易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
易方达货币市场基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 六年三 月二 十五日 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 8
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ........................................................................................... 12
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 13
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................... 13
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 15
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 15
4.4 管理人 对 报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................... 16
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 17
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ................................................................... 18
4.7 管理人 对 报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 19
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 19
§5 托管人 报告 ........................................................................................................................... 19
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 19
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明.... 19
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ....................... 20
§6 审计报 告 ............................................................................................................................... 20
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ................................................................................................... 20
6.2 注册会 计师 的责 任 ............................................................................................................... 20
6.3 审计意 见 ............................................................................................................................... 20
§7 年度财 务报 表 ....................................................................................................................... 21
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 22
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 24
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 25
§8 投资组 合报 告 ....................................................................................................................... 51
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 51
8.2 债券回 购融 资情 况 ............................................................................................................... 51
8.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ............................................................................................... 52
8.4 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 53
8.5 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名债 券投 资明 细 ....................... 53
8.6 “影子 定价 ” 与 “摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ....................................... 54 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 54
8.8 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 54
§9 基金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................... 55
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 55
9.2 期 末上 市基 金 前 十名 持有人 ....................................................................................................... 55
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 56
9.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ........................... 56
§10 开放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................... 56
§11 重大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 57
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 57
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 57
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 57
11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 57
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 57
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 57
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 57
11.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 .......................................................................................... 59
11.9 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 59
§12 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 64
12.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 64
易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 货币 市场 基金
基金简 称 易方达 货币
基金主 代码 110006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 2 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 204,019,092,080.83 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014-12-08
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
下属分 级基 金 场 内简 称 - - 易货币
下属分 级基 金的 交易 代码 110006 110016 511800
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 7,405,191,969.96 份
142,489,664,773.88
份
54,124,235,336.99
份
注：1. 易方 达货 币市 场基 金 E 类基 金份 额上 市交 易 。
2. 自 2014 年 11 月 21 日 起 ，易方 达货 币 市场 基金 增设 E 类 份额 类别 ，基 金份额 面 值为 100 元，
本表所 列 E 类 份额 数据 面 值已折 算 为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在确保 本金 安全 和高 流动 性的前 提下 ，追 求超 过基 准的回 报。
投资策 略 在保持 安全 性和 流动 性的 前提下 尽可 能提 升组 合的 收益。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即 活期 存款利 率× (1 － 利息 税率))
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种， 其预 期风 险和 预期
收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电 话 020-85102688 010-66594896
电子邮 箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510620 100818
法定代 表人 刘晓艳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永
大楼 17 层 01-12 室
注册登 记机 构
易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
上海分 公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号中 国保
险大 厦 36 楼
注： 本 基金 A 类基 金份 额 和 B 类基 金份 额的 注册 登 记机构 为易 方达 基金 管理 有限公 司，E 类基
金份额 的注 册登 记机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分公 司。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2015 年 2014 年 2013 年
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
本 期 已 实 现 收
益
136,507,
215.76
1,883,08
3,451.99
129,319,
130.31
276,025,
575.31
1,827,14
6,803.15
659,875.
99
455,225,
885.70
1,237,73
9,877.79 -
本期利 润
136,507,
215.76
1,883,08
3,451.99
129,319,
130.31
276,025,
575.31
1,827,14
6,803.15
659,875.
99
455,225,
885.70
1,237,73
9,877.79 -
本 期 净 值 收 益
率
3.1206
%
3.3685
%
3.1180
%
4.8261
%
5.0776
%
0.4792
%
4.1752
%
4.4254
% -
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
易方达 货
币 A
易方达 货
币 B
易方达 货
币 E
易方达 货
币 A
易方达 货
币 B
易方达 货
币 E
易方达 货
币 A
易方达 货
币 B
易方达 货
币 E
期 末 基 金 资 产
净值
7,405,19
1,969.96
142,489,
664,773.
88
54,124,2
35,336.9
9
6,172,48
3,115.14
37,405,1
01,691.1
6
139,160,
925.70
10,211,6
90,314.0
9
16,681,0
28,618.0
9 -
期 末 基 金 份 额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
3.1.3 累 计 期 末 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
累 计 净 值 收 益
率
40.1312
%
38.9717
%
3.6122
%
35.8907
%
34.4430
%
0.4792
%
29.6351
%
27.9472
%
-
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金自 成立 起至 2014 年 11 月 20 日， 利润 分配 是按月 结转 份额 ； 自 2014 年 11 月 21 日起
至今， 利润 分配 是按 日结 转份额 。
3.根据 《关 于易 方达 货币 市场基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 ，本 基金 于 2006 年 7 月 18 日实
施分级 ， 分级 后本 基金 设 两级基 金份 额 ：A 级 基金 份额 和 B 级基 金份 额 ， 升 级后 的 B 级基 金份 额从
2006 年 7 月 19 日起 享受 B 级 基金 收益 。
4.相关 财务 指标 中的 “ 累 计 净值收 益率 ” ，A 级基 金按 分级前 后延 续计 算， 即本 基金分 级前 的数
据全部 纳 入 A 级 基金进 行 核算；B 级基 金自 2006 年 7 月 19 日 开始 计算 。
5.本基 金 E 类合 同生 效日 为 2014 年 11 月 21 日， 本 报 告期的 相关 数据 和指 标按 实际存 续期 计 算 。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.6845% 0.0021% 0.0883% 0.0000% 0.5962% 0.0021%
过去六 个月 1.2598% 0.0017% 0.1766% 0.0000% 1.0832% 0.0017%
过去一 年 3.1206% 0.0060% 0.3506% 0.0000% 2.7700% 0.0060%
过去三 年 12.6098% 0.0097% 1.0533% 0.0000% 11.5565% 0.0097%
过去五 年 21.9567% 0.0079% 1.9455% 0.0002% 20.0112% 0.0077%
自基金 合同 生效
起至今
40.1312% 0.0074% 12.7872% 0.0032% 27.3440% 0.0042%
易方达货币 B ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.7450% 0.0021% 0.0883% 0.0000% 0.6567% 0.0021%
过去六 个月 1.3820% 0.0017% 0.1766% 0.0000% 1.2054% 0.0017%
过去一 年 3.3685% 0.0060% 0.3506% 0.0000% 3.0179% 0.0060%
过去三 年 13.4231% 0.0097% 1.0533% 0.0000% 12.3698% 0.0097%
过去五 年 23.4243% 0.0079% 1.9455% 0.0002% 21.4788% 0.0077%
自基金 份额 分级
起至今
38.9717% 0.0078% 10.1534% 0.0034% 28.8183% 0.0044%
易方达货币 E ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.6855% 0.0021% 0.0883% 0.0000% 0.5972% 0.0021%
过去六 个月 1.2606% 0.0017% 0.1766% 0.0000% 1.0840% 0.0017%
过去一 年 3.1180% 0.0060% 0.3506% 0.0000% 2.7674% 0.0060%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
3.6122% 0.0063% 0.3843% 0.0000% 3.2279% 0.0063%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 货币 市场 基金 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2005 年 2 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日）
易方达 货 币 A
（2005 年 2 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日）
易方达 货 币 B
（2006 年 7 月 19 日 至 2015 年 12 月 31 日）
易方达 货 币 E
（2014 年 11 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日） 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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注：1.根据 2008 年 12 月 25 日 《易 方达 基金 管理 有 限公司 关于 变更 易方 达货 币市场 基金 业绩 比
较基准 的公 告》 ， 自 2009 年 1 月 1 日 起， 本基 金原 约定的 业绩 比较 基准 “一 年期银 行定 期储 蓄存 款
的税后 利率 ：（1－ 利息 税 率）× 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率 ”, 变更 为： “ 税后活 期存 款利 率( 即
活期存 款利 率×(1 － 利息 税率))”。
2.自 2014 年 11 月 21 日 起 ， 本 基金 增设 E 类份 额类 别， 份额 申购 首次 确认 日 为 2014 年 11 月 27
日。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末，A 类基 金份 额净 值 收益率 为 40.1312% ， 同期 业绩比 较基 准收 益
率为 12.7872% ； 自 基金 分 级至报 告期 末 ， B 类 基金 份额净 值收 益率 为 38.9717% ， 同期 业绩 比较 基准
收益率 为 10.1534%；自 E 类基金 合同 生效 至报 告期 末，E 类 基金 份额 净值 收 益率 为 3.6122% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 0.3843% 。
3.2.3 过去五年基金每年 净值 收益率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
易方达 货币 市场 基金
过去五 年 基 金净 值收 益 率 与业绩 比较 基准 历年 收益 率对比 图
易方达 货 币 A 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 11 页共 64 页
易方达 货 币 B
易方达 货 币 E 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 12 页共 64 页
注： 自 2014 年 11 月 21 日 起， 本基 金增 设 E 类份 额 类别 ， 合 同生 效当 年期 间 的相关 数据 和指 标
按实际 存续 期计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
易方达 货 币 A
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年
137,487,833.
