - 38,450.00 641,589.00 660,955.50 -
60068
2
南京新
百
2015-07
-01
重大事
项
37.53
2016-0
1-27
33.78 85,752.00 2,631,689.01 3,218,272.56 -
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大事
项
9.92
2016-0
2-01
8.93 550,946.00 7,115,482.62 5,465,384.32 -
60069
3
东百集
团
2015-12
-23
重大事
项
13.52
2016-0
1-07
12.19 30,400.00 415,857.00 411,008.00 -
60069
9
均胜电
子
2015-11
-04
重大事
项
31.25
2016-0
3-10
29.00 39,100.00 1,362,538.87 1,221,875.00 -
60072
9
重庆百
货
2015-07
-24
重大事
项
32.39
2016-0
1-04
29.90 37,526.00 1,150,665.42 1,215,467.14 -
60085
1
海欣股
份
2015-12
-21
重大事
项
14.70
2016-0
1-19
13.23 125,400.00 1,403,028.22 1,843,380.00 -
60085
9
王府井
2015-12
-21
重大事
项
27.22
2016-0
1-04
27.22 46,353.00 1,213,393.85 1,261,728.66 -
60096
0
渤海活
塞
2015-10
-30
重大事
项
10.90
2016-0
3-04
9.81 37,900.00 603,726.12 413,110.00 -
60097
8
宜华木
业
2015-06
-18
重大事
项
22.33
2016-0
1-21
20.10 351,924.00 5,587,803.09 7,858,462.92 -
60105 赛轮金 2015-12 重大事 9.00 2016-0 8.10 140,539.00 1,315,527.45 1,264,851.00 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 27 页共 44 页
8 宇 -28 项 1-12
60388
9
新澳股
份
2015-12
-01
重大事
项
31.55 - - 8,500.00 251,839.71 268,175.00 -
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为
445,894,143.05 元，第二层级的余额为 53,200,212.01 元，属于第三层级的余额为 182,900.00 元，其
中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的债券。 (2014 年 12 月 31 日： 第一层级 18,931,994.58
元，第二层级 856,128.60 元，无第三 层级的余额)
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
如附注 7.4.5.2 所述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日起 ， 对所持有 的在上海证券交易所、 深圳证券广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 28 页共 44 页
交 易 所 上 市交 易 或 挂 牌转 让 的 固 定收 益 品 种 的估 值 方 法 进行 调 整 ， 采用 第 三 方 估值 机 构 提 供的 价 格
数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 499,094,355.06 99.59
其中：股票 499,094,355.06 99.59
2 固定收益投资 182,900.00 0.04
其中：债券 182,900.00 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,805,969.66 0.36
7 其他各项资产 62,322.02 0.01
8 合计 501,145,546.74 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的 合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 29 页共 44 页
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,513,890.00 0.30
B 采矿业
- -
C 制造业 304,330,052.43 60.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
65,736,622.52 13.14
G 交通运输、仓储和邮政业
1,034,192.45 0.21
H 住宿和餐饮业
4,541,586.29 0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业
29,162,352.89 5.83
J 金融业
- -
K 房地产业
5,351,725.28 1.07
L 租赁和商务服务业
28,868,692.76 5.77
M 科学研究和技术服务业
407,040.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
9,569,129.40 1.91
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
880,308.00 0.18
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
47,698,763.04 9.53
S 综合
- -
合计 499,094,355.06 99.74
8.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 000651 格力电器 816,988 18,259,681.80 3.65 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 30 页共 44 页
2 600104 上汽集团 561,534 11,915,751.48 2.38
3 000333 美的集团 362,168 11,886,353.76 2.38
4 600637 东方明珠 280,221 10,617,573.69 2.12
5 002024 苏宁云商 752,042 10,114,964.90 2.02
