景顺长城交易型货币市场基金
2016 年第 1 号招募更新说明书摘要
重 要提 示
1 、 本基金根据 2015 年5 月11 日中国证券监督管理委员会 《关于核准景顺长城交易型货币市场基金募
集的批复》（证监许可[2015]867 号）准予注册，进行募集。 基金合同于 2015 年 7 月 16 日 正式生效。
2 、 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本 招募说明书经中国证监会注册， 但中国证
监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照
恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。
3 、 本基金投资于货币市场， 每 百份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本
基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中 出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 中央银行的利率调整
和市场利率的波动构成本基金的利率风险 ，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本
基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，本基金属于低风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和
预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。
4 、 本基金在上海证券交易所上市交易， 对于选择买卖的投资人而言， 交易费用和二级市场流动性等因
素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。如本基金销售机 构未免除本基金的交易费用，则会降低投资
人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交
易或折价交易。 当溢价交易时， 买入份额的投资人以高于份额净值的价格买入本基金， 投资收益可能减少，
而卖出份额的投资人以高于份额净值的价格卖出本基金，投资收益有望增加；当折价交易时，买入份额的
投资人以低于份额净值的价格买入本基金，投资收益有望增加，而卖出份额的投资人以低于份额净值的价
格卖出本基金， 投资收益可能减少。 由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的申购及/
或赎回申请 进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时申购及/ 或赎回本基金的风险。
5 、 正常情况下， 本基金T 日申 购份额，T+2 日可赎回或卖出；T 日买入的基金份额当日可赎 回或卖出。
6 、 投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及基金合同 等信息披
露文件 ，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性 ，自主判断基金的投资价值 ，并充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策 ，自行承担投资风险 。
7 、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
8 、 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈
利，
也不保证最低收益。
9 、 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在 投资人作出投资决策后， 基金运营状况引
致的投资风险，由投资人自行负责。
10 、本招募说明书已经本基金 托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 1 月 16 日，有关
财务数据和净值表现截止日为 2015 年12 月 31 日。本更新招 募说明书中财务数据未经审计。
基 金管 理人 ：景 顺长 城基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国银 河证 券股 份有 限公 司 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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一 、基 金管 理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 景顺 长城 基金 管理 有限公 司
住所： 深圳 市福 田区 中心 四路 1 号嘉 里建 设广 场第 一座 21 层
法定代 表人 ： 赵 如冰
批准设 立文 号： 证监 基金 字［2003 ］76 号
设立日 期：2003 年 6 月 12 日
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第一 座 21 层
电话： （0755 ）82370388
客户服 务电 话：4008888606
传真： （0755 ）22381339
联系人 ： 杨 皞阳
（二） 基金 管理 人基 本情 况
本基金管 理人景顺 长城基 金管理有 限公司（ 以下简 称“公司 ”或“本 公司” ） 是经中 国
证监会证 监基金字 ［2003 ］76 号文 批准设 立的证 券 投资基金 管理公司 ，由长 城证券股 份有
限公司 、 景顺 资产 管理 有 限公司 、 开滦 （ 集团 ） 有 限责任 公司 、 大连 实德 集 团有限 公司 共同
发起设 立， 并 于 2003 年 6 月 9 日获 得开 业批 文， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民币 ， 目前， 各家 出
资比例 分别 为49% 、49% 、1% 、1% 。
公司设 立了 两个 专门 机构 ： 风 险管 理委 员会 和投 资 决策委 员会 。 风险 管理 委 员会负 责公
司整体 运营 风险 的控 制 。 投资决 策委 员会 负责 指导 基金财 产的 运作 、 确定 基 本的 投 资策 略和
投资组 合的 原则 。
公司设 置如 下部 门 ： 股 票 投资部 、 固定 收益 部 、 国 际投资 部 、 量 化及ETF 投 资部 、 专 户
投资部 、 研究 部、 渠道 销 售部 、 机 构客 户部 、ETF 销售部 、 市场 服务 部、 产 品开发 部 、 交 易
管理部 、 基金 事务 部、 信 息技术 部 、 人 力资 源部 、 财务行 政部 、 法律 监察 稽 核部 、 总 经理 办
公室。 各部 门的 职责 如下 ：
1、股票投 资部：负 责根据 投资决策 委员会制 定的投 资原则进 行国内股 票选择 和组合 的
投资管 理。
2、固定收 益部：负 责根据 投资决策 委员会制 定的投 资原则进 行国内债 券选择 和组合 的
投资管 理并 完成 固定 收益 的研究 。