09
- -980,617.33 136,507,215.76 -
2014 年
296,541,425.
12
718,136.63 -21,233,986.44 276,025,575.31 -
2013 年
420,738,978.
53
58,990,652.98 -24,503,745.81 455,225,885.70 -
合计 854,768,236.
74 59,708,789.61 -46,718,349.58 867,758,676.77 -
易方达 货 币 B
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 13 页共 64 页
基金
2015 年
1,881,506,96
6.62
- 1,576,485.37 1,883,083,451.99 -
2014 年
1,644,292,49
0.33
207,056,883.16 -24,202,570.34 1,827,146,803.15 -
2013 年
1,078,619,76
0.18
197,442,195.66 -38,322,078.05 1,237,739,877.79 -
合计 4,604,419,21
7.13 404,499,078.82 -60,948,163.02 4,947,970,132.93 -
易方达 货 币 E
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年
125,485,344.
45
- 3,833,785.86 129,319,130.31 -
2014 年 11
月 21 日
（基金 合
同生效
日）至
2014 年 12
月 31 日
626,248.97 - 33,627.02 659,875.99 -
合计 126,111,593.
42 - 3,867,412.88 129,979,006.30 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准，易 方达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17
日，注 册资 本 1.2 亿元 ， 旗下设 有北 京、 广州 、上 海、成 都、 南京 、大 连分 公司和 易方 达国 际控 股
有限公司、易方达资产管 理有限公司等子公司。易 方达秉承“取信于市场， 取信于社会”的宗旨，
坚持“在诚信规范的前提 下，通过专业化运作和团 队合作实现持续稳健增长 ”的经营理念，以严格
的管理 、规 范的 运作 和良 好的投 资业 绩， 赢得 市场 认可。2004 年 10 月， 易 方达取 得全 国社 会保 障
基金投 资管 理人 资格 。2005 年 8 月， 易方达 获得 企 业年金 基金 投资 管理 人资 格。2007 年 12 月 ，易易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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方达获 得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资 格。2008 年 2 月 ， 易方 达获 得从 事 特定客 户资 产管 理业 务
资格。 截至 2015 年 12 月 31 日， 易方 达旗 下共 管理 88 只开 放式 基金 、1 只 封 闭式基 金和 多个 全国
社保基 金资 产组 合、 企业 年金及 特定 客户 资产 管理 业务， 资产 管理 总规 模8269.58 亿元 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达财富
快线货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 龙宝 货币 市场 基金 的基金
经理、 易方 达天 天理 财货 币市场
基金的 基金 经理 、易 方达 现金增
利货币 市场 基金 的基 金经 理、易
方达月 月利 理财 债券 型证 券投资
基金的 基金 经理 、易 方达 易理财
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方
达天天 增利 货币 市场 基金 的基金
经理、 易方 达双 月利 理财 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方
达保证 金收 益货 币市 场基 金的基
金经理
2013-04-22 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 交 易 管 理 部 交
易 员 、 易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司 集 中
交 易 室 债 券 交 易
员 、 固 定 收 益 部 基
金经理 助理 。
梁莹
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
财富快 线货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 龙宝 货币 市场 基金的
基金经 理、 易方 达双 月利 理财债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理、
易方达 现金 增利 货币 市场 基金的
基金经 理、 易方 达增 金宝 货币市
场基金 的基 金经 理、 易方 达天天
增利货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 保证 金收 益货 币市 场基金
的基金 经理 助理 、易 方达 易理财
货币市 场基 金的 基金 经理 助理、
易方达 天天 理财 货币 市场 基金的
基金经 理助 理、 易 方 达月 月利理
财债券 型证 券投 资基 金的 基金经
理
2015-02-17 - 5 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
招 商 证 券 股 份 有 限
公 司 债 券 销 售 交 易
部 交 易 员 ， 易 方 达
基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 交 易 员 、
固 定 收 益 基 金 经 理
助理。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 15 页共 64 页
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等 法规 制定 了 《 公平交 易制 度》 ， 内
容主要包括公平交易的适 用范 围、公平交易的原则 和内容、公平交易的实现 措施和交易执行程序、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评估等各个环节。公 平交易的原则包括：集中 交易原则、机制公平原则 、公平协调原则、及时
评估反 馈原 则。
公平交易的实现措施和执 行程序主要包括：通过建 立规范的投资决策机制、 共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员 提供公平的投资机会；投 资人员应公 平对待其管理 的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一 证券的同日同向交易价差 ；建立集中交易制度，交 易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执 行条件的同向指令，系统 将自动启用公平交易功能 ，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执 行；根据交易所场内竞价 交易和非公开竞价交易的 不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机 制，通过系统与人工控制 相结合的方式，力求确保 所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待 ；建立事中和事后的同向 交易、异常交易监控分析 机制，对于发现的异常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严 格按照法律法规的 要求禁止旗下管理的不同 投资组合之间各种可能导 致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。 对于旗下投资组合之间（ 纯被动指数组合和量化投 资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要 而进行的反向交易，投资 人员须提供充分的投资决 策依据，并经审核确认
方可执 行。
公司通过定期或不定期的 公平交易效果评估报告机 制，并借助相关技术系统 ，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公 平交易执行状况，持续督 促公平交易制度的落实执 行，并不断在实践中检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 16 页共 64 页
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制 度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具 ，按 照不 同的 时间 窗口（ 包括 当日 内、3 日 内、5 日内） ，对 我
司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、社保、年金、专户 四大类业务之间）的同向 交易价差、各组合与其他 所有组合之间的同向交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价 率以及溢价率分布概率、 同向交易价差对投资组合 的业绩影响等因素的综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 11 次， 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投
资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年国 内经 济增 长总 体 保持了 平稳 态势 ， 全年 国内 生产总 值按 同比 价格 计算 比上年 增 长 6.9% 。
全年全 国规 模以 上工 业增 加值按 可比 价格 计算 比上 年增 长 6.1% ， 其中 新产 业 增长较 快 ， 全 年高 技术
产业增 加值 比上 年增 长 10.2% ， 占 规模 以上 工业 比重 为 11.8% ， 比上 年提 高 1.2 个百分 点。 2015 年全
年固定 资产 投资 增速 继续 回落， 相比 上年 名义 增长 10.0% ， 扣除 价格 因素 实际 增长 12.0% ， 实际 增速
比上年 回 落 2.9 个百 分点 。 全年社 会消 费品 零售 总额 比上年 名义 增 长 10.7% ， 扣 除价格 因素 实际 增长
10.6% 。 全年 进出 口总 额比 上年下 降 7.0% ， 其中 出口 总额下 降 1.8% ， 进口 总额 下降 13.2% 。 全年 居
民消费 价格 比上 年上 涨 1.4% 。工 业生 产者 出厂 价格 比上年 下 降 5.2% 。全 年货 币信贷 平稳 增长 ，M2
年末余 额比 上年 末增 长 13.3% 。2015 年国 内经 济结 构 继续优 化升 级， 体现 在产 业结构 继续 优化 、区
域结构 协调 性增 强以 及节 能降耗 继续 取得 进展 。2015 年是 经济 发展 进入 新常 态的一 年， 也是 金融 领
域的改革继续深入推进的 一年。这一年利率市场化 改革基本完成、在中国人 民银行完善人民币中间
价报价 机制 后人 民币 成功 地加 入 SDR ， 新股发 行注 册制也 有望 在不 久的 将来 启动 。2015 年也 是资本
市场剧 烈动 荡的 一年 ， 波 澜壮阔 的 A 股牛 市戛然 而 止、 人 民币 汇率 贬值 预期 增加、 外汇 储备 开始 下
降。 中 国人 民银 行在 2015 年 5 次 下调 金融 机构 人民 币贷款 和存 款基 准利 率、5 次下 调金 融机 构人 民
币存款准备金率，在宽松 的货币政策下，国内债券 市场延续了牛市的格局。 尽管收益率曲线平坦化
下行， 但行 业信 用利 差伴 随着债 券违 约事 件而 有所 扩大。2015 年全 年货 币市 场利率 维持 低位 ， 货 币易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 17 页共 64 页
市场基 金行 业规 模继 续增 长，年 末全 市场 货币 基金 总规模 4.58 万 亿元 ，同 比 增长 109% 。 随着 规模
的增长，货币市场基金的 资产配置结构也发生了深 刻的变化，大额可转 让同 业存单的配置比例逐渐
增加。报告期内，基金的 运作仍以保证资产的流动 性为首要任务，提高了大 额可转让同业存单的配
置比例，降低了组合的剩 余期限，并提高了现金资 产的比例。本基金抓住年 末市场资金利率阶段性
走高的 机会 ，提 高了 短期 定期存 款的 配置 比例 ，提 高了组 合的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 本报 告期 内 A 类基 金份额 净值 收益 率 为 3.1206% ； B 类基 金份 额净 值收 益率 为 3.3685% ；
E 类 基金 份额 净值 收益 率 为 3.1180% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3506% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年， 美 联储 大概 率将 开启加 息进 程， 尽管 最终 加息的 次数 和频 率将 取决 于美国 经济 数据 的
表现，但美国就业情况的 显著改善相比于全球经济 的疲弱情况使得美元指数 仍将继续走强。处于转
型期的 中国 ， 经 济发 展长 期向好 的基 本面 没有 改变 ， 经济 的增 长已 经从 “三 期 叠加” 走向 “新 常态 ” 。
去年底召开的中央经济工 作会议强调要着力推进的 供给侧结构性改革，将开 启中国经济持续健康发
展的新进程。在推进供给 侧改革的过程中，宏观政 策的重点和力度都将有所 调整，根据权威人士的
解读， “稳 健的 货币 政策 要 灵活适 度， 主要 体现 在为 结构性 改革 营造 适宜 的货 币金融 环境 ， 降 低融 资
成本，既要防止顺周期紧 缩，也绝不要随便放水， 而是针对金融市场的变化 进行预调微调，保持流
