信达澳银 红利 回 报 混合 型 证 券 投 资基 金
招 募 说 明 书（ 更 新 ） 摘要
2016 年 第 1 期
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇 一六年 三月信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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重要提 示
信达澳银 红利回报 混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ）于 2010 年 5
月 4 日经中国证监会证监许可 【2010 】571 号 文核准募集。 根据相关法律法规，
本基金基金合同已于 2010 年 7 月 28 日生效 ，基金管理人于该日起正式开始对
基金财产进行运作管理。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力， 理性判断市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策，
获得基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的 各类风险， 包括： 因整体政治、 经
济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的
非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理
人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为混合型基金产品， 基金资产整体的预期收益和预期风险均较高， 属
于较高风险，较高收益的基金品种。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同。
本招募说明书 中 与托管业务相关的更新 信息已经本基金托管人复核。 本招募
说明书所载内容截 止日为 2016 年 1 月 27 日， 所载财务数据和净值表现截至 2015
年 12 月 31 日（财务数 据未经审计）。信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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一、 基金管 理人
( 一)
基金管理人概况
名 称：信达澳银基金管理有限公司
住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 24 层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层
邮政编码：518040
成立日期：2006 年 6 月 5 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006 】071 号
法定代表人：于建伟
电话：0755-83172666
传真：0755-83199091
联系人：郑妍
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元
股本结构：信达证券股份有限公司 出资 5400 万元，占公司总股本的 54% ；
康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited ）出资 4600 万元，
占公司总股本的 46%
存续期间：持续经营
( 二)
主要人员情况
1 、董事、监事、高级管理人员
董事： 于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988
年 10 月任化工部管理干部学院经济系法学教 师，1988 年 10 月至 1999 年 6 月
任中国信达信托投资公司部门副总经理、 部门总经理， 1999 年 6 月至 2000 年 9
月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理，2000 年 9 月至 2007 年 9 月
任宏源证券股份有限公司董事会秘书、 副总经理，2007 年 9 月至 2011 年 10 月信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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任信达证券股份有限公司党委委员、 董事会秘 书、 副总经理、 常务副总 经理， 2011
年 10 月至 2013 年 8 月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理， 2013 年
8 月至今任信达证券股份有限公司董事、 总经理。 2014 年 9 月 16 日 起兼任信达
澳银基金管理有限公司董事 长。
施普敦 （Michael Stapleton ） 先生， 副董事长 ， 澳大利亚墨尔本 Monash 大
学经济学学士。1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）
机构客户经理，1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳
大利亚机构客户销售和关系管理，2002 年加 入首域投资国际 （伦敦） ， 历任机构
销售总监、机构业务开发主管，2009 年 6 月 起担任首域投资有限公司（香港）
亚洲及日本区域董事总经理。
于建伟先生， 董事， 中 央财政金融学院金融专业 学士， 东北财经大学 EMBA 。
28 年证券从业经历， 具有证 券与基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。 1989
年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作， 历任证券部副总经理、 深圳证
券业务部总经理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科 技国际信托
投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任 宏源证券有
限公司北京北洼路营业部总经理；2004 年至 2008 年任宏源证券有 限公司营销
经纪总部总经理；2008 年至 2013 年 5 月任 世纪证券有限公司副总裁；2013 年
7 月加入信达澳银基金 管理有限公司，2013 年 8 月 9 日起任信达 澳银基金管理
有限公司总经理兼任 信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。
黄慧玲（Ng Hui Lin ） 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 国 立 大 学 工 商 管 理 学 士 。 历 任
DBS 资产管理公司 （DBS Asset Management ） 营销主管， SG 资产管理公司 （SG
Asset Management ） 商 业 开 发 经 理 ， 亨 德 森 全 球 投 资 （Henderson Global
Investors ） 业务拓展经理， 首域投资有限公司 （新加坡） 渠道销售总监， 摩根士
丹利投资管理公司执行总监、副总裁。2010 年 4 月起任首域投资有 限公司（新
加坡）东南亚区的董事总经理。
孙志新先生， 独立董事 ， 山西财经学院财政金融学学士， 高级经济师。 历任
中国建设银行总行人事教育部副处长， 总行教育部副主任， 总行监察室主任， 广
东省分行党组副书记、 副行长， 广西区分行党委书记、 行长， 总行人力资源部总
经理（党 委组织 部部长 ） ，总行 个人业 务管理 委员会副 主任， 总行党 校（高级研信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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修院）常 务副校 长，总 行人力资 源部总 经理（ 党委组织 部部长 ） ，总 行工会常务
副主席，总行监事会监事，于 2011 年 1 月退 休。
刘颂兴先生， 独立董事， 香港中文大学工商管理硕士。 历任 W.I.Carr （远东）
有限公司投资分析师， 霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、 投资经 理， 纽约
摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理， 景顺亚洲有限公司投资董事， 汇丰资产
管理（香港）有限公司（2005 年 5 月起改组 为汇丰卓誉投资管理公司）股票董
事， 中银保诚资产管理有限公司投资董事， 新鸿基地产有限公司企业策划总经理，
中国平安资产管理 （香港） 有限公司高级副总裁兼股票投资董事， 中国国际金融
（香港） 有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors （香港） 有限公司执
行董事兼投资总监。2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理（香港）有限公司
董事总经理。
刘治海先生 ， 独立董事 ， 全国律师协会公司法专业 委员会委员， 北京市人大
立法咨询专家 ， 中国政法大学法学硕士 ， 历任江苏省盐城市政法干校干部 ， 首都
经贸大学经济系讲师 ， 自 1993 年 2 月起担任 北京金诚同达律师事务所高级合伙
人。2015 年 5 月 8 日 起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。
执行 监事：
潘广建先生， 英国伯明翰大学工商管理硕士， 加拿大注册会计师协会会计师。
曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部，1997 年起历任山
一证券分析员、 证券及期货事务监察委员会中介团体及投资产品部助理经理、 强
制性公积金计划管理局强制性公积金计划及产品经理、景顺亚洲业务发 展经理、
景顺长城 基金管 理公司 财务总监 、AXA 国卫 市场部总 经理、 银联信 托有限公司
市场及产品部主管、荷兰银行投资管理有限公司大中华区总经理助理，2007 年
5 月起任首域投资（香 港）有限公司中国业务开发董事，2007 年 8 月起兼任信
达澳银基金管理公司监事。
郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核总监助理。2007 年 5
月加入信达澳银基金管理有限公司， 历任客户服务部副总经理、 监察稽核部副总
经理、 监察稽核总监助理。 自 2015 年 1 月起 兼任信达澳银基金管理有限公司职
工监事。
高级管理人员： 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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于 建 伟 先 生 ， 总 经 理 ， 中 央 财 政 金 融 学 院 金 融 专 业 学 士 ， 东 北 财 经 大 学
