安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2016年 3 月25 日
安信稳健增值混合 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015 年度标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年5 月25 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50?安信稳健增值混合 2015年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58?
安信稳健增值混合 2015年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信稳健增值混合
基金主代码 001316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月25 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,269,661,440.09 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 安信稳健增值 A 安信稳健增值 C
下属分级基金的交易代码： 001316 001338
报告期末下属分级基金的份额总额 52,692,593.10 份 3,216,968,846.99 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分
析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有
人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面，通过宏观基本面定性和定量研究，结合政策因素、市场情绪与
估值因素等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例；固
定收益类投资方面，在自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵
活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，秉承
价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨
大的行业与公司；此外，本基金合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工
具做套保或套利投资，对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期
策略，实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 罗菲菲
联系电话 0755-82509999 010-58560666
电子邮箱 service@essencefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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客户服务电话
4008-088-088 95568
传真 0755-82799292 010-58560798
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 518026 100031
法定代表人 刘入领 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 5月25 日(基金合同生效日)-2015 年12月31 日
安信稳健增值 A 安信稳健增值 C
本期已实现收益 3,469,493.20 27,471,267.41
本期利润 3,536,239.36 44,575,790.47
加权平均基金份额本期利润 0.0246 0.0178
本期加权平均净值利润率 2.44% 1.74%
本期基金份额净值增长率 3.90% 7.20%安信稳健增值混合 2015年年度报告
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3.1.2 期末数据和指标
2015年末
期末可供分配利润 1,564,049.29 200,815,072.04
期末可供分配基金份额利润 0.0297 0.0624
期末基金资产净值 54,757,701.87 3,449,320,400.56
期末基金份额净值 1.039 1.072
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 3.90% 7.20%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信稳健增值 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.26% 0.08% 1.13% 0.01% 1.13% 0.07%
过去六个月 3.69% 0.10% 2.37% 0.01% 1.32% 0.09%
自基金合同
生效起至今
3.90% 0.09% 2.92% 0.01% 0.98% 0.08%
安信稳健增值 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.10% 0.08% 1.13% 0.01% 0.97% 0.07%
过去六个月 6.99% 0.41% 2.37% 0.01% 4.62% 0.40%
自基金合同
生效起至今
7.20% 0.37% 2.92% 0.01% 4.28% 0.36%
注：1、根据《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较
基准为：中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
2、本基金基金合同生效日为 2015 年5 月25 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间
未满一年。 表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2015年 5 月25 日至 2015 年 12 月31 日间
各自的实际数值。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
安信稳健增值混合 2015年年度报告
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注：本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 25 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。图示日期为 2015 年5月 25 日至 2015年 12 月31 日。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
安信稳健增值混合 2015年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2015年5月25日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 17 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9月 25 日起管理安信目标安信稳健增值混合 2015年年度报告
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收益债券型证券投资基金； 从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；
从 2013 年2月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金； 从 2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券
型证券投资基金（LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ；从2013 年11月 8日起管理安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12月 31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11
月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金； 从 2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型
证券投资基金；从 2015年 4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从 2015
年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015 年5 月20 日起管理安
信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从
2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管
理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张翼飞
本基金的
基金经理
2015 年 5 月
25日
- 4.5
张翼飞先生， 经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部研究
员。现任职于安信基金管
理有限责任公司固定收益
部。曾任安信现金管理货
币市场基金的基金经理助
理；现任安信目标收益债
券型证券投资基金、安信
永利信用定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
助理，安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信稳健
增值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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魏晓菲
本基金的
基金经理
助理
2015 年 5 月
25日
2015年7月
24日
8
魏晓菲女士，法学硕士。
先后在安信证券股份有限
公司、安信基金管理有限
责任公司工作，现在安信
基金管理有限责任公司固
定收益部从事固定收益类
投资工作。现任安信目标
收益债券型证券投资基
金、安信现金管理货币市
场基金、安信永利信用定
期开放债券型证券投资基
金、安信现金增利货币市
场基金、安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理。
魏晓菲
本基金的
基金经理
助理
2015年10月
26日
- 8
魏晓菲女士，法学硕士。
先后在安信证券股份有限
