嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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嘉实全球房地产证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2016 年第1 号）
基金管 理人 ：
嘉实基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农 业银行股份有限公 司
嘉实全 球房 地产 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 经中国 证券 监督 管理 委员 会于 2012 年
3 月 9 日《 关于 核准 嘉实 全球房 地产 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2012]320 号文） 和
2012 年 6 月 19 日《关于嘉实全球 房地产证券投资基金募集 时间安排的确认函 》 （基金部函
[2012]500 号） 核准 公开 发售。 本基 金的 基金 合同 于 2012 年 7 月 24 日 正式 生效。 本基 金类 型
为契约 型开 放式 。
重 要提 示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《证 券投 资基 金法 》、《 运作 办法 》、 基金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管理人承诺依照 恪尽 职守、诚实信用、谨 慎勤 勉的原则管理和运用 基金 资产，但不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募说明 书所载内容截止日为2016 年1 月24 日 （特别事项注 明除外） ，有关财务数据 和
净值表 现截 止日 为2015 年12月31 日( 未经 审计) 。
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一 、 基金的 名称
本基金 名称 ： 嘉 实全 球房 地产证 券投 资基 金
二 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式股票 型
三 、基 金的投 资目 标
本基金 主要 投资 于全 球房 地产证 券， 在严 格控 制投 资风险 和保 障资 产流 动性 的基础 上， 力
争长期 、持 续战 胜业 绩比 较基准 ，为 国内 投资 者分 享全球 房地 产相 对稳 定的 现金流 收益 和资 本
增值收 益。
四 、基 金的投 资范围
本基金主要投资于已 与中 国证监会签署双边监 管合 作谅解备忘录的国家 或地 区证券市场挂
牌交易 的优 质房 地产 投资 信托收 益凭 证 （以 下简 称 “REITs ” ） 、 投资 于房 地 产投资 信托 凭证 的
交易型开放式指数基 金（ “以下简称“REIT ETF ” ）和房地产行业上市 公司 股票（“以下简 称
“REOCs ” ） 等全 球房 地产 证券， 以及 货币 市场 工具 和法律 法规 、 中 国证 监会 允许本 基金 投资 的
其他金融工具。此 外，本 基金为对冲外币的 汇率风 险，可以投资于外 汇远期 合约、结构性外 汇
远期合约、外汇期 权及外 汇期权组合、外汇 互换协 议、与汇率挂钩的 结构性 投资产品等金融 工
具。
五 、基 金的投 资策 略
（一）投资策略
本基金采用自上而下 的资 产配置与自下而上的 证券 选择相结合的主动投 资策 略，在严格控
制风险 的同 时为 投资 人提 高分红 收益 和长 期资 本增 值。 同时 本基 金根 据对 汇率 变动前 景的 预测 ，
可选择 相应 的对 冲工 具进 行外汇 对冲 。
1 、房 地产 证券 备选 库的 建 立
本基金主要根据市值 规模 ，流动性，国家或地 区的 法规透明度、经济自 由度 和公司治理标
准，盈 利模 式等 指标 建立 房地产 证券 备选 库。
2 、资 产配 置策 略
（1） 大类 资产 配置
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在大类 资产 配置 方面 ，本 基金的 大类 资产 主要 为 REITs 、REIT ETF 和 REOCs 等构成 的权 益
类资产 以及 货币 市场 工具 。 本基 金将 根据 海外 市场 环境的 变化 ， 各 大类 资产 的风险 及预 期收 益，
在保持 长期 资产 配置 稳定 的前提 下， 积极 进行 短期 的灵活 配置 。
（2） 地区 资产 配置
在地区资产配置方面 ，全 球房地产证券市场可 分为 六大地区（美洲、欧 洲不 包括英国、英
国、澳大利亚、亚 洲不包 括日本、日本）， 本基金 将根据各地区的经 济发展 ，证券市场情况 ，
房地产市场趋势， 房地产 证券的估值、价格 、风险 及预期收益，货币 汇率等 因素决定基金资 产
在不同 地区 的配 置比 例。
（3） 业态 资产 配置
在业态资产配置方面 ，本 基金将根据不 同国家 或地 区的房地产证券市场 特征 对其房地产证
券按业态（如综合 、医疗 保健、酒店、工业 设施、 写字楼、仓储、零 售、出 租型公寓、特殊 用
途等）或其他指标 进行有 效分类，综合考虑 各业态 的周期性、预期收 益和波 动性、贝塔系数 等
因素决 定基 金资 产在 每个 国家或 地区 内不 同业 态的 配置比 例。
3 、证 券投 资策 略
本基金 证券 投资 以REITs 为主 ，REOCs 为辅 ，ETF 投 资为适 时补 充 。 其 中 ，REITs 投资 旨在
产生稳定现金流收益 和长 期资本增值；REOCs 投资 为把握阶段性机会和 降低 组合整体波动性 ；
ETF 投 资为 进行 有效 市场 覆盖和 流动 性管 理 。
本基金 主要 采取 定性 与定 量相结 合的 评估 方式 进行 证券选 择。
（1） 定性 评估
1) 资 产质 量： 主要 从物 业 的地点 、建 筑品 质、 用户 结构等 方面 进行 判断 。
2) 资 产负 债情 况： 主要 从 资产负 债状 况和 结构 、融 资能力 等方 面进 行分 析。
3) 盈 利能 力： 主要 从盈 利 模式和 结构 、现 金流 的稳 定性和 增长 性等 方面 进行 分析。
4) 管 理能 力 ： 根 据不 同类 型的房 地产 证券 ， 从管 理 团队在 房地 产领 域的 专业 能力 、 稳 定性
和激励 约束 机制 、历 史业 绩表现 、公 司治 理的 合理 性和透 明度 等方 面进 行评 估。
（2） 定量 分析
1) 净 资产 估值 和目 标价 格 ： 预 测证 券的 未来 盈利 情 况和现 金流 ， 应用 合理 的 折现率 、 资本
化率估 算资 产价 值， 综合 考虑负 责等 因素 ，得 出证 券的净 资产 价值 和目 标价 格。
2) 分 红预 测： 根据 盈利 预 测和该 证券 的历 史分 红情 况，预 测未 来分 红。
3) 估 值指 标： 从 价 格/净 资产 价 值 （P/NAV）、 价 格/运营 现金 流 （P/FFO ） 、 资本化 率、 分
红率等 指标 ，分 析该 证券 的可投 资价 值。
4 、组 合构 建策 略
根据以上定性和定量 分析 ，对证券备选库内的 证券 进行排名，结合资产 配置 策略，考虑不
同风险 ，构 建投 资组 合。
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5 、现 金管 理策 略
现金管理主要包含现 金流 预测 、现金资产配置 和现 金收益管理三个方面 。基 金管理人将合
理把握因基金申购 赎回、 基金投资标的物波 动增大 等因素带来的现金 流变化 ，对未来若干交 易
日现金流动制定相 应计划 。基金管理人将严 格遵守 法律法规要求，执 行战略 和战术资产配置 方
案，保持相应比例 的现金 资产。对于现金资 产，在 保证基金流动性需 求的前 提下，提高现金 资
产使用 效率 ，尽 可能 提高 现金资 产的 收益 率。
6 、衍 生品 投资 策略
衍生品不是本基金的 主要 投资方向。 本基金的 衍生 品投资将严格遵守证 监会 及相关法律法
规的约 束， 合理 利用 衍生 工具， 控制 下跌 风险 ，对 冲汇率 风险 ，实 现保 值和 锁定收 益 。
为对冲汇率风险，本 基金 将投资于外汇远期合 约、 结构性外汇远期合约 、外 汇期权及外汇
期权组 合、 外汇 互换 协议 、与汇 率挂 钩的 结构 性投 资产品 等金 融工 具。
此外，在符合有关法 律法 规规定的前提下，本 基金 还可通过证券借贷交 易和 回购交易等投
资增加收益。未来 ，随着 证券市场投资工具 的发展 和丰富，基金可相 应调整 和更新相关投资 策
略，并 在更 新招 募说 明书 中公告 。
7 、市 场风 险管 理策 略
本基金 将借 鉴国 外风 险管 理的成 功经 验如 Barra 多 因子模 型、 风险 预算 模型 等，并 结合 公
司现有的风险管理 流程， 在各个投资环节中 来识别 、度量和控制投资 风险， 并通 过调整投资 组
合的风 险结 构， 来优 化基 金的风 险收 益匹 配。
风险指 标及 应用 ：
（1）在险价值（Value at Risk ）：VaR 代 表了在正 常的市场情况下，在给定 的概率和给
定的持 有期 限内 的最 大可 能潜在 损失 。 通 常情 况下 以 95% 或99% 置 信水 平，1 天持有 期计 算得 到
的VaR 作 为衡 量每 日风 险 的指标 ，风 险限 额通 过公 司风险 控制 委员 会设 定。
（2） 压力 测试 （Stress Testing ） ： 模拟 一些 极端 市场情 形下 ， 投 资组 合的 风险值 及可 能
发生的 损失 。压 力测 试应 每月进 行一 次， 结果 上报 风险控 制委 员会 和投 资决 策委员 会。
本基金 将使 用Barra 系统 多因子 风险 模型 ： 对超 额 收益分 别从 择时 ， 风险 指 标， 资产 配置 ，