3、 国 际投 资部 ： 主要 负责与 QDII 、QFII 等国 际业 务 相关的 投资 管理 、 国际 合 作和培 训
等业务 。 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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4、量 化及 ETF 投资 部： 负 责根据 投资 决策 委员 会制 定的投 资原 则， 以严 谨的 量化投 资
流程为 依托 ，负 责各 类主 动和被 动量 化产 品的 投资 管理。
5、专 户投 资部 ：负 责完 成 一对一 、一 对多 等特 定客 户资产 管理 产品 的投 资管 理。
6、研 究部 ：负 责对 宏观 经 济、行 业公 司及 市场 的研 究。
7、渠 道销 售部 ：负 责公 司 产品在 各银 行、 券商 等渠 道的销 售。
8、机 构客 户部 ： 负 责公 司 产品在 机构 客户 等渠 道的 销售。 。
9、ETF 销 售部 ：负 责公 司ETF 类 产品 的销 售及 服务 。
10、 市场 服务 部： 负责 公 司市场 营销 策略 、 计划 制 定及推 广 ， 电 子商 务和 客 户服务 管理
等工作 。
11、产 品开 发部 ：负 责基 金产品 及其 他投 资产 品的 设计、 开发 、报 批等 工作 。
12、基 金事 务部 ：负 责公 司产品 的注 册登 记、 清算 和估值 核算 等工 作。
13、信 息技 术部 ：负 责公 司的计 算机 设备 维护 、系 统开发 及网 络运 行和 维护 。
14、交 易管 理部 ：负 责完 成投资 部下 达的 交易 指令 ，并进 行事 前的 风险 控制 。
15、人 力资 源部 ：负 责公 司各项 人力 资源 管理 工作 ，包括 招聘 、薪 资福 利、 绩效管 理 、
培训、 员工 关系 、从 业资 格管理 、高 管及 基金 经理 资格管 理等 。
16、财 务行 政部 ：负 责公 司财务 管理 及日 常行 政事 务管理 。
17、 法律 监察 稽核 部： 负 责对公 司管 理和 基金 运作 合规性 进行 全方 位的 监察 稽核 ， 并 向
公司管 理层 和监 管机 关提 供独立 、客 观、 公正 的法 律监察 稽核 报告 。
18、 总经 理办 公室 ： 主 要 受总经 理委 托 ， 协 调各 部 门的工 作 ， 并 负责 公司 日 常办公 秩序
监督、 工作 项目 管理 跟进 等，并 负责 基金 风险 的评 估、控 制及 管理 。
公司已 经建 立了 健全 的内 部风险 控制 制度 、 内部 稽 核制度 、 财务 管理 制度 、 人事管 理制
度、信 息披 露制 度和 员工 行为准 则等 公司 管理 制度 体系。
（三） 主要 人员 情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
赵如冰 先生 ， 董事 长， 经济 学硕士 。 曾任 葛洲 坝水 力 发电厂 主任 、 研究 员级 高 级工程 师，
葛洲坝 至上 海超 高压 直流 输电葛 洲坝 站站 长 、 书 记 ， 葛洲坝 水力 发电 厂办 公室 主任兼 外办 主
任， 华能 南方 开发 公司 党 组书记 、 总经 理 ， 华 能房 地产开 发公 司党 组书 记 、 总经理 ， 中住 地
产开发 公司 总经 理、 党组 书记， 长城 证券 股份 有限 公司董 事、 副董 事长 、党 委副书 记等 职 。
2009 年加 入本 公司 ，现 任 公司董 事长 。
罗德城 先生 ， 董事 ， 工 商 管理硕 士 。 曾 任大 通银 行 信用分 析师 、 花旗 银行 投 资管理 部副
总裁、Capital House 亚 洲分公 司的 董事 总经 理。1992 至 1996 年间 出任 香港 投资基 金公 会
管理委 员会 成员 ， 并 于 1996 至1997 年间 担任 公会 主 席。1997 至 2000 年 间， 担 任香港 联交
所委员 会成 员 ， 并 在1997 至2001 年 间担 任香 港证 监 会顾问 委员 会成 员 。 现 任 景顺集 团亚 太
区首席 执行 官。 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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黄海洲 先生 ，董 事， 工商 管理硕 士。1992 年 9 月 起 ，历任 招商 银行 股份 有限 公司深 圳
蛇口支行 会计、工 程管理 部员工、 人力资源 部干部 ，新江南 投资公司 副总经 理。2005 年 5
月起担 任长 城证 券副 总经 理，现 任长 城证 券副 总经 理、党 委委 员。
许义明 先生 ， 董事 ， 总经 理， 金融 工程 学硕 士 。 曾 先后就 职于 前美 国大 通银 行香港 、 台
湾 及伦 敦分 行财 资部 ， 汇 丰银行 中国 区财 资部 ； 也 曾担任 台湾 景顺 证券 投资 信托股 份有 限公
司董事兼 总经理、 香港景 顺资产管 理有限公 司大中 华区业务 拓展总监 等职务 。2009 年加 入
本公司 ，现 任公 司董 事兼 总经理 。
伍同明先生 ，独立 董事， 文学学士（1972 年毕业） 。香港会计 师公会 会员（HKICPA）、
英国特许 公认会计 师（ACCA ） 、香港执 业会计 师（CPA ） 、加拿大 公认管 理会计师 （CMA） 。 拥
有超过 二十 年以 上的 会计 、 审核 、 管 治税 务的 专业 经验及 知识 ，1972-1977 受 训于国 际知 名
会计师 楼“ 毕马 威会 计师 行”[KPMG] 。现 为“ 伍同 明会 计 师行 ”所 有者 。
靳庆军 先生 ， 独立 董事 ， 法学硕 士 。 曾 担任 中信 律 师事务 所涉 外专 职律 师 ， 在香港 马士
打律师 行 、 英 国律 师行C1yde ＆ Co. 从事 律师 工作 ，1993 年 发起 设立 信达 律 师事务 所 ， 担
任执行 合伙 人。 现任 金杜 律师事 务所 合伙 人。
李晓西 先生 ， 独立 董事 。 曾任国 务院 研究 室宏 观经 济研究 司司 长 。 现 任北 京 师范大 学校
学术委 员会 副主 任 ， 教 授 、 博 士生 导师 ； 中国 社会 科学院 研究 生院 教授 、 博 士生导 师 ； 教 育
部社会 科学 委员 会经 济学 部召集 人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
王天广 先生 ， 监 事， 金融 学学士 ， 注 册会 计师 、 律 师。1996 年 7 月至 1997 年 8 月分别
在万科财 务顾问公 司、中 国证监会 上市公司 监管部 工作；1998 年 起历任中 国 证监会深 圳监
管局任 副处 长 、 中 国银 河 证券股 份有 限公 司深 圳投 行部总 经理 、 西南 证券 股 份有限 公司 总裁
助理兼 投行 总部 总经 理等 职务。2012 年 2 月 进入 长 城证券 担任 公司 副总 经理 兼投资 银行 事
业部总 经理 ，现 任长 城证 券副总 经理 、党 委委 员。
郭慧娜 女士 ， 监事 ， 管 理 理学硕 士 。 曾 任伦 敦安 永 会计师 事务 所核 数师 ， 历 任景顺 投资
管理有 限公 司项 目主 管 、 业务发 展部 副经 理 、 企 业 发展部 经理 、 亚太 区监 察 总监 。 现 任景 顺
投资管 理有 限公 司亚 太区 首席行 政官 。
