易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
易方达货币市场基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 六年三 月二 十五日 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 货币
基金主 代码 110006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 2 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 204,019,092,080.83 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014-12-08
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
下属分 级基 金场内 简称 - - 易货币
下属分 级基 金的 交易 代码 110006 110016 511800
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额 7,405,191,969.96 份
142,489,664,773.88
份 54,124,235,336.99 份
注：1. 易方 达货 币市 场基 金 E 类基 金份 额上 市交 易 。
2. 自 2014 年 11 月 21 日 起 ，易方 达货 币 市场 基金 增设 E 类 份额 类别 ，基 金份额 面 值为 100 元，
本表所 列 E 类 份额 数据 面 值已折 算 为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在确保 本金 安全 和高 流动 性的前 提下 ，追 求超 过基 准的回 报。
投资策 略 在保持 安全 性和 流动 性的 前提下 尽可 能提 升组 合的 收益。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即 活期 存款利 率× (1 － 利息 税率))
风险收 益特 征
本基金属 于证 券投资 基金 中高流动 性、 低风险 的品 种，其预 期风 险和预 期
收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电 话 020-85102688 010-66594896
电子邮 箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广 州 市 天河 区珠 江 新城 珠江 东 路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2015 年 2014 年 2013 年
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
易方达
货币 A
易方达
货币 B
易方达
货币 E
本 期 已 实 现 收
益
136,507,
215.76
1,883,08
3,451.99
129,319,
130.31
276,025,
575.31
1,827,14
6,803.15
659,875.
99
455,225,
885.70
1,237,73
9,877.79 -
本期利 润
136,507,
215.76
1,883,08
3,451.99
129,319,
130.31
276,025,
575.31
1,827,14
6,803.15
659,875.
99
455,225,
885.70
1,237,73
9,877.79 -
本 期 净 值 收 益
率
3.1206
%
3.3685
%
3.1180
%
4.8261
%
5.0776
%
0.4792
%
4.1752
%
4.4254
% -
3.1.2 期末数据和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
易方达 货
币 A
易方达 货
币 B
易方达 货
币 E
易方达 货
币 A
易方达 货
币 B
易方达 货
币 E
易方达 货
币 A
易方达 货
币 B
易方达 货
币 E
期 末 基 金 资 产
净值
7,405,19
1,969.96
142,489,
664,773.
88
54,124,2
35,336.9
9
6,172,48
3,115.14
37,405,1
01,691.1
6
139,160,
925.70
10,211,6
90,314.0
9
16,681,0
28,618.0
9 -
期 末 基 金 份 额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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2.本基 金自 成立 起至 2014 年 11 月 20 日， 利润 分配 是按月 结转 份额 ； 自 2014 年 11 月 21 日起
至今， 利润 分配 是按 日结 转份额 。
3.根据 《关 于易 方达 货币 市场基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 ，本 基金 于 2006 年 7 月 18 日实
施分级 ， 分级 后本 基金 设 两级基 金份 额 ：A 级 基金 份额 和 B 级基 金份 额 ， 升 级后 的 B 级基 金份 额从
2006 年 7 月 19 日起 享受 B 级 基金 收益 。
4.本基 金 E 类合 同生 效日 为 2014 年 11 月 21 日， 本 报 告期的 相关 数据 和指 标按 实际存 续期 计 算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.6845% 0.0021% 0.0883% 0.0000% 0.5962% 0.0021%
过去六 个月 1.2598% 0.0017% 0.1766% 0.0000% 1.0832% 0.0017%
过去一 年 3.1206% 0.0060% 0.3506% 0.0000% 2.7700% 0.0060%
过去三 年 12.6098% 0.0097% 1.0533% 0.0000% 11.5565% 0.0097%
过去五 年 21.9567% 0.0079% 1.9455% 0.0002% 20.0112% 0.0077%
自基金 合同 生效
起至今
40.1312% 0.0074% 12.7872% 0.0032% 27.3440% 0.0042%
易方达货币B：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.7450% 0.0021% 0.0883% 0.0000% 0.6567% 0.0021%
过去六 个月 1.3820% 0.0017% 0.1766% 0.0000% 1.2054% 0.0017%
过去一 年 3.3685% 0.0060% 0.3506% 0.0000% 3.0179% 0.0060%
过去三 年 13.4231% 0.0097% 1.0533% 0.0000% 12.3698% 0.0097%
过去五 年 23.4243% 0.0079% 1.9455% 0.0002% 21.4788% 0.0077%
自基金 份额 分级
起至今
38.9717% 0.0078% 10.1534% 0.0034% 28.8183% 0.0044%
易方达货币E：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.6855% 0.0021% 0.0883% 0.0000% 0.5972% 0.0021%
过去六 个月 1.2606% 0.0017% 0.1766% 0.0000% 1.0840% 0.0017% 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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过去一 年 3.1180% 0.0060% 0.3506% 0.0000% 2.7674% 0.0060%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
3.6122% 0.0063% 0.3843% 0.0000% 3.2279% 0.0063%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2005 年 2 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日 ）
易方达 货 币 A
（2005 年 2 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日 ）
易方达 货 币 B
