银华基金:关于公司旗下部分基金持有的金亚科技估值方法调整的公告查看PDF公告
银华基 金管理有限公司 关于公 司旗下部分基金 持 有的金亚科技 估值 方法 调整的公告 为使本基金管理人旗 下 相关基金的估值公平 、 合理, 根据中国 证监会 《关于进一 步规范证券投资基金 估 值业务的指导意见》 (中 国证券监督管理委员 会 公告[2008]38 号)的有关规定,经 与 基金托管人协商一致 , 自 2016 年 3 月 8 日起 ,银华基金管 理有限公司对旗下 部分 基金持有的“金亚 科技 (代码:300028)”按 照 8.67 元进 行估值。
待上述股票复牌且交 易 体现活跃市场交易特 征 后, 将恢复为采用当 日收 盘价格进 行估值,届时不再另 行 公告,敬请投资者予 以 关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.yhfund.com.cn ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-678-3333 咨询 有关 信息。 特此公告。
银华基金管理有限公司
2016 年3月9日