邵媛媛 女士 ， 监事 ， 管 理 学硕士 。 曾任 职于 深圳 市 天健 （信 德） 会计 师事 务 所、 福建 兴
业银行 深圳 分行 计财 部。 现任景 顺长 城基 金管 理有 限公司 基金 事务 部总 监。
赵春来 先生 ， 监事 ， 经 济 学硕士 。 曾担 任阳 光基 金 公司研 究部 研究 员 ； 先 后 任职于 国信
证券基 金债 券部 、 投资 管 理部 、 投 资研 究部 、 风险 监管部 、 投资 管理 总部 等 部门 ， 从 事宏 观
经济 、 股 票债 券研 究、 行 业公司 研究 ， 投资 业务 风 险监管 ， 自营 投资 交易 、 管理等 工作 ； 也
曾担任 交银 施罗 德基 金交 易部交 易主 管。 现任 景顺 长城基 金管 理有 限公 司交 易管理 部 总 监 。
3、高 级管 理人 员
赵如冰 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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许义明 先生 ，总 经理 ，简 历同上 。
周伟达 先生 ， 副总 经理 ， 工商管 理硕 士 。 曾 担任 联 博香港 有限 公司 分析 员 、 中国研 究总
监兼上 海代 表处 首席 代表 、 亚 洲 （除 日本 外） 增长 型股票 投资 负责 人 、 高 级 副总裁 ， 友邦 保
险有限 公司 上海 分公 司资 产管理 中心 副总 裁。2014 年加入 本公 司， 现任 公司 副总经 理。
毛从容 女士 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。曾 先后 任职 于交通 银行 深圳 市分 行国 际业务 部 ，
长城证 券金 融研 究所 高级 分析师 、债 券小 组组 长。2003 年 3 月 加入 本公 司， 现任公 司副 总
经理。
康乐先 生 ， 副 总经 理， 经 济学硕 士 。 曾 先后 担任 中 国人寿 资产 管理 有限 公司 研究部 研究
员、组 合管 理部 投资 经理 、国际 业务 部投 资经 理， 景顺投 资管 理有 限公 司市 场销售 部经 理 、
北京代表处首席 代表，中 国国际金融有 限公司销售 交易部副总经 理。2011 年 加入本公司 ，
现任公 司副 总经 理。
刘奇伟 先生 ， 副总 经理 ， 工商管 理硕 士 。 曾 担任 上 海国际 信托 投资 公司 实业 部高级 项目
经理，长 盛基金监 察稽核 部副总经 理、上海 分公司 总经理。2005 年加入本 公 司，现任 公司
副总经 理。
吴建军 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。曾 任海 南汇 通国际 信托 投资 公司 证券 部副经 理 ，
长城证券 股份有限 公司机 构管理部 总经理、 公司总 裁助理。2003 年加入本 公 司，现任 公司
副 总经 理。
刘焕喜 先生 ， 副总 经理 ， 投资与 金融 系博 士 。 历 任 武汉大 学教 师工 作处 副科 长、 武汉 大
学成人 教育 学院 讲师 ， 《 证 券时报 》 社编 辑记 者， 长 城证券 研发 中心 研究 员 、 总裁办 副主 任、
行政部 副总 经理 。2003 年 加入本 公司 ，曾 担任 公司 督察长 ，现 任公 司副 总经 理。
杨皞阳 先生 ， 督察 长， 法 学硕士 。 历任 黑龙 江省 大 庆市红 岗区 人民 法院 助理 审判员 ， 南
方基金管 理有限公 司监察 稽核部监 察稽核经 理、监 察稽核高 级经理、 总监助 理。2008 年加
入本公 司， 现任 公司 督察 长。
4、本 基金 现任 基金 经理 简 历
袁媛女 士 ， 经 济学 学士 、 硕士 。 曾 任职 于齐 鲁证 券 北四环 营 业 部 ， 也 曾担 任 中航证 券证
券投资 部投 资经 理、 安信 证券资 产管 理部 投资 主办 等职务 。2013 年 7 月加 入 本公司 ，担 任
固定收 益部 资深 研究 员； 自 2014 年 4 月 起担 任基 金 经理。 具有 8 年 证券 、基 金行业 从业 经
验。
成念良 先生 ，管 理学 硕士 。曾担 任大 公国 际资 信评 级有限 公司 评级 部高 级信 用分析 师 ，
平安大 华基 金投 研部 信用 研究员 、 专 户业 务部 投资 经理。2015 年9 月加 入本 公司， 自 12 月
起担任 固定 收益 部基 金经 理。具 有 6 年证 券、 基金 行业从 业经 验。
5、本 基金 现任 基金 经理 曾 管理的 基金 名称 及管 理时 间
无。
6、本 基金 现任 基金 经理 兼 任其他 基金 基金 经理 的情 况 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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本基金 现任 基金 经理 袁媛 女士 同 时兼 任景 顺长 城四 季金利 债券 型证 券投 资基 金、 景 顺 长
城景益 货币 市场 基金 、 景 顺 长城鑫 月薪 定期 支付 债券 型证券 投资 基金 和景 顺长 城景颐 增利 债
券型证 券投 资基 金 基 金经 理。
本基金现任基金经理 成 念良 先 生 同时兼任景顺长城 景丰货币市场基金和景顺 长城景颐
增利债 券型 证券 投资 基金 基金经 理。
7、本 基金 历任 基金 经理 姓 名及管 理时 间
无。
8、投 资决 策委 员会 委员 名 单
本公司 的投 资决 策委 员会 由公司 总经 理、 分管 投资 的 副总经 理、 各投 资总 监、 研 究总监 、
基金经 理代 表等 组成 。
公司的 投资 决策 委员 会成 员姓名 及职 务如 下：
许义明 先生 ，总 经理 ；
周伟达 先生 ，副 总经 理；
毛从容 女士 ，副 总经 理；
余广先 生， 股票 投资 部投 资总监 ；
黎海威 先生 ，量 化 及 ETF 投资部 投资 总监 ；
刘彦春 先生 ，研 究部 总监 ；
杨鹏先 生， 股票 投资 部投 资副总 监兼 基金 经理 。
9、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二 、基金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 北京 西城 区金融 大 街 35 号国 际企 业 大厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
成立日 期：2007 年1 月 26 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 证监 会、 证监 机构 字[2007]25 号
注册资 本：75.37 亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：证监 许可 【2014 】629 号
联系人 ：李 蔚 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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联系电 话：010-66568278
传真： （010 ）66594942
中国银 河证 券股 份有 限公 司是中 国证 券行 业领 先的 综合性 金融 服务 提供 商， 提供经 纪 、
