易方达双月利理财债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基 金 管 理 人 ： 易方 达 基 金 管 理 有限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
二〇一 六年 二月
易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要
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重要提 示
本基金 根 据2012 年11 月6 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于核 准易 方达 双月 利理财 债
券型证 券投 资基 金募 集的 批复》( 证监 许可 【2012】1453 号)和2012 年 12 月18 日 《关 于易
方达双月利 理财债券 型证 券投资基金 募集时 间安排 的确认函》( 基金部 函[2012]1135 号)的
核准， 进行 募集 。 本 基金 的基金 合同 于 2013 年 1 月 15 日正 式生 效。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受， 并按照《 基金法》 、 《运作办 法》 、基 金合同 及其他有 关规定享 有权利 、承担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管 理人 保证 《 招募 说 明书 》 的 内容 真实 、 准 确 、 完 整。 本 《 招募 说明 书 》 经 中国 证
监会核 准 ， 但 中国 证监 会 对本基 金募 集的 核准 ， 并 不表明 其 对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本基金 主要 投资 于 具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，其 价格受 市场 波动 等因 素影响 而波动。
投资有 风险 ， 投资 者在 投 资本基 金前 ， 敬请 认真 阅 读本招 募说 明书 ， 全面 认 识本基 金的 风险
收益特 征和 产品 特性 ， 充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理性 判断 市场 ， 对 认 购( 或 申购) 基金
的意愿 、 时机 、 数 量等 投 资行为 作出 独立 决策 ， 获 得基金 投资 收益 ， 亦承担 基金投 资中 出现
的各类 风险 。 投资 本基金 可能遇 到的 风险 包括 ： 因 政治 、 经 济、 投资 者心 理 与交易 制度 等各
种因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 市场 风险 ； 个别 金融 工具 特有 的非 系统 性风险 ； 大量 赎
回 或在 特殊 市场 情况 下( 加 息或是 市场 资金 紧张 的情 况下 ， 会 普遍 存在 债券 品种 交投不 活跃 、
成交量 不足 的情 形) 导致 的 流动性 风险 ； 基金 管理 人在 基金管 理实 施过 程中 产生 的管理 风险 ；
因 债券 发行 主体 、 票 据发 行 主体 、 存款 银行 信用 状况 恶 化而可 能产 生的 到期 不能 兑付的 风险 ；
每个运 作期 到期 日前 ， 基 金份额 持有 人不 能赎 回 基 金份额 的风 险 ； 运 作期 到 期日 ， 基 金份 额
持有人 未赎 回或 赎回 失败 ， 到 期的 基金 份额 自动 进 入下一 运作 期风 险 ； 基 金 份额持 有人 实际
持有时 间长 度变 化的 风险 等。 投 资者 在进 行投 资决 策 前， 请 仔细 阅读 本基 金的 《 招募说 明书 》
及《基 金合 同》 。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资有 风险 ， 投 资者 在进 行投资 决策 前， 请仔 细阅 读本基 金的 《招 募说 明书》 及 《基 金合 同》 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本招募 说明 书 已 经本 基金 托管人 复核 。 除非 另有 说 明， 本招 募说 明书 所载 内 容截止 日为
2016 年1 月 15 日 ， 有关 财 务数据 截止 日 为 2015 年12 月 31 日 ， 净 值表 现截 止 日为 2015 年
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12 月 31 日 。 （ 本报 告中 财 务数据 未经 审计 ）
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一 、基金管理人
( 一) 基金管理人 基本情况
1、基 金管 理人 ：易 方达 基 金管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号 4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
设立日 期：2001 年4 月 17 日
法定代 表人 ： 刘 晓艳
联系电 话：400 881 8088
联系人 ：贺晋
注册资 本：12,000 万元 人 民币
2、股 权结 构：
股东名 称 出资比 例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总
计 100%
( 二) 主要人员情 况
1 、董事、监事及高级管 理 人员
叶俊英 先生 ， 经济 学博士 ， 董 事长 。 曾 任中 国南 海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、 副
科长、 科长， 广东 省烟 草专 卖局专 卖办 公室 干部 ， 广 发 证券有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 、
公司董 事 、 副 总裁 ， 易 方 达基金 管理 有限 公司 总裁 、 董 事、 副董 事长 。 现任 易方达 基金 管理
有限公 司董 事长 ，易 方达 国际控 股有 限公 司董 事长 。
刘晓艳 女士 ， 经济 学博士 ， 副 董事 长、 总裁 。 曾 任广 发证券 有限 责任 公司 投资 理财部 副
经理 、 基 金经 理， 基金 投 资理财 部副 总经 理 、 基金 资产管 理部 总经 理 ， 易方 达基金 管理 有限
公司督 察员 、监 察部 总经 理、市 场部 总经 理、 总裁 助理、 公司 副总 裁、 常务 副总 裁 、董 事 。
现任易 方达 基金 管理 有限 公司副 董事 长、 总裁 ，易 方达资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 董事 长 ，
易方达 国际 控股 有限 公司 董事。
秦力先 生 ， 经 济学 博士 ， 董事 。 曾 任广 发证 券投资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总
经理 、 资 金营 运部 总经 理 、 规 划管 理部 总经 理、 投 资自营 部总 经理 、 公司 总 经理助 理 、 副 总
经理。 现任 广发 证券 股份 有限公 司董 事、 常务 副总 经理， 广发 控股 （香 港） 有限公 司董 事 ，
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广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限公 司董 事长 。
杨力先 生 ， 高 级管 理人 员 工商管 理硕 士 （EMBA ） ， 董事 。 曾 任美 的集 团空 调 事业部 技术
主管、 企划 经理 ，佛 山顺 德百年 科技 有限 公司 行政 总监， 美的 空调 深圳 营销 中心区 域经 理 ，
佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、 副总 经理 ， 长 虹 空调广 州营 销中 心营 销总 监， 广东 盈峰 投
资控股 集团 有限 公司 战略 总监 、 董 事、 副总 裁。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 ， 盈峰
资本管 理有 限公 司总 经理 。
刘东辉 先生 ， 管理 学博士 ， 董 事。 曾任 广州 市东 建 实业总 公司 发展 部投 资计 划员 ， 广 州
商贸中 心 （马 来西 亚） 有 限公司 副总 经理 、 董事总 经理 ， 广 州东 建南 洋经贸 发展有 限公 司董
事总经 理 ， 广 东粤 财信 托 有限公 司综 合管 理部 副总 经理 、 信 托管 理三 部副 总 经理 、 总 经理 助
理。现 任广 东粤 财信 托有 限公司 副总 经理 、信 托管 理三部 总经 理。
刘韧先 生 ， 经 济学 硕士 ， 董事 。 曾 任湖 南证 券发行 部经理 助理 ， 湘财 证券投 资银行 总部
总经理 助理 ， 财 富证 券投 资 银行总 部副 总经 理， 五矿 二 十三冶 建设 集团 副总 经理 、 党委委 员。
现任广 东省 广晟 资产 经营 有限公 司总 经理 助理 、 资 本运营 部部 长 ， 兼 任佛 山 市国星 光电 股份
有限公 司董 事 ， 深 圳市 中 金岭南 有色 金属 股份 有限 公司监 事 ， 新 晟期 货有 限 公司董 事, 佛山
电器照 明股 份有 限公 司董 事 。
王化成 先生 ，经 济学 博士 ，独立 董事 。曾 任中 国人 民大学 商学 院助 教、 讲师 、副教 授 。
现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。
何小锋 先生 ， 经济 学硕士 ， 独 立董 事。 曾任 广东 省 韶关市 教育 局干 部 ， 中共 广东省 韶关
市委宣 传部 干部 ， 北京大 学经济 学院 讲师 、 副教授 、 金 融系 主任 。 现 任北 京 大学经 济学 院教
授、博 士生 导师 。
朱征夫 先生 ，法 学博 士， 独立董 事。 曾任 广东 经济 贸易律 师事 务所 金融 房地 产部主 任 ，
广东大 陆律 师 事 务所 合伙 人， 广东 省国 土厅 广东 地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。 现任 广东 东
方昆仑 律师 事务 所主 任。
陈国祥 先生 ， 经济 学硕士 ， 监 事会 主席 。 曾 任交 通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ， 广
东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基金 部总 经 理， 易方 达基 金管 理有 限 公司市 场拓 展部
总经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。
李舫金 先生 ， 经济 学硕士 ， 监 事。 曾任 华南 师范 大 学外语 系党 总支 书记 ， 中 国证监 会广
