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国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
基 金 管 理 人 ： 国联安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
国联安货币市场 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
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【 重 要提 示 】
本基金经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2010 年11 月9 日证监许可[2010]1587 号文核
准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证 基金份额持有人的 最低收益；因基金份额净值及
交易价格可升可跌，基金份额持有人 赎回或卖出基金份额时，所得或会高于或低于
其原本投资 。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 。投资
者在投资本基金前，需充 分了解本基金的风险收益特征和 产品特性， 充分考虑自身
的 风险承受能力， 理性判断市场， 对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资
风险 。
本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、基金管理人的积
极管理风险以及本基金的其他特定风险等。本基金属于证券投资基金中低风险的品
种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有
风险，投资人 认购（申购） 基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的
风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎
做出投资决策。
投资者购买本 货币市场 证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存
款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在 投资本基金前应认真阅读本 基金的招募说明书 和基金合
同 。基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成 对本 基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金
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份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年1 月27 日，有关财务数据和
净值表现截止日为2015 年12 月31 日(财务数据未经审计)。
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一 、基 金合 同生 效的 日期 ：2011 年1 月26 日
二 、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：国联安基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
成立日期：2003 年4月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元人民币
存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话： 021-38992888
联系人： 茅斐
股权结构：
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
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（二 ）主要人员情况
1、董事会成员
（1 ）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、
君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究
策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国
泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事；国联
安基金管理有限公司董事长。
（2 ）Andrew Douglas Eu （余义焜）先生，副董事长，工商管理硕士。历任怡
富证券投资有限公司高级研究分析员、 投资经理、 董事 （地区业务） 、JF 资产管理
有限公司董事、行政总裁。现任安联环球投 资美國控股有限責任公司行政总裁兼公
司董事、安联全球执行委员会成员。
（3 ） 谭晓雨女士， 公司总经理， 经济学硕士， 国务院特殊津贴专家， 高级经济
师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰
君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现
任国联安基金管理有限公司总经理职务。
（4 ）叶锦华先生（IP Kam Wah），董事，学士学位，澳洲注册会计师。历任瑞
士银行香港分行会计经理、财务总监；瑞士银行集团财务董事、亚太区财务变更计
划负责人及项目总监； 瑞银环球资产管理有限 公司亚太区首席财务总监及常务董事；
瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公司监事；瑞银环球资产管理（日本）
有限公司法定核数师；国投瑞银基金管理有限公司监事、监事长。现任安联环球投
资亚太区首席财务总监，安联环球投资亚太有限公司董事，德盛安联资产管理公司
（日本、新加坡、台湾）董事。
（5 ） 汪卫杰先生， 董事， 经济学硕士， 会计师职称。1994 年起进入金融行业，
历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、
长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经
理、国泰君安证 券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主
任委员、子公司管理小组主任。现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检
监察室主任。
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（6 ） 程静萍女士， 独立董事， 高级经济师职称。 历任上海市财政局副科长、 副
处长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市计划委员会、上海
市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、
第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事。
（7 ） 王鸿嫔女士， 独 立董事， 法学士。 历任 台湾摩根资产管理旗下的怡富证券
投资信托有 限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中国摩根资产管理董
事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海富汇财富投资管理有限公
司负责人。
（8 ）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)
工商管理硕士 （MBA ） 、 上海交通大学管理工程博士。 历任纽约银行梅 隆资产管理公
司担任Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司创始
人之一兼基金经理。2007 年 11 月起，担任梅隆资产管理中国区负责人。2010 年 7
月起，于纽银梅隆西部基金管 理有限公司担任首席执行官（总经理）。现任上海系
数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。
2、监事信息：
（1 ） 元湉伟女士， 监 事会主席， 北京大学光 华管理学院工商管理硕士。 历任中
国工商银行大连分行出纳、 会计、 信息技术等 工作，1992 年担任工商银行信托公司
证券部副主任；1994 年 加入君安证券任大连营业部总经理助理， 期间 兼任君安物业
有限责任公司总经理；1999 年担任国泰君安证券大连西安路营业部副总经理；2004
年起任大连营业部总经理；2005 年起任辽宁营销总部副总经理；2007 年起任辽宁营
销总部总经理；2009 年起担任辽宁分公司总经理；2012 年起任财富管理部总经理；
现任国联安基金管理有限公司监事会主席。
（2 ）庄小慧女士，监事，法律硕士。历任 Bell, Temple 见习律师、McCague,
Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd 大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事
务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任安联环球投资亚太区法律顾问。
（3 ） 朱慧女士， 职工监事， 经济学学士， 历任国泰证券有限公司、 国泰君安证
券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财务部总监。
（4 ） 刘涓女士， 职工 监事， 经济学学士， 现 任国联安基金管理有限公司基金事
务部副总监。
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3、公司高级管理人员
（1 ）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、
君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究
策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国
泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委
委员；国联安基金管理有限公司董事长。
