万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
万家日日薪货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要
2016 年第1 号
基 金 管 理 人 ： 万家 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
二〇一六年二月
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
重要提示
万家日日薪货币市场证券投资基金由万家 14 天理财债券型证券投资基金通过
基金合同修订变更而来。 《关于修改万家 14 天理财债券型证券投资基金基金合同
有关事项的议案》 经万家 14 天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议
通过，于 2014 年 5 月 15 日完成向中国证监会的备案。自 2014 年 5 月 15 日起，
由 《万家 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》 修订而成的 《万家日日薪货币
市场证券投资基金基金合同》 生效， 原 《万家 14 天理财债券型证券投资基金基金
合同》同日起失效。
本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经中
国 证 监 会 备 案 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 备 案 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险 ， 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、社
会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统
性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定
风险等。
本 基 金 是 货 币 市 场 基 金 ， 属 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 本 基 金 的 风 险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书和
基 金 合 同 ， 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 ， 充 分 考 虑 投 资 人 自 身 的 风 险 承
受 能 力 ， 并 对 于 认 购 （ 或 申 购 ） 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决
策 。 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 投 资 运 作 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ，
由投资人自行负责。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本 基 金 管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用基
金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收 益。
本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2016 年 1 月 15 日,有关财务数据和净值
表现截止日为 2015 年 12 月 31 日( 财务数据未经审计) 。 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
第一部 分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：万家基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号8 层（名义楼层 9 层）
办公地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人：方一天
成立日期：2002 年 8 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2002】44 号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：兰剑
电话：021-38909626
传真：021-38909627
二、主要人员情况
（一） 、基金管理人董事会成员
董 事 长 方 一 天 先 生 ， 大 学 本 科 ， 学 士 学 位 ， 先 后 在 上 海 财 政 证 券 公 司 、 中国
证监会系统、 上证所信息网络有限公司任职， 2014 年 10 月加入万家基金管理有限
公司，2014 年 12 月起任公司董事，2015 年 2 月起任公司总经理，2015 年 7 月起
任公司董事长 。
董 事 马 永 春 先 生 ， 政 治 经 济 学 硕 士 学 位 ， 曾 任 新 疆 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室科
长 ， 新 疆 通 宝 投 资 有 限 公 司 总 经 理 ， 新 疆 对 外 经 贸 集 团 总 经 理 ， 新 疆 天 山 股 份 有
限公司董事，现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。
董 事 袁 西 存 先 生 ， 中 共 党 员 ， 研 究 生 ， 工 商 管 理 学 硕 士 ， 曾 任 莱 钢 集 团 财务
部 科 长 ， 副 部 长 ， 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 总 经 理 ， 现 任 中 泰 证 券 股 份
有限公司 财务总监。
独 立 董 事 陈 增 敬 先 生 ， 中 国 民 主 建 国 会 成 员 ， 博 士 研 究 生 ， 教 授 ， 曾 任 山东
大 学 数 学 院 讲 师 兼 副 教 授 ， 法 国 国 家 信 息 与 自 动 化 研 究 所 博 士 后 ， 加 拿 大 西 安 大
略 大 学 保 险 系 访 问 学 者 、 兼 职 教 授 ， 山 东 大 学 金 融 研 究 院 （ 现 更 名 为 山东大学中万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
泰 证 券 金 融 研 究 院 ） 常 务 副 院 长 兼 教 授 ， 现 任 山 东 大 学 中 泰 证 券 金 融 研 究 院 院 长
兼数学院副院长、教授 。
独 立 董 事 骆 玉 鼎 先 生 ， 中 共 党 员 ， 研 究 生 ， 经 济 学 博 士 ， 副 教 授 ， 曾 任 上海
财 经 大 学 金 融 学 院 银 行 系 讲 师 ， 上 海 财 经 大 学 证 券 期 货 学 院 副 教 授 、 副 院 长 ， 美
国 国 际 管 理 研 究 生 院 （ 雷 鸟 ） 访 问 研 究 员 ， 上 海 财 经 大 学 证 券 期 货 学 院 副 院 长 兼
副 教 授 ， 新 疆 财 经 大 学 金 融 系 支 教 教 师 ， 上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 副 院 长 、 常 务 副