州证管 办处 长 、 广 州市 广 永国有 资产 经营 有限 公司 董事长 、 广州 股权 交易 中 心有限 公司 董事
长、 立根 融资 租赁 有限公 司董事 长 。 现 任广 州 金融 控股集 团有 限公 司副 董事 长、 总经 理， 万
联证券 有限 责任 公司 董事 长， 广州 银行 副董 事长 ， 广州汽 车集 团股 份有 限公 司独立 董事 ， 广
州金控 资本 管理 有限 公司 董事长 ， 广州 中盈 （三 明） 基金管 理有 限公 司董 事长 ， 广 永期 货有
限公司 董事 ，广 州立 根小 额再贷 款股 份有 限公 司董 事长。
廖智先 生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 。 曾 任广 东证 券股份 有限公 司基 金部 主管 ， 易 方达基 金管
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理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人力 资源 部副 总 经理 、 市 场部 总经 理、 互 联网金 融部 总经
理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司总 裁助 理， 兼任 广东粤 财互 联网 金融 股份 有限公 司 董 事 。
张优造先生 ，工商管 理硕 士(MBA) ，常务副 总裁。 曾 任南方证券 交易中 心业务 发展部经
理， 广东 证券 公司 发行上 市部经 理 、 深 圳证 券业务 部总经 理 、 基 金部 总经理 ， 易 方达 基金 管
理有限 公司 董事 、 副总裁 。 现 任易 方达 基金 管理有 限公司 常务 副总 裁 ， 易方 达资产 管理 （ 香
港）有 限公 司董 事。
肖坚先 生 ， 经 济学 硕士 ， 副总裁 。 曾任 广东 粤财信 托投资 公司 职员 ， 香港安 财投资 有限
公司财 务部 经理 ， 粤信( 香港)投 资有 限公 司业 务部 副 经理 ， 广 东粤 财信 托投 资 公司基 金部 经
理， 易 方达 基金 管理 有限 公 司投资 管理 部常 务副 总经 理、 研 究部 总经 理、 基 金投 资部总 经理 、
总裁助 理 、 专 户投 资总监 、 专 户首 席投 资官 ； 基 金 科翔基 金经 理 、 易 方达策 略成长 证券 投资
基金基金经 理、易 方达策 略成长二号 混合型 证券投 资基金基金 经理、 投资经 理, ACE GP 董
事，ACE MANCO 董事，ACE Investment Fund LP 投 资决策委员会 委员。现任 易方达基金 管
理有限公司 副总裁 ，易方 达资产管理 有限公 司董事 长, 广东易 方达源臻 投资管 理有限公 司监
事。
陈彤先 生 ， 经 济学 博士 ， 副总裁 。 曾任 中国 经济 开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部副
经理 、 交 易部 经理 、 研 发 部经理 、 证券 总部 研究部 行业研 究员 ， 易方 达基金 管理有 限公 司市
场拓展 部主 管 、 基 金科瑞 基金 经 理 、 市 场部 华东区 大区销 售经 理 、 市 场部总 经理助 理 、 南 京
分公司 总经 理 、 成 都分 公 司总经 理 、 上 海分 公司 总 经理 、 总 裁助 理、 市场 总 监。 现任 易方 达
基金管 理有 限公 司副 总裁 。
马骏先 生 ， 高 级管 理人 员 工商管 理硕 士 （EMBA ） ， 副总裁 。 曾任 君安 证券 有 限公司 营业
部职员 ， 深圳 众大 投资 有 限公司 投资 部副 总经 理 ， 广发证 券有 限责 任公 司研 究员 ， 易 方达 基
金管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理 、 现 金管 理部总 经理 、 总 裁助 理、 固定 收 益投资 总监 、 固
定收益 首席 投资 官； 基金 科讯基 金经 理、 易方 达 50 指数证 券投 资基 金基 金经 理、易 方达 深
证100 交易 型开 放式 指数 基金基 金 经 理 。 现 任易 方达 基金管 理有 限公 司副 总裁 兼固定 收益 总
部总经理， 易方达 资产管 理（香港） 有限公 司董事 、人民币合 格境外 投资者 （RQFII ）业务
负责人 、 证券 交易 负责 人 员 （RO ） 、 就 证券 提供 意 见负责 人员 （RO ） 、 提 供 资产管 理负 责人
员（RO ）、RQFII/QFII 产 品投资 决策 委员 会委 员， 中债资 信评 估有 限责 任公 司独立 董事 。
张南女 士 ， 经 济学 博士 ， 督察长 。 曾任 广东 省经 济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长 ， 易 方
达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 监察 部 总经理 。 现任 易方 达基 金 管理有 限公 司督
察长。
范岳先生， 工商管理 硕士(MBA) ，首 席 产品执 行官。 曾任中国工 商银行 深圳分 行国际业
务部科 员 ， 深 圳证 券登 记 结算公 司办 公室 经理 、 国 际部经 理 ， 深 圳证 券交 易 所北京 中心 助理
主任 、 上 市部 副总 监、 基 金债券 部副 总监 、 基金管 理部总 监 。 现 任易 方达基 金管理 有限 公司
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首席产 品执 行官 ，易 方达 资产管 理（ 香港 ）有 限公 司董事 、另 类投 资决 策委 员会委 员。
2 、基金经理
石大怿 先生 ， 经济 学硕 士 ， 曾 任南 方基 金管 理有 限 公司交 易管 理部 交易 员 、 易方达 基金
管理有 限公 司集 中交 易室 债券交 易员 、 固定 收益 部 基金经 理助 理 。 现 任易 方 达基金 管理 有限
公司易 方达 月月 利理 财债 券型证 券投 资基 金基 金经 理（自 2012 年 11 月26 日 起任职 ）、 易
方达双 月利 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 （ 自 2013 年1 月15 日起 任职 ） 、 易 方达 天天
理财货 币市 场基 金基 金经 理（自 2013 年 3 月 4 日起 任职） 、易 方达 货币 市场 基金基 金经 理
（自 2013 年 4 月 22 日 起 任职） 、易 方达 保证 金收 益货币 市场 基金 基金 经理 （自 2013 年 4
月22 日起 任职 ）、 易方 达 易理财 货币 市场 基金 基金 经理（ 自 2013 年10 月 24 日起任 职） 、
易方达 财富 快线 货币 市场 基金基 金经 理 （自 2014 年6 月 17 日 起任 职） 、 易 方 达天天 增利 货
币市场 基金 基金 经理 （自2014 年6 月25 日起 任职） 、 易方达 龙宝 货币 市 场 基金 基金经 理 （ 自
2014 年 9 月 12 日 起任 职 ）、易 方达 现金 增利 货币 市场基 金基 金经 理（ 自 2015 年 2 月 5 日
起任职 ） 。
梁莹女 士 ， 经 济学 硕士 、 金融学 硕士 。 曾任 招商 证 券股份 有限 公司 任债 券销 售交易 部交
易员 ， 易 方达 基金 管理 有 限公司 固定 收益 交易 员 、 固定收 益基 金经 理助 理 。 现任易 方达 基金
管理有 限公 司易 方达 月月 利理财 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 （自 2014 年 9 月 24 日起任
职） 、 易 方达 双月 利理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 （自2014 年 9 月 24 日起任 职 ） 、 易
方达增 金宝 货币 市场 基金 基金经 理 （自 2015 年 1 月20 日 起任 职） 、 易 方达 龙 宝货币 市场 基
金基金 经理 （自 2015 年 3 月 17 日起任 职） 、易 方 达天天 增利 货币 市场 基金 基金经 理（ 自
2015 年3 月 17 日起 任 职 ） 、 易方 达财 富快 线货 币市 场基金 基金 经理 （自2015 年 3 月 17 日
起任职 ） 、 易 方达 现金 增 利货币 市场 基金 基金 经理 （自2015 年 6 月 19 日 起 任职 ） 、 易方 达
货币市 场基 金基 金经 理助 理、 易方 达天 天理 财货 币 市场基 金基 金经 理助 理 、 易方达 保证 金收
益货币 市场 基金 基金 经理 助理、 易方 达易 理财 货币 市场基 金基 金经 理助 理 。
3 、固定收益投资决策委 员 会成员
本公司 固定 收益 投资 决策 委员会 成员 包括 ： 马骏先 生、 袁方 女士 、 王 晓晨 女 士、 胡剑 先
生、张 清华 先生 。
马骏先 生， 同上 。
袁方女 士 ， 工 学硕 士。 曾 任中慧 会计 师事 务所 审计 师、 资产 评估 师， 湘财 证 券有限 责任
公司投 资经 理 ， 泰 康人 寿 保险公 司投 资经 理 ， 天 弘 基金管 理有 限公 司基 金经 理、 固定 收益 总
监， 泰康 资产 管理 有限 责 任公司 年金 投资 部高 级投 资经理 、 执行 总监 ， 易 方 达基金 管理 有限
公司固 定收 益投 资部 总经 理助理 、 固定 收益 总部 总 经理助 理 。 现 任易 方达 基 金管理 有限 公司
固定收 益机 构投 资部 总经 理。
王晓晨 女士 ， 经济 学硕 士 。 曾 任易 方达 基金 管理 有 限公司 集中 交易 室债 券交 易员 、 债 券
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交易主 管 、 易 方达 货币 市 场基金 基金 经理 、 易方 达 保证金 收益 货币 市场 基金 基金经 理 。 现 任
易方达 基金 管理 有限 公司 固定收 益总 部总 经理 助理 、 易方达 增强 回报 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 、 易方 达投 资级 信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 、 易 方达 中债 新 综合债 券指 数发
起式证 券投 资基 金基 金经 理、 易方 达保 本一 号混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 ， 兼 易方 达资 产
管理 （香 港） 有限 公司 基 金经理 、 就证券 提供 意见 负责人 员 （RO ） 、 提供 资 产管理 负责 人员
（RO）、RQFII/QFII 产品 投资决 策委 员会 委员 。
胡剑先 生 ， 经 济学 硕士 。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司固 定收 益部 债券 研究 员、 基金 经
