易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
易方达科讯混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 六年三 月二 十五日易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 科讯 混合
基金主 代码 110029
交易代 码 110029
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 12 月 18 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,648,072,879.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
根据市场 环境 变化， 综合 运用多种 投资 策略， 追求 基金资产 的长 期稳健 增
值。
投资策 略
本基金综 合运 用多种 投资 策略，把 握多 种投资 机会 。股票投 资策 略方面 ，
一般情况 下以 优势企 业策 略和成长 策略 为主， 辅以 行业周期 策略 、绝对 价
值策略 、 突发 事件/ 收 购兼 并策略 以及 新兴 技术 策略 。 在特定 的市 场情 况下 ，
后四种策 略中 一种或 多种 的资金容 量较 大、不 确定 性较小、 收益 预期较 高
时，也 可成 为主 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征
本基金 是混 合基 金， 理论 上 其风险 收益 水平 高于 债券 基金和 货币 市场 基金 ，
低于股 票基 金。
注：2015 年 7 月 25 日， 根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 的规 定，本 基金 变更 基
金类别 并由“ 易 方达 科讯 股 票型证 券投 资基 金” 更名 为“ 易方 达科 讯混 合型 证券 投 资基金” 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 张南 汤嵩彦 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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负责人
联系电 话 020-85102688 95559
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大
厦 43 楼
§3
主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 3,846,547,022.83 963,977,949.48 1,284,640,310.92
本期利 润 4,647,399,935.58 290,339,544.37 2,284,434,008.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7757 0.0458 0.3177
本期基 金份 额净 值增 长率 95.42% 4.53% 51.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8092 0.2484 0.0963
期末基 金资 产净 值 10,357,070,947.23 4,167,244,906.38 7,134,191,755.52
期末基 金份 额净 值 1.8337 0.9649 0.9337
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.本基 金已 于 2008 年 1 月 4 日对 原基 金科 讯退 市时 的基金 份额 进行 了拆 分， 基 金拆分 比例 为 1 ：
2.825206742 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去三 个月 39.36% 2.50% 13.66% 1.34% 25.70% 1.16%
过去六 个月 -4.50% 3.80% -12.53% 2.14% 8.03% 1.66%
过去一 年 95.42% 3.44% 5.37% 1.99% 90.05% 1.45%
过去三 年 210.07% 2.34% 39.58% 1.43% 170.49% 0.91%
过去五 年 146.13% 1.94% 17.08% 1.29% 129.05% 0.65%
自基金 合同 生
效起至 今
118.03% 1.82% -15.72% 1.53% 133.75% 0.29%
3.2.2 自基金转型以来 基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
易方达 科讯 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2007 年 12 月 18 日 至 2015 年 12 月 31 日）
注：1. 本基 金由 原基 金科 讯于 2007 年 12 月 18 日 转 型而来 。
2.自基 金转 型至 报告 期末 ， 基金份 额净 值增 长率 为 118.03% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-15.72% 。
3.2.3 自基金转型以来 基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
易方达 科讯 混合 型证 券投 资基金
自基金 转型 以来 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准历 年收益 率对 比 图 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.300 74,597,562.00 50,524,289.51 125,121,851.51 -
2014 年 0.110 51,701,838.43 32,370,246.69 84,072,085.12 -
2013 年 - - - - -
合计 0.410 126,299,400.43 82,894,536.20 209,193,936.63 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年 12 月 31 日， 易方 达旗下 共管 理 88 只 开放 式 基金、 1 只封 闭式 基金 和多 个全国 社保 基金 资产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，资 产管 理总规 模 8269.58 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋昆
本基金 的基 金经 理、 易方 达创新
驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基
金的基 金经 理、 易方 达新 常态灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基
金经理 、易 方达 新兴 成长 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理、公 募基 金投 资部 总经 理
2010-09-11 - 9 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 行 业 研 究
员、 基 金经 理助 理、
公 募 基 金 投 资 部 总
经 理 助 理 、 公 募 基
金 投 资 部 副 总 经
理。
杨桢霄
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
新兴成 长灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 的基 金经 理助 理
2015-12-02 - 4 年
