华润元大基金:关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告查看PDF公告
华润元大基金管理有限公司 关于旗下基金所持金亚科技(300028 )估值调 整的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证 券监督管理 委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号公告) 的要求, 经与托管行和会计师事务所协调一致, 华润元大基金管理有限公司决定 自 2016 年 2 月 24 日起 对公司旗下基金持有的金亚科技 (股票代码: 300028)进 行估值调整,估值价格为 8.70 元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司 2016 年 2 月 25 日