动性合 理充 裕和 社会 融资 总量适 度增 长。 ” 在人 民币 国际化 的历 史背 景下， 短 期内人 民银 行的 工作 重
心将是稳住人民币汇率。 蒙代尔不可能三角理论已 经显出巨大的威力，我们 不认为短期利率在未来
将延 续 2015 年 持续 下行 的 走势， 市场 利率波 动的 频 率和区 间都 将增 大。 尽 管 人民银 行面 临着 资本 自
由流动 、 货 币政 策独 立性 和汇率 稳定 性的 艰难 选择 ， 我 们仍判 断 2016 年不 会 发生区 域性 、 系 统性 的
金融风险。相对 于市场走 势和波动的研判，我们更 加关注的是，中国货币政 策的传导机制正愈发有
效、中国资本市场多层次 多主体参与者的结构正愈 发健全、金融资产的定价 正变得愈发高效合理。
尽管全球资本市场的走势 在可见的未来仍诡谲难测 ，但一次次危机过后我国 金融监管制度在不断完
善、监管水平在不断提升 ；市场化竞争的大浪淘沙 ，使得我国一批有竞争力 的金融机构在一次次危
机后脱颖而出。这是改革 时代的主题，是我国资本 市场的希望。道路曲折不 改前途光明，我们对中
国经济 的未 来和 转型 的成 功充满 信心 。 新的 《货 币市 场基金 监督 管理 办法 》 于 2016 年 2 月 1 日 施行 ，
新规对于货币市场基金资 产配置的分散化、资产的 流动性提出了更高的监管 要求，这与我们所一直
坚持的 管理 理念 完全 相同 。
本基金将坚持货币市场基 金作为流动性管理工具的 定位，继续保持投资组合 较高的流动性。本
基金将 保持 较低 的剩 余期 限和较 高的 现金 比例 ，并 在货币 市场 工具 的投 资中 把握波 段操 作的 机会 。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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基金管 理人 将坚 持规 范运 作、审 慎投 资， 勤勉 尽责 地为基 金持 有人 谋求 长期 、稳定 的回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人 根据法规、监管要求的变 化和业务发展的实际需要 ，继续重点围绕严
守合规底线、防控内幕交 易等进一步完善公司内控 ，持续强化制度的完善及 对制度执行情况的监督
检查， 有效 保证 了旗 下基 金管理 运作 及公 司各 项业 务的合 法合 规和 稳健 有序 。
本年度 ，主 要监 察稽 核工 作及措 施如 下：
（1） 结合 新法 规的 实施 、 新的监 管要 求和 公司 业务 发展实 际， 不断 推动 完善 相关制 度流 程的 建
立、健全，及时贯彻落实 新的监管要求，适应公司 产品与业务创新发展的需 要，保持公司良好的内
控环境 。
（2） 严 守合 规底 线、 管好 合规风 险是 监察 稽核 工作 的重中 之重 。 围 绕这 个工 作重点 ， 持 续开 展
对投资管理人员及全体员 工的合规培训教育及考试 谈话，促进公司合规文化 建设；不 断完善相关机
制流程，重点规范和监控 公平交易、异常交易、关 联交易，严格防控内幕交 易和市场操纵等违法违
规行为 ，完 善利 益冲 突管 理相关 制度 机制 。
（3） 坚 持 “保 规范、 防风 险” 的思 路， 紧 密跟 踪监 管政策 动向、 资本 市场 变 化以及 业务 发展 的
实际需要，持续完善投资 合规风控制度流程和系统 工具，积极配合各类新产 品、新业务、新投资工
具、新投资策略的推出和 应用，重点加强对高风险 品种和业务的投资合规风 险评估及相关控制措施
的研究与落实，加强对投 资、交易等业务运作的日 常合规检查和反馈提示， 有效确保了旗下基金资
产严格 按照 法律 法规 和基 金合同 的要 求稳 健、 规范 运作。
（4 ） 对 投 资 交 易 、 销 售 宣 传 、 人 员 规 范 及 个 人 投 资 申 报 、 运 营 维 稳 、 反 洗 钱 、 客 户 服 务 、IT
治理等方面开展了一系列 专项监察检查，坚持以法 律法规、基金合同以及公 司的规章制度为依据，
推动公 司合 规、 内控 体系 的健全 完善 。
（5） 积极 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作， 就相 关的合 规、 风控 问题 提供 意见和 建议 。
（6） 督促 落实 销售 适当 性 管理制 度， 推动 完善 客户 投诉处 理机 制流 程。
（7）深入贯彻风险为本的 监管精神，加强公司洗钱 风险管理体系建设，建立 优化客户、产品、
业务的洗钱风险识别和洗 钱风险自评估工作机制， 探索实施符 合基金业务特 征的可疑交易监控模型
和方法，开展反洗钱系统 开发测试、宣传培训、内 部审计、信息报送、问题 调研与意见反馈等各项
工作。
（8） 紧跟 法规 变化 和业 务 发展 ， 认真 做好 公司 及旗 下各基 金的 各项 信息 披露 工作 ， 力求 信息 披
露真实 、完 整、 准确 、及 时、简 明易 懂。
（9） 不断 促进 监察 稽核 自 身工具 手段 和流 程的 完善 ， 使合规 监控 与监 察稽 核的 独立性 、 规范 性、易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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针对性 与有 效性 得到 提升 。
2015 年， 公 司按 计划 继续 开展 了 ISAE3402 （ 《 鉴证 业务国 际准 则 第 3402 号》 ） 认证 项目； 同时 ，
公司顺 利通 过 了 GIPS （ 全 球投资 业绩 标准 ） 认 证。 通过 开 展上 述外 部审 计鉴 证及认 证项 目， 促进 公
司进一 步夯 实运 营及 内控 基础， 提升 公司 核心 竞争 力。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会， 公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规及 《易 方达货 币市 场基 金基 金合 同》， 本基 金每 日将 各级 基金份 额的 已实 现
收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本托 管人” ） 在 易方 达货 币市 场 基金 （以 下称 “本
基金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 基金合 同和 托管 协议 的
有关规 定， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金净值收益率的易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 20 页共 64 页
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告（注：财务 会计报告中的“金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
安永华 明(2016) 审 字第 60468000_G05 号
易方达 货币 市场 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的易 方达 货币市 场基 金的 财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2015
年度的 利润 表和 所有 者权 益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人易方达基金 管理有限公司的责任。这 种责任包括： （1 ）
按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实 现公允反映； （2） 设计、 执行和维护必要的内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误而 导致 的重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有 重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了易方达货
币市场 基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师
赵雅
李明 明 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
2016-03-18
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 102,033,987,358.40 15,614,598,997.32
结算备 付金
8,194,194,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 65,149,222,078.35 16,923,380,535.99
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
65,149,222,078.35 16,923,380,535.99
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 27,378,875,810.61 13,137,021,865.52
应收证 券清 算款
20,149,513.66 -
应收利 息 7.4.7.5 631,990,389.87 421,816,603.48
应收股 利
- -
应收申 购款
4,690,318,339.13 14,145,849.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 80,000.00 37,500.00
资产总计
208,098,817,490.02 46,111,001,351.75
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,815,397,930.00 2,350,986,259.14
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
204,031,682.72 14,451,627.21
应付管 理人 报酬
28,991,720.06 10,409,891.89
应付托 管费
8,785,369.71 3,154,512.69
应付销 售服 务费
5,440,361.34 1,449,822.19
应付交 易费 用 7.4.7.7 478,498.38 365,825.96
应交税 费
315,450.00 315,450.00
应付利 息
232,541.61 1,532,777.24
应付利 润
15,372,350.05 10,942,696.15
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 679,505.32 646,757.28
负债合计
4,079,725,409.19 2,394,255,619.75
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 204,019,092,080.83 43,716,745,732.00
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
204,019,092,080.83 43,716,745,732.00
负债和所有者权益总 计
208,098,817,490.02 46,111,001,351.75
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日，A 类 基金份 额 净值 1.0000 元，B 类基 金 份额净 值 1.0000
元， E 类 基金 份额 净值 100.0000 元； 基金 份额 总 额 204,019,092,080.83 份 ， 下 属 分级基 金的 份额 总额
分别为 ：A 类 基金 份额 总 额 7,405,191,969.96 份，B 类基金 份额 总 额 142,489,664,773.88 份，E 类基
金份额 总 额 54,124,235,336.99 份 ，其 中 E 类份 额净 值 已折算 为 1 元。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
2,571,824,471.37 2,407,105,834.14
1.利息 收入
2,754,319,590.72 2,365,351,415.02
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,274,783,682.72 1,472,772,383.14
债券利 息收 入
1,289,038,478.18 806,474,926.52
资产支 持证 券利 息收 入
- 76,562.32
买入返 售金 融资 产收 入
190,497,429.82 86,027,543.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-182,495,119.35 41,721,429.12
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 -182,495,119.35 41,721,429.12
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.13 - 32,990.00
减：二、费用
422,914,673.31 303,273,579.69
1．管 理人 报酬
237,920,104.50 151,650,515.51
2．托 管费
72,097,001.33 45,954,701.66
3．销 售服 务费
27,990,643.22 18,735,613.48
4．交 易费 用 7.4.7.14 - -
5．利 息支 出
83,905,450.64 86,140,343.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
83,905,450.64 86,140,343.01 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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6．其 他费 用 7.4.7.15 1,001,473.62 792,406.03
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
