精准医疗：关于开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
关于汇 添富中证精准医疗 主题指数型发起式 证券投资基金 （LOF ） 开放日 常申购 、 赎回、转换、定 期定额投资业务公 告 公告 送 出日期 ：2016 年 3 月 16 日 1 公告 基本信 息 基金名称 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金（LOF） 基金简称 汇添富中证精准医指数（LOF） 基金主代码 501005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年1 月 21 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套 法规和 《汇添富中证精 准医疗主题指数型发起式证 券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定。 申购起始日 2016 年3 月 21 日 赎回起始日 2016 年3 月 21 日 转换转入起始日 2016 年3 月 21 日 转换转出起始日 2016 年3 月 21 日 定期定额投资起始日 2016 年3 月 21 日 下属分级基金的基金简称 汇 添 富 中 证 精 准 医 指 数 A （场内简称： 精准医疗 ） 汇添富中证精准医指数 C （场内简称： 精准医 C） 下属分级基金的交易代码 501005 501006 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 、 赎 回（ 转换、定期定额投资） 是 是 注：1、本基金A 类份额和 C 类份额仅开通场外份额的转换和定期定额投资业务。 本 基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 2、本 基金的跨系统转托管将于 2016 年3 月21 日开通。 2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但 基金管理人根据法律法规、 中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额 为人民币1000 元 （含 申购费） ； 通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低 金 额 为 人 民 币 50000 元 （ 含 申 购 费 ） 。 通 过 基 金 管 理 人 网 上 直 销 系 统 （trade.99fund.com ）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元（含申购 费 ） 。 超 过 最 低 申 购 金 额 的 部 分 不 设 金 额 级 差 。 各 销 售 机 构 对 本 基 金 最 低 申 购 金 额 及 交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者通过场内办理基金份额的申购时，单笔申购最低金额为 1,000 元，同 时申购金 额必须是整数金额。 3 、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限 限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4 、对于场内申购及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 5 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购 费率 （1）场外申购费用 投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率 按单笔分别计算。 本基金分为 A 类 基金份额和C 类基金份额。 投资人在申购 A 类 基金份额时支付申购费用， 申购 C 类基 金份额不支付申购费用。本基金场外申购费率表如下： 申购金额（M） A 类基金份额 C 类基金份额 M＜50 万元 0.80% 0 50 万元≤M＜100 万元 0.50% M≥100 万元 每笔1000 元 （2）场内申购费用 本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1、 “未知价” 原则， 即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、 “金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购时，需遵守上海 证券交易所和登记机构的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 上海证券交 易所或登记机构对申购业务等规则有新的规定，按新规定执行； 5、投资人通过场外申购应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基 金账户， 通过场内申购应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券 账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上 述原则进行调整。 基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1、基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 100 份基金份 额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 100 份基金份额， 同时赎回份额必须是整数份额； 基金份额持有 人可将其全部或部分基金份额赎回， 但 某笔交易类业务 （如赎回、 基金转换、 转托管 等） 导致单个交易账户的基金份额余额 少于100 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 2、对于场内赎回的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回 费率 （1）场外赎回费用 本基金A 类基金份额和 C 类基金份额采用相同的赎回费率结构， 场外的赎回费率 表如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y<30 天 0.10% Y≥30 天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。 本基金对持续持有 A 类基金份 额C 类基金份额少于30 天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金资产。 （2）场内赎回费用 本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1、 “未知价” 原则， 即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、 “份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、 基金份额持有人在赎回基金份额时， 除指定赎回外， 遵循 “先进先出” 原则， 即登记确认日期在先的基金份额先赎回， 登记 确认日期在后的基金份额后赎回， 以确 定所使用的赎回费率； 5 、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内赎回时，需遵守上海 证券交易所和登记机构的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 上海证券交 易所或登记机构对赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行； 6 、投资人通过场外赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基 金账户， 通过场内赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券 账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上 述原则进行调整。 基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 本基金A 类份额和 C 类份额仅办理场外份额的基金转换业务。 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站 （www.99fund.com） 查询。 基金转换费用中转出基金的赎回 费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时， 费用补差为按照转出基金金额计 算的申购费用差额； 当 转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时， 不收取费用补 差。
基金转换份额的计算 1）计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2）举例： 1、某基金份额持有人申请将已持有 20 天的 汇添富精准医指数基金 A 类10 万份 场外份额 转换为汇添富 优势精选混合基金。 假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元， 转入基金的份额净值为 1.001 元， 对应赎回费率为 0.1%， 汇添富优势精选混合 基 金申购费率1.50%，汇添富精准医指数基金 A 类 申购费率为0.8%，申购补差费率为 0.70% 。则转换所得份额为： 转出确认金额＝100,000 ×1.0066＝100,660 （元） 赎回费＝100,660 ×0.1%＝100.66（元） 补差费＝(100,660 －100.66) ×0.70%/(1＋0.70%)＝699.02（元） 转入确认金额＝100,660 －100.66－699.02 ＝99,800.32（元） 转入确认份额＝99,800.32/1.001＝99,700.62（份） 2、某基金份额持有人申请将已持有 20 天的汇添富精准医指数基金 C 类10 万份 场外份额转换为汇添富 优势精选混合基金。 假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元， 转入基金的份额净值为 1.001 元， 对应赎回费率为 0.1%， 汇添富优势精选混合 基 金申购费率1.50%，汇添富精准医指数基金 C 类不收取申购费用，申购补差费率为 1.5% 。则转换所得份额为： 转出确认金额＝100,000 ×1.0066＝100,660 （元） 赎回费＝100,660 ×0.1%＝100.66（元） 补差费＝(100,660 －100.66) ×1.50%/(1＋1.50%)＝1486.10（元） 转入确认金额＝100,660 －100.66－699.02 ＝99,013.24（元） 转入确认份额＝99,013.24/1.001 ＝98,914.33 （份） 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的同一基金管理人管理的、 在同一注册登 记 人处注册登记的基金。 投资者办理基金 转换业务时， 转出方的 基金必须处于可赎回状态， 转入方的基金必须 处于可申购状态。 2 、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合 基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金 A 类、 B 类基金、 汇添富增强收益债券基金 A 类、 汇添富精准医指数基金 （A 类场外份额、C 类场外份额） 之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金 C 类、汇添富 上证综合指数基金、汇添富策略回报 混合基金、 汇添富民营活力混合基金、 汇添富医药保健混合基金、 汇添富双利债券基 金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证 300ETF 联接基 金、 汇添富逆向投资混合基金、 汇添富多元收益债券基金、 汇添富消费行业混合基金、 汇添富实业债债券基金、汇添富美丽 30 混合 基金、汇添富高息债债券基金、汇添富 沪深300 安中指数基金、 汇添富安心中国债券基金、 汇添富添富通货币基金 （A 类、B 类 ） 、 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 基 金 、 汇 添 富 环 保 行 业 股 票 基 金 、 汇 添 富 外 延增长股票基 金、 汇添富成长多因子量化策略股票基金、 汇添富主要消费 ETF 联接基金、 汇添富医 疗服务混合基金、 汇添富国企创新股票基金、 汇添富民营新动力股票基金、 汇添富达 欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金之间可以进行相互转换。 4 、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不 得低于100 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A 类、B 类） 、添 富通货币基金 （A 类、B 类） 份额不足0.01 份， 其他基金份额不足 5 份的， 注册登记 系统 将全部剩余份额自动发起赎回。 6 定期 定额 投资业 务 本基金A 类份额和 C 类份额仅办理场外份额的基金定期定额投资业务。 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、 销售机构将按照投 资者申请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额进行扣款。 由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同， 投资者应参照各销售机 构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最 低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本 基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、 定投的实际扣款日为定投的申请日， 并以该日 （T 日） 的基金份额净值为基准 计算申购份额， 申购份 额将在 T+1 工作日进行确认， 投资者可在 T+2 日起查询定投的 确认情况。