6 600978 宜华木业 351,924 7,858,462.92 1.57
7 300027 华谊兄弟 160,937 6,675,666.76 1.33
8 000625 长安汽车 383,100 6,501,207.00 1.30
9 002594 比亚迪 97,419 6,273,783.60 1.25
10 000100 TCL 集团 1,450,155 6,177,660.30 1.23
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600637 东方明珠 25,395,528.73 125.24
2 000625 长安汽车 22,327,368.46 110.11
3 600655 豫园商城 8,684,930.71 42.83
4 601888 中国国旅 8,183,591.26 40.36
5 002594 比亚迪 6,526,924.11 32.19
6 000651 格力电器 6,496,907.65 32.04
7 600177 雅戈尔 6,408,026.07 31.60
8 600741 华域汽车 6,144,998.71 30.30
9 002344 海宁皮城 5,622,346.65 27.73
10 000587 金叶珠宝 4,383,588.12 21.62
11 600398 海澜之家 3,862,206.99 19.05
12 000062 深圳华强 3,695,046.02 18.22
13 000333 美的集团 3,609,425.88 17.80
14 002625 龙生股份 3,590,399.82 17.71
15 600066 宇通客车 3,396,911.90 16.75
16 600104 上汽集团 3,388,326.00 16.71
17 002707 众信旅游 3,078,581.25 15.18
18 000607 华媒控股 2,762,345.88 13.62
19 600712 南宁百货 2,508,940.00 12.37
20 000810 创维数字 2,415,744.00 11.91
21 600877 中国嘉陵 2,382,556.00 11.75
22 002612 朗姿股份 2,148,992.90 10.60
23 600086 东方金钰 2,133,472.98 10.52
24 600858 银座股份 2,123,622.60 10.47
25 600959 江苏有线 2,110,037.59 10.41 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 31 页共 44 页
26 002739 万达院线 2,107,625.00 10.39
27 002345 潮宏基 1,961,927.00 9.68
28 600690 青岛海尔 1,909,617.00 9.42
29 002494 华斯股份 1,905,772.52 9.40
30 300178 腾邦国际 1,879,118.00 9.27
31 002572 索菲亚 1,864,880.80 9.20
32 000516 国际医学 1,856,716.00 9.16
33 600037 歌华有线 1,840,043.99 9.07
34 002413 雷科防务 1,828,553.10 9.02
35 002563 森马服饰 1,813,643.66 8.94
36 600107 美尔雅 1,807,261.00 8.91
37 603600 永艺股份 1,732,248.50 8.54
38 603766 隆鑫通用 1,727,570.00 8.52
39 000888 峨眉山Ａ 1,714,073.00 8.45
40 000889 茂业通信 1,694,893.97 8.36
41 300413 快乐购 1,692,628.00 8.35
42 000560 昆百大Ａ 1,624,688.53 8.01
43 300364 中文在线 1,563,087.92 7.71
44 600814 杭州解百 1,536,742.00 7.58
45 002418 康盛股份 1,493,384.00 7.36
46 002502 骅威股份 1,482,721.00 7.31
47 000719 大地传媒 1,406,235.00 6.93
48 000100 TCL 集团 1,403,455.00 6.92
49 002101 广东鸿图 1,367,867.36 6.75
50 000801 四川九洲 1,321,064.36 6.51
51 000008 神州高铁 1,308,622.80 6.45
52 600628 新世界 1,300,325.00 6.41
53 600633 浙报传媒 1,272,127.36 6.27
54 600960 渤海活塞 1,259,626.00 6.21
55 002420 毅昌股份 1,230,060.98 6.07
56 002076 雪 莱 特 1,197,635.35 5.91
57 300148 天舟文化 1,195,711.00 5.90
58 600448 华纺股份 1,176,371.00 5.80
59 300291 华录百纳 1,176,247.40 5.80
60 000996 中国中期 1,167,459.54 5.76
61 000927 *ST 夏利 1,126,015.79 5.55
62 600687 刚泰控股 1,101,569.35 5.43
63 002543 万和电气 1,085,415.10 5.35
64 000524 岭南控股 1,082,400.00 5.34
65 002616 长青集团 1,074,992.00 5.30
66 600694 大商股份 1,057,583.00 5.22
67 600839 四川长虹 1,048,729.00 5.17
68 000156 华数传媒 1,040,950.45 5.13
69 300336 新文化 1,028,560.60 5.07 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 32 页共 44 页
70 000980 金马股份 1,000,847.00 4.94
71 300403 地尔汉宇 994,515.80 4.90
72 000559 万向钱潮 993,698.70 4.90
73 600054 黄山旅游 978,499.00 4.83
74 002085 万丰奥威 948,761.00 4.68
75 002426 胜利精密 932,546.96 4.60
76 600660 福耀玻璃 928,596.02 4.58
77 600138 中青旅 928,496.00 4.58
78 600704 物产中大 893,881.00 4.41
79 000430 张家界 885,896.00 4.37