EMBA 。28 年证 券从业 经 历， 具有 证券 与基金 从 业资 格、 基金 业高管 人 员任 职
资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信 托投资公司工作，历任证券部副总
经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国
科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年
任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004 年至 2008 年 任宏源证券
有限公司营销经纪总部总经理；2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券 有限公司副
总裁；2013 年 7 月加 入信达澳银基金 管理有限公司，2013 年 8 月 9 日起任信
达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。
黄晖女士， 督察长， 中南财经大学经济学学士， 加拿大 Concordia University
经济学硕士。19 年证 券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高
管人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部
副总监、 规划发展部副总监、 机构理财部总监等职务， 其间两次 借调到中国证监
会基金部工作， 参与老基金重组、 首批开放式基金评审等工作 。 2000-2001 年参
与英国政府“中国金融人才 培训计划” （FIST 项目） ，任职于东方汇理证券公司
（伦敦） 。 2005 年 8 月 加入信达澳银基金管理有限公司， 任督察长兼董事会秘书。
于鹏先生，副总经理 ， 中国人民大学经济学学士。22 年证券、基金 从业经
历，具有证券与基金从 业资格、基金业高管人 员任职资格。历任中国 建设银行
总行信托投资公司证券 总部驻武汉证券交易中 心交易员、计划财务部 会计、深
圳证券营业部计划财务 部副经理、经理；中国 信达信托投资公司北京 证券营业
部总经理助理兼计财部 经理；宏源证券股份有 限公司北京营业部副总 经理、机
构管理总部业务监控部 经理兼清算中心经理、 资金财 务 总 部 副 总 经 理 、 资 金 管
理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005 年 10 月加 入信达澳银
基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。
程文卫先 生，副 总经理 ，南开大 学管理 学博士 。18 年证 券从业 经历 ，具有
基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。1991 年至1998 年在南开大学军事教
研室工作， 任讲师；1998 年至2007 年任中国科技国际信托投资公司证券投资经
理、 研究所所长；2007 年至2010 年任宏源证券股份有限公司研究所所长；2010
年至 2011 年任渤海证券股份有限公司研究所所长；2011 年至 2013 年任国开证信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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券有限责任公司研究中心总经理； 2013 年至 2015 年任亿利资源集团有限公司金
融集团副总裁、 上市公司常务副总兼董秘。2015 年11 月加入信达澳银基金管理
有限公司，2015 年 12 月 31 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理，兼任
信达新兴财富资产管理有限公司总经理。
2 、基金经理
（1 ）现任基金经理：
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柴妍
本基金的基
金经理、新
能源产业股
票基金基金
经理、转型
创新股票基
金基金经理
2015 年 7 月
9 日
- 8 年
华东理工大学经济学硕
士。 2008 年5 月至2010
年1 月就职于元大证
券，任研究部研究员；
2010 年5 月加入信达澳
银基金管理有限公司，
历任研究咨询部研究
员、信达澳银产业升级
混合基金基金经理助
理、信达澳银红利回报
混合基金基金经理
（2015 年7 月9 日起至
今）、信达澳银新能源
产业股票基金基金经理
（2015 年 8 月12 日至
今）、信达澳银转型创
新股票基金基金经理
（2015 年 8 月19 日至
今）。
王辉良
本基金的基
金经理
2016 年 1 月
8 日
- 10 年
中国人民大学金融学硕
士。 2006 年7 月至2010
年8 月就职于招商基 金
管理有限公司，任策略
研究员；2010 年8 月至
2012 年4 月就职于华宝
兴业基金管理有限公信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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司， 任高级分析师； 2013
年1 月加入信达澳银基
金管理有限公司，历任
高级策略研究员、信达
澳银中小盘混合基金基
金经理助理、信达澳银
红利回报混合基金基金
经理助理。现任红利回
报混合基金基金经理
（2016 年 1 月8 日至
今） 。
（2 ）曾任基金经理
姓名
任本基金的基金经理期限
任职日期 离任日期
曾国富 2010 年 07 月 28 日 2011 年 12 月 16 日
张俊生 2011 年 12 月 16 日 2013 年 2 月 21 日
周强松 2012 年 1 月 9 日 2013 年 6 月 7 日
林钟斌 2013 年 2 月 21 日 2014 年 10 月 28 日
张俊生 2014 年 10 月 29 日 2015 年 2 月 14 日
杜蜀鹏 2015 年 2 月 14 日 2016 年 1 月 22 日
3 、 公司公募基金 投资审议委员 会
公司 公募基金投资审议委员会由 5 名成员组成，设主席 1 名，委员 4 名。
名单如下：
主席 ：于建伟， 总经理
委员 ：曾国富， 公募投资总部副总监、基金经理
孔学峰， 公募投资总部副总监 、基金经理
张培培， 投委会秘书、 基金经理
刘涛，市场销售 总部副总监上述人员之间不存在亲属关系。
二、 基金托 管人
（一） 基金托管人情况
1、 基本情况 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制 商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂
牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上 海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939) 。
2015 年6 月末， 本集团资产总额 182,192 亿元， 较上年末增长8.81%； 客户
贷款和垫款总额101,571 亿元， 增长 7.20%； 客户存款总额 136,970 亿元， 增长
6.19%。净利润 1,322 亿元，同比增长 0.97% ；营业收入 3,110 亿元，同比增长
8.34% ， 其中， 利息净收 入同比增长 6.31%， 手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。
成本收入 比23.23%， 同比下降 0.94 个百分点。 资本充足率 14.70%， 处于同业领
先地位。
物理与电子渠道协同发展。 总行成立了渠道与运营管理部， 全面推进渠道整
合； 营业网点 “三综合” 建设取得新进展， 综合性网点达到1.44万个， 综合营销
团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的
“一站式” 服务。 加快打造电子银行的主渠道建设， 有力支持物理渠道的综合化
转型， 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%， 较上年末提高6.29个百
分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别 增长8.19%、
10.78% 和11.47%； 善融商务推出精品移动平台， 个人商城手机客户端 “建行善融
商城”正式上线。 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资工具
2,374.76 亿元， 承销金额继续保持同业第一； 证券投资基金托管只数和新发基金
托管只数均列市场第一， 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理
人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，
现金管理品牌 “禹道” 的市场影响力持续提升； 代理中央财政授权支付业务、 代
理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第 一， 在同业中首家按照财政部要求实
现中央非税收入收缴电子化上线试点。 “鑫存管”证券客户保证金第三方存管客
户数3,076 万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。
2015年上半年， 本集团各方面良好表现， 得到市场与业界广泛认可， 先后荣
获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志2015 年 “世界
银行1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《福布斯》杂
志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2；在美国《财富》杂志2015年
世界500 强排名第29 位， 较上年上升9位； 荣获美国 《环球金融》 杂志颁发的 “2015
年中国最佳银行” 奖项； 荣获中国银行业协会授予的 “年度最具社会责任金融机
构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、 养老金托管处、 清算处、 核算
处、监督 稽核处 等9 个 职能处室 ，在上 海设有 投资托管 服务上 海备份 中心，共有
员工210 余 人。自2007 年起，托 管部连 续聘请 外部会计 师事务 所对托 管业务进行
