建信基金:关于旗下基金所持金亚科技(股票代码:300028)估值调整的公告查看PDF公告
关 于公 司旗 下基 金所 持金 亚科 技 ( 股 票代 码:300028)估 值调 整的 公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理 委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号公告) 的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致, 我公司决定自 2016 年 3 月 3 日 起 对公司旗下基金持有的金亚科技 (股票代码:300028) 进行估值调整, 估值价 格为5.78 元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○一六年三月三日