证券选 择， 交易 环节 等因 子进行 分解 。
具体而言，在资产配 置策 略的风险控制上，由 投资 决策委员会及宏观策 略研 究小组进行监
控；在证券个体投 资的风 险控制上，本基金 将严格 遵守公司的内部规 章制度 ，控制单一证券 投
资风险 。
（二）投资决策
1 、决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和本基 金合 同的 有关 规定 。依法 决策 是本 基金 进行 投资的 前 提 ；
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（2） 全球 宏观 经济发 展态 势、 区 域经 济发 展情 况、 各国微 观经 济运 行环 境、 房地产 市场 状
况、以 及证 券市 场走 势等 因素是 本基 金投 资决 策的 基础；
（3） 投 资对 象收 益和 风险 的配比 关系 。 在 充分 权衡 投资对 象的 收益 和风 险的 前提下 作出 投
资决策 ，是 本基 金维 护投 资者利 益的 重要 保障 ；
（4 ） 团 队投 资方 式 。 本 基 金在投 资决 策委 员会 领导 下， 通过 投资 团队 的共 同 努力与 分工 协
作，由 基金 经理 具体 执行 投资计 划， 争取 良好 投资 业绩。
2 、决 策程 序
本基金主要投资于全球 范 围内的 REITs ，通过积极 的资产配置和证券投资 达 成投资目标。
总体上 ，本 基金 的投 资组 合构建 的具 体流 程如 下：
（1 ） 投 资原 则的 制定 。 投 资决策 委员 会在 遵守 国家 有关法 律 、 法 规和 基金 合 同的有 关规 定
的前提 下， 根据 本基 金管 理人的 投资 团队 的有 关报 告，决 定基 金投 资的 主要 原则；
（2） 备选 证券 库筛 选 。 本 基金主 要根 据市 值规 模 ， 流动性 ， 国家 或地 区的 法 规透明 度 、 经
济自由 度和 公司 治理 标准 ，盈利 模式 等指 标建 立房 地产证 券备 选库 ；
（3） 资 产配 置。 在大 类资 产配置 方面 ， 本 基金 的大 类资产 主要 为 REITs 、REIT ETF 和 REOCs
构成的权益类资产 以及货 币市场 工具。本基 金将根 据海外市场环境的 变化， 在保持长期资产 配
置稳定的前提下， 积极进 行短期的灵活配置 。在地 区资产配置方面， 全球房 地产证券市场可 分
为六大地区（美洲 、欧洲 不包括英国、英国 、澳大 利亚、亚洲不包括 日本、 日本），本基金 将
根据各地区的经济 发展， 证券市场情况，房 地产市 场趋势，房地产证 券的估 值、价格、风险 及
预期收益，货币汇 率等因 素决定基金资产在 不同地 区的配置比例。在 业态资 产配置方面，本 基
金将根据不同国家 或地区 的房地产证券市场 特征对 其房地产证券按业 态（如 综合、医疗保健 、
酒店 、 工 业设 施 、 写 字楼 、 仓 储 、 零 售 、 出 租型 公 寓、 特殊 用途 等 ） 或 其他 指标进 行有 效分 类，
综合考虑各业态的 周期性 、预期收益和波动 性、贝 塔系数等因素决定 基金资 产在每个国家或 地
区内不 同业 态的 配置 比例 ；
（4） 证券 投资。 本基 金主 要采取 定性 与定 量相 结合 的评估 方式 进行 证券 选择 。 定性 上， 本
基金主要从资产质 量、资 产负债情况、盈利 能力、 管理能力等方面对 标的证 券进行评估；定 量
上，本 基金 主要 从净 资产 估值、 目标 价格 、分 红预 测、估 值等 指标 进行 分析 ；
（5 ） 组 合构 建 。 基 金经 理 根据投 资决 策委 员会 的要 求， 制定 基金 实际 的投 资 组合及 执行 方
案，并 负责 组织 投资 方案 的执行 ；
（6） 交易 执行、 监控 和反 馈。 监 察稽 核团 队， 风险 控制团 队和 投资 交易 团队 严格按 照相 关
流程操作，进行交 易的风 险控制。基金经理 通过指 令管理系统发出交 易指令 给集中交易室， 交
易员根 据市 场环 境确 定最 优的交 易策 略， 选择 最恰 当的时 机进 行交 易；
（7 ） 风 险评 估和 绩效 分析 。 风 险管 理团 队使 用不 同 的系统 分析 来跟 踪和 监控 组合风 险 ， 并
定期和 不定 期地 对基 金组 合进行 风险 评估 和绩 效分 析并提 交报 告。
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基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要调整上述投
资管理 程序 。
六 、基 金的业 绩比 较基准
FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index （经 汇率 调整 后的 ）
七 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为股 票型 基金 ，主 要投资 于以 REITs 为代 表 的全球 房地 产证 券， 为证 券投资 基金 中
较高风 险、 较高 预期 收益 的基金 品种 。
八 、基 金的投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年1 月18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2015 年12 月31 日 （ “ 报告期 末 ” ） ，本 报告 所列 财务数 据未 经
审计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 13,577,265.75 93.04
其中： 普通 股 1,115,315.78 7.64
优先股 - -
存托凭 证 - -
房地产 信托 凭证 12,461,949.97 85.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 39.24 0.00
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 39.24 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
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6 货币市 场工 具 - -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
820,424.68 5.62
8 其他资 产 195,417.99 1.34
合计 14,593,147.66 100.00
2. 报告期末在各个国家 （地 区）证券市场的股票 及存 托凭证投资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
澳大利 亚 717,959.15 5.03
德国 199,817.15 1.40
法国 291,008.92 2.04
荷兰 327,774.12 2.29
加拿大 123,954.19 0.87
美国 9,192,168.01 64.35
日本 830,370.01 5.81
瑞典 152,558.67 1.07
西班牙 32,754.85 0.23
新加坡 128,819.44 0.90
英国 901,958.73 6.31
中国香 港 678,122.51 4.75
合计 13,577,265.75 95.05
3. 报告期末按行业分类 的股 票及存托凭证投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
多元化 类 1,641,029.04 11.49
医疗保 健类 1,109,506.54 7.77
酒店及 度假 村类 531,786.88 3.72
工业类 801,347.76 5.61
写字楼 类 1,890,000.85 13.23
住宅类 1,694,848.58 11.87
零售类 3,797,875.87 26.59
特殊类 1,066,454.26 7.47
房地产 股票 1,044,415.97 7.31
合计 13,577,265.75 95.05
注：本 基金 持有 的权 益投 资采用 全球 行业 分类 标准 （GICS ）进 行行 业分 类。
4. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票及存托 凭证 投资明细
序号
公司名 称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价 值
（人民 币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
- SPG UN
纽约证
券交易
所
美国 701 885,093.52 6.20
2
EQUITY
RESIDENTIAL
- EQR UN
纽约证
券交易
美国 900 476,831.54 3.34
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8
所
3
PROLOGIS
INC
- PLD UN
纽约证
券交易
所
美国 1,700 473,799.03 3.32
4
ESSEX
PROPERTY
TRUST INC
- ESS UN
纽约证
券交易
所
美国 274 425,969.38 2.98
5
KIMCO
REALTY CORP
- KIM UN
纽约证
券交易
所
美国 2,400 412,369.57 2.89
6
PUBLIC
STORAGE
- PSA UN
纽约证
券交易
所
美国 227 365,121.49 2.56
7
BOSTON
PROPERTIES
INC
- BXP UN
纽约证
券交易
所
美国 400 331,277.50 2.32