理助理 兼债 券研 究员 、 固 定收益 研究 部负 责人 、 固 定收益 总部 总经 理助 理 、 易方达 中债 新综
合债券 指数 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 经理 、 易方达 纯 债 1 年定 期开 放 债券型 证券 投
资基金 基金 经理 、 易方 达 永旭添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 、 易方达 纯债 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。 现 任易 方达 基金 管理 有 限公司 固定 收益 研究 部总 经理 、 易 方达 稳
健收益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 易方 达信 用 债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、 易方 达
裕惠回 报定 期 开 放式 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 。
张清华 先生 ， 物理 学硕 士 。 曾 任晨 星资 讯 （ 深圳 ） 有限公 司数 量分 析师 ， 中 信证券 股份
有限公 司研 究员 、 易方 达 基金管 理有 限公 司投 资经 理。 现任 易方 达基 金管 理 有限公 司固 定收
益基金 投资 部总 经理 、 易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金基 金经 理 、 易 方 达裕丰 回报 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 、 易 方达 裕如 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 易方 达新 收
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、易 方达 安心回 馈混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 、
易方达 瑞选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 易方达 裕祥 回报 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 。
4 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系。
二 、基金托管人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田青
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联系电 话：(010) 6759 5096
三 、 相 关 服 务 机构
( 一) 基金份额销 售 机构
1、直 销机 构： 易方 达基 金 管理有 限公 司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 ： 刘 晓艳
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人 ：温 海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机 构网 点信 息：
（1） 易方 达基 金管 理有 限 公司广 州直 销中 心
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人 ：温 海萍
（2） 易方 达基 金管 理有 限 公司北 京直 销中 心
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦 B 座1703 室
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人 ：刘蕾
（3） 易方 达基 金管 理有 限 公司上 海直 销中 心
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦2706-2708 室
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人 ：于 楠
（4） 易方 达基 金管 理有 限 公司网 上交 易系 统
网址：www.efunds.com.cn
2、非 直销 销售 机构
(1) 中 国建 设银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
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办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：王 未雨
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
(2) 交 通银 行
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：张 宏革
联系电 话：021-58781234
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
(3) 招 商银 行
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
(4) 渤 海银 行
注册地 址： 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号
办公地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 渤海 银行 大厦
法定代 表人 ：李 伏安
联系人 ：王 宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服 务电 话：95541
公司网 站： www.cbhb.com.cn
(5) 杭 州联 合银 行
注册地 址： 杭州 市建 国中 路 99 号
办公地 址： 杭州 市建 国中 路 99 号
法定代 表人 ：张 晨
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联系人 ：胡 莹
电话：0571-87923324
传真：0571-87923214
客户服 务电 话：96592
公司网 站：www.urcb.com
(6) 杭 州银 行
注册地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
办公地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
法定代 表人 ：吴 太普
联系人 ：严 峻
联系电 话：0571-85108195
客户服 务电 话：400-888-8508 、0571-96523
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
(7) 吉 林银 行
注册地 址： 吉林 省长 春市 经济技 术开 发区 东 南 湖大 路 1817 号
办公地 址： 吉林 省长 春市 经济技 术开 发区 东南 湖大 路 1817 号
法定代 表人 ：唐 国兴
联系人 ：孙 琦
电话：0431-84999627
传真：0431-84992649
客户服 务电 话：400-88-96666
公司网 站： www.jlbank.com
(8) 晋 商银 行
注册地 址： 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街一 号丽 华大厦
办公地 址： 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街一 号丽 华大厦
法定代 表人 ：上 官永 清
联系人 ：董 嘉文
电话：0351-6819579
传真：0351-6819926
客户服 务电 话：9510-5588
公司网 站：www.jshbank.com
(9) 乐 清农 商银 行
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11
注册地 址： 浙江 省乐 清市 城南街 道伯 乐西 路 99 号
办公地 址： 浙 江省 乐清 市 城南街 道伯 乐西 路 99 号
法定代 表人 ：高 剑飞
联系人 ： 金晓 娇
电话：0577-61566028
传真：0577-61566063
客户服 务电 话：4008896596
公司网 站：www.yqbank.com
(10) 龙湾 农商 银行
注册地 址： 浙江 省温 州市 龙湾区 永强 大道 衙前 段
办公地 址： 浙江 省温 州市 龙湾区 永强 大道 衙前 段龙 湾农商 银行 大楼
法定代 表人 ：刘 少云
联系人 ：胡 俊杰
电话：0577-86923223
传真：0577-86921250
客户服 务电 话：4008296596
公司网 站：www.lwrcb.com
(11) 洛阳 银行
注册地 址： 河南 省洛 阳市 开元大 道 256 号
办公地 址： 河南 省洛 阳市 开元大 道 256 号
法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：郭 文博
电话：0379-65921977
传真：0379-65938595
客户服 务电 话：96699
公司网 站：www.bankofluoyang.com.cn/
(12) 民生 银行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：王 继伟
联系电 话：010-58560666
客户服 务电 话：95568
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12
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
(13) 平安 银行
注册地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
办公地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉
联系电 话：021-38637673
客户服 务电 话：95511-3
开放式 基金 业务 传真 ：021-50979507
网址： bank.pingan.com
(14) 上海 农村 商业 银行
注册地 址： 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15－20 ，22-27 层
办公地 址： 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15－20 ，22-27 层
法定代 表人 ：侯 福宁
联系人 ：施 传荣
联系电 话：021-38576666
客服电 话：021-962999 、 4006962999
开放式 基金 业务 传真 ：021-38523664