80 600358 国旅联合 876,613.28 4.32
81 000025 特
力Ａ 857,077.65 4.23
82 300027 华谊兄弟 855,786.00 4.22
83 603306 华懋科技 853,930.00 4.21
84 002593 日上集团 851,074.00 4.20
85 002721 金一文化 850,802.00 4.20
86 600303 曙光股份 836,537.00 4.13
87 600729 重庆百货 831,701.00 4.10
88 002290 禾盛新材 829,775.00 4.09
89 000850 华茂股份 824,369.00 4.07
90 600693 东百集团 803,610.00 3.96
91 002071 长城影视 793,305.00 3.91
92 002154 报 喜 鸟 780,004.00 3.85
93 603166 福达股份 774,786.00 3.82
94 002731 萃华珠宝 773,884.00 3.82
95 601098 中南传媒 767,961.01 3.79
96 300063 天龙集团 767,947.00 3.79
97 600229 城市传媒 767,528.00 3.79
98 000700 模塑科技 743,084.00 3.66
99 603788 宁波高发 742,890.20 3.66
100 600859 王府井 737,420.35 3.64
101 300217 东方电热 729,198.91 3.60
102 002260 德奥通航 707,375.60 3.49
103 601010 文峰股份 704,897.00 3.48
104 000541 佛山照明 700,516.00 3.45
105 603099 长白山 687,826.00 3.39
106 600609 金杯汽车 677,068.94 3.34
107 300133 华策影视 667,899.00 3.29
108 300242 明家科技 667,558.00 3.29
109 000030 富奥股份 659,737.00 3.25
110 002033 丽江旅游 657,219.50 3.24
111 603889 新澳股份 654,505.20 3.23
112 600148 长春一东 654,295.37 3.23
113 002284 亚太股份 653,277.98 3.22 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 33 页共 44 页
114 601258 庞大集团 649,567.00 3.20
115 000800 一汽轿车 641,681.00 3.16
116 002419 天虹商场 638,627.99 3.15
117 600599 熊猫金控 630,227.00 3.11
118 600851 海欣股份 602,719.00 2.97
119 600088 中视传媒 595,267.00 2.94
120 600821 津劝业 590,617.00 2.91
121 600493 凤竹纺织 589,307.00 2.91
122 000017 深中华 A 586,580.00 2.89
123 000069 华侨城Ａ 584,182.00 2.88
124 300329 海伦钢琴 579,716.00 2.86
125 600551 时代出版 563,771.00 2.78
126 603555 贵人鸟 540,787.00 2.67
127 600373 中文传媒 540,435.80 2.67
128 300043 互动娱乐 537,590.00 2.65
129 000158 常山股份 530,576.00 2.62
130 000581 威孚高科 526,302.00 2.60
131 002763 汇洁股份 517,887.00 2.55
132 002048 宁波华翔 515,387.00 2.54
133 600166 福田汽车 513,556.62 2.53
134 603558 健盛集团 508,366.00 2.51
135 002394 联发股份 504,812.48 2.49
136 601689 拓普集团 503,606.00 2.48
137 002035 华帝股份 502,832.00 2.48
138 600006 东风汽车 499,919.68 2.47
139 603818 曲美家居 496,592.00 2.45
140 002087 新野纺织 496,273.00 2.45
141 002705 新宝股份 491,421.46 2.42
142 002699 美盛文化 491,172.55 2.42
143 002508 老板电器 486,232.00 2.40
144 601718 际华集团 482,047.00 2.38
145 300160 秀强股份 479,657.00 2.37
146 002406 远东传动 479,607.00 2.37
147 002213 特 尔 佳 473,714.00 2.34
148 300022 吉峰农机 471,545.00 2.33
149 603898 好莱客 466,681.00 2.30
150 600220 江苏阳光 466,477.00 2.30
151 600060 海信电器 465,206.00 2.29
152 300432 富临精工 464,923.00 2.29
153 000622 恒立实业 462,702.00 2.28
154 300473 德尔股份 460,728.00 2.27
155 002664 信质电机 455,605.60 2.25
156 300058 蓝色光标 453,966.76 2.24
157 600653 申华控股 451,512.00 2.23 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 34 页共 44 页
158 601633 长城汽车 450,511.20 2.22
159 002712 思美传媒 441,228.00 2.18
160 000726 鲁
泰Ａ 436,041.00 2.15
161 000572 海马汽车 435,559.00 2.15
162 300251 光线传媒 433,439.00 2.14
163 002404 嘉欣丝绸 427,694.50 2.11
164 000593 大通燃气 426,507.00 2.10
165 002715 登云股份 426,333.00 2.10
166 600418 江淮汽车 425,443.00 2.10
167 002283 天润曲轴 421,171.00 2.08
168 000802 北京文化 420,950.00 2.08
169 601311 骆驼股份 420,781.00 2.08