院长，上海财经大学金融学院副教授，现任上海财经大学商学院副院长。
独 立 董 事 黄 磊 先 生 ， 中 国 民 主 建 国 会 成 员 ， 经 济 学 博 士 ， 教 授 ， 曾 任 贵 州财
经 学 院 财 政 金 融 系 教 师 、 山 东 财 经 大 学 金 融 学 院 院 长 、 山 东 省 政 协 常 委 ， 现 任 山
东 财 经 大 学 资 本 市 场 研 究 中 心 主 任 、 山 东 金 融 产 业 优 化 与 区 域 管 理 协 同 创 新 中 心
副 主 任 、 山 东 省 人 大 常 委 、 山 东 省 人 大 财 经 委 员 会 委 员 、 教 育 部 高 校 金 融 类 专 业
教学指导委员会委员。
（二） 、基金管理人监事会成员
监 事 会 主 席 李 润 起 先 生 ， 硕 士 学 位 ， 经 济 师 。 曾 任 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司文
艺 路 营 业 部 客 户 主 管 、 公 司 投 行 部 项 目 经 理 ， 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 证 券 事
务代表，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
监 事 张 浩 先 生 ， 中 共 党 员 ， 管 理 学 博 士 ， 先 后 任 职 于 山 东 东 银 投 资 管 理 有限
公 司 、 山 东 省 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 。 现 任 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 综
合部（党委办公室）部长（主任） 。
监 事 李 丽 女 士 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 ， 中 级 讲 师 ， 先 后 任 职 于 中 国 工 商 银 行 济南
分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司，现任公
司综合管理部总监。
监 事 蔡 鹏 鹏 女 士 ， 本 科 ， 先 后 任 职 于 北 京 幸 福 之 光 商 贸 有 限 公 司 、 北 方 之星
数码技 术 （北京） 有限 公司、 路通资讯香港有限公司， 2007 年 4 月起加入本公司，
现任公司机构理财部总监。
监 事 陈 广 益 先 生 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 学 位 ， 先 后 任 职 于 苏 州 市 对 外 贸 易 公 司、
兴业全球基金管理有限公司，2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司，现任
公司运营部总监。
（三） 、基金管理人高级管理人员 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）
总经理：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）
副总经理：李杰先生，硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券，
从事行政管理、 机构客 户开发等工作；2003 年 至2007 年任职于兴安证券， 从事营
销管理工作； 2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券， 任营业部高级经理、 总经理等职。
2011 年加入本公司，曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理，2013 年 4
月起任公司副总经理，2014 年10 月至2015 年 2 月代任公司总经理。
督 察 长 ： 兰 剑 先 生 ， 法 学 硕 士 ， 律 师 、 注 册 会 计 师 ， 曾 在 江 苏 淮 安 知 源 律师
事务所、 上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005 年10 月进入万家基金管理
有限公司工作，2015 年4 月起任公司督察长。
（四） 、本基金基金经理简历
苏谋东，男，复旦大学经济学硕士 ，CFA ，基金经理。2008 年 7 月 进入宝钢
集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013 年 3
月 加 入 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 公 司 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金 经
理、 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 信 用 恒 利 债 券 基 金 基 金 经 理 和 万 家
日日薪货币市场基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
主
任：方一天
副主任：黄海、陈工文
委
员：罗毅、张军、莫海波、白宇、卞勇
方一天先生，万家基金管理有限公司董事长兼总经理
黄海先生，公司投资总监。
陈工文先生，公司总经理助理 、专户投资经理 。
罗毅先生，公司总经理助理。
张军先生，公司总经理助理。
莫海波先生， 投资研究部总监、 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金经理、
万 家 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 万 家 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 、 万 家 品 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。
白宇先生，公司交易部总监。 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
卞勇先生，量化投资部总监、 万家 180 指数 证券投资基金、万家中证红利指
数型证券投资基金(LOF) 、 万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证 50
交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
第二部 分基金托管人
（一）基金托管人情 况
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：刘 士余
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京 。 经国务 院 批
准，中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依 法成 立 。
中 国 农业 银 行股 份 有限 公司 承 继原 中 国农 业 银行 全部 资 产、 负 债、 业 务、 机构 网 点和 员 工。
中 国 农业 银 行网 点 遍布 中国 城 乡， 成 为国 内 网点 最多 、 业务 辐 射范 围 最广 ，服 务 领域 最 广，