（2006 年 7 月 19 日 至 2015 年 12 月 31 日 ） 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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易方达 货 币 E
（2014 年 11 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日）
注：1.根据 2008 年 12 月 25 日 《易 方达 基金 管理 有 限公司 关于 变更 易方 达货 币市场 基金 业绩 比
较基准 的公 告》 ， 自 2009 年 1 月 1 日 起， 本基 金原 约定的 业绩 比较 基准 “一 年期银 行定 期储 蓄存 款
的税后 利率 ：（1－ 利息 税 率）× 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率 ”, 变更 为： “ 税后活 期存 款利 率( 即
活期存 款利 率×(1 － 利息 税率))”。
2.自 2014 年 11 月 21 日 起 ， 本 基金 增设 E 类份 额类 别， 份额 申购 首次 确认 日 为 2014 年 11 月 27易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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日。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末，A 类基 金份 额净 值 收益率 为 40.1312% ， 同期 业绩比 较基 准收 益
率为 12.7872% ； 自 基金 分 级至报 告期 末 ， B 类 基金 份额净 值收 益率 为 38.9717% ， 同期 业绩 比较 基准
收益率 为 10.1534%；自 E 类基金 合同 生效 至报 告期 末，E 类 基金 份额 净值 收 益率 为 3.6122% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 0.3843% 。
3.2.3 过去五年基金每年 净值 收益率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
易方达 货币 市场 基金
过去五 年 基 金净 值收 益 率 与业绩 比较 基准 历年 收益 率对比 图
易方达 货 币 A
易方达 货 币 B 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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易方达 货 币 E
注： 自 2014 年 11 月 21 日 起， 本基 金增 设 E 类份 额 类别 ， 合 同生 效当 年期 间 的相关 数据 和指 标
按实际 存续 期计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
易方达 货 币 A
单位： 人民 币元 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年
137,487,833.
09
- -980,617.33 136,507,215.76 -
2014 年
296,541,425.
12
718,136.63 -21,233,986.44 276,025,575.31 -
2013 年
420,738,978.
53
58,990,652.98 -24,503,745.81 455,225,885.70 -
合计 854,768,236.
74 59,708,789.61 -46,718,349.58 867,758,676.77 -
易方达 货 币 B
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年
1,881,506,96
6.62
- 1,576,485.37 1,883,083,451.99 -
2014 年
1,644,292,49
0.33
207,056,883.16 -24,202,570.34 1,827,146,803.15 -
2013 年
1,078,619,76
0.18
197,442,195.66 -38,322,078.05 1,237,739,877.79 -
合计 4,604,419,21
7.13 404,499,078.82 -60,948,163.02 4,947,970,132.93 -
易方达 货 币 E
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年
125,485,344.
45
- 3,833,785.86 129,319,130.31 -
2014 年 11
月 21 日
（基金 合
同生效
日）至
2014 年 12
626,248.97 - 33,627.02 659,875.99 - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 11 页共 38 页
月 31 日
合计 126,111,593.
42 - 3,867,412.88 129,979,006.30 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司、 易方 达资 产管 理有 限公司 等子 公司 。易 方达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于社会 ”的 宗旨 ，坚 持
“在诚 信规 范的 前提 下， 通过专 业化 运作 和团 队合 作实现 持续 稳健 增长 ”的 经营理 念， 以严 格的 管
理、规 范的 运作 和良 好的 投资业 绩， 赢得 市场 认可 。2004 年 10 月 ，易 方达 取得全 国社 会保 障基 金
投资管 理人 资格 。2005 年 8 月， 易方 达获 得企 业年 金基金 投资 管理 人资 格。2007 年 12 月， 易方 达
获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资格。 2008 年 2 月 ， 易方 达获 得从 事特 定客 户资产 管理 业务 资格 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 易方达 旗下 共管 理 88 只 开 放式基 金、1 只 封闭 式基 金和多 个全 国社 保基
金资产 组合 、企 业年 金及 特定客 户资 产管 理业 务， 资产管 理总 规 模 8269.58 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达财富
快线货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 龙宝 货币 市场 基金 的基
金经理 、 易 方达 天天 理财 货币市
场基金 的基 金经 理、 易方 达现金
增利货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 月月 利理 财债 券型 证券
投资基 金的 基金 经理 、 易 方达易
理财货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 天天 增利 货币 市场 基金
的基金 经理 、 易 方达 双月 利理财
债券型 证券 投资 基金 的基 金经
理、 易 方达 保证 金收 益货 币市场
基金的 基金 经理
2013-04-22 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 交 易 管 理 部 交
易 员 、 易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司 集 中
交 易 室 债 券 交 易
员 、 固 定 收 益 部 基
金经理 助理 。
梁莹 本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 2015-02-17 - 5 年 硕 士 研 究 生 ， 曾 任易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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财富快 线货 币市 场基 金的 基金
经理、 易方 达龙 宝货 币市 场基金
的基金 经理 、 易 方达 双月 利理财
债券型 证券 投资 基金 的基 金经
理、 易 方达 现金 增利 货币 市场基
金的基 金经 理、 易方 达增 金宝货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
天天增 利货 币市 场基 金的 基金
经理、 易方 达保 证金 收益 货币市
场基金 的基 金经 理助 理、 易方达
易理财 货币 市场 基金 的基 金经
理助理 、 易 方达 天天 理财 货币市
场基金 的基 金经 理助 理、 易 方达
月月利 理财 债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理