内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、 主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并 在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中 国建设银行总行建筑经济部、信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责 ， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。 截至 2015 年末， 中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。 中
国建设银行自 2009 年 至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国
最佳托管银行” 。
（二 ）基金托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管规章和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务
的稳健运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、 内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工
作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽
核处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行 使监
督稽核工作职权和能力。
3、 内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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度、 岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务
人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集
中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格
有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披
露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生， 技术系统完
整、独立。
（三） 基金托管人对基金管理人运作 基金进行监督的方法和程序
1、 监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。利用 自行开 发的“ 托管业务 综合系 统 —— 基金监督 子系统 ” ，严 格按照现行
法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投
资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、 监督流程
（1 ）每 工作日 按时通 过基金监 督子系 统，对 各基金 投 资运作 比例控 制指标
进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与
基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2 ）收 到基金 管理人 的划款指 令后， 对涉及 各基金的 投资范 围、投 资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3 ）根 据基金 投资运 作监督情 况，定 期编写 基金投资 运作监 督报告 ，对各
基金投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价， 报送中
国证监会。
（4 ）通 过技术 或非技 术手段发 现基金 涉嫌违 规交易， 电话或 书面要 求基金
管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
三、 相关服 务机构
（一）销售机构及联系人
1 、直销机构
名 称：信达澳银基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 24 层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层
法定代表人： 于建伟
电 话：0755-83077068
传 真：0755-83077038
联系 人 ：王丽燕
公司网址：www.fscinda.com
邮政编码：518040
2、代
销机
构 序
号
名称 注册地址 法定代表人 办公 地址 客服电话 联系人 网站
1
中国建 设银
行股份 有限
公司
北京市 西城 区金 融
大街 25 号
王洪章
北京市 西城 区闹
市口大 街 1 号院 1
号楼
95533 王琳 www.ccb.com
2
交通银 行股
份有限 公司
上海市 浦东 新区 银
城中 路188 号
牛锡明 同“注 册地 址 ” 95559 胡迪锋
www.bankcomm
.com
3
中信银 行股
份有限 公司
北京东 城区 朝阳 门
北大 街9 号 东方 文
化大厦 中信 银行 总
行12 层
常振明 同“注 册地 址 ” 95558 迟卓
bank.ecitic.
com
4
北京银 行股
份有限 公司
北京市 西城 区金 融
大街 甲17 号首 层
闫冰竹
北京市 西城 区金
融大街 丙 17 号
95526 谢小华
www.bankofbe
ijing.com.cn
5
华夏银 行股
份有限 公司
北京市 东城 区建 国
门内大 街 22 号
吴建 同“注 册地 址 ” 95577 郑鹏
www.hxb.com.
cn
6
平安银 行股
份有限 公司
深圳市 深南 中路
1099 号平 安大 厦
孙建一 同“注 册地 址 ” 95511-3 张莉
www.bank.pin
gan.com 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
13
7
杭州银 行股
份有限 公司
浙江省 杭州 市凤 起
路432 号
马时雍 同“注 册地 址 ”
0571-96523
/400888850
8
严峻
www.hccb.com
.cn
8
渤海银 行股
份有限 公司
天津市 河西 区马 场
道201-205 号
刘宝凤
天津市 河东 区海
河东 路218 号 渤海
银行大 厦
95541 王宏
www.cbhb.com
.cn
9
西安银 行股
份有限 公司
陕西省 西安 市新 城
区东四 路 35 号
王西省 同“注 册地 址 ”
029-96779/
4008696779
白智
www.xacbank.
com
10
信达证 券股
份有限 公司
北京市 西城 区闹 市
口大 街9 号院1 号楼
张志刚 同“注 册地 址 ” 4008008899 唐静
www.cindasc.
com
11
中国银 河证
券股份 有限
公司
北京市 西城 区金 融
大街 35 号 国际 企业
大厦C 座
陈有安 同“注 册地 址 ” 4008888888 宋明
www.chinasto
ck.com.cn
12
中信建 投证
券股份 有限
公司
北京市 朝阳 区安 立
路66 号4 号楼
王常青
北京市 朝阳 门内
大街 188 号
4008888108 权唐
www.csc108.c
om
13
申万宏 源证
券有限 公司
上海市 徐汇 区长 乐
路989 号 45 层
李梅
上海市 徐汇 区长
乐路 989 号 45 层
95523/4008
895523
曹晔
www.swhysc.c
om
14
申 万 宏 源 西
部 证 券 有 限
公司
新疆乌 鲁木 齐市 高
新区 （新 市区） 北京
南路358 号 大成 国
际大 厦20 楼2005 室
许建平
新疆乌 鲁木 齐市
高新区 （新 市区 ）
北京南 路358 号大
成国际 大 厦 20 楼
2005 室
4008000562 王君
www.hysec.co
m
15
华龙证 券股
份有限 公司
甘肃省 兰州 市静 宁
路308 号
李晓安 同“注册 地址 ”
4006898888
/0931-9666
8
李昕田
www.hlzqgs.c
om
16
中信证 券股
份有限 公司
广东省 深圳 市福 田
区中 心3 路 8 号
王东明
北京市 朝阳 区亮
马桥 路 48 号中 信
证券大 厦 18 层
95558
侯艳红 、
刘玉静
www.cs.eciti
c.com 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
14
17
中信证 券
（山东 ）有
限责任 公司
青岛市 崂山 区深 圳
路222 号青 岛国 际
金融广 场1 号楼 20
层
杨宝林 同“注 册地 址 ” 95548 吴忠超
www.citicssd
.com
18
国泰君 安证
券股份 有限
公司
中国 （上 海） 自 由贸
易试验 区商 城 路618
号
杨德红
上海市 浦东 新区
银城中 路168 号上
海银行 大 厦 29 层
4008888666
/ 95521
芮敏祺 、
朱雅崴
www.gtja.com
19
湘财证 券有
限责任 公司
湖南省 长沙 市黄 兴
中路 63 号 中山 国际
大厦12 楼
林俊波
上海市 浦东 新区
陆家嘴 环 路958 号
华能联 合大 厦5 楼
4008881551 赵小明 www.xcsc.com
20
光大证 券股
份有限 公司
上海市 静安 区新 闸
路1508 号
薛峰 同“注 册地 址 ”
4008888788
/95525
刘晨
www.ebscn.co
m
21
兴业证 券股
份有限 公司
福建省 福州 市湖 东
路99 号
兰荣 同“注 册地 址 ” 95562
雷宇钦 、
黄英
www.xyzq.com
.cn
22
海通证 券股
份有限 公司
上海市 淮海 中 路 98
号
王开国
上海市 广东 路 689
号海通 证券 大厦
4008888001
/021-95553
李笑鸣
www.htsec.co
m
23
招商证 券股
份有限 公司
深圳市 福田 区益 田
路江苏 大 厦 A 座
38-45 层
宫少林 同“注 册地 址 ”
95565/4008
888111
黄婵君
www.newone.c
om.cn
24
国信证 券股
份有限 公司
深圳市 罗湖 区红 岭
中路1012 号 国 信证
券大厦 16 楼
何如
深圳市 罗湖 区红
岭中 路 1012 号国
信证券 大 厦 16 层
至26 层
95536 周杨
www.guosen.c
om.cn
25
广发证 券股
份有限 公司
广州天 河区 天河 北
路183-187 号大 都
会广 场43 楼
（4301-4316 房）
孙树明
广东省 广州 天河
北路大 都会 广场
5、18 、19 、36 、
38、41 和 42 楼
95575 黄岚
www.gf.com.c
n
26
安信证 券股
份有限 公司
深圳市 福田 区金 田
路4018 号 安联 大厦
牛冠兴 同“注 册地 址 ” 4008001001 郑向溢
www.essence.
