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华商乐享互联灵 活配置混合型证券投资基金开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告
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华商 乐 享 互联 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 开放 日 常申 购 、 赎回 、转换
及 定 期 定 额投 资 业 务 的公 告
公告送 出日期：2016 年 3 月14 日
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1 公告 基本信 息
基金名 称 华商乐 享互 联 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 华商乐 享互 联
基金主 代码 001959
基金运 作方 式 开放式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 18 日
基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 华商基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《华商乐享互
联灵活配置 混合 型证券投资基金基金合同》 、 《华商
乐 享 互 联 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》
申购起 始日 2016 年 3 月14 日
赎回起 始日 2016 年 3 月14 日
转换转 入起 始日 2016 年 3 月14 日
转换转 出起 始日 2016 年 3 月14 日
定期定 额投 资起 始日 2016 年 3 月14 日
2 日常 申购 、赎回 、转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间
本基金 申购、 赎回 、转换及定期定额投 资业务 的 开 放日为上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所
正常交 易日 ， 但 基金 管理 人 根据法 律法 规、 中国 证监 会 的要求 或本 基金 合同 的规 定公告 暂停 申购 、
赎回时 除外 。
基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基
金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《 证 券投资基
金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
在直销 机构 销售 网点 首次 申购的 最低 金额 为人 民 币 1.00 元 ， 超 过部 分不 设最 低级差 限制 ； 追
加申购 的最 低金 额为 人民 币 1.00 元， 超 过 1.00 元 的 部分不 设最 低级 差限 制； 已在直 销机 构销 售网
点有认购基金 记录的基 金 投资人不受首 次申购最 低 金额的限制， 但受追加 申 购最低金额 的限制；
在代销 机构 销售 网点 首次 申购的 最低 金额 为人 民币 1.00 元 ， 超过 1.00 元的 部分 不设最 低级 差限 制；
追加申 购的 最低 金额 为人 民币 1.00 元， 超过 1.00 元 的部分 不设 最低 级差 限制 ；
基金管理人可 根据市场 情 况，在不损害 基金份额 持 有人权益的情 况下，调 整 首次申购的金 额
的数量 限制 ，但 应在 实施 日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。
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3.2 申购 费率
申购采用前端 收费模式 ， 投资人缴纳申 购费用时 ， 按单次认购金 额采用比 例 费率，投资人 在
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。
3.2.1 前端收 费
申购金额区间 申购费率
M ＜100 万 1.5 ％
100 万≤M<200 万 1.2 ％
200 万≤M<500 万 0.80 ％
M ≥ 500 万 1000 元/ 笔
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
投资者 选择 红利 自动 再投 资所转 成的 份额 不收 取申 购费用 。
本基金的申购 费用由申 购 人承担，可用 于市场推 广 、销售、注册 登记等各 项 费用，不列入 基
金资产 。
基金管 理人 对部 分基 金持 有人费 用的 减免 不构 成对 其他投 资人 的同 等义 务。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
赎回的 最低 份额 为 1.00 份 基金份 额， 基金 份额 持有 人可将 其全 部或 部分 基金 份额赎 回， 但某
笔赎回 导致 在一 个销 售机 构的基 金份 额余 额少 于 1.00 份 时， 余额 部分 基金 份 额必须 一并 赎回 ；
基金管理人可 根据市场 情 况，在不损害 基金份额 持 有人权益的情 况下，调 整 赎回的份额的 数
量限制 ，但 应在 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
4.2 赎回 费率
投资人 在赎 回基 金份 额时 ， 应交纳 赎回 费 。 对 于持 有期 少于 30 日 的基 金份额 所收 取的赎 回费 ，
全额计 入基 金财 产； 对于 持有期 不少 于 30 日但 少 于 3 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ， 其 75%
计入基 金财 产； 对于 持有 期不少 于 3 个 月但 少于 6 个月的 基金 份额 所收 取的 赎回费 ， 其 50% 计入