服 务 对象 最 多， 业 务功 能齐 全 的大 型 国有 商 业银 行之 一 。在 海 外， 中 国农 业银 行 同样 通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大 型国有 商业 银行 ， 中国 农 业银行 一贯 秉承 以客 户为 中心的 经营 理念 ，
坚 持 审慎 稳 健经 营 、可 持续 发 展， 立 足县 域 和城 市两 大 市场 ， 实施 差 异化 竞争 策 略， 着 力打
造 “ 伴你 成 长” 服 务品 牌， 依 托覆 盖 全国 的 分支 机构 、 庞大 的 电子 化 网络 和多 元 化的 金 融产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中 国 农 业银 行 是中 国 第一批 开 展 托管 业 务的 国 内商业 银 行 ，经 验 丰富 ， 服务优 质 ， 业绩
突出，2004 年 被英 国《 全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年 中 国农业 银行 通过
了美 国 SAS70 内部 控制 审 计，并 获得 无保 留意 见 的 SAS70 审 计报告 ，表 明了 独立公 正第 三方
对 中 国农 业 银行 托 管服 务运 作 流程 的 风险 管 理、 内部 控 制的 健 全有 效 性的 全面 认 可。 中 国农万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
业银行 着力 加强 能力 建设 ， 品牌 声誉 进一 步提 升， 在 2010 年 首届 “ ‘金 牌理 财’TOP10 颁 奖盛
典”中 成绩 突出 ，获 “最 佳托管 银行 ”奖 。2010 年 再次荣 获《 首席 财务 官》 杂志颁 发的 “ 最
佳资产 托管 奖” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成 立 ，
2004 年 9 月 更名 为托 管业 务部， 内设 养老 金管 理中 心、 技 术保 障处 、营 运中 心、委 托资 产 托
管处、 保险 资产 托管 处、 证券投 资基 金托 管处 、 境 外资产 托管 处、 综合 管理 处、 风 险管 理处 ，
拥有先 进的 安全 防范 设施 和基金 托管 业务 系统 。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名， 其中 高级会 计师 、高 级经 济师 、高级 工 程
师、 律师 等专 家10 余名 ， 服务团 队成 员专 业水 平高 、业 务素 质好 、服 务能 力 强， 高级 管理 层
均有 20 年 以上 金融 从业 经 验和高 级技 术职 称， 精通 国内外 证券 市场 的运 作。
3、 基金托 管业 务经 营情 况
截止到 2015 年12 月31 日 ， 中国农 业银 行托 管 的封闭 式证 券投 资基 金和 开放式 证 券
投资基 金 共321 只。
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明
1、内 部控 制目 标
严 格 遵 守国 家 有关 托管 业务 的 法 律法 规 、行 业监 管规 章 和 行内 有 关管 理规 定,守 法 经 营、
规 范 运作 、严 格 监察,确 保业 务 的稳 健运 行,保 证基 金财 产 的安 全完 整,确 保有 关信 息 的真 实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对 托 管 业 务 风 险 管
理和内 部控 制工 作进 行监 督和评 价 。托 管业 务部 专 门设置 了风 险管 理处,配 备 了专职 内控 监督
人员负 责托 管业 务的 内控 监督工 作, 独立 行 使 监督 稽 核职权 。
3、内 部控 制制 度及 措施
具 备 系 统、 完 善的 制 度控制 体 系 ，建 立 了管 理 制度、 控 制 制度 、 岗位 职 责、业 务 操 作流
程 ， 可以 保 证托 管 业务 的规 范 操作 和 顺利 进 行； 业务 人 员具 备 从业 资 格； 业务 管 理实 行 严格
的 复 核、 审 核、 检 查制 度， 授 权工 作 实行 集 中控 制， 业 务印 章 按规 程 保管 、存 放 、使 用 ，账
户资料 严格 保管 ， 制约 机 制严格 有效 ； 业务 操作 区 专门设 置 ，封 闭管 理,实 施 音像监 控 ；业 务
信息由 专职 信息 披露 人负 责,防 止泄 密； 业务 实现 自 动化操 作 ，防 止人 为事 故 的发生 ， 技术 系
统完整 、独 立。 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和 程序
基金托 管人 通过 参数 设置 将《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、基 金合 同、 托管 协议 规 定的投 资比
例 和 禁止 投 资品 种 输入 监控 系 统， 每 日登 录 监控 系统 监 督基 金 管理 人 的投 资运 作 ，并 通 过基
金资金 账户 、基 金管 理人 的投资 指令 等监 督基 金管 理人的 其他 行为 。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2、书 面警 示。 对本 基金 投 资比例 接近 超标 、 资金 头 寸不足 等问 题 ，以 书面 方 式对基 金管
理人进 行提 示；
3、书 面报 告。 对投 资比 例 超标 、清 算资 金透 支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ，书 面提 示
有关基 金管 理人 并报 中国 证监会 。
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
第五部 分相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金的直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的网上交易平台。
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号8 层（名义楼层 9 层）
办公地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人：方一天
联系人：李忆莎
电话：(021)38909777
传真：(021)38909798
客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6
投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎回
等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址：
https://trade.wjasset.com/
2、代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.abchina.com
（2）交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（3）招商银行股份有限公司
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（4）中泰股份证券有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（5）光大证券股份有限公司
