金鹰基金：关于增加中经北证（北京）资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务及费率优惠的公告查看PDF公告
金鹰基金 管理有 限公司关 于增加 中经北证 （北京 ）资产管 理有限公 司为旗 下部分基 金代销 机构并开 通定投 、转换业 务及费率 优惠的 公告 根据金 鹰基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 ： “ 本公 司 ” ） 与 中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公司 （ 以下 简称： “中 经北证 ” ） 签 订的代 销协 议， 本 公司决 定 自 2016 年3 月 23 日 起增 加中经 北证 为旗 下部 分基 金的销 售代 理， 具体 公告 如下： 一、增 加代 销基 金 基金代 码 基金名 称 210001 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 210002 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 210003 金鹰行 业优 势混 合型 证券 投资基 金 210004 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 210005 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 210006 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 A 类 210007 金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 210008 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 210009 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 210010 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 A 类 210011 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 C 类 210012 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 A 类 份额 210013 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 C 类 份额 210014 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 000110 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 A 类 001167 金鹰科 技创 新股 票型 证券 投资基 金 001298 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 001366 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 001951 金鹰改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 002303 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （已结 束募 集， 正在 申请 备案） 002490 金鹰元 祺保 本混 合型 证券 投资基 金（ 募集 期）
投资者可在 中经北 证办理 上述基金的 开户、 申购、 赎回、基金 转换、 基金定 期定额投 资 （以下 简称“ 基金定 投” ）等业 务。具 体业务 的办 理请参 照本公 司及中 经北 证的相 关公告、 业务规 则和 流程 。 二、重 要提 示 1 、 金 鹰元 祺保 本混 合型 证 券投资 基金 （ 代码 ：002490 ， 简 称金 鹰元 祺保 本混 合 基金 ） 现 正在募 集中 ，募 集期 是 2016 年 3 月 15 日至 4 月 6 日，金 鹰智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金 （ 代码 ：002303 ， 简称 金鹰 智慧 生活 混合 基金） 已结 束募 集正 在申 请备案 ， 投 资者 可以在 上述 代销 机构 的网 点办理 金鹰 元祺 保本 混合 基金的 开户 、认 购业 务。 2 、 对 于上 述其 它基 金， 投 资者通 过中 经北 证 （北京 ） 资 产管 理有 限公 司网上 交易系 统办 理上述 开放 式基 金的 申购 及 定期 定额 申购 业务 ， 享 受如下 优惠 ： 原 申购 费率 （前端 模式 ） 高 于0.6 ％的， 最低 可享 受 4 折优惠 （即 4 折起） ， 优 惠后费 率不 低 于 0.6% ； 原 申购费 率 （前 端模式 ）等 于或 低 于 0.6% 或为固 定费 用的 ，按 原申 购费率 执行 ，不 再享 有费 率折扣 。 3 、 对 于上 述其 他基 金， 即 日起可 进行 基金 定期 定额 投资和 转换 业务 。 基金 定 投业务 是指 投资者 通过 本公 司指 定的 基金销 售机 构提 交申 请， 约定每 期扣 款时 间和 扣款 金额， 由销 售机 构 于 每 期 约 定扣 款 日 在 投资 者 指 定 资 金账 户 内 自 动完 成 扣 款 和 基金 申 购 申 请的 一 种 投 资方 式。 4 、本公司 下列基金 暂不支 持基金转换 业务， 开通转 换 业务的时 间详见 本公司 最新公告： 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 （后 端收 费模式 ） 不 支持与 其他 基金 之间 转换 业务 ； 中 登注 册 登记系 统基 金 （金鹰 中小 盘精选 证券 投资 基金 、 金 鹰中 证 500 指数 分级 证券 投资基 金 、 金 鹰 持久增 利债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 金 鹰元 盛债 券型发 起式 证券 投资 基金 （LOF） ） 不 支 持与其他 基金 之间转 换业 务；金鹰 灵活 配置混 合型 证券投资 基 金 A/C 类份 额 不支持相 互转 换；金 鹰货 币市 场证 券投 资基 金 A/B 类份 额不 支持 相互转 换。 三、转 换业 务 1 、转 换业 务费 用 基金转换费 用由转 出基金 的赎回费用 加上转 出与转 入基金申购 费用补 差两部 分构成， 具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费差 异情 况和转 出基 金的 赎回 费而 定。 