招 商 证 券 股 份 有 限
公 司 债 券 销 售 交 易
部 交 易 员 ， 易 方 达
基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 交 易 员 、
固 定 收 益 基 金 经 理
助理。
注：1. 此处 的“ 任职 日期 ”和“ 离任 日期 ”分 别为 公告确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主 要包 括公 平交 易的 适用范 围 、 公 平交 易的 原则 和内容 、 公平 交易 的实 现措 施和交 易执 行程 序 、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评 估等 各个 环节 。公 平交易 的原 则包 括： 集中 交易原 则、 机制 公平 原则 、公平 协调 原则 、及 时
评估反 馈原 则。
公平交 易的 实现 措施 和执 行程序 主要 包括 ：通 过建 立规范 的投 资决 策机 制、 共享研 究资 源和 投
资品种 备选 库为 投资 人员 提供公 平的 投资 机会 ；投 资人员 应公 平对 待其 管理 的不同 投资 组合 ，控 制
其所管 理不 同组 合对 同一 证券的 同日 同向 交易 价差 ；建立 集中 交易 制度 ，交 易系统 具备 公平 交易 功
能，对 于满 足公 平交 易执 行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ，按照 交易 公平 的原 则易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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合理分 配各 投资 指令 的执 行；根 据交 易所 场内 竞价 交易和 非公 开竞 价交 易的 不同特 点分 别设 定合 理
的交易 执行 程序 和分 配机 制，通 过系 统与 人工 控制 相结合 的方 式， 力求 确保 所有投 资组 合在 交易 机
会上得 到公 平、 合理 对待 ；建立 事中 和事 后的 同向 交易、 异常 交易 监控 分析 机制， 对于 发现 的异 常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严 格按 照法 律法 规的 要求禁 止旗 下管 理的 不同 投资组 合之 间各 种可 能导 致不公 平交 易和 利
益输送 的反 向交 易行 为。 对于旗 下投 资组 合之 间（ 纯被动 指数 组合 和量 化投 资组合 除外 ）确 因投 资
策略或 流动 性管 理等 需要 而进行 的反 向交 易， 投资 人员须 提供 充分 的投 资决 策依据 ，并 经审 核确 认
方可执 行。
公司通 过定 期或 不定 期的 公平交 易效 果评 估报 告机 制，并 借助 相关 技术 系统 ，使投 资和 交易 人
员能及 时了 解各 组合 的公 平交易 执行 状况 ，持 续督 促公平 交易 制度 的落 实执 行，并 不断 在实 践中 检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制 度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具， 按照 不同 的时 间 窗口 （包 括当 日内、3 日内、5 日内） ， 对我
司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、 社保 、年 金、 专户 四大类 业务 之间 ）的 同向 交易价 差、 各组 合与 其他 所有组 合之 间的 同向 交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否 为 0 的 T
检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组合 的业绩 影响 等因 素的 综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 11 次， 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投
资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年国 内经 济增 长总 体 保持了 平稳 态势 ， 全年 国内 生产总 值按 同比 价格 计算 比上年 增 长 6.9% 。
全年全 国规 模以 上工 业增 加值按 可比 价格 计算 比上 年增 长 6.1% ， 其中 新产 业 增长较 快 ， 全 年高 技术
产业增 加值 比上 年增 长 10.2% ， 占 规模 以上 工业 比重 为 11.8% ， 比 上年 提 高 1.2 个百分 点。 2015 年全易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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年固定 资产 投资 增速 继续 回落， 相比 上年 名义 增长 10.0% ， 扣除 价格 因素 实际 增长 12.0% ， 实际 增速
比上年 回 落 2.9 个百 分点 。 全年社 会消 费品 零售 总额 比上年 名义 增 长 10.7% ， 扣 除价格 因素 实际 增长
10.6% 。 全年 进出 口总 额比 上年下 降 7.0% ， 其中 出口 总额下 降 1.8% ， 进口 总额 下降 13.2% 。全 年居
民消费 价格 比上 年上 涨 1.4% 。工 业生 产者 出厂 价格 比上年 下 降 5.2% 。全 年货 币信贷 平稳 增长 ，M2
年末余 额比 上年 末增 长 13.3% 。2015 年 国内 经济 结构 继续优 化升 级， 体现 在产 业结构 继续 优化 、区
域结构 协调 性增 强以 及节 能降耗 继续 取得 进展 。2015 年是 经济 发展 进入 新常 态的一 年， 也是 金融 领
域的改 革继 续深 入推 进的 一年。 这一 年利 率市 场化 改革基 本完 成、 在中 国人 民银行 完善 人民 币中 间
价报价 机制 后人 民币 成功 地加 入 SDR ， 新股发 行注 册制也 有望 在不 久的 将来 启动 。2015 年也 是资本
市场剧 烈动 荡的 一年 ， 波 澜壮阔 的 A 股牛 市戛然 而 止、 人 民币 汇率 贬值 预期 增加、 外汇 储备 开始 下
降。 中 国人 民银 行在 2015 年 5 次 下调 金融 机构 人民 币贷款 和存 款基 准利 率、5 次下 调金 融机 构人 民
币存款 准备 金率 ，在 宽松 的货币 政策 下， 国内 债券 市场延 续了 牛市 的格 局。 尽管收 益率 曲线 平坦 化
下行， 但行 业信 用利 差伴 随着债 券违 约事 件而 有所 扩大。2015 年全 年货 币市 场利率 维持 低位 ， 货 币
市场基 金行 业规 模继 续增 长，年 末全 市场 货币 基金 总规 模 4.58 万 亿元 ，同 比 增长 109% 。 随着 规模
的增长 ，货 币市 场基 金的 资产配 置结 构也 发生 了深 刻的变 化， 大额 可转 让同 业存单 的配 置比 例逐 渐
增加。 报告 期内 ，基 金的 运作仍 以保 证资 产的 流动 性为首 要任 务， 提高 了大 额可转 让同 业存 单的 配
置比例 ，降 低了 组合 的剩 余期限 ，并 提高 了现 金资 产的比 例。 本基 金抓 住年 末市场 资金 利率 阶段 性
走高的 机会 ，提 高了 短期 定期存 款的 配置 比例 ，提 高了组 合的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 本报 告期 内 A 类基 金份额 净值 收益 率 为 3.1206% ； B 类基 金份 额净 值收 益率 为 3.3685% ；
E 类 基金 份额 净值 收益 率 为 3.1180% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3506% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势 的简 要展望
2016 年， 美 联储 大概 率将 开启加 息进 程， 尽管 最终 加息的 次数 和频 率将 取决 于美国 经济 数据 的
表现， 但美 国就 业情 况的 显著改 善相 比于 全球 经济 的疲弱 情况 使得 美元 指数 仍将继 续走 强。 处于 转
型期的 中国 ， 经济 发展 长 期向好 的基 本面 没有 改变 ， 经 济的 增长 已经 从 “三 期 叠加 ” 走 向 “新 常态 ” 。
去年底 召开 的中 央经 济工 作会议 强调 要着 力推 进的 供给侧 结构 性改 革， 将开 启中国 经济 持续 健康 发
展的新 进程 。在 推进 供给 侧改革 的过 程中 ，宏 观政 策的重 点和 力度 都将 有所 调整， 根据 权威 人士 的
解读， “稳 健的 货币 政策 要灵活 适度 ，主 要体 现在 为结构 性改 革营 造适 宜 的 货币金 融环 境， 降低 融
