大摩多因子策略混合：2016年第一次收益分配公告查看PDF公告
摩根士丹利华鑫多因子精选策略 混合型证券投资基金 2016 年第 一次收益分配公告 第 1 页 共 2 页 摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精 选策 略 混合 型 证券 投资 基金 2016 年第 一次 收益 分配 公告 公 告送 出日期 ：2016 年 3 月 10 日 1 公告 基本 信息 基金名 称 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混合 型 证券投 资基 金 基金简 称 大摩多 因子 策略 混合 基金主 代码 233009 基金合 同生 效日 2011 年5 月17 日 基金管 理人 名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混合型证 券投资 基金 基金 合同 》等。 收益分 配基 准日 2016 年2 月29 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.520 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 498,539,012.28 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 124,634,753.07 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.7200 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2016 年第 一 次 分红 注：1 、 本 基金 采用 季度 收 益分配 规则 ， 即在 满足 下 述条件 及其 他分 红条 件 的 前提下 ， 本基 金将 每 季度进 行收 益分 配：(1) 收益分 配基 准日 ：每 季度 中间月 份的 最后 一个 工作 日；(2) 收 益分 配前 提条件 ： 收 益分 配基 准日 每份基 金份 额可 供分 配利 润不低 于 0.08 元； 在符 合 前述有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， “ 本基 金收 益每年 最多 分 配 4 次 ，每 次基金 收益 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的 2 5%” 。 2、 现 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 可供 分 配利润 计算 截止 日 ） 的 时 间不得 超过15 个 工作 日。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2016 年 3 月 14 日 除息日 2016 年 3 月 14 日 现金红 利发 放日 2016 年 3 月 16 日 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 摩根士丹利华鑫多因子精选策略 混合型证券投资基金 2016 年第 一次收益分配公告 第 2 页 共 2 页 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者将 以 2016 年 3 月 14 日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登 记 机构将 于 2016 年 3 月 15 日对红 利再 投资 的基 金份 额进行 确认并 通知 各销 售机 构， 2016 年3 月 16 日 起投 资者 可以查 询、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字 ［2002 ］128 号 《关 于 证券投 资基 金税 收问 题的 通知》 ， 基 金向 投资 者分 配 的基金 收益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式 的 投资者 其红 利所 转换 的基 金份额 免交 申购 费用 。
注： 1 、 权益 登记日 当天 有 效申购 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ， 权益 登记 日 当天有 效赎 回基 金份 额享有 本次 分红 权益 。
2 、 基金 份额 分红 方式 可为 现金分 红方 式或 红利 再投 资方式 ，对 于未 选择 具体 分红 方式 的投 资者 ， 本基金 默认 的分 红方 式为 现金分 红方 式。
3 、 投资 者可 以在 每个 基金 开放日 的交 易时 间内 到销 售网点 修改 分红 方式 ， 本 次分红 确认 的分 红方 式将按 照投 资者 在 2016 年 3 月 14 日 前 （不 含当 日 ）最后 一次 选择 的分 红方 式为准 。 3 其他 需要 提示的 事项 基金份 额持 有人 欲了 解本 基金其 它有 关信 息， 可采 取如下 方法 咨询 ： 1 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 网站 ：www.msfunds.com.cn 。 2 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 客户 服务 电话 ：400-8888-668 （免 长途 费） 。 特此公 告 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016 年3 月10 日