基金 转换 费 用由基 金份 额持 有人 承担 ： （1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 的差 额收 取补 差费 。 转 出 基金净 金额 所对 应的 转出 基金申 购费 低于 转入 基金 的申购 费的 ， 补差 费为 转入 基金的 申购 费 和转出 基金 的申 购费 差额 。 转出基 金净 金额 所对 应的 转出基 金申 购费 高于 转入 基金的 申购 费 的，补 差费 为零 。 （2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 具体费 用可 详询 本公 司网 站或客 服。 2 、基 金转 换份 额的 计算 基金转 换计 算公 式如 下： 转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回手 续费 ＝转 出份额 ×转 出基 金当 日基 金份额 净值 ×转 出基 金赎 回手续 费率 补差费 （外 扣） ＝（ 转出 金额－ 转出 基金 赎回 手续 费）× 补差 费率/（1 ＋补 差费率 ） 转换费 用＝ 转出 基金 赎回 手续费 ＋补 差费 转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费用 转入份 额＝ 转入 金额/转 入 基金当 日基 金份 额净 值 例如： 某基 金份 额持 有人 持有 a 基金 550,000 份基 金份额 一年 后( 未满 2 年) 决定转 换为 b 基金 ，假 设转 换当 日转 出基金 份额 净值 是 1.1364 元，转 入基 金的 份额 净值 是 1.103 元， 对应赎 回费 率 为 0.5 ％， 申购补 差费 率 为 0.3 ％， 则可得 到的 转换 份额 为： 转出金 额＝550,000 ×1.1364 ＝625,020 元 转出基 金赎 回手 续费 ＝550,000 ×1.1364 ×0.5 ％＝3,125.10 元 补差费 （外 扣） ＝（625,020 －3,125.10）×0.3%/(1+0.3%) ＝1,860.10 元 转换费 用＝3,125.10+1,860.10 ＝4,985.20 元 转入金 额＝625,020 －4,985.20=620,034.80 元 转入份 额＝620,034.80/1.103 ＝562,134.90 份 即：某 基金 份额 持有 人持 有 550,000 份 a 基 金份 额 一年后 （未 满 2 年 ）决 定 转换 为 b 基 金，假 设转 换当 日本 基金 份额净 值是 1.1364 元 ，转 入基金 的基 金份 额净 值是 1.103 元， 在 a 基金 的赎 回费 率为 0.5％，a、b 基金 的申 购补 差费 率为 0.3 ％ 的情 况下 ，则 可得到 的转 换 为b 基 金的 份额 为 562,134.90 份。 3 、转 换业 务规 则 （1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行 ， 且 办理 基 金转换 业务 的代 理销 售机 构须同 时具 备拟转 出基 金及 拟转 入基 金的合 法授 权代 理资 格， 并开通 了相 应的 基金 转换 业 务。 （2） 除特 别声 明外 ， 金 鹰 保本混 合型 证券 投资 基金 与邮储 银行 代理 的本 公司 的其它 基金 之间， 可以 相互 转换 。 （3） 注 册登 记机 构以 收到 有效转 换申 请的 当天 作为 转换申 请日 （T 日 ） 。 投 资 者转换 基 金成功 的 ， 注 册登记 机构 在 T+1 日为 投资 者办 理权 益转换 的注 册登 记手 续， 通常情 况下 ， 投 资者可 自T+2 日 （含 该日 ） 后 向业 务办 理网点 查询 转换业 务的 确认 情况 ， 并 有权转 换或 赎 回 该部分 基金 份额 。 （4） 基金 转换 后， 转入 的 基金份 额的 持有 期将 自转 入的基 金份 额被 确认 之日 起重新 开始 计算。 （5） 本公 司旗 下基 金的 单 笔转换 申请 的最 低份 额 为500 份 ， 基 金 份 额持 有人 可 将其全 部 或部分 基金 份额 转换 。单 笔转换 申请 不受 转入 基金 最低申 购金 额的 限制 。 （6） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。 投 资者 采用 “份 额转 换” 的原则 提 交申请 。转 出基 金份 额必 须是可 用份 额， 并遵 循“ 先进先 出” 的原 则。 4 、 本 公司 下列 基金 暂不 支 持基金 转换 业务 ， 开通 转 换业务 的时 间详 见我 司最 新公告 ： 金 鹰成份 股优 选证 券投 资基 金 （ 后端 收费 模式 ） 不 支 持与其 他基 金之 间转 换业 务； 中登 注册 登 记系统 基金 （ 金鹰中 小盘 精选证 券投 资基 金、 金鹰 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 持 久增利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF） 、 金鹰 元盛 债券 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） ） 不 支持 与其他 基金 之间 转换 业务 ；金鹰 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 A/C 类 份额 不 支持相 互转 换； 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 A/B 类份 额不 支持 相互 转换。
四、投 资者 可以 通过 以下 方式咨 询 （1） 中经 北证 （北 京） 资 产管理 有限 公司
客服 电话 ：400 600 0030
公司 网站 ：www.bzfunds.com/ （2） 金鹰 基金 管理 有限 公 司
客服 电话 ：400-6135-888（ 免长 途费 ）
公司 网址 ：www.gefund.com.cn
风险提示： 本 公司 承诺以 诚实信用、 勤勉尽 责的原 则管理和运 用基金 资产， 但不保证 基 金一定 盈利， 也不保 证最 低收益 。基金 的过往 业绩 及其净 值高低 并不预 示其 未来业 绩表现。 基金定 投并 不等 于零 存整 取， 不能 规避 基金 投资 所固 有的风 险 ， 也 不能 保证 投资 人获得 收益 。 投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款存 放在银 行或 存款 类金 融机 构， 保本 基金 在 极端情 况下 仍然 存在 本金 损失的 风险 。 本 公司 提醒 投资人 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ， 由 投资 人自 行负 担。 投 资者 投资 基金 时应 认真阅 读基 金的 《基金 合同 》、 更新 的《 招募说 明书 》等 文件 。 特 此公 告。
金 鹰基 金管 理有 限公 司 2016 年3 月23 日