资成本 ，既 要防 止顺 周期 紧缩， 也绝 不要 随便 放水 ，而是 针对 金融 市场 的变 化进行 预调 微调 ，保 持
流动性 合理 充裕 和社 会融 资总量 适度 增长 。” 在人 民币国 际化 的历 史背 景下 ，短期 内人 民银 行的 工
作重心 将是 稳住 人民 币汇 率。蒙 代尔 不可 能三 角理 论已经 显出 巨大 的威 力， 我们不 认为 短期 利率 在易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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未来将 延 续 2015 年 持续 下 行的走 势， 市场利 率波 动 的频率 和区 间都 将增 大。 尽管人 民银 行面 临着 资
本自由 流动 、 货 币政 策独 立性和 汇率 稳定 性的 艰难 选择 ， 我们 仍判 断 2016 年 不会发 生区 域性 、 系 统
性的金 融风 险。 相对 于市 场走势 和波 动的 研判 ，我 们更加 关 注 的是 ，中 国货 币政策 的传 导机 制正 愈
发有效 、中 国资 本市 场多 层次多 主体 参与 者的 结构 正愈发 健全 、金 融资 产的 定价正 变得 愈发 高效 合
理。尽 管全 球资 本市 场的 走势在 可见 的未 来仍 诡谲 难测， 但一 次次 危机 过后 我国金 融监 管制 度在 不
断完善 、监 管水 平在 不断 提升； 市场 化竞 争的 大浪 淘沙， 使得 我国 一批 有竞 争力的 金融 机构 在一 次
次危机 后脱 颖而 出。 这是 改革时 代的 主题 ，是 我国 资本市 场的 希望 。道 路曲 折不改 前途 光明 ，我 们
对中国 经济 的未 来和 转型 的成功 充满 信心 。 新 的 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 于 2016 年 2 月 1 日
施行， 新规 对于 货币 市场 基金资 产配 置的 分散 化、 资产的 流动 性提 出了 更高 的监管 要求 ，这 与我 们
所一直 坚持 的管 理理 念完 全相同 。
本基金 将坚 持货 币市 场基 金作为 流动 性管 理工 具的 定位， 继续 保持 投资 组合 较高的 流动 性。 本
基金将 保持 较低 的剩 余期 限和较 高的 现金 比例 ，并 在货币 市场 工具 的投 资中 把握波 段操 作的 机会 。
基金管 理人 将坚 持规 范运 作、审 慎投 资， 勤勉 尽责 地为基 金持 有人 谋求 长期 、稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人按 照企 业会 计准则 、中 国证 监会 相关 规定和 基金 合同 关于 估值 的约定 ，对 基金 所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金 管理 人设 有估 值委 员会， 公司 营运 总监 担任 估值委 员会 主席 ，研 究部 、固定 收益 总部 、
投资风 险管 理部 、监 察部 和核算 部指 定人 员担 任委 员。估 值委 员会 负责 组织 制定和 适时 修订 基金 估
值政策 和程 序， 指导 和监 督整个 估值 流程 。估 值委 员会成 员具 有多 年的 证券 、基金 从业 经验 ，熟 悉
相关法 律法 规， 具备 行业 研究、 风险 管理 、法 律合 规或基 金估 值运 作等 方面 的专业 胜任 能力 。基 金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 及中证 指数 有限 公司 签署 服务协 议， 由其 按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《易 方达货 币市 场基 金基 金合 同》， 本基 金每 日将 各级 基金份 额的 已实 现
收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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本报 告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ”） 在易 方达 货币 市场基 金（ 以下 称
“本基 金” ）的 托管 过程 中，严 格遵 守《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 基金 合同 和托 管
协议的 有关 规定 ，不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的
规定， 对本 基金 管理 人的 投资运 作进 行了 必要 的监 督，对 基金 资产 净值 的计 算、基 金净 值收 益率 的
计算以 及基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 地复 核， 未发现 本基 金管 理人 存在 损害基 金份 额持 有人 利
益的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、收 益分 配情 况、 财务会 计报 告（ 注： 财务 会计报 告中 的“ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 等数 据真 实、准 确和 完整 。
§6
审计报告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2015 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 102,033,987,358.40 15,614,598,997.32
结算备 付金 8,194,194,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 65,149,222,078.35 16,923,380,535.99 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 65,149,222,078.35 16,923,380,535.99
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 27,378,875,810.61 13,137,021,865.52
应收证 券清 算款 20,149,513.66 -
应收利 息 631,990,389.87 421,816,603.48
应收股 利 - -
应收申 购款 4,690,318,339.13 14,145,849.44
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 80,000.00 37,500.00
资产总计 208,098,817,490.02 46,111,001,351.75
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 3,815,397,930.00 2,350,986,259.14
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 204,031,682.72 14,451,627.21
应付管 理人 报酬 28,991,720.06 10,409,891.89
应付托 管费 8,785,369.71 3,154,512.69
应付销 售服 务费 5,440,361.34 1,449,822.19
应付交 易费 用 478,498.38 365,825.96
应交税 费 315,450.00 315,450.00
应付利 息 232,541.61 1,532,777.24
应付利 润 15,372,350.05 10,942,696.15 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 679,505.32 646,757.28
负债合计 4,079,725,409.19 2,394,255,619.75
所有者权益：
实收基 金 204,019,092,080.83 43,716,745,732.00
未分配 利润 - -
所有者权益合计 204,019,092,080.83 43,716,745,732.00
负债和所有者权益总 计 208,098,817,490.02 46,111,001,351.75
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日，A 类 基金份 额 净值 1.0000 元，B 类基 金 份额净 值 1.0000
元， E 类 基金 份额 净值 100.0000 元； 基金 份额 总 额 204,019,092,080.83 份 ， 下 属 分级基 金的 份额 总额
分别为 ：A 类 基金 份额 总 额 7,405,191,969.96 份，B 类基金 份额 总 额 142,489,664,773.88 份，E 类基