8
GENERAL
GROWTH
PROPERTIES
- GGP UN
纽约证
券交易
所
美国 1,800 318,043.54 2.23
9
HEALTH CARE
REIT INC
- HCN UN
纽约证
券交易
所
美国 702 310,115.24 2.17
10
ALEXANDRIA
REAL ESTATE
EQUIT
- ARE UN
纽约证
券交易
所
美国 500 293,380.85 2.05
5. 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品 投资 明细
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值( 人民 币元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 权证投 资
AREIT SP
RIGHTS
39.24 0.00
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只金 融衍 生品 。
9. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
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10. 投资组合报告附注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同约 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 65,307.56
4 应收利 息 83.23
5 应收申 购款 130,027.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 195,417.99
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
九 、基 金的业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
1. 基金 份额 净值 增长 率及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差 ④
①- ③ ②- ④
2012 年 7 月 24 日-2012
年 12 月 31 日 0.80% 0.39% 5.93% 0.50% -5.13% -0.11%
2013 年 -2.05% 0.75% -0.42% 0.79% -1.63% -0.04%
2014 年 18.29% 0.55% 23.79% 0.54% -5.50% 0.01%
2015 年
3.91% 0.91% 7.47% 0.91% -3.56% 0.00%
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2. 自基金合同生效以 来基 金份额净值的变动情 况， 并与同期业绩比较基 准收 益率的变动比
较
图：嘉 实全 球房 地产(QDII) 基金 份额 累计 净值 增长 率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对
比图
（2012 年7 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合 同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同（ 十四 （三） 投资 范围 和（ 八） 投资禁 止行 为与 限
制2、 基金 投资 组合 比例 限制） 的有 关约 定。
十、 费 用概览
（一）基金费用的种 类
1 、与基金运作有 关的费用
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 自基 金合 同生效 日 （ 含基 金合 同生 效 日） 起 按前 一日 基金 资产 净 值的 1.70%
年费率 计提 ，即 本基 金的 年管理 费率 为 1.70% 。计 算方法 如下 ：
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11
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
本基金 的 管 理费 每日 计提 ， 逐日 累计 ， 按 月支 付。 经 基金管 理人 和基 金托 管人 核对一 致后 ，
基金托 管人 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。
本基金的管理费 的具体使 用由基金管理人 支配；如 果委托境外投资 顾问，基 金的管理费 可
以部分作为境外投 资顾问 的费用，具体支付 由基金 管理人与境外投资 顾问在 有关协议中进行 约
定。
（2 ） 基金 托管 费
本基金 的托 管 费 自基 金合 同生效 日 （ 含基 金合 同生 效 日） 起 按前 一日 基金 资产 净 值的 0.35%
年费率 计提 ，即 本基 金的 年托管 费率 为 0.35% 。计 算方法 如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
本基金 的托 管 费 每日 计提 ， 逐 日累 计 ， 按月 支付 。 经基金 管理 人和 基金 托管 人核对 一致 后，
基金托 管人 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外资产托管人，其中可以部 分
作境外 资产 托管 人的 费用 ， 具体支 付由 中国 农业 银行 与境外 资产 托管 人在 有关 协议中 进行 约 定 。
（3 ） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括基 金合 同生 效后 的基金 信息 披露 费用 、基 金份额 持有 人大 会费 用、 基金合 同生 效
后的与 基金 相关 的会 计师 费和律 师费 、基 金银 行汇 划费用 、基 金的 证券 交易 费用及 在境 外市 场
的交易 、清 算、 登记 等实 际发生 的费 用（out-of-pocket fees ） ， 包括 但不 限于 经 手费、 印花 税、
证管费 、过 户费 、手 续费 、券商 佣金 、权 证交 易的 结算费 及其 他类 似性 质的 费用等 、基 金进 行
外汇兑 换交 易的 相关 费用 、基金 依照 有关 法律 法规 应当缴 纳的 ，购 买或 处置 证券有 关的 任何 税
收、征 费、 关税 、印 花税 、交易 及其 他税 收及 预扣 提税 （ 以及 与前 述各 项有 关的任 何利 息及 费
用） 。 该等 费用 由基 金托 管人根 据其 他有 关法 规及 相应协 议的 规定 ， 按费 用 实际支 出金 额支 付，
列入当 期基 金费 用 、 与基 金缴纳 税收 有关 的手 续费 、汇款 费等 、更 换基 金管 理人， 更换 基金 托
管人， 更换 境外 托管 人及 基金资 产由 原基 金托 管人 转移新 托管 人所 引起 的费 用、 与 基金 有关 的
诉讼、 追索 费用 ；但 由基 金管理 人或 托管 人自 身原 因造成 的此 类费 用由 基金 管理人 或托 管人 自
行承担 。
2 、与基金销售有 关的费用
（1 ） 申购 费
本基金申购费率按照 申购 金额递减，即申购金 额越 大，所适用的申购费 率越 低。投资者在
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12
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。
本基金 申购 费率 最高 不超 过5% ，具体 如下 ：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M ＜50 万元 1.5%
50 万元 ≤M ＜200 万元 1.2%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.8%
M ≥ 500 万元 单笔 1000 元
个人投资者通过本基 金管 理人直销网上交易申 购本 基金业务实行申购费 率优 惠，其申购费
率不按申购金额分 档，统 一优惠为申购金额 的 0.6 ％，但中国银行长 城借记 卡、招商银行借 记
卡、中国农业银行 借记卡 持卡人，申购本基 金的申 购费率优惠按照相 关公告 规定的费率执行 ；
机构投资者通过本 基金管 理人直销网上交易 系统申 购本基金，其申购 费率不 按申购金额分档 ，
统一优 惠为 申购 金额 的 0.6 ％。 优惠 后费 率如 果低 于0.6 ％， 则 按0.6 ％执 行 。 基 金招 募说 明书
及相关 公告 规定 的相 应申 购费率 低 于0.6% 时， 按实 际费率 收取 申购 费。 个人 投资者 于本 公司 网
上直销 系统 通过 汇款 方式 申购本 基金 的， 前端 申购 费率按 照相 关公 告规 定的 优惠费 率执 行。
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费
用，不 列入 基金 资产 。
（2 ）赎回费
本基金的赎回费率按 照持 有时间递减，即相关 基金 份额持有时间越长， 所适 用的赎回费率
越低。
本基金 赎回 费率 最高 不超 过5% ，随持 有期 限的 增加 而递减 。具 体如 下：
持有期 限 赎回费率
＜365 天 0.5%
365 天≤M ＜730 天 0.3%
≥ 730 天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25% 的部分归入基金财产，其余部分用于
支付注 册登 记费 等相 关手 续费 。
注：2013 年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费