博 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 行 业 研 究
员。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等 法规 制定 了 《 公平交 易制 度》 ， 内
容主要包括公平交易的适 用范围、公平交易的原则 和内容、公平交易的实现 措施和交易执行程序、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评估等各个环节。公 平交易的原则包括：集中 交易原则、机制公平原则 、公平协调原则、及时
评估反 馈原 则。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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公平交易的实现措施和执 行程 序主要包括：通过建 立规范的投资决策机制、 共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员 提供公平的投资机会；投 资人员应公平对待其管理 的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一 证券的同日同向交易价差 ；建立集中交易制度，交 易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执 行条件的同向指令，系统 将自动启用公平交易功能 ，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执 行；根据交易所场内竞价 交易和非公开竞价交易的 不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机 制，通过系统与人工控制 相结合的方式，力求确保 所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待 ；建 立事中和事后的同向 交易、异常交易监控分析 机制，对于发现的异常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严格按照法律法规的 要求禁止旗下管理的不同 投资组合之间各种可能导 致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。 对于旗下投资组合之间（ 纯被动指数组合和量化投 资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要 而进行的反向交易，投资 人员须提供充分的投资决 策依据，并经审核确认
方可执 行。
公司通过定期或不定期的 公平交易效果评估报告机 制，并借助相关技术系统 ，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公 平交易执行状况，持续督 促公平交易制度的 落实执 行，并不断在实践中检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具 ，按 照不 同的 时间 窗口（ 包括 当日 内、3 日 内、5 日内） ，对 我
司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、社保、年金、专户 四大类业务之间）的同向 交易价差、各组合与其他 所有组合之间的同向交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价 率以及溢价率分布概率、 同向交易价差对投资组合 的业绩影响等因素的综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 11 次， 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投
资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年，A 股 市场 虽然 经 历了巨 大的 波动 ， 但 从全 年的角 度来 看， 受中 央银 行偏松 的货 币政 策
操作以 及场 外资 金积 极入 场的推 动， 上证 综指 上涨 9.41% ， 沪深 300 指数 上涨 5.58% ， 深证 综指 上涨
63.15% ，创业 板综 指上 涨 106.61% ，成 长股 涨势领 先 。板块 方面 ，中信 一级 行 业指数 涨幅 居前的 行
业含计 算机 、通 信、 餐饮 旅游、 轻工 制造 、纺 织服 装等； 仅非 银金 融、 煤炭 、钢铁 录得 负收 益。
本基金 在 2015 年以 成长 股 配置为 主， 基金管 理人 认 为在经 济转 型期 内， 战 略 新兴产 业受 国家 政
策和宏 观经 济环 境的 影响 ， 有望继 续保 持良 好发 展的 势头 ， 我 们坚 信其 中能 够诞 生一批 优秀 的公 司 。
基于以 上判 断， 我们 全年 保持了 这种 思路 进行 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.8337 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 95.42% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为 5.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 宏 观经 济方 面， 中 国依 然面 临着 较大 的增长 压力 ， 同 时由 于受 到资源 、 环 境以 及
经济结 构 的 限制 ， 也 难以 再次进 行大 力度 的经 济刺 激。 货币政 策方 面， 由于 自 2014 年 年末 以来 已 经
实施了多次降息、降准， 同时考虑到美国加息、人 民币汇率的限制，预计继 续实施货币宽松的空间
不大。
政策方面，中央政府将会 积极推动供给侧改革，但 要推动宏观经济增长和经 济结构转型，还要
更多地 依靠 新兴 产业 。同 时，2016 年是“ 十 三五” 规 划的制 定年 ，我 们将 积极 关注国 家针 对新 兴产 业
出台的 相关 政策 。
短期来看，我们依然面临 着来自国内外的诸多不确 定性因素，放眼中长期， 能使中国经济进一
步焕发活力的必然是不断 崛起的新兴产业。我们可 以预见，在不远的将来， 随着移动互联、云计算
和人工智能为代表的新技 术的规模化运用，人类社 会的进步必将大大加速。 从以往繁重的生产性、
事务性劳 动中解放出来的人们，必 将对自身的需求更加重视 ，娱乐、医疗、教育、体 育等与“ 人” 直
接相关的产业将迎来黄金 发展期。这些推动社会进 步、提升人民幸福指数的 新技术、新模式、新产
业，将 是我 们关 注的 重点 。寻找 并买 入其 中的 龙头 公司， 将是 我们 工作 的重 中之重 。
债券投资 方面，由于宏观 经济依然疲弱，通胀水平 处于低位，债券市场依然 具备投资机会，将
继续采 取稳 健的 投资 思路 。
最后， 衷心 感谢 持有 人对 本基金 的信 任和 支持 ，我 们将努 力工 作， 力争 回报 大家的 信任 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定 人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《 易 方达科 讯混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ， 本基 金本 报告期 内应 分配 利
润 457,060,883.18 元 ，本 报告期 内 2015 年 1 月 16 日已实 施的 利润 分配 125,121,851.51 元 是对 2014
年度利 润进 行的 分配 ， 本基 金本报 告期 应分 配尚 未实 施的利 润 为 457,060,883.18 元 ； 本 基金 已于 2016