公司、安信基金管理有限
责任公司工作，现在安信
基金管理有限责任公司固
定收益部从事固定收益类
投资工作。现任安信目标
收益债券型证券投资基
金、安信现金管理货币市
场基金、安信永利信用定
期开放债券型证券投资基
金、安信现金增利货币市
场基金、安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理。
周仁
本基金的
基金经理
助理
2015年10月
26日
- 0.5
周仁先生，金融硕士。曾
任安信基金管理有限责任
公司固定收益部研究助
理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部基
金经理助理。现任安信目
标收益债券型证券投资基
金、安信现金管理货币市
场基金、安信永利信用定
期开放债券型证券投资基
金、安信现金增利货币市
场基金、安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”按基金合同生效日填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司安信稳健增值混合 2015年年度报告
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决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2015 年，宏观经济受大宗商品市场不景气、上游企业产能过剩、房地产库存问题凸显等
因素影响，经济增速延续下行态势；货币政策方面，央行为应对经济下行压力，通过多次降准降
息向市场注入流动性，大量资金在银行间体系沉淀，全年资金面整体维持宽松格局。在宏观经济
基本面偏弱、多次降准降息及资金配置需求等因素支撑下全年债市整体呈现牛市行情，全年中债安信稳健增值混合 2015年年度报告
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总净价（总值）指数上涨接近 4%。
本基金成立于 2015 年5月，成立后除进行基本的权益类和债券配置建仓外，一方面利用打新
期间资金间歇性紧张进行同业存款等资金操作，另一方面积极参与新股 IPO，整体为产品获取较
好收益。此后在三、四季度把握股市连续下跌、汇改、避嫌资金流入债市、降准降息等时点机会
在债券投资方面进行积极配置和波段操作，组合久期灵活适中，同时严控信用风险，为持有人提
供了较为丰厚的投资回报，
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日安信稳健增值A 净值为1.039， 年化收益率6.56%。 安信稳健增值C 净
值为 1.072，年化收益率 12.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
首先梳理下目前宏观经济的情况。随着经济持续在底部徘徊，现在大家普遍的共识是我国经
济经济将在一段时间内处在 L 型底的环境下，目前是内需不振且外需不稳，亟待过剩产能逐步出
清。为了配合政府的供给侧改革，央行在本年度进行了 5 次降息和 5 次降准，维持了相对宽松的
货币政策。但是市场也存在对资金面有扰动的因素，主要有两个：其一是美元加息带来的资本外
流和人民币贬值预期。其二是改革正处在攻坚阶段，政府调低了经济增长的目标以使得过剩产能
有逐步出清的空间，而该政策使得央行不能过度放水。所以新的年度里，稳健的货币政策和积极
的财政政策将会是主旋律，不能对央行会大量放水有过高期望。在国家调低经济增长预期的同时，
我们也要调低债券市场的目标收益。
再看债券市场，由于经济持续恶化及股票、大宗等资产价格的大幅下跌，债市在本年度延续
了债牛行情。债市在高收益资产缺少的如今正成为各路资金的避风港，与此同时债券的收益率也
在逐渐下降，其中具代表性的有十年期国债突破 3%的整数关口。期限利差、信用利差都在大幅缩
小。在这一轮大的行情中也伴随着少量的回调，但仍不改收益率下行的趋势。但是，在债牛逐渐
行进的过程中我们也要注意可能的风险，我们认为风险包括但不限于以下几点：1.美元加息导致
资本外流，人民币汇率承压。这点压缩了货币政策的实施空间。2.债券供给增加。随着地方政府
债及公司债的大量发行，预测明年的债券供给甚至会超过今年。3.经济可能底部企稳。随着改革
的推进，不排除经济在明年企稳。4.债市的去杠杆风险。由于管理层逐步对债券市场高杠杆问题
的担忧，债市的杠杆可能会面临调整的风险。
我们依此判断明年债券市场可能会处在震荡的区间中，而且随着经济持续恶化，信用风险也
可能在明年引来集中爆发，因此可以掌握好节奏进行波段操作，同时严格把控风险，尤其在择券安信稳健增值混合 2015年年度报告
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时注意信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基
金管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵
循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运
营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估
值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总
经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定
不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金
融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了
影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开
会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上
投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监
管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策
和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰
富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在
其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值
投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区
间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经
济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会
寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会
议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部
门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定
及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本安信稳健增值混合 2015年年度报告
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基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在对安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了
基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—安信基金管理有限责任公司在安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进
行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认
真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。本报告期内，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金管理人—安信基金管理有限责任公司编制，并
经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内
容真实、准确和完整。
安信稳健增值混合 2015年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2016)审字第 60962175_H14号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
财务报表，包括 2015 年 12 月31 日的资产负债表、2015年 5 月
25 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月31 日的利润表和所有
者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任
公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了安信稳健增值灵活配置混合型证券投资
基金 2015 年12月 31 日的财务状况以及 2015 年5月 25 日（基
金合同生效日）至 2015年 12 月 31日的经营成果和净值变动情
况。
注册会计师的姓名 昌华
陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2016年3月22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 228,616,527.35
结算备付金
4,179,500.05
存出保证金
746,878.33
交易性金融资产 7.4.7.2 4,371,719,480.18
其中：股票投资
47,571,273.40
基金投资
-
债券投资
4,324,148,206.78
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
386,925.29
应收利息 7.4.7.5 58,450,126.60
应收股利
-
应收申购款
115,940.60
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
4,664,215,378.40安信稳健增值混合 2015年年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
985,598,456.60
应付证券清算款
169,700,178.71
应付赎回款
523,757.40
应付管理人报酬
1,774,216.98
应付托管费
591,405.68
应付销售服务费
1,454,670.18
应付交易费用 7.4.7.7 315,504.46