金份额 总 额 54,124,235,336.99 份 ，其 中 E 类份 额净 值 已折算 为 1 元。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 2,571,824,471.37 2,407,105,834.14
1.利息 收入 2,754,319,590.72 2,365,351,415.02
其中： 存款 利息 收入 1,274,783,682.72 1,472,772,383.14
债券利 息收 入 1,289,038,478.18 806,474,926.52
资产支 持证 券利 息收 入 - 76,562.32
买入返 售金 融资 产收 入 190,497,429.82 86,027,543.04
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -182,495,119.35 41,721,429.12
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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债券投 资收 益 -182,495,119.35 41,721,429.12
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - 32,990.00
减：二、费用 422,914,673.31 303,273,579.69
1．管 理人 报酬 237,920,104.50 151,650,515.51
2．托 管费 72,097,001.33 45,954,701.66
3．销 售服 务费 27,990,643.22 18,735,613.48
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 83,905,450.64 86,140,343.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 83,905,450.64 86,140,343.01
6．其 他费 用 1,001,473.62 792,406.03
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 2,148,909,798.06 2,103,832,254.45
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 2,148,909,798.06 2,103,832,254.45
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 43,716,745,732.00 - 43,716,745,732.00 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 2,148,909,798.06 2,148,909,798.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 160,302,346,348.83 - 160,302,346,348.83
其中：1.基 金申 购款 798,868,769,323.85 - 798,868,769,323.85
2.基金 赎回 款 -638,566,422,975.02 - -638,566,422,975.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -2,148,909,798.06 -2,148,909,798.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 204,019,092,080.83 - 204,019,092,080.83
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 26,892,718,932.18 - 26,892,718,932.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 2,103,832,254.45 2,103,832,254.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 16,824,026,799.82 - 16,824,026,799.82
其中：1.基 金申 购款 472,671,479,368.59 - 472,671,479,368.59
2.基金 赎回 款 -455,847,452,568.77 - -455,847,452,568.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -2,103,832,254.45 -2,103,832,254.45
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 43,716,745,732.00 - 43,716,745,732.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达 货币 市场 基金 （简 称“本 基金 ”） 经中 国证 券监督 管理 委员 会（ 简称 “中国 证监 会” ）
证监基 金字[2004]217 号文 件“关 于同 意易 方达 货币 市场基 金设 立的 批复 ”批 准，向 社会 公开 募集,
首次募 集规 模 为 3,622,219,215.04 份基 金份 额。 根据 基金部 函[2005]26 号 《 关 于易方 达货 币市 场基 金
备案确 认的 函》 ， 本基 金合 同于 2005 年 2 月 2 日正 式 生效。 本基 金为 契约 型开 放 式， 存 续期 限不 定，
基金管 理人 为易 方达 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 银行 股份 有限 公司 （ 简称 “ 中国 银行” ） 。
本基金 于 2006 年 7 月 18 日实施 分级 ， 基 金分 级后 ， 在任 何一 个开 放日 ， 若 A 级 基金 份额 持 有
人在单 个基 金帐 户保 留的 基金份 额达 到或 超 过 1000 万份时 ， 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基
金帐户 持有 的 A 级基金 份 额升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级基 金份 额持 有人 在 单个基 金帐 户保 留的 基
金份额 低 于 1000 万 份时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 B 级基 金份 额降 级 为
A 级 基金 份额 。两 级基 金 份额分 设不 同的 基金 代码 ，收取 不同 的销 售服 务费 并分别 公布 基金 日收 益
和基金 七日 收益 率。
自 2014 年 11 月 21 日起 ， 本基金 增 设 E 类份 额类 别 ，份额 申购 首次 确认 日 为 2014 年 11 月 27
日。 经 上海 证券 交易 所自 律监管 决定 书 ［2014 ］655 号核准 同意 ，E 类 2,009,926 份基 金份 额于 2014
年 12 月 8 日在 上海 交易 所 上市交 易。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 以及 其后 颁布 及修订 的具 体会 计
准则、 应用 指南 、解 释以 及其他 相关 规定 （以 下合 称“企 业会 计准 则” ）编 制，同 时， 对于 在具 体
会计核 算和 信息 披露 方面 ，也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 修订 并发 布的 《证券 投资 基金 会计 核
算业务 指引 》、 中国 证监 会制定 的《 关于 进一 步规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》、 《关 于
证券投 资基 金执 行< 企 业会 计准则> 估值 业务 及份 额净 值计价 有关 事项 的通 知》 、《证 券投 资基 金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 本报 告期 末的财 务状 况以 及易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 22 页共 38 页
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 企业 所得 税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ，债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.2 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取 得的 债券 的利 息收 入及储 蓄利 息收 入， 由债 券发行 企业 及金 融机 构在 向基金 派发 债券 的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