年 1 月 18 日进 行了 利润 分 配， 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.90 元 ， 总分 配金 额 为 518,043,564.51 元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 易方达 科讯 混合 型证 券投 资基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 了 《 证券 投
资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同、托管 协议，尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务，不
存在任 何损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度， 易方 达基 金管 理有限 公司 在易 方达 科讯 混合型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金进行了 1 次收 益分 配 ， 分 配金 额 为 125,121,851.51 元 ， 符合 基金合 同的 规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 易方 达基 金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 易方 达科讯 混合 型证 券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6
审计报告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2015 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达科 讯混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 497,015,453.93 11,096,280.59
结算备 付金 16,217,045.75 7,601,146.42
存出保 证金 4,992,610.58 1,182,913.02
交易性 金融 资产 10,191,902,002.03 4,174,663,381.29
其中： 股票 投资 9,690,781,810.33 3,894,532,364.07
基金投 资 - -
债券投 资 501,120,191.70 280,131,017.22
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 8,184,767.83
应收利 息 7,050,270.53 3,813,965.89
应收股 利 - - 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应收申 购款 16,530,272.73 4,225,520.08
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 10,733,707,655.55 4,210,767,975.12
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 300,040,169.06 -
应付赎 回款 52,395,501.73 29,199,086.24
应付管 理人 报酬 13,455,548.83 5,908,824.28
应付托 管费 2,242,591.50 984,804.04
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 6,526,272.11 5,580,837.31
应交税 费 635,134.93 635,134.93
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,341,490.16 1,214,381.94
负债合计 376,636,708.32 43,523,068.74
所有者权益：
实收基 金 1,999,180,581.59 1,528,719,448.58
未分配 利润 8,357,890,365.64 2,638,525,457.80
所有者权益合计 10,357,070,947.23 4,167,244,906.38
负债和所有者权益总 计 10,733,707,655.55 4,210,767,975.12
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.8337 元， 基金 份额 总 额 5,648,072,879.72易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达科 讯混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 4,876,961,443.96 422,283,533.22
1.利息 收入 21,020,093.81 14,875,137.61
其中： 存款 利息 收入 4,869,475.17 1,042,721.79
债券利 息收 入 16,149,144.09 13,795,929.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,474.55 36,486.12
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 4,022,149,792.24 1,076,899,055.14
其中： 股票 投资 收益 4,003,827,051.86 1,048,679,518.33
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,876,419.93 2,102,421.54
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,446,320.45 26,117,115.27
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
800,852,912.75 -673,638,405.11
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 32,938,645.16 4,147,745.58
减：二、费用 229,561,508.38 131,943,988.85
1．管 理人 报酬 153,789,976.08 89,219,681.92 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2．托 管费 25,631,662.58 14,869,946.97
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 49,324,542.68 27,259,170.78
5．利 息支 出 335,750.97 111,792.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 335,750.97 111,792.25
6．其 他费 用 479,576.07 483,396.93
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 4,647,399,935.58 290,339,544.37
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 4,647,399,935.58 290,339,544.37
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达科 讯混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,528,719,448.58 2,638,525,457.80 4,167,244,906.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,647,399,935.58 4,647,399,935.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
