中海顺鑫：封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期内中海顺鑫保本混合型证券投资基金周净值公告 公告送出日期：2016-03-12 基金名称 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 中海顺鑫保本混合 基金主代码 002213 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值（单位： 人民币元） 1,266,567,888.21 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.004 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份基 金份额） 其他事项 说明 - （场 内） - （场 外） - - 注： -