应交税费
-
应付利息
127,926.99
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 51,158.97
负债合计
1,160,137,275.97
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,269,661,440.09
未分配利润 7.4.7.10 234,416,662.34
所有者权益合计
3,504,078,102.43
负债和所有者权益总计
4,664,215,378.40
注：1、报告截止日2015年12月31日，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净
值人民币1.039元，C类基金份额净值人民币1.072元。基金份额总额3,269,661,440.09份，其中A
类基金份额52,692,593.10份，C类基金份额3,216,968,846.99份。
2、本基金合同生效日为2015年5月25日，本报告期间为2015年5月25日至2015年12月31日。本报告
期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年5 月25 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年5 月25 日(基金合同生效
日)至 2015年 12月 31日
一、收入
72,844,604.07
1.利息收入
42,261,766.29
其中：存款利息收入 7.4.7.11 24,326,766.73安信稳健增值混合 2015年年度报告
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债券利息收入
17,237,161.28
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
697,838.28
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,126,167.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,697,523.40
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 9,699,615.64
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 -
股利收益 7.4.7.17 729,028.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 17,171,269.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 1,285,401.32
减：二、费用
24,732,574.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,367,061.04
2．托管费 7.4.10.2.2 3,122,353.63
3．销售服务费 7.4.10.2.3 7,380,890.60
4．交易费用 7.4.7.20 1,844,837.31
5．利息支出
2,812,727.20
其中：卖出回购金融资产支出
2,812,727.20
6．其他费用 7.4.7.21 204,704.46
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 48,112,029.83
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
48,112,029.83
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年5 月25 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年5 月25 日(基金合同生效日)至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,346,467,040.07 - 5,346,467,040.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 48,112,029.83 48,112,029.83安信稳健增值混合 2015年年度报告
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,076,805,599.98 186,304,632.51 -1,890,500,967.47
其中：1.基金申购款 4,024,026,059.29 195,423,105.57 4,219,449,164.86
2.基金赎回款 -6,100,831,659.27 -9,118,473.06 -6,109,950,132.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,269,661,440.09 234,416,662.34 3,504,078,102.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______廖维坤______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）2015 年 4 月 30 日下发的证监许可[2015]793 号文《关于核准安信
稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2015 年 5 月 18 日至 2015 年 5 月 20 日，募集结束经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字 60962175_H46 号验资报告。首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 5,346,134,705.28 元。经向中国证监会备案， 《安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 5 月25 日正式生效。截至 2015 年5月 25 日止，
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后
的净认购金额为人民币 5,346,134,705.28 元，折合 5,346,134,705.28 份基金份额；有效认购资
金在首次发售募集期内产生的利息人民币 332,334.79 元，折合 332,334.79 份基金份额。以上收
到的实收基金共计人民币 5,346,467,040.07 元，折合 5,346,467,040.07 份基金份额。其中 A 类
基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币安信稳健增值混合 2015年年度报告
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349,828,346.54 元，折合 349,828,346.54 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生
的利息为人民币 106.25 元，折合 106.25 份基金份额。C 类基金已收到的首次发售募集的有效认
购资金金额为人民币 4,996,306,358.74 元，折合 4,996,306,358.74 份基金份额；有效认购资金
在首次发售募集期内产生的利息为人民币 332,228.54 元，折合 332,228.54 份基金份额。以上收
到的实收基金共计人民 5,346,467,040.07 元，折合 5,346,467,040.07 份基金份额。本基金的基
金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管
人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转
换债券、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证等权益类品种，国债期货、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关
规定。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，持有全部权
证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率
+3.00%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年12月 31日的财
务状况以及 2015 年5 月25 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月31 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2015 年5 月25日（基金合同生效日）起至 2015 年12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应
付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值安信稳健增值混合 2015年年度报告
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作为初始确认金额。划分为交易性的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款
项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股
利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期
损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产
生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 27 页 共 58 页
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"
未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率逐日计提； 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 28 页 共 58 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则如下：
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(2) 基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的
收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益
