南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 根据中国证监会 2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券 投 资基金 业协会2013 年5 月20 日下 发的[2013]13 号《 关 于发布 中基协 （AMAC） 基金行 业股票 估值指 数 的通知 》及 南方基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 长期停牌股票的估值政策和程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允 价值。 我公司 旗下南方积极配置混合型证券投资基金 、 南方绩优成长混合型证券投 资基金 、 南方恒元保本混合型证券投资基金 、 南方开元沪深300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 、 南方荣 光灵活配置混合型证券投资基金 、 南方瑞利保本混合型证券投资基金 、 南方益和 保本混合型 证券投资基金 持有的格力电器 （股票代码 000651） 自2016 年2 月22 日 起停牌 ； 南方稳健成长证券投资基金 、 南方稳健成长贰号证券投资基金 、 南方 宝元债券型基金 、 南方积极配置混合型证券投资基金 、 南方盛元红利混合型证券 投资基金 、 中国梦灵活配置混合型基金 、 南方产业活力股票型证券投资基金 、 南 方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 、 南方利安灵活配置混合型证券投资基 金 持有的 中南重工（ 股票代码 002445）自 2016 年 2 月 19 日起停牌 。经我公司 与托管行协商一致， 自 2016 年2 月25 日起采用 “指数收益法”对上述基金持有 的 上述股票 估值。 同时， 对南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的 南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额， 在其当日份额净值 的基础上， 考虑其持有的 格力电器 （股票代码 000651） 采用 “指数收益法” 计 算所得估值的影响， 并按此调整因素对 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金 联接基 金 持有 的 南方开 元沪深 300 交易型开 放式指 数证券 投资基金 基 金份额 进行估值。对 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有 的 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 基金份额， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 格力电器 （股票代码000651 ） 采用 “指数收益法” 计算所得 估值的影响， 并按此调整因素 对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 持有的 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。 自上述股票 复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 按市场价格进 行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理有限公司
二○一六年二 月二十六日