470,461,133.01 1,197,086,823.77 1,667,547,956.78
其中：1.基 金申 购款 6,296,697,669.80 26,039,641,829.33 32,336,339,499.13
2.基金 赎回 款 -5,826,236,536.79 -24,842,555,005.56 -30,668,791,542.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -125,121,851.51 -125,121,851.51 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,999,180,581.59 8,357,890,365.64 10,357,070,947.23
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,704,471,645.70 4,429,720,109.82 7,134,191,755.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 290,339,544.37 290,339,544.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,175,752,197.12 -1,997,462,111.27 -3,173,214,308.39
其中：1.基 金申 购款 851,468,231.65 1,435,641,074.14 2,287,109,305.79
2.基金 赎回 款 -2,027,220,428.77 -3,433,103,185.41 -5,460,323,614.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -84,072,085.12 -84,072,085.12
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,528,719,448.58 2,638,525,457.80 4,167,244,906.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
本基金 由科 讯证 券投 资基 金转型 而成 。依 据中 国证 券监督 管理 委员 会 2007 年 12 月 6 日证 监基易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金字[2007]330 号文 《关 于 核准科 讯证 券投 资基金 基 金份额 持有 人大 会决议 的 批复》 ，科讯 证券 投资
基金由 封闭 式基 金转 型为 开放式 基金 ， 调 整存 续期 限， 终 止上 市交 易， 调 整投 资目标 、 范 围和 策略 ，
修订基 金合 同， 并更 名为“ 易方达 科讯 股票 型证 券投 资基金”。自 2007 年 12 月 18 日 科讯 证券 投资 基
金在上海证券交易所终止 上市之日起，由《科讯证 券投资基金基金合同》修 订而成的《易方达科讯
股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为开 放式基金，存续期限不定 。本基金的基金管理人
为易方达基金管理有限公 司，注册登记人为易方达 基金管理有限公司，基金 托管人为交通银行股份
有限公 司。
根据《易方达科讯股票型 证券投资基金集中申购期 基金份额发售公告》的有 关规定，易方达基
金管理 有限 公司 于 2008 年 1 月 4 日对 原基 金科 讯退 市 时的基 金份 额进 行了 份额 拆分， 拆分 比例 为 1 ：
2.825206742 ， 并由 注册 登 记机构 进行 了持 有人 份额 的登记 确认 。
2015 年 7 月 25 日 ， 根 据 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 的 规定 ， 本基金 变更 基金 类
别并由“ 易 方达 科讯 股票 型 证券投 资基 金” 更名 为“ 易 方达科 讯混 合型 证券 投资 基金” 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除下述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
按照中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计估计变更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称“ 交 通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 2,696,705,968.74 8.05% 1,201,385,366.47 7.03%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 2,465,246.34 8.37% 453,153.94 6.94%
关联方 名称 上年度 可比 期间 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 1,093,742.52 7.22% 275,117.07 4.93%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 153,789,976.08 89,219,681.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 28,051,044.01 16,826,054.71
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ； 由基 金托 管人 于次 月首日 起 15 个工作
日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 25,631,662.58 14,869,946.97
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ； 由基 金托 管人 于次 月首日 起 15 个工作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 72,448,816.90 72,448,816.90
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 72,448,816.90 72,448,816.90
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
1.28% 1.68%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发证 券 5,650,413.49 0.10% 5,650,413.49 0.13%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 497,015,453.93 4,538,732.92 11,096,280.59 913,434.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 5,720,000 39,468,000.00
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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类型
300024
机器
人
2015-11-18 2016-11-21
非公
开发
行流
通受
限
55.20 56.93 3,630,000
200,376,000.
