易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
易方达天天理财货币市场基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 六年三 月二 十五日 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 天天 理财 货币
基金主 代码 000009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 4 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,322,337,675.21 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 天天 理财 货币
A
易方达 天天 理财 货币
B
易方达 天天 理财 货币
R
下属分 级基 金的 交易 代码 000009 000010 000013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额 29,952,999,999.80 份 26,906,373,077.62 份 2,462,964,597.79 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效控 制投 资风险 和保 持高流动 性的 基础上 ，力 争获得高 于业 绩比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
利用定性 分析 和定量 分析 方法，通 过对 短期金 融工 具的积极 投资 ，在有 效
控制投资 风险 和保持 高流 动性的基 础上 ，力争 获得 高于业绩 比较 基准的 投
资回报 。
业绩比 较基 准
中国人民 银行 公布的 活期 存款基准 利率 的税后 收益 率，即活 期存 款基准 利
率× (1 －利 息税 税率)
风险收 益特 征
本基金为 货币 市场基 金， 是证券投 资基 金中的 低风 险品种。 本基 金的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 张南 洪渊 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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负责人
联系电 话 020-85102688 010—66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广 州 市 天河 区珠 江 新城 珠江 东 路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2015 年 2014 年
2013 年 3 月 4 日（基金合 同生
效日）至 2013 年 12 月 31 日
易方达
天天理
财货币
A
易方达
天天理
财货币
B
易方达
天天理
财货币
R
易方达
天天理
财货币
A
易方达
天天理
财货币
B
易方达
天天理
财货币
R
易方达
天天理
财货币
A
易方达
天天理
财货币
B
易方达
天天理
财货币
R
本 期 已 实 现 收
益
1,122,03
1,287.37
273,146,
855.41
77,280,0
29.17
550,874,
346.59
115,685,
327.66
7,761,81
9.28
28,105,9
84.44
25,491,0
64.13
21,328.7
7
本期利 润
1,122,03
1,287.37
273,146,
855.41
77,280,0
29.17
550,874,
346.59
115,685,
327.66
7,761,81
9.28
28,105,9
84.44
25,491,0
64.13
21,328.7
7
本 期 净 值 收 益
率
3.8913
%
4.1410
%
4.1514
%
5.0788
%
5.3296
%
5.3401
%
3.3413
%
3.5459
%
3.5548
%
3.1.2 期末数据和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
易方达 天
天理财 货
币 A
易方达 天
天理财 货
币 B
易方达 天
天理财 货
币 R
易方达 天
天理财 货
币 A
易方达 天
天理财 货
币 B
易方达 天
天理财 货
币 R
易方达 天
天理财 货
币 A
易方达 天
天理财 货
币 B
易方达 天
天理财 货
币 R
期 末 基 金 资 产
净值
29,952,9
99,999.8
0
26,906,3
73,077.6
2
2,462,96
4,597.79
29,335,4
08,923.2
9
5,576,58
2,323.74
548,929,
672.64
4,426,38
6,318.04
1,802,80
4,763.59
621,228.
32
期 末 基 金 份 额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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2.本基 金自 成立 起至 2014 年 6 月 4 日 ，利 润分 配按 月结转 份额 ； 从 2014 年 6 月 5 日 起至 今，
利润分 配是 按日 结转 份额 。
3.本基 金合 同于 2013 年 3 月 4 日 生效 ，合 同生 效当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达天天理财货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.8107% 0.0052% 0.0895% 0.0000% 0.7212% 0.0052%
过去六 个月 1.6200% 0.0039% 0.1790% 0.0000% 1.4410% 0.0039%
过去一 年 3.8913% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.5358% 0.0042%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
12.8152% 0.0044% 1.0084% 0.0000% 11.8068% 0.0044%
易方达天天理财货币B：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.8717% 0.0052% 0.0895% 0.0000% 0.7822% 0.0052%
过去六 个月 1.7432% 0.0039% 0.1790% 0.0000% 1.5642% 0.0039%
过去一 年 4.1410% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.7855% 0.0042%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
13.5807% 0.0044% 1.0084% 0.0000% 12.5723% 0.0044%
易方达天天理财货币R：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.8742% 0.0052% 0.0895% 0.0000% 0.7847% 0.0052%
过去六 个月 1.7483% 0.0039% 0.1790% 0.0000% 1.5693% 0.0039%
过去一 年 4.1514% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.7959% 0.0042%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效 13.6131% 0.0044% 1.0084% 0.0000% 12.6047% 0.0044% 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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起至今
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 天天 理财 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年 3 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日 ）
易方达 天天 理财 货 币 A
（2013 年 3 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日 ）
易方达 天天 理财 货 币 B
（2013 年 3 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日 ） 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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易方达 天天 理财 货 币 R
（2013 年 3 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日 ）
注： 自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值收益 率 为 12.8152% ，B 类基金 份额 净值 收
益率 为 13.5807% ，R 类 基 金份额 净值 收益 率 为 13.6131% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 1.0084% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值 收益 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
易方达 天天 理财 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 8 页共 38 页
易方达 天天 理财 货 币 A
易方达 天天 理财 货 币 B
易方达 天天 理财 货 币 R 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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注： 本 基金 合同生 效日 为 2013 年 3 月 4 日， 合同 生效 当年期 间的 相关 数据 和指 标按实 际存 续 期
计算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
易方达 天天 理财 货 币 A
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年
1,122,031,28
7.37
- - 1,122,031,287.37 -
2014 年
539,481,142.