（2 ） 谭晓雨女士， 公司总经理， 经济学硕士， 国务院特殊津贴专家， 高级经济
师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰
君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现
任国联安基金管理有限公司总经理职务。2015 年 8 月 18 日，根据公司第四届董事
会第十七次会议，同意周浩先生不再担任公司督察长职务，由总经理谭晓雨女士代
行督察长职务。
（3 ） 李柯女士， 副总 经理， 经济学学士。 历 任中国建设银行上海分行国际业务
部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部 审计师、
公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理，现担任国联安基
金管理有限公司副总经理。
（4 ） 魏东先生， 副总 经理， 经济学硕士。 曾 任职于平安证券有限责任公司和国
信证券股份有限公司；2003 年 1 月加盟华宝兴业基金管理有限公司， 先后担任交易
部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票
型证券投资基金基金经理、 投资副总监及国内 投资部总经理职务。2009 年6 月加入
国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、 投资总监的职务。2009 年9 月起，
担任国联安德盛精选混合型证券投资基 金的基金经理。 2009 年12 月至2011 年8 月，
兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014 年3 月起 ， 兼任国联安
新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司
副总经理。
（5 ） 满黎先生， 副总经理， 研究生学历。 曾任职于华安基金管理有限公司， 先
后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京
总部高级董事总经理；2012 年 9 月加盟国联安基金管理有限公司，担任市场总监。
自2012 年11 月起，担任国联安基金管理有限公司副总经理。
4、基金经理
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（1 ）本基金现任基金经理：
侯慧娣女士，理学硕士，约翰霍普金斯大学博士生肄业，8 年证劵从业年限。
2006 年 7 月至2008 年10 月在世商软件 （上海 ） 有限公司从事债券投 资组合风险量
化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究等；2009 年 12 月至2012
年9 月在国信证券股份有限公司经济研究所从事固定收益分析、债券基金资产配置
与归因分析、 固定收益产品发展研究、 可转债投资策略研究；2012 年 9 月起在德邦
基金管理有限公司从事固定收益投资策略分析，期间曾担任基金经理和固定收益部
副总监。2013 年08 月29 日至 2015 年6 月 24 日任德邦企债分级基金德信 A、德邦
德信、 德信B 的基金经 理。2013 年10 月15 日至2015 年6 月24 日任德邦德利货币
市场基金的基金经理。2015 年12 月25 日起任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、国联安货币市场证券投资基金基金经理。
（2 ）本基金历任基金经理：
基金经理 担任本基金基金经理时间
基金经理 担任本基 金基金 经理时 间
冯俊先生 2011 年 1 月至 2012 年 7 月
薛琳女 士 2012 年 7 月至 2016 年 1 月
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司
总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研
究部负责人及高级基金经理1-2人（根据需要）组成。投资决策委员会成员为：
谭晓雨 （总经理 ）投委会主席
魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席
邹新进 （投资组合管理部总监）
杨子江（研究部总监）
冯俊（固定收益部负责人）
高级基金经理1-2人（根据需要）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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三 、基 金托管人
（一）基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
成立时间： 1992 年 10 月 19 日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营
业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
保险箱业务；外汇存款； 外 汇 贷 款 ； 外 汇 汇 款 ； 外 币 兑 换 ； 国 际 结 算 ； 同 业 外
汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和
代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营外汇买卖； 代客外汇买卖； 资信调查、
咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金
托 管 业 务 ； 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 经 营 的 其 他 业 务 。
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 186.53 亿元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号
联系人：朱萍
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联 系 电 话 ： （021 ）61618888
上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务， 是较早开展银行资产托管
服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务
发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部， 2005 年更名为资产托管
部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年再次更名为资产托管部，
目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、运营管理处四个职能处
室。
目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资
基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户
资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、
银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可
满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
（二）主要人员情况
吉晓辉，男，1955 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银
行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副
书记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海
市金融工作党委副书记、上 海 市 金 融 服 务 办 公 室 主 任 、 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司
董事长、党委书记，第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行
股份有限公司董事长、党委书记。中共上海市第十届委员会委员。
刘信义，男，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展
银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服
务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集
团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。
刘长江，男，1966 年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育
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部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银
行总行基金托管部总经理， 上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、
企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总
经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行
金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经
理。
（三）基金托管业务经营情况
截止 2015 年 12 月 31 日 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 规 模 为
992.81 亿元,比去年同期增长 134% ， 托 管 证 券 投 资 基 金 共 四 十只,分别为博时产
业 债 纯 债 、 安 信 动 态 策 略 灵 活 配 置 、 国 寿 安 保 尊 益 信 用 纯 债 、 东 方 红 稳 健 精 选 、
国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、华富国泰民安灵活配置混合、北
信瑞丰宜投宝货币、鑫元合丰分级债券基金、中海医药健康产业、工银目标收