2,148,909,798.06 2,103,832,254.45
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
2,148,909,798.06 2,103,832,254.45
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 43,716,745,732.00 - 43,716,745,732.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 2,148,909,798.06 2,148,909,798.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 160,302,346,348.83 - 160,302,346,348.83
其中：1.基 金申 购款 798,868,769,323.85 - 798,868,769,323.85
2.基金 赎回 款 -638,566,422,975.02 - -638,566,422,975.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -2,148,909,798.06 -2,148,909,798.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 204,019,092,080.83 - 204,019,092,080.83
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 26,892,718,932.18 - 26,892,718,932.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 2,103,832,254.45 2,103,832,254.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 16,824,026,799.82 - 16,824,026,799.82
其中：1.基 金申 购款 472,671,479,368.59 - 472,671,479,368.59
2.基金 赎回 款 -455,847,452,568.77 - -455,847,452,568.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -2,103,832,254.45 -2,103,832,254.45
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 43,716,745,732.00 - 43,716,745,732.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
易 方达货 币市 场基金 （简称 “ 本 基金 ” ） 经中国 证券监 督管理 委员 会（简 称 “ 中国 证监会 ” ）证监
基金字[2004]217 号文 件 “ 关于同 意易 方达 货币 市场 基金设 立的 批复 ” 批 准， 向 社会公 开募 集, 首次 募集
规模 为 3,622,219,215.04 份 基金份 额。 根据 基金 部函[2005]26 号 《 关于 易方 达货 币市场 基金 备案 确认
的函》 ，本 基金 合同 于 2005 年 2 月 2 日正 式生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 基金 管
理人为 易方 达基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 （简 称 “ 中 国银 行 ”）。
本基金 于 2006 年 7 月 18 日实施 分级 ， 基 金分 级后 ， 在任 何一 个开 放日 ， 若 A 级 基金 份额 持 有
人在单 个基 金帐 户保 留的 基金份 额达 到或 超 过 1000 万份时 ， 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基
金帐户 持有 的 A 级基金 份 额升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级基 金份 额持 有人 在 单个基 金帐 户保 留的 基
金份额 低 于 1000 万 份时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 B 级基 金份 额降 级 为
A 级 基金 份额 。两 级基 金 份额分 设不 同的 基金 代码 ，收取 不同 的销 售服 务费 并分别 公布 基金 日收 益
和基金 七日 收益 率。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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自 2014 年 11 月 21 日起 ， 本基金 增 设 E 类 份额 类别 ，份额 申购 首次 确认 日 为 2014 年 11 月 27
日。 经 上海 证券 交易 所自 律监管 决定 书 ［2014 ］655 号核准 同意 ，E 类 2,009,926 份基 金份 额于 2014
年 12 月 8 日在 上海 交易 所 上市交 易。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、 应用 指南 、 解 释以 及其他 相关 规定 （以 下合 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对 于 在 具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证券投 资基金会 计核算业务指引》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融资 产分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 及应收 款项 。
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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本基金目前持有的其他金 融资产分类为应收款项， 包括银行存款、结算备付 金、买入返售金融
资产和 各类 应收 款项 等。
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。
本基金目前持有的金融负 债均划分为其他金融负债 ，主要包括卖出回购金融 资产款和各类应付
款项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
本基金于成为金融工具合 同的一方时确认一项金融 资产或金融负债，按照取 得时的公允价值作
为初始确认金额。取得债 券投资支付的价款中包含 债券起 息日或上次除息日 至购买日止的利息，单
独确认 为应 收项 目； 应收 款项和 其他 金融 负债 等相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
债券投资采用实际利率法 ，以摊余成本进行后续计 量，即债券投资按票面利 率或商定利率每日
计提应收利息，按实际利 率法在其剩余期限内摊销 其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算
影子价 格(附注 7.4.4.5) ， 以 避免债 券投 资的 摊余 成本 与公允 价值 的差 异导 致基 金资产 净值 发生 重大 偏
离。应 收款 项和 其他 金融 负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所 有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金 融资产。终止确认的金融 资产的成本按移动加权平 均法于交易日结转。当
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 该金 融负债 或其 一部 分将 终止 确认。
7.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本 法，其接近于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ，按实际利率并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
（1） 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金 列示 ，按 银行 实际 利率 逐日计 提利 息；
（2） 债券 投资
基金持有的附息债券、贴 现券购买时采用实际支付 价款（包含交易费用）确 定初始成本，每日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 ；
（3） 回购 协议
A. 基 金持 有的 回购 协议 （ 封闭式 回购 ） ， 以成 本列 示 ，按实 际利 率在 回购 期内 逐日计 提利 息； 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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B. 基金持有的买 断式回购以成本列 示，所产生的利息在回购 期内逐日计提。回购期满 ，若双方
都能履约，则按协议进行 交割。若融资业务到期无 法履约，则继续持有现金 资产；若融券业务到期
无法履 约， 则继 续持 有债 券资产 ，实 际持 有的 相关 资产按 其性 质进 行估 值；
（4） 其他
A. 如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值；
B. 为了避免采用 摊余成本法计算的 基金资产净值与按其他可 参考公允价值指标计算的 基金资产
净值发生重大偏离，从而 对基金份额持有人的利益 产生稀释和不公平的结果 ，基金管理人于每一估
值日 ， 采 用其 他可 参考 公 允价值 指标 ， 对基 金持 有 的估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “影
子定价 ”确 定的 基金 资产 净值与 摊余 成本 法计 算的 基金资 产净 值的 偏离 度的 绝对值 达到 或超 过 0.25%
时， 基金 管理 人应 根据 风 险控制 的需 要调 整组 合 。 其中 ， 对 于偏 离度 的绝 对 值达到 或超 过 0.5%的情
形，基 金管 理人 应编 制并 披露临 时报 告；
C. 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基 金同 时满 足下 列条 件时 ， 金 融资 产和 金融 负债 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
具有抵销已确认金额的法 定权利，且该种法定权利 是当前可执行的；计划以 净额结算，或同时变现
该金融 资产 和清 偿该 金融 负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。每 份 A 类基 金份额 和 B 类基 金份 额面 值为人 民币 1 元，
每份 E 类基 金份 额的 面值 为人民 币 100 元， 本报 告所 列 E 类 份额 数据 面值 已折 算为 1 元。 由 于申 购 、
赎回引起的实收基金的变 动分别于基金申购确认日 、赎回确认日列示。上述 申购和赎回分别包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确 认和计量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的实 际利率 逐 日计提 的金 额入 账。若 提 前支取 定期 存款 ，
按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息收 入损 失， 列入 利息收 入减 项， 存款 利息 收入以 净额 列示 ；
(2) 债券利 息收 入按实 际持 有期内 逐日 计提 。附息 债 券、贴 现券 购买 时采用 实 际支付 价款 （包 含
交易费 用） 确定 初始 成本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入返 售金 融资产 收入 ，按融 出资 金应 付或实 际 支付的 总额 及实 际利率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提； 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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(4) 债券投 资收 益于卖 出债 券成交 日确 认， 并按卖 出 债券成 交金 额与 其成本 、 应收利 息及 相关 费
用的差 额入 账；
(5) 其他收 入在 主要风 险和 报酬已 经转 移给 对方， 经 济利益 很可 能流 入且金 额 可以可 靠 计 量的 时
候确认 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 乘 以 0.33% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 乘 以 0.10% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3)A 类 基金份 额按 前一 日 A 类 基金 份额 资产净 值的 0.25% 的 年费 率，B 类 基金 份额按 前一 日 B
类基金 份额 资产 净值 的 0.01% 的年 费率 ， E 类 基金 份 额按前 一 日 E 类基 金份 额 资产净 值 的 0.25%的年
费率逐 日计 提基 金销 售服 务费；
(4) 卖出回 购金 融资产 支出 ，按融 入资 金应 收或实 际 收到的 总额 及实 际利率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其他费 用系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定，按 实 际支出 金额 ，列 入当期 基 金费用 。如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
(1) 本基金 每日 将 A 类 基金 份额 和 B 类份 额的 基金 已 实现收 益分 配给 相应 的基 金份额 持有 人 （ 该