基金财 产； 对于 持有 期长 于 6 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ， 其 25% 计入 基金财 产。 未计 入基
金财产 部分 用于 支付 登记 费和必 要的 手续 费。 赎回 费率随 赎回 基金 份额 持有 期限的 增加 而递 减。
具体费 率如 下：
持有基 金份 额期 限 赎回费 率
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T ＜ 7 日 1.5%
7 ≤ T ＜ 30 日 0.75 ％
30 日≤ T ＜ 1 年 0.5 ％
1 年≤ T ＜ 2 年 0.25%
T ≥ 2 年 0
注：1 年指 365 天，3 个月指 90 天，6 个 月指 180 天， 以此 类推 。
5 日常 转换 业务
5.1 转换 费率
1 ． 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差二 部分 构成， 具体 收取
情况视 每次 转换 时两 只基 金的申 购费 差异 情况 和赎 回费率 而定 。基 金转 换费 用由基 金份 额持 有人
承担。
转入份 额保 留到 小数 点后 两位， 剩余 部分 舍去， 舍去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产 所 有 。
（1） 如转 入基 金的 申购 费 率>转 出基 金的 申购 费率
转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费
转入基 金申 购费 补差 ＝[ 转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费率)] —[ 转入总
金额－ 转入 总金 额/(1+ 转 出基金 申购 费率)]
转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差
转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值
基金转 换费 ＝转 出基 金赎 回费＋ 转入 基金 申购 费补 差
（2） 如转 出基 金的 申购 费 率 ≥转 入基 金的 申购 费率
基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率
2 ．转 出基 金赎 回费 计入 转 出基金 资产 的比 例： 对于 持有期 少 于 30 日的 基金 份 额所收 取的 赎
回费 ， 全 额 计 入基 金财 产 ； 对 于持 有期 不少 于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ， 其
75% 计 入基 金财 产 ； 对于 持 有期不 少 于 3 个 月但 少 于6 个月 的基 金份 额所 收取 的赎回 费， 其 50% 计
入基金 财产 ；对 于持 有期 长于 6 个月 但少 于2 年的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ，其 25% 计 入基 金财
产。
3 ． 计 算基 金转 换费 用所 涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书规 定费
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率执行 ，对 于通 过本 公司 网上交 易、 费率 优惠 活动 期间发 生的 基金 转换 业务 ，按照 本公 司最 新公
告的相 关费 率计 算基 金转 换费用 。
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
1 ． 本 基金 转换 业务 适用 于 本公司 发行 和管 理的 基金 ， 目前 包括 华商 领先 企业 混合型 证券 投资
基金（基金代 码：630001 ） 、华商盛世成 长 混合型 证 券投资基金（ 基金代码 ：630002 ） 、华 商收益
增强债 券型 证券 投资 基金 （ 基金代 码： A 类630003 、 B 类 630103 ， A 类和 B 类之 间 不能互 相转 换） 、
华商动 态阿 尔法 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （ 基 金代码 ：630005 ） 、 华 商产 业升级 混合 型证 券投
资基金（基金 代码：630006 ） 、华 商稳健双 利债券型 证券投资基金 （基金代 码 ：A 类 630007 、 B
类630107 ，A 类和B 类 之 间不能 互相 转换 ） 、 华商 策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 基金 代
码：630008 ） 、 华商 稳定 增 利债券 型证 券投 资基 金（ 基金代 码：A 类 630009 、C 类 630109 ，A 类
和 C 类 之间 不能 互相 转换 ） 、华商 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 （基 金代 码：630010 ） 、华 商主 题
精选混合 型 证券 投资 基金 （ 基金代 码： 630011） 、 华商 现 金增利 货币 市场 基金 （基 金 代码： A 类 630012 、
B 类 630112 ，A 类和B 类 之 间不能 相互 转换 ） 、 华商 价 值共享 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金
（基金代码：630016 ） 、华 商大盘量化灵 活配置混 合 型证券投资基 金（基金 代 码：630015 ） 、华 商
红利优 选灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金 （基 金代 码 ：000279）、 华商 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金 （ 基金 代码：000390 ） 、 华商 双债 丰利 债券 型证券 投资 基金 （基 金代 码：A 类 000463 、C