广东新 三联 投资 发展 有限 公司 基金管 理人 子公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 23 页共 38 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 237,920,104.50 151,650,515.51
其中：支付销售机 构的客户
维护费 6,896,578.97 12,043,186.21
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
每日应 支付 的基 金管 理费= 前一日 的基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
7.4.8.2.2基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
72,097,001.33 45,954,701.66
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
每日应 支付 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 。
7.4.8.2.3销售服务费
单 位： 人民 币元 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 24 页共 38 页
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
1,800,961.13 5,988,337.07 6,369,873.89 14,159,172.09
中国银 行 1,537,734.47 16,314.20 - 1,554,048.67
广发证 券 193,546.54 10,587.30 205,017.20 409,151.04
合计 3,532,242.14 6,015,238.57 6,574,891.09 16,122,371.80
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
2,308,643.73 3,398,937.72 129.75 5,707,711.20
中国银 行 3,435,531.15 46,996.36 - 3,482,527.51
广发证 券 342,238.22 15,828.42 10,917.37 368,984.01
合计 6,086,413.10 3,461,762.50 11,047.12 9,559,222.72
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提；B
类基金 份额 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.01% 的年 费率 计提 ；E 类基 金份 额的 基金
销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率计提 。各 级基 金份 额的 销售服 务费 计提 的计 算
公式如 下：
每日应 支付 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数
R 为 该级 基金 份额 的年 销 售服务 费率
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付给 基金 销售 机构, 于次月 前两 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。
7.4.8.3与关联方进行银 行 间同业市场的债券(含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 25 页共 38 页
联方名 称
中国银 行 50,927,045.89
238,155,08
2.94
2,500,000,0
00.00
1,187,921
.10
83,852,300,00
0.00
5,159,053
.36
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 20,106,956.16
2,121,760,6
41.47
- -
34,234,340,00
0.00
11,040,41
9.20
7.4.8.4各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E 易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E
报告 期
初持有
的基金
份额
- - - - 640,572,313.87 -
报告 期
间申购/
买入总
份额
- 150,016,555.23 - - 5,809,133.09 -
报告 期
间因拆
分变动
份额
- - - - - -
减： 报告
期间赎
回 / 卖出
总份额
- 150,016,555.23 - - 646,381,446.96 -
报告 期
末持有
的基金
份额
- - - - - -
报告 期
末持有
的基金
份额占
- - - - - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 26 页共 38 页
基金总
份额比
例
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.8.4.2报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达 货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
易方达 资产 管理 有
限公司
8,016,325.57 0.11% 604,541.01 0.01%
广东省 易方 达教 育
基金会
776,798.80 0.01% - -
广东新 三联 投资 发
展有限 公司
101,862.15 0.00% - -
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达 货 币 B
份额单 位： 份
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达 货 币 E
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广东省 易方 达教 育
基金会
- - 20,752,434.82 0.06%
广发证 券 1,000,000,000.00 0.70% - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 27 页共 38 页
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。 广发 信德 投资管 理有 限公 司是 基金 管理人 股东 广发 证券 控制 的机构 。
7.4.8.5由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 545,987,358.40 18,240,651.83 182,598,997.32 23,348,213.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国银 行 011537004
15 中 建材
SCP004
分销 4,000,000 399,500,000.00
中国银 行 011543002
15 中 核建
SCP002
分销 3,500,000 350,000,000.00
中国银 行 011599195
15 凤 传媒
SCP002
分销 400,000 40,000,000.00
中国银 行 011599339
15 鲁 黄金
SCP005
分销 500,000 50,000,000.00
广发证 券 、 中 071501003 15 招商 分销 800,000 79,980,000.00
关联方 名称
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广发证 券 28.00 0.00% 2,417.00 0.00%
广发信 德投 资管 理
有限公 司
1,392,331.00 0.00% - - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 28 页共 38 页
国银行 CP003
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国银 行 011410005
14 中 电投
SCP005
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国银 行 011411002