收益将 于下 一工 作日 会计 确认为 实收 基金 ） 。 通常 情 况下， 本基 金每 月 15 日（ 如遇节 假日 顺延 ）集
中支付收益，结转为相应 的基金份额；对于可支持 按日支付的销售机构，本 基金的收益支付方式经
基金管理人和销售机构双 方协商一致后可以按日支 付。不论何种支付方式， 当日收益均参与下一日
的收益 分配 ，不 影响 基金 份额持 有人 实际 获得 的投 资收益 。基 金合 同生 效不 满 1 个月 时可 不结 转 。
投资者 当日 收益 的精 度 为 0.01 元 ，第 三位 采用 去尾 的方式 ，因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分配 。
(2) 本基金 每日 将 E 类 基金 份额的 基金 已实 现收 益分 配给相 应的 基金 份额 持有 人， 并记 入 E 类份
额持有 人的 收益 账户 （ 该 收益将 于下 一工 作日 会计 确认为 实收 基金 ） ， 当 日收 益参与 下一 日的 收益 分
配。若 E 类 基金 份额 持有 人收益 账户 内的 累计 收益 不低于 100 元时 ，则 100 元整数 倍的 累计 收益 将
兑付为 相 应 E 类基 金份 额 。 投资 者当 日收 益的 精度 为 0.01 元 ， 第 三位 采用 去 尾的方 式， 因去 尾形 成
的余额 进行 再次 分配 。
(3) 本基金 的分 红方 式限 于 红利再 投资 。 对 按月 支付 收益的 情形 ， 如 A 类基 金 份额 和 B 类基 金份
额当月累计分配的基金收 益为正，则为持有人增加 相应的基金份额；如当月 累计分配的基金收益为
负， 则 为持 有人 缩减 相应 的基金 份额 。 对 按日 支付 收益的 情形 ， 如 A 类基 金 份额 和 B 类基 金份 额当
日分配的基金收益为正， 则为持有人增加相应的基 金份额；如当日分配的基 金收益为负，则为持有易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 30 页共 64 页
人缩减 相应 的基 金份 额。 投资者 可通 过赎 回基 金份 额获取 现金 收益 。
(4) 对按月 支付 收益 的情 形， 在 A 类基 金份 额持 有人 或 B 类 基金 份额 持有 人全 部 赎回基 金份 额时 ，
其账户在本月累计的基金 收益将立即结算，并随赎 回款项一起支付给投资者 ，如本月累计的基金收
益为负 ， 则 扣减 赎回 金额 ； 在 A 类 基金 份额 持有 人 和 B 类基 金份 额持 有人 部 分赎回 基金 份额 时， 不
结算基 金收 益， 而是 待全 部赎回 时再 一并 结算 基金 收益。 对按 日支 付收 益的 情形， 在 A 类 基金 份 额
持有人 或 B 类 基金 份额 持 有人全 部赎 回基 金份 额时 ，其账 户在 当日 的基 金收 益将立 即结 算， 并随 赎
回款项 一起 支付 给投 资者 ，如当 日的 基金 收益 为负 ，则扣 减赎 回金 额； 在 A 类基金 份额 持有 人和 B
类基金 份额 持有 人部 分赎 回基金 份额 时 ， 不 结算 基金 收益 ， 而 是待 全部 赎回 时再 一并结 算基 金收 益 。
在 E 类基 金份 额持 有人 赎 回基金 份额 时 ， 其 对应 比例 的累计 收益 将立 即结 清 ， 以 现金支 付给 投资 人，
如累计 的基 金收 益为 负， 则扣减 赎回 金额 。
(5) 基金份 额持 有人 部分 卖 出 E 类基 金份 额时， 不支 付对应 的收 益， 全部 卖 出 E 类基 金份 额时，
以现金方式将全部累计收 益与基金份额持有人结清 。若累计收益为负，则投 资人应当以现金方式全
额弥补 ，否 则基 金管 理人 有权向 基金 份额 持有 人追 索相应 收益 及损 失。
(6)T 日申 购的 基金 份额 不 享有 T 日分 红权 益，T 日 赎回的 基金 份额 仍享 有 T 日分红 权益 。当 日
买入的 E 类 基金 份额 自买 入当日 起享 有基 金的 分红 权益； 当日 卖出 的 E 类基 金份额 自卖 出当 日起 ，
不享有 基金 的分 红权 益。
(7) 相同类 别的 基金 份额 享 有同等 收益 分配 权。
(8) 在不 影响 基金 份额 持有 人利益 的前 提下 ， 基 金管 理 人可在 中国 证监 会允 许的 条件下 调整 基金
收益的 分配 原则 和支 付方 式，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会。
(9) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.11 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6税项 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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7.4.6.1 营业 税、 企业 所得 税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括债券 的差价收入，债券的利息 收入及其他收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.2 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的债券的利息收 入及储蓄利息收入，由债 券发行企业及金融机构在 向基金派发债券的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 545,987,358.40 4,598,997.32
定期存 款 101,488,000,000.00 15,610,000,000.00
其中 ： 存 款期 限
1-3 个月 16,500,000,000.00 3,300,000,000.00
存款期 限 3 个月
-1 年
32,288,000,000.00 1,830,000,000.00
存款期 限 1 个月
以内
52,700,000,000.00 10,480,000,000.00
其他存 款 - -
合计 102,033,987,358.40 15,614,598,997.32
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 65,149,222,078.35 65,391,147,400.00 241,925,321.65 0.1186 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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合计 65,149,222,078.35 65,391,147,400.00 241,925,321.65 0.1186
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 16,923,380,535.99 16,999,941,000.00 76,560,464.01 0.1751
合计 16,923,380,535.99 16,999,941,000.00 76,560,464.01 0.1751
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 27,378,875,810.61 -
合计 27,378,875,810.61 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 13,137,021,865.52 -
合计 13,137,021,865.52 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 33 页共 64 页
应收活 期存 款利 息 8,352.77 732.69
应收定 期存 款利 息 145,293,820.77 69,336,972.35
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,540,078.04 4.76
应收债 券利 息 477,928,172.90 343,585,405.61
应收买 入返 售证 券利 息 7,219,965.39 8,893,488.07
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 631,990,389.87 421,816,603.48
7.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
其他应 收款 80,000.00 37,500.00
待摊费 用 - -
合计 80,000.00 37,500.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 478,498.38 365,825.96
合计 478,498.38 365,825.96
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 10,505.32 37,757.28
预提费 用 669,000.00 609,000.00 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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合计 679,505.32 646,757.28
7.4.7.9 实收基金
易方达 货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,172,483,115.14 6,172,483,115.14
本期申 购 55,141,555,085.59 55,141,555,085.59
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -53,908,846,230.77 -53,908,846,230.77
本期末 7,405,191,969.96 7,405,191,969.96
易方达 货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,405,101,691.16 37,405,101,691.16
本期申 购 680,325,129,493.81 680,325,129,493.81
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -575,240,566,411.09 -575,240,566,411.09
本期末 142,489,664,773.88 142,489,664,773.88
易方达 货 币 E
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 139,160,925.70 139,160,925.70
本期申 购 63,402,084,744.45 63,402,084,744.45
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -9,417,010,333.16 -9,417,010,333.16
本期末 54,124,235,336.99 54,124,235,336.99
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额， 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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7.4.7.10 未分配利润
易方达货币A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 136,507,215.76 - 136,507,215.76
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -136,507,215.76 - -136,507,215.76
本期末 - - -
易方达货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,883,083,451.99 - 1,883,083,451.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,883,083,451.99 - -1,883,083,451.99
本期末 - - -
易方达货币 E
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 129,319,130.31 - 129,319,130.31
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 36 页共 64 页
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -129,319,130.31 - -129,319,130.31
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 998,269.90 320,413.26
定期存 款利 息收 入 1,269,421,329.26 1,472,195,523.44
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,355,607.31 228,460.11
其他 8,476.25 27,986.33
合计 1,274,783,682.72 1,472,772,383.14
7.4.7.12 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付）
成交总 额
122,477,314,490.55 116,717,448,856.68
减： 卖出债 券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
121,107,348,328.91 115,447,786,664.83
减： 应 收利 息总 额 1,552,461,280.99 1,227,940,762.73
买卖债 券差 价收 入 -182,495,119.35 41,721,429.12
7.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 - 32,990.00 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 37 页共 64 页