网址：www.srcb.com
(15) 天津 银行
注册地 址： 天津 市河 西区 友谊 路 15 号
办公地 址： 天津 市河 西区 友谊 路 15 号
法定代 表人 ：袁 福华
联系人 ：卢 梦圆
电话：022-28405330
传真：022-28405631
客户服 务电 话：4006960296
公司网 站：www.bank-of-tianjin.com.cn
(16) 新昌 农商 银行
注册地 址： 浙江 省绍 兴市 新昌县 七星 街道 七星 路 18 号
办公地 址： 浙江 省绍 兴市 新昌县 七星 街道 七星 路 18 号
法定代 表人 ：赵 学夫
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13
联系人 ：陈 春华
电话：0575-86266991
传真：0575-86383121
客户服 务电 话：96596 、0575-86266928
公司网 站： http://xcbank.com
(17) 兴业 银行
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：曾 鸣
联系电 话：021-52629999
客户服 务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
(18) 重庆 农村 商业 银行
注册地 址： 重庆 市江 北区 洋河东 路 10 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 洋河东 路 10 号
法定代 表人 ： 刘建 忠
联系人 ：范 亮
联系电 话：023-67637962
客户服 务电 话：023-966866
传真：023-67637909
网址： www.cqrcb.com
(19) 珠海 华润 银行
注册地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号
办公地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号
法定代 表人 ：蒋 伟
联系人 ：李 阳
联系电 话：4008800338
客户服 务电 话：96588 （ 广 东省外 请加 拨0756）， 4008800338
网址：www.crbank.com.cn
(20) 安信 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
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14
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82825551
客户服 务电 话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(21) 渤海 证券
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
联系电 话：022-28451991
客户服 务电 话: 400-651-5988
传真：022-28451958
网址：www.bhzq.com
(22) 财通 证券
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中 心
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁
联系人 ：夏 吉慧
联系电 话：0571 －87925129
客户服 务电 话：95336 （ 浙 江） 、40086-96336 （ 全国 ）
网址：www.ctsec.com
(23) 长城 国瑞 证券
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：王 勇
联系人 ：赵 钦
联系电 话：0592-5161642
客户服 务电 话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
(24) 大同 证券
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15
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座F12 、F13
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
联系电 话：0351-4130322
客户服 务电 话：4007121212
传真：0351-4192803
网址：www.dtsbc.com.cn
(25) 德邦 证券
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：朱 磊
联系电 话：021-68761616
客户服 务电 话：400-8888-128
传真：021-68767880
网址：www.tebon.com.cn
(26) 第一 创业 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人: 毛 诗莉
联系电 话: 0755-23838750
客户服 务电 话: 4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
(27) 东北 证券
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：杨 树财
联系人 ：安 岩岩
联系电 话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客户服 务电 话：4006-000-686
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16
网址：www.nesc.cn
(28) 东海 证券
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
联系人 ：梁 旭
联系电 话：021-20333333
客户服 务电 话：95531 ；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(29) 东吴 证券
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
联系电 话：0512-65581136
客户服 务电 话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(30) 广州 证券
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-88836999
客户服 务电 话: 020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(31) 国都 证券
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
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17
联系电 话：010-84183333
客户服 务电 话：400-818-8118
开放式 基金 业务 传真 ：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
(32) 国联 证券
注册地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦7-9 层
办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦7-9 层
法定代 表人 ：姚 志勇
联系人 ：沈 刚
联系电 话：0510-82831662
客户服 务电 话：95570
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
(33) 国泰 君安 证券
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
客户服 务电 话：95521 或400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
(34) 国信 证券
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
联系电 话：0755-82130833
客户服 务电 话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(35) 海通 证券
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号
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法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
联系电 话：021-23219000
客户服 务电 话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(36) 华安 证券
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：范 超
联系电 话：0551-65161821
客户服 务电 话：96518 （ 省 内） 、400-80-96518 （全 国 ）
开放式 基金 业务 传真 ：0551-65161672
网址：www.hazq.com
(37) 华宝 证券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
联系电 话：021-68778790
客户服 务电 话：400-820-9898
传真：021-68777992
网址：www.cnhbstock.com
(38) 华福 证券
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号招 商 银行大 厦 18-19 楼
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：郭 相兴
联系电 话：021-20655175
客户服 务电 话：0591-96326
传真：021-20655196
网址：www.hfzq.com.cn
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(39) 华龙 证券
注册地 址： 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心
办公地 址： 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-4890208
客户服 务电 话：400-689-8888 、0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzq.com
(40) 华泰 证券
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸
联系电 话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn
(41) 华西 证券
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：张 曼
联系电 话：010-52723273
传真：028-86150040
客户服 务电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
(42) 江海 证券
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：周 俊
联系电 话：0451-85863726
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传真：0451-82337279
客户服 务电 话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(43) 平安 证券
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：周 一涵
联系电 话：021-38637436
客户服 务电 话：95511-8
传真：021-58991896
网址：stock.pingan.com
(44) 瑞银 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：程 宜荪
联系人 ：冯 爽
联系电 话：010-58328373
客户服 务电 话：400-887-8827
传真：010-58328170
网址：www.UBS-S.com
(45) 上海 证券
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：许 曼华
联系电 话：021-53686888
客户服 务电 话：021-962518
传真：021-53686100 ，021-53686200
网址：www.962518.com
(46) 申万 宏源 西部 证券
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
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办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
法定代 表人 ：李 季
联系人 ：李 巍
联系电 话：010-88085858
客户服 务电 话：400-800-0562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(47) 申万 宏源 证券
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
联系电 话：021-33389888
客户服 务电 话：95523 、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(48) 世纪 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层
法定代 表人 ：姜 昧军
联系人 ：雷 新东
联系电 话：0755-83199511
开放式 基金 咨询 电话 ：0755-83199511
开放式 基金 业务 传真 ：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
(49) 天风 证券
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：杨 晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
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客户服 务电 话： 4008005000
公司网 站：http://www.tfzq.com/
(50) 西部 证券
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层
办公地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：梁 承华
联系电 话：029-87406168
客户服 务电 话：029-95582
传真：029-87406710
网址：www.westsecu.com.cn
(51) 西南 证券
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
客户服 务电 话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(52) 信达 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
客户服 务电 话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(53) 银河 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：邓 颜
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23
联系电 话：010-66568292
客户服 务电 话：4008-888-8888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
(54) 中航 证券
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：史 江蕊
联系电 话：010-64818301
客户服 务电 话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
(55) 中泰 证券
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：马 晓男
联系电 话：021-20315255
客户服 务电 话：95538
传真：021-20315137
网址：www.qlzq.com.cn
(56) 中投 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层 及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
联系电 话：0755-82023442
客户服 务电 话：95532
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(57) 中信 建投 证券
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
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24
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
开放式 基金 咨询 电话 ：95587
开放式 基金 业务 传真 ：010-65182261
网址：www.csc108.com
(58) 中信 证券
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田 区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：顾 凌
联系电 话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务电 话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(59) 中原 证券
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
联系人 ：程 月艳
范 春艳
联系电 话：0371-69099882
联系传 真：0371-65585899
客户服 务电 话：95377
网址：www.ccnew.com
(60) 好买 基金
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：张 茹
联系电 话：021-20613600
客户服 务电 话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com
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25
(61) 和讯 信息
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835879
客户服 务电 话：400-920-0022
公司网 站：http://licaike.hexun.com/
(62) 金观 诚
注册地 址： 杭州 拱墅 区登 云路 43 号 金诚 集团 （锦 昌 大厦）1 幢10 楼 1001 室
办公地 址： 杭州 拱墅 区登 云路 55 号 金诚 集团 （锦 昌 大厦）
法定代 表人 ：徐 黎云
联系人 ：来 舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客户服 务电 话：4000680058
公司网 站：http://www.jincheng-fund.com/
(63) 久富 财富
注册地 址： 上海 市浦 东新 区莱阳 路 2819 号 1 幢 109 室
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区民生 路 1403 号上 海信 息 大厦 1215 室
法定代 表人 ： 赵惠 蓉
联系人 ： 徐金 华
电话：021-68685825
传真：021-68682297
客户服 务电 话：400-021-9898
公司网 站： www.jfcta.com
(64) 钱景 财富
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢9 层1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢9 层1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：高 静
电话：010-57418829
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26
传真：010-57569671
客户服 务电 话：400-893-6885
公司网 站：www.qianjing.com
www.niuji.net
(65) 深圳 新兰 德
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
联系人 ：张 燕
电话：010-83363099
传真：010-83363010
客户服 务电 话：400-166-1188
公司网 站： http://8.jrj.com.cn
(66) 晟视 天下