益 一 年 定 开 债 券 、 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 、 长 安 鑫 利 优 选 混 合 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 、
天弘新价值混合、华富健康文娱基金、鹏华 REITs 封闭式基金、工银瑞信生态
环境、汇添富双利增强债券、国投瑞银新成长、金鹰改革红利、国寿安保稳健
回报、中信建投稳信债券、中海安鑫保本、易方达裕丰回报、鹏华丰泰定期开
放、华富恒 财 分 级 债 券 、 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 龙 行 业 精
选、国泰金龙债券、天治财富增长、广发小盘成长、汇添富货币、长信金利趋
势、嘉实优质企业、博时安丰 18 个月 LOF、华富保本债券型证券投资基金、银
华永泰债券型基金、国联安货币基金、国寿安保稳定回报。
（四）基金托管人的内部控制制度
1 、 本 行 内 部 控 制 目 标 为 ： 确 保 经 营 活 动 中 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 、 监
管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保
经营业务的稳健运行， 保证基金资产的安全和完整， 确保业务活动信息的真实、
准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。
2 、 本 行 内 部 控 制 组 织 架 构 为 ： 总 行 法 律 合 规 部 是 全 行 内 部 控 制 的 牵 头 管 理
部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控
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部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风
险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条
线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内
控监督工作，独立行使监督稽核职责。
3 、 内 部 控 制 制 度 及 措 施: 本行已建立完善的内部控制制度。 内控制度贯穿
资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务 流 程 和 各 操 作 环 节 ，
覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规
经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制
的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业
务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责
和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务
管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产
及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算 ； 对 各 类 突 发 事 件 或 故 障 ， 建 立
完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运
作公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；
定期对业务情况进行自查、 内部稽核等措施进行监控， 通过专项/全面审计等措
施实施业务监控，排查风险隐患。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1 、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监
督依据具体包括：
（1 ） 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 ；
（2 ） 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ；
（3 ） 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ；
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（4 ） 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》
（5 ） 《 基 金 合 同 》 、 《 基 金 托 管 协 议 》 ；
（6）法律、法规、政策的其他规定。
2 、监督内容
我 行 根 据 基 金 合 同 及 托 管 协 议 约 定 ， 对 基 金 合 同 生 效 之 后 所 托 管 基 金
的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规
风险。
3 、监督方法
（1 ） 资 产 托 管 部 设 置 核 算 监 督 岗 位 ， 配 备 相 应 的 业 务 人 员 ， 在 授 权 范 围 内
独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投
资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；
（2 ） 在 日 常 运 作 中 ， 凡 可 量 化 的 监 督 指 标 ， 由 核 算 监 督 岗 通 过 托 管 业 务 的
自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；
（3 ） 对 非 量 化 指 标 、 投 资 指 令 、 管 理 人 提 供 的 各 种 报 表 和 报 告 等 ， 采 取 人
工监督的方法。
4 、监督结果的处理方式
（1 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 监 督 结 果 ， 采 取 定 期 和 不 定 期 报
告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定
期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；
（2 ） 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 规 违 法 操 作 ， 以 电 话 、 邮 件 、 书 面 提
示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期 限 。 在 规 定 期 限 内 基
金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予
纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违
规 行 为 时 ， 基 金 托 管 人 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ；
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（3 ） 针 对 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 对 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 的 检 查 ，
应 及 时 提 供 有 关 情 况 和 资 料 。
四 、相 关服 务机 构
（一）基金份额 销售机构
1、直销机构：
名称： 国联安基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦9 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦9 楼
成立时间：2003 年4月3日
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
客户服务电话：400-7000-365（免长途通话费）或021-38784766
网址：www.vip-funds.com 或www.gtja-allianz.com
2、代销机构：
（1）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系电话：021-61616206
联系人：虞谷云
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（2 ）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
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联系电话： （010 ）85238428
联系人：刘军祥
客户服务电话：95577
公司网址： www.hxb.com.cn
（3 ）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
联系电话：010-67596084
联系人：王琳
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（4 ）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
联系电话：0574-87011947
联系人：朱海亚
客户服务电话：962528（上海）
公司网址：www.nbcb.com.cn
（5 ）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：马明哲
联系电话：0755-22197874
联系人：蔡宇洲
客户服务电话：95511
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公司网址：www.bank.pingan.com
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人： 李建红
联系电话：0755-83077278
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（7 ）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
