国联安基金:关于旗下基金所持金亚科技股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 金亚 科技 股票估 值调 整的公 告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管 理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号 公告) 的要求, 经与托管行和会计师事务所协调一致, 国联安基金管理有限公司 决定自 2016 年 3 月 2 日起, 对公司旗下基 金持有的金亚科技 股票 (股票代码: 300028 )进行估值调 整,估值价格为 8.67 元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进 行估值,届时不再另行公告。 特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六 年三月四日