率优惠 的公 告 》 ， 自2013 年4月12 日 起 ， 在 本公 司基 金网上 直销 系统 开通 旗下 部分基 金产 品的 后
端收费模式（包括 申购、 定期定额投资、基 金转换 等业务）、并对通 过本公 司基金网上直销 系
统交易的后端收费 进行费 率优惠。本公司直 销中心 柜台和代销机构暂 不开通 后端收费模式。 具
体请参 见嘉 实基 金网 站刊 载的公 告。
3 、其他费用
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二）不列入基金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ，
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以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。 《基 金合 同》 生 效前的 相关 费用 ，
包括但 不限 于验 资费 、会 计师和 律师 费、 信息 披露 费用等 不列 入基 金费 用。
（三）基金费用的调 整
基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相 关
费率或改变收费模 式。调 高基金管理费率、 基金托 管费率 等相关费率 ，须召 开基金份额持有 人
大会审 议 ， 除 非获 得监 管 机构的 豁免 、 基金 合同 或 相关法 律法 规另 有规 定 ； 调低基 金管 理费 率、
基金托管费率等相 关费率 或在不提高整体费 率水平 的情况下改变收费 模式， 无须召开基金份 额
持有人 大会 。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则 本
基金可以依法引入 持续性 销售服务费收费模 式；若 引入该类收费模式 没有增 加现有基金份额 持
有人的 费用 负担 ，则 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 ，法律 法规 或监 管机构 另 有规定 的除 外。
基金管理人必须最迟 于新 的费率实施日前依照 《信 息披露办法》的有 关 规定 在至少一种指
定媒体 上公 告。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 依照 国家 法律 法规和 境外 市场 的规 定履 行纳税 义 务 。
十 一、 基金管 理人
（一）基金管理人概 况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期46层06-08单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信托有限责 任公司40% ， 德 意志资产管理（亚洲）有限公司30% ，立信投
资有限 责任 公司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国先生，董事长 ，硕 士研究生，中共党员 。曾 任物资部研究室、政 策体 制法规司副处
长；中国人民银行 国际司 、外资金融机构管 理司、 银行监管一司、银 行管理 司副处长、处长 、
副巡视员；中国银 监会银 行监管三部副主任 、四部 主任；中诚信托有 限责任 公司董事长、党 委
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书记、 法定 代表 人。2014 年12 月2 日起 任嘉 实基 金 管理有 限公 司董 事长 。
赵学军先生，董事、 总经 理 ，经济学博士，中 共党 员。 曾就职于天津通 信广 播公司电视设
计所 、外经贸部中 国仪器 进出口总公司 、 北 京商品 交易所 、天津纺织 原材料 交易所 、商鼎期 货
经纪有 限公 司 、 北京 证券 有限公 司 、 大成 基金 管理 有限公 司。2000 年 10 月 至今 任 嘉实 基金 管
理有限 公司 总经 理 。
苗菁先 生， 董事 ， 学 士学 位， 中 共党 员。 曾任 中煤 信托有 限责 任公 司国 际业 务部项 目经 理、
投资管 理部 业务 经理 ；2004 年3 月至 今历 任中 诚信 托有限 责任 公司 投资 管理 部业务 经理 、 副 经
理、经理、投资总 监兼投 资管理部经理；现 任中诚 信托有限责任公司 投资总 监、副总经理、 公
司党委 委员 。
Bernd Amlung 先生 ， 董事 ， 德 国籍 ， 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士 。 自 1989 年起
加入德意志银行以 来，曾 在私人财富管理、 全球市 场部工作。现任德 意志资 产与财富管理公 司
（Deutsche Asset & Wealth Management, London ） 全球战 略与 业务 发展 部负 责人，MD 。
Mark Cullen 先 生， 董事 ， 澳大利 亚籍 ， 澳大 利亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾任 达灵
顿商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管， 贝 恩(Bain&Company) 期货 与 商品部 负责 人，
德意志 银行 （纽 约） 全球 股票投 资部 首席 运营 官、MD 。 现任 德意 志资 产管 理 （纽约 ） 全 球首 席
运营官 、MD 。
韩家乐 先生 ， 董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕 士研 究生 。 。1990 年 2 月至
2000 年 5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒 有限责 任公 司总
经理；2001 年 11 月 至今 ，任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建设银
行辽宁分行。曾任 中国银 行总行国际金融研 究所助 理研究员，美国化 学银行 分析师，美国世 界
银行顾 问， 中国 南方 证券 有限公 司副 总裁 ， 万 盟投 资管理 有限 公司 董事 长。2004 至今 任万 盟并
购集团 董事 长。
张维炯先生，独立董 事、 中共党员，教授、加 拿大 不列颠哥伦比亚大学 商学 院博士。曾任
上海交 通 大 学动 力机 械工 程系教 师， 上海 交通 大学 管理学 院副 教授 、 副 院长 。1997 年 至今 任中
欧国际 工商 学院 教授 、副 院长。
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研究中
心副主 任、 《清 华法 学 》 副 主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “ 中国商 法 ” 丛 书编 辑咨 询 委员会 成员 。 曾兼
任中国证券监督管 理委员 会第一、二届并购 重组审 核委员会委员，现 兼任上 海证券交易所上 市
委员会 委员 、中 国上 市公 司协会 独立 董事 委员 会首 任主任 。
朱蕾女士，监事，中 共党 员，硕士研究生。曾 任首 都医科大学教师，中 国保 险监督管理委
员会主任科员，国 都证券 有限责 任公司高级 经理， 中欧基金管理有限 公司发 展战略官、北京 代
表处首 席代 表、 董事 会秘 书。2007 年 10 月 至今 任 中诚信 托有 限责 任公 司国 际业务 部总 经理 。
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穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业（集
团）股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月 至今 任立 信投
资有限 公司 财务 总监 。
龚康先 生 ， 监 事 ， 中 共党 员， 博士 研究 生 。2005 年9 月至 今就 职于 嘉实 基金 管理有 限公 司
人力资 源部 ，历 任人 力资 源高级 经理 、副 总监 、总 监。
曾宪政 先生 ， 监 事， 法 学硕 士。 1999 年7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团， 2003 年10月至2008
年6月，为国浩律师 集团（ 北京）事务所证券 部律师 。2008年7月至 今，就职于 嘉实基金管理 有
限公司 法律 稽核 部、 法律 部，现 任法 律部 总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于 中办 警卫 局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998 年
7 月至 1999 年 3 月 任博 时 基金管 理公 司总 经理 助理 。1999 年 3 月至 今任 职于 嘉实基 金管 理有
限公司 ，历 任督 察员 和公 司副总 经理 。
王炜女士，督察长， 中共 党员 ，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆通联
合律师事务所、北 京市智 浩律师事务所、新 华保险 股份有限公司。曾 任嘉实 基金管理有限公 司
法律部 总监 。
邵健先生，副总经理 ，硕 士研究生。历任国泰 证券 行业研究员，国泰君 安证 券行业研究部
副经理 ，嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、总 经理 助理。
李松林先生，副总经 理， 工商管理硕士。历任 国元 证券深圳证券部信息 总监 ，南方证券金