办公地址：北 京 市 东 城 区 朝
阳门北大街 8 号富华
大厦 C 座
法定代表人：常振明
联系电话：010-8993 6689
联系人：方爽
客户服务电话：95558
公司网址：www.bank.ecitic.com
（8 ）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
联系电话：010-66594587
联系人：张建伟
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
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（9 ）渤海银行股份有限公司
注册地址：中国天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：中国天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
联系电话：022-58314846
联系人：王宏
客户服务电话：400-8888-811
公司网址：www.cbhb.com.cn
（10 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市人民大街 1138 号
办公地址：长春市人民大街 1138 号
法定代表人：杨树财
联系电话：0431-85096517
联系人：安岩岩
客户服务电话：400-6000-686
公司网址： www.nesc.cn
（11 ）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系电话：027-65799999
联系人：李良
客户服务电话：95579
公司网址：www.95579.com
（12 ）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
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18
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系电话：021-50586660-8644
联系人：霍晓飞
客户服务电话：95531
公司网址：www.longone.com.cn
（13 ）华福证券有限责任公司
注册地址：福州五四路新天地大厦 7 至 10 层
办公地址：福州五四路新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系电话：0591-87383623
联系人：张腾
客户服务电话：400-8896-326
公司网址：www.gfhfzq.com.cn
（14 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代 表人：牛冠兴
联系电话：0755-82558038
联系人：郑向溢
客户服务电话：400-8001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（15 ）光大证券股份有限公司
注册地址：上海静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系电话：021-22169089
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联系人：刘晨
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（16 ）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼
法定代表人：孙树明
联系电话：0755-82558305
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
（17 ）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
联系电话：021-38676161
联系人：芮敏琪
客户服务电话： 95521
公司网址：www.gtja.com
（18 ）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系电话：0755-82133066
联系人：李颖
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
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（19 ）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人： 王开国
联系电话： 021-23219275
联系人： 李笑鸣
客户服务电话：95553
公司网址：www.htsec.com.cn
（20 ）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84579763
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（21 ）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、 17A 、18A、24A 、25A、26A
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、 17A 、18A、24A 、25A、26A
法定代表人：吴晓东
联系电话：0755-82493561
联系人：庞晓芸
客户服务电话：95597
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公司网址：www.lhzq.com
（22 ）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系电话：0531-68889157
联系人：王霖
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（23 ）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 29 层
办公地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 29 层
法定代表人：侯巍
联系电话：0351-8686602
联系人：孟婉娉
客户服务电话：400-666-1618
公司网址：www.i618.com.cn
（24 ）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市 徐汇 区长乐 路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33388211
联系人：黄莹
客户服务电话：95523 或4008895523
公司网址：www.swhysc.com
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（25 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
联系电话：010-88656100
联系人：唐静
客户服务电话：400-8008-899
公司网址：www.cindasc.com
（26 ）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心1 号楼
法定代表人：刘汝军
联系电话：010-83561149
联系人：孙恺
客户服务电话：400-6989-898
公司网址：www.xsdzq.cn
（27 ）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈有安
联系电话：010--66568047
联系人：田巍
客户服务电话：400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（28 ）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
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法定代表人：宫少林
联系电话：0755-82943079
联系人：吴少彬
客户服务电话：400-8888-111，95565
公司网址：www.newone.com.cn
（29 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系电话：010-85130577
联系人：魏明
客户服务 电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（30 ）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 楼
法定代表人：杨宇翔
联系电话：0755-22626391
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511
公司网址：www.stock.pingan.com
（31 ）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝献忠
联系电话：010-58568118
联系人：林长华
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客户服务电话：400-898-9999
公司网址：www.hrsec.com.cn
（32 ）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼2001
法定代表人：杨宝林
联系电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（33 ）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系电话：027-87618882
联系人：翟璟
客户服务电话：400-8005-000
公司网址: www.tfzq.com
（34 ）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心57 层
法定代表人：陈林
联系电话：021-68778081
联系人：刘闻川
客户服务电 话：400-8209-898
公司网址：www.cnhbstock.com
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（35 ）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系电话：010-85130579
联系人：张于爱
