浙商汇金:封闭期内每周净值公告查看PDF公告
浙商汇金 转型升级灵活配置混合 型证券投资基金封闭期 内每周净值公告 估值日 期:2016 年03 月18 日 公告送 出日 期:2016 年03 月19日 基金名 称 浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 浙商汇 金转 型升 级 交易代 码 001604 基金管 理人 浙江浙 商证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 代码 51020000 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20110000 基 金资 产净 值 242,309,170.37 基金份 额净 值 1.001 基金实 施分 红等 事项 的特 别说明 除息日 分红金 额 (单位 : 元/10 份基 金 份额) 其他事 项说 明 (场内 ) (场外 )