14 大 唐集
SCP002
分销 5,000,000 500,000,000.00
中国银 行 011411004
14 大 唐集
SCP004
分销 5,000,000 500,000,000.00
中国银 行 011414004
14 中粮
SCP004
分销 4,000,000 399,850,000.00
中国银 行 011415002
14 中 铝业
SCP002
分销 3,000,000 300,000,000.00
中国银 行 011415003
14 中 铝业
SCP003
分销 2,500,000 249,625,000.00
中国银 行 011417002
14 华电
SCP002
分销 4,000,000 400,000,000.00
中国银 行 011420001
14 中铝
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011420003
14 中铝
SCP003
分销 1,800,000 180,000,000.00
中国银 行 011420004
14 中铝
SCP004
分销 500,000 50,000,000.00
中国银 行 011420006
14 中铝
SCP006
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011422001
14 神华
SCP001
分销 3,000,000 299,700,000.00
中国银 行 011423002
14 大唐
SCP002
分销 3,000,000 300,000,000.00
中国银 行 011424002
14 中冶
SCP002
分销 2,800,000 279,910,000.00
中国银 行 011425001
14 中 化股
SCP001
分销 2,000,000 199,915,000.00
中国银 行 011433002
14 五矿
SCP002
分销 2,600,000 260,000,000.00
中国银 行 011437003
14 中 建材
SCP003
分销 4,500,000 450,000,000.00
中国银 行 011437005
14 中 建材
SCP005
分销 3,000,000 299,700,000.00 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 29 页共 38 页
中国银 行 011440001
14 港 中旅
SCP001
分销 4,000,000 400,000,000.00
中国银 行 011442002
14 中 航空
SCP002
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011443001
14 中 核建
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011461003
14 五 矿股
SCP003
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011474002
14 陕 煤化
SCP002
分销 1,300,000 129,707,500.00
中国银 行 011474005
14 陕 煤化
SCP005
分销 600,000 59,977,500.00
中国银 行 011475001
14 中 信股
SCP001
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国银 行 011477001
14 申 能集
SCP001
分销 1,500,000 150,000,000.00
中国银 行 011487001
14 中 电建
SCP001
分销 1,500,000 150,000,000.00
广发证 券 041459013
14 海 淀国 资
CP001
分销 3,200,000 320,000,000.00
中国银 行 041464012
14 晋 焦煤
CP001
分销 2,800,000 279,720,000.00
中国银 行 041466008
14 淮 南矿 业
CP002
分销 1,400,000 139,860,000.00
7.4.8.7其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9期末（2015年12月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 3,815,397,930.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 数量（ 张） 期末估 值总 额 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 30 页共 38 页
单价
130241 13 国开 41 2016-01-04 99.07 2,000,000 198,135,150.33
150202 15 国开 02 2016-01-04 100.09 17,800,000 1,781,561,874.65
150211 15 国开 11 2016-01-04 100.28 1,100,000 110,312,162.92
150214 15 国开 14 2016-01-04 98.27 16,000,000 1,572,295,376.65
159908
15 贴 现国 债
08
2016-01-04 99.68 1,300,000 129,581,656.07
合计
38,200,000 3,791,886,220.62
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位） ×数 量。
7.4.9.3.2交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 65,149,222,078.35 31.31
其中： 债券 65,149,222,078.35 31.31
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 27,378,875,810.61 13.16
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,228,181,358.40 52.97
4 其他各 项资 产 5,342,538,242.66 2.57
5 合计 208,098,817,490.02 100.00
注：在 报告 期内 ，根 据流 动性管 理的 需要 ，本 基金 提前支 取了 部分 可提 前支 取且没 有利 息损 失
的存款 。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 31 页共 38 页
8.2债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.39
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,815,397,930.00 1.87
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 136
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180天情况说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限无 超 过 180 天 的情 况。
8.3.2期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 48.60 1.87
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.77 -
2 30 天 （含 ） —60 天 12.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 0.34 - 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 32 页共 38 页
浮动利 率债
3 60 天 （含 ） —90 天 10.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 26.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 2.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.39 1.87
8.4期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 1,485,250,084.14 0.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,730,738,654.96 5.26
