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工银香港中小盘人民币基金 2016年 03月 11日资产净值公告 
 
工银瑞信基金管理有限公司__工银香港中小盘人民币__专用表 
经基金托管人核准，截至2016年03 月11日工银香港中小盘人民币资产净值如下： 
单位：人民币元 
基金代码： 002379 
基金名称： 工银香港中小盘人民币 
基金资产净值： 243,448,546.73 
基金份额净值： 0.999 
基金份额累计净值： 0.999 
管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 
托管人： 中国银行股份有限公司 
2016年03 月11日 2016年03 月11日