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（36 ）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系电话：0451-85863696
联系人：刘爽客户服务电话：400-6662-288
公司网址：www.jhzq.com.cn
（37 ）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦19 层、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦19 层、20 层
法定代表人：沈强
联系电话：0571-86078823
联系人：周妍
客户服务电话：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
（38 ）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
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法定代表人：蔡咏
联系电话：0551-2257034
联系人：李伟卫
客户服务电话：95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
（39 ）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：廖玉林
联系电话：0769- 22102097
联系人：张技辉
客户服务电话：400-1196-228
公司网址：www.dongguanbank.cn
（40 ）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系电话：021-58781234
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（41 ）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
电话：010-66105662
联系人：查樱
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客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（42 ）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心21 楼
法定代表人： 李晓安
电话：0931-4890100
联系人：李昕田
客户服务电话：400-6898-888
网址：www.hlzqgs.com
（43 ）名称：中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、
12 层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦15 层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
电话：010-59539864
客服电话：95162 、400-8888-160
网址：www.cifco.net
（44 ）东吴证券股份有限公司
住所：苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
联系人：方晓丹
客户服务电话：400-8601-555
网址： www.dwzq.com.cn
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(45) 德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
电话：021-68761616
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
（46 ）代销机构：中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市华侨城深南大道 9010 号
法定代表人：黄扬录
联系电话：0755-82570586
联系人：罗艺琳
客户服务电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com
（47 ） 代销机构：中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话：010-65051166
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
（48 ）代销机构：第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投 行大厦 20 楼 深圳市罗 湖区笋岗
国联安货币市场 证券投资基金
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29
路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址： 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦18 楼
深圳市罗湖区
笋岗路 12 号中民时代广场 B 座25、26 层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
联系人：毛诗莉
王立洲
客户服务电话：400-8881-888
网址：www.fcsc.com
（49 ）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
法定代表人：林义相
联系电话：010-66045608
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045555
公司网址：www.txsec.com
（50 ）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号12 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号12 层
法定代表人：陈柏青
电话：0571-28829790
联系人：周嬿旻
客户服务电话：400-0766-123
公司网址：www.fund123.cn
（51 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
国联安货币市场 证券投资基金
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30
法定代表人：其实
电话：021-54509988
联系人：练兰兰
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（52 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
联系人：王玉山
客户服务电话：400-7009-665
公司网址：www.ehowbuy.com
（53 ）北京展恒基金销售股份有限公司北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
联系人：宋丽冉
客户服务电话：400-8886-661
公司网址：www.myfund.com
（54 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 室
办公地址：上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 室
法定代表人：王静波
电话：021-38602377
联系人：方成
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客户服务电话：400-8215-399
公司网址：www.noah-fund.com
（55 ）深圳众禄金融控股股份有限公司深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
客户服务电话：400-6788-887
公司网址：www.zlfund.cn
（56 ）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座18 楼
法定代表人：王莉
电话：021-68419822
联系人：周轶
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（57 ）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼3201 内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼3201 内
法定代表人：王斐
电话：010-59393923
联系人：付少帅廉亮
客户服务电话：400-059-8888400-081-6655
网址：www.wy-fund.com
国联安货币市场 证券投资基金
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(58) 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691835
联系人：单丙烨
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
(59) 名称：北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
联系人：李皓
客户服务电话：400-001-8811
网址： http://www.zcvc.com.cn
(60) 名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
电话：021-50583533
联系人：赵沛然
客户服务电话：4000-676-266
网址： www.leadfund.com.cn
(61) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼1001 室
国联安货币市场 证券投资基金
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33
法定代表人：陈峥
电话：0571-88337529
联系人：邵俊
客户服务电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
（62 ）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
联系人：吴强
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（63 ）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A 座23 层
