国联安基金:关于旗下基金所持慈文传媒等股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 慈文 传媒 等 股票 估值 调整的 公告 鉴于慈文传媒(002343)、岭南园林(002717)、万达院线(002739 )因 重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中 国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的 要求, 经与托管行协调一致, 国联安基金管理有限公司(以下简称 “公司”)决定 自2016 年2 月25 日起对公司旗下产品 持有的 慈文传媒(002343)、岭南园林 (002717 )、万达院线(002739)股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年二 月二十七日