53
12,081,522.30 -688,318.24 550,874,346.59 -
2013 年 3
月 4 日 （ 基
金合同 生
效日） 至
2013 年 12
月 31 日
18,517,726.7
3
8,899,939.47 688,318.24 28,105,984.44 -
合计 1,680,030,15
6.63 20,981,461.77 - 1,701,011,618.40 -
易方达 天天 理财 货 币 B
单位： 人民 币元 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 10 页共 38 页
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年
273,146,855.
41
- - 273,146,855.41 -
2014 年
113,969,570.
18
2,006,734.91 -290,977.43 115,685,327.66 -
2013 年 3
月 4 日 （ 基
金合同 生
效日） 至
2013 年 12
月 31 日
22,656,933.7
0
2,543,153.00 290,977.43 25,491,064.13 -
合计 409,773,359.
29 4,549,887.91 - 414,323,247.20 -
易方达 天天 理财 货 币 R
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年
77,280,029.1
7
- - 77,280,029.17 -
2014 年 7,761,919.73 - -100.45 7,761,819.28 -
2013 年 3
月 4 日 （ 基
金合同 生
效日） 至
2013 年 12
月 31 日
21,228.32 - 100.45 21,328.77 -
合计 85,063,177.2
2 - - 85,063,177.22 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页共 38 页
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司、 易方 达资 产管 理有 限公司 等子 公司 。易 方达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于社会 ”的 宗旨 ，坚 持
“在诚 信规 范的 前提 下， 通过专 业化 运作 和团 队合 作实现 持续 稳健 增长 ”的 经营理 念， 以严 格的 管
理、规 范的 运作 和良 好的 投资业 绩， 赢得 市场 认可 。2004 年 10 月 ，易 方达 取得全 国社 会保 障基 金
投资管 理人 资格 。2005 年 8 月， 易方 达获 得企 业年 金基金 投资 管理 人资 格。2007 年 12 月， 易方 达
获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资格。 2008 年 2 月 ， 易方 达获 得从 事特 定客 户资产 管理 业务 资格 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 易方达 旗下 共管 理 88 只 开 放式基 金、1 只 封闭 式基 金和多 个全 国社 保基
金资产 组合 、企 业年 金及 特定客 户资 产管 理业 务， 资产管 理总 规 模 8269.58 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达保证
金收益 货币 市场 基金 的基 金经
理、 易 方达 财富 快线 货币 市场基
金的基 金经 理、 易方 达货 币市场
基金的 基金 经理 、 易 方达 双月利
理财债 券型 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 现金 增利 货币市
场基金 的基 金经 理、 易方 达月月
利理财 债券 型证 券投 资基 金的
基金经 理、 易方 达易 理财 货币市
场基金 的基 金经 理、 易方 达天天
增利货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 龙宝 货币 市场 基金 的基
金经理
2013-03-04 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 交 易 管 理 部 交
易 员 、 易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司 集 中
交 易 室 债 券 交 易
员 、 固 定 收 益 部 基
金经理 助理 。
梁莹
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
财富快 线货 币市 场基 金的 基金
经理、 易方 达龙 宝货 币市 场基金
的基金 经理 、 易 方达 双月 利理财
债券型 证券 投资 基金 的基 金经
理、 易 方达 现金 增利 货币 市场基
金的基 金经 理、 易方 达增 金宝货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
天天增 利货 币市 场基 金的 基金
经理、 易方 达保 证金 收益 货币市
场基金 的基 金经 理助 理、 易方达
易理财 货币 市场 基金 的基 金经
理助理 、 易 方达 月月 利理 财债券
2015-02-17 - 5 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
招 商 证 券 股 份 有 限
公 司 债 券 销 售 交 易
部 交 易 员 ， 易 方 达
基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 交 易 员 、
固 定 收 益 基 金 经 理
助理。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页共 38 页
型证券 投资 基金 的基 金经 理、易
方达货 币市 场基 金的 基金 经理
助理
注：1. 此处 的“ 离任 日期 ”为公 告确 定的 解聘 日期 ，石大 怿的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 之
日，梁 莹的 “任 职日 期” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主 要包 括公 平交 易的 适用范 围 、 公 平交 易的 原则 和内容 、 公平 交易 的实 现措 施和交 易执 行程 序 、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评 估等 各个 环节 。公 平交易 的原 则包 括： 集中 交易原 则、 机制 公平 原则 、公平 协调 原则 、及 时
评估反 馈原 则。
公平交 易的 实现 措施 和执 行程序 主要 包括 ：通 过建 立规范 的投 资决 策机 制、 共享研 究资 源和 投
资品种 备选 库为 投资 人员 提供公 平的 投资 机会 ；投 资人员 应公 平对 待其 管理 的不同 投资 组合 ，控 制
其所管 理不 同组 合对 同一 证券的 同日 同向 交易 价差 ；建立 集中 交易 制度 ，交 易系统 具备 公平 交易 功
能，对 于满 足公 平交 易执 行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ，按照 交易 公平 的原 则
合理分 配各 投资 指令 的执 行；根 据交 易所 场内 竞价 交易和 非公 开竞 价交 易的 不同特 点分 别设 定合 理
的交易 执行 程序 和分 配机 制，通 过系 统与 人工 控制 相结合 的方 式， 力求 确保 所有投 资组 合在 交易 机
会上得 到公 平、 合理 对待 ；建立 事中 和事 后的 同向 交易、 异常 交易 监控 分析 机制， 对于 发现 的异 常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严 格按 照法 律法 规的 要求禁 止旗 下管 理的 不同 投资组 合之 间各 种可 能导 致不公 平交 易和 利
益输送 的反 向交 易行 为。 对于旗 下投 资组 合之 间（ 纯被动 指数 组合 和量 化投 资组合 除外 ）确 因投 资
策略或 流动 性管 理等 需要 而进行 的反 向交 易， 投资 人员须 提供 充分 的投 资决 策依据 ，并 经审 核确 认易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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方可执 行。
公司通 过定 期或 不定 期的 公平交 易效 果评 估报 告机 制，并 借助 相关 技术 系统 ，使投 资和 交易 人