170 300237 美晨科技 418,591.00 2.06
171 601801 皖新传媒 416,520.98 2.05
172 002762 金发拉比 415,265.00 2.05
173 002400 省广股份 412,200.00 2.03
174 603808 歌力思 409,119.00 2.02
175 300320 海达股份 407,493.60 2.01
注： 本项及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “ 买入金额” （或 “ 买入股 票成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 12,362,209.38 60.97
2 600104 上汽集团 7,453,513.00 36.76
3 000333 美的集团 5,967,057.92 29.43
4 600832 大华农 5,897,010.24 29.08
5 002024 苏宁云商 3,934,268.98 19.40
6 002594 比亚迪 3,695,913.85 18.23
7 600690 青岛海尔 3,367,727.39 16.61
8 000625 长安汽车 3,329,233.90 16.42
9 000100 TCL 集团 3,079,255.64 15.19
10 600704 物产中大 3,073,943.00 15.16
11 601633 长城汽车 2,689,557.00 13.26 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 35 页共 44 页
12 600482 风帆股份 2,661,451.44 13.13
13 600637 东方明珠 2,608,527.68 12.86
14 300251 光线传媒 2,587,228.00 12.76
15 600177 雅戈尔 2,462,887.00 12.15
16 600839 四川长虹 2,258,384.00 11.14
17 000679 大连友谊 2,109,790.00 10.40
18 300144 宋城演艺 2,047,424.00 10.10
19 300295 三六五网 2,028,362.60 10.00
20 300027 华谊兄弟 1,953,528.34 9.63
21 000917 电广传媒 1,935,924.00 9.55
22 601718 际华集团 1,913,181.00 9.44
23 000017 深中华 A 1,880,868.69 9.28
24 600415 小商品城 1,848,780.00 9.12
25 600400 红豆股份 1,783,551.52 8.80
26 002269 美邦服饰 1,782,011.50 8.79
27 600066 宇通客车 1,775,706.48 8.76
28 002488 金固股份 1,669,660.00 8.23
29 600660 福耀玻璃 1,664,661.40 8.21
30 000927 *ST 夏利 1,662,219.23 8.20
31 000581 威孚高科 1,621,813.21 8.00
32 000793 华闻传媒 1,498,894.26 7.39
33 300005 探 路 者 1,484,674.00 7.32
34 600741 华域汽车 1,471,762.00 7.26
35 600676 交运股份 1,465,140.18 7.23
36 601098 中南传媒 1,456,533.74 7.18
37 000008 神州高铁 1,450,438.56 7.15
38 000069 华侨城Ａ 1,412,957.00 6.97
39 000559 万向钱潮 1,401,925.38 6.91
40 600398 海澜之家 1,351,344.93 6.66
41 600694 大商股份 1,343,565.73 6.63
42 600699 均胜电子 1,319,870.41 6.51
43 600831 广电网络 1,305,163.00 6.44
44 601311 骆驼股份 1,300,961.00 6.42
45 002292 奥飞动漫 1,274,318.00 6.28
46 600037 歌华有线 1,264,143.00 6.23
47 300178 腾邦国际 1,249,107.00 6.16
48 600418 江淮汽车 1,207,378.90 5.95
49 002640 跨境通 1,182,533.00 5.83
50 600655 豫园商城 1,157,183.65 5.71
51 002681 奋达科技 1,155,398.60 5.70
52 601888 中国国旅 1,149,430.00 5.67
53 600060 海信电器 1,147,602.00 5.66
54 002489 浙江永强 1,140,182.00 5.62
55 600790 轻纺城 1,137,791.00 5.61 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 36 页共 44 页
56 002190 成飞集成 1,116,434.00 5.51
57 601799 星宇股份 1,113,706.72 5.49
58 600166 福田汽车 1,078,893.00 5.32
59 002005 德豪润达 1,074,004.56 5.30
60 002715 登云股份 1,062,096.75 5.24
61 002265 西仪股份 1,050,051.77 5.18
62 002616 长青集团 1,028,791.76 5.07
63 002293 罗莱生活 1,018,393.00 5.02
64 000593 大通燃气 1,015,799.50 5.01
65 002516 旷达科技 1,002,542.00 4.94
66 002429 兆驰股份 989,377.00 4.88
67 002213 特 尔 佳 977,762.00 4.82
68 002723 金莱特 962,355.14 4.75
69 600653 申华控股 955,638.00 4.71
70 000800 一汽轿车 955,145.91 4.71
71 300133 华策影视 950,929.00 4.69
72 600651 飞乐音响 931,107.29 4.59
73 002400 省广股份 922,502.58 4.55
74 002615 哈尔斯 893,453.12 4.41
75 002674 兴业科技 879,137.48 4.34
76 600138 中青旅 869,634.00 4.29
77 300258 精锻科技 869,134.80 4.29
78 002048 宁波华翔 864,880.00 4.27