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 甲 6 号 万通 中 心D 座 28 层
法定代 表人 ： 蒋煜
联系人 ：徐 长征 、周 超
电话：01058170943 、010-58170953
传真：01058170800
客户服 务电 话：4008188866
公司网 站： www.shengshiview.com
(67) 数米 基金
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓 前街 文一 西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场 B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
联系电 话：0571-26888888
客户服 务电 话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
(68) 天天 基金
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实
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联系人 ：潘 世友
联系电 话：021-54509998
客户服 务电 话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
(69) 同花 顺
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：吴 强
联系电 话：0571-88911818
客户服 务电 话：4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
(70) 万银 财富
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观 A 座3201
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08
法定代 表人 ：王 斐
联系人 ：付 少帅
电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电 话：400-059-8888
公司网 站： http://www.wy-fund.com
(71) 增财 基金
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室
法定代 表人 ：罗 细安
联系人 ：史 丽丽
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客户服 务电 话：400-001-8811
公司网 站：www.zcvc.com.cn
(72) 展恒 基金
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注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 2 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：王 琳
联系电 话：010-62020088
客户服 务电 话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址： www.myfund.com
(73) 中国 国际 期货
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
法定代 表人 ：王 兵
联系人 ：孟 夏
电话：010-59539861
传真：010-59539806
客户服 务电 话：95162
公司网 站：http://www.cifco.net/
(74) 中期 资产
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢11 层1103 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢2 层
法定代 表人 ：姜 新
联系人 ：侯 英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客户服 务电 话：95162
公司网 站： www.cifcofund.com
(75) 中信 期货
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座13 层1301-1305 室、
14 层
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座13 层1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：洪 诚
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电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服 务电 话：400-990-8826
公司网 站：http://www.citicsf.com/
(76) 众禄 金融
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ： 薛峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服 务电 话：4006-788-887
公司网 站： www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
( 二) 基金注册登记机构
名称： 易方 达基 金管 理有 限公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 ： 刘 晓艳
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人 ：余 贤高
( 三) 律师事务所 和经办律 师
律师事 务所 ： 北 京德 恒律 师事务 所
地址： 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦B 座12 层
负责人 ：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律 师： 徐建 军、 李晓 明
联系人 ： 李 晓明
( 四) 会计师事务 所和经办 注册会计师
会计师 事务 所 ： 安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙）
主要经 营场 所 ： 北京 市东 城区东 长安 街 1 号东 方广 场安永 大 楼 17 层01-12 室
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执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping
吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注 册会 计师 ： 赵 雅、 李明明
联系人 ：许 建辉
四 、基金的名称
易方达 双月 利理 财债 券型 证券投 资基 金
五 、基金的类型
契约型 开放 式 债 券型 基金
六 、基金的 投 资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，追求 基金 资产 的稳 定增 值。
七 、基金的 投 资方 向
本基金的投 资范围 为具有 良好流动性 的金融 工具， 包括现金 ， 通知存 款 ， 一 年以内(含
一年) 的银 行定期存 款和大 额存单 ，短 期融资 券 ，剩 余期限(或 回售期限)在 397 天以内( 含
397 天)的 债券、 中期票 据 、资产支持 证券 ， 期限在 一年以内( 含一年) 的债券 回购 ，剩 余期
限在一年以内( 含 一年) 中央 银 行 票 据 以 及 法律 法 规或 中 国 证 监 会 允 许基 金 投资 的 其 他 固 定
收益类 金融 工具 。
如法律法规或监管机构以 后对货币市场基金的投资 范围与限制或此类短期理 财类产品
投资范 围与 限制 进行 调整 ， 按照 法律 法规 履行 相关 程序后 ， 本 基金 将随 之调 整。
八 、基金的 投 资策 略
1、资 产配 置策 略
基金管 理人 根据 市场 情况 和可投 资品 种的 容量 ， 在 严谨深 入的 研究 分析 基础 上， 综合 考
量市场 资金 面走 向 、 信 用 债券的 信用 评级 、 存款 银 行的信 用资 质 、 信 用债 券 的信用 评级 以及
各类资 产的 收益 率水 平、 流动性 特征 等， 确定 各类 资产的 配置 比例 。
2、杠 杆投 资策 略
本基金 将对 回购 利率 与短 期债券 收益 率 、 存 款利 率 进行比 较 ， 并 在对 资金 面 进行综 合分
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析的基 础上 ，判 断是 否存 在利差 套利 空间 ，以 确定 是否进 行杠 杆操 作。
3、银 行存 款及 大额 存单 投 资策略
本基金 在向 交易 对手 银行 进行询 价的 基础 上， 选取 利率报 价较 高的 银行 进行 存款投 资 ，
在投资过程中注重对交 易 对手信用风险的评估和 选 择。当银行存款投资具 有 较高投资价值
时，本基金 存款投 资比例 上限最高可 达 100% ，在 充 分考虑组合 流动性 管理需 要的前提下 ，
投资于 定期 存款 的比 例最 高可 达 95% 。
4、债 券回 购投 资策 略
首先 ， 基 于对 资金 面走势 的判断 ， 选择 回购 品种和 期限 。 若 资产 配置 中有逆 回购 ， 则 在
判断资 金面 趋于 宽松 的情 况下 ， 优 先进 行 相 对较 长 期限逆 回购 配置 ； 反之 ， 则进行 相对 较 短
期限逆 回购 操作 。 若在 组 合进行 杠杆 操作 时 ， 判 断 资金面 趋于 宽松 ， 则进 行 相对较 短期 限正
回购操 作； 反之 ，则 进行 相对较 长期 限正 回购 操作 ，锁定 融资 成本 。
5、利 率品 种的 投资 策略
本基金 对国 债 、 央 行票 据 等利率 品种 的投 资 ， 是 在 对国内 、 国外 经济 趋势 进 行分析 和预
测基础上，运用数量方 法 对利率期限结构变化趋 势 和债券市场供求关系变 化 进行分析和预
测， 深入 分析 利率 品种 的 收益和 风险 ， 并据 此调 整 债券组 合的 平均 久期 。 在 确定组 合平 均久
期后 ， 本 基金 对债 券的 期 限结构 进行 分析 ， 运用 统 计和数 量分 析技 术 ， 选 择 合适的 期限 结构
的配置 策略 ，在 合理 控制 风险的 前提 下， 综合 考虑 组合的 流动 性， 决定 投资 品种。
6、信 用品 种的 投资 策略
基金管 理人 通过 建立 “内 部信用 评级 体系 ”对 市场 公开发 行的 所有 短期 融资 券、 中期 票
据、 企业 债、 公司 债、 可分 离转债 存债 等信 用品 种进 行研究 和筛 选 。 形 成信用 债券投 资备 选