类000481 ， A 类和C 类 之间 不能互 相转 换） 、 华商 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 （ 基
金代码：000541 ） 、 华商新 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金（基 金代码：000609 ） 、华商新 锐产
业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 基金 代码 ：000654 ） 、 华商 未来 主题 混合 型 证券投 资基 金 （基 金
代码：000800）、 华 商稳 固 添利债 券型 证券 投资 基金 （基金 代码 ：A 类：000937 、C 类 000938 ，A
类和 C 类之 间不 能互 相转 换 ） 、 华商 健康 生活 灵活 配 置混合 型基 金 （ 基金 代码 ：001106）、 华 商量
化进取 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 基金 代码 ： 001143 ） 、 华商 双翼 平衡混 合 型证券 投资 基金 （基
金代码：001448 ） 、 华商新 常态灵活配置 混合型证 券 投资基金 （基 金代码 ：001457 ） 、华商双 驱优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 基金 代码 ：001449 ） 、 华商 新动 力灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金
（基金 代码 ： 001723 ） 、 华 商信用 增强 债券 型证 券投 资基金 （基 金代 码： A 类001751 、 C 类 001752 ，
A 类和C 类 之间 不能 互相 转 换 ） 、 华 商智 能生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 基 金代码 ： 001822 ） 。
本公司旗下基 金办理日 常 转换的开放日 为上海证 券 交易所和深圳 证券交易 所 交易日（本 公司公告
暂停申 购或 转换 时除 外） 。 由于各 基金 销售 机构 系统 及业务 安排 等原 因， 开放 日的具 体交 易时 间可
能有所 不同 ，投 资者 应参 照各基 金销 售机 构的 具体 规定。
2 ． 基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一 基金
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管理人 管理 的、 在同 一注 册登记 人处 注册 登记 的基 金。
3 ． 基 金份 额持 有人 办理 基 金转换 业务 时 ， 拟 转出 的 基金必 须处 于可 赎回 状态 ， 拟 转入 的基 金
必须处 于可 申购 状态 。
4 ． 基 金转 换以 份额 为单 位 进行申 请 ， 遵 循 “ 先进 先 出 ”的 原则 ， 即份 额注 册 日期在 前的 先转
换出，份额注 册日期在 后 的后转换出， 如果转换 申 请当日，同时 有赎回申 请 的情况下， 则遵循先
赎回后转换的 处理原则 。 基金份额持有 人可以发 起 多次基金转换 业务，基 金 转换费用按 每笔申请
单独计 算。
5 ． 基 金转 换采 取未 知价 法 ， 即 基金 的转 换价 格以 转 换申请 受理 当日 各转 出 、 转入基 金的 份额
净值为 基准 进行 计算 。
6 ． 基 金转 换的 最低 申 请 份 额为300 份 基金 份额 ， 基 金份额 持有 人可 将其 全部 或部分 基金 份额
基金转 换， 但某 笔基 金转 换导致 其在 一个 销售 机构 的保留 的基 金份 额余 额不 足 1 份 时， 该不 足 1
份基金 份额 部分 将会 被强 制赎回 。
7 ． 基金 份额 持有 人对 转入 的基金 份额 持有 期自 转入 日开始 计算 。 转 入的 基金 在 赎回或 转出 时，
按照自基金转 入确认日 起 至该部分基金 份额赎回 或 转出确认日止 的持有时 段 所适用的赎 回费率计
算赎回 费。
8 ． 正 常情 况下 ， 基 金注 册 登记机 构将 在Ｔ ＋1 日对 基金份 额持 有人 Ｔ日 的基 金转换 业务 申请
进行有 效性 确认， 办理 转 出基金 的权 益扣 除以 及转 入基金 的权 益登 记。 在 Ｔ ＋2 日 后 （包 括该 日）
基金份 额持 有人 可查 询基 金转换 的成 交情 况。
9 ． 单 个开 放日 基金 净赎 回 份额及 净转 换转 出申 请份 额之和 超出 上一 开放 日基 金总份 额 的 10%
时，为巨额赎 回。发生 巨 额赎回时，基 金转出与 基 金赎回具有相 同的优先 级 ，由基金管 理人按照
基金合 同规 定的 处理 程序 进行受 理。
10. 出 现下 列情 况之 一时 ， 基金管 理人 可以 暂停 接受 基金份 额持 有人 的基 金转 换申请 ：
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作。
（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。
（3） 因市 场剧 烈波 动或 其 它原因 而出 现连 续巨 额赎 回， 基 金管 理人 认为 有必 要暂停 接受 该基
金份额 的转 出申 请。
（4） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 转入 或某 笔转 出。
（5） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。
（6） 基金 资产 规模 过大 ， 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 ， 或 可能 对 基金业 绩产 生负
面影响 ，从 而损 害现 有基 金份额 持有 人的 利益 。