登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；同一投资人持有的同
一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式
不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 本基金每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通
知》的规定，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）
采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 29 页 共 58 页
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 30 页 共 58 页
项目
本期末
2015年12月31日
活期存款 228,616,527.35
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 228,616,527.35
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,589,466.51 47,571,273.40 6,981,806.89
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 420,910,166.54 416,466,406.78 -4,443,759.76
银行间市场 3,893,048,577.91 3,907,681,800.00 14,633,222.09
合计 4,313,958,744.45 4,324,148,206.78 10,189,462.33
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,354,548,210.96 4,371,719,480.18 17,171,269.22
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应收活期存款利息 246,721.93安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 31 页 共 58 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,068.88
应收债券利息 58,200,966.19
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 369.60
合计 58,450,126.60
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 256,801.55
银行间市场应付交易费用 58,702.91
合计 315,504.46
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,158.97
审计费 50,000.00
合计 51,158.97
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
安信稳健增值 A
项目
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 349,828,452.79 349,828,452.79
本期申购 9,365,022.11 9,365,022.11安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 32 页 共 58 页
本期赎回（以“-”号填列） -306,500,881.80 -306,500,881.80
本期末 52,692,593.10 52,692,593.10
金额单位：人民币元
安信稳健增值 C
项目
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 4,996,638,587.28 4,996,638,587.28
本期申购 4,014,661,037.18 4,014,661,037.18
本期赎回（以“-”号填列） -5,794,330,777.47 -5,794,330,777.47
本期末 3,216,968,846.99 3,216,968,846.99
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
安信稳健增值 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 3,469,493.20 66,746.16 3,536,239.36
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,905,443.91 434,313.32 -1,471,130.59
其中：基金申购款 34,738.07 6,124.29 40,862.36
基金赎回款 -1,940,181.98 428,189.03 -1,511,992.95
本期已分配利润 - - -
本期末 1,564,049.29 501,059.48 2,065,108.77
单位：人民币元
安信稳健增值 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 27,471,267.41 17,104,523.06 44,575,790.47
本期基金份额交易
产生的变动数
173,343,804.63 14,431,958.47 187,775,763.10
其中：基金申购款 181,365,761.47 14,016,481.74 195,382,243.21
基金赎回款 -8,021,956.84 415,476.73 -7,606,480.11
本期已分配利润 - - -
本期末 200,815,072.04 31,536,481.53 232,351,553.57
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 33 页 共 58 页
2015年5月25日(基金合同生效日)至2015年12
月31日
活期存款利息收入 3,836,323.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 20,379,347.23
结算备付金利息收入 75,399.94
其他 35,695.66
合计 24,326,766.73
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
卖出股票成交总额 591,407,076.73
减：卖出股票成本总额 589,709,553.33
买卖股票差价收入 1,697,523.40
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月25日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 3,317,584,538.29
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 3,242,390,052.14
减：应收利息总额 65,494,870.51
买卖债券差价收入 9,699,615.64
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 34 页 共 58 页
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 729,028.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 729,028.20
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015
年12月31日
1.交易性金融资产 17,171,269.22
——股票投资 6,981,806.89
——债券投资 10,189,462.33
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 17,171,269.22
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015
年12月31日
基金赎回费收入 1,174,796.75
基金转换费收入 207.63
其他 110,396.94
合计 1,285,401.32
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 35 页 共 58 页
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015
年12月31日
交易所市场交易费用
1,807,429.81
银行间市场交易费用
37,407.50
合计
1,844,837.31
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015
年12月31日
审计费用 50,000.00
信息披露费 135,000.00
银行划款费用 16,204.46
银行间帐户维护费 3,100.00
其他 400.00
合计 204,704.46
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(以下简称"民
生银行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 36 页 共 58 页
2、 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公
司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3、 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联
方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.9.1.2 债券交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.9.1.3 债券回购交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015年 12 月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 9,367,061.04
其中：支付销售机构的客户维护费 320,496.25
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 37 页 共 58 页
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015年 12 月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,122,353.63
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信稳健增值 A 安信稳健增值 C 合计
