金鹰智慧生活混合:基金合同生效公告查看PDF公告
金鹰智慧 生活灵 活配置混 合型证 券投资基 金基金 合同生效 公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰智慧生活混合 基金主代码 002303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 日 2016 年3 月23 日 基金管理人名 称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名 称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰 智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰智 慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监 许可【2015 】1806 号 基金募集期间 2016 年1 月22 日至 2016 年3 月18 日止 验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊 普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年3 月23 日 募集有效认购总户数(单位:户) 1610 募集期间净认购金额(单位:元) 272,692,792.04 认购资金在募集期间产生的利息(单 位:元) 122,650.33 募集份额(单 位:份) 有效认购份额 272,692,792.04 利息结转的份额 122,650.33 合计 272,815,442.37 其中:募集期 间基金管理人的运 认购的基金份额 (单位:份) 0 用固有资金认购本 基金情况 占基金总份额比 例(%) 0 其中:募集期 间基金管理人的从 业人员认购本基金 情况 认购的基金份额 (单位:份) 0 占基金总份额比 例(%) 0 其他需要说明的 事项 无 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2016 年3 月23 日 注: (1 ) 本基金基金合同生效前的信息披露费、 会计师费、 律师费等费用由本基金管理人承担, 不从 基金财产中列支。 (2 ) 根据相关法律法规和 《金 鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基 金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于 2016 年 3 月 23 日获书面 确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。
3 其他需要提示的事项 (1 ) 本基金自基金合同生效之 日起不超过三个月开始办理申购和赎回业务, 具体业务办理 时间在申购 和赎回开始公告中规定。请投资者留意本基金管理人最新业务公告。 (2) 风险提示: 本基金管理 人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产, 但不保证基金 一定盈利,也 不保证最 低收益 。基金管理人 管理的其 他基金 的业绩不构成 对本基金 业绩表 现的保证。本基 金管理人提醒 投资人在 做出投 资决策后,基 金运营状 况与基 金净值变化引 致的投资 风险, 由投资人自行负 担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
金鹰基金管理有限公司 2016 年3 月24 日