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长安鑫益增强混合A(002146)

长安鑫益增强混合:封闭期内每周净值公告

 
 
 
 
长安鑫益 增强混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公 告 
 
估值日 期:2016 年03 月11 日 
公告送 出日 期:2016 年03 月11日 
 
基金名 称 
长安鑫 益增 强混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 
长安鑫 益增 强混 合 
交易代 码 
002146 
基金管 理人 
长安基 金管 理有 限公 司 
基金管 理人 代码 
50680000 
基金托 管人 
中国农 业银 行股 份有 限公 司 
基金托 管人 代码 
20020000 
基金资 产净 值( 单位 :人 民币元 ) 592,136,676.68 
基金份 额净 值( 单位 :人 民币元 ) 1.000 
下属两 级基 金的 基金 简称 
长安鑫 益增 强混 合A 类 长安鑫 益增 强混 合C 类 
下属两 级基 金的 交易 代码 
002146 002147 
下属两 级基 金的 资产 净值 
(单位 :人 民币 元) 
176,425,294.64 415,711,382.04 
下属两 级基 金的 份额 净值 
(单位 :人 民币 元) 
1.001 1.000