员能及 时了 解各 组合 的公 平交易 执行 状况 ，持 续督 促公平 交易 制度 的落 实执 行，并 不断 在实 践中 检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制 度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具， 按照 不同 的时 间 窗口 （包 括当 日内、3 日内、5 日内） ， 对我
司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、 社保 、年 金、 专户 四大类 业务 之间 ）的 同向 交易价 差、 各组 合与 其他 所有组 合之 间的 同向 交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否 为 0 的 T
检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组合 的业绩 影响 等因 素的 综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 11 次， 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投
资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年国 内经 济增 长总 体 保持了 平稳 态势 ， 全年 国内 生产总 值按 同比 价格 计算 比上年 增 长 6.9% 。
全年全 国规 模以 上工 业增 加值按 可比 价格 计算 比上 年增 长 6.1% ， 其中 新产 业 增长较 快 ， 全 年高 技术
产业增 加值 比上 年增 长 10.2% ， 占 规模 以上 工业 比重 为 11.8% ， 比 上年 提 高 1.2 个百分 点。 2015 年全
年固定 资产 投资 增速 继续 回落， 相比 上年 名义 增长 10.0% ， 扣除 价格 因素 实际 增长 12.0% ， 实际 增速
比上年 回 落 2.9 个百 分点 。 全年社 会消 费品 零售 总额 比上年 名义 增 长 10.7% ， 扣 除价格 因素 实际 增长
10.6% 。 全年 进出 口总 额比 上年下 降 7.0% ， 其中 出口 总额下 降 1.8% ， 进口 总额 下降 13.2% 。全 年居
民消费 价格 比上 年上 涨 1.4% 。工 业生 产者 出厂 价格 比上年 下 降 5.2% 。全 年货 币信贷 平稳 增长 ，M2
年末余 额比 上年 末增 长 13.3% 。2015 年 国内 经济 结构 继续优 化升 级， 体现 在产 业结构 继续 优化 、区
域结构 协调 性增 强以 及节 能降耗 继续 取得 进展 。2015 年是 经济 发展 进入 新常 态的一 年， 也是 金融 领
域的改 革继 续深 入推 进的 一年。 这一 年利 率市 场化 改革基 本完 成、 在中 国人 民银行 完善 人民 币中 间易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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价报价 机制 后人 民币 成功 地加 入 SDR ， 新股发 行注 册制也 有望 在不 久的 将来 启动 。2015 年也 是资本
市场剧 烈动 荡的 一年 ， 波 澜壮阔 的 A 股牛 市戛然 而 止、 人 民币 汇率 贬值 预期 增加、 外汇 储备 开始 下
降。 中 国人 民银 行在 2015 年 5 次 下调 金融 机构 人民 币贷款 和存 款基 准利 率、5 次下 调金 融机 构人 民
币存款 准备 金率 ，在 宽松 的货币 政策 下， 国内 债券 市场延 续了 牛市 的格 局。 尽管收 益率 曲线 平坦 化
下行， 但行 业信 用利 差伴 随着债 券违 约事 件而 有所 扩大。2015 年全 年货 币市 场利率 维持 低位 ， 货 币
市场基 金行 业规 模继 续增 长，年 末全 市场 货币 基金 总规 模 4.58 万 亿元 ，同 比 增长 109% 。 随着 规模
的增长 ，货 币市 场基 金的 资产配 置结 构也 发生 了深 刻的变 化， 大额 可转 让同 业存单 的配 置比 例逐 渐
增加。 报告 期内 ，基 金的 运作仍 以保 证资 产的 流动 性为首 要任 务， 提高 了大 额可转 让同 业存 单的 配
置比例 ，维 持组 合的 较长 剩余期 限， 并维 持了 一定 的杠杆 。本 基金 抓住 年末 市场资 金利 率阶 段性 走
高的机 会， 提高 了短 期定 期存款 的配 置比 例， 提高 了组合 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 本报 告期 内 A 类基 金份额 净值 收益 率 为 3.8913% ； B 类基 金份 额净 值收 益率 为 4.1410% ；
R 类 基金 份额 净值 收益 率 为 4.1514% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3555% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年， 美 联储 大概 率将 开启加 息进 程， 尽管 最终 加息的 次数 和频 率将 取决 于美国 经济 数据 的
表现， 但美 国就 业情 况的 显著改 善相 比于 全球 经济 的疲弱 情况 使得 美元 指数 仍将继 续走 强。 处于 转
型期的 中国 ， 经济 发展 长 期向好 的基 本面 没有 改变 ， 经 济的 增长 已经 从 “三 期 叠加 ” 走 向 “新 常态 ” 。
去年底 召开 的中 央经 济工 作会议 强调 要着 力推 进的 供给侧 结构 性改 革， 将开 启中国 经济 持续 健康 发
展的新 进程 。在 推进 供给 侧改革 的过 程中 ，宏 观政 策的重 点和 力度 都将 有所 调整， 根据 权威 人士 的
解读， “稳 健的 货币 政策 要灵活 适度 ，主 要体 现在 为结构 性改 革营 造适 宜的 货币金 融环 境， 降低 融
资成本 ，既 要防 止顺 周期 紧缩， 也绝 不要 随便 放水 ，而是 针对 金融 市场 的变 化进行 预调 微调 ，保 持
流动性 合理 充裕 和社 会融 资总量 适度 增长 。” 在人 民币国 际化 的历 史背 景下 ，短期 内人 民银 行的 工
作重心 将是 稳住 人民 币汇 率。蒙 代尔 不可 能三 角理 论已经 显出 巨大 的威 力， 我们不 认为 短期 利率 在
未来将 延 续 2015 年 持续 下 行的走 势， 市场利 率波 动 的频率 和区 间都 将增 大。 尽管人 民银 行面 临着 资
本自由 流动 、 货 币政 策独 立性和 汇率 稳定 性的 艰难 选择 ， 我们 仍判 断 2016 年 不会发 生区 域性 、 系 统
性的金 融风 险。 相对 于市 场走势 和波 动的 研判 ，我 们更加 关注 的是 ，中 国货 币政策 的传 导机 制正 愈
发有效 、中 国资 本市 场多 层次多 主体 参与 者的 结构 正愈发 健全 、金 融资 产的 定价正 变得 愈发 高效 合
理。尽 管全 球资 本市 场的 走势在 可见 的未 来仍 诡谲 难测， 但一 次次 危机 过后 我国金 融监 管制 度在 不
断完善 、监 管水 平在 不断 提升； 市场 化竞 争的 大浪 淘沙， 使得 我国 一批 有竞 争力的 金融 机构 在一 次
次危机 后脱 颖而 出。 这是 改革时 代的 主题 ，是 我国 资本市 场的 希望 。道 路曲 折不改 前途 光明 ，我 们易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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对中国 经济 的未 来和 转型 的成功 充满 信心 。 新 的 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 于 2016 年 2 月 1 日
施行， 新规 对于 货币 市场 基金资 产配 置的 分散 化、 资 产的 流动 性提 出了 更高 的监管 要求 ，这 与我 们
所一直 坚持 的管 理理 念完 全相同 。
本基金 将坚 持货 币市 场基 金作为 流动 性管 理工 具的 定位， 继续 保持 投资 组合 较高的 流动 性。 本
基金将 保持 适当 的剩 余期 限和杠 杆比 例， 并在 货币 市场工 具的 投资 中把 握波 段操作 的机 会。
基金管 理人 将坚 持规 范运 作、审 慎投 资， 勤勉 尽责 地为基 金持 有人 谋求 长期 、稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人按 照企 业会 计准则 、中 国证 监会 相关 规定和 基金 合同 关于 估值 的约定 ，对 基金 所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金 管理 人设 有估 值委 员会， 公司 营运 总监 担任 估值委 员会 主席 ，研 究部 、固定 收益 总部 、
投资风 险管 理部 、监 察部 和核算 部指 定人 员担 任委 员。估 值委 员会 负责 组织 制定和 适时 修订 基金 估