通证券 部总 经理 助理 ，南 方基金 运作 部副 总监 ，嘉 实基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
蔡德森先生，多伦多 大学 学士，哥伦比亚大学 房地 产开发学硕士，特许 金融 分析师。15年
证券从业经验，具 有基金 从业资格。历任摩 根大通 高级会计师、索罗 斯基金 管理公司会计师 ，
2005年至2008 年 任美 国国 际集团(AIG) 子 公司 南山 人 寿保险 股份 有限 公司 资深 投资经 理 ， 负 责南
山人寿 和AIG 全 球房 地产 投 资公司 旗下 房地 产基 金的 投资项 目 。 2008 年12 月 加入 嘉实基 金管 理有
限公司 ，2012年7月24 日 至 今任本 基金 基金 经理 。
（2 ） 历任 基金 经理 ：
2013年2月7 日至2015 年8 月19日， 高茜 女士 任本 基金 基金经 理。
3 、海 外投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 海外 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 嘉实 国际 行政总 裁 Peng
Wah Choy ， 嘉实 国际 首席 投资官 Thomas Kwan ，高 级基金 经 理 Yi Qian Jiang 、June Chua，风
险管理 经理 Patrick Chan 。
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上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
十 二、 基金托 管人
（一）基金托管人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：刘 士余
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京。经国务院批
准，中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依 法成 立。 中
国农业银行股份有 限公司 承继原中国农业银 行全部 资产、负债、业务 、机构 网点和员工。中 国
农业银行网点遍布 中国城 乡，成为国内网点 最多、 业务辐射范围最广 ，服务 领域最广，服务 对
象最多，业务功能 齐全的 大型国有商业银行 之一。 在海外，中国农业 银行同 样通过自己的努 力
赢得了 良好 的信 誉， 每年 位居《 财富 》世 界 500 强 企业之 列。 作为 一家 城乡 并举、 联通 国际 、
功能齐备的大型国 有 商业 银行，中国农业银 行一贯 秉承以客户为中心 的经营 理念，坚持审慎 稳
健经营 、 可持 续发 展， 立 足县域 和城 市两 大市 场 ， 实施差 异化 竞争 策略 ， 着 力打造 “ 伴你 成长”
服务品牌，依托覆 盖全国 的分支机构、庞大 的电子 化网络和多元化的 金融产 品，致力为广大 客
户提供 优质 的金 融服 务， 与广大 客户 共创 价值 、共 同成长 。
中国农业银行是中国 第一 批开展托管业务的国 内商 业银行，经验丰富， 服务 优质，业绩突
出，2004 年 被英 国《 全球 托管人 》评 为中 国“ 最佳 托管银 行” 。2007 年 中国 农业银 行通 过了 美
国 SAS70 内 部控 制审 计， 并获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告 ，表 明了 独立 公正第 三方 对中 国
农业银行托管服务 运作流 程的风险管理、内 部控制 的健全有效性的全 面认可 。中国农业银行 着
力加强 能力 建设 ，品 牌声 誉进一 步提 升， 在 2010 年首届 “ ‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁奖盛 典” 中成
绩突出 ， 获 “最 佳托 管银 行” 奖 。2010 年 再次 荣获 《首 席财 务官 》 杂志 颁发 的 “ 最佳 资产 托管
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奖” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成立 ，
2004 年9 月更 名为 托管 业 务部 ， 内 设养 老金 管理 中 心、 技术 保障 处 、 营 运中 心、 委托 资产 托管
处、保险资产托管 处、证 券投资基金托管处 、境外 资产托管处、综合 管理处 、风险管理处， 拥
有先进 的安 全防 范设 施和 基金托 管业 务系 统。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名 ， 其 中 高级会 计师 、 高级 经济 师 、 高 级工 程师 、
律师等专家 10 余名，服 务团队成员专业水 平高、 业务素质好、服务 能力强 ，高级管理层均 有
20 年 以上 金融 从业 经验 和 高 级技 术职 称， 精通 国内 外证券 市场 的运 作。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
截止 到 2015 年 9 月 30 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投资 基
金共306 只。
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明
1 、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规、 行业 监管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、 规
范运作、 严格 监察,确 保业 务的稳 健运 行, 保证 基金 财 产的安 全完 整, 确保 有关 信 息的真 实、 准 确、
完整、 及时,保 护基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
2 、内 部控 制组 织结 构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理
和内部 控制 工作 进行 监督 和评价 。 托管 业务 部专 门设 置了风 险管 理处,配 备了 专 职内控 监督 人员
负责托 管业 务的 内控 监督 工作, 独立 行使 监督 稽核 职 权。
3 、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度、 岗位 职责 、 业务操 作流 程，
可以保 证托 管业 务的 规范 操作和 顺利 进行 ； 业 务人 员具备 从业 资格 ； 业 务管 理实行 严格 的复 核、
审核、检查制度， 授权工 作实行集中控制， 业务印 章按规程保管、存 放、使 用，账户资料严 格
保管， 制约 机制 严格 有效 ； 业务 操作 区专 门设 置， 封闭管 理, 实施 音像 监控； 业务信 息由 专职信
息披露 人负 责, 防止 泄密 ； 业务实 现自 动化 操作 ，防 止人为 事故 的发 生， 技术 系统完 整、 独 立 。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
基金托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 基金 合同 、 托 管协 议规 定的投 资比 例
和禁止投资品种输 入监控 系统，每日登录监 控系统 监督基金管理人的 投资运 作，并通过基金 资
金账户 、基 金管 理人 的投 资指令 等监 督基 金管 理人 的其他 行为 。
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当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、 书 面警 示。 对 本基 金投 资比例 接近 超标 、 资 金头 寸不足 等问 题， 以书 面方 式对基 金管 理
人进行 提示 ；
3 、 书 面报 告。 对 投资 比例 超标、 清算 资金 透支 以及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ， 书面 提示 有
关基金 管理 人并 报中 国证 监会。
十 三、 境外资 产托 管人
公司名 称： 摩根 大通 银行 (JPMorgan Chase Bank, National Association)
注册地 址 : 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地 址 : 270 Park Avenue, New York, New York 10017
法定代 表人 :James Dimon
成立时 间 :1799 年
最近一 个会 计年 度实 收资 本： 1,785 百万 美元 (截止 2013 年 6 月 30 日)
最近一 个会 计年 度托 管资 产规模 ： 20.5 万亿 美元 ( 截止 2013 年 12 月 31 日)
信用等 级： 穆迪 评 级 Aa3 ( 长期发 行人 评级)
十 四、 相关服 务机 构
（一）基金份额发售 机构
1 、 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
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联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2.代销机构
（1） 中国工商银行股份有 限公 司
（2） 中国农业银行股份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
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20
