招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 我公 司 ” ）旗 下 基金持有 下 列停 牌股 票： 中源协 和 （600645 ） 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ） 和 基金 合同 的相关 约定 ， 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 ， 决 定自2016 年2月26 日 起， 对 旗下 证 券投 资基 金 （ 除上 证消费80交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金外） 所持 有的 上述 股票 采用 “ 指数 收益 法 ” 进行 估值 。 同时 ， 对 招商 上证 消费80 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 持有 的上 证消 费80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ， 在当 日 份额净 值的 基础 上考 虑上 述股票 的调 整因 素进 行估 值。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后， 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 。 同时 ， 对 招商 上证 消费 80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 持有 的上 证消 费 80 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金恢复 按估 值日 的份 额净 值进行 估值 ， 届 时不 再另 行公告 。 敬 请投 资者予 以关 注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2016 年 2 月 27 日