值政策 和程 序， 指导 和监 督整个 估值 流程 。估 值委 员会成 员具 有多 年的 证券 、基金 从业 经验 ，熟 悉
相关法 律法 规， 具备 行业 研究、 风险 管理 、法 律合 规或基 金估 值运 作等 方面 的专业 胜任 能力 。基 金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 及中证 指数 有限 公司 签署 服务协 议， 由其 按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《易 方达天 天理 财货 币市 场基 金基金 合同 》， 本基 金每 日将各 类基 金份 额
的已实 现收 益全 额分 配给 基金份 额持 有人 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达天天理财货 币市场基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基金法》 、 《货 币市场 基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基 金合同的有关规定，不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达天天 理财货币市场基金的管理 人 ——易方达基金管理有 限公司在易方达天
天理财 货币 市场 基金 的投 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日 年化 收益 率、 基 金利润 分配 、基 金费 用
开支等 问题 上， 严格 遵循 《 证券投 资基 金法 》 、 《 货币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 等 有关 法律 法 规 。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对易方达基 金管理有限公司编制和披 露的易方达天天理财货币 市场基金 2015 年
年度报告中财务指标、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6
审计报告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2015 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 23,481,646,145.01 17,258,400,695.94
结算备 付金 - -
存出保 证金 827.19 -
交易性 金融 资产 39,177,957,789.40 15,985,383,769.36
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 39,177,957,789.40 15,935,383,769.36
资产支 持证 券投 资 - 50,000,000.00
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,646,700,000.00 3,175,231,802.83
应收证 券清 算款 - - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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应收利 息 464,154,301.06 446,133,491.85
应收股 利 - -
应收申 购款 2,415,123,162.69 67,054,570.26
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 52,950.90 25,000.00
资产总计 67,185,635,176.25 36,932,229,330.24
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 7,649,892,312.35 1,405,483,514.07
应付证 券清 算款 120,532,753.97 -
应付赎 回款 68,763,099.01 46,197,332.10
应付管 理人 报酬 12,636,727.13 8,823,396.29
应付托 管费 3,829,311.23 2,673,756.50
应付销 售服 务费 5,290,066.92 5,547,348.12
应付交 易费 用 449,637.02 398,083.16
应交税 费 - -
应付利 息 1,447,033.15 1,661,868.62
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 456,560.26 523,111.71
负债合计 7,863,297,501.04 1,471,308,410.57
所有者权益：
实收基 金 59,322,337,675.21 35,460,920,919.67
未分配 利润 - -
所有者权益合计 59,322,337,675.21 35,460,920,919.67 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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负债和所有者权益总 计 67,185,635,176.25 36,932,229,330.24
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日，A 类 基金份 额 净值 1.0000 元，B 类基 金 份额净 值 1.0000
元，R 类 基金 份额 净值 1.0000 元 ；基 金份 额总 额 59,322,337,675.21 份， 下属 分 级基金 的份 额总 额分
别为：A 类基 金份 额总 额 29,952,999,999.80 份，B 类 基金份 额总 额 26,906,373,077.62 份，R 类 基金
份额总 额 2,462,964,597.79 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 1,824,042,090.38 813,642,517.80
1.利息 收入 1,739,087,633.42 698,798,995.75
其中： 存款 利息 收入 884,013,524.97 409,604,426.66
债券利 息收 入 827,109,460.82 267,122,286.65
资产支 持证 券利 息收 入 1,876,151.95 1,659,479.44
买入返 售金 融资 产收 入 26,088,495.68 20,412,803.00
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 84,930,237.78 114,843,522.05
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 84,930,237.78 114,843,522.05
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 24,219.18 -
减：二、费用 351,583,918.43 139,321,024.27
1．管 理人 报酬 127,155,231.79 45,953,043.84
2．托 管费 38,531,888.41 13,925,164.82
3．销 售服 务费 74,048,790.19 29,066,625.28
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 111,234,890.09 49,786,344.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 111,234,890.09 49,786,344.42
6．其 他费 用 613,117.95 589,845.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 1,472,458,171.95 674,321,493.53
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,472,458,171.95 674,321,493.53
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 35,460,920,919.67 - 35,460,920,919.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,472,458,171.95 1,472,458,171.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 23,861,416,755.54 - 23,861,416,755.54