com.cn 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
15
27
平安证 券有
限责任 公司
深圳市 福田 区金 田
路大中 华国 际交 易
广场8 楼
杨宇翔 同“注 册地 址 ” 95511-8 石静武
stock.pingan
.com
28
东兴证 券股
份有限 公司
北京市 西城 区金 融
大街5 号 新盛 大厦B
座12 、15 层
魏庆华 同“注 册地 址 ” 4008888993 汤漫川 www.dxzq.net
29
世纪证 券有
限责任 公司
深圳市 福田 区深 南
大道7088 号招 商银
行大 厦41 层
卢长才 同“注 册地 址 ”
0755-83199
509
雷新东 、
袁媛
www.csco.com
.cn
30
华福证 券有
限责任 公司
福州市 五四 路 157
号新天 地大 厦 7 、8
层
黄金琳
福州市 五四 路 157
号新天 地大 厦7 至
10 层
0591-96326 郭相兴
www.gfhfzq.c
om.cn
31
华泰证 券股
份有限 公司
江苏省 南京 市中 山
东路 90 号
吴万善 同“注 册地 址 ” 95597 庞晓芸
www.htsc.com
.cn
32
广州证 券股
份有限 公司
广州市 天河 区珠 江
西路5 号广 州国 际
金融中 心主 塔 19
层、20 层
邱三发 同“注 册地 址 ” 020-961303 林洁茹
www.gzs.com.
cn
33
新时代 证券
股份有 限公
司
北京市 海淀 区北 三
环西 路99 号院1 号
楼15 层1501
刘汝军 同“注 册地 址 ” 4006989898 卢珊 www.xsdzq.cn
34
长江证 券股
份有限 公司
武汉市 新华 路 特 8
号长江 证券 大厦
胡运钊 同“注 册地 址 ”
95579/4008
888999
奚博宇
www.95579.co
m
35
银泰证 券 经
纪有限 责任
公司
广东省 深圳 市福 田
区竹子 林四 路紫 竹
七道 18 号 光大 银行
18 楼
黄冰 同“注 册地 址 ” 4008505505 刘翠玲 www.ytzq.net
36
浙商证 券股
份有限 公司
浙江省 杭州 市杭 大
路1号 黄龙 世纪 广场
吴承根
上海市 长乐 路
1219 号长 鑫大 厦
95345 陈韵
www.stocke.c
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16
A座 18 楼
37
中泰证 券股
份有限 公司
济南市 经七 路86 号 李玮 同“注 册地 址 ” 95538 马晓男
www.qlzq.com
.cn
38
联讯证 券股
份有限 公司
惠州市 江北 东江 三
路55 号广 播电 视新
闻中心 西面 一层 大
堂和三 、四 层
徐刚 同“注 册地 址 ” 95564 彭莲
www.lxzq.com
.cn
39
长城证 券有
限责任 公司
深圳市 福田 区深 南
大道6008 号 特区 报
业大厦16-17 层
黄耀华
深圳市 福田 区深
南大 道 6008 号特
区报业 大 厦 14 层
4006666888
/0755-3368
0000
刘阳 www.cgws.com
40
恒泰证 券股
份有限 公司
内蒙古 呼和 浩特 新
城区新 华东 街111 号
庞介民
内蒙古 呼和 浩特
市赛罕 区敕 勒川
大街东 方君 座D 座
14 层
4001966188 魏巍
www.cnht.com
.cn
41
太平洋 证券
股份有 限公
司
云南省 昆明 市青 年
路389 号志 远大 厦18
层
李长伟
北京市 西城 区北
展北 街9 号华 远企
业号 D 座 3 单元
400-665-09
99
唐昌田
www.tpyzq.co
m
42
天相投 资顾
问有限 公司
北京市 西城 区金 融
街19 号富 凯大 厦 B
座701
林义相
北京市 西城 区新
街口外 大街 28 号
C 座 5 层
010-660456
78
尹伶
www.txsec.co
m/
www.jjm.com.
cn
43
诺亚正 行
（上海 ）基
金销售 投资
顾问有 限公
司
上海市 浦东 新区 银
城中 路68 号 8 楼
汪静波 同“注 册地 址 ” 4008215399 徐成
www.noah-fun
d.com
44
深圳众 禄金
融控股 股份
有限公 司
深圳市 罗湖 区梨 园
路物资 控股 置地 大
厦8 楼
薛峰 同“注 册地 址 ” 4006788887 童彩平
www.zlfund.c
n 及
www.jjmmw.co信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
m
45
上海天 天基
金销售 有限
公司
上海市 徐汇 区龙 田
路190 号2 号楼2 层
其实
上海市 徐汇 区龙
田路195 号3C 座7
楼
4001818188 刘之菁
www.1234567.