合计 - 32,990.00
7.4.7.14 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均入 成本 ，本 报告 期及上 年度 可比 期间 未产 生交易 费用 。
7.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 120,000.00 130,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 399,219.48 232,856.05
银行间 账户 维护 费 36,000.00 36,000.00
上市费 60,000.00 10,000.00
交易单 元使 用费 80,000.00 80,000.00
其他 6,254.14 3,549.98
合计 1,001,473.62 792,406.03
7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
广东新三 联投资 发展有 限 公司 基金管理 人子公 司控制 的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 38 页共 64 页
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 237,920,104.50 151,650,515.51
其中：支付销售机 构的客户
维护费 6,896,578.97 12,043,186.21
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
每日应 支付 的基 金管 理费= 前一日 的基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
7.4.10.2.2基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
72,097,001.33 45,954,701.66
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
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每日应 支付 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 。
7.4.10.2.3销售服务费
单 位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
1,800,961.13 5,988,337.07 6,369,873.89 14,159,172.09
中国银 行 1,537,734.47 16,314.20 - 1,554,048.67
广发证 券 193,546.54 10,587.30 205,017.20 409,151.04
合计 3,532,242.14 6,015,238.57 6,574,891.09 16,122,371.80
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
2,308,643.73 3,398,937.72 129.75 5,707,711.20
中国银 行 3,435,531.15 46,996.36 - 3,482,527.51
广发证 券 342,238.22 15,828.42 10,917.37 368,984.01
合计 6,086,413.10 3,461,762.50 11,047.12 9,559,222.72
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提；B
类基金 份额 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.01% 的年 费率 计提 ；E 类基 金份 额的 基金
销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率计提 。各 级基 金份 额的 销售服 务费 计提 的计 算
公式如 下：
每日应 支付 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数
R 为 该级 基金 份额 的年 销 售服务 费率
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付给 基金 销售 机构, 于次月 前两 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 40 页共 64 页
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 50,927,045.89
238,155,08
2.94
2,500,000,0
00.00
1,187,921
.10
83,852,300,00
0.00
5,159,053
.36
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 20,106,956.16
2,121,760,6
41.47
- -
34,234,340,00
0.00
11,040,41
9.20
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E 易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E
报告 期
初持有
的基金
份额
- - - - 640,572,313.87 -
报告 期
间申购/
买入总
份额
- 150,016,555.23 - - 5,809,133.09 -
报告 期
间因拆
分变动
份额
- - - - - -
减： 报告
期间赎
回 / 卖出
总份额
- 150,016,555.23 - - 646,381,446.96 -
报告 期 - - - - - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 41 页共 64 页
末持有
的基金
份额
报告 期
末持有
的基金
份额占
基金总
份额比
例
- - - - - -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达 货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
易方达 资产 管理 有
限公司
8,016,325.57 0.11% 604,541.01 0.01%
广东省 易方 达教 育
基金会
776,798.80 0.01% - -
广东新 三联 投资 发
展有限 公司
101,862.15 0.00% - -
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达 货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广东省 易方 达教 育
基金会
- - 20,752,434.82 0.06% 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 42 页共 64 页
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达 货 币 E
份额单 位： 份
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。 广发 信德 投资管 理有 限公 司是 基金 管理人 股东 广发 证券 控制 的机构 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 545,987,358.40 18,240,651.83 182,598,997.32 23,348,213.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国银 行 011537004
15 中 建材
SCP004
分销 4,000,000 399,500,000.00
广发证 券 1,000,000,000.00 0.70% - -
关联方 名称
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广发证 券 28.00 0.00% 2,417.00 0.00%
广发信 德投 资管 理
有限公 司
1,392,331.00 0.00% - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 43 页共 64 页
中国银 行 011543002
15 中 核建
SCP002
分销 3,500,000 350,000,000.00
中国银 行 011599195
15 凤 传媒
SCP002
分销 400,000 40,000,000.00
中国银 行 011599339
15 鲁 黄金
SCP005
分销 500,000 50,000,000.00
广发证 券 、 中
国银行
071501003
15 招商
CP003
分销 800,000 79,980,000.00
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国银 行 011410005
14 中 电投
SCP005
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国银 行 011411002
14 大 唐集
SCP002
分销 5,000,000 500,000,000.00
中国银 行 011411004
14 大 唐集
SCP004
分销 5,000,000 500,000,000.00
中国银 行 011414004
14 中粮
SCP004
分销 4,000,000 399,850,000.00
中国银 行 011415002
14 中 铝业
SCP002
分销 3,000,000 300,000,000.00
中国银 行 011415003
14 中 铝业
SCP003
分销 2,500,000 249,625,000.00
中国银 行 011417002
14 华电
SCP002
分销 4,000,000 400,000,000.00
中国银 行 011420001
14 中铝
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011420003
14 中铝
SCP003
分销 1,800,000 180,000,000.00
中国银 行 011420004
14 中铝
SCP004
分销 500,000 50,000,000.00
中国银 行 011420006
14 中铝
SCP006
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011422001
14 神华
SCP001
分销 3,000,000 299,700,000.00
中国银 行 011423002
14 大唐
SCP002
分销 3,000,000 300,000,000.00
中国银 行 011424002
14 中冶
SCP002
分销 2,800,000 279,910,000.00
中国银 行 011425001 14 中 化股 分销 2,000,000 199,915,000.00 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 44 页共 64 页
SCP001
中国银 行 011433002
14 五矿
SCP002
分销 2,600,000 260,000,000.00
中国银 行 011437003
14 中 建材
SCP003
分销 4,500,000 450,000,000.00
中国银 行 011437005
14 中 建材
SCP005
分销 3,000,000 299,700,000.00
中国银 行 011440001
14 港 中旅
SCP001
分销 4,000,000 400,000,000.00
中国银 行 011442002
14 中 航空
SCP002
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011443001
14 中 核建
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011461003
14 五 矿股
SCP003
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011474002
14 陕 煤化
SCP002
分销 1,300,000 129,707,500.00
中国银 行 011474005
14 陕 煤化
SCP005
分销 600,000 59,977,500.00
中国银 行 011475001
14 中 信股
SCP001
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国银 行 011477001
14 申 能集
SCP001
分销 1,500,000 150,000,000.00
中国银 行 011487001
14 中 电建
SCP001
分销 1,500,000 150,000,000.00
广发证 券 041459013
14 海 淀国 资
CP001
分销 3,200,000 320,000,000.00
中国银 行 041464012
14 晋 焦煤
CP001
分销 2,800,000 279,720,000.00
中国银 行 041466008
14 淮 南矿 业
CP002
分销 1,400,000 139,860,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
1、易 方达 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
137,487,833.09 - -980,617.33 136,507,215.
76
- 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 45 页共 64 页
2、易 方达 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
1,881,506,966.62 - 1,576,485.37 1,883,083,45
1.99
-
3、易 方达 货币 E
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
125,485,344.45 - 3,833,785.86 129,319,130.
