金鹰基金：关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构及开通基金定投和转换业务的公告查看PDF公告
金鹰基 金管 理有 限公 司关于 增加 中国 邮政 储蓄银 行股 份有 限公 司为旗 下部分 基金 代销 机构 及开通 基金 定投 和转 换业务 的公 告 根据金 鹰基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 ： “本 公司 ” ） 与 中国 邮政 储蓄 银行 股 份有限 公 司 （以 下简称 ： “邮 储银 行” ） 签 订的 代销协 议， 本公司 决定 自 2016 年3 月17 日起 增加 邮 储银行 为旗 下部 分基 金的 销售代 理， 具体 公告 如下 ： 一、增 加代 销基 金 基金代 码 基金名 称 210005 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 210008 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 210010 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金A 类 210011 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金C 类 210012 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 A 类 份额 210013 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 B 类 份额 000110 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金A 类 001167 金鹰科 技创 新股 票型 证券 投资基 金 001298 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 001366 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 001951 金鹰改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 002303 金 鹰 智 慧 生活 灵 活配 置 混合 型 证 券 投资 基金 （募集 中）
投资者可在 邮储银 行办理 上述 基金的 开户、 申购、 赎回业务。 具体业 务的办 理请参照 本 公司及 邮储 银行 的相 关业 务规则 和流 程。 金鹰智慧生 活灵活配 置混 合型证券投 资基金 （代码 ：002303 ）现在 正在募 集 中，募集 期 是2016 年1 月22 日至 3 月18 日。
二、重 要提 示 1 、 除 正在 募集 的金 鹰智 慧 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金外 ， 上述 其他 基 金即日 起可 进行基 金定 期定 额投 资和 转换业 务。 2 、 基 金定 投业 务是 指投 资 者通过 本公 司指 定的 基金 销售机 构提 交申 请 ， 约 定 每期扣 款时 间和扣 款金 额 ， 由 销售 机构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 资金 账户 内自 动完 成扣款 和基 金 申购申 请的 一种 投 资 方式 。
三、转 换业 务 1 、转 换业 务费 用 基金转换费用由转出基金 的赎回费用加上转出与转 入基金申购费用补差两部 分构成, 具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费差 异情 况和转 出基 金的 赎回 费而 定。 基金 转换 费 用由基 金份 额持 有人 承担 ： （1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 的差 额收 取补 差费 。 转 出 基金净 金额所 对应的 转出 基金申 购费低 于转入 基金 的申购 费的, 补 差费 为转入 基金的 申购费 和转出 基金 的申 购费 差额 。 转出基 金净 金额 所对 应的 转出基 金申 购费 高于 转入 基金的 申购 费 的,补 差费 为零 。 （2） 转出 基金 赎回 费:按 转出 基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 具体费 用可 详询 本基 金管 理人网 站或 客服 。 2 、基 金转 换份 额的 计算 基金转 换计 算公 式如 下： 转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回手 续费 ＝转 出份额 ×转 出基 金当 日基 金份额 净值 ×转 出基 金赎 回手续 费率 补差费 （外 扣） ＝（ 转出 金额－ 转出 基金 赎回 手续 费）× 补差 费率/ （1 ＋补 差费率 ） 转换费 用＝ 转出 基金 赎回 手续费 ＋补 差费 转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费用 转入份 额＝ 转入 金额/转 入 基金当 日基 金份 额净 值 例如： 某基 金份 额持 有人 持有 a 基金 550,000 份基 金份额 一年 后( 未满 2 年) 决定转 换为 b 基金 ，假 设转 换当 日转 出基金 份额 净值 是 1.1364 