com.cn
46
上海好 买基
金销售 有限
公司
上海市 浦东 南路
1118号 鄂尔 多斯 国
际大厦903~906 室
杨文斌 同“注 册地 址 ” 4007009665 胡锴隽
www.ehowbuy.
com
47
杭州数 米 基
金销售 有限
公司
杭州市 余杭 区仓 前
街道文 一西 路1218
号1幢202 室
陈柏青
杭州市 滨江 区江
南大 道 3588 号恒
生大 厦 12 楼
4000766123 冷烽
www.fund123.
cn
48
和讯信 息科
技有限 公司
北京市 朝阳 区朝 外
大街22 号泛 利大 厦
1002室
王莉 同“注 册地 址 ” 4009200022
刘英、 魏
亚斐
licaike.hexu
n.com
49
浙江同 花顺
基金销 售有
限公司
杭州市 文二 西路 一
号903 室
凌顺平 同“注 册地 址 ” 4008773772 汪林林
www.5ifund.c
om
50
上海联 泰资
产管理 有限
公司
中国 （上 海） 自 由贸
易试验 区富 特北 路
277号3 层310 室
燕斌
上海市 长宁 区 金
钟路658 弄2 号楼
B 座 6 楼
4000466788 陈东
www.66money.
com
51
北京展 恒基
金销售 股份
有限公 司
北京市 顺义 区后 沙
峪镇安 富街6 号
闫振杰
北京市 朝阳 区安
苑路 15-1 号邮 电
新闻大 厦 2 层
4008188000
马林、 翟
文
www.myfund.c
om
52
万银财 富
(北京) 基金
销售有 限公
司
中国北 京朝 阳区 北
四环中 路27 号盘 古
大观3201
王斐
中国北 京朝 阳区
北四环 中 路 27 号
盘古大 观 3201
4000598888 付少帅
www.wy-fund.
com
53
北京增 财基
金销售 有限
公司
北京市 西城 区南 礼
士路66 号1 号楼12 层
1208号
罗细安
北京市 西城 区南
礼士 路 66 号 1 号
楼12 层 1208 号
4000018811 史丽丽
www.zcvc.com
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18
54
中信期 货有
限公司
深圳市 福田 区中 心
三路8 号卓 越时 代广
场（二 期） 北座13
层1301-1305室、14
层
张皓
深圳市 福田 区中
心三 路8 号卓 越时
代广场 （ 二期 ） 北
座13 层
1301-1305 室、14
层
4009908826 洪诚
www.citicsf.
com
55
上海长 量基
金销售 投资
顾问有 限公
司
上海市 浦东 新区 高
翔路526 号2 幢220 室
张跃伟
上海浦 东新 区浦
东大 道555 号 裕景
国际 B 座 16 层
4008202899 毛林
www.erichfun
d.com
56
国金证 券股
份有限 公司
四川省 成都 市东 城
根上街95号
冉云 同“注 册地 址 ” 4006600109 刘婧漪
www.gjzq.com
.cn
57
嘉实财 富管
理有限 公司
上海市 浦东 新区 世
纪大道8号 上海 国金
中心办 公楼 二期46
层4609-10 单元
赵学军
北京市 朝阳 区建
国路 91 号 金地 中
心A 座 6 层
4000218850 余永键
www.harvestw
m.cn
58
北京乐 融多
源投资 咨询
有限公 司
北京市 朝阳 区西 大
望路1 号1号楼1603
董浩
北京市 朝阳 区西
大望 路1 号温 特莱
中心 A 座 16 层
4000681176 于婷婷
www.jimufund
.com
59
上海陆 金所
资产管 理有
限公司
上海市 浦东 新区 陆
家嘴环 路1333 号14
楼09单元
郭坚 同“注 册地 址 ” 4008219031 宁博宇
www.lufunds.
com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构 ，并及时公告。
（二）注册登记机构
名 称：信达澳银基金管理有限公司
住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 24 层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
法定代表人： 于建伟
电 话：0755-83172666
传 真：0755-83196151
联系 人 ：刘玉兰
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大 厦 1405 室
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人： 刘佳
经办律师： 廖海、 刘佳
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法定代表人（执行事务合伙人） ： 吴港平
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人： 汤骏
经办注册会计师：汤骏、 郭淑仪
四、 基金的 名称
信达澳银 红利回报 混合型证券投资基金
五、 基金的 运作方式和类型
运作方式：契约型、开放式 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
类型： 混合型证券投资基金
六、 基金的 投资目标
精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
七、 基金的 投资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 权益类资产占 基金资产的 60%-95% ，固定 收益类
资产占基金 资产的 5%-40% ，基金保留的 现 金或者投资 于到期日 在 一年以内的
政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5% ， 投资于红利股票的资产比例不
低于股票资产的 80% 。
八、 基金的 投资策略
本基金奉行 “自下而上 ” 和 “自上而下” 相结 合的投资方法。 一方面 ， 本基
金通过“自下而上”的 深入分析，精选公司素 质高、竞争力突出的红 利股票，
依靠这些公司的出色能 力来抵御行业的不确定 性和各种压力，力争获 得超越行
业平均水平的良好回报 ；另一方面，本基金依 靠“自上而下”的策略 分析和运
作，通过定量/ 定性分 析 权益类资产 、 固定收 益 类资产及其 他类别资 产的 风险调
整收益 ， 及 时 动 态 调 整 资 产 配 置 。 本 基 金 通 过 严 格 的 投 资 管 理 程 序 和 收 益 管 理
程序， 力争实现在控 制风险的前提下有效提高基金资产 组合的整体收益水平 。
1. 股票投资策略
本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值， 秉承自下而上的投资分
析方法， 对企业及其发展环境的深入分析， 寻求具有良好的公司治理结构、 在行
业内具有竞争优势及长期持续增长能力的红利股票并把握他们的价值被低估时
产生的投资机会， 通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的红利股票为
投资人实现股票资产的持续增值。 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21
本基金管理人按照以下标准在中国 A 股市场的所有股票中筛选出红利股票，
构成本基金红利股票的基础库。 满足以下条件之一的股票即为本基金管理人认 定
的红利股票：
（1 ） 具有较高的分红回报，最近一年的股息率（最近一年的现金分红/ 股
票的年均价（年均价= 年成交额/ 年成交量） ）处于市场前50% ；
（2 ） 具有较强的分红意愿，最近一年的分红率（最近一年的现金分红总
额/ 可分配利润）处于市场前50% ；
（3 ） 具有稳定的分红政策，在过去的3 年中，至少有2 次分红（包括现金
分红和股票分红） 。
本基金将对红利股票基础库中的红利股票进行进一步筛选， 剔除 “恶意 分红”
的股票（ 包括当 年亏损 、未分配 利润为 负、经 营现金流 为负、 分红率 过高等） ，
并在对红利股票未来分红能力、 前景和意愿进行评估的基础上， 结合股 票的估值
水平，甄选出具有投资价值的红利股票。
在对红利股票的分红能力进行评价时， 本基金着重关注及考察红利股票的持
续盈利及分红能力, 采用本管理人独有的QGV 、ITC 、MDE 体系分析 上市公司在
所属行业的竞争地位及竞争优势、 公司治理结构、 主营业务的成长性等， 甄选出
基本面良好、 具有优秀成长能力且估值合理的红利股票。 在分析红利股票的分红
前景及分红意愿时，本基金会着重分析红利股票过往的分红情况，包括股息率、
EPS 的波动性、净资产 收益率、现金充足率等指标。
本基金精选红利股票的策略包括：
（1 ） 运用“信达澳银公司价值分析体系（QGV ，Quality, Growth &
Valuation ） ” ， 从公司素 质、 盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估，
以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。
（2 ） 运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC ，Industrial Trends &
Competitiveness) ” ，从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司，从行业层
面对公司做出筛选，挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。