其中：1.基 金申 购款 306,724,886,230.99 - 306,724,886,230.99
2.基金 赎回 款 -282,863,469,475.45 - -282,863,469,475.45 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -1,472,458,171.95 -1,472,458,171.95
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 59,322,337,675.21 - 59,322,337,675.21
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 6,229,812,309.95 - 6,229,812,309.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 674,321,493.53 674,321,493.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 29,231,108,609.72 - 29,231,108,609.72
其中：1.基 金申 购款 124,210,904,008.23 - 124,210,904,008.23
2.基金 赎回 款 -94,979,795,398.51 - -94,979,795,398.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -674,321,493.53 -674,321,493.53
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 35,460,920,919.67 - 35,460,920,919.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达 天天 理财 货币 市场 基金( 以 下简 称 “ 本基 金”) 经中 国证 券监 督管 理委 员 会( 以下 简称 “中
国证监 会 ”) 证 监许 可[2012]1634 号 《 关于 核准 易方 达 天天理 财货 币市 场基 金募 集的批 复 》 核 准 ， 由
易方达 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 易方 达天天 理财 货币 市场 基易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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金基金 合同 》 公 开募 集 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 易方达 天天 理财 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2013
年 3 月 4 日 正式 生效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,860,179,631.65 份 基金份 额， 其中认 购资
金利息 折 合 598,679.00 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式基 金， 存续 期限 不定。 本基 金的 基金 管
理人为 易方 达基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 以及 其后 颁布 及修订 的具 体会 计
准则、 应用 指南 、解 释以 及其他 相关 规定 （以 下合 称“企 业会 计准 则” ）编 制，同 时， 对于 在具 体
会计核 算和 信息 披露 方面 ，也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 修订 并发 布的 《证券 投资 基金 会计 核
算业务 指引 》、 中国 证监 会制定 的《 关于 进一 步规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》、 《关 于
证券投 资基 金执 行<企业 会 计准则> 估值 业务 及份 额净 值计价 有关 事项 的通 知》 、《证 券投 资基 金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 本报 告期 末的财 务状 况以 及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 企业 所得 税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ，债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.2 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取 得的 债券 的利 息收 入及储 蓄利 息收 入， 由债 券发行 企业 及金 融机 构在 向基金 派发 债券 的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页共 38 页
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 127,155,231.79 45,953,043.84
其中：支付销售机 构的客户
维护费 46,172,048.68 18,189,885.71
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E ×0.33% ÷当 年天 数
易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页共 38 页
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公
休假或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
38,531,888.41 13,925,164.82
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的,0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日或 不可 抗
力等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3销售服务费
单 位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财 货
币 A
易方达 天天 理财 货币
B
易方达 天天 理财 货币
R
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
10,252,626.94 562,114.01 - 10,814,740.95
中国工 商银 行 11,276,085.64 54,863.02 - 11,330,948.66
广发证 券 - - - -
合计 21,528,712.58 616,977.03 - 22,145,689.61 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页共 38 页
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财 货
币A
易方达 天天 理财 货币
B
易方达 天天 理财 货币
R
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
4,163,693.99 163,955.30 - 4,327,649.29
中国工 商银 行 4,876,631.74 22,791.00 - 4,899,422.74
广发证 券 - - - -
合计 9,040,325.73 186,746.30 - 9,227,072.03
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ； 本基 金 B 类 基金 份额 的销售 服务 费年
费率 为 0.01% ； 本基 金 R 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0 ； 销售 服务 费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 销售 服务 费率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销售 服 务费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。基 金管 理人 和基 金托管 人核 对一 致后 ，由 基金托 管人 于次 月