销售和 交易 、 投 资银 行等 综合证 券服 务。2007 年1 月 26 日， 公 司经 中国 证监 会批准 ， 由 中
国银河 金融 控股 有限 责任 公司作 为主 发起 人， 联 合4 家国 内机 构投 资者 共同 发起正 式成 立。
中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 为 公 司 实 际 控 制 人 。 公 司 本 部 设 在 北 京 ， 注 册 资 本 为 人 民 币
75.37 亿元 。 公司 于2013 年5 月22 日在 香港 联合 交 易所上 市 ， 控 股股 东为 中 国银河 金融 控
股有限 责任 公司 。
（二）主要人员情况
银河证 券托 管部 管理 团队 具有十 年以 上银 行 、 公 募 基金 、 证 券清 算等 金融 从 业经验 ， 骨
干员工 从公 司原 有运 营部 门抽调 ， 可为 客户 提供 更 多安全 高效 的资 金保 管 、 产品核 算及 产品
估值等 服务 。
（三）基金托管业务 经营 情况
银河证 券托 管部 于 2014 年 1 月正 式成 立， 在获 得 证券监 管部 门批 准获 得托 管资格 后已
可为各类公开募集资 金设 立的证券投资基金提 供托 管服务。托管部拥有 独立 的安全监控设
施， 稳定 、 高效 的托 管业 务系统 ， 完善 的业 务管 理 制度 ， 同 时秉 承公 司 “忠 诚、 包容 、 创新 、
卓越” 的企 业精 神， 为基 金份额 持有 人利 益履 行基 金托管 职责 。
（四）托管业务的内 部控 制制度
1、内 部控 制目 标
银河证 券作 为基 金托 管人 ：
（1 ） 托 管业 务的 经营 运作 遵守国 家有 关法 律法 规和 行业监 管规 则 ， 自 觉形 成 守法经 营、
规范运 作的 经营 思想 和经 营理念 。
（2）建立 科学合理 、控制 严密、运 行高效的 内部控 制体系， 保持托管 业务内 部控制 制
度健全 、执 行有 效。
（3）防范 和化解经 营风险 ，提高经 营管理效 益，使 托管业务 稳健运 行 和受托 资产安 全
完整， 实现 托管 业务 的持 续、稳 定、 健康 发展 。
（4）不断 改进和完 善内控 机制、体 制和各项 业务制 度、流程 ，提高业 务运作 效率和 效
果。
2、内 部控 制组 织结 构
公司针 对资 产托 管业 务建 立科学 合理 、 控制 严密 、 运行高 效的 内部 控制 体系 ， 保 持资 产景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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托管业 务的 内部 控制 制度 健全、 执行 有效 。
公司审 计部 、 风险 管理 部 、 法 律合 规部 将根 据法 律 法规和 公司 相关 制度 ， 定 期或不 定期
对开展 该业 务的 相关 部门 进行稽 核检 查， 评估 风险 控制措 施的 有效 性， 对发 现的问 题， 要 求
相关部 门及 时整 改， 并对 整改情 况进 行监 督。
（五）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
银河证 券托 管部 制定 投资 监督标 准与 监督 流程 ， 依 据法律 法规 的规 定 、 基 金 合同和 托管
协议的 约定 ，在 授权 范围 内独立 履行 对托 管资 产投 资运作 的监 督职 责。
投资监 督可 以为 事中 监督 和事后 监督 ， 主要 内容 包 括：1. 对 托管 资产 的投 资 范围 、 投 资
比例、 投资 限制 进行 监督 ；2.对 托管 资产 的核 算估 值是否 符合 相关 法律 法规 和规范 性文 件 、
基金合 同和 托管 协议 的约 定进行 监督 ；3. 对 托管 资 产的资 金运 用 、 计 提和 支 付各类 费用 等情
况进行监督；4. 对 托管 资产 是 否 存 在 透 支 行 为、 应收 款 项 是 否 及 时 足 额到 账进 行 监 督 ；5.
对托管 资产 的收 益分 配是 否符合 法律 法规 和托 管协 议的约 定进 行监 督 ；6. 其 他法律 法规 、 基
金合同 和托 管协 议约 定的 监督事 项。
公司在 对托 管资 产的 投资 运作监 督过 程中 ，发 现违 反法律 、行 政法 规和 其他 相关规 定 ，
或者违 反基 金合 同和 托管 协议约 定的 事项 ， 应当 履 行通知 管理 人 、 报 告监 管 部门等 程序 ， 并
持续跟 进管 理人 的后 续处 理，督 促管 理人 依法 履行 信息披 露义 务 。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金 份额 销售 机构
1. 申 购、 赎回 代办 证券 公 司（简 称“ 一级 交易 商” ）
（1） 长城 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道6008 号 特区报 业大 厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：李 春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服 务热 线：0755-33680000 、400 6666 888
网址：www.cgws.com 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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（2） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区金 融大 街 35 号 国 际企业 大 厦C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：邓颜
电话：010-66568292
传真：010-66568990
客户服 务电 话: 4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（3） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
传真：021- 38670161
客户服 务电 话: 95521
网址：www.gtja.com
（4） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：魏明
电话： （010 ）85130588
传真： （010 ）65182261
客户服 务电 话: 4008888108
网址：www.csc108.com
（5） 申万 宏源 证券 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
电话：021-33389888 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
（6） 申万 宏源 西部 证券 有 限公司
注册（办公 ）地址 ：新疆 乌鲁木齐市 高新区 （新市 区）北京南 路 358 号大 成 国际大厦
20 楼 2005 室
法定代 表人 ：李 季
联系人 ：王 君
电话：0991-7885083
传真：0991-2310927
客户服 务电 话：400-800-0562
