国联安基金:关于旗下基金所持股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 股票 估值 调整的 公告 鉴于南方汇通(000920)、国药股份(600511)因重大事件临时停牌,为 使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与 托管行协调 一致, 国联安基金管理有限公司(以下简称 “公司”)决定自2016 年2 月29 日起 对公司旗下产品 持有的 南方汇通 (000920) 、 国药股份 (600511) 股票按指数收 益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六 年三月二日