前 3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出， 经注 册登 记机 构分别 支付 给各 个基 金销 售机构 。若 遇法 定节 假
日、公 休日 或不 可抗 力等 ，支付 日期 顺延 。
7.4.8.3与关联方进行银 行 间同业市场的债券(含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
1,239,721,774.14
670,701,81
4.05
- -
178,678,552,0
00.00
15,269,63
5.92
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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联方名 称
中国工 商银
行
193,334,928.63
853,564,54
7.81
- -
9,571,480,000.
00
1,269,989
.72
7.4.8.4各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
易方达 天天
理财货 币A
易方达 天天 理财 货
币B
易方达 天天
理财货 币R
易方达 天天 理
财货币A
易方达 天天 理财 货
币B
易方达 天天
理财货 币R
报告期
初持有
的基金
份额
- - - - - -
报告期
间申购/
买入总
份额
- 1,739,123,725.89 - - 1,708,778,844.13 -
报告期
间因拆
分变动
份额
- - - - - -
减： 报告
期间赎
回/ 卖出
总份额
- 1,000,185,691.21 - - 1,708,778,844.13 -
报告期
末持有
的基金
份额
- 738,938,034.68 - - - -
报告期
末持有
的基金
份额占
基金总
份额比
例
- 2.75% - - - -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.8.4.2报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达 天天 理财 货 币 A
份额单 位： 份 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页共 38 页
关联方 名称
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广东省 易方 达教 育
基金会
206,195.66 0.00% 557,036.06 0.00%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达 天天 理财 货 币 B
份额单 位： 份
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达 天天 理财 货 币 R
无。
7.4.8.5由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
1,646,145.01 149,164,365.21 4,571,400,695.94 68,991,468.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
关联方 名称
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广东省 易方 达教 育
基金会
15,001,186.94 0.06% - -
广发证 券 4,021,112,691.85 14.94% - - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页共 38 页
7.4.8.6本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行
011570003
15 赣 高速
SCP003
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011592002
15 电 科院
SCP002
分销 700,000 70,000,000.00
中国工 商银
行
011599153
15 山钢
SCP004
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国工 商银
行
041553017
15 兖 州煤 业
CP001
分销 2,300,000 230,000,000.00
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行
011420004
14 中铝
SCP004
分销 2,500,000 250,000,000.00
中国工 商银
行
011420006
14 中铝
SCP006
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011423002
14 大唐
SCP002
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011474002
14 陕 煤化
SCP002
分销 800,000 79,820,000.00
中国工 商银
行
011474005
14 陕 煤化
SCP005
分销 600,000 59,977,500.00
广发证 券 011481003
14 淮 南矿
SCP003
分销 3,000,000 299,775,000.00
广发证 券 011481005
14 淮 南矿
SCP005
分销 1,500,000 150,000,000.00
中国工 商银
行
011487001
14 中 电建
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
041455003
14 金隅
CP001
分销 200,000 20,000,000.00 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页共 38 页
中国工 商银
行
041458094
14 陕 煤化
CP002
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国工 商银
行
041459007
14 国 电集
CP001
分销 2,200,000 220,000,000.00
广发证 券 041459014
14 广 汇能 源
CP001
分销 100,000 9,990,000.00
广发证 券 041462006
14 南 通国 投
CP001
分销 800,000 80,000,000.00
广发证 券 071401005
14 招商
CP005
分销 1,500,000 149,962,500.00
7.4.8.7其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9期末（2015年12月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 7,649,892,312.35 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011515009
15 中 铝业
SCP009
2016-01-04 99.92 2,500,000 249,788,157.98
011516002
15 华 电股
SCP002
2016-01-04 100.15 100,000 10,014,521.89
011524003
15 中冶
SCP003
2016-01-04 99.96 1,280,000 127,952,490.09
011539001
15 中 铁建
SCP001
2016-01-04 100.19 500,000 50,096,696.21
011571002
15 皖 高速
SCP002
2016-01-04 100.00 500,000 50,000,118.59
011599500
15 中 油股
SCP004
2016-01-04 99.99 800,000 79,992,289.09
011599639 15 龙 源电 力 2016-01-04 100.06 700,000 70,040,857.94 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页共 38 页
SCP009
011599693
15 陕 有色
SCP003
2016-01-04 99.33 500,000 49,663,427.69
041552010
15 桂 水电
CP001
2016-01-04 100.68 200,000 20,135,657.04
041553014 15 冀中 CP001 2016-01-04 100.21 2,100,000 210,438,307.70
041555005 15 阳泉 CP002 2016-01-04 100.30 400,000 40,118,813.68
041555017