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（7） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。
本公司有权根 据市场情 况 或法律法规变 化调整上 述 转换的程序及 有关限制 ， 但应最迟在调 整
前2 个 工作 日内 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。
6 定期 定额 投资业 务
1 ． 定期 定额 申购 业务 的申 购费率 等同 于正 常申 购费 率,计 费方 式等 同于 正常 的 申购业 务( 如有
调整， 另见 相关 公告)。
2 ．投 资者 可与 代理 销售 机 构约定 每期 固定 扣款 金额 ，本公 司最 低扣 款金 额为人 民币 100 元。
3 ． 投 资者 可与 代理 销售 机 构约定 每期 固定 扣款 日期 ， 固定 扣款 日期 应遵 循代 理销售 机构 的相
关规定 。
4 ． 投 资者 通过 代理 销售 机 构办理 本公 司旗 下基 金的 定期定 额申 购业 务， 相关 流程和 业务 规则
遵循代 理销 售机 构的 有关 规定。
7 基金 销售 机构
7.1 直销 机构
华商基 金管 理有 限公 司
本公司 网址 ：http://www.hsfund.com
客户服 务电 话：400-700-8880 （ 免长 途话 费）
客户服 务信 箱：services@hsfund.com
7.2 场外 代销机 构
中国工商银行 股份有限 公 司、 中国建设 银行股份 有 限公司、交通 银行股份 有 限公司、招商
银行股份有限 公司、上 海 浦东发展银行 股份有限 公 司、 平安银行 股份有限 公 司、乌鲁木 齐市商业
银行股份有限 公司、晋 商 银行股份有限 公司、 浙 江 泰隆商业银行 股份有限 公 司、 华龙证 券股份有
限公司、国泰 君安证券 股 份有限公司、 中信建投 证 券股份有限公 司、 国信 证 券股份有限 公司、 招
商证券股份有 限公司、 中 信证券股份有 限公司、 中 国银河证券股 份有限公 司 、海通证券 股份有限
公司、申万宏 源证券有 限 公司、长江证 券股份有 限 公司、安信证 券股份有 限 公司、 华泰 证券股份
有限公司、 山 西证券股 份 有限公司、中 信证券（ 山 东）有限责任 公司、 东 兴 证券股份有 限公司、
东吴证券股份 有限公司 、 信达证券股份 有限公司 、 光大证券股份 有限公司 、 广州证券股 份有限公
司、东北证券 股份有限 公 司、国联证券 股份有限 公 司、浙商证券 股份有限 公 司、平安证 券有限责
任公司、华安 证券股份 有 限公司、东莞 证券股份 有 限公司、 中原 证券股份 有 限公司、 国 都证券股
份有限公司、 东海证券 股 份有限公司、 国盛证券 有 限责任公司、 申万宏源 西 部证券有限 公司、中
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泰证券股份有 限公司、 世 纪证券有限责 任公司、 华 福证券有限责 任公司、 中 国国际金融 股份有限
公司、 财通证 券股份有 限 公司、 华鑫证 券有限责 任 公司、 中国中 投证券有 限 责任公司、 江海证券
有限公司、国 金证券股 份 有限公司 、华 宝证券有 限 责任公司、天 相投资顾 问 有限公司、 诺亚正行
（上海）基金 销售投资 顾 问有限公司 、 深圳众禄 金 融控股股份有 限公司、 上 海天天基金 销售有限
公司、上海好 买基金销 售 有限公司、 杭 州数米基 金 销售有限公司 、上海长 量 基金销售投 资顾问有
限公司、 浙江 同花顺基 金 销售有限公司 、 北京展 恒 基金销售股份 有限公司 、 中期资产管 理有限公
司、宜信普泽 投资顾问 （ 北京）有限公 司 、一路 财 富（北京）信 息科技有 限 公司、 上海 联泰资产
管理有限公司 、 泰诚财 富 基金销售（大 连）有限 公 司 、泰信财富 投资管理 有 限公司 、上 海凯石财
富基金销售有 限公司、 上 海陆金所资产 管理 有限 公 司、 北京创金 启富投资 管 理有限公司 、大泰金
石投资管理有 限公司、 珠 海盈米财富管 理有限公 司 、 中信期货有 限公司、 中 证金牛（北 京）投资
咨询有限公司 、上海利 得 基金销售有限 公司 、上 海 汇付金融服务 有限公司 、 和耕传承基 金销售有
限公司 。
诺亚正行（上 海）基金 销 售投资顾问有 限公司 、 上 海利得基金销 售有限公 司 、上海陆金所 资
产管理有限公 司 暂未开 通 基金转换业务 ，中国工 商 银行股份有限 公司、 国 都 证券 股份有 限公司 、
山西证券股份 有限公司 、 东海证券股份 有限公司 、 国金证券股份 有限公司 、 中国国际金 融股份有
限公司 、上海 陆金所资 产 管理有限公司 、泰信财 富 投资管理有限 公司、 大 泰 金石投资管 理有限公
司、 上海利得 基金销售 有 限公司 暂未开 通基金定 期 定额投资业务 。上述代 销 机构开通基 金 转换业
务和基金 定 期定 额投 资业 务时， 本公 司将 至少 在一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。
8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
自2016 年3 月14 日 起， 本公司 将在 每个 开放 日 （ 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所的 正 常
交易日 ）的 次日 ，通 过本 公司网 站、 中国 证监 会指 定的信 息披 露媒 体等 媒介 公开披 露上 一开 放日
的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 ，敬 请投 资者 留意。
9 其他 需要 提示的 事项
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 的《 基金 合同 》和《招 募说 明书 》 。
投资有 风险 ，选 择须 谨慎 。
华商基金管理有限公司
2016 年 3 月14 日