（3） 中国银行股份有限公 司
（4） 交通银行股份有限公 司
（5） 招商银行股份有限公 司
（6） 中信银行股份有限公 司
（7） 上海浦东发展银行股 份有 限公司
（8） 中国民生银行股份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
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嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
21
（9） 上海银行股份有限公 司
（10） 青岛银行股份有限公 司
（11） 杭州银行股份有限公 司
（12） 江苏银行股份有限公 司
（13） 深圳农村商业银行股 份有 限公司
（14） 烟台银行股份有限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 董文标 联系人 杨成茜
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号
法定代 表人 金煜 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电 话 95594
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电 话
96588 （ 青 岛 ） 、
4006696588 （全 国）
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路55 号
法定代 表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话
（ 025 ） 96098 、
4008696098
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电 话
961200 （ 深 圳 ）
4001961200 （全 国）
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22
（15） 哈尔滨银行股份有限 公司
（16） 河北银行股份有限公 司
（17） 江苏江南农村商业银 行股 份有限公司
（18） 包商银行股份有限公 司
（19） 苏州银行股份有限公 司
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电 话 95537
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电 话 4006129999
办公地 址 常州市 和平 中 路413 号
注册地 址 常州市 和平 中 路413 号
法定代 表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电 话 96005
住所、 办公 地址 内蒙古 包头 市钢 铁大 街 6 号
法定代 表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳
电话 （0472 ）5109729 传真 （0472 ）5176541
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电 话
0472-96016
010-96016
0574-967210
0755-967210
028-65558555
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
23
（20） 杭州联合农村商业银 行股 份有限公司
（21） 浙江绍兴瑞丰农村商 业银 行股份有限公司
（22） 和讯信息科技有限公 司
（23） 诺亚正行（上海）基 金销 售投资顾问有限公司
（24） 深圳众禄金融控股股 份有 限公司
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067
住所、 办公 地址 杭州市 建国 中 路99 号杭 州 联合银 行大 楼
法定代 表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571—87923324 传真 0571—87923214
网址 www.urcb.com 客服电 话 96592
办公地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路1363 号
注册地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路1363 号
法定代 表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电 话 4008896596
办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
法定代 表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电 话 4009200022
办公地 址 上海市 杨浦 区昆 明 路508 号北美 广 场 B 座 12 楼
注册地 址 上海市 虹口 区飞 虹 路360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电 话 400-821-5399
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24
（25） 上海天天基金销售有 限责 任公司
（26） 上海好买基金销售有 限公 司
（27） 杭州数米基金销售有 限公 司
（28） 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司
（29） 浙江同花顺基金销售 有限 公司
办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦8 楼
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路5047 号 发展 银行 25 层IJ 单元
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188
办公地 址 上海市 浦东 南 路1118 号 鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路685 弄 37 号 4 号楼449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
25
（30） 北京展恒基金销售股 份有 限公司
（31） 嘉实财富管理有限公 司
（32） 宜信普泽投资顾问（ 北京 ）有限公司
（33） 万银财富（北京）基 金销 售有限公司
（34） 深圳腾元基金销售有 限公 司
办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏 路7 号 杭州电 子商 务产 业 园 2 号楼 2 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大 厦903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电 话 4008-773-772
办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里2 号民建 大 厦 6 层
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号
法定代 表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
电话 13520236631 传真 010-62020355
网址 010-62020355 客服电 话 4008886661
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路88 号SOHO 现 代城C 座1809
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路88 号9 号楼 15 层1809
法定代 表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话 010-52855713 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电 话 400-6099-200
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-059-8888
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
26
（35） 中经北证（北京）资 产管 理有限公司
（36） 上海汇付金融服务有 限公 司
（37） 北京乐融多源投资咨 询有 限公司
（38） 上海陆金所资产管理 有限 公司
（39） 珠海盈米财富管理有 限公 司
办公地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
注册地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电 话 4006877899
办公地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲129 号3 号 楼创 新工 场一 层109-1
注册地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲129 号