客服电话：400-888-8788 ，10108998 ，95525 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
网址：www.ebscn.com
（6）海通证券股份有限公司
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（7）信达证券股份有限公司
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（8）中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（9）国信证券股份有限公司
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（10）山西证券股份有限公司
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（11 ）上海证券有限责任公司
客户服务电话：400-891-8918，021-962518
网址：www.962518.com
（12）东吴证券股份有限公司
客户服务电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
（13）日信证券有限责任公司
客户服务电话：400-660-9839
网址： www.rxzq.com.cn
（14）申银万国证券股份有限公司
客服电话：021-95523、4008-895523
网址：www.sywg.com
（15）国泰君安证券股份有限公司
客服电话：400-888-8666
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
网址：www.gtja.com
（16）中信建投证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（17）中国国际金融有限公司
电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
（18）招商证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
（19）中信万通证券有限责任公司
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（20）江海证券有限公司
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（21）上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www. ehowbuy.com
（22）杭州数米基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（23）长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
（24）上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（25）深圳众禄基金销售有限公司
客服电话：4006-788-887 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
网址：www.zlfund.com
（26）和讯信息技术有限公司
客服电话： 400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（26）中国中投证券有限责任公司
客户服务电话：95532
公司网站：http://www.china-invs.cn/
（27）金元证券股份有限公司
客户服务电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn
（28）平安银行股份有限公司
客户服务电话： 95511-3
网址：bank.pingan.com
(29) 中信证券股份有限公司
客户服务电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
(30)
中信证券（浙江）有限责任公司
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：95548
(31) 五矿证券有限公司
客户服务电话：400-184-0028
网址：http://wkzq.com.cn
(32) 华龙证券有限责任公司
客服电话：4006898888
网址： www.hlzqgs.com 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
（33）北京乐融多源投资咨询有限公司
客户服务电话： 400-068-1176
网址： www.jimubox.com
（34）浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：4008-773-772
网址：http://fund.10jqka.com.cn/
（35）国金证券股份有限公司
客户服务电话：400-660-0109
网址：www.gjzq.com.cn
(36) 盈米财富管理有限公司
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
(37 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（38）杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话：400-076-6123
网址：www.fund123.cn
(39) 大泰金石投资管理有限公司
客户服务电话：021-22267982
网址：www.dtfortune.com
(40) 中信期货有限公司 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
(41) 上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话： 400-820-2819
网址： https://tty.chinapnr.com/
(42) 北京钱景财富投资管理有限公司
客户服务电话： 400-893-6885
网址： fund.qianjing.com
(43) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
场 内 代 销 机 构 指 由 中 国 证 监 会 核 准 的 具 有 开 放 式 基 金 代 销 资 格 ， 并 经 上 海证
券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 （ 以 下 简
称“有资格的上证所会员” ） ，名单详见上海证券交易所网站。
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 选 择 其 它 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销售
本基金，并及时公告。
（二）基金登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
电话： （010）58598839
传真： （010）58598834
