鹏华基金:关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告查看PDF公告
关于旗 下基金所持 金亚科 技 (300028 )估值 调整的公告 为使本基 金管理 人旗下 相 关基金的 估值公 平、 合理 , 根据 中国证 券监督 管理 委员会 《 关于进 一步 规范证 券投资 基金估 值业 务的指 导意见 》([2008]38 号公 告) 的要求 , 经与托管 行和会 计师事 务 所协调一 致, 鹏华基 金管 理有限公 司 决定 自2016 年2 月 23 日 起对公司 旗下基 金(ETF 基金除外 )持有 的 金亚 科 技( 股票 代码:300028 ) 进行估值 调 整,调整 后的估 值价格 为 8.65 元/股。 待该股票 的交易 体现了 活 跃市场交 易特征 后, 将恢 复为采用 当日收 盘价格 进 行估值, 届时不再 另行公 告。 风险提示: 本 公司承 诺以 诚实信用 、 勤 勉尽责 的原 则管理和 运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利 ,也不 保 证最低收 益。敬 请投资 人 注意投资 风险。
特此 公告
鹏华 基金管 理有限 公 司
二○ 一 六年 二 月二十四日