法定代表人：梁越
电话：400-898-0618
联系人：马鹏程
客户服务电话：400-898-0618
网址： www.chtfund.com
（64 ）名称：北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418829
联系人：魏争
国联安货币市场 证券投资基金
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34
客户服务电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
（65 ）名称：海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼B 单元
法定代表人：刘惠
电话：021-80133828
联系人：徐烨琳
客户服务电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（66 ）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦16 层A 区
法定代表人：杨懿
电话：15810206817
联系人：张燕
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（67 ）名称：上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
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35
（68 ）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 16 层1603 室
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼16 层1603 室
法定代表 人：董浩
电话：010- 56580666
联系人：张婷婷
客户服务电话：400-068-1176
网址：https://www.jimufund.com/
（69 ）名称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号8 号楼3 层
法定代表人：燕斌
电话：021-52822063
联系人：凌秋艳
客户服务电话: 4000-466-788
网址：http：//www.66zichan.com
（70 ）名称：大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼B 区4 楼A506 室
办公地址：上海市虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话：021-22267943
联系人：朱真卿
客户服务电话：4009-282-266
网址：www.dtfunds.com
（71 ）名称：一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C 座702 室
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场A 座2208
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36
法定代表人：吴雪秀
电话：88312877
联系人：段京璐
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
3、 基金管理人可根据 相关法律法规和 《 基金 合同 》 的规定， 选择其 他符合要求
的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构
名称：国联安 基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦9 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦9 楼
成立时间：2003 年4月3日
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
客户服务电话：400-7000-365（免长途通话费）或021-38784766
网址：www.vip-funds.com 或www.gtja-allianz.com
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
注册地址 ：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
联系人： 黎明
电话：021-31358666
传真 ：021-31358600
经办律师： 吕红、黎明
（四）审计基金资产的会计师事务所
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37
名称： 毕马威华振会计师事务所
注册地址 ：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场50 楼
办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场50 楼
负责 人：蔡廷基
联系人： 黎俊文
联系电话：021-53594666
传真：021-62881889
经办注册会计师： 王国蓓、陈彦君
五 、基 金的 名称
本基金名称：国联安货币市场证券投资基金
六 、基 金的 类型
本基金类型：货币市场基金
七 、基 金投 资 的 目标
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理 ，定性分析与 量化分析相
结合，力争 为投资者提供稳定的收益。
八 、基 金的 投资 范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、 现金；
2、通知存款；
3、短期 融资券；
4、剩余 期限在 397 天以内（含397 天）的债券；
5、剩余 期限在 397 天以内（含397 天）的资产支持证券；
6、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
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7、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
8、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称 “央行票据 ”）；
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法 律法规或监管机构以后允许 货币市场 基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。
九 、基 金的 投资 策略 及程 序
（一）投资策略
本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量
分析，形成对短期利率变化方向的预测 ，在此基础之上，确定组合久期和类别资产
配置比例 ，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择 ，具体包括以下
策略：
1、 利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本
投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化
和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合
的期限和品种配置。 如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率
将上升，则缩短组合的久期。
2、 收益率曲线策略
短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的分析工具是收益率曲线。
收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期
内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平
均剩余期限整体调整的基础上， 本基金将比较不同的投资策略， 例如分析子弹策略、
杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合获取市场收益。
3、类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金融债、
央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例 ；再
通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置
比例。
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4、 现金流管理策略
根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作
和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本基金充
分流动性的基础上争取较高收益。
5、 套利策略
套利策略包括 正回购与银行同业存款之间的套利、 正回购与逆回购之间的套利、
跨市场套利和跨期限套利。
正回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融同业存款利率的价格融
入资金后，再以金融同业存款利率存放银行，从而获得收益。
正回购与逆回购之间的套利包括异日正回购与逆回购之间的套利和同日正回购
与逆回购之间的套利。
同一市场异日正回购与逆回购之间的套利，指的是在同一市场第 T 天以低于金
融同业存款利率的成本融入资金，而在 T 天后选定的交易日以高于金融同业存款利
率的价格融出资金，从而获取收益。
同日正回购与逆回购之间的套利，指的是第 T 天以低于金融同业存款利率的成
本融入资金，同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金，
从而获取收益。
跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如
当交易所市场回购利率高于 银行间市场回购利率时，可以通过增加交易所市场回购
的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利.
跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，较短期回购利率
低于较长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增加较长期回购的配置比
例，或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
6、 个券选择策略
根据上述资产配置要求，积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资
的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状
况、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配 比最合理的证券作为投资对
象。具体而言， 个券 选择遵循以下一些原则：
（1 ）符合前述资产配置策略；
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（2 ）寻求短期内价值被低估的 个券；
（3 ）寻求具有套利空间的 个券；
（4 ）符合风险管理指标，包括 VAR 和流动性指标的要求；
（5 ）优先选择双边报价商报价债券列表中的 个券；
（6 ）优先选择央行公开市场操作的 个券 。
（二 ）投资决策流程
1、投资依据
有关法律、法规、基金合同等的相关规定。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会
负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定重大组合调整决策以及重
大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、
调整和日常管理等工作。
3、投资程序
（1 ）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2 ） 研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果， 对拟投资对象进行持续跟
踪调研，并提供资产配置、投资决策支持。
（3 ） 基金经理根据投资决策委员会的投资战略， 在研究部门研究报告的指引下，
结合对宏观经济和市场状况的分析，拟订所辖 基金的具体投资计划，包括：资产配
置、类属配置、品种配置和调整方案。
（4 ）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（5 ） 风险管理部、 数量 策略部 定期进行基金风险评估， 并向投资决策委员会提
交综合评估意见和改进方案。
（6 ） 风险管理部 对识 别、 防范、 控制基金运 作各个环节的风险全面负责， 重点
关注基金投资组合的风险状况 ，并控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（7 ）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变
化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。
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十、 基 金的 业绩 比较 基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后） 。
七天通知存款具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息
的收益。本基金作为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征，这些特征与七
天通知存款的特征较为接近，且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点，鉴
于此，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于
本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际
情况对业绩比较基准进行相应调整。调整 业绩比较基准应经基金托管人同意，报中
国证监会备案，基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒
体上刊登公告。
十 一、 基金 的 风 险收 益特 征
本基金为货币市场基金， 在所有证券投资基金中， 是风险相对较低的基金产品。
在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券 型基金，也低于混合型基金与股票型
基金。
十 二、 基金 的投 资组 合报 告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人 ——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在
虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏。 本投资 组合报告所载数据至 2015 年12 月 31
日止，本报告财务资料未经审计师审计。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 3,404,549,828.92 33.34
其中： 债券 3,404,549,828.92 33.34
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资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,834,592,221.87 37.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,915,766,936.11 28.56
4 其他资 产 55,216,698.70 0.54
5 合计 10,210,125,685.60 100.00
2 报告 期债 券回购 融资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.79
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金 投资 组合平 均剩余 期限
3.1 投资 组合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 122
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 79
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
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本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超过180 天的 情况 。
注：根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得超 过120
天，因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权分 置改 革中 支付 对价等 基金 管理 人
之外的 因素 致使 不符 合规 定的， 基金 管理 人应 当在10 个交 易日 内进 行调 整。
3.2 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 47.03 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 13.52 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 8.52 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180 天 15.11 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 15.30 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 99.48 -
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 500,419,302.20 4.90
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其中： 政策 性金 融债 500,419,302.20 4.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,904,130,526.72 28.45
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 3,404,549,828.92 33.35
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5 报告 期末 按摊余 成本占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元 ）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 011599800 15 山钢 SCP007 2,000,000 200,051,869.04 1.96
2 041573008
15 丹 东港
CP002
1,400,000 140,508,153.32 1.38
3 130202 13 国开 02 1,300,000 130,038,454.94 1.27
4 150215 15 国开 15 1,200,000 120,158,850.23 1.18