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京大成 （上海）律师事务所
住所：上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层（200120）
电话： （021）3872 2416 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
传真： （021）5878 6866
联系人：华涛
（四）审计基金财产的会计师事务所
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 01-12 室（邮
编:100738 ）
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 50 楼（邮
编:200120 ）
联系电话： （021 ）22288888
传真： （021）22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳， 汤骏
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
第四部 分基金的名称
本基金名称：万家日日薪货币市场证券投资基金
第五部 分基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
第六部 分基金的投资目标
在 力 保 本 金 安 全 性 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 超 过 业 绩 比 较 基 准 的稳
定收益。
第七部 分基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括： 现金； 通知存款； 短期融资券；
1 年以内 （含 1 年） 的 银行定期存款、 大额存单； 剩余期限在 397 天以内 （含 397
天） 的债券； 期限在 1 年以内 （含 1 年） 的债 券回购； 期限在 1 年以内 （含 1 年）
的中央银行票据（以下简称“央行票据” ） ；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的资产支持证券；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据；以及中国证
监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对 于 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部 分基金的投资策略
一、资产配置策略
本 基 金 在 投 资 组 合 的 管 理 中 ， 将 通 过 短 期 市 场 利 率 预 期 策 略 、 类 属 资 产 配置
策 略 和 无 风 险 套 利 操 作 策 略 等 策 略 构 建 投 资 组 合 ， 谋 求 在 满 足 流 动 性 要 求、
控制风险的前提下，实现基金收益 的最大化。
（1）短期市场利率预期策略
短 期 利 率 预 期 策 略 是 指 基 金 管 理 人 根 据 对 短 期 货 币 市 场 有 影 响 的 宏 观 经 济形万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
势 、 财 政 与 货 币 政 策 、 短 期 市 场 资 金 供 求 等 因 素 变 化 作 出 研 究 与 分 析 ， 对 未 来 短
期 内 不 同 市 场 、 不 同 品 种 的 市 场 利 率 进 行 积 极 的 判 断 ， 并 以 此 为 依 据 制 定 未 来 一
段 时 间 基 金 组 合 的 期 限 结 构 和 品 种 配 置 计 划 ， 期 限 结 构 与 品 种 配 置 计 划 是 未 来 一
段投资的基础。
（2）投资组合优化策略
投 资 组 合 优 化 管 理 策 略 是 指 在 期 限 结 构 与 品 种 比 例 约 束 下 ， 在 滚 动 配 置 策略
的 基 础 上 采 用 优 化 技 术 获 得 最 大 化 收 益 的 策 略 体 系 。 其 优 化 目 标 是 组 合 资 产 收 益
最大化，约束条件为期 限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。
（3）类属配置策略
在 满 足 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 的 前 提 下 ， 根 据 各 类 属 资 产 的 市 场 规 模 、 收益
性 和 流 动 性 ， 确 定 各 类 属 资 产 的 配 置 比 例 ， 在 保 证 投 资 组 合 高 流 动 性 和 低 风 险 的
前提下尽可能提高组合收益率。
（4）个券选择策略
本 基 金 将 优 先 考 虑 安 全 性 因 素 ， 优 先 选 择 高 信 用 等 级 的 债 券 品 种 进 行 投 资。
在 个 券 选 择 上 ， 本 基 金 将 对 影 响 债 券 定 价 的 主 要 因 素 ， 包 括 信 用 等 级 、 流 动 性 、
市 场 供 求 、 票 息 及 付 息 频 率 、 税 赋 等 因 素 进 行 分 析 ， 选 择 具 有 良 好 投 资 价 值 的 债
券品种进行投资。
（5）回购策略
1） 息差放大策略： 本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会， 通过正回
购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债 券 以 放 大 债 券 投 资 收 益 。 本 基 金 将 充 分 考 虑 市 场 回 购
资 金 利 率 与 债 券 收 益 率 之 间 的 关 系 ， 选 择 适 当 的 杠 杆 比 率 ， 谨 慎 实 施 息 差 放 大 策
略，以提高投资组合收益水平。
2） 逆回购策略： 本基金将密切关注短期资金需求激增的机会， 通过逆回购的
方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
（6）无风险套利操作策略
由 于 市 场 环 境 差 异 以 及 市 场 参 与 成 员 的 不 同 ， 市 场 中 常 常 存 在 无 风 险 套 利机
会 。 本 基 金 管 理 人 认 为 随 着 市 场 有 效 性 的 提 高 ， 无 风 险 套 利 的 机 会 与 收 益 会 不 断
减 少 ， 但 是 相 信 在 较 长 一 段 时 间 中 市 场 中 仍 然 会 存 在 的 无 风 险 套 利 机 会 ， 基 金 管
理人将贯彻谨慎的原则， 充分把握市场无风险套利机会， 为投资人带来更大收益。
同 时 ， 随 着 市 场 的 发 展 、 新 的 货 币 投 资 工 具 的 推 出 ， 会 产 生 新 的 无 风 险 套利万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
机 会 ， 本 基 金 将 加 强 对 市 场 前 沿 的 研 究 ， 及 时 发 现 市 场 中 新 的 无 风 险 套 利 机 会 ，
扩大基金投资收益。
（7）现金流管理策略
本 基 金 将 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以 及 对 申 购 赎 回 变 化 的 动 态 预 测 ， 通 过 回购
的 滚 动 操 作 和 银 行 存 款 、 债 券 品 种 的 期 限 结 构 搭 配 ， 动 态 调 整 基 金 的 现 金 流 ， 在
