中银珍利混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中 银珍 利灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 生效 公告 公告送出日期：2016 年 3 月 11 日 1 公告基本信息 基金名 称 中银珍 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 中银珍 利混 合 基金主 代码 002461 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月 10 日 基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理办 法》 、《 中银 珍利 灵活配 置混 合 型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《中银 珍利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 下属分 级基 金的 基金 简称 中银珍 利混合 A 中银珍 利混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002461 002462 2 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2016 】269 号 基金募 集期 间 自 2016 年 2 月 23 日 至 2016 年 3 月 8 日止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 3 月 10 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 1,157 份额级 别 中银珍 利混合 A 中银珍 利混合 C 中银珍 利混 合合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ） 266,891,348.88 129,395,514.89 396,286,863.77 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元 ） 20,617.45 18,103.02 38,720.47 募 集 份 额 （ 单 位 ： 元 ） 有效认 购份 额 266,891,348.88 129,395,514.89 396,286,863.77 利息结 转的 份额 20,617.45 18,103.02 38,720.47 合计 266,911,966.33 129,413,617.91 396,325,584.24 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ： 元 ） 0.00 0.00 0.00 资 金 认 购 本 基 金 情 况 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其 他 需 要 说 明 的 事项 - - - 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员认购 本基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ： 元） 0.00 14,002.64 14,002.64 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 0.0108% 0.0035% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基 金备案 手续 的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 3 月 10 日 注：1 、基 金管 理人 的高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数 量区间 为 0 ，本 基金 的基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的区 间为 0。 2 、本 基金 合同 生效 前的 律 师费、 会计 师费 、信 息披 露费由 基金 管理 人承 担， 不从基 金 资产中 支付 。 3. 其他需要提示的事项 （1）基 金份额 持有人 可以 到基金销 售机 构的网 点进 行交易确 认单 的查询 和打 印，也 可 以通过本基金管理人的网站（ www.bocim.com ）或 拨打客户服务电话（400－888－5566 ） 查询交 易确 认情 况。 （2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超过 3 个 月开始 办理 本基 金的 申购 、赎回 业 务， 在 确定 开放 申购 与赎 回的日 期后 ， 基 金管 理人 将在申 购、 赎回 开放 日前 依照 《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 刊登公 告。
风 险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资有 风险 ， 基 金管 理 人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金 业绩表 现的 保证 。 本 基金 的募集 初始 面值 为 1 元， 在市场 波动 等因 素的 影响 下， 本基 金净 值 可能会低于初 始面值， 投 资者有可能出 现亏损。 基 金管理人提醒 投资者 基金 投资的 “ 买者 自 负 ” 原则，在做 出投资决 策 后，基金运营 状况与基 金 净值变化引致 的投资 风险 ，由投资者 自 行负担 。 投资 者投资 基金 前应认 真阅 读基 金合 同、 招募说 明书 等法 律文 件， 了解基 金的 具 体 情况。 中银基 金管 理有 限公 司 2016 年 3 月 11 日