5 041560081
15 华 南工 业
CP001
1,100,000 110,246,602.88 1.08
6 041573005
15 丹 东港
CP001
1,000,000 100,209,735.13 0.98
7 150419 15 农发 19 1,000,000 100,151,860.18 0.98
8 011599652 15 阳泉 SCP004 1,000,000 100,145,508.17 0.98
9 011599843 15 阳泉 SCP006 1,000,000 100,002,753.23 0.98
10 071550001
15 华 龙证 券
CP001
1,000,000 99,996,029.44 0.98
6 “影 子定价 ”与 “摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.14%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.05%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.08%
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7 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 投资 组合 报告附 注
8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用 “摊余成本法” ， 即估值对象以买入成本列示， 按照票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销， 每日计提损益。
8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.3 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 50,054,954.76
4 应收申 购款 5,161,743.94
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 55,216,698.70
十 三、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投
资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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1、 国联 安货币 A
基金份额
净值增长
率①
同期业
绩比较
基准收
益率③ ①- ③
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ ②-④
2011-1-26 至
2011-12-31 2.6078% 1.3672% 1.2406% 0.0051% 0.0001% 0.0050%
2012-1-1 至
2012-12-31 3.7742% 1.4178% 2.3564% 0.0073% 0.0002% 0.0071%
2013-1-1 至
2013-12-31 3.7406% 1.3500% 2.3906% 0.0028% 0.0000% 0.0028%
2014-1-1 至
2014-12-31 3.9306% 1.3500% 2.5806% 0.0025% 0.0000% 0.0025%
2015-1-1 至
2015-12-31 3.2153% 1.3500% 1.8653% 0.0080% 0.0000% 0.0080%
2011-1-26 至
2015-12-31 18.4967% 6.8350% 11.6617% 0.0057% 0.0002% 0.0055%
注：本基金收益分配 按日结转份额。
2 、国 联安货 币 B
基金份额
净值增长
率①
同期业绩
比较基准
收益率③ ①- ③
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率标准差
④ ②-④
2011-1-26 至
2011-12-31 2.8397% 1.3672% 1.4725% 0.0051% 0.0001% 0.0050%
2012-1-1 至
2012-12-31 4.0235% 1.4178% 2.6057% 0.0073% 0.0002% 0.0071%
2013-1-1 至
2013-12-31 3.9888% 1.3500% 2.6388% 0.0028% 0.0000% 0.0028%
2014-1-1 至
2014-12-31 4.1796% 1.3500% 2.8296% 0.0025% 0.0000% 0.0025%
2015-1-1 至
2015-12-31 3.4655% 1.3500% 2.1155% 0.0080% 0.0000% 0.0080%
2011-1-26 至
2015-12-31 19.9104% 6.8350% 13.0754% 0.0057% 0.0002% 0.0055%
注：本基金收益分配 按日结转份额。
十 四、 基金 费用 与税 收
（一 ）基金费用的种类
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47
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金财产拨划支付的银行费用；
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、 与基金运作有关的费用：
（1 ）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝ E×年管理费率/当年天数，本基金年管理费率为 0.33%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支 付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝ E×年托管费率/当年天数，本基金年托管费率为 0.10%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
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2、 与基金销售有关的费用：
（1 ）基金销售服务费
本基金 A 级基金份额的 销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级 为 A 级的
基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级 日后的下一个工作日起适用 A 级
基金份额持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%， 对于由 A 级升
级为B 级的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其 升级日后的 下一个工作日
起享受B 级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如
下：
H＝ E×年销售服务费率/当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销
售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定
节假日、休息日，支付日期顺延。
3、 基金合同生效后的证券交易费用、 基金信息披露费用、 基金份额持有人大会
费用、会计师费、律师费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定，由基
金托管人按费用实际支出金额支付，列入当期本基金费用。
（三） 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合
同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支
付。
（四 ）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托管费
率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等
费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金
销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟
于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（五 ）基金税收
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基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 五、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其
他有关法律法规的要求， 对本基金管理人于 2015 年9 月8 日刊登的本基金原招募说
明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 更新了“三、基金管理人”部分的内容。
2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。
3、更新了“五、相关服务机构” 部分的内容。
4、 更新了“九、基金份额的申购与赎回 ” 部分的内容。
5、 更新了“十、基金的投资” 部分的内容。
6、 更新了“十一、基金的业绩” 部分的内容。
7、 更新了“二十三、其他应披露事项” 部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一六 年三月十一日