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（7） 兴业 证券 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 福州 市湖东 路 268 号
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：柯 延超
联系电 话：0591-38507950
传真：0591-38507538
客户服 务电 话:95562
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（8） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 ：薛峰
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169999
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（9） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市淮海 中 路 98 号 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
11
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：95553
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（10） 平安 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 中心 区金 田 路 4036 号荣超 大 厦16-20 层
法人代 表： 谢永 林
联系人 ：周 一涵
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传真：021-33830395
客户服 务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（11） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心57 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：宋 歌
电话：021-68778808
传真：021-68778108
客户服 务电 话:4008209898
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（12） 华福 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 福州 市五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请加 拨0591 ）
网址：www.hfzq.com.cn 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
12
（13） 信达 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热 线：95321
网址：www.cindasc.com
（14） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 兰州 市城关 区东 岗西 路638 号 兰州财 富中 心
法定代 表人 ： 李 晓安
联系人 ： 李 昕田
电话：0931-4890208
客户服 务电 话：0931-96668 ，4006898888
网址：www.hlzqgs.com
（15） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ： 侯 艳红
电话：010 －60838995
传真：010 －60833739
客服电 话：95548
网址： www.cs.ecitic.com
（16） 西南 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 重庆 市江北 区桥 北 苑8 号
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
13
客服电 话：400 809 6096
公司网 站： www.swsc.com.cn
（17） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（18） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区福 华一 路115 号 投行大 厦 20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：毛 诗莉
电话：0755-23838750
传真：0755-23838750
客服电 话：400-888-1888
网址：www.fcsc.com
（19） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层（266061 ）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场1 号楼第 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ： 孙 秋月
联系电 话：0532-85022026
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
网址：www.citicssd.com
2. 基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规 ， 变 更、 增减 发 售本基 金的 销售 机构 ， 并 及时公 告。
（二） 登记 机构 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
14
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ：袁 璐
联系电 话：021-58409894
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ： 俞 卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律 师： 黎明 、孙 睿
联系人 ：孙 睿
（四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：单 峰、 俞伟敏
四 、 基金 的名 称
景顺长 城交 易型 货币 市场 基金 。 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
15
五 、 基金 的类 型
契约型 开放 式
六 、 基金 的投 资目标
在保持 基金 资产 相对 低风 险和相 对高 流动 性的 前提 下，追 求高 于业 绩比 较基 准的 回 报 。
七 、基 金的 投资 方向
本基金 的投 资范 围包 括：
现金； 通知 存款 ；短 期融 资券 及 超级 短期 融资 券 ； 剩余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天）