民生银行 - 103,566.64 103,566.64
安信基金直销 - 6,820,224.60 6,820,224.60
安信证券 - - -
合计 - 6,923,791.24 6,923,791.24
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
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7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 5月25 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入
民生银行 228,616,527.35 3,836,323.90
注：1、本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。
2、 上述当期利息收入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为民生银行的协议存款利息
收入。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.4.10 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
7.4.11 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
1 2月2 8
日
2016 年
1月6
日
新股流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
123001
蓝标
转债
2015 年
1 2月2 3
日
2016 年
1月18
日
新债未
上市
100 99.99 2,680 267,982.38 267,982.38
7.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 39 页 共 58 页
7.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额为 875,598,456.60 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140205 14国开05 2016年1月
4日
118.40 1,800,000 213,120,000.00
140211 14国开11 2016年1月
4日
116.85 500,000 58,425,000.00
140229 14国开29 2016年1月
4日
107.36 600,000 64,416,000.00
150411 15农发11 2016年1月
6日
100.29 1,500,000 150,435,000.00
111507133 15 招行
CD133
2016年1月
5日
99.23 3,400,000 337,382,000.00
111511303 15 平安
CD303
2016年1月
5日
99.23 1,000,000 99,230,000.00
合计
8,800,000 923,008,000.00
7.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为人民币 110,000,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金
在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12 金融工具风险及管理
7.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 40 页 共 58 页
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用
风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.12.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2015 年12月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 102.36%。
7.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年12月31日
A-1 92,135,038.25
A-1以下 -
未评级 1,267,388,236.54
合计 1,359,523,274.79
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 41 页 共 58 页
7.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月31日
AAA 976,451,674.94
AAA以下 1,456,365,156.43
未评级 590,009,066.81
合计 3,022,825,898.18
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流
通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
7.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 42 页 共 58 页
7.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
7.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12
月31日
1个
月以
内
1-3
个月
3个
月
-1
年
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - 228,616,527.35 - - - 228,616,527.35
结算备付
金
- - - 4,179,500.05 - - - 4,179,500.05
存出保证
金
- - - 746,878.33 - - - 746,878.33
交易性金
融资产
- - -1,556,955,447.80
2,191,795,776.60575,396,982.38
47,571,273.404,371,719,480.18
应收证券
清算款
- - - - - - 386,925.29 386,925.29
应收利息 - - - - - - 58,450,126.60 58,450,126.60
应收申购
款
- - - - - - 115,940.60 115,940.60
其他资产 - - ------
资产总计 - - -1,790,498,353.532,191,795,776.60575,396,982.38 106,524,265.894,664,215,378.40
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - 985,598,456.60 - - - 985,598,456.60
应付证券
清算款
- - - - - - 169,700,178.71 169,700,178.71
应付赎回
款
- - - - - - 523,757.40 523,757.40
应付管理
人报酬
- - - - - - 1,774,216.98 1,774,216.98
应付托管
费
- - - - - - 591,405.68 591,405.68
应付销售 - - - - - - 1,454,670.18 1,454,670.18安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 43 页 共 58 页
服务费
应付交易
费用
- - - - - - 315,504.46 315,504.46
应付利息 - - - - - - 127,926.99 127,926.99
其他负债 - - - - - - 51,158.97 51,158.97
负债总计 - - - 985,598,456.60 - - 174,538,819.371,160,137,275.97
利率敏感
度缺口
- - - 804,899,896.932,191,795,776.60575,396,982.38-68,014,553.48 3,504,078,102.43
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率意外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 12 月31 日 ）
1、 市场利率下降 25 个基点 27,728,504.44
2、 市场利率上升 25 个基点 -27,339,309.47
7.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比
例为 0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 44 页 共 58 页
7.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 47,571,273.40 1.38
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 47,571,273.40 1.38
7.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准意外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 12 月31 日 ）
1、业绩比较基准上升 5% 4,497,816.31
2、业绩比较基准下降 5% -4,497,816.31
7.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 45 页 共 58 页
7.4.14.2 其他事项
（1） 公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
47,523,673.40 元，划分为第二层级的余额为人民币 4,324,195,806.78 元，无划分为第三层级余
额。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层级或第三层级。根据中国证券投资基金业协会中根据中国证券投资基金业协会中基
协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自 2015 年3 月30 日起，交易所上市交易或挂牌转让
的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，
相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
（2） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2016 年3 月22 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 46 页 共 58 页
比例（%）