31
-
7.4.12 期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 3,815,397,930.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
130241 13 国开 41 2016-01-04 99.07 2,000,000 198,135,150.33
150202 15 国开 02 2016-01-04 100.09 17,800,000 1,781,561,874.65
150211 15 国开 11 2016-01-04 100.28 1,100,000 110,312,162.92
150214 15 国开 14 2016-01-04 98.27 16,000,000 1,572,295,376.65
159908
15 贴 现国 债
08
2016-01-04 99.68 1,300,000 129,581,656.07
合计
38,200,000 3,791,886,220.62 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 46 页共 64 页
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位） ×数 量。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.13 金融工具风险 及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人按照“自上 而下与自下而上相结合， 全面管理、专业分工”的 思路，将风险控制
嵌入到 全公 司的 组织 架构 中，对 风险 实行 多层 次、 多角度 、全 方位 的管 理。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和管理；从投资管理 的流程看，已经形成了一 套贯穿“事前的风险定位 、事中的风险管理和事
后的风 险评 估” 的健 全的 风险监 控体 系。
本基金是货币市场基金， 属于证券投资基金中的高 流动性、低风险品种，日 常经营活动中本基
金面临的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险 ，本基金的基金管 理人从事风险管理的主
要目标 是在 确保 本金 安全 和高流 动性 的前 提下 ，追 求超过 基准 的回 报。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公
司发行 的证 券不 得超 过该 证券的 10% 。 本基 金在 交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，在 银行 间同 业市 场主 要通过 交易 对手 库制 度防 范交易 对手 风险 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 26.21%(2014 年 12 月 31 日：30.97%) 。
7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
A-1 3,820,157,516.44 10,012,354,040.59
A-1 以下 0.00 0.00- 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 47 页共 64 页
未评级 61,806,992,734.81 7,224,530,468.34
合计 65,627,150,251.25 17,236,884,508.93
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
AAA 0.00 30,081,432.67
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 30,081,432.67
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自 于投 资品 种流 动性 不足 ， 导致 金融 资产 不能 在合理 价 格变 现。 本基 金 采用分 散投 资、 监控 流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括现金、一年以内（含 一年）的银行定期
存款和 大额 存单 、 剩余 期 限在 397 天 以内 （ 含 397 天） 的债 券 （不 包括 可转 换债券 ） 、 期 限在 一年 以
内（含一年）的债券回购 、剩余期限在一年以内（ 含一年）的中央银行票据 、以及经中国证监会、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。无 重大 流动 性风 险 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 48 页共 64 页
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
102,033,987,358.
40
- - -
102,033,987,358.
40
结算备 付金 8,194,194,000.00 - - - 8,194,194,000.00
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
65,149,222,078.3
5
- - -
65,149,222,078.3
5
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
27,378,875,810.6
1
- - -
27,378,875,810.6
1
应收证 券清
算款
- - - 20,149,513.66 20,149,513.66
应收利 息 - - - 631,990,389.87 631,990,389.87
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 4,690,318,339.13 4,690,318,339.13
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 80,000.00 80,000.00
资产总 计
202,756,279,247.
36
- - 5,342,538,242.66
208,098,817,490.
02
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
3,815,397,930.00 - - - 3,815,397,930.00
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 204,031,682.72 204,031,682.72
应付管 理人 - - - 28,991,720.06 28,991,720.06 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 49 页共 64 页
报酬
应付托 管费 - - - 8,785,369.71 8,785,369.71
应付销 售服
务费
- - - 5,440,361.34 5,440,361.34
应付交 易费
用
- - - 478,498.38 478,498.38
应交税 费 - - - 315,450.00 315,450.00
应付利 息 - - - 232,541.61 232,541.61
应付利 润 - - - 15,372,350.05 15,372,350.05
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 679,505.32 679,505.32
负债总 计
3,815,397,930.00 - - 264,327,479.19
4,079,725,409.
19
利 率 敏 感 度
缺口
198,940,881,317.
36
- - 5,078,210,763.47
204,019,092,080.
83
上年度 末
2014 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
15,614,598,997.3
2
- - -
15,614,598,997.3
2
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
16,923,380,535.9
9
- - -
16,923,380,535.9
9
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
13,137,021,865.5
2
- - -
13,137,021,865.5
2
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 421,816,603.48 421,816,603.48
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 14,145,849.44 14,145,849.44
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 37,500.00 37,500.00
资产总 计
45,675,001,398.8
3
- - 435,999,952.92 46,111,001,351.75
负债
易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 50 页共 64 页
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
2,350,986,259.14 - - - 2,350,986,259.14
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 14,451,627.21 14,451,627.21
应付管 理人
报酬
- - - 10,409,891.89 10,409,891.89
应付托 管费 - - - 3,154,512.69 3,154,512.69
应付销 售服
务费
- - - 1,449,822.19 1,449,822.19
应付交 易费
用
- - - 365,825.96 365,825.96
应交税 费 - - - 315,450.00 315,450.00
应付利 息 - - - 1,532,777.24 1,532,777.24
应付利 润 - - - 10,942,696.15 10,942,696.15
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 646,757.28 646,757.28
负债总 计 2,350,986,259.14 - - 43,269,360.61 2,394,255,619.75
利率敏 感度
缺口
43,324,015,139.6
9
- - 392,730,592.31
43,716,745,732.0
0
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点 63,385,220.32 20,331,163.20
2.市场 利率 上升 25 个基 点 -63,191,761.53 -20,275,875.01
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 51 页共 64 页
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于具有良好流动性 的货币市场工具，不投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 ，于 本期 末和 上一年 度末 ，无 重大 其他 市场价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险的敏感性分析
7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 65,149,222,078.35 31.31
其中： 债券 65,149,222,078.35 31.31
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 27,378,875,810.61 13.16
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,228,181,358.40 52.97
4 其他各 项资 产 5,342,538,242.66 2.57
5 合计 208,098,817,490.02 100.00
注：在 报告 期内 ，根 据流 动性管 理的 需要 ，本 基金 提前支 取了 部分 可提 前支 取且没 有利 息损 失
的存款 。
8.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.39
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 52 页共 64 页
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,815,397,930.00 1.87
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 136
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限无 超 过 180 天 的情 况。
8.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 48.60 1.87
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.77 -
2 30 天 （含 ） —60 天 12.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.34 -
3 60 天 （含 ） —90 天 10.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 26.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 53 页共 64 页
浮动利 率债
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 2.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.39 1.87
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 1,485,250,084.14 0.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,730,738,654.96 5.26
其中： 政策 性金 融债 10,490,724,712.48 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 22,354,050,092.98 10.96
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 30,579,183,246.27 14.99
8 其他 - -
9 合计 65,149,222,078.35 31.93
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 2,259,815,435.27 1.11
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比 例大小排序 的前 十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111510315 15 兴业 CD315 29,000,000 2,875,442,905.53 1.41
2 111517166 15 光大 CD166 27,300,000 2,708,751,302.86 1.33
3 111510405 15 兴业 CD405 23,000,000 2,291,869,744.95 1.12
4 111591761 15 宁 波银 行 CD102 22,000,000 2,183,533,661.82 1.07
5 111519105 15 恒 丰银 行 CD105 20,000,000 1,969,910,915.31 0.97
6 150202 15 国开 02 17,800,000 1,781,561,874.65 0.87
7 110402 11 农发 02 17,500,000 1,750,253,228.84 0.86 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 54 页共 64 页
8 150214 15 国开 14 16,000,000 1,572,295,376.65 0.77
9 111509219 15 浦发 CD219 15,000,000 1,487,364,164.59 0.73
10 111511268 15 平安 CD268 15,000,000 1,479,919,428.94 0.73
8.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ” 确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 151
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4555%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1186%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2680%
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.8.2 本基金本报告期内 不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 摊
余成本超过当日基金 资产 净值的 20％的情况。
8.8.3 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
- 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 55 页共 64 页
2 应收证 券清 算款
20,149,513.66
3 应收利 息
631,990,389.87
4 应收申 购款
4,690,318,339.13
5 其他应 收款
80,000.00
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
5,342,538,242.66
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 货 币 A
196,301 37,723.66 711,712,298.90 9.61%
6,693,479,671.
06
90.39%
易方达 货 币 B
482
295,621,711
.15
138,484,078,47
8.46
97.19%
4,005,586,295.