的债券 ；1 年 以内 （ 含 1 年 ） 的 银行 定期 存款 、 协议 存款和 大额 存单 ； 期限 在1 年以 内 （含
1 年） 的债 券回 购； 剩余 期 限在 397 天 以内 （ 含397 天） 的 资产 支持 证券 ； 期 限在 1 年以 内
（含 1 年） 的中 央银 行票 据 、国 债、 政策 性银 行金 融债 ； 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397
天） 企业 债券 和中 期票 据 ； 中 国证 监会 、 中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市
场工具 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
八 、基 金的 投资 策略
1.整体 资产 久期 策略
本基金 根据 对未 来利 率变 动的合 理预 判 ， 结 合基 金 未来现 金流 的综 合预 期 ， 以及投 资者
行为分 析 ， 动 态决 定和 调 整投资 组合 平均 剩余 期限 。 具 体而 言， 本基 金利 用 定性分 析和 定量
分析方 法 ， 综 合分 析宏 观 经济指 标 ， 包 括全 球经 济 发展形 势 、 国 内经 济情 况 、 货 币政 策 、 财
政政策 、 物价 水平 变动 趋 势、 利率 水平 和市 场预 期 、 通 货膨 胀率 、 货币 供应 量等 ， 对 短期 利
率走势 进行 综合 判断 ；同 时分析 央行 公开 市场 操作 、主流 资金 的短 期投 资倾 向、债 券供 给 、
货币市 场与 资本 市场 资金 互动等 ； 同时 本基 金区 别 于普通 货币 基金 ， 需要 加 强对基 金未 来现景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
16
金流以 及投 资者 行为 的综 合分析 。
2.类属 配置 策略
类属配 置是 指基 金组 合在 国债 、 央 行票 据、 债券 回 购、 金融 债、 短期 融资 券 及现金 等投
资品种 之间 的配 置比 例。 实现基 金流 动性 需求 并获 得投资 收益 。
通过对 各类 别金 融工 具政 策倾向 、 税收 政策 、 信用 等级 、 收 益率 水平 、 资金 供求 、 流 动
性等因 素的 研究 判断 ， 来 确定并 动态 调整 投资 组合 国债 、 央 行票 据 、 债 券回 购、 金融 债 、 短
期融资 券及 现金 等各 类属 品种的 配置 比例 ， 以满 足 投资人 对基 金流 动性 的需 求， 并达 到获 取
投资收 益的 目的
3.个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ， 将首 先 考虑安 全性 和流 动性 因素 ， 优 先选 择高 信用 等级 的 流动性 好的
债券品 种以 规避 违 约 风险 和流动 性风 险 。 在 此基 础 上， 基金 管理 人将 在正 确 拟合收 益率 曲线
的基础 上 ， 找 出收 益率 明 显偏高 的券 种 ， 并 客观 分 析收益 率出 现偏 离的 原因 。 若 出现 因市 场
原因所 导致 的收 益率 高于 公允水 平 ， 则 该券 种价 格 出现低 估 ， 本 基金 将对 此 类低估 值品 种进
行重点 关注 。 此外 ， 鉴 于 收益率 曲线 可以 判断 出定 价偏高 或偏 低的 期限 段 ， 从而指 导相 对价
值投资 ，这 也可 以帮 助基 金管理 人选 择投 资于 定价 低估的 短期 债券 品种 。
4.套利 策略
由于市 场环 境差 异 、 交 易 市场分 割 、 市 场参 与者 差 异、 资金 供求 失衡 、 流 动 性等因 素造
成不同 交易 市场 或不 同交 易品种 出现 定价 差异 现象 ， 从 而使 债券 市场 上存 在 套利机 会 。 在 保
证安全 性和 流动 性的 前提 下， 本基 金将 在充 分验 证 这种套 利机 会可 行性 的基 础上 ， 适 当参 与
市场的 套利 ，捕 捉和 把握 无风险 套利 机会 ，以 获取 安全的 超额 收益 。
5.回购 策略
（1）息差 放大策略 ：该策 略是指利 用回购利 率低于 债券收益 率的机会 通过循 环回购 以
放大债 券投 资收 益的 投资 策略 。 该 策略 的基 本模 式 是利用 买入 债券 进行 正回 购， 再利 用回 购
融入资 金购 买收 益率 较高 债券品 种 ， 如 此循 环至 回 购期结 束卖 出债 券偿 还所 融入资 金 。 在 进
行回购 放大 操作 时， 基金 管理人 将严 格遵 守公 司内 部各项 风控 指标 ，且 符合 相关法 律 法 规 。
（2）逆回 购策略： 基金管 理人将密 切关注合 适的短 期资金需 求激增的 机会， 通过逆 回
购的方 式融 出资 金以 分享 短期资 金利 率陡 升的 投资 机会。
6.流动 性管 理策 略
本基金 将保 持高 流动 性的 特性 ， 将 建立 流动 性预 警 指标 ， 动 态调 整基 金资 产 在流动 性资
产和收益 性资产之 间的配 置比例。 同时，密 切关注 本基金申 购/赎回 、季节性 资金流动 、 新景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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股申购 、 日历 效应 等情 况 ， 适 时通 过现 金留 存、 提 高流动 性券 种比 例等 方式 提高基 金资 产整
体的流 动性 ，提 升基 金资 产的整 体变 现能 力。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率
本基金 定位 为现 金管 理工 具， 根据 基金 的投 资标 的 、 投 资目 标及 流动 性特 征 ， 本 基金 采
用七天 通知 存款 利率 （税 后）作 为本 基金 的业 绩比 较基准 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或者 是市 场出 现更 加 适合用 于本 基金 的业 绩比 较基准 ， 在与 基金 托管 人 协商一 致后 ， 本
基金管 理人 可以 在报 中国 证监会 备案 后调 整或 变更 业绩比 较基 准并 及时 公告 ， 而无需 召开 基
金份额 持有 人大 会。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期
收益低 于股 票型 基金 、混 合型 基 金、 债券 型基 金。
十 一、 基金 投资 组合 报告
景顺长 城基 金管 理人 的董 事会及 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误 导性陈 述
或重大 遗漏 ，并 对其 内容 的真实 性、 准确 性和 完整 性承担 个别 及连 带责 任。
基金托 管人 银河 证券 根据 基金合 同规 定 ， 已 经复 核 了本投 资组 合报 告 ， 保 证 复核内 容不
存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。本 投资 组合报 告所 载数 据截 至 2015 年 12 月 31