79 002687 乔治白 862,038.43 4.25
80 000541 佛山照明 860,915.00 4.25
81 603766 隆鑫通用 855,073.00 4.22
82 600373 中文传媒 851,282.70 4.20
83 600742 一汽富维 848,466.00 4.18
84 600006 东风汽车 840,241.00 4.14
85 600327 大东方 831,467.00 4.10
86 600220 江苏阳光 829,395.00 4.09
87 000560 昆百大Ａ 812,165.58 4.01
88 000829 天音控股 806,316.00 3.98
89 002662 京威股份 801,707.00 3.95
90 000016 深康佳Ａ 793,319.00 3.91
91 000802 北京文化 781,692.50 3.85
92 600261 阳光照明 777,372.00 3.83
93 600633 浙报传媒 776,966.00 3.83
94 002070 众和股份 769,468.40 3.79
95 600858 银座股份 769,140.00 3.79
96 603009 北特科技 761,190.00 3.75
97 600555 九龙山 760,094.00 3.75
98 300100 双林股份 745,360.35 3.68
99 600135 乐凯胶片 743,756.00 3.67 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 37 页共 44 页
100 002242 九阳股份 742,244.50 3.66
101 002574 明牌珠宝 740,195.00 3.65
102 603001 奥康国际 734,057.00 3.62
103 601566 九牧王 718,948.00 3.55
104 002508 老板电器 713,247.00 3.52
105 000887 中鼎股份 709,355.00 3.50
106 000665 湖北广电 704,023.70 3.47
107 000158 常山股份 703,269.00 3.47
108 601928 凤凰传媒 696,241.00 3.43
109 002102 冠福股份 691,115.00 3.41
110 002721 金一文化 689,849.00 3.40
111 000726 鲁
泰Ａ 689,636.08 3.40
112 002345 潮宏基 687,274.00 3.39
113 600818 中路股份 682,614.00 3.37
114 000987 广州友谊 676,416.00 3.34
115 601801 皖新传媒 667,455.00 3.29
116 002448 中原内配 657,297.00 3.24
117 600891 秋林集团 656,078.08 3.24
118 600682 南京新百 651,750.00 3.21
119 002590 万安科技 645,674.94 3.18
120 002712 思美传媒 636,535.80 3.14
121 600280 中央商场 632,615.41 3.12
122 600612 老凤祥 630,662.00 3.11
123 002426 胜利精密 630,201.00 3.11
124 001696 宗申动力 629,327.00 3.10
125 002251 步 步 高 627,160.00 3.09
126 600122 宏图高科 615,282.10 3.03
127 002003 伟星股份 609,572.00 3.01
128 601118 海南橡胶 598,495.00 2.95
129 002561 徐家汇 597,248.00 2.95
130 000839 中信国安 596,864.00 2.94
131 601238 广汽集团 595,518.00 2.94
132 000516 国际医学 589,587.00 2.91
133 002344 海宁皮城 587,415.00 2.90
134 000587 金叶珠宝 586,815.30 2.89
135 600825 新华传媒 586,263.00 2.89
136 000889 茂业通信 583,898.14 2.88
137 600088 中视传媒 568,316.00 2.80
138 000025 特
力Ａ 567,495.00 2.80
139 002571 德力股份 567,469.42 2.80
140 600838 上海九百 557,914.00 2.75
141 002029 七 匹 狼 557,331.00 2.75
142 002277 友阿股份 557,197.00 2.75
143 600757 长江传媒 555,208.00 2.74 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 38 页共 44 页
144 600337 美克家居 547,335.00 2.70
145 002355 兴民钢圈 546,848.00 2.70
146 002126 银轮股份 540,891.03 2.67
147 600335 国机汽车 538,851.00 2.66
148 002381 双箭股份 538,332.00 2.65
149 002045 国光电器 534,307.00 2.63
150 600515 海岛建设 528,000.00 2.60
151 002540 亚太科技 521,616.00 2.57
152 300291 华录百纳 520,552.00 2.57
153 601929 吉视传媒 509,946.34 2.51
154 300375 鹏翎股份 506,735.00 2.50
155 000550 江铃汽车 504,722.28 2.49
156 600857 宁波中百 503,903.67 2.49
157 600824 益民集团 497,548.20 2.45
158 601007 金陵饭店 496,611.35 2.45
159 002284 亚太股份 494,818.00 2.44
160 603123 翠微股份 485,861.20 2.40
161 600706 曲江文旅 485,631.34 2.39
162 600686 金龙汽车 482,795.00 2.38
163 600480 凌云股份 482,413.00 2.38
164 002187 广百股份 482,194.00 2.38
165 300058 蓝色光标 477,527.00 2.35
166 002536 西泵股份 475,981.00 2.35
167 000501 鄂武商Ａ 455,806.00 2.25
168 002181 粤 传 媒 455,143.40 2.24
169 600113 浙江东日 448,663.19 2.21