00
206,655,90
0.00
-
注：以 上“ 可流 通日” 是根 据上市 公司 公告 估算 的流 通日期 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000028 国药一 致 2015-10-21
重大事 项
停牌
66.15 - - 10,000 376,000.00 661,500.00 -
000971 高升控 股 2015-09-21
复牌交 易
不活跃
34.96 2015-12-31 26.39 6,000,000
134,597,356.
15
209,760,000.
00
注
002018 华信国 际 2015-06-15
重大事 项
停牌
30.62 - - 1,000,000
13,659,562.2
5
30,620,000.0
0
-
002065 东华软 件 2015-12-22
重大事 项
停牌
25.10 - - 20,000 398,214.30 502,000.00 -
002544 杰赛科 技 2015-08-31
重大事 项
停牌
41.42 - - 300,000 4,799,003.87
12,426,000.0
0
-
002664 信质电 机 2015-12-30
重大事 项
停牌
31.77 2016-03-08 28.59 203,700 2,268,660.31 6,471,549.00 -
300222 科大智 能 2015-08-21
重大事 项
停牌
20.84 2016-01-07 21.16 342,000 3,151,753.10 7,127,280.00 -
300238 冠昊生 物 2015-11-12
重大事 项
停牌
55.15 - - 200 2,847.00 11,030.00 -
300326 凯利泰 2015-09-24
重大事 项
停牌
21.80 2016-01-22 23.98 60,000 469,596.00 1,308,000.00 -
300366 创意信 息 2015-12-29
重大事 项
停牌
77.70 - - 738,001
49,334,653.1
8
57,342,677.7
0
-
300431 暴风科 技 2015-10-27
重大事 项
停牌
104.61 - - 3,000,000
192,718,486.
56
313,830,000.
00
-
600120 浙江东 方 2015-10-12
重大事 项
停牌
19.86 - - 200,000 3,745,251.45 3,972,000.00 -
600645 中源协 和 2015-12-30
重大事 项
停牌
65.01 2016-01-04 63.90 3,528,600
152,563,760.
76
229,394,286.
00
-
注：该 股票 在本 期末 虽已 复牌但 交易 不活 跃、 流通 仍受限 ，因 而未 采用 市价 估值。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 8,610,929,677.49 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 1,580,972,324.54 元， 无属 于第 三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层 次 2,591,686,546.01 元 ， 第二 层 次 1,582,976,835.28 元 ， 无属 于
第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种 （可 转换 债券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外 ） ， 本基 金于 2015 年 3 月 19 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收
益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确 定公允价值，并将相关债 券的公允 价值从第一层
次调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页共 35 页
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 9,690,781,810.33 90.28
其中： 股票 9,690,781,810.33 90.28
2 固定收 益投 资 501,120,191.70 4.67
其中： 债券 501,120,191.70 4.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 513,232,499.68 4.78
7 其他各 项资 产 28,573,153.84 0.27
8 合计 10,733,707,655.55 100.00
易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,375,000.00 0.02
B 采矿业
- -
C 制造业 2,867,775,795.42 27.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
85,494,079.05 0.83
E 建筑业 2,644,400.00 0.03
F 批发和 零售 业
12,682,279.68 0.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
19,468,860.00 0.19
H 住宿和 餐饮 业
1,983,000.00 0.02
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,353,426,054.35 51.69
J 金融业
5,996,660.67 0.06
K 房地产 业
27,487,192.90 0.27
L 租赁和 商务 服务 业
27,481,000.00 0.27
M 科学研 究和 技术 服务 业
229,394,286.00 2.21
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
97,896,897.04 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
768,926,666.82 7.42
R 文化、 体育 和娱 乐业
187,082,638.40 1.81
S 综合
667,000.00 0.01
合计 9,690,781,810.33 93.57
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002153 石基信 息 7,600,000 1,147,600,000.00 11.08