日，本 报告 中所 列财 务数 据未经 审计 。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资 1,988,592,722.91 37.45
其中： 债券 1,988,592,722.91 37.45 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 1,360,285,320.42 25.62
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,944,003,646.23 36.61
4 其他资 产 17,559,973.38 0.33
5 合计 5,310,441,662.94 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金其中 包含 货币 基金 定期 存款 1,030,000,000.00 元。
2. 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.50
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
3. 基金 投 资组合 平均 剩余期 限
3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 36
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 180 天。
3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 65.51
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 9.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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天的浮 动利 率债
3 60 天( 含)-90 天 12.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 9.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 2.64
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.75 -
4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 230,304,410.31 4.34
其中： 政策 性金 融债 230,304,410.31 4.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,410,976,649.63 26.58
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 347,311,662.97 6.54
8 其他 - -
9 合计 1,988,592,722.91 37.46
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5. 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 071507007 15 中 信建 投
CP007
1,700,000 170,029,766.20 3.20
2 111519071 15 恒 丰银 行
CD071
1,500,000 148,684,073.72 2.80
3 150215 15 国开 15 1,000,000 100,100,069.02 1.89
4 111513082 15 浙商 CD082 1,000,000 99,572,712.60 1.88
5 111511265 15 平安 CD265 1,000,000 99,054,876.65 1.87
6 011599495 15 厦 港务SCP002 800,000 80,098,574.69 1.51
7 071530006 15 财 通证 券 800,000 80,017,039.19 1.51 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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CP006
8 071548002 15 国 开证 券
CP002
700,000 70,029,243.15 1.32
9 071546005 15 国 元证 券
CP005
700,000 69,995,247.28 1.32
10 071534004 15 中 原证 券
CP004
600,000 59,988,209.46 1.13
6. “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间的
次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0470%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0106%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均
值
0.0264%
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8. 投 资组 合报告 附注
8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价， 即计 价对 象以 买入 成 本列示 ， 按票 面利 率或 协 议利率 并考
虑其买 入时 的溢 价和 折价 ， 在 其剩 余存 续期 内摊 销 ， 每 日计 提损 益。 本基 金 采用固 定份 额净
值，基 金账 面份 额净 值 为100 元。
8.2
本报告 期内 ， 本 基金 未持 有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债
券，也 不存 在该 类浮 动利 率债券 的摊 余成 本超 过基 金资产 净 值20% 的情 况。
8.3 本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,338,336.27
2 应收证 券清 算款 - 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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3 应收利 息 15,221,637.11
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,559,973.38
十 二、 基金 的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利 。 基金 的过 往业 绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资有风 险 ， 投 资者 在作 出 投资决 策前 应仔
细阅读 本基 金的 招募 说明 书。基 金业 绩数 据截 至 2015 年 12 月 31 日。
1.