（3 ） 运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE,Macro Drivers &
Environment) ” ，考察 宏观经济增长的行业驱动力，行业景气的变化、宏观景气
变动对不同行业及相关公司的潜在影响，以及宏观经济政策对相关行业的影响，
进而判断行业的发展趋势、 景气周期、 盈利能 力、 成长性、 相对投资 价值的变化，信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
22
选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断， 最
终完成对行业配置的适度调控。
相关公司根据满足 “信达澳银公司价值分析体系 （QGV ） ” 和 “信达澳银行
业优势分析体系(ITC) ”的不同程度，以及投资团队对该公司的研究深度，分别
被确定为 “核心品种” 、 “重点品种” 和 “观察性品种”3 个层级并不断循环论证，
在此 基础之上基金经理根据自身判断， 结合 “信达澳银宏观景气分析体系(MDE) ”
提出的行业投资建议，构建基金的股票投资组合。
2. 资产配置策略
本基金 的资产配置是指基金资产在权益类和固定收益类资产之间的配置比
例，包括两个层面：战略资产配置（SAA, Strategic Assets Allocation ）和策略
灵活配置 （TAA ，Tactic Assets Allocation ） 。 战略资产配置以 “联邦模型” 为基
础， 每季度更新一次数据， 并依据模型输出的结果来确定基金资产在权益类资产
及固定收益类资产之间的基础配置。 策略 灵活配置是根据 “宏观环境和市场气氛
分析体系 （MEMS ） ” ， 在战略资产配置确定的资产配置比例的基础上进行占基金
净值±10% 比例的调整 ， 以更灵活地适应市场的现时特点， 从而在坚持纪律性的
资产配置方法的同时也保持适度的灵活性。
（1 ） 战略资产配置（SAA ）
信达澳银战略资产配置模型的蓝本是 “ 联邦模型 ” ， 该模型通过测算 动态市盈
率、 债券收益率等一系列市场变量与市场环境变量及其相关性， 评估比较股票市
场、 债券市场等不同资产类别的相对投资价值及其变化， 研判市场系统性风险的
高低，为动态调整或修正基金在不同资产类别中的资产配置比例提供 决策依据。
基于联邦模型的思想， 我公司设计了 “ 信达澳银战略资产配置模型 ” ， 模型的
核心是 “ 市场相对价值指标（RVI, relative value index ）” 。模型的含义是：长期
来看国债和股票收益水平之间应该有一个确定的相对关系， 如果短期两者偏离程
度较大我们就进行相应操作等待市场恢复到正常状况。 具体配置策略是， 当RVI
大于0 时，股票市场相对于债券市场处于高估状态，这时应保持较低股票投资比
例，RVI 越高，股票比例应越低；当RVI 小于零时，股票市场相对于债券市场处
于低估状态，这时应保持较高股票比例，RVI 越低，股票比例应越高。
（2 ） 策略灵活配置（TAA ）
本基金的资产配置将保 留占基金资产±10% 比例的灵活配置空间，由 基金信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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经理根据对宏观环境和市场气氛的判断进行调整。 其中， 宏观经济环 境的分析重
在把握宏观经济的趋势， 希望能准确把握实体经济趋势性的拐点。 市场气氛的分
析重在把握市场即时的“动量（Momentum ） ”情况，以适应市场现时的氛围。
策略灵活配置将主要依据 “宏观环境与市场气氛 （MEMS ，Macro Environment
and Market Sentiment ） 分析体系” 。 该体系主要由全球经济指标、 国内经济指
标、 政 策取向、 企业盈利趋势、 分析员盈利预测、 市场故事等部分构成。 本基金
将根据实际的效果对上述指标赋以相应的权重 （权重会及时调整） 并 计算整体得
分， 若得分很高说明宏观经济、 市场氛围整体向好， 则调高股票配置比例， 否则
降低股票比例。
3. 固定收益投资策略
本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益
率的重要策略性手段， 坚持价值投资理念， 把注意力集中在对个券公允价值的研
究上， 精选价值相对低估的个券品种进行投资。 通过类属资产配置、 期限配置等
手段，有效构造债券投资组合并控制风险。
（1 ） 公允值分析：债券的公允值 指投资者要求的足够补偿债券各种风险
的收益率。 债券投资研究团队通过对通货膨胀、 实际利率、 期限、 信 用、 流动性、
税收等因素的深入分析，运用公允价值分析模型，确定各券种的公允值。
（2 ） 在类属配置层面， 本基金将市场细分为交易所国债、 交易所企业债、
交易所可转债、 银行间国债、 银行间央行票据、 银行间金融债 （含政 策性金融债、
商业银行债等） 、银行间企业债、银行间企业短期融资券、资产支持证券等不同
类属， 定期跟踪分析不同类属的公允值和风险收益特征， 并结合该类属的市场收
益率水平、波动性、市场容量、流动性等确定其投资比例和组合的目标久期。
（3 ） 在个券选择层面，本基金将在对个券进行深入研究和估值的基础上
选择价值相对低估的品种, 具体操作中将专注于对不同类属关键驱动因素的研究
和分析, 如国债/ 央票/ 政 策性金融债主要关注影响利率水平的各种因素，企业债/
短期融资券则在关注影响利率水平的因素基础上还要综合评估其信用风险， 可转
债则还要评估正股的投资价值。
4. 权证投资策略
本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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工具。 本基金在投资权证时， 将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合
理估值， 发现市场对股票权证的非理性定价， 谨慎进行投资， 追求较为稳健的当
期收益。
5. 其他金融衍生产品投资策略
本 基 金 将 密 切 跟 踪 国 内 各 种 衍 生 产 品 的 动 向, 一 旦 有 新 的 产 品 推 出 市 场, 将
在届时相应法律法规 的 框架内, 制订符合本基 金投资目标的投资策 略, 同时结合对
衍生工具的研究, 在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下, 谨慎进行投资。
6. 投资决策程序
本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、 投资理念以及范
围等要素， 制定基金投资策略。 本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式,
本基金经理是本基金投资团队的重要成员， 一方面积极参与投资团队的投资研究
工作，另一方面 在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。
本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争
取良好的投资业绩， 在投资过程中采取分级授权的投资决策机制， 对于不同的投
资规模的决策程序有所不同, 力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的
稳定增值。
公司设立投资审议委员会， 作为公司投资管理的最高决策和监督机构。 投资
审议委员会由总经理担任主席， 投资总监任执行委员。 为提高投资决策效率和专
业性水平，公司授权投资总监带领投资研究部负责公司日常投资决策和投资管
理。 投资审议委员会定期或在认为必 要时评估基金投资业绩、 监控基金投资组合
风险并对基金重大投资计划做出决策。本基金投资决策的程序是：
（1 ） 基 金 经 理 与 投 研 团 队 运 用 “ 信 达 澳 银 战 略 资 产 配 置 模 型 ” 从 战 略 资
产配置 （SAA） 角度研究各资产类别的相对长期投资价值 ， 提出大类资产 （权益
类、 固定收益类等） 的投资建议。 在战略资产配置的基础上， 基金经理运用 “策
略灵活配置模型 （TAA ） ” ， 根据现时的经济环境和市场气氛进行±10% 的灵活配
置。基金经理的资产配置建议经投资审议委员会批准后实施。
（2 ） 根据本基金合同的规定构建红利股票基础库；
（3 ） 投 资 研 究 团 队 对 基 础 库 中 符 合 基 本 流 通 性 条 件 和 素 质 要 求 的 红 利 股
票展开广泛研究，确定本基金的备选股票库； 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（4 ） 基 金 经 理 根 据 分 析 师 推 荐 及 自 身 研 究 ， 结 合 未 来 的 分 红 能 力 ， 自 行
确定观察性买入的股票及相应的买入数量和价格；
（5 ） 股 票 投 资 部 总 经 理 每 周 或 在 认 为 必 要 时 组 织 投 资 团 队 召 开 股 票 分 析
会， 运用 QGV 和 ITC 等分析体系对基金经理或行业分析师建议投资的股票进行
深入讨论，形成对股票的基本面和投资价值的结论性意见；
（6 ） 在 深 入 研 究 （ 要 具 备 内 部 的 深 入 研 究 报 告 ） 和 团 队 讨 论 的 基 础 上 ，
基金经理可提出重点投资建议和集中投资建议， 根据公司投资管理制度规定， 分
别报投资总监或公司投资审议委员会审议 ，经批准后方可实施；
（7 ） 投 资 总 监 组 织 基 金 经 理 和 投 资 团 队 对 基 金 的 投 资 组 合 进 行 分 析 ， 对
投资组合的资产配置和主要品种进行分析， 投资总监根据上述分析对基金的组合