元，转 入基 金的 份额 净值 是 1.103 元， 对应赎 回费 率 为0.5 ％， 申购补 差费 率 为 0.3 ％， 则可得 到的 转换 份额 为： 转出金 额＝550,000 ×1.1364 ＝625,020 元 转出基 金赎 回手 续费 ＝550,000 ×1.1364 ×0.5 ％＝3,125.10 元 补差费 （外 扣） ＝（625,020 －3,125.10）×0.3%/(1+0.3%) ＝1,860.10 元 转换费 用＝3,125.10+1,860.10 ＝4,985.20 元 转入金 额＝625,020 －4,985.20=620,034.80 元 转入份 额＝620,034.80/1.103 ＝562,134.90 份 即：某 基金 份额 持有 人持 有 550,000 份 a 基 金份 额 一年后 （未 满 2 年 ）决 定 转换 为 b 基 金，假 设转 换当 日本 基金 份额净 值是 1.1364 元 ，转 入基金 的基 金份 额净 值是 1.103 元， 在 a 基金 的赎 回费 率为 0.5％，a、b 基金 的申 购补 差费 率为 0.3 ％ 的情 况下 ，则 可得到 的转 换 为b 基 金的 份额 为562,134.90 份。 3 、转 换业 务规 则 （1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行 ， 且 办理 基 金转换 业务 的代 理销 售机 构须同 时具 备拟转 出基 金及 拟转 入基 金的合 法授 权代 理资 格， 并开通 了相 应的 基金 转换 业务。 （2） 除特 别声 明外 ， 上 述 基金相 互之 间及 与邮 储银 行代理 的本 基金 管理 人的 其它基 金之 间，可 以相 互转 换。 （3） 注 册登 记机 构以 收到 有效转 换申 请的 当天 作为 转换申 请日 （T 日 ） 。 投 资 者转换 基 金成功 的， 注册 登记 机构 在 T+1 日 为投 资者 办理 权 益转换 的注 册登 记手 续， 通常情 况下,投资者可 自T+2 日 （含 该日 ） 后 向业 务办 理网点 查询 转换业 务的 确认 情况 ， 并 有权转 换或 赎 回 该部分 基金 份额 。 （4） 基金 转换 后， 转入 的 基金份 额的 持有 期将 自转 入的基 金份 额被 确 认 之日 起重新 开始 计算。 （5） 本基 金管 理人 旗下 基 金的单 笔转 换申 请的 最低 份额 为 500 份 ， 基 金份 额 持有人 可将 其全部 或部 分基 金份 额转 换。单 笔转 换申 请不 受转 入基金 最低 申购 金额 的限 制。 （6） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。 投 资者 采用 “份 额转 换” 的原则 提 交申请 。转 出基 金份 额必 须是可 用份 额， 并遵 循“ 先进先 出” 的原 则。 4 、 本 公司 下列 基金 暂不 支 持基金 转换 业务 ， 开通 转 换业务 的时 间详 见我 司最 新公告 ： 金 鹰成份 股优 选证 券投 资基 金 （ 后端 收费 模式 ） 不 支 持与其 他基 金之 间转 换业 务； 中登 注册 登 记系统 基金 （ 金鹰中 小盘 精选证 券投 资基 金、 金鹰 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 持 久增利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF） 、 金鹰 元盛 债券 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） ） 不 支持 与其他 基金 之间 转换 业务 ；金鹰 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金A/C 类份 额不 支持相 互转 换 ； 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 A/B 类份 额不 支持 相互 转换。
四、投 资者 可以 通过 以下 方式咨 询：
1 、中 国邮 政储 蓄银 行 股份有 限公 司
客服 电 话：95580
公司 网站 ：http ：//www.psbc.com/
2 、金 鹰基 金管 理有 限 公司
客服 电话 ：400-6135-888 （免 长途 费）
公司 网址 ：www.gefund.com.cn
风险提示： 本公司 承诺以 诚实信用、 勤勉尽 责的原 则管理和运 用基金 资产， 但不保证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 及其净 值高 低并 不预 示其 未来业 绩表 现 。 基金定 投并 不等 于零 存整 取， 不能 规避 基金 投资 所固 有的风 险 ， 也 不能 保证 投资 人获得 收益 。 投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款存 放在银 行或 存款 类金 融机 构， 保本 基金 在 极端情 况下 仍然 存在 本金 损失的 风险 。 本 公司 提醒 投资人 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引 致 的投 资风险 ， 由 投资 人自 行负 担。 投 资者 投资 基金 时应 认真阅 读基 金的 《基金 合同 》、 更新 的《 招募说 明书 》等 文件 。 特此公 告。
金鹰基 金管 理有 限公 司 2016 年3 月17 日