库， 结合 本基 金的 投资与 配置需 要 ， 通 过对 到期收 益率 、 剩 余期 限、 流动 性 特征等 进行 分析
比较， 挑选 适当 的短 期信 用品种 进行 投资 。
7、其 他金 融工 具投 资策 略
本基金 将密 切跟 踪各 种衍 生产品 的动 向 ， 一 旦监 管机 构允许 基金 参与 此类 金融 工具的 投
资， 本基 金将 在届 时相 应 法律法 规的 框架 内 ， 根 据 对该金 融工 具的 研究 ， 制 定符合 本基 金投
资目标 的投 资策 略， 在充 分考虑 该投 资品 种风 险和 收益特 征的 前提 下， 谨慎 投资。
九 、基金的 业 绩比 较 基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：基金 托管 人公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
十 、基金的 风 险收 益 特 征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长期 风 险收益 水平 低于 股票 型基 金、 混合 型
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基金， 高于 货币 市场 基金 。
十一、基金 投 资组 合 报 告 （ 未 经审 计 ）
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同的 规定 ， 复核 了本 报告的 内
容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2015 年 10 月1 日至2015 年12 月31 日 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 518,640,984.14 62.49
其中： 债券 518,640,984.14 62.49
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 301,942,361.46 36.38
4 其他资 产 9,372,425.87 1.13
5 合计 829,955,771.47 100.00
2、报 告期 债券 回购 融资 情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 34.91
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 147,097,459.35 21.64
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 上表 中报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每个 交易日 融
资余额 占基 金资 产净 值比 例的简 单平 均值 。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 ％ 的 说明
本基金合同约定“ 本基金 在 全国银行间债券市场 债券 正回购的资金余额不 得超 过基金资
产净值 的 4 0% ” ， 本报 告期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
3、基 金投 资组 合平 均剩 余 期限
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（1） 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 143
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天情 况说 明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限无 超 过180 天 的情 况。
（2） 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 17.94 21.64
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 20.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 13.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180 天 48.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 20.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 120.71 21.64
4、 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,037,942.30 5.89
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其中： 政策 性金 融债 40,037,942.30 5.89
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 249,876,409.47 36.76
6 中期票 据 30,517,448.33 4.49
7 同业存 单 198,209,184.04 29.16
8 其他 - -
9 合计 518,640,984.14 76.29
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
5、报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111509243 15 浦发 CD243 1,000,000 99,000,955.93 14.56
2 011589002 15 鞍 钢股 SCP002 500,000 49,920,056.97 7.34
3 111510387 15 兴业 CD387 500,000 49,715,006.95 7.31
4 111512082 15 北京 银行 CD082 500,000 49,493,221.16 7.28
5 150202 15 国开 02 400,000 40,037,942.30 5.89
6 1182226 11 首钢 MTN1 300,000 30,517,448.33 4.49
7 041552044 15 武钢 CP003 300,000 30,008,305.69 4.41
8 011599652 15 阳泉 SCP004 300,000 29,808,772.85 4.39
9 041562030 15 徐 州开 发 CP001 200,000 20,119,550.25 2.96
10 041572009 15 绵 阳投 控 CP002 200,000 20,092,526.87 2.96
6、 “影 子定 价” 与“ 摊余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 62 次
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.4298%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.2560%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.3464%
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8、投 资组 合报 告附 注
（1） 基金 计价 方法 说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
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1）基金持有 的债券 （包括 票据）购买 时采用 实际支 付价款（包 含交易 费用） 确定初始
成本， 按实 际利 率计 算其 摊余成 本及 各期 利息 收入 ，每日 计提 收益 ；
2）基金持有 的回购 以成本 列示，按实 际利率 在实际 持有期间内 逐日计 提利息 ；合同利
率与实 际利 率差 异较 小的 ，也可 采用 合同 利率 计算 确定利 息收 入；
3）基 金持 有的 银行 存款 以 本金列 示， 按实 际协 议利 率逐日 计提 利息 。
4）如有确凿 证据表 明按上 述方法进行 估值不 能客观 反映其公允 价值的 ，基金 管理人可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值。
5）如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
（2） 本基 金本 报告 期内 不 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利
率债券 的摊 余成 本超 过当 日基金 资产 净值 的 20 ％ 的 情况。
（3）本基金 投资的 前十名 证券的发行 主体本 期没有 出现被监管 部门立 案调查 ，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（4） 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,010,286.38
4 应收申 购款 362,039.49
5 其他应 收款 100.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,372,425.87
十二、基金 的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日 为 2013 年 1 月 15 日， 基金 合同 生 效以来 （ 截至 2015 年 12 月31 日）
的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示：
1、 易方 达双 月利 理财 债券A 类基 金份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比 较 表
阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较基 业绩比 较基 （1）- （3） （2）- （4 ）
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率（1 ） 率标准 差
（2 ）
准收益 率 （3 ） 准收益 率标
准差（4）
基 金 合 同 生 效
至2013 年12 月
31 日
3.7611% 0.0159% 1.3162% 0.0000% 2.4449% 0.0159%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月31 日