基 金份 额净 值 收益 率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2015 年7 月16 日 至
2015 年 12 月 31 日
0.8834% 0.0018% 0.6251% 0.0000% 0.2583% 0.0018%
注：货 币基 金的 收益 分配 方式为 按日 结转 份额 。
景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
22
2.
自 基金 合同 生效以 来基 金累 计净值 收益 率 变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益
率 变动 的比较
注： 本基 金的 建仓 期为2015 年7 月 16 日 基金 合同 生 效日 起 3 个 月 。 建 仓期 结 束时 ， 本 基金
投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。 基金 合同 生效日 （2015 年7 月16 日 ） 起至 本报 告
期末不 满一 年。
十 三、 基金 费用 与税 收
一 、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金的 销售 服务 费；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、基 金的 账户 开户 费用 和 账户维 护费 用；
10、基 金上 市费 及年 费；
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二 、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.30% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E× 0.30%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对一致 后 ， 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令 ， 基 金托 管 人于次 月首 日起
5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若遇 法定 节假 日 、 休 息日或 不可 抗 力
致使无 法按 时支 付的 ，支 付日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资 产 净 值的 0.09% 的年 费 率 计 提 。 托管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.09%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对一致 后 ， 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金托 管费划 款指 令 ， 基 金托 管 人于次 月首 日起
5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。 若遇 法定 节假 日 、 休 息日或 不可 抗 力
致使无 法按 时支 付的 ，支 付日期 顺延 。
3.基金 销售 服务 费
本基金 年销 售服 务费 率 为0.25% ，销 售服 务费 计提 的 计算公 式如 下：
H＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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H 为每 日基 金份 额应 计提 的基金 销售 服务 费
E 为前 一日 基金 份额 的基 金资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月支 付 ， 经 基金 管理 人 与基金 托管
人核对 一致 后 ， 由 基金 管 理人向 基金 托管 人发 送基 金销售 服务 费划 款指 令 ， 基金托 管人 于次
月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付基 金管 理 人 。 若 遇法 定节 假 日、 休息 日或 不
可抗力 致使 无法 按时 支付 的，支 付日 期顺 延。
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中第4 －11 项 费用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
三 、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四 、基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 四、 对 招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1、在“三 、基金管 理人” 部分，更 新了基金 管理人 监事会成 员、高级 管理人 员情况 以
及投资 决策 委员 会成 员的 相关信 息；
2、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分， 更新 了托 管人 相关 情况信 息；
3、在 “五 、相 关服 务机 构 ”部分 ，更 新了 基金 份额 销售机 构 的 相关 信息 ；
4、在 “七 、基 金合 同的 生 效”部 分， 更新 了基 金合 同的生 效日 的相 关信 息；
5、在 “ 九 、 基 金份 额的 上 市交易 ”部 分， 更新 了 本 基金上 市交 易的 相关 信息 ；
6、在“十 、基金份 额的申 购与赎回 ”部分， 更新了 基金份额 申购与赎 回办理 时间的 相
关信息 ；
7、在 “ 十 一、 基金 的投 资 ” 更新 了基 金投 资组 合报 告，数 据截 至2015 年 12 月31 日； 景顺长城 交易型货币市场更新招募说明书摘要
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8、更 新了 “十 二 、 基金 的 业绩” 部分 ，数 据截 至 2015 年 12 月31 日；
9、 在“ 二十 四、其 他应 披 露事项 ” 部分 ， 更新 了近 期发布 的与 本基 金有 关的 公告目 录，
目录更 新至2016 年1 月16 日 。
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
二○一 六 年 三月 一日