1 权益投资 47,571,273.40 1.02
其中：股票 47,571,273.40 1.02
2 固定收益投资 4,324,148,206.78 92.71
其中：债券 4,324,148,206.78 92.71
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 232,796,027.40 4.99
7 其他各项资产 59,699,870.82 1.28
8 合计 4,664,215,378.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 42,974,640.22 1.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 764,359.95 0.02
F
批发和零售业 222,304.44 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,517,852.18 0.07
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -安信稳健增值混合 2015年年度报告
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P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.03
S
综合 - -
合计 47,571,273.40 1.36
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 760,000 16,986,000.00 0.48
2 600104 上汽集团 800,028 16,976,594.16 0.48
3 601339 百隆东方 300,000 2,259,000.00 0.06
4 000625 长安汽车 131,000 2,223,070.00 0.06
5 000800 一汽轿车 108,000 1,767,960.00 0.05
6 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.03
7 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.03
8 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.03
9 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.03
10 300495 美尚生态 6,375 569,223.75 0.02
11 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.01
12 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01
13 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
14 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.01
15 300497 富祥股份 5,523 237,654.69 0.01
16 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01
17 603778 乾景园林 7,140 195,136.20 0.01
18 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.00
19 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.00
20 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.00
21 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.00
22 300490 华自科技 7,127 93,292.43 0.00安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 48 页 共 58 页
23 300491 通合科技 6,015 90,766.35 0.00
24 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
25 002778 高科石化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 30,882,999.43 0.88
2 000651 格力电器 30,595,614.29 0.87
3 000069 华侨城Ａ 30,165,949.35 0.86
4 600048 保利地产 27,898,931.59 0.80
5 600837 海通证券 21,121,072.41 0.60
6 000333 美的集团 20,700,927.75 0.59
7 000581 威孚高科 16,760,523.35 0.48
8 600027 华电国际 16,690,070.82 0.48
9 000002 万
科Ａ 15,239,585.95 0.43
10 600009 上海机场 13,947,264.96 0.40
11 600694 大商股份 13,723,101.89 0.39
12 000550 江铃汽车 12,960,259.14 0.37
13 000001 平安银行 10,994,436.68 0.31
14 000625 长安汽车 10,628,967.84 0.30
15 600066 宇通客车 10,459,824.10 0.30
16 000897 津滨发展 10,459,014.08 0.30
17 600887 伊利股份 9,970,237.69 0.28
18 601166 兴业银行 9,871,611.24 0.28
19 601318 中国平安 9,729,358.42 0.28
20 601336 新华保险 8,767,838.85 0.25
注：1、买入包括基金二级市场上的主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 49 页 共 58 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000069 华侨城Ａ 27,757,263.96 0.79
2 600048 保利地产 27,631,093.42 0.79
3 600837 海通证券 20,534,361.12 0.59
4 000333 美的集团 20,409,125.80 0.58
5 600027 华电国际 17,139,370.86 0.49
6 000581 威孚高科 17,126,180.16 0.49
7 000651 格力电器 16,080,493.13 0.46
8 000002 万
科Ａ 14,543,127.00 0.42
9 600104 上汽集团 14,331,687.90 0.41
10 600009 上海机场 13,832,765.29 0.39
11 600694 大商股份 13,406,308.00 0.38
12 000550 江铃汽车 12,876,850.00 0.37
13 000001 平安银行 10,517,675.26 0.30
14 600066 宇通客车 10,394,997.99 0.30
15 000897 津滨发展 9,862,902.00 0.28
16 601166 兴业银行 9,683,422.00 0.28
17 601318 中国平安 9,615,515.96 0.27
18 600887 伊利股份 9,570,967.58 0.27
19 601336 新华保险 8,675,807.40 0.25
20 000625 长安汽车 8,136,044.01 0.23
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 630,299,019.84
卖出股票收入（成交）总额 591,407,076.73
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 50 页 共 58 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 44,667,402.50 1.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 692,495,000.00 19.76
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 626,160,614.10 17.87
5 企业短期融资券 140,851,000.00 4.02
6 中期票据 1,774,421,800.00 50.64
7 可转债（可交换债） 540,390.18 0.02
8 同业存单 1,045,012,000.00 29.82
9 其他 - -
10 合计 4,324,148,206.78 123.40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111507133 15 招行 CD133 3,400,000 337,382,000.00 9.63
2 140205 14 国开 05 2,300,000 272,320,000.00 7.77
3 111593386 15 包商银行
CD033
1,900,000 189,506,000.00 5.41
4 101559065 15 中航国际
MTN001
1,800,000 179,046,000.00 5.11
5 150411 15 农发 11 1,500,000 150,435,000.00 4.29
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 51 页 共 58 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易
活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
的长期稳定增值。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 746,878.33
2 应收证券清算款 386,925.29
3 应收股利 -
4 应收利息 58,450,126.60
5 应收申购款 115,940.60
6 其他应收款 -安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 52 页 共 58 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,699,870.82
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 267,982.38 0.01
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
安信
稳健
增值
A
545 96,683.66 - - 52,692,593.10 100.00%
安信
稳健