170 000417 合肥百货 447,136.50 2.21
171 600303 曙光股份 445,918.00 2.20
172 002699 美盛文化 439,731.00 2.17
173 002085 万丰奥威 439,247.00 2.17
174 000058 深 赛 格 437,474.60 2.16
175 601777 力帆股份 436,922.00 2.15
176 002238 天威视讯 435,578.00 2.15
177 000062 深圳华强 425,612.15 2.10
178 000521 美菱电器 422,053.00 2.08
179 601599 鹿港科技 421,800.34 2.08
180 000851 高鸿股份 418,208.00 2.06
181 603600 永艺股份 417,095.00 2.06
182 600851 海欣股份 416,980.20 2.06
183 000801 四川九洲 413,432.00 2.04
184 002725 跃岭股份 412,359.60 2.03
185 002154 报 喜 鸟 409,621.00 2.02
186 600987 航民股份 407,040.00 2.01 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 313,054,907.48
卖出股票的收入（成交）总额 248,167,468.15
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 182,900.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 182,900.00 0.04
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 123001 蓝标转债 1,829 182,900.00 0.04
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 根据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告 期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
62,118.74
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
203.28
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
62,322.02 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 7,858,462.92 1.57 重大事项
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
255
1,067,278.80 267,608,842.00 98.33% 4,547,252.00 1.67%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指可选消费
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金
267,600,580.00 98.33%
2 王浩 860,019.00 0.32%
3 朱益 384,600.00 0.14%
4 邝少吟 100,001.00 0.04%
5 李桂青 100,000.00 0.04%
6 何凤珍 340,248.00 0.13%
7 张建国 142,800.00 0.05%
8 朱晓晔 107,000.00 0.04%
9 陈翠云 100,006.00 0.04%
10 苑桂花 100,006.00 0.04% 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2014 年 6 月 3 日) 基 金份额总额 838,156,094.00
本报告期期初基金份额总额 16,156,094.00
本报告期 基金总申购份额 664,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 408,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 272,156,094.00
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2015 年 4 月 30 日， 包林 生不再担任本基金管理人的副总经理。2015 年 5 月 23 日， 肖雯不再担
任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。 相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改 变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 43 页共 44 页
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 3 90,766,826.13 16.52% 82,965.42 20.20% 新增 1 个
安信证券 1 87,878,144.65 15.99% 62,428.26 15.20% -
海通证券 2 22,491.00 0.00% 15.98 0.00% 新增 1 个
招商证券 1 22,294,531.69 4.06% 16,282.30 3.96% 新增 1 个
银河证券 2 208,957,850.22 38.03% 149,778.34 36.47% -
东莞证券 1 139,508,316.46 25.39% 99,261.49 24.17% -
恒泰证券 1 - - - - 新增 1 个
中信证券 2 - - - - 新增 2 个
大同证券 1 - - - - 新增 1 个
天风证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - 新增 1 个
民族证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作 所 需 的 高 效 、 安 全 、 合 规 的 席 位 资 源 ， 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估， 确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基
金托管人。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年三 月 二 十八日
