国联安基金:关于旗下基金所持浦发银行股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 浦发 银行 股票估 值调 整的公 告 鉴于浦发银行(股票代码:600000)因重大事件临时停牌,为使本基金管 理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协调一致, 国联 安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自 2016 年3 月4 日起对公司旗下 产品 持有的 浦发银行(股票代码:600000) 股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六 年三月五日