招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基金 管理有 限公司关 于旗下 基金估值 变更的 公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 我公 司” ）旗 下基金 所持 有的 金亚 科技 （证券 代 码：300028 ）于 2015 年 6 月 10 日 起停 牌。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 （第[2008]38 号 ）和 基金 合同的 相关 约定 ，本 公司 经与基 金托 管人 协商 一致 ，决定 自 2016 年 2 月 23 日起 ，对 旗下证 券投 资基 金所 持有 的该只 股票 进行 估值 调整 ，调整 后的 估 值价格 为 8.67 元。 待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ，将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值，届 时不 再另 行公 告。 敬请投 资者 予以 关注 。
风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一 定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。投 资者 投资 于本 公司 管理的 基金 时应 认真 阅读 基金合 同和 招 募说明 书。 特此公 告并 提示 。
招商基 金管 理有 限公 司 2016 年 2 月 24 日
