基金合同生效公告
东 海 祥瑞 债 券型 证 券投 资 基金
基 金 合同 生 效公 告
公告送出日期:2016年3月25日
1、 公告 基本信 息
基金名称 东海祥瑞债券型证券投资基金
基金简称 东海祥瑞
基金主代码 002381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月24日
基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券
投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《东 海祥
瑞债券型证券投资基金基金合同》 、 《东海祥 瑞债
券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
下属分级基金的基金简称 东海祥瑞A 东海祥瑞C
下属分级基金的交易代码 002381 002382
2、 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2016〕18号
基金募集期间
自2016 年2月22日
至2016 年3月21日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年3月23日
募集有效认购总户数(单位:户)
3192
份额级别 东海祥瑞A 东海祥瑞C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
84,925,370.98 580,111,063.63 665,036,434.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
13,620.89 103,675.21 117,296.10
募集份额(单位:份)
有效认购份额
84,925,370.98 580,111,063.63 665,036,434.61
利息结转的份额
13,620.89 103,675.21 117,296.10
基金合同生效公告
合计
84,938,991.87 580,214,738.84 665,153,730.71
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项
无 无 无
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
78,529.20 50,000.00 128,529.20
占基金总份额比
例
0.0925 % 0.0086 % 0.0193%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2016年3月24日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 、基金经理持有本基金份额
总量的数量区间为0;
(2)本基金在募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由
本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3、 其他 需要提 示的 事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请一定成功, 申请的成功与否须以本基金注册
登记机构的确认结果为准。本基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情
况,亦可以通过本基金管理人的网站www.donghaifunds.com 或客户服 务电话400-959-5531查询
本基金的相关情况。
本基金的申购、 赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。 在确定申购开始
时间与赎回开始时 间后, 由基金管理人在开始日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的
有关规定在指定媒介上公告。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书。敬请投资者关注投资风险。
基金合同生效公告
特此公告。
东海基金管理有限责任公司
2016 年 3 月 25 日