2 300383 光环新 网 10,050,587 559,918,201.77 5.41 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3 002292 奥飞动 漫 10,806,626 558,810,630.46 5.40
4 002030 达安基 因 12,800,000 527,104,000.00 5.09
5 300059 东方财 富 9,000,000 468,270,000.00 4.52
6 300007 汉威电 子 13,333,042 455,990,036.40 4.40
7 600763 通策医 疗 8,800,000 431,376,000.00 4.17
8 300369 绿盟科 技 8,000,000 389,120,000.00 3.76
9 300333 兆日科 技 6,643,542 318,890,016.00 3.08
10 300431 暴风科 技 3,000,000 313,830,000.00 3.03
注：1. 本报 告期 末本 基金 投资石 基信 息占 基金 资产 净值超 过 10% ， 属于 被动 超标。
2.投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 登载 于 www.efunds.com.cn 网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002153 石基信 息 1,435,738,555.76 34.45
2 002030 达安基 因 1,027,631,068.69 24.66
3 300024 机器人 786,903,713.11 18.88
4 300369 绿盟科 技 700,148,248.62 16.80
5 300383 光环新 网 558,831,366.72 13.41
6 300244 迪安诊 断 524,706,897.46 12.59
7 002055 得润电 子 483,208,021.34 11.60
8 300380 安硕信 息 455,932,876.00 10.94
9 002292 奥飞动 漫 434,626,223.03 10.43
10 600588 用友网 络 422,264,888.00 10.13
11 600208 新湖中 宝 368,118,689.17 8.83
12 002657 中科金 财 356,123,709.20 8.55
13 300007 汉威电 子 356,018,703.10 8.54
14 000002 万
科Ａ 354,170,769.62 8.50
15 300077 国民技 术 311,065,024.51 7.46
16 300333 兆日科 技 279,146,587.28 6.70
17 300229 拓尔思 254,686,266.25 6.11
18 002466 天齐锂 业 254,193,400.84 6.10
19 002751 易尚展 示 236,067,066.09 5.66
20 600756 浪潮软 件 235,208,356.58 5.64
21 300167 迪威视 讯 231,137,892.66 5.55
22 002230 科大讯 飞 228,776,427.65 5.49 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页共 35 页
23 300188 美亚柏 科 227,938,704.72 5.47
24 300379 东方通 227,183,815.76 5.45
25 300113 顺网科 技 224,166,275.54 5.38
26 300431 暴风科 技 217,941,610.56 5.23
27 002175 东方网 络 202,963,987.83 4.87
28 300231 银信科 技 192,894,821.75 4.63
29 300359 全通教 育 187,201,024.16 4.49
30 300059 东方财 富 182,330,467.39 4.38
31 000997 新 大 陆 176,198,336.48 4.23
32 002312 三泰控 股 175,896,287.72 4.22
33 002439 启明星 辰 170,090,576.16 4.08
34 000971 高升控 股 166,192,320.36 3.99
35 600391 成发科 技 163,009,150.25 3.91
36 600645 中源协 和 161,742,469.49 3.88
37 300166 东方国 信 159,507,710.36 3.83
38 002268 卫 士 通 153,956,764.84 3.69
39 300352 北信源 153,857,039.15 3.69
40 300047 天源迪 科 153,511,312.36 3.68
41 000977 浪潮信 息 152,124,810.25 3.65
42 600446 金证股 份 150,756,156.66 3.62
43 300271 华宇软 件 130,831,121.48 3.14
44 300033 同花顺 129,800,468.17 3.11
45 000861 海印股 份 129,730,417.71 3.11
46 300085 银之杰 126,149,250.83 3.03
47 002405 四维图 新 125,760,742.66 3.02
48 300364 中文在 线 123,972,228.60 2.97
49 002280 联络互 动 115,318,482.12 2.77
50 600571 信雅达 110,855,147.09 2.66
51 300027 华谊兄 弟 110,292,446.03 2.65
52 600617 国新能 源 108,042,394.42 2.59
53 002658 雪迪龙 104,046,201.07 2.50
54 000892 *ST 星美 102,773,372.07 2.47
55 002318 久立特 材 101,453,815.08 2.43
56 600576 万家文 化 101,219,283.23 2.43
57 000001 平安银 行 100,697,263.81 2.42
58 300182 捷成股 份 94,183,048.10 2.26
59 002197 证通电 子 93,338,333.29 2.24
60 002146 荣盛发 展 91,805,104.65 2.20
61 601519 大智慧 85,519,224.60 2.05
62 000695 滨海能 源 83,802,734.35 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600446 金证股 份 825,304,039.62 19.80