42
2.81%
易方达 货 币 E
23,894
2,265,181.0
2
40,455,497,334
.17
74.75%
13,668,738,002
.82
25.25%
合计
220,677 924,514.53
179,651,288,11
1.53
88.06%
24,367,803,969
.30
11.94%
9.2 期末上市 基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
华泰证 券－ 中国 结算 －华 泰
紫金天 天发 集合 资产 管理 计
划
30,002,859.00 5.54%
2 招商证 券股 份有 限公 司 27,983,264.00 5.17% 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 56 页共 64 页
3 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 17,706,900.00 3.27%
4
长安基 金－ 浦发 银行 －深 圳
平安大 华汇 通财 富管 理有 限
公司
9,998,552.00 1.85%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 8,710,219.00 1.61%
6 兴业证 券股 份有 限公 司 7,000,751.00 1.29%
7 齐鲁证 券有 限公 司 5,700,968.00 1.05%
8
中信建 投基 金－ 广发 银行 －
中信建 投－ 熙健 稳 赢 5 号资
产管理 计划
5,000,476.00 0.92%
9 中诚信 托有 限责 任公 司 5,000,000.00 0.92%
10
上海汽 车集 团财 务有 限责 任
公司
4,970,493.00 0.92%
注：本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人为场内 E 类 份额持 有人 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
易方达 货 币 A 6,752,013.02 0.0912%
易方达 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 货 币 E 0.00 0.0000%
合计 6,752,013.02 0.0033%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 货 币 A >100
易方达 货 币 B 0
易方达 货 币 E 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 货 币 A 0~10
易方达 货 币 B 0
易方达 货 币 E 0
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
基金合 同生 效日 （2005 年 2 月 2 日） 3,622,219,215.04 - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 57 页共 64 页
基金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,172,483,115.14 37,405,101,691.16 139,160,925.70
本报告 期基 金总 申购 份额 55,141,555,085.59 680,325,129,493.81 63,402,084,744.45
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 53,908,846,230.77 575,240,566,411.09 9,417,010,333.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,405,191,969.96 142,489,664,773.88 54,124,235,336.99
注：A 类和 B 类 总申 购份 额含因 份额 升降 级导 致的 强制调 增份 额， 总赎 回份 额含因 份额 升降 级
导致的 强制 调减 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 11 年聘 请安 永华 明 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服
务，本 报告 年度 的审 计费 用为 120,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 58 页共 64 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - 80,000.00 100.00% -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - -
100,216,7
00,000.00
99.50% - -
平安证 券 - -
503,248,0
00.00
0.50% - -
申万宏 源 - - - - - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 59 页共 64 页
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 吴江 农村 商业 银行为 销售 机构 、 在
吴江农 村商 业银 行推 出定 期定额 投资 业务 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-13
2
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 龙湾 农商 银行 为销售 机构 、 在 龙湾
农商银 行推 出定 期定 额投 资业务 及参 加龙 湾
农商银 行申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-15
3
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 上海 证券 为销 售机构 、 在 上海 证券
推出定 期定 额投 资业 务及 参加上 海证 券申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-19
4
易方达 基金 管理 有限 公司 关于开 通易 方达 上
证中盘 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金与 旗
下部分 开放 式基 金场 外基 金份额 之间 转换 业
务及与 易方 达货 币市 场基 金之间 赎回 转申 购
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-23
5
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-26
6
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 长安 银行 为销 售机构 、 在 长安 银行
推出定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-02
7
易方达 货币 市场 基金 春节 前两个 工作 日暂 停
申购、 转换 转入 及定 期定 额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-09
8
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 泉州 银行 为销 售机构 、 在 泉州 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加泉 州银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-10
9
易方达 基金 管理 有限 公司 关于聘 任基 金经 理
助理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-17
10
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下基 金
固定收 益品 种估 值方 法调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-20 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 60 页共 64 页
11
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中信 建投 期货 为销售 机构 、 在 中信
建投期 货推 出定 期定 额投 资业务 及参 加中 信
建投期 货申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-23
12
易方达 基金 管理 有限 公司 关于调 整在 交通 银
行的货 币基 金实 时提 现业 务适用 范围 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-26
13
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 瑞丰 银行 为销 售机构 、 在 瑞丰 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加瑞 丰银 行申购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-30
14
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 利得 基金 为销 售机构 、 参 加利 得基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-10
15
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-23
16
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 洛阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-24
17
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 恒丰 银行 为销 售机构 、 参 加恒 丰银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-28
18
易方达 基金 管理 有限 公司 关于成 立易 方达 国
际控股 有限 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-29
19
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 天津 银行 为销 售机构 、 参 加天 津银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-30
20
易方达 基金 管理 有限 公司 关于开 通易 方达 深
证 100 交易 型开 放式 指数 基金与 旗下 部分 开
放式基 金场 外基 金份 额之 间转换 业务 及与 易
方达货 币市 场基 金之 间赎 回转申 购业 务的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-05-20
21
易方达 基金 管理 有限 公司 对市场 上出 现假 冒
公司客 服电 话进 行诈 骗活 动的特 别提 示
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-06-11
22
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司、 高管 及基
金经理 投资 旗下 基金 相关 事宜的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-07-07
23
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 汇付 金融 为销 售机构 、 参 加汇 付金
融申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-07-22
24 易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放 中国证 券报 、上 海证 券 2015-07-27 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 61 页共 64 页
式基金 增加 河北 银行 为销 售机构 、 参 加河 北银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
25
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 贵阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-07-30
26
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 鑫鼎 盛为 销售 机构、 参加 鑫鼎 盛申
购与定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-08-05
27
关于易 方达 基金 管理 有限 公司子 公司 变更 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-08-05
28
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中信 期货 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-08-12
29
易方达 货币 市场 基金 在中 国人民 抗日 战争 暨
世界反 法西 斯战 争胜 利 70 周年纪 念日 前两 个
工作日 暂停 申购 、 转 换转 入 及定期 定额 投资 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-08-25
30
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 乐清 农商 银行 为销售 机构 、 参 加乐
清农商 银行 申购 及定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-08-27
31
易方达 基金 管理 有限 公司 关于开 通易 方达 中
证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金与 旗
下部分 开放 式基 金场 外基 金份额 之间 转换 业
务及与 易方 达货 币市 场基 金之间 赎回 转申 购
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-09-15
32
易方达 基金 管理 有限 公司 关于降 低易 方达 货
币市场 基 金 A 类 基金份 额 申购单 笔最 低金 额
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-09-15
33
易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 货币 市
场基金 直销 渠道 赎回 业务 办理时 间调 整的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-09-16
34
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 济安 财富 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-09-21
35
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增易 方达 货
币市场 基 金 E 类基 金份 额 申购赎 回代 办证 券
公司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-09-22
36
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 新浪 仓石 为销 售机构 、 参 加新 浪仓
石申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-09-22
37
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增招 商证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-12 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 62 页共 64 页
38
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 盈米 财富 为销 售机构 、 参 加盈 米财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-12
39
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增银 河证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-14
40
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 积木 基金 为销 售机构 、 参 加积 木基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-15
41
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增易 方达 货
币市场 基 金 E 类基 金份 额 申购赎 回代 办证 券
公司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-21
42
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 陆金 所资 管为 销售机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-21
43
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增易 方达 货
币市场 基 金 E 类基 金份 额 申购赎 回代 办证 券
公司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-22
44
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 临海 农商 银行 为销售 机构 、 参 加临
海农商 银行 申购 与定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-23
45
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增易 方达 货
币市场 基 金 E 类基 金份 额 申购赎 回代 办证 券
公司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-10-29
46
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增国 泰君 安
证券为 易方 达货 币市 场基 金 E 类基 金份 额申
购赎回 代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-02
47
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 联泰 资产 为销 售机构 、 参 加联 泰资
产申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-02
48
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 恒泰 证券 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-04
49
易方达 基金 管理 有限 公司 关于设 立大 连分 公
司的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-04
50
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 在民 族证 券开 通定 期定额 投资 业务 并
参加民 族证 券定 期定 额投 资费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-05
51
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增恒 泰证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-05 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 63 页共 64 页
52
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 德阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-06
53
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 鹿城 农商 银行 为销售 机构 、 参 加鹿
城农商 银行 申购 与定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-06
54
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增易 方达 货
币市场 基 金 E 类基 金份 额 申购赎 回代 办证 券
公司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-10
55
易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 货币 市
场基 金 E 类基 金份 额证 券 交易佣 金设 置为 零
的证券 公司 名单 的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-10
56
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增华 福证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-12
57
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增中 投证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-16
58
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 凯石 财富 为销 售机构 、 参 加凯 石财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-20
59
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增易 方达 货
币市场 基 金 E 类基 金份 额 申购赎 回代 办证 券
公司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-25
60
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增东 兴证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-11-27
61
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 联讯 证券 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-12-02
62
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增平 安证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-12-03
63
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增华 泰证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-12-09
64
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增浙 商证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-12-14
65
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增国 信证 券
为易方 达货 币市 场基 金 E 类基金 份额 申购 赎
回代办 证券 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-12-15
66 关于易 方达 基金 管理 有限 公司北 京直 销中 心 中国证 券报 、上 海证 券 2015-12-18 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告
第 64 页共 64 页
办公地 址变 更的 公告 报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
67
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 大泰 金石 为销 售机构 、 参 加大 泰金
石申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-12-21
68
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 新昌 农商 银行 为销售 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-12-31
69
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 深圳 新兰 德
开通旗 下部 分开 放式 基金 定期定 额投 资及 转
换业务 、 参 加深 圳新 兰德 定 期定额 投资 费率 优
惠活动 的的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-12-31
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准易 方达 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
2.《易 方达 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3.《易 方达 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 五日