其中： 政策 性金 融债 10,490,724,712.48 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 22,354,050,092.98 10.96
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 30,579,183,246.27 14.99
8 其他 - -
9 合计 65,149,222,078.35 31.93
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 2,259,815,435.27 1.11
8.5期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111510315 15 兴业 CD315 29,000,000 2,875,442,905.53 1.41
2 111517166 15 光大 CD166 27,300,000 2,708,751,302.86 1.33
3 111510405 15 兴业 CD405 23,000,000 2,291,869,744.95 1.12
4 111591761 15 宁 波银 行 CD102 22,000,000 2,183,533,661.82 1.07
5 111519105 15 恒 丰银 行 CD105 20,000,000 1,969,910,915.31 0.97
6 150202 15 国开 02 17,800,000 1,781,561,874.65 0.87
7 110402 11 农发 02 17,500,000 1,750,253,228.84 0.86
8 150214 15 国开 14 16,000,000 1,572,295,376.65 0.77
9 111509219 15 浦发 CD219 15,000,000 1,487,364,164.59 0.73
10 111511268 15 平安 CD268 15,000,000 1,479,919,428.94 0.73
8.6“ 影子定价 ”与“摊余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 151
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4555%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1186%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2680%
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 34 页共 38 页
8.8.2 本基金本报告期内 不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 摊
余成本超过当日基金 资产 净值的 20％的情况。
8.8.3 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
20,149,513.66
3 应收利 息
631,990,389.87
4 应收申 购款
4,690,318,339.13
5 其他应 收款
80,000.00
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
5,342,538,242.66
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 货 币 A
196,301 37,723.66 711,712,298.90 9.61%
6,693,479,671.
06
90.39%
易方达 货 币 B
482
295,621,711
.15
138,484,078,47
8.46
97.19%
4,005,586,295.
42
2.81% 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 35 页共 38 页
易方达 货 币 E
23,894
2,265,181.0
2
40,455,497,334
.17
74.75%
13,668,738,002
.82
25.25%
合计
220,677 924,514.53
179,651,288,11
1.53
88.06%
24,367,803,969
.30
11.94%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
华泰证 券－ 中国 结算 －
华泰紫 金天 天发 集合 资
产管理 计划
30,002,859.00 5.54%
2 招商证 券股 份有 限公 司 27,983,264.00 5.17%
3
瑞士信 贷(香港) 有 限公
司
17,706,900.00 3.27%
4
长安基 金－ 浦发 银行 －
深圳平 安大 华汇 通财 富
管理有 限公 司
9,998,552.00 1.85%
5
中国银 河证 券股 份有 限
公司
8,710,219.00 1.61%
6 兴业证 券股 份有 限公 司 7,000,751.00 1.29%
7 齐鲁证 券有 限公 司 5,700,968.00 1.05%
8
中信建 投基 金－ 广发 银
行－中 信建 投－ 熙健 稳
赢 5 号 资产 管理 计划
5,000,476.00 0.92%
9 中诚信 托有 限责 任公 司 5,000,000.00 0.92%
10
上海汽 车集 团财 务有 限
责任公 司
4,970,493.00 0.92%
注：本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人为 场 内 E 类 份额持 有人 。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
易方达 货 币 A 6,752,013.02 0.0912%
易方达 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 货 币 E 0.00 0.0000%
合计 6,752,013.02 0.0033%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 货 币 A >100
易方达 货 币 B 0
易方达 货 币 E 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 货 币 A 0~10
易方达 货 币 B 0
易方达 货 币 E 0
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
基金合 同生 效日 （2005 年 2 月 2 日）
基金份 额总 额
3,622,219,215.04 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,172,483,115.14 37,405,101,691.16 139,160,925.70
本报告 期基 金总 申购 份额 55,141,555,085.59 680,325,129,493.81 63,402,084,744.45
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 53,908,846,230.77 575,240,566,411.09 9,417,010,333.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 7,405,191,969.96 142,489,664,773.88 54,124,235,336.99
注：A 类和 B 类 总申 购份 额含因 份额 升降 级导 致的 强制调 增份 额， 总赎 回份 额含因 份额 升降 级
导致的 强制 调减 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 37 页共 38 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 11 年聘 请安 永华 明 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙） 提供 审计服
务，本 报告 年度 的审 计费 用为 120,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - 80,000.00 100.00% -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 易方达货币市场基金 2015 年年 度报告摘要
第 38 页共 38 页
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - -
100,216,7
00,000.00
99.50% - -
平安证 券 - -
503,248,0
00.00
0.50% - -
申万宏 源 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 五日