法定代 表人 徐福星 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 www.bzfunds.com 客服电 话 010-68292745
办公地 址 上海市 中山 南 路100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
注册地 址 上海市 中山 南 路100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电 话 400-820-2819
办公地 址 北京市 朝阳 区西 大望 路1 号 1 号楼 16 层1603 室
注册地 址 北京市 朝阳 区西 大望 路1 号 1 号楼 16 层1603 室
法定代 表人 董浩 联系人 张婷婷
电话 18510450202 传真 010-56580660
网址 www.jimufund.com 客服电 话 400-068-1176
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 09 单元
法定代 表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电 话 4008219031
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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（40） 泉州银行股份有限公 司
（41） 锦州银行股份有限公 司
（42） 浙江乐清农村商业银 行股 份有限公司
（43） 天相投资顾问有限公 司
（44） 国泰君安证券股份有 限公 司
办公地 址
广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电 话 020-89629066
办公地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
注册地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 傅子能 联系人 董培姗 、王 燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccbank.com 客服电 话 4008896312
办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路68 号
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路68 号
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电 话 400-6696178
办公地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路99 号
注册地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路99 号
法定代 表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 www.yqbank.com 客服电 话 4008896596
办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号C 座5 层
邮编：100088
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座701
邮编 ：100032
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
http://www.txsec.com
客服电 话 010-66045678
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
28
（45） 中信建投证券股份有 限公 司
（46） 国信证券股份有限公 司
（47） 招商证券股份有限公 司
（48） 广发证券股份有限公 司
（49） 中信证券股份有限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话
95575 或 致 电 各 地 营
业网点
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
29
（50） 中国银河证券股份有 限公 司
（51） 海通证券股份有限公 司
（52） 申万宏源证券有限公 司
（53） 兴业证券股份有限公 司
（54） 长江证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电 话 021-962505
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
30
（55） 安信证券股份有限公 司
（56） 中信证券（浙江）有 限责 任公司
（57） 湘财证券股份有限公 司
（58） 民生证券股份有限公 司
（59） 渤海证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电 话
95579 或
4008-888-999
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元
办公地 址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 层
注册地 址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 层
法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 0571-85783737 传真 0571-85106383
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）95548
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心A 栋 11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心A 座 16-18 层
法定代 表人 余政 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
31
（60） 华泰证券股份有限公 司
（61） 山西证券股份有限公 司
（62） 中信证券（山东）有 限责 任公司
（63） 东吴证券股份有限公 司
（64） 信达证券股份有限公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼
办公地 址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、
深圳 市深 南
大道4011 号港 中旅 大厦24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 4008601555
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
32
（65） 东方证券股份有限公 司
（66） 长城证券有限责任公 司
（67） 光大证券股份有限公 司
（68） 广州证券股份有限公 司
（69） 东北证券股份有限公 司
（70） 南京证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 95321
住所 上海市 中山 南 路318 号2 号楼 22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南 路318 号2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定代 表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话
4006000686、（ 0431 ）
85096733
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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（71） 上海证券有限责任公 司
（72） 新时代证券有限责任 公司
（73） 大同证券有限责任公 司
（74） 平安证券有限责任公 司
（75） 华安证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号
法定代 表人 步国旬 联系人 潘月
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地址 上海市 四川 中 路213 号久 事商务 大 厦 7 楼
法定代 表人 龚德雄 联系人 许曼华
电话 （021 ）53686888 传真
（ 021 ）
53686100-7008
网址 www.962518.com 客服电 话
(021) 962518 、
4008918918
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸 中 心 A 座 F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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（76） 财富证券有限责任公 司
（77） 中原证券股份有限公 司
（78） 国都证券股份有限公 司
（79） 东海证券股份有限公 司
（80） 中银国际证券有限责 任公 司
（81） 恒泰证券股份有限公 司
办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路198 号