15 陕 煤化
CP002
2016-01-04 100.62 600,000 60,372,628.27
041556023 15 开滦 CP002 2016-01-04 99.90 1,237,000 123,574,074.43
041558013
15 淮 北矿
CP001
2016-01-04 100.12 800,000 80,095,877.25
041560019 15 鲁信 CP001 2016-01-04 100.76 200,000 20,151,728.80
041561007 15 开滦 CP001 2016-01-04 100.13 400,000 40,053,323.26
041561020
15 华 信资 产
CP001
2016-01-04 99.72 1,000,000 99,719,316.07
041562020
15 沪 世茂
CP002
2016-01-04 99.83 1,000,000 99,830,970.57
041564038 15 中盐 CP002 2016-01-04 99.56 500,000 49,779,848.78
041566002
15 淮 南矿 业
CP001
2016-01-04 100.10 2,200,000 220,221,474.61
041569011
15 国 家核 电
CP001
2016-01-04 100.41 500,000 50,204,358.95
041572009
15 绵 阳投 控
CP002
2016-01-04 99.73 800,000 79,787,102.07
041572012
15 宁 夏国 资
CP001
2016-01-04 100.42 500,000 50,210,207.06
111519072
15 恒 丰银 行
CD072
2016-01-04 99.00 10,000,000 989,955,361.30
111519073
15 恒 丰银 行
CD073
2016-01-04 98.99 3,500,000 346,462,706.12
111519087
15 恒 丰银 行
CD087
2016-01-04 98.92 3,000,000 296,764,556.07
111519096
15 恒 丰银 行
CD096
2016-01-04 98.52 4,000,000 394,098,239.98
140432 14 农发 32 2016-01-04 100.85 300,000 30,254,366.91
150202 15 国开 02 2016-01-04 100.09 5,600,000 560,521,430.20
150206 15 国开 06 2016-01-04 100.41 200,000 20,082,793.93
150301 15 进出 01 2016-01-04 100.06 500,000 50,032,082.89
150315 15 进出 15 2016-01-04 99.92 1,443,000 144,187,023.58
150403 15 农发 03 2016-01-04 100.13 11,600,000 1,161,455,038.36
159908
15 贴 现国 债
08
2016-01-04 99.68 900,000 89,711,057.54
011584008 15 宁 沪高 2016-01-05 100.10 500,000 50,049,825.75 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页共 38 页
SCP008
011590012
15 苏 交通
SCP012
2016-01-05 99.35 700,000 69,541,527.87
011599349
15 陕 有色
SCP002
2016-01-05 99.75 500,000 49,872,770.99
011599465
15 云 能投
SCP004
2016-01-05 99.58 600,000 59,747,532.36
011599477
15 潞安
SCP003
2016-01-05 99.53 900,000 89,573,763.85
011599479
15 国 药控 股
SCP003
2016-01-05 100.03 500,000 50,013,009.65
011599514
15 新 兴际 华
SCP002
2016-01-05 100.10 500,000 50,050,023.07
011599524
15 中 航机 电
SCP001
2016-01-05 100.00 500,000 50,001,268.03
011599601
15 淮 南矿
SCP006
2016-01-05 99.59 400,000 39,835,539.71
041551015
15 百 联集
CP001
2016-01-05 100.74 300,000 30,221,633.61
041552013
15 航 空技
CP001
2016-01-05 100.76 500,000 50,379,571.96
041553016
15 大 唐托 电
CP001
2016-01-05 100.72 300,000 30,216,104.54
041554026
15 国 电集
CP002
2016-01-05 100.62 700,000 70,434,741.78
041556007 15 漳电 CP001 2016-01-05 100.77 300,000 30,231,628.50
041558004 15 同煤 CP002 2016-01-05 100.12 600,000 60,069,980.46
041560018 15 统众 CP001 2016-01-05 100.07 300,000 30,021,059.83
041560023
15 中 建八 局
CP001
2016-01-05 100.81 400,000 40,325,126.29
041561013
15 皖 投集
CP001
2016-01-05 100.57 1,300,000 130,734,852.57
041562003
15 沪 世茂
CP001
2016-01-05 100.11 900,000 90,096,656.02
041562010
15 盐 城东 方
CP001
2016-01-05 100.31 200,000 20,061,747.15
111512082
15 北 京银 行
CD082
2016-01-06 98.99 2,500,000 247,466,105.94
111516205
15 上 海银 行
CD205
2016-01-06 98.93 5,000,000 494,653,821.62
111516211
15 上 海银 行
CD211
2016-01-06 98.93 700,000 69,252,313.29
合计
79,460,000 7,918,617,509.74 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页共 38 页
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位） ×数 量。
7.4.9.3.2交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 39,177,957,789.40 58.31
其中： 债券 39,177,957,789.40 58.31
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,646,700,000.00 2.45
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,481,646,145.01 34.95
4 其他各 项资 产 2,879,331,241.84 4.29
5 合计 67,185,635,176.25 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.09
其中： 买断 式回 购融 资 0.05
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％） 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页共 38 页
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 7,649,892,312.35 12.90
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180天情况说明
本基金 合同 约定 “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ”， 本报 告
期内， 本基 金投 资组 合平 均剩余 期限 无超 过 120 天 的情况 。
8.3.2期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 8.53 13.10