保持充分流动性的基础上争取较高收益。
第九部 分基金 的业绩比较 基准
本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后） 。
第十部 分基金的风险收益 特征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、混
合型基金和债券型基金。
第十一 部分基金的投资组 合报告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 20
日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日， 本报告中所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 63,049,479.29 31.79
其中：债券 63,049,479.29 31.79
资产支持证 -
- 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
券
2
买入返售金融
资产
68,000,557.85
34.28
其中：买断式
回购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结
算备付金合计
50,105,478.78 25.26
4 其他资产 17,184,721.54 8.66
5 合计 198,340,237.46 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序
号
项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内 债券 回购
融资余额
3.04
其中：买 断式 回购
融资
0.00
序
号
项目 金额
占基金资产净值的
比例（％）
2
报告期末 债券 回购
融资余额
- -
其中：买 断式 回购
融资
- -
注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明
注： 本基金合同约定 :“ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余
额不得超过基金资产净值的 20% ” ,本报告期内, 本基金未发生超标情况。 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
1、基金投资组合平均剩余期限
3.1 、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期
限
81
报告期内投资组合平均剩余期
限最高值
98
报告期内投资组合平均剩余期
限最低值
65
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
注： 本基金合同约定 :“ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 120 天”, 本报告期内,本基金未发生超标情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例（% ）
各期限负债占基金
资产净值的比例（% ）
1 30 天以内 44.08
8.86
其中：剩余存续期
超过397 天的浮动利率
债
- -
2 30 天(含)-60 天 7.15 -
其中：剩余存续期
超过397 天的浮动利率
债
- -
3 60 天(含)-90 天 20.91 -
其中：剩余存续期
超过397 天的浮动利率
债
- -
4 90 天(含)-180 天 22.02 - 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
其中：剩余存续期
超过397 天的浮动利率
债
- -
5
180 天(含)-397 天
（含）
5.50 -
其中：剩余存续期
超过397 天的浮动利率
债
- -
合计 99.66 8.86
2、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,016,803.46 7.16
其中： 政策性金
融债
13,016,803.46 7.16
4 企业债券 - -
5
企 业 短 期 融 资
券
50,032,675.83 27.52
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 63,049,479.29 34.69
10
剩余存续期超
过397 天的浮动利
率债券
- -
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
3、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
序
号
债券代码
债券
名称
债券数
量（张）
摊余成本
(元)
占基金
资产净值比
例（％）
1 041558053
15 友
阿CP001
100,00
0
10,021,44
9.36
5.51
2 041552001
15 科
达洁能
CP001
100,00
0
10,020,88
3.85
5.51
3 150211
15 国
开11
100,00
0
10,017,17
1.53
5.51
4 011599530
15 云
能投
SCP005
100,00
0
9,998,389
.66
5.50
5 041571006
15 岚
桥CP001
100,00
0
9,997,759
.35
5.50
6 041555041
15 合
高新股
CP001
100,00
0
9,994,193
.61
5.50
7 150202
15 国
开02
30,000
2,999,631
.93
1.65
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
4、“ 影子定价” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在
0.25( 含)-0.5%间的次数
3
报告期内偏离度的最高值 0.2611% 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
报告期内偏离度的最低值 0.1143%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的
简单平均值
0.1551%
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
8.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或
商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,
每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。
8.2
本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,489,716.60
4 应收申购款 15,695,004.94
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 17,184,721.54
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
第十二 部分基金的业绩