注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路198 号
法定代 表人 李工 联系人 甘霖、 钱欢
电话 055165161821 传真 055165161672
网址 www.hazq.com 客服电 话 96518 、4008096518
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳
范 春艳
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 www.ccnew.com 客服电 话 95377
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦40 层
法定代 表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474
网址 www.bocichina.com.cn 客服电 话 4006208888
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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（82） 国盛证券有限责任公 司
（83） 中泰证券有限公司
（84） 第一创业证券股份有 限公 司
（85） 中航证券有限公司
（86） 德邦证券有限责任公 司
（87） 西部证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华大 街111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4972343
住所 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际金 融大 厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 曾小普 联系人 俞驰
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电 话 4008222111
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办公 地址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢 9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128
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（88） 华福证券有限责任公 司
（89） 中国国际金融有限公 司
（90） 上海华信证券有限责 任公 司
（91） 华鑫证券有限责任公 司
（92） 瑞银证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦 16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心9 楼
法定代 表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818
传真 021-68775878
网址 www.shhxzq.com 客服电 话 68777877
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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（93） 中国中投证券有限责 任公 司
（94） 中山证券有限责任公 司
（95） 江海证券有限公司
（96） 国金证券股份有限公 司
（97） 中国民族证券有限责 任公 司
（98） 华宝证券有限责任公 司
住所
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层 01、02、03 、05、11 、12、13、15、16、18、19 、
20、21 、22 、23 单元
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 高涛 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
注册地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融 街5 号 新盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
网址 www.e5618.com 客服电 话 400-889-5618
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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（99） 长城国瑞证券有限公 司
（100） 爱建证券有限责任公 司
（101） 华融证券股份有限公 司
（102） 天风证券股份有限公 司
（103） 宏信证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路2 号 莲富 大厦十 七楼
法定代 表人 王勇 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号 32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678
住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号中国 华 融 A 座 3 层、5 层
法定代 表人 宋德清 联系人 黄恒
电话 010-58568235 传真 010-58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 （010 ）58568118
办公地 址 湖北省 武汉 市武 昌区 中南 路 99 号保 利广 场A 座 37 楼
注册地 址 湖北省 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路2 号 高科 大厦四 楼
法定代 表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电 话 4008005000
办公地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 10 楼
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 11 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电 话 4008366366
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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（二）注册登记机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
十 五 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《证券 投资基金法 》 、 《证券投 资 基金运作管理办法 》 、 《证 券投资基金销
售管理办法 》 、 《证券 投资 基金信息披露管 理办法》 及其它有关法律 法规的要 求，结合本基金 管
理人在 本基 金合 同生 效后 对本基 金实 施的 投资 经营 情况， 对本 基金 原招 募说 明书进 行了 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. 在“ 重要 提示 ” 部分 ：明 确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。
2. 在“ 四、 基金 的投 资 ” 部 分 ：补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
3. 在“ 五、 基金 的业 绩 ” ： 基 金业绩 更新 至 2015 年 12 月 31 日。
4. 在“ 六、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
5. 在“ 十八 、 基 金托 管人 ” 部 分：更 新了 基金 托管 人的 相关信 息。
6. 在“ 二十 、 相 关服 务机 构 ” 部分： 新增 诺亚 正行、 上海 汇付、 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 、
盈米财 富、 中经 北证 、 乐 清农商 行、 北京 乐融 多源 投资咨 询有 限公 司 、 泉州 银行八 家代 销机 构，
并 更新 了相关 直 销机 构、 代销机 构信 息。
7. 在“ 二十 四、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 1 月
24 日 相关 临时 公告 事项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年3 月8 日
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖滨路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11
楼
法定代 表人 李丹 联系人 洪磊
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、洪 磊