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 12.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.57 -
3 60 天 （含 ） —90 天 35.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 39.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页共 38 页
浮动利 率债
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 10.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.63 13.10
8.4期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 209,635,337.54 0.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,472,318,352.32 5.85
其中： 政策 性金 融债 3,102,345,530.68 5.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 16,162,122,206.34 27.24
6 中期票 据 465,296,036.20 0.78
7 同业存 单 18,868,585,857.00 31.81
8 其他 - -
9 合计 39,177,957,789.40 66.04
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 339,725,205.27 0.57
8.5期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111519113 15 恒丰银 行 CD113 30,000,000 2,953,680,298.48 4.98
2 111591783 15 宁 波银 行 CD104 17,000,000 1,686,764,126.53 2.84
3 111519055 15 恒 丰银 行 CD055 15,000,000 1,488,026,810.11 2.51
4 150403 15 农发 03 11,600,000 1,161,455,038.36 1.96
5 111510403 15 兴业 CD403 10,000,000 998,325,801.30 1.68
6 111519048 15 恒 丰银 行 CD048 10,000,000 992,415,462.37 1.67
7 111519072 15 恒 丰银 行 CD072 10,000,000 989,955,361.30 1.67 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页共 38 页
8 111592232 15 宁波银 行 CD113 10,000,000 989,275,329.91 1.67
9 130202 13 国开 02 8,700,000 870,258,913.53 1.47
10 111510405 15 兴业 CD405 7,000,000 698,279,266.73 1.18
8.6“ 影子定价 ”与“摊余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 97
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3394%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0296%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1918%
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.8.2 本基金本报告期内 不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 摊
余成本超过当日基金 资产 净值的 20％的情况。
8.8.3 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
827.19 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页共 38 页
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
464,154,301.06
4 应收申 购款
2,415,123,162.69
5 其他应 收款
52,950.90
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
2,879,331,241.84
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 天天 理财
货币 A
1,291,098 23,199.63 39,173,173.80 0.13%
29,913,826,826
.00
99.87%
易方达 天天 理财
货币 B
390
68,990,700.
20
24,551,651,702
.63
91.25%
2,354,721,374.
99
8.75%
易方达 天天 理财
货币 R
261
9,436,645.9
7
2,462,964,597.
79
100.00% 0.00 0.00%
合计
1,291,749 45,924.04
27,053,789,474
.22
45.60%
32,268,548,200
.99
54.40%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
易方达 天天 理财 货 币 A 56,778,957.19 0.1896%
易方达 天天 理财 货 币 B 0.00 0.0000% 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页共 38 页
易方达 天天 理财 货 币 R 0.00 0.0000%
合计 56,778,957.19 0.0957%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A >100
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A 0~10
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
易方达 天天 理财 货
币 A
易方达 天天 理财 货
币 B
易方达 天天 理财 货
币 R
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 4 日）
基金份 额总 额
3,017,838,433.09 841,741,198.56 600,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,335,408,923.29 5,576,582,323.74 548,929,672.64
本报告 期基 金总 申购 份额 252,199,844,711.64 43,852,307,497.53 10,664,144,247.72
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 251,582,253,635.13 22,522,516,743.65 8,750,109,322.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 29,952,999,999.80 26,906,373,077.62 2,462,964,597.79
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页共 38 页
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 3 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服
务，本 报告 年度 的审 计费 用为 120,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ； 易方达天天理财货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页共 38 页
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华泰证 券 - -
1,915,500
,000.00
100.00% - -
中投证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 五日