基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日。
基 金 管理 人依 照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的 原则 管理 和 运用 基金 财 产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家日日薪 A
阶段
净值
收益率①
净
值收益
率标准
差②
业绩
比较基准
收益率③
业绩
比较基准
收益率标
准差④
①－③ ②－④
2015
年
3.6038% 0.0099% 0.3500% 0.0000% 3.2538% 0.0099%
2014
年
3.0619% 0.0067% 0.7171% 0.0013% 2.3448% 0.0054%
2013
年
3.5517% 0.0054% 1.2982% 0.0000% 2.2535% 0.0054%
自基
金合
同生
效起
至
2015
年12
月31
10.5679% 0.0076% 2.3653% 0.0014% 8.2026% 0.0062% 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
日
万家日日薪 B
阶段
净值收益率
①
净值收益
率标准差
②
业
绩比较
基准收
益率③
业绩比
较基准收益
率标准差④
①
－③
②－
④
2015
年
3.8533% 0.0099% 0.3500% 0.0000% 3.5033% 0.0099%
自基
金合
同修
改日
起至
2015
年 12
月 31
日
6.2417% 0.0091% 0.5715% 0.0000% 5.6702% 0.0091%
注 1、本基金于 2014 年 5 月 15 日修改合同 ，基金业绩比较基准由原来的： “本基
金业绩比较基准为 7 天通知存款税后利率。修改为：本基金业绩比较基准为银行
活期存款利率（税后） 。
1、 本报告期万家日日薪 R 类基金份额为 0，无法计算收益数据。
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较（2013 年 1 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日）
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
注：1、 本基金成立于 2013 年1 月15 日， 建仓期为本 《基金合同》 生 效之日 （2013
年1 月15 日） 起两周， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。 报告
期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、2014 年5 月 16 日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基
金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额，其中 B 类基金份额的指
标计算自分类实施日（2014 年5 月16 日）算起，R 类基金份额为0，因此无收益
数据。
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
第十三 部分基金的费用与 税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 管理费的计算方
法如下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工作日
内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25% ， 对于由 B 类降级 为 A 类
的 基 金 份 额 持 有人 ， 年基 金 销 售 服 务 费率 应 自其 降 级 后 的 下 一个 工 作日 起 适 用 A
类基金份额持有人的费率。 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01% ， 对于由 A
类升级为 B 类的基金份 额持有人，年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开
放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持 有人的费率。本基金 R 类基金份额
的销售服务费年费率为 0。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H ＝E ×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3
个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 注 册 登 记 机 构 ， 由 注 册 登 记 机 构 代 付 给 销
售机 构。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的 种类” 中第 4－9 项费用， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规执
行。 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
第十四 部分对招募说明书 更新部分的说明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
及其它有关法律法规的要求,对本基金 2015 年 8 月 28 日发布的更新招募说明书内
容 进 行了 更新,并 根据本 基 金管 理人 在本 基金成 立 后对 本基 金实 施的投 资 经营 活 动
进行了内容补充和更新,主要更新内容如下：
1、 在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的
截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。
3、在“ 四、基金托管人 ” 部分,更新了基金托管人的有关内容。
4、在“ 五、相关服务机构 ” 部分,更新了服务机构的有关内容。
5、在 “ 九、 基金的投资 ” 部分， 补充了本基金最近一期 （2015 年第四季度） 投
资组合报告内容。
6、在“ 十、基金的业绩 ” 部分，更新了基金成立以来的投资业绩。
7、 增加了 “二十三、 其他应披露事项” 部分， 更新了本基金最近一次招募说
明书更新以来的公告事项。
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016 年第 1 号）
第二十 五部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一） 中国证监会证券基金机构监管部 《关于 万家 14 天理财债券型证券投资
基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基金部函[2014]203 号）
（二） 《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》
（三） 《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
万家基金管理有限公司
二〇一六年二月二十 七日
