英大策略优选：关于开放日常申购、赎回、定期定额投资、基金转换业务公告查看PDF公告
英大策略优选混合型 证券 投资基金 关于开放日常申购、 赎回 、定期定额 投资、基 金转 换 业务公告 1. 公告基本信息 基金名称 英大策略优选 混合型证券投资基金 基金简称 英大策略优选 基金主代码 英大策略优选 A: 001607; 英大 策略优选 C: 001608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年12 月 02 日 基金管理人名称 英大基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份 有限公司 基金注册登记机构名称 英大基金管理有限公司 公告依据 《英大策略优选 混合型证券投资基金基金合同》 、 《 英大策略优选混 合型证券投资基金 招募说明书》 申购起始日 2016 年3 月1 日 赎回起始日 2016 年3 月1 日 定期定额申购起始日 2016 年3 月1 日 转换转入起始日 2016 年3 月1 日 转换转出起始日 2016 年3 月1 日 2. 日常申购、赎回 （定期定额 投资 、基金转换）业务的办理时间 基金投资者在开放日申请办理 英大策略优选混合型证券投资基金 （以下简称“本基金” ）基金份额的 申购、赎回 等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金首次申购最低限额为 10 元， 追加申购不受首次申购最低金额的限制 （各销售机构可根据业务情 况设置高于或等于前述的交易限额，具体以本公司及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金申购申请 时，应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则）。直销中心每个账户首次申购的最低金额为 5 万元，追 加申购不受首次申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量 不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，由份额持有人承担，按交易金额的 一定比例收取，不列入基金财产。 （1 ）投资人申购 A 类基金份额 时，需交纳前端申购费用。 前端申购费， 即在申购时支付申购费用， 该费用按申购金额递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 投资者申购本基金 A 类基金份 额前端申购费率见下表： 申购金额（含申购费） 前端申购费率
100 万元以下 0.80%
100 万元（含） —500 万元 0.50%
500 万元（含）以上 1000 元/ 笔
（2 ）本基金 C 类基金份额不收 取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人 持有的基金份额余额不足 1 份 时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。 4.2 赎回费率 1 ）对于本基金 A 类基金份额， 赎回费率见下表： 持有时间 赎回费率 N ＜7 日 1.50% 7 日≤N ＜30 日 0.75% 30 日≤N ＜180 日 0.50% N ≥180 日 0% 2 ）对于本基金 C 类基金份额， 赎回费率见下表： 持有期限（N ） 赎回费率 N ＜30 日 0.50% N ≥30 日 0.00% 4.3 其他与赎回相关的事项 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回基金份额时收取，对持续持有期少于30 日的投资人 收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个 月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入 基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计 入基金财产；对持续持有期长于 6 个月，将不 低于赎回费总额的 25% 归入基 金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 5. 定期定额投资业务 5.1 开通定期定额投资业务的 销售机构 直销机构：英大基金管理有限公司 5.2 办理方式 投资人开立基金账户后即可申请办理本基金的基金 定期定额 投资业务，具体安排请遵循销售机构的相 关规定。 5.3 办理时间 基金定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 5.4 申购金额 投资人可与销售机构约定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限 制。 通过英大基金管理有限公司网上交易系统办理定期定额申购业务，申购起点金额是 200 元 人民币。 5.5 扣款方式 投资者签订定期定额申购协议后，若协议指定扣款日非申购基金的开放日时，则顺延至下一开放日。 如果本期协议指定扣款日为节假日，且无法补扣时，该笔定期定额申购交易将顺延至下期的第一个开放日 执行。 投资者签订定期定额申购协议后，投资者需保证指定账户在指定扣款日全天的账户余额足额且账户状 态正常。如投资者账户余额不足的，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。 5.6 扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净 值为基准计算申购份额。申购份额将在 T ＋1 日进行确认，投资人可自 T+2 日起查询申购成交情况。 5.7 变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、 扣款日期、 扣款方式或者终止 定投业务， 请遵循销售机构的相关规定。 6. 基 金转换业 务 6.1 转换费率 1 、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务 （1 ）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成； （2 ） 转出基金时, 如涉及的转 出基金有赎回费用, 收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费归入基金财产 的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定； （3 ） 转入基金时, 从申购费用 低的基金向申购费用高的基金转换时, 每次收取申购补差费用； 从申购费 用高的基金向申购费用低的基金转换时, 不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应的转出基金 与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费； （4 ）若相关销售机构开展基金转换业务费率优惠活动，以具体销售机构的相关规定为准。 基金转换不对赎回费率开展优惠。 （5 ） 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。 截止公告日管理人旗下的英大纯债、 英 大领先回报、英大现金宝、英大灵活配 置基金均已开通基金转换业务。 2 、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用= 转出金额×转出基金赎回费率 补差费= （转出金额- 转出基金 赎回费用）/ （1+ 申购补差费率 ）×申购补差费率 转换费用= 转出基金赎回费用+ 补差费 转入金额= 转出金额- 转换费用 转入份额= 转入金额/ 转入基金 当日基金份额净值 6.2 其他与转换相关的事项 1 、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金； 2 、 转换以份额为单位进行申请 。 投资人办理转换业务时, 转出 方的份额必须处于可赎回状态, 转入方的 份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态, 转换申请处理为失败； 3 、 单笔基金转换的最低申请份 额为 500 份， 单笔转换申请不 受转入基金最低申购数额和转出基金最低 赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定； 4 、 上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分舍弃， 舍弃部分归 入基金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失 由基金财产承担； 5 、 正常情况下， 基金登记机构将在 T+1 日对投资人T 日的基 金转换业务申请进行有效性确认， 办理转 出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。 在 T ＋2 日后( 包 括该日) 投资人可向销售机构查询基金转换的 成交情况； 6 、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起； 7 、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额； 8 、 本公司可以根据市场情况调 整有关转换的业务规则及有关限制， 但应在调整生效前在指定媒体予以 公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在 实施前在指定媒体予以公告； 9 、本基金的转换业务规则以《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。 10 、本次开通基金转换业务的 销售机构 直销机构：英大基金管理有限公司 具体开通情况请遵循销售机构的相关规定。 7. 基 金销售机 构 7.1 场外销售 机构 英大基金管理有限公司 直销中心 客服电话：400-890-5288 （免 长途话费）
公司网址：www.ydamc.com 7.2 场内销售 机构 无 8 基金份 额净值 公告/ 基金 收益公 告的披露 安排 自 2016 年 3 月 1 日起， 基金管 理人将在每个开放日的次日， 通过基金管理人网站、 其他销售机构以及 其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9. 其他需 要提示 的事项 本公告仅对本基金的申购、 赎回业务予以说明， 投资者欲了解基金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2015 年11 月 24 日《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》 上的《英大策略优选混合型证券投资基金 招募 说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站 （www. ydamc.com ） 查询或者拨打 本公司的客户服务电话 （400 890 5288 ） 垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资 者留意投资风险。 特此公告。 英大基金管理有限公司 二零一 六年三月一日
