国联安基金：关于修改国联安鑫禧、国联安鑫悦托管协议的公告查看PDF公告
国联安基 金管理 有限公司 关于修 改国联安 鑫禧灵 活配置混 合型证券 投资基 金、 国 联安鑫 悦 灵活配置 混合型 证券投资 基 金托管协 议的公 告 为更好地 服务投资者， 经与 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、 国联 安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“ 上述基金”） 的基金 托管人上 海浦东发展银行股份有限公司 协商一致， 国联安基金管理有限公司 （以下简称 “我 司” ）决定 修改上述基金 托管协议中关于申购赎回资金结算 的相关约定 ，具体修 改 如下： 章节 修改前 修改后 六、 交易 及清 算交 收安 排 （六）申购赎回资金结算 1、…… T 日申购申请的对应款项在T ＋2 日 进行交收，T 日 赎 回 申 请 的 对 应 款 项在T+3 日 进行交收。基金托管账 户与 “基金清算账户” 间的资金结 算遵循 “全额清算、 净额交收” 的 原则， 每日按照托管账户应收资金 与 应 付 资 金 的 差 额 来 确 定 当 日 托 管账户净应收额或净应付额， 以此 确定资金交收额。 如存在托管账户 净 应 收 额 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 15:00 之 前 从 基 金 清 算 账 户 划 到 基金托管账户， 基金托管人在资金 到账后应立即通知基金管理人， 并 将 有 关 书 面 凭 证 传 真 给 基 金 管 理 人进行账务管理； 如存在托管账户 净应付额时， 基金管理人应在前一 工 作 日 将 划 款 指 令 发 送 给 基 金 托 管人， 基金托管人按基金管理人的 划 款 指 令 将 托 管 账 户 净 应 付 额 在 12:00 之前划往基金清算账户， 基 金 托 管 人 在 资 金 划 出 后 立 即 通 知 基金管理人， 并将有关书面凭证交 给基金管理人进行账务管理。 …… （六）申购赎回资金结算 1、…… T 日 申 购 申 请 的 对 应 款 项 在T ＋2 日 前 （含 当日） 进行交收 ，T日赎回申 请的对应款项在T+3 日前 （含 当日） 进 行 交 收 。 基 金 托 管 账 户 与 “ 基 金 清 算 账 户 ” 间 的 资 金 结 算 遵 循 “ 全 额 清 算 、 净 额 交 收 ” 的 原 则 ， 每 日 按 照 托 管 账 户 应 收 资 金 与 应 付 资 金 的 差 额 来 确 定 当 日 托 管 账 户 净 应 收 额 或 净 应 付 额 ， 以 此 确 定 资 金 交 收 额 。 如 存 在 托 管 账 户 净 应 收 额 时 ， 基金管理人应在15:00 之前从基金 清 算 账 户 划 到 基 金 托 管 账 户 ， 基 金 托 管 人 在 资 金 到 账 后 应 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 将 有 关 书 面 凭 证 传 真 给 基 金 管 理 人 进 行 账 务 管 理 ； 如 存 在 托 管 账 户 净 应 付 额 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 前 一 工 作 日 将 划 款 指 令 发 送 给 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 按 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 将 托 管 账 户 净 应 付额在12:00 之 前 划 往 基 金 清 算 账 户 ， 基 金 托 管 人 在 资 金 划 出 后 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 将 有 关 书 面 凭 证 交 给 基 金 管 理 人 进 行 账 务 管 理。…… 投资者可登陆本公司网站（www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com） 查询相关信息或拨打客户服务电话（021-38784766 或400-7000-365 ）咨询相关 事宜。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真 阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一六年 三月十九日