5.7934% 0.0122% 1.3688% 0.0000% 4.4246% 0.0122%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月31 日
4.6071% 0.0120% 1.3688% 0.0000% 3.2383% 0.0120%
基 金 合 同 生 效
至2015 年12 月
31 日
14.8273% 0.0136% 4.0538% 0.0000% 10.7735% 0.0136%
2、 易方 达双 月利 理财 债券B 类基 金份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比 较 表
阶段
净值增 长
率（1 ）
净值增 长
率标准 差
（2 ）
业绩比 较基
准收益 率 （3 ）
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4）
（1）- （3） （2）- （4 ）
基 金 合 同 生 效
至2013 年12 月
31 日
4.0514% 0.0160% 1.3162% 0.0000% 2.7352% 0.0160%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月31 日
6.0954% 0.0122% 1.3688% 0.0000% 4.7266% 0.0122%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月31 日
4.8836% 0.0119% 1.3688% 0.0000% 3.5148% 0.0119%
基 金 合 同 生 效
至2015 年12 月
31 日
15.7821% 0.0136% 4.0538% 0.0000%
11.7283
%
0.0136%
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十 三 、 费用概览
( 一) 与基金运作 相关的费 用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的销 售服 务费 ；
（4） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用；
（5） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ；
（8） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（9） 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
（10） 依法 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律法 规规 定的 范围 内按照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法
规和基 金合 同另 有规 定时 从其规 定。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下 ， 基 金管理 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.27% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由托 管人 根据 与 管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在
月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 帐户 路径 进行 资金 支付， 管理 人无 需再 出具 资金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、 休息 日 等， 支付 日期 顺延 。 费 用 自动扣 划后 ， 管理 人如 发 现数据 不符 ， 及
时联系 托管 人协 商解 决 。 若遇法 定节 假日 、 休息 日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 顺延 至
最近可 支付 日支 付。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下 ， 基 金托管 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.08% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一 日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由托 管人 根据 与 管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在
月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 帐户 路径 进行 资金 支付， 管理 人无 需再 出具 资金划 拨指 令 。
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若遇法 定节 假日 、 休息 日 等， 支付 日期 顺延 。 费 用 自动扣 划后 ， 管理 人如 发 现数据 不符 ， 及
时联系 托管 人协 商解 决 。 若遇法 定节 假日 、 休息 日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 顺延 至
最近可 支付 日支 付。
（3） 基金 销售 服务 费
本基 金A 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.30% 。
本基 金B 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.01% 。
各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H＝E× 基金 销售 服务 费年 费率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付。 由托 管人 根 据与管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自
动在月 初五 个工 作日 内 、 按照指 定的 帐户 路径 进行 资金支 付 ， 管 理人 无需 再 出具资 金划 拨指
令。 若 遇法 定节 假日 、 休 息 日等， 支付 日期 顺延 。 费 用 自动扣 划后 ， 管 理人 如发 现数据 不符 ，
及时联 系托 管人 协商 解决 。 若 遇法 定节 假日 、 休 息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的 ， 顺 延
至最近 可支 付日 支付 。
（4）除管理 费、托 管费和 销售服务费 之外的 基金费 用，由基金 托管人 根据其 他有关法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
4、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可 按照 基金 发展 情况 ， 并根 据法律 法规 规定 和基 金合 同约定 调
整基金 管理 费率 、 基金 托 管费率 和基 金销 售服 务 费 。 基 金管 理人 必须 最迟 于 新的费 率实 施日
前在指 定媒 体上 刊登 公告 。
（二） 与基金销售相关的 费用
1、本 基金 的申 购、 赎回 费 率均为 零。
2、 基 金转 换费 由基 金份 额 持有人 承担 ， 由转 出基 金 赎回费 用及 基金 申购 补差 费用构 成，
其中赎回费用按照基金 合 同、更新的招募说明书 及 最新的相关公告约定的 比 例归入基金财
产，其 余部 分用 于支 付注 册登记 费等 相关 手续 费， 具体实 施办 法和 转换 费率 详见相 关公 告 。
转换费 用以 人民 币元 为单 位，计 算结 果按 照四 舍五 入方法 ，保 留小 数点 后两 位。
3、 投 资者 通过 本公 司网 上 交易系 统 （www.efunds.com.cn ） 进 行申 购、 赎回 和 转换的 交
易费率 ，请 具体 参照 我公 司网站 上的 相关 说明 。
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4、基金管理 人可以 在法律 法规和基金 合同规 定的范 围内调整上述 费率 。上述 费率如发
生变更 ， 基金 管理 人最 迟 应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前依 照 《信 息披 露 办法 》 的 有关 规
定在指 定媒 体上 公告 。
5、基金管理 人可以 在不违 反法律法规 规定及 基金合 同约定的情 况下根 据市场 情况制定
基金促 销计 划， 针对 基金 投资者 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期 间 ，
基金管 理人 可以 适当 调低 基金销 售费 率 ， 或 针对 特 定渠道 、 特定 投资 群体 开 展有差 别的 费率
优惠活 动。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本基金 管理 人依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理
办法 》 等 有关 法律 法规及 《易 方达 双月 利理 财债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ， 结合 本基 金
管理人 对本 基金 实施 的投 资管理 活动 ， 对2015 年8 月25 日刊 登的 本基 金更新的招募 说明 书
进行了 更新 ，主 要更 新的 内容如 下：
1、在 “三 、基 金管 理人 ” 部分， 更新 了部分 内 容。
2、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分， 根据 最新 资料 进行 了更新 。
3、 在 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分， 更新 了基 金份 额 销售机 构信 息和 会计 师事 务所信 息 。
4、在 “六 、基 金份 额的 分 类”部 分， 更新 了部 分内 容。
5、在 “九 、基 金份 额的 申 购、赎 回” 部分 ，更 新了 部分内 容。
6、在 “十 、基 金的 转换 ” 部分， 更新 了部 分内 容。
7、 在 “十 二、 基金 的投 资 ” 部分 ， 补 充了 本基 金 2015 年第4 季 度投 资组 合报 告的内 容。
8、在 “十 三、 基金 的业 绩 ”部分 ，更 新了 基金 合同 生效以 来的 投资 业绩 数据 。
9、在 “十 七、 基金 的费 用与税 收” 部分 ，更 新了 部分内 容。
10、在 “二 十五 、其 他应 披露事 项” 部分 ，根 据相 关公告 的内 容进 行了 更新 。
易方达 基金 管理 有限 公司
2016 年2 月 29 日
