平安大华基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 平安大 华基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称 “ 我公 司” ) 旗下基 金所 持有 的金 亚科 技 (证 券 代码:300028)于 2015 年 6 月 10 日 起停 牌。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 ( 第 [2008]38 号) 和基 金合 同 的相关 约定, 本公 司经 与 基金托 管人 协商 一致, 决 定自 2016 年 2 月25 日 起, 对 旗下 证券 投 资基金 所持 有的 该只 股票 进行估 值调 整, 调整 后的 估 值价格 为8.75 元。 待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ,将恢 复按 市价 估值 方法 进行估值 , 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 平安大 华 基 金管 理有 限公 司 2016 年 2 月 26 日