2 300024 机器人 720,292,481.28 17.28
3 002657 中科金 财 658,755,300.76 15.81
4 300315 掌趣科 技 615,447,959.76 14.77
5 600588 用友网 络 614,221,378.62 14.74
6 300059 东方财 富 566,662,441.96 13.60
7 002400 省广股 份 557,922,104.33 13.39
8 002030 达安基 因 505,041,318.95 12.12
9 300168 万达信 息 502,117,802.61 12.05
10 300359 全通教 育 469,383,074.76 11.26
11 600571 信雅达 466,069,384.98 11.18
12 000977 浪潮信 息 457,601,101.75 10.98
13 002751 易尚展 示 445,732,668.22 10.70
14 300017 网宿科 技 422,191,966.46 10.13
15 300033 同花顺 387,102,664.14 9.29
16 600208 新湖中 宝 356,504,314.37 8.55
17 600645 中源协 和 347,430,862.23 8.34
18 300244 迪安诊 断 341,838,864.51 8.20
19 000002 万
科Ａ 325,091,498.43 7.80
20 300369 绿盟科 技 294,714,134.69 7.07
21 300077 国民技 术 294,462,489.77 7.07
22 300380 安硕信 息 279,381,350.07 6.70
23 300231 银信科 技 252,622,762.15 6.06
24 002439 启明星 辰 231,249,727.00 5.55
25 002153 石基信 息 222,702,388.35 5.34
26 600391 成发科 技 213,060,432.45 5.11
27 002175 东方网 络 198,406,336.15 4.76
28 300166 东方国 信 198,001,263.44 4.75
29 300085 银之杰 188,000,085.61 4.51
30 000861 海印股 份 171,371,736.84 4.11
31 002312 三泰控 股 163,076,394.01 3.91
32 300229 拓尔思 159,183,563.79 3.82
33 600576 万家文 化 156,099,078.88 3.75
34 300352 北信源 150,729,152.40 3.62
35 000997 新 大 陆 149,437,607.59 3.59
36 300167 迪威视 讯 149,286,797.77 3.58
37 002658 雪迪龙 148,914,187.86 3.57
38 002572 索菲亚 137,125,857.43 3.29 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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39 002280 联络互 动 122,072,956.04 2.93
40 002169 智光电 气 121,924,715.33 2.93
41 002405 四维图 新 119,016,151.04 2.86
42 600617 国新能 源 118,968,381.58 2.85
43 002268 卫 士 通 118,624,677.38 2.85
44 002197 证通电 子 114,818,912.39 2.76
45 000001 平安银 行 113,101,150.04 2.71
46 002055 得润电 子 111,240,626.67 2.67
47 002146 荣盛发 展 108,331,268.09 2.60
48 000738 中航动 控 96,604,743.27 2.32
49 002318 久立特 材 95,258,113.50 2.29
50 600893 中航动 力 90,845,469.72 2.18
51 002466 天齐锂 业 90,688,925.75 2.18
52 300027 华谊兄 弟 87,986,236.95 2.11
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 17,345,793,741.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,354,103,856.24
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 500,890,000.00 4.84
其中： 政策 性金 融债 500,890,000.00 4.84
4 企业债 券 101.84 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 230,089.86 0.00 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 501,120,191.70 4.84
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150416 15 农发 16 3,000,000 300,690,000.00 2.90
2 150311 15 进出 11 2,000,000 200,200,000.00 1.93
3 128009 歌尔转 债 1,638 230,089.86 0.00
4 112118 12 金螳 01 1 101.84 0.00
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
4,992,610.58
2 应收证 券清 算款
- 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3 应收股 利
-
4 应收利 息
7,050,270.53
5 应收申 购款
16,530,272.73
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
28,573,153.84
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例 （ ％ ）
1 128009 歌尔转 债 230,089.86 0.00
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300431 暴风科 技 313,830,000.00 3.03 重大事 项停 牌
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