提出调整建议， 建议区分为建议性提议和强制性提议， 对强制性提议基金经理必
须在特定时间内完成组合调整；
（8 ） 公 司 投 资 审 议 委 员 会 每 月 讨 论 并 每 季 正 式 评 议 本 基 金 的 投 资 业 绩 和
投资组合风险， 并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险
和改善投资业绩的方案， 方案经会议审议后， 基金经理根据方案和投资流程调整
投资组合；
（9 ） 固 定 收 益 品 种 的 投 资 和 调 整 程 序 。 通 过 对 各 类 属 和 各 券 种 的 公允值
进行全面分析， 以确定组合久期并选择价值相对低估的个券从而构建固定收益投
资组合；
（10） 公 司 风 险 管 理 委 员 会 和 监 察 稽 核 部 实 时 监 控 本 基 金 投 资 的 全 过
程并及时制止违反本基金合规控制要求的投资行为， 对基于有关法规和本基金合
同要求的该等合规建议本基金经理及投资团队必须在合理时间内无条件执行。
本基金管理人有权根据市场变化和实际情况的需要， 对上述投资 决策程序做
出调整。
九、 基金的 业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+ 中国债券总指数收益率*20%
中证红利指数是中证指数公司于 2008 年推出 的全市场红利股票指数。 中证
红利指数通 过筛选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、 分
红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反映 A 股市场信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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高红利股票的整体状况和走势， 具有较强的代表性， 可以作为本基金股票投资部
分的基准。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债
券指数， 拥有独立的数据源和自主的编制方法。 该指数同时覆盖了国内交易所和
银行间两个债券市场， 能够反映债券市场总体走势， 具有较强的市场代表性， 可
以作为本基金债券投资部分的基准。
随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基 金、
或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布， 或者推出更权威的能
够表征本基金风险收益特征的指数， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法 权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基
准应经基金托管人同意，报中国证监会备案并公告。
十、 基金的 风险收益特征
本基金为混合型基金产品， 基金资产整体的预期收益和预期风险均较高， 属
于较高风险，较高收益的基金品种。
十一、 基金的 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的 投
资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告期为 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 。本 报告中
财务资料未经审计。 一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 74,608,260.98 66.41
其中： 股票
74,608,260.98 66.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
6,313,631.30 5.62 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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其中： 债券
6,313,631.30 5.62
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
23,199,271.62 20.65
8 其他资 产
8,228,477.51 7.32
9 合计
112,349,641.41
100.00
二） 报告期末按行业分 类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,737,705.00 2.95
B 采矿业 - -
C 制造业 34,816,338.00 37.50
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 2,832,239.00 3.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,868,498.00 4.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 10,033,313.00 10.81
J 金融业 4,194,300.00 4.52
K
房地产 业
11,435,157.98 12.32
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,762,065.00 2.97
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,928,645.00 2.08
S 综合 - -
合计 74,608,260.98 80.36
三） 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300217 东方电 热 317,500 5,273,675.00 5.68
2 002519 银河电 子 203,200 4,826,000.00 5.20 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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3 000043 中航地 产 351,500 4,228,545.00 4.55
4 601377 兴业证 券 381,300 4,194,300.00 4.52
5 600029 南方航 空 451,400 3,868,498.00 4.17
6 002445 中南重 工 132,100 3,705,405.00 3.99
7 002305 南国置 业 574,000 3,667,860.00 3.95
8 001979 招商蛇 口 169,643 3,538,752.98 3.81
9 600463 空港股 份 151,700 2,832,239.00 3.05
10 000050 深天马 Ａ 133,300 2,827,293.00 3.05
四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,313,631.30 6.80
其中： 政策 性金 融债 6,313,631.30 6.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,313,631.30 6.80
五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开1301 63,130 6,313,631.30 6.80
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有贵 金属 。
八） 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1 、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
2 、 本基金投资股指期货的投资政策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1 、 本期国债期货投资政策
注：本基金未参与投资国债期货。
2 、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
3 、 本期 国债期货投资评价
注：本基金未参与投资国债期货。
十一） 投资组合报告附注
1 、 本基金投资的前十 名证券的发行主体报 告 期内没有被监管部门 立 案调查，也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2 、 本基金投资的前十 名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
3 、 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 97,999.37
2 应收证 券清 算款 7,688,007.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 365,937.80
5 应收申 购款 76,532.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,228,477.51
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4 、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 601377 兴业证 券 4,194,300.00 4.52 重大事 项停牌
