养老B：关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算 的 风险提示公告 根据《 国寿安 保中证 养老产 业 指数 分级证 券投资 基金基 金合 同》 、（ 以下简 称 “ 基金 合同 ” ） 约定， 当 国寿 养老 B 份额的 基金份 额参考 净值低 至 0.250 元或以 下时, 国 寿养老 份额 （ 场内简 称: 国 寿养老, 基础份 额 ） 、 国 寿养老A 份额 （ 场内简 称: 养老A ） 、 国 寿养 老 B 份额 （场 内简称: 养老 B ） 将进 行不定 期 份额 折算。 由于近 期 A 股 市场波 动较大, 截至 2016 年 2 月 29 日, 养老 B 的基金 份额参 考净值 接近基 金合同 规定的 不定期 份额折 算条件, 因此本 基金管 理人敬 请投资 者密切 关注 养老 B 近 期的参 考净值 波动情 况, 并警 惕可能 出现的 风险。 针对不 定期折 算所带 来的风 险, 本基 金管理 人特别 提示如 下: 一、由 于 养老 A 、养老B 折算前 可能存 在折溢 价交易 情形, 不 定期份 额折算 后, 养老A 、养老B 的折溢 价率可 能发生 较大变 化。 特提请 参与二 级市场 交易的 投资者 注意高 折 溢价 所带来 的风险 。 二、 养老 B 表 现为高 风险、 高收益 的特征, 不定期 份额折 算后 其杠杆 将恢复 至初始 杠杆 。 三、 由 于触发 折算阀 值当日, 养老 B 的 份额 参考净 值可能 已低 于阀值, 而折算 基准日 在触发 阀值日 后才能 确定, 因 此折算 基准日 养老 B 的份额 参考 净 值可能 与折算 阀值 0.250 元有一定 差异 。 四、 养老 A 表 现为风险 低、 收益相 对稳定 的特征, 但在不 定期 份额折 算后养老A 持 有人的 风险收 益特征 将发生 较大变 化, 由持 有 单一的 较低风 险收益 特征 养老 A 变 为同时 持有较 低风险 收益特 征 养老A 与较高 风险收 益特征 国寿养 老 的情 况, 因此 养老A 持有人 预 期收益 实现的 不确定 性将会 增加。 本基金 管理人 的其他 重要提 示: 一、 根 据深圳 证券交 易所的 相关业 务规则, 场内份 额数将 取整 计算( 最 小 单 位 为 1 份), 舍 去 部 分 计 入 基 金 资 产, 持 有 极 小 数 量 国寿养 老 、养老 A 、 养老 B 的持有 人存在 折算后 份额因 为不足 1 份而被 强制归 入基金 资产的 风险。 二、 为 保证折 算期间 本基金 的平稳 运作, 基 金管理 人可根 据深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 暂停养老 A 份 额与养老 B 份 额的上 市交易 和 国寿 养老 份 额的申 购 及赎回 等相关 业务。 届时本 基金管 理人将 会对相 关事项 进行公 告, 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金 的基金合同及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金招 募说明书 》( 以下简称“ 招募说明书”) 或登录基金管理人网站 www.gsfunds.com.cn 以及拨打本公司客户服务热线： 4009-258-258 。 三、 风 险 提 示 ： 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理和运用基金财产， 但 不保证投资本基金一定盈利，也不保证基 金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募 说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的 基金产 品投资 ，注意 基金投 资风险 。
国寿安 保基金 管理有 限 公司 2016 年 3 月 1 日