457,853
12,336.00 554,137,928.75 9.81% 5,093,934,950.97 90.19%
注：持 有人 户数 含未 确权 的原持 有人 户数 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,207,305.59 0.0214%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 12 月 18 日) 基 金份 额总 额 800,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,318,961,572.65
本报告 期 基 金总 申购 份额 17,789,454,573.42
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 16,460,343,266.35
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,648,072,879.72
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告期内，交 通银行股 份有限公司( 以下简称“本行”) 因工作需要， 刘树军 先生不再担任本 行
资产托管业务中心总裁， 任命袁庆伟女士为本行资 产托管业务中心总裁。袁 庆伟女士的基金行业高
级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自转 型之 后连 续 9 年聘请 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）提 供审计 服务 ，本 报
告年度 的审 计费 用 为 110,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
德邦证 券 2 1,416,636,295.24 4.23% 1,253,582.24 4.26% -
华信证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 919,219,579.76 2.74% 840,731.08 2.85% -
上海证 券 1 247,122,445.45 0.74% 218,679.28 0.74% -
渤海证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 1,497,050,153.47 4.47% 1,362,915.37 4.63% -
中信证 券 1 2,272,981,648.42 6.79% 2,079,698.32 7.06% -
川财证 券 1 3,531,365,701.53 10.54% 2,825,091.02 9.59% -
信达证 券 1 375,962,099.40 1.12% 300,769.68 1.02% -
高华证 券 1 540,364,132.01 1.61% 491,947.20 1.67% -
东方证 券 2 3,882,085,630.85 11.59% 3,572,291.00 12.13% -
华泰证 券 1 210,486,358.00 0.63% 191,625.73 0.65% -
华宝证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 1,591,611,346.01 4.75% 1,452,417.74 4.93% -
东北证 券 1 4,458,180,149.63 13.31% 4,092,562.21 13.90% -
中银国 际 1 883,950,206.28 2.64% 823,223.97 2.80% -
光大证 券 1 5,357,805,366.19 15.99% 4,286,241.55 14.56% -
方正证 券 1 1,918,658,677.30 5.73% 1,756,167.97 5.96% -
万联证 券 1 417,922,972.74 1.25% 380,692.94 1.29% - 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页共 35 页
广发证 券 2 2,696,705,968.74 8.05% 2,465,246.34 8.37% -
海通证 券 1 1,018,867,063.76 3.04% 815,092.80 2.77% -
申万宏 源 1 262,545,802.51 0.78% 239,022.08 0.81% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元; 宏源 证券 股份 有限 公司更 名为 申万
宏源证 券有 限公 司, 齐鲁 证 券有限 公司 更名 为中 泰证 券股份 有限 公司, 财 富里 昂 证券有 限责 任公 司更
名为上 海华 信证 券有 限责 任公司 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
德邦证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券
37,839,932.4
0
18.76% - - - -
渤海证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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川财证 券 - - - - - -
信达证 券 - -
85,300,00
0.00
30.56% - -
高华证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华泰证 券
46,267,499.9
0
22.93%
34,200,00
0.00
12.25% - -
华宝证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中泰证 券
21,349,800.0
0
10.58% - - - -
东北证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
光大证 券 - -
52,636,00
0.00
18.86% - -
方正证 券
78,648,625.3
0
38.99%
79,000,00
0.00
28.30% - -
万联证 券
15,456,000.0
0
7.66% - - - -
广发证 券 - - - - - -
海通证 券 - -
28,000,00
0.00
10.03% - -
申万宏 源 2,176,029.00 1.08% - - - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 五日