6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差 。
十二、 基金的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投
资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合
同。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至
2015 年 12 月 31 日） ：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2010 年
（2010 年7
月 28 至
2010 年 12
月 31 ）
11.10% 1.45% 10.06% 1.24% 1.04% 0.21%
2011 年
（2011 年 1
月 1 日至
2011 年 12
月 31 日）
-32.90% 1.21% -18.19% 1.00% -14.71% 0.21%
2012 年
（2012 年1
月 1 日至
0.82% 1.11% 6.44% 0.97% -5.62% 0.14% 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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2012 年 12
月 31 日）
2013 年
（2013 年1
月 1 日至
2013 年 12
月 31 日）
3.79% 1.27% -8.21% 1.19% 12.00% 0.08%
2014 年
（2014 年1
月 1 日至
2014 年 12
月 31 日）
55.87% 1.36% 42.93% 0.91% 12.94% 0.45%
（二） 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准的变
动的比较信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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注：1 、 本 基金 基金 合同 于 2010 年 7 月 28 日 生效 ，2010 年 9 月 1 日开 始办 理 申购、 赎回 业务 。
2 、本基金的投资组合比例 为： 权益类资产占基金资 产的 60%-95% ，固定收 益类资产占基
金资产 的 5%-40% ， 基金 保 留的现 金或 者投 资于 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于
基金资 产净 值 的 5% ， 投 资 于红利 股票 的资 产比 例不 低于股 票资 产 的 80% 。 本 基金按 规定 在合 同
生效后 六个 月内 达到 上述 规定的 投资 比例 。
十三、 基金的 费用 与税收
( 一)
基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费 ；
2. 基金托管人的托管费 ；
3. 基金财产拨划支付的 银行费用；
4. 基金合同生效后的基 金信息披露费用 ；
5. 基金份额持有人大会 费用；
6. 基金合同生效后与基 金有关的会计师费和律师费； 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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7. 基金的证券交易费用 ；
8. 在中国证监会规定允 许的前提下， 本基金可 以从基金财产中计提销售服务
费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
9. 依法可以在基金财产 中列支的其他费用。
( 二)
上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确
定，法律法规另有规定时从其规定。
( 三)
基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、 基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计 提。计
算方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2 、 基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计 提。 计
算方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金 托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3 、 基金申购（基金合同生效后购买本基金）
投 资 者 在 申 购 基 金 份 额 时 需 交 纳 前 端 申 购 费 ， 费 率 按 申 购 金 额 递 减 ， 具 体
费率如下：
申购金额 M 申购费率 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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M ＜50 万元 1.5%
5 0 ≤M ＜200 万元 1.0%
2 0 0 ≤M ＜500 万元 0.6%
M ≥5 0 0 万元 每笔 1000 元
申购费用的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/[1 ＋申购费率]
申购费用＝申购金额－净申购金额
本基金申购费用由投资者承担， 申购费不列入基金财产， 主要用于基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。
若投资者在一个交易日内多次申购， 则根据单次申购金额确定每次申购所适
用的费率，分别计算每笔的申购费用。
4 、 基金赎回
投资者在赎回基金份额 时需交纳赎回费， 赎 回 费 率 按 持 有 期(T) 递减，最高
不超过总的赎回金额的 5% ，持有期超过 2 年赎回费率则为 0 。具体费率如下：
持有期 T 适用的赎回费率
T ＜1 年 0.5%
1 ≤T ＜2 年 0.3%
T ≥2 年 0%
注：1 年按照 365 天计 算，2 年按照 730 天计 算，其余同。
赎回费用的计算方法如下：
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率
本基金赎回费总额的25% 归基金财产， 75% 用 于支付注册登记费和其他必要
的手续费。
5 、 基金转换
本 基 金 已 通 过 信 达 澳 银 直 销 中 心 及 部 分 代 销 机 构 开 通 本 基 金 与 公 司 旗 下 其
他基金 的 转 换 业 务 。 本 基 金 转 换 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方
式请详见 招 募 说 明 书 的 “ 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 章 节 和 本 基 金 关 于 转 换 业 务
的相关公告。
( 四)
除管理费和托管费之 外 的基金费用，由基金 托 管人根据其他有关法 规 及相
应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
( 五)
不列入基金费用的项目 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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基金管 理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
( 六)
基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告。
( 七)
基金 税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、 对招募 说明书更新部分的 说明
本基金管理人根据 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其它有关法律法规的规定， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动，对本基金管理人于2015 年9 月9 日公 告的本基金的招募说明书进行了更
新，主要更新的内容如下：
（一） 在“重要提示 ”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有
关财务数据的截止日期；
（二） 在“三、基金管理人 ”部分，更新了管理人的相关信息 ：
1、 更新了基金管理人证券投资基金管理情况；
2、 更新了基金管理人董事 、高级管理人员和其他经理层人员的相关信息；
3、 更新了基金经理的相关信息；
4、 更新了公司投资审议委员会的相关信息；
（三） 在“四、基金托管人 ”部分，更新了托管人的 相关信息；
（四） 在“五、 相关服务机构 ”部分， 更新 了代销机构、 经办注册会计师 的
相关信息
（五） 在“九、 基金的投资 ”部分， 更新 了本基金最近一期投资组合报告内
容，数据截至2015 年12 月31 日；
（六） 在“十、基金的业绩 ”部分，更新 了基金业绩相关数据，数据截至
2015 年12月31 日； 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（七） 在“二十三、 其他应披露事项 ”部分， 更新了本基金的其他应披露事
项 列表。
信达澳银基金管理有限公司
二○一五年 三月十一日