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心， 汇添富基金管理股份有限公司网上直销 系统 （trade.99fund.com ） 办理汇添富精准医指数基金 C 类份额的申购、 赎回、 转换、 定投业务。 7.1.2 场外代 销机 构 1) 办 理 本基金 A 类 份额 申 购、 赎回的 代销 机构 工商银行 东方证券 南京证券 中信建投 期货 农业银行 东海证券 平安证券 中银国际 中国银行 东吴证券 中泰证券 中邮证券 建设银行 东兴证券 钱景财富 中原证券 招商银行 东莞证券 日信证券 天相投顾 交通银行 方正证券 瑞银证券 新兰德 中信银行 光大证券 山西证券 和讯网 上海银行 广发证券 上海证券 诺亚正行 兴业银行 广州证券 世纪证券 一路财富 浦发银行 国都证券 首创证券 众禄基金 杭州银行 国海证券 泰阳证券 天天基金 宁波银行 国金证券 太平洋证 券 好买基金 江苏银行 国联证券 天风证券 数米网 邮储银行 国盛证券 天和证券 长量 平安银行 国泰君安 证券 天同证券 同花顺 江南农商 行 国信证券 天源证券 展恒理财 民生银行 国元证券 万联证券 利得基金 上海农商 行 海通证券 五矿证券 金观诚 光大银行 恒泰证券 西部证券 创金启富 北京银行 申万宏源 证券 西藏同信 证券 泛华普益 华夏银行 申万宏源 西部 西南证券 宜信普泽 温州银行 红塔证券 湘财证券 万银财富 广发银行 华安证券 新时代证 券 增财 爱建证券 华宝证券 信达证券 中天嘉华 安信证券 华创证券 信泰证券 恒天明泽 北京证券 华福证券 兴业证券 宜投基金 渤海证券 华金证券 银河证券 海银基金 财达证券 华林证券 银泰证券 中信期货 财富里昂 华龙证券 英大证券 联泰资产 财富证券 华融证券 远东证券 汇付金融 财通证券 华泰联合 招商证券 积木基金 （乐融 多源） 长城国瑞 证券 华鑫证券 浙商证券 盈米财富 长城证券 华西证券 中航证券 陆金所 长江证券 华鑫证券 中金证券 泰诚财富 大鹏证券 江海证券 中山证券 凯石财富 大通证券 金元证券 中天证券 富济财富 大同证券 开源证券 中投证券 深圳腾元 德邦证券 联讯证券 中信建投 证券
第一创业 证券 民生证券 中信证券
东北证券 民族证券 中信证券 （山东 ）
2) 办 理 本基金 A 类 份额 转 换的 代销机 构 工商银行 德邦证券 平安证券 和讯网 农业银行 第一创业 证券 中泰证券 诺亚正行 中国银行 东北证券 钱景财富 一路财富 建设银行 东方证券 日信证券 众禄基金 招商银行 东海证券 瑞银证券 天天基金 交通银行 东吴证券 上海证券 好买基金 中信银行 东兴证券 世纪证券 数米网 上海银行 方正证券 太平洋证 券 长量 兴业银行 光大证券 万联证券 同花顺 浦发银行 广州证券 西藏同信 证券 展恒理财 杭州银行 国都证券 西南证券 金观诚 宁波银行 国金证券 湘财证券 创金启富 江苏银行 国联证券 信达证券 泛华普益 邮储银行 国泰君安 证券 兴业证券 宜信普泽 平安银行 国信证券 招商证券 万银财富 江南农商 行 海通证券 浙商证券 增财 民生银行 恒泰证券 中航证券 海银基金 上海农商 行 申万宏源 证券 中金证券 中信期货 光大银行 申万宏源 西部 中山证券 联泰资产 广发银行 华安证券 中天证券 汇付金融 爱建证券 华宝证券 中投证券 积木基金 （乐融 多源） 安信证券 华福证券 中信建投 证券 盈米财富 财富证券 华龙证券 中信证券 泰诚财富 财通证券 华鑫证券 中信证券 （山东 ） 凯石财富 长江证券 江海证券 中信建投 期货 富济财富 大同证券 联讯证券 天相投顾 深圳腾元 3) 办 理 本基金 A 类 份额 定 投的 代销机 构 代 销机 构 每 期定 投申购 最 低 扣款 金额 （元） 代 销机 构 每 期定 投申购 最低 扣 款金 额（元 ） 农业银行 300 钱景财富 100 中国银行 100 日信证券 100 建设银行 100 瑞银证券 10 万 招商银行 300 上海证券 200 交通银行 100 世纪证券 100 中信银行 100 太平洋证 券 100 上海银行 100 万联证券 200 兴业银行 100 西藏同信 证券 100 浦发银行 300 西南证券 100 杭州银行 100 湘财证券 100
宁波银行 100 信达证券 100
江苏银行 200 兴业证券 100
邮储银行 100 招商证券 100
平安银行 100 浙商证券 300
江南农商 行 100 中山证券 100
民生银行 100 中投证券 100
上海农商 行 100 中信建投 证券 100
光大银行 100 中信证券 100
北京银行 200 中信证券 （山东 ） 100
广发银行 100 中信建投 期货 100
爱建证券 200 天相投顾 100
安信证券 100 和讯网 200
财通证券 100 诺亚正行 1000
长江证券 300 一路财富 100
德邦证券 300 众禄基金 100
第一创业 证券 100 天天基金 100
东北证券 100 好买基金 200
东方证券 200 数米网 100
东吴证券 100 长量 100
广州证券 200 同花顺 100
国联证券 500 展恒理财 100
国泰君安 证券 100 金观诚 100
国信证券 100 创金启富 100
海通证券 100 泛华普益 100
恒泰证券 100 宜信普泽 100
申万宏源 证券 500 万银财富 100
申万宏源 西部 500 增财 100
华安证券 100 海银基金 100
华宝证券 100 中信期货 500
华福证券 100 联泰资产 100
华龙证券 100 汇付金融 100
华鑫证券 100 积木基金 （乐融 多源） 100
江海证券 100 盈米财富 100
联讯证券 300 泰诚财富 100
平安证券 100 凯石财富 100
中泰证券 500 富济财富 100
深圳腾元 100
7.2 场内 销售机 构 本基金办理场内申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、 并经上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 具体 会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 从2016 年3 月21 日起， 基金管理人将通过中 国证监会指定的信息披露媒体、 基 金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。 9 其他 需要 提示的 事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说 明。 投资者欲了解本基 金的详细情况， 请仔细 阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com) 的本基金 《基金合同》 和 《招募说明书》 等法律文件， 还可拨打本公司客户服务热线 （400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为 准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、 做明白的基金投资人， 享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年3 月16 日