增值
C
418 7,696,097.72 3,188,275,467.02 99.11% 28,693,379.97 0.89%
合计 963 3,395,287.06 3,188,275,467.02 97.51% 81,385,973.07 2.49%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 53 页 共 58 页
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－－
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信稳健增值 A 安信稳健增值 C
基金合同生效日（2015 年 5 月25 日）基金份
额总额
349,828,452.79 4,996,638,587.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
9,365,022.11 4,014,661,037.18
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
306,500,881.80 5,794,330,777.47
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
--
本报告期期末基金份额总额 52,692,593.10 3,216,968,846.99
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 54 页 共 58 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 1 月 9 日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任公司
督察长，孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长；聘任孙晓奇先生为安信基金管
理有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 12 月 31 日发布公告，聘任王连志先生为安信基金管理有限责任公
司董事长，牛冠兴先生不再担任安信基金管理有限责任公司董事长。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期应支付的报酬为人民币
50,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 21,211,972,154.34 100.00% 1,083,229.31 100.00% -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证
券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 55 页 共 58 页
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 3,953,229,887.86 100.00%9,994,100,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持劲嘉股份
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月2日
2 安信基金关于公司及高级管
理人员投资旗下基金相关事
宜的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月7日
3 安信基金管理有限责任公司
关于旗下部分基金开展赎回
费优惠活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月8日
4 关于恢复安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金大
额申购、 大额转换转入及大额
定期定额投资业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月8日
5 安信基金管理有限责任公司
关于旗下部分基金开展转换
转出赎回费优惠活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月9日
6 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持康力电梯、
粤电力 A、联美控股、长江电
力、金螳螂估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月9日
7 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持上海家化
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月10日
8 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持科伦药业、
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月11日 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 56 页 共 58 页
海康威视估值调整的公告
9 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持中兴通讯
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月14日
10 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月25日
11 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持恒顺众昇、
平高电气估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月29日
12 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持神农大丰
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年7月31日
13 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持永辉超市
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年8月4日
14 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持宁波港估
值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年8月11日
15 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持鼎汉技术
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年8月22日
16 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持梅花生物、
中国中冶、 中海集运估值调整
的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年8月25日
17 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持中远航运
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年8月27日
18 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持广联达估
值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年9月2日
19 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年9月11日
20 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持准油股份
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年9月16日
21 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持上海电气、
上海家化估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年10月13日
22 安信稳健增值灵活配置混合
型证券投资基金 2015 年第 3
季度报告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年10月26日 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 57 页 共 58 页
23 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年10月28日
24 关于新增销售服务机构为我
司旗下基金代销机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年11月7日
25 关于暂停安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金大
额申购、 大额转换转入及大额
定期定额投资业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年11月12日
26 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持碧水源
（300070）估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年12月23日
27 安信稳健增值灵活配置混合
型证券投资基金更新招募说
明书的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年12月23日
28 安信基金管理有限责任公司
关于参加天天基金网费率优
惠的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年12月30日
29 安信基金管理有限责任公司
关于董事长变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年12月31日
30 安信基金管理有限责任公司
关于指数熔断机制对旗下公
募基金业务规则影响的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2015年12月31日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 安信稳健增值混合 2015年年度报告
第 58 页